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创新药探底回升！行业确定性显著
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路逐渐明晰、商业化落地速度加快且美联储加息周期获奖结束。建议继续关注行业的配置性机会和景气度确定的细分领域。与此同时，行业整体估值虽有所提升，但仍处于十年以来较低位置。虽四季度医药有所反弹，但与近 10 年行业整体估值比，目前行业的估值，无论是绝对还是相对估值都处于历史底部区间。从中长期看，行业的需求确定且刚性，受益于老龄化进程、创新、消费复苏等因素推动，估值水平未来仍有一定的上行空间。药品行业的发展以产品驱动，良好的管理+领先的产品+优秀的渠道是企业发展的重要支撑。大型盈利药企在管理和渠道方面有更加丰富的积淀，目前产品创新能力也初见成果。此轮行情推动力回归至产业技术及终端需求，基本面可验证性强，行情具备行稳致远特征。国内创新药产业初步建设完成了相对完善的集政策、人才、资本三大要素创新生态系统，制度根本性变革和系统的成功建设带动生产要素快速集合，后续产业结构得以重塑产业运行至研发升级，创新求真，国际融合阶段，创新主体竞争格局从草莽时代的混沌走向分化。长江证券观点：短期来看，出海或是国内药企打开局面的一剂良方。据中国海关总署数据统计，2018-2022 年我国医疗器械出口整体呈增长态势，年均同比增长率达 8.7%。与此同时，2022 年国内主流器械和制药公司海外收入平均占比仅为 32%和 21%，提升空间巨大。长期来看，国产创新升级有望开启药企第二增长曲线，也为提升国际市场份额打下基础。而作为国产创新升级的两大要素，技术突破和产业链管理均是关键。投资逻辑上，在出海从“选择项”变成“必选项”的背景下，看好核心产品具有国际化潜力、积极把握机遇的医疗制造企业。在高质量发展背景下，看好具备研发和上下游整合能力的医疗制造企业。天弘恒生沪深港创新药精选50ETF (517380)基金经理贺雨轩：A股与港股上市的创新药企合并来看才是中国创新药产业的完整生态，产品所跟踪的指数港股占比约31%，大多数时间里，沪深港三地上市的成分股占比约各1/3，相对均衡。从严格定义来讲，创新药实际不会受到集采影响，因为国内的集采主要面向完全一致的仿制药，例如对于国内已经获批上市的PD-1药物，已经可以视为充分竞争的市场，无需集采过度下压其价格。可关注恒生沪深港创新药精选50ETF联接基金A(014564) C(014565)。风险提示：文中客观展示指数成分股不作为推介。购买基金前请认真阅读基金产品法律文件，选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
金融界2023-12-07
又一家银行出手！主动对接房企融资！房地产ETF基金(515060)拉升走高
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消费类REITs有望盘活存量资产，海外加息结束预期有望打开国内宽松空间。多因素共振下，房地产ETF基金（515060）所布局的房地产行业有望迎来估值修复。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-07
师爷陈12.7日更
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式进入了噤声期。所以这个时候我们对未来加息的判断只有两个途径，一是美联储喉舌nick的发声，nick针对10月JOLTS职位空缺超预期发表评论，他认为该数据表明美国劳动力市场正在降温，有利于未来降息。另外一个就是代表市场预期的CME的预测。目前CME预测12月保持利率不变，1月有12%概率降息，3月有62%的概率降息，2024年全年累计降息125-150基点。虽然这次FOMC会议没啥悬念，不过考虑到这是整个2023年最后一个季末的议息会议，所以会有点阵图公布，这个应该会给2024年定调，所以本次会议对市场的冲击应该还是挺大的。随着加密市值水涨船高，大家一定要注意风险，我们此前说过的年底行情现在正在上演，但是这两天我陆续提醒短线的风险，也许月底就会出现，所以短线一定要懂得严格止盈止损。如果这波行情错过了也不必在意，因为明年会有大把机会，年后应该会有最后一次上车的机会，到时候我会提醒大家，明年伴随着美联储降息预期，将会是一场盛大的狂欢。资产管理公司贝莱德和加密投资公司 Bitwise 于近期向美国证券交易委员会（SEC）提交了修订后的 S1 表格，回答了监管机构在先前对话中可能提出的进一步问题。师爷看趋势：大盘昨天经过了短暂的调整之后，现在又要重新回归上涨的态势，趋势不可挡。大盘上方的强大阻力在48000附近，越接近意味着回调风险也就越大，但是从当前盘面是看不出来的，但从盘面看很健康，自从突破了38000之后，没有任何迹象表明短期会回撤。如果持续强势，短期可能会直接打到48000甚至摸一下50000都有可能。 12.7师爷短线预埋单 BTC操作建议： 43500-43700附近多防守300 目标44300-44600 ETH操作建议： 2220-2240附近多防守20 目标2270-2290 来源：金色财经
