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高层发声！A股盘后再迎利好

。具体而言，汽车产业链整体表现活跃，动力电池回收、汽车零部件、汽车热管理等板块盘中冲高。小米汽车板块继续大涨，奥联电子、联测科技等个股涨幅居前。政策面上，促进汽车消费的相关事宜正稳步推进中。如前文所述，商务部表示将鼓励和推动汽车、家电等消费品以旧换新；正在抓紧研究细化举措，在充分尊重消费者意愿的前提下，推动汽车换“能”，逐步提高新能源汽车、节能型汽车销售占比。消息面上，小米SU7将于3月28日正式发布，市场对此关注度较高。3月25日，小米汽车App正式登陆苹果App Store。小米汽车全国首批门店也于同日开业。据悉，小米SU7线下试驾体验将于3月29日正式开始。另一方面，电池板块今日同样受益于消息面而大涨，宁德时代涨近4%。消息面上，宁德时代董事长曾毓群表示，宁德时代正在向特斯拉在内华达州的工厂提供设备。双方也在电池技术方面展开合作，公司正在与特斯拉合作研发充电速度更快的电池。此外，固态电池也有新进展，进一步推动二级市场概念股大涨。智己联席CEO刘涛近日发文称，智己L6将在准900V超强性能平台基础上，推出首个量产上车的超快充固态电池，实现超1000公里续航。整体而言，今日A股热点围绕着汽车产业展开，AI主线则面临短线退潮，此外，房地产、银行、保险等权重蓝筹也对指数形成了一定支撑。总体来看，随着市场炒作方向转变频率加快，站在资金安全的考量，应对上仍宜以风险控制为主，耐心等待短线风险充分释放。海外风险再起？海外方面，近日又有新的干扰因素——市场对于年内美联储降息节奏又有了争议。对于全球格外关注的“美联储降息”一事，阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)首席经济学家Torsten Slok日前警告称，人们对人工智能(AI)的狂热接管了美国股市，这可能会让美联储今年难以降息。根据Slok的说法，美联储今年可能根本不会降息，尽管上周更新的点阵图表明，绝大多数官员仍预计今年至少降息3次。他解释称，这一定程度上是由于AI股市的狂热，投资者仍被英伟达等人工智能公司的炒作所吸引。“我们绝对处于人工智能泡沫中，其副作用是，当科技股上涨时，它会缓解金融状况。这使得美联储的工作更加困难。” 另一方面，亚特兰大联储主席博斯蒂克，也重申了他对今年美联储只降息一次的预期。此外，上周美联储发布的利率点阵图显示，有两人预期，今年美联储可能全年都不会降息。根据最新更新的点阵图，目前有10位FOMC成员预计美联储今年将至少降息三次，而另外9位官员预计会降息2次或更少——这两派阵营的力量对比势均力敌。这在很大程度上也标志着，业内当前对美联储年内降息三次的预测，绝非是一个板上钉钉的事，海外流动性风险仍存不确定性。在“鹰声”影响下，今日亚太股市多数下跌，日经225指数、澳洲标普200指数、新西兰标普50指数均收跌。展望本周余下的时间，当地时间周三美联储理事沃勒和周五美联储主席鲍威尔的讲话，无疑是一系列美联储官员露面中的重中之重。此外，备受瞩目的美国2月PCE数据也将于周五公布。届时鲍威尔讲话和PCE数据的影响，或会在下周初在股债市场上有所反馈。 A股目前被严重低估最后，回到A股市场上来。从北上资金流向看，今日净买入A股近50亿元，年内净买入额超过700亿元，显然尚未受到海外“鹰声”的显著影响。A股三大指数尾盘也迎来一波震荡拉升，展现出较强的韧性。不过，全球主要央行货币政策的预期是全球资产价格回归的“知更鸟”，在风险尚未出清的当下，面对2024年的宏观变局，A股市场又会如何演绎？事实上，在多家机构看来，全球资金或已开始进行从估值较高资产向估值较低资产的切换。景顺亚太区(日本除外)全球市场策略师赵耀庭表示，外国投资者配置中国市场的情况在近期有所改善。年初至今，中国股市在外国投资者投资组合中的综合权重提高了0.2个百分点至23.0%，在MSCI新兴市场指数中的权重为25.8%。赵耀庭认为，“中国市场近期出现资金净流入，考虑到中国股市估值较低且政策扶持力度加大，近期外国投资者对中国股票的热情渐涨，预计外资将在当前水平持续买入。” 从估值来看，机构普遍认为目前A股和港股被严重低估，综合考虑估值、基本面、政策面等因素，中国资产的吸引力正显著提升。联博基金总经理钱峰表示，从估值水平来看，当前中国股市的估值远低于美国市场，颇具吸引力。一些全球顶尖卖方机构最近也出具报告称，对于一个全球投资者而言，现在低配中国市场具有很大的风险。具体而言，兴业证券张启尧团队认为，在短期的反弹修复后，中长期市场风格迎来重塑，高胜率投资成为共识，“三高”资产或将成为主线方向：①高景气；②高ROE；③高股息。

