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2月12日财经早餐：鲍威尔证词称不急于降息，黄金失守2900

证词，鲍威尔称央行不需要急于调整利率，劳动力市场供需“大致平衡”，“不是通胀压力的主要来源”。尽管鲍威尔称现在评估关税的经济影响为时过早，并承认推升通胀是关税一个可能的结果。但随着特朗普继续完善美国贸易政策，且目前关税政策的影响并未显现，预计美国利率的总体方向可能会转向。同时，预计关税提高的幅度越大，鲍威尔将恢复正常化推迟到今年晚些时候的可能性就越大。据最新公布的CME联准会观察显示，联准会3月维持利率不变的概率为95.5%，降息25个基点的概率为4.5%。到5月维持当前利率不变的概率为78.3%，累计降息25个基点的概率为20.9%，累计降息50个基点的概率为0.8%。宏观要闻鲍威尔证词提及中性利率相比疫情前已大幅上升尽管鲍威尔在证词表示联准会关注双重使命的上下两方面临风险。并表示过去两年，通胀率大幅下行，可依然“一定程度上高于”长期目标2%。听证会上的问答环节，鲍威尔提及现在的中性利率比新冠疫情之前高得多。中性利率也称自然利率或均衡利率，它是判断联储利率政策松紧程度的金标准。当短期实际利率相当于中性利率时政策是中性的；高于中性利率时政策是限制性的；低于中性利率时政策是扩张性的。实际上也对应于联准会终端利率可能向之收敛的水平。伊朗警告要关闭石油运输要道，WTI原油创一周新高伊朗伊斯兰革命卫队海军司令阿里礼萨·坦格西里近日警告称，若伊朗无法出口石油，将关闭霍尔木兹海峡。目前，全球约三分之一的海运原油贸易都要途经霍尔木兹海峡。美国政府目前已重启对伊朗的“极限施压”政策，重点是加强经济制裁，将伊朗石油出口降至零，以防止德黑兰开发核武器。周二（2月11日）公布的EIA短期能源展望报告显示，预计2025年美国原油产量将增加38万桶/日，此前预期为增加34万桶/日。预计2026年美国原油产量将增加14万桶/日，此前预期为增加7万桶/日。欧元面临关税冲击，或跌至与美元平价荷兰合作银行外汇策略师Jane Foley在一份报告中表示，由于美国关税计划将损害欧元区经济，欧元兑美元可能在年中跌至平价。Foley称，欧洲的经济开放程度远高于美国，因此很容易受到关税的影响。虽然报复性关税可能会提高欧盟的物价，但欧元区经济目前比美国疲弱。市场行情美股：美股三大指数涨跌不一。道指涨0.28%，标普500指数涨0.03%，纳指跌0.36%。欧股：欧洲股市全线上涨，德国DAX 30指数涨0.5%。法国CAC 40指数涨0.28%。英国富时100指数涨0.11%。债市：美国十年期基准公债殖利率约4.539%，日内升4个基点。商品：黄金跌0.39%，报2897美元/盎司。WTI原油涨0.99%，报73.19美元/桶。外汇：美元指数跌0.38%，报107.95。美元/日圆涨0.33%，欧元/美元涨0.53%。加密货币：比特币24小时内跌1.76%，目前报95865美元。以太币24小时内跌2.25%，目前报2604.29美元。港股：恒指夜市期指收报21551点，上涨209点，较昨日恒指收市21294点，高水256点，成交19062张。国指夜市期指收报7932点，较昨日国指收市高水89点。全球公司要闻苹果选择与阿里合作开发中国iPhoneAI功能据The Information报导，苹果和阿里巴巴将为中国iPhone用户开发AI功能，苹果旨在提供更具吸引力的软件功能，以应对其在中国销量下滑的问题。报导援引知情人士称，苹果的目标是找到一家能够根据个人数据理解中国用户请求的中国合作伙伴。阿里巴巴作为电子商务巨头，拥有更多的中国消费者个人数据，比如用户的购物和支付习惯，这是苹果决定与阿里巴巴合作的原因之一。可口可乐Q4净营收同比增6%，股价大涨4.75% 得益于价格上涨，以及市场对苏打水和果汁的强劲需求，可口可乐第四季度业绩超出预期。四季度净营收115亿美元，高于预期的108亿美元；可比每股收益0.55美元，高于预估的0.52美元。可口可乐预计2025年可比每股收益增长2％至3％，全年收入升至逾470亿美元。可口可乐股价收盘上涨4.75%。万国数据传出重磅消息，拟分拆国际业务在美IPO 万国数据(GDS.US)收盘上涨17.23%，创2022年6月以来新高。有媒体援引知情人士透露，万国数据控股有限公司正考虑将GDS International (GDSI)业务在美国进行首次公开招股(IPO)，筹集约5亿美元。知情人士称，这家数据中心运营商可能会尝试最早今年让GDSI挂牌上市。美副总统承诺保障美国AI与芯片，英特尔(INTC.US)股价涨7% 美国副总统万斯出席巴黎人工智能峰会，并在主题演讲中表示美国将保护美国人工智慧技术不被对手窃取和滥用后，英特尔(INTC.US)英特尔(INTC.US)股价涨7%。今日要闻前瞻美国1月CPI 主席鲍威尔在众议院发表半年度货币政策证词欧盟各国贸易部长举行视频会议，商讨特朗普加征钢铝关税问题。欧佩克公布月度原油市场报告原文链接

