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黄金收盘：美联储纪要暗示降息时间存在不确定性黄金期货创三周最大单日跌幅

前景的“不确定性程度异常上升”，进一步加息仍有可能。投资者目前预计，美联储在3月议息会议上降息的可能性为70%，而经济学家总体上认为，美联储将等到年中左右才会降息。低利率降低了持有无收益黄金的机会成本。美元指数上涨0.3%，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。投资者正热切等待本周公布的一系列美国经济数据，包括周五公布的非农就业报告。以色列和哈马斯的冲突蔓延到黎巴嫩，哈马斯在贝鲁特的副领导人被击毙，市场也在关注中东的事态发展。现货白银下跌2.7%，至每盎司23.00美元的三周低点。铂金下跌1%至每盎司972.32美元，为去年12月22日以来最低；钯金也下跌1%，至每盎司1,070.39美元，将连续第七个交易日下跌。

金融界2024-01-04

美联储会议纪要又打太极！？金融市场短线坐上过山车

ually elevated），进一步加息的可能性仍然存在。会议的详细记录也反映了一场关于如何在通胀继续下降的同时保护经济的辩论。大多数人认为货币政策正在产生预期的影响，并将继续通过抑制家庭和企业支出，将通胀拉回目标水平来发挥作用。与会者强调“政策在一段时间内保持限制性立场是适当的，直到通胀明显持续下降以实现委员会的目标。”但他们也表示，即将出台的政策决定将是“谨慎且依赖数据”的，因为他们认识到经济风险不断加大，通胀增长速度快于预期。在上个月的政策会议上，美联储将基准隔夜利率保持在当前的5.25%-5.50%区间不变，新的经济预测显示，大多数官员预计2024年政策利率将需要降低四分之三个百分点。市场观点会议纪要公布后，有“美联储传声筒”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称，美联储会议纪要显示该行内部一些官员之间存在分歧：一部分官员认为随着供应链和劳动力市场从与疫情相关的中断中恢复过来，抗击通胀最容易的部分已经完成。这就要求美联储将利率维持在高于抑制经济活动所需的水平即可。也有人认为供应方面的改善有可能继续下去，但核心商品价格有可能出现反弹（暗示或需进一步加息）。不过由于通胀和工资增长放缓，近几个月来美国的经济前景已相当明朗。这将为美联储提供更多空间，即美联储可以在经济疲软超出官员预期时迅速降低利率，而且即使经济持续扩张没有停滞，也仍可能为美联储降息打开大门。分析师Chris Anstey表示，他想强调一下这种观点，即保持“限制性立场”并不排除降低利率的可能性。鲍威尔上个月说过有两种可能的降息方案，其中之一因为经济正在回归正常而降息，另外一种是出现经济衰退而（被迫）采取降息。换句话说，在经济真正恢复“正常”之前，即使开始降息，货币政策也仍然始终具有一定的限制性。因此，我们应该对会议纪要中关于需要“一段时间内采取限制性立场”的评论持保留态度，这种立场并不一定真正能阻止降息。

Sissi2024-01-04

原油收盘：利比亚抗议行动及伊朗爆炸事件支撑原油期货大幅收涨

登总统将努力收紧政策。” 他表示，美国加息的消息开始影响房屋建筑和销售等建筑行业，从而引发了对石油需求的担忧。令这些担忧更加复杂的是，假期期间的大量旅行并没有对石油需求产生更大的影响。与此同时，安哥拉退出石油输出国组织引发了人们的担忧，即“该组织在维持油价方面可能会遇到越来越大的困难，”林奇说。“沙特人承担了大部分负担，这可能会过时。”他说，最近关于石油的“热门”新闻是“美国页岩油田的繁荣，超出了预期”。“看起来美国页岩油的增长大约是年初预期的两倍，随着经济释放资本，整合可能会看到更多的钻井平台投入使用。” 星期四，美国能源情报署将公布美国每周石油供应报告，由于星期一是新年假期比往常晚一天。接受标准普尔全球商品洞察调查的分析师平均预计，截至12月29日当周，美国国内原油库存将下降400万桶。他们还预计汽油和馏分油的供应将分别增加232万桶和260万桶。