证券之星2024-03-26

溯联股份(301397.SZ)：应用于动力电池的主要产品为尼龙液冷管路以及电池包壳体、冷板上的连接件、罩壳等零部件，属于电池热管理BMS系统

SZ)在投资者互动平台表示，公司应用于动力电池的主要产品为尼龙液冷管路以及电池包壳体、冷板上的连接件、传感器、流体控制阀、罩壳等零部件，属于电池热管理BMS系统。BMS系统控制冷却水对电芯进行降温或加热。由于目前主流技术路线固态电池工作温度较高，对温控（比如加热）提出了更高的要求，有利于冷板、液冷管路等相关产品的价值提升。经过公司与国内主要动力电池企业多年技术合作，已开发出相关产品和技术专利，详见公司公开信息。

格隆汇2024-03-26

ETF甄选 | “宁王”牵手特斯拉后，固态电池再添“重磅”，电池ETF领涨两市；汽车、银行类ETF涨幅居前

长；②原料端，当前价格处低位，看好后续动力电池出货增长，电池厂盈利能力提升。③新技术方面，固态电池迎来新进展。看好头部电池厂商凭借技术优势，实现快速放量，看好快充技术配套上游材料厂商、CNT产品及负极包覆材料出货量增长。相关ETF：新能车ETF(515700.SH)、新能源车龙头ETF(159637.SZ)、新能源车ETF(159806.SZ)、新能源汽车ETF(516390.SH)、新能车ETF(159824.SZ) 【上市银行大笔分红，板块配置打开空间】消息面上，年报季陆续披露，上市银行以大手笔分红获市场关注。其中，招商银行于3月25日披露2023年年报。年报显示，公司实现营业总收入3391.23亿元，同比下降1.64%；归母净利润1466.02亿元，同比增长6.22%。拟向全体股东每10股派19.72元（含税），合计拟派发现金红利约人民币497.34亿元（含税）。平安银行拟每10股派发现金股利人民币7.19元（含税），合计派发现金股利139.53亿元，分红率达到32%，大幅超越往年10%至15%的现金分红率水平，创下该行历史上最高的分红纪录。广发证券认为，伴随着市场短期波动加剧，叠加资产荒的逻辑又将重启，银行板块配置打开空间，预期银行板块二季度仍有相对收益机会。相关ETF：银行ETF优选(517900.SH)、银行ETF(159887.SZ)、银行ETF天弘(515290.SH)、银行龙头ETF(515280.SH)、中证银行ETF(512730.SH) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-26