投资慧眼02-12 09:26

邦达亚洲：CPI公布前市场保持警惕美元指数回落收跌

邦达亚洲02-12 09:26

究竟怎么回事！？金价在创历史新高后一度自高位暴跌逾60美元如何交易黄金

地遏制经济活动和就业。” 鲍威尔声称，劳动力市场供需“大致平衡”，“不是通胀压力的主要来源”。他补充道，通胀预期“似乎仍然相当稳固”。投资者对美联储2025年降息的预期基本没有改变，预计9月份才可能进一步降息，今年全年降息次数或不到两次。黄金被视为对冲通胀的工具，但因为不生息，所以较高利率的环境会削减其投资吸引力。鲍威尔周三还将出席众议院金融服务委员会听证会。关注美国通胀数据投资者将关注周三和周四公布的美国消费者物价指数(CPI)与生产者物价指数(PPI)，以寻找美国利率前景的新线索。 Valencia称，预计未来的美国经济报告和美联储的讲话将进一步影响黄金的走势。 Marex分析师Edward Meir指出，假如CPI和PPI数据低于预期，可能导致美元走软，从而推高金价；反之，若数据高于预期，将推高美债收益率，可能对金价带来一定压力，但由于市场韧性、逢低买盘旺盛，影响可能有限。尽管金价周二出现回调，但分析人士指出，由于特朗普的新关税举措引发对全球贸易战的担忧，投资者仍保持看涨态度。周二早些时候，由于美国总统特朗普的新关税引发的贸易战加剧紧张局势，金价触及2942美元/盎司的纪录高点。 Wyckoff指出，特朗普大幅提高钢铁和铝进口关税至25%，无例外或豁免，借此欲协助美国陷入困境的行业，但这也有可能引发多线贸易战。 Wyckoff补充道，鉴于特朗普的任何新声明，潜在不确定性有望支撑黄金价格，而类似周二的获利回吐情景可能会被看涨交易员视为逢低买进的时机。如何交易黄金？ FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，金价在触及2942美元/盎司的历史高位后，在2900美元/盎司附近形成了“十字星”，但趋势仍偏向上行。不过，这一技术形态表明买家暂时不愿推高价格。 Valencia称，相对强弱指数(RSI)显示看涨势头仍然存在，但处于超买区域为金价回调打开了大门。随着金价跌破跌破2900美元/盎司，第一个支撑位将是2850美元/盎司的心理关口。一旦金价失守上述支撑，10月31日周期高点2790美元/盎司将是下一个支撑，然后是1月27日的波动低点2730美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Valencia补充道，如果多头将黄金价格推高至纪录高位之上，关键阻力位就在前方，如2950美元/盎司的心理位，然后是3000美元/盎司关口。