金融界2024-01-04

美联储会议纪要暗示利率仍暂需维持高位 FOMC对通胀前景信心增强

票维持基准利率不变，虽然利率声明为再次加息留了口子，但点阵图预示着这轮几十年来最激进的紧缩周期已经结束。 3月预期期货市场一直预计美联储今年将降息六次，第一次可能出现在3月份，降息幅度25个基点。不过几位美联储官员给降息将很快到来的猜测泼了冷水。在2022年进行了一系列快速加息后，官员们去年放慢加息步伐。美联储关注的一项核心通胀率已大幅降温至3.2%。与会者提到了六个月通胀数据，以及越来越多显示供需趋于平衡的迹象。美联储内部经济学家似乎对通胀更为乐观，他们下调了预期并认为通胀的持续性不会那么强。美联储官员就供应因素对进一步降通胀的作用进行了辩论。几位官员认为供应链问题缓解和劳动力供应增加的过程已经“基本完成”，但也有一些官员认为还有进一步改善的空间。尽管多次加息，但劳动力市场仍然相对健康。最近三个月的报告显示，就业人数平均增长204000，职位空缺减少，招聘逐渐放缓。12月就业数据将于周五公布。如果薪资增速持续强劲或经济增长高于预期，可能会减缓甚至威胁到抗通胀进程。美联储官员的最新预测显示，2024年经济将以1.4%这一低得多的速度增长，而就业几乎不会受到影响。会议纪要称，与会者普遍认为经济前景存在高度不确定性。

金融界2024-01-04

美联储会议纪要：通胀风险下降2024年适合降息但利率路径不确定

则认为，视情况的发展而定，有可能进一步加息。

金融界2024-01-04

部分美联储官员认为进一步加息可能是合适的

的高度不确定性，某种经济状况下，进一步加息可能是合适的。一些人还指出，利率维持在当前值水平时间比他们目前预期的要长。与会者普遍强调在做出货币政策决定时保持谨慎和依赖数据的做法的重要性，并重申在通胀明显朝着目标持续下降之前，政策在一段时间内保持限制性立场是合适的。