ETF市场日报：宁德时代牵手特斯拉引爆电池板块，游戏、传媒相关ETF持续回调

子科技等未来产业。东海证券统计指出，动力电池需求恢复态势强，行业需求向好。乘联会：2024年3月狭义新能源乘用车零售约75.0万辆，同/环比+37.1/+93.2%。节后终端车型价格持续下滑，新能源汽车渗透率进一步抬升，达45.5%。随着政策端要提振新能源汽车消费以及以旧换新力度加大，需求端有望得到加速释放，支撑全年电动车销量增长。各车企新能源新产品迭代迅速，对市场销量构成有力支撑。中汽协预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆，同比+20.0%。跌幅方面，传媒、游戏等相关ETF连续回调，游戏ETF(516010.SH)跌超3% 华创证券研报指出，国内外AI产业催化不断，建议关注垂直应用赛道。AI大模型发展可以按照模态分为5类；即文本、图片、声音（音乐）、视频、3D模型，各自处于不同的发展阶段。结合对全球产业发展阶段判断，应用侧建议关注：上游：1）AI+视频语料；2）AI+文本语料；下游：1）AI+音乐社交/游戏；2）AI+广告/电商；3）AI+视频。活跃度方面，债券型ETF市场关注度高，工程机械ETF(560280.SH)换手率近100% 具体来看，基准国债ETF(511100.SH)、政金债5年ETF(511580.SH)、5年地方债ETF(511060.SH)、10年地方债ETF(511270.SH)、上证可转债ETF(511180.SH)换手率居市场前列。华泰证券认为，较多投资者选择“票息加杠杆躺平”和“继续交易超长利率债”。当前看空机构较少，大部分都认为利率还有下行空间。但利率点位低，在没有明确的基本面和降息催化下，普遍不敢下重注，尤其公募等机构不能容忍净值出现较大波动，因此等一等的心态比较明显。对于最有可能出现的驱动利率向下的因素，多数投资者认为是“存款利率大幅下行”（33%），其次24%的投资者认为是“资金面明显转松”，对于十年国债区间，多数看法在2.2%-2.4%。曲线形态方面，多数投资者认为未来三个月收益率曲线整体会“平坦化”，信用利差会“基本持平”，但长端供给增+降准对冲可能导致曲线陡峭化。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-26

弘信电子(300657.SZ)：公司的新能源产线正常运营

公司正推进与新能源多家客户的合作，包括动力电池及储能FPC、CCS模组等相关产品，合作对象包括宁德时代在内的国内主要知名新能源厂商，终端客户包括国内乃至国际知名纯电及混合动力汽车品牌以及储能产品。

格隆汇2024-03-26

锂电池产业链午后拉升，电池ETF涨超3%

是中证电池主题指数，该指数选取业务涉及动力电池、储能电池、消费电子电池以及相关产业链上下游的上市公司证券作为指数样本，以反映电池主题上市公司证券的整体表现。中证电池主题指数十大权重股电池上涨，消息面上，据彭博社最新报道，曾毓群接受采访时表示，宁德时代与特斯拉在合作开发充电速度更快的电池。曾毓群透露，双方正共同研究新型电化学结构等电池技术，旨在加快充电速度。曾毓群还表示，宁德时代正在向特斯拉位于美国内华达州的工厂提供设备。另外，他还对宁德时代把电池制造技术授权给合作伙伴使用、收取特许权使用费、并提供服务的模式表达了乐观看法。曾毓群在接受采访时还表示，虽然宁德时代确实有第二上市计划，但其现金流稳健，意味着公司不会急于立即筹集更多资金、并稀释现有股东的股权。此外，3月26日，天赐材料发布2023年度报告，报告显示，2023年公司持续深化“一体化”与“国际化”的战略布局，稳步推进公司核心原材料产能自供比例的提升及海外产能建设进度，行业竞争力整体呈较好态势。从基本面看，2月我国电池产量43.6GWh，同比-3.6%，装机量18.0GWh，同比-18.1%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟，2月，我国动力和其他电池合计产量为43.6Gh,环比-33.1%，同比-3.6%。其中三元电池产量14.8GWh，占总产量34.0%，同比+1.6%；磷酸铁锂电池产量28.6GWh，占总产量65.7%，同比-6.2%。装车量方面，2月，我国动力电池装车量18.0GWh，同比-18.1%。分企业来看，2月国内动力电池企业装车量前五名为宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、欣旺达，装车量分别为9.8GWh（占比55.2%）、3.2GWh（占比17.8%）、1.1GWh（占比6.4%）、0.6GWh（占比3.5%）、0.6GWh（占比3.3%）。对于新能源板块，目前市场争议较大。银河基金袁曦对新能源板块持谨慎乐观态度，其表示虽然 2023 年新能源板块整体表现较差，但从基本面来看，随着前期产能陆续完成投产，当前行业供需错配带动的产能利用率下行或有利于2024年行业盈利回暖。从结构上来看，新技术、新成长方向仍有广阔空间。同时我国新能源产业具备全球化竞争优势，后续“出海”逻辑有望得到持续演绎，带动新的需求增量。富国基金徐智翔认为，新能源的周期属性愈发凸显，去库存和补库存阶段或会蕴藏机会；同时也要发掘其中的新技术，以兑现度较明朗的电车高压快充为例，背后的锂电池、电气架构、充电桩值得持续跟踪行业变化。最后，在我国高端制造能力增强、产品积累口碑的过程中，电表、变压器、配电、汽零、机械设备等优势制造业走出中国、走向海外的过程也可期待。中信期货则表示，24Q2新能源车行业没有BETA机会，逻辑： 1.基于中国特色产业经济理论划分的产业生命周期，24年新能源车行业仍在出清周期，主基调与23年一致，产能过剩仍是核心矛盾。在这样的基本面下，新能源车行业没有BETA机会，行业亟待供给侧改革。 2.在我们的模型中，新能源车渗透率提升速度与行业指数表现如影随形，这是因为渗透率指标不仅可以表征行业需求的扩张速度，也会影响市场对行业增长预期的变化，带来戴维斯双击和戴维斯双杀，该指标的周期性起伏也解释了新能源车行业投融资的涨潮和退潮。 3.此外，基于该领先指标，我们曾成功预判了22Q3-23Q4行业持续的系统性下跌，为投资者创造了研究价值。