金色财经2023-12-07
港股午评：恒指跌1.46%创年内低价，国际油价大跌三桶油齐跌
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面临多重因素导致市场承压，尤其是美联储加息导致的新药投融资的活跃度降低以及地缘政治等因素影响较大。电子零件板块跌幅靠前，舜宇光学科技跌近3%。光伏股、体育用品股、半导体股、餐饮股等均表现萎靡。
金融界2023-12-07
周茂华：国内消费和内需动能逐步增强，预计未来几个月进出口延续修复改善走势
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体处于后疫情恢复阶段，欧美主要央行激进加息滞后影响可能拖累全球需求前景，加之贸易保护主义抬头及全球金融市场波动影响。近期国常会会议明确加快内外一体化发展，让外贸企业更好利用内外两个市场，两种资源；加之国内稳外贸政策持续发力，外贸改革措施稳步推进，我国外贸有望保持平稳增长，结构持续优化。从数据看，我国商品出口保持韧性，进口持续改善反映国内需求稳步修复，经常项目保持顺差，外商直接投资保持趋势净流入态势，经常项目与外商直接投资“双顺差”继续为人民币汇率稳定提供有力支撑。
金融界2023-12-07
邦达亚洲: 欧洲央行降息预期升温欧元刷新16日低位
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，新西兰央行曾在上周表示可能需要在明年加息，现在也被认为很有可能在明年5月前降息。
邦达亚洲2023-12-07
昆仑万维涨超6%！创业板ETF华夏(159957)估值性价比凸显
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标提出、活跃资本市场利好持续释放、联储加息周期接近尾声、关系回暖信号出现，A股市场中长线机会已经显现，可重点把握结构性机会，低估值的成长板块，例如低估值、高成长的生物医药、新能源细分赛道。创业板ETF华夏（159957）及其联接基金（A类：006248；C类：006249）紧密跟踪创业板指数，个股集中度较高，第一大权重股宁德时代占比超15%；按申万二级行业来看，电池占比近24%、其次为医疗器械、证券II、光伏设备、医疗服务等行业。因此，其个股、行业和风格的风险敞口较大，高成长高弹性特征显著。目前，创业板指数市盈率（PE-TTM）仅27倍左右，处于近三年、近五年和近十年0%附近的百分位水平，安全边际较高，布局价值凸显。全球流动性紧张有望得到缓解，成长股受到的估值压力有望减小，伴随股市资金面好转和情绪面持续回暖过程中，创业板指数有望率先反弹。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-07
报税季：投资贷款的妙用
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际的7.2%（2020年年底加拿大央行加息后的投资贷款利率）降到了折算下来的4.85%。这就是投资贷款的收入退税优势。接下来我们看看这笔钱用于投资的盈利情况。当然，具体盈利的多少是依靠投资公司的能力来决定的。按照我们Ai Financial过去十年的平均回报 “五年翻一倍” 的情况来算，假定平均复利回报率是15%，Eric的账户会发生什么状况呢？从表上可以看出，5年Eric的账户余额已经到了$40万，翻了一倍，10年又翻了一倍，到了20年的时候，总共是原来本金的16倍。也就是20年过后，Eric的投资账户里面就会有$320多万的余额。去掉他$20万的本金，他就有$300万的现金流。这些资金已经足够Eric提前退休了，因为他做这笔投资贷款的时候差不多是38岁，20年后也就是58岁，也就是60岁不到，他就可以选择退休了。当然，Eric也可以选择不退休，继续按照5年翻一倍的算法，到了65岁退休的时候，他的投资账户就会有$600多万的余额。