金融界2024-01-04

【加元日报】美元延续涨势加元连续第五个交易日下滑加元/人民币跌落5.35下方

的高度不确定性，某种经济状况下，进一步加息可能是合适的。一些人还指出，利率维持在当前值水平时间比他们目前预期的要长。与会者普遍强调在做出货币政策决定时保持谨慎和依赖数据的做法的重要性，并重申在通胀明显朝着目标持续下降之前，政策在一段时间内保持限制性立场是合适的。分析师Chris Anstey表示，“我想强调一下这种观点，即保持“限制性立场”并不排除降低利率的可能性。鲍威尔上个月说过有两种可能的降息方案，其中之一因为经济正在回归正常而降息，另外一种是出现经济衰退而（被迫）采取降息。换句话说，在经济真正恢复‘正常’之前，即使开始降息，货币政策也仍然始终具有一定的限制性。因此，我们应该对会议纪要中关于需要‘一段时间内采取限制性立场’的评论持保留态度，这种立场并不一定真正能阻止降息。” “美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，一部分官员认为随着供应链和劳动力市场从与疫情相关的中断中恢复过来，抗击通胀最容易的部分已经完成。这就要求美联储将利率维持在高于抑制经济活动所需的水平即可。也有人认为供应方面的改善有可能继续下去，但核心商品价格有可能出现反弹（暗示或需进一步加息）。不过由于通胀和工资增长放缓，近几个月来美国的经济前景已相当明朗。这将为美联储提供更多空间，即美联储可以在经济疲软超出官员预期时迅速降低利率，而且即使经济持续扩张没有停滞，也仍可能为美联储降息打开大门。美国职位空缺和ISM制造业数据一度带动美债收益率走高，但会议纪要发布后下跌。周三（1月3日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌2.64个基点，报3.9031%，于美国职位空缺和ISM制造业指数发布后刷新日高至4.0083%，为自去年12月14日以来首次，随后震荡下行，于美联储会议纪要发布后跌至日低3.8918%。2年期美债收益率跌0.41个基点，报4.3160%，职位空缺等数据发布后涨至日高4.3803%，会议纪要发布后也跌至日低4.3098%。20年期美债收益率跌3.35个基点，30年期美债收益率跌1.85个基点。3年期美债收益率跌1.72个基点，5年期美债收益率跌2.24个基点，7年期美债收益率跌2.60个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌3.829个基点，报-149.766个基点。02/10年期美债收益率利差跌3.630个基点，报-42.104个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌2.26个基点，报1.6922%，脱离职位空缺等数据发布后涨至的日高1.7868%。多伦多Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，“新年伊始，市场正遭受残酷的宿醉之苦，美国国债回吐了12月份的一些乐观走势，而美元则压垮了对利率敏感的竞争对手。” 在经济数据方面，美国11月职位空缺进一步减少，预示劳动力需求降温。美国劳工统计局周三发布的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)显示，职位空缺从10月上修后的885万下降至879万。招聘人数减少，裁员小幅下降。此前，经济学家预估中值为882万。美国金融市场经济学家Oren Klachkin表示，“最新的JOLTS数据应该会让美联储官员满意，因为它标志着劳动力市场状况朝着更健康的方向又迈出了一步。” 安永首席经济学家Greg Daco表示，“这是劳动力市场比新冠疫情冲击之前稍微疲软的迹象，值得关注。” “没什么值得惊慌的。”“这并没有什么过分令人担忧的地方，但[雇用率和离职率]都值得仔细监测，因为雇用率和离职率的进一步恶化将表明劳动力市场更加萎靡。” 美国制造业12月进一步萎缩，但由于产量温和反弹和工厂就业改善，下滑速度有所放缓。美国供应管理协会(ISM)周三表示，其制造业PMI在连续两个月保持在46.7不变后，12月升至47.4。这是PMI连续第14个月低于50，这表明制造业出现收缩。这是自2000年8月至2002年1月以来最长的一次。路透社调查的经济学家此前预测该指数将升至47.1。根据ISM的数据，一段时间内PMI读数低于48.7通常表明整体经济出现收缩。然而，供应管理协会和其他工厂调查可能夸大了制造业的疲软状况。财经网站Forexlive分析师表示，这是一个不错的“软着陆”报告，因为支付价格在上个月上涨后有所下降。随着2023年最后一周借款成本小幅上升，美国抵押贷款购房申请由近五个月高位回落。截至12月29日当周，美国抵押贷款银行家协会(MBA)抵押贷款购房申请指标下滑7.6%，创4月份以来最大降幅。30年期固定利率抵押贷款的合约利率上升5个基点，至6.76%。之前一周，随着30年期利率跌至七个月低点，购房申请指标升至7月末以来最高。这些数据假期前后往往会波动较大。包括购房和再融资在内的MBA抵押贷款申请总体指数上周下滑10.7%，为2月份以来最大降幅。加拿大RBC银行资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示，“我认为12月下半月发生的事情是不合理的，”“市场对美联储即将在第一季度降息的看法得意忘形，这导致美元下跌。因此，我确实认为这种逆转可以持续更长时间。” 里士满联储主席汤姆·巴尔金在周三（1月3日）的演讲中再次对利率方向提出了警告，他重申如果通胀再度升温，升息的可能性仍然存在。他表示，“随着时间的推移，美联储将逐渐增强通胀正常化的信心。”他认为，美国经济软着陆的可能性更大，但并不是确定的，他重申了进一步收紧政策的可能性。他说，“软着陆越来越有可能，但绝不是可以确定的。需求、就业和通胀都已经飙升，但现在似乎正在回归正常。”他说，通胀正“进入2%的目标范围”，六个月核心通胀略低于目标。虽然大多数官员预计2024年将降息，但巴尔金表示，对通胀和经济的信心将决定利率路径。巴尔金列出了今年美国经济面临的几个风险，包括近期长期利率的大幅下跌可能会刺激过多需求，并使通胀居高不下。“尽管你可能认为这是头等问题，但强劲需求并不能解决通胀高于目标的问题，这就是为什么进一步加息的可能性仍然存在。”美联储巴尔金的讲话中没有具体说明政策路径，而是建议减少对利率路径的关注，更多地关注通胀是否继续下降和经济是否保持强劲。荷兰国际货币分析师Francesco Pesole在一份报告中称，美元兑一篮子货币触及两周高点，反映了继12月下跌后1月的典型上涨模式。他说：“美元在年初的走强通常与美国企业12月份的税收回流有关。美元走强还因为市场近期对美国2024年大幅降息押注的质疑。今日将公布的11月职位空缺和12月ISM制造业数据预期良好，料会支撑美元。” 预计本周晚些时候公布的一系列劳动力市场数据将凸显美国劳动力市场在逐渐降温的同时仍保持弹性。法国农业信贷银行外汇策略主管Valentin Marinov表示：“投资者激进的美联储降息预期的解除帮助美元在 2024 年初复苏。” “货币价格有很多负面因素，因此，在我们进入数据报告时，美元应该继续逢低买入。” 美元/加元连续第五个交易日攀升，现报1.33685，涨幅0.36%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）由于美国 PMI 好于预期，加元兑美元进一步下跌。此前也门胡塞武装称成功袭击一艘前往以色列的集装箱货船，导致市场对于原油供应的担忧增强，国际原油期货结算价涨逾3% ，WTI 2月原油期货价格重返70美元/桶上方，部分阻止了加元的下跌趋势。欧佩克在官网发布声明表示，欧佩克和非欧佩克产油国重申对团结、充分凝聚力和市场稳定的承诺。在过去几年里，欧佩克在支持全球经济克服包括新冠疫情在内的许多挑战方面付出了显著的努力。欧佩克的行动“确保了石油市场的稳定，尤其是相比于其他大宗商品”。国家间前所未有的合作、对话、相互尊重和信任将继续是这些持续合作的基础。这有利于所有生产商、消费者和投资者，以及整体全球经济。由于欧佩克+闲置产能膨胀，市场下调油价预测。瑞银分析师Giovanni Staunovo在报告中称，将今年3月末布伦特原油价格预期下调至84美元/桶，将6月和9月下调至86美元/桶，先前为95美元/桶。下调是因为欧佩克+减产后闲置产能膨胀。瑞银预计今年布伦特原油价格将在80美元/桶～90美元/桶的区间内波动。石油需求增速将放缓至140万桶/天，但仍高于长期趋势水平。“我们预计欧佩克+供应管理将有助于油价回升。既要确保供应不增加太多，又不让库存再次上升，将是难以取得的平衡。”投资者可以关注欧佩克将于2月1日举行市场监测会议，该会议将影响原油价格远期预期。加拿大是重要的石油出口国。因此，如果油价下跌会损害加元。值得注意的是，加拿大标准普尔全球制造业采购经理指数周二恶化，触及43个月低点。这反映出加拿大经济前景持续恶化。与此同时，美国制造业采购经理人指数(PMI)成分低于预期。因此，它使市场风险偏好保持在较低水平，并因避险情绪而支撑美元。周三加拿大没有值得关注的经济数据，市场焦点转为关注其最大贸易国的相关信息。投资者正在等待加拿大周五公布的 12 月份就业数据。根据估计，失业率将从前值5.85升至5.9%。加拿大雇主雇用的求职者人数预计为1.35万人，低于11月份的2.49万人。加元/人民币跌落5.35下方，现报5.3473，跌幅0.24%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-01-04