格隆汇2024-03-26

板块迎重大突破，固态电池行情被引爆

安全性（电解质不易燃）。固态电池若作为动力电池，能有效满足新能源车长续航、高安全的需要，发展前景广阔。根据中商产业研究院预计，2030年中国固态电池市场空间将达200亿元，出货量将达251.1GWh。近几年国家不断重视固态电池行业的发展，各大高校单位已开始对固态电池进行研发。尽管目前固态电池行业正处于起步阶段，随着技术进步，固态电池有望实现大规模商业化应用，建议关注在固态电池和相关材料领域布局领先的企业。目前固态电池行业处于产业化元年，产业链众多公司正加速各种应用场景的布局与开拓。固态电池采用固态电解质取代电解液，固态电解质产业链发展尚处于早期，材料实际价格与原材料成本相差较大，加工成本高昂，全固态电池量产仍需时日。半固态电池可以适配更高比容量的正负极材料，能量密度提升后，单位成本有望进一步降低。随着技术的不断完善叠加规模效应，半固态未来市场渗透率有望逐渐提升，率先在各个下游场景中得到应用。如，在新能源车领域，国内的上汽、蔚来有望在2024年批量生产半固态电池车型，长安、广汽等也计划在2025-2026年推出半固态电池车型。随着车企积极推动固态电池产业化，并在2025-2030年陆续推动固态电池车型量产；同时无人机、储能等场景对于长续航高安全电池需求持续提升，固态电池进入发展快车道。固态电池一旦能实现商业化将带来产业颠覆性变革。固态电池上游主要差异在电解质材料的创新以及设备工艺的革新，重点关注氧化物电解质/硫化物电解质以及涂布挤压设备；中游领域，电芯电化学设计区别于液态锂电产品，需要建立独立的开发体系和设计能力，门槛高。电芯、模组、PACK的生产制造环节具备一定壁垒，看好锂电巨头以及深耕固态电池领域的领先者。具体来看，固态电池正负极和电解质材料技术迭代路线已较为明确。电解质短期从液态电解质转向固液混合电解质，长期向固态电解质发展。材料方面，高镍三元正极凭借能量密度高、倍率性能好、商业化程度高等优势，成为当前主流正极材料体系。富锂锰基、镍锰酸锂等材料高能量密度优势突出，有望成为未来的主要方向。负极由石墨材料向理论比容量更高、工作电压更低的硅基材料发展，长期来看锂金属由于具有最低的电化学势更具发展潜力。建议关注产业链增量需求材料和新型材料。相关产品： 1、新能源车ETF（515030）及其联接基金（013013/013014）新能源车ETF跟踪中证新能源汽车指数（指数代码:399976.SZ，指数简称：CS新能车）是新能源车行业的代表性指数。指数选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司股票作为成份股，以反映新能源汽车行业相关上市公司的整体表现。中证新能源汽车指数成分股“少而精”，聚焦行业上中下游产业发展机遇。 2、新材料50ETF（516710）及其联接基金（014431/014432）新材料ETF中证新材料主题指数(指数代码：H30597.CSI，简称：新材料)从沪深市场中选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，入市需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-26