看到对这笔投资贷款的规划，Eric毫不犹豫选择了申请投资贷款。尽管他的实际情况可以贷款更多，加大本金也将放大投资盈利，Eric还是谨慎地选择了只贷款$20万尝试一下。下面我们来看看这笔钱实际上的增长情况。 2020年尽管ERIC没有待满一年，他拿到了31.6%的回报，2021年他的回报是17.8%。2022年也就是去年，股市大幅回调，Eric的投资也未能幸免，账户浮亏15.5%, 然后到了2023年今年，截止到6月份，他的账户已经有了16%的收益。总共计算下来，在3年多的时间里，他的投资贷款账户总盈利是126,442，总回报率是63.22%，年均回报已经超过了当时我们给他做表时用到的回报率15%。并且在这期间，Eric为这笔投资贷款支付的利息可以用于抵税，实际省下的税金算下来，实际付出的贷款利息要低很多。从Eric的真实案例中看到，近三年来，他实实在在地从投资贷款中获得了收益。第二个客户叫Tom，35岁，从事IT方面的工作，每年年薪税前15万左右。他烦恼于高额的税金，尽管每年都供满RRSP也需要交不少税，非常心疼。在他上网搜索抵税方法的时候了解到了投资贷款，找到我们Ai Financial。经过我们的评估，发现Tom的情况非常适合做投资贷款。他年薪15万，有一套自住房，而且没有其他的贷款。为了他的抵税效果可以最大化，我们尝试帮他做了最大程度的投资贷款，最后申请到了80万。从抵税的角度来看，80万贷款，按现在的贷款利率P+0.75%来算，利率是7.95%，也就是每年要付的利息是6.3万。可以看到，80万的贷款每年可以通过贷款的利息少交2万6千的税，也就是说这笔贷款的利率约等于从7.45%降到了4.69%。投资贷款只需还款利息不还本金，利息支出就是你的借款成本，也就是4.75%。通过这种方式，投资回报超过4.69%的部分就是在赚钱。投资界有一个著名的72法则，就是说用72除以回报率得到的结果就是多少年投资可以翻一倍。如果你可以做到8%的回报，9年资金就能翻一倍。通过Tom的例子我们可以看到，在第五年的时候账户里就是160万了。投资贷款买什么得到了这笔投资贷款的钱以后，因为这笔钱是专款专用、只能投入指定金融投资项目的，必须用于购买保本基金。那保本基金到底好在哪里，让银行这么信任呢？保本基金作为保险公司提供的投资产品，相较于市面上其他的基金，有几个独特的优势。 1.保本作为保险公司推出的基金产品，保本基金的本金是有保障的。在投资到期或投资人身故的时候，无论当时的市场下跌到什么程度，这笔本金都能有75%甚至100%的保障，这是其他金融产品所不具备的优势。 2.指定受益人加拿大的遗产分配流程费时费力，即使有遗嘱认证也需要花费很久。但保本基金有一个指定受益人的功能，不走遗产认证程序，保险公司可以把这份合同的投资净额在短时间内转给受益人，避免了很多麻烦。 3.免债权人索赔这是保险产品一项非常重要的条款，保险类金融产品中的所有资产是受到加拿大相关法律的保护的，即使有一天投资人因为某种原因欠下债务，债权人也没有权利要求这笔投资资产用来抵债。除了投资贷款得到的这笔钱，常用的注册账户，像TFSA，RRSP等都可以用来购买保本基金。各大保险公司的基金任由我们选择，我们Ai Financial会根据客户和当时市场等多种因素考虑帮客户挑选最适合的基金。这是我们投在EQUITABLE LIFE的账户截图，回报15.9%也相当不错。投资赚钱三要素：就是杠杆+复利+时间。这也是股神巴菲特成为世界首富的秘诀。在这三个要素中，杠杆对应了我们今天说的投资贷款。复利对应了我们说的保本基金。这两个要素，我们Ai Financial自信可以帮到您，但最后的一个要素：时间，就要靠大家自己了。究竟什么时候才开始投资，投资投多久，你说了算！有句话是这样说的：种一棵树，最好的时间是十年前，第二好的时间就是现在。让我们每个人都能把握住现在，为自己为家庭为孩子创造更美好的未来。
AI Financial恒益投资2023-12-07
美国“战争资金”罕见枯竭！“小非农”果然被市场无视美元坚定上破104迎胜利比特币跑赢黄金宣战4.8万