美联储一致认为加息周期可能已经结束，没有讨论何时开始降息

2月的会议上一致认为，始于2022年的加息周期可能已经结束。他们指出，通胀有所放缓，尤其是六个月年化通胀率，而且有迹象显示供应链正在恢复正常，而且随着更多的人加入劳动力市场，劳动力市场开始放松。他们还说，将利率提高到5%以上抑制了消费者需求，从而使通胀有所缓和。他们没有讨论何时开始降息。美联点阵图显示该行计划在2024年降息三次。

金融界2024-01-04

美联储会议纪要：美联储官员表示进一步加息可能是合适的

美联储会议纪要：美联储官员表示进一步加息可能是合适的；美联储官员认为，一段时间内政策仍将保持紧缩。

金融界2024-01-04

70%加拿大人预计今年会出现经济衰退，但许多人似乎并不太担心

金钱问题，而28%的受访者则担心进一步加息。这些担忧促使一些人决心在2024年改善财务状况。清除债务、增加储蓄和按时支付账单是受访者的三大财务目标。 CIBC财务规划与咨询副总裁Carissa Lucreziano在一份新闻稿中表示，“由于成本上升，家庭预算面临一定压力，因此偿还债务成为加拿大人新年的首要任务也就不足为奇了。” 尽管年初生活成本上升，但64%的受访者表示，他们对自己的财务状况与2023年初一样乐观。更重要的是，成本上升造成的损害可能不会那么严重。这对许多人来说都是坏事；只有26%的人表示去年他们被迫承担额外债务。 CIBC的调查结果反映在非营利性研究所Angus Reid的另一项调查中，该调查显示，截至2023年，所有收入水平的加拿大人中有54%对自己的财务生活感到满意。然而，对于低收入者来说情况并非如此。年收入低于5万加元的人中，超过一半表示他们对自己的财务状况不满意。

Dan19772024-01-04

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