锂电池产业链异动拉升！新能源ETF(516160)大涨2.63%

的迭代机会。山西证券指出，新能源车和动力电池三月需求回暖，汽车以旧换新支持政策的逐步落地，有望进一步刺激新能源汽车市场的增长，碳酸锂价格上涨带动锂电产业链价格上涨，建议关注盈利能力稳定的电池环节、盈利率先见底的正极材料和六氟磷酸锂。新能源ETF(516160)，场外联接(A类：012831；C类：012832)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-26

锂电板块午后爆发！宁德时代午后飙涨超4%，电池ETF(561910)爆拉超3.3%！

纯电车的里程焦虑。固态电池作为下一代动力电池技术的代表，与传统液态电解质锂电池相比，具有更高的能量密度、更佳的安全性和更长的循环寿命。它采用固态电解质，提高了离子的迁移速度，并对高电压及高温环境展现出更强的耐受性，有效解决了新能源汽车在安全方面的挑战，市场前景广阔。作为主要需求端的新能源汽车也展现出良好的态势。乘联会近期发布的数据显示，2024年3月狭义新能源乘用车零售约75.0万辆，同/环比+37.1/+93.2%。节后终端车型价格持续下滑，新能源汽车渗透率进一步抬升，达45.5%。随着政策端要提振新能源汽车消费以及以旧换新力度加大，需求端有望得到加速释放，支撑全年电动车销量增长。各车企新能源新产品迭代迅速，对市场销量构成有力支撑。中汽协预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆，同比+20.0%。随着新能源汽车渗透率不断提高，叠加固态电池产业链降本和产业化程度提升，固态电池各环节将充分受益。电池ETF(561910)紧密跟踪中证电池主题指数，中证电池主题指数选取业务涉及动力电池、储能电池、消费电子电池以及相关产业链上下游的上市公司证券作为指数样本，以反映电池主题上市公司证券的整体表现。截至3月25日，指数估值为19.88x，处于近十年的分位数3.18%。新能源车的渗透率逐步上升，固态电池未来可期。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-26

“王炸”推出，固态电池概念沸腾！电池ETF(561910)午后拉涨2.7%，鹏辉能源涨超12%

宁德时代、蜂巢能源、比亚迪、蔚来等国内动力电池厂商和车企，均在加速布局固态电池技术路线，此前市场高度关注的蜂巢能源果冻电池、宁德时代凝聚态电池也都还属于半固态电池。国外方面，丰田汽车曾于2023年将固态电池量产时间从2027年推迟到2030年后，日产汽车也表示最快需到2028年。华西证券指出，近期多家企业固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进，有望加速固态电池的产业化进程。GGII也预计，2024年固态电池有望实现大规模装车，全年装机量有望超过5GWh。【低位布局产业链核心，关注电池ETF(561910)】电池ETF(561910)跟踪的中证电池主题指数，涵盖电池制造、核心材料、锂电设备、储能逆变器核心标的。其中超5成权重为新能源车概念。而从产业角度，CS电池指数更聚焦新能源车产业“核心部分”，更具高成长、高弹性特征。 Wind数据统计，截至2024年3月23日，CS电池指数（931719.CSI）最新估值为20.22倍PE，位于十年期3%的分位数，即比近十年的近97%的时间都便宜。数据来源：Wind，统计区间截至2024.3.23，近10年维度。指数过往业绩不代表未来表现。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。国联证券表示，24年初锂电板块估值已跌至近十年底部，板块已经历成长赛道期、洗牌期，正处于出清末期。23年碳酸锂价格下跌82%，碳酸锂价格的企稳，锂电材料有望迎来补库周期。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证或承诺。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。中证电池主题指数近五年表现分别为36.08%(2019)、140.43%(2020)、52.43%(2021)、-30.22%(2022)、-33.08%（2023）。中证电池主题指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-26

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