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场预期倾向于在12月美联储会议上做出不加息的决定，同时还预计到2024年中期可能降息。美元技术分析：显示出看涨弹性突破20日移动平均线 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数的相对强弱指数(RSI)显示出有利偏差，尽管处于负值区域，但仍呈现正斜率。移动平均线趋同背离(MACD)进一步增强了这种购买势头，该指标显示出不断上升的绿色条。话虽如此，该指数尚未在20日简单移动平均线(SMA)上方盘整，且位于100日简单移动平均线(SMA)下方，表明强劲的抛售力量正在发挥作用。然而，随着该资产运行于200日移动平均线之上，多头在更广泛的时间范围内占据主导地位。 “支撑位在20日均线104.00、103.60、103.30和103.15，阻力位在104.10、100日均线104.40和104.50。” 黄金技术分析：看涨突破还是看跌回撤？黄金周三维持在周二低点和回撤低点2010美元上方。该低点完成了61.8%斐波那契回调，并且与之前的关键波动高点相符。确定同一价格区域的两个指标以及随后的价格拒绝表明可能会出现回撤低点。如果是这样，那么升破高点2036美元将触发看涨的日内突破。金价是继续走高还是反弹然后回落，还有待观察。首先，需要向上突破作为实力的标志。在出现看涨信号后，黄金从周一开始进入宽幅价格区间。在触发2135美元之上的趋势延续信号之前，它为黄金提供了一个广阔的交易区域。在上涨过程中需要注意的价格水平包括之前的小幅波动高点2052美元。随后创下周高点2075美元，与2022年3月创下的前纪录高点2070美元相匹配，稍高一点的是前纪录波动高点2082美元。下行方面，突破今日低点2017美元意味着可能重新测试2010美元价格区域，并增加跌破该价格水平的机会。周一，金价从2135美元高点大幅下跌，并形成了一个非常宽的交易日，反映了波动性的飙升。看到回调需要更多时间，无论是测试较低的价格作为支撑还是盘整，都不足为奇。需要注意的是，过去两天的低点都位于内部上升趋势线的支撑位上。因此，果断跌破今日低点也将使金价跌破上升趋势线，这是走弱的迹象。然而，需要跌破本周低点才能发出回调继续的信号。如果出现这种情况，那么请关注21日均线1996美元附近的潜在支撑，以及之前的波动高点1987美元。稍低一点将完成78.6%斐波那契回撤位1975美元。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：多头轻松破阻宣战4.8万大关比特币本周涨幅超过10%，这表明交易者正在紧急争先恐后地购买比特币，因为他们预计价格将进一步上涨。CoinShares数据显示，过去十周投资者已向比特币投资产品投入超过14.4亿美元。市场预计，比特币现货ETF的批准将吸引巨额投资。Animoca Brands首席执行官Robby Yung在柏林举行的Next Block Expo会议上发表讲话时表示，比特币现货ETF可以产生10至120亿美元的潜在收入。尽管长期投资者一直在积累比特币，但持有比特币时间不超过155天的短期持有者(STH)却在12月份忙着获利了结。CryptoSlate研究和数据分析师James Van Straten在推特上分享Glassnode图表时表示，12月的前四天，盈利的STH向交易所发送了价值约50亿美元的比特币。 CoinTelegraph分析称，比特币一直处于强劲的上升趋势。在多头将价格推升至40000美元以上后，势头有所增强，41160美元的小阻力位已被轻松清除。过去几天的反弹使相对强弱指数(RSI)进入深度超买区域，这通常会开始修正或盘整，但多头没有心情放慢脚步。买家将试图将比特币推向48000美元的目标，这可能会成为强大的阻力。当前水平的任何下跌都可能在20天指数移动平均线39803美元处找到支撑。跌破该水平将是交易者急于退出的第一个迹象，这可能标志着短期调整阶段的开始。 (来源:CoinTelegraph)
会员
小萧2023-12-07
美就业连续不及预期，降息有望提前，社保基金提振市场信心
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ch Tool公布的最新数据，12月不加息概率升至99%，1月降息概率为12.3%（不加息86.8%），3月降息概率超60%。港股等对海外流动性敏感的板块有望受益。从国内市场来看，国泰君安认为《征求意见稿》进一步明确了社保基金对股票类、股权类资产的最大投资比例，有利于提振资本市场信心。相关ETF：恒生ETF（159920）、恒生科技指数ETF（513180）、恒生医药ETF（159892）、恒生互联网ETF（513330）、恒生国企ETF（159850）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-07

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