天马行空02-12 08:38

鲍威尔对国会重申美联储不急于降低利率通胀预期仍然相当稳固

济政策计划的进一步明朗。鲍威尔周二称劳动力市场供需“大致平衡”，“不是通胀压力的主要来源”。鲍威尔在证词中补充说，通胀预期“似乎仍然相当稳固”。这位美联储主席称，“我们关注双重使命的上下两方面临风险，政策处于有利位置，便于我们应对风险和不确定性”。在被问及美国经济是否在经历软着陆时，鲍威尔说，“这不是我能说了算的”。推动监管松绑鲍威尔告诉议员，期待已久的银行资本计划改革草案有望“很快”出炉，将与其他大型司法管辖区保持一致并符合国际协议。他表示，“我们将继续致力于完成《巴塞尔协议III》的终局规则。我们认为，制定一个全球标准，要求外国银行不能低于这个标准，对美国银行和我们的经济都有好处”。议员们一再向鲍威尔追问裁撤消费者金融保护局（CFPB）的影响。来自马萨诸塞州的民主党参议员沃伦问他，在该局缺位的情况下，谁来负责监督巨型银行以确保它们没有欺骗消费者。鲍威尔称，没有其他监管机构。鲍威尔对国会议员表示，美联储不做出与政府支出相关的决定。 “我们不做任何判断，这些都是由我们上游做出的，”鲍威尔表示，美联储仅充当财政部的财政代理，代表财政部处理联邦付款。当被问及该系统是否安全时，鲍威尔说，“我认为是的”。鲍威尔周三还将出席众议院金融服务委员会听证会。

金融界02-12 08:06

鲍威尔重申不急于降息，美股三大股指走势分化，特斯拉跌超6%，中概股回调

上，鲍威尔还指出，中性利率已经上升，且劳动力市场状况总体平衡，并非重大通胀压力的来源。然而，通胀率虽然大幅下行，但仍略高于美联储2%的长期目标。因此，美联储对调整利率保持耐心，并将根据数据、经济前景和风险均衡来做出决策。鲍威尔的这些表态强化了市场对美联储3月继续不降息的预期，部分机构甚至研判美联储年内首次降息可能推迟到二季度。美股三大股指走势分化鲍威尔的发言一度导致美股三大指数刷新日低，但最终道琼斯指数和标普500指数惊险收涨，纳斯达克指数则小幅下跌。从个股来看，大型科技股多数下跌。特斯拉跌超6%，创下自去年11月14日以来的收盘新低；英伟达、谷歌、微软等科技巨头也小幅下跌。不过，苹果公司逆势上涨2.18%，有消息称苹果正与阿里巴巴合作，为中国iPhone用户开发AI功能。此外，英特尔因最新处理器酷睿Ultra 9 275HX登顶跑分榜，股价大涨6.07%。值得注意的是，纳指成分股FIREFLY NEUROSCIENCE收盘涨超170%，盘中多次熔断。该公司加入英伟达Connect计划，利用AI技术赋能大脑疾病诊疗，其核心技术是脑网络分析系统，结合了人工智能和脑电图数据库，为大脑健康提供全面评估。热门中概股多数走软，纳斯达克中国金龙指数跌1.66%。其中，蔚来、小鹏汽车大跌近7%，理想汽车、百度跌近5%，但阿里巴巴因与苹果的AI合作消息上涨1.31%。大宗商品市场方面，国际金价在隔夜创新高后小幅回落，COMEX黄金期价和伦敦金现货价格分别下跌0.25%和0.29%。国际油价则温和上涨，NYMEX原油期货主力合约和ICE布油期货主力合约均上涨逾1%。中信证券认为，美国政府的关税举动是金价上涨的重要推手，若政策继续反复，金价有望继续上行。国信证券则认为，随着全球经济修复和石油需求复苏，油价有望维持在中高区间。企业动态与经济数据在鲍威尔国会听证和特朗普签署关税行政命令之外，一系列重要的经济数据和企业动态也值得关注。美股方面，抗疫概念股吉利德科学公布了2024年四季报，当季实现营业收入75.7亿美元，高于分析师预期的71.3亿美元。这一强劲业绩推动其盘后股价上涨逾4%。此外，纳指成分股FIREFLY NEUROSCIENCE因加入英伟达Connect计划而大涨超170%，盘中多次熔断。该公司利用人工智能技术为大脑疾病诊疗提供解决方案，备受市场瞩目。然而，并非所有企业都能交出亮眼的成绩单。特斯拉的股价持续下跌，日线五连阴，显示出市场对其未来发展的担忧。此外，一些热门中概股也面临压力，如蔚来、小鹏汽车等新能源汽车企业均出现大幅下跌。本周，美国将公布两项重磅通胀数据：周三的1月消费者物价指数（CPI）和周四的1月生产者物价指数（PPI）。这些数据将为美联储的政策决策提供重要参考。截至目前，约三分之二的标普500指数成分股公司发布了财报，其中77%的公司盈利超过预期。不过，市场仍需应对关税等潜在挑战。

金融界02-12 08:06

鲍威尔详解美联储2025年规划，关税、马斯克成热议焦点！

进行了全面评价。他指出，一系列指标表明劳动力市场状况总体平衡，并不是重大通胀压力的来源。然而，通胀方面，过去两年通胀率虽然大幅下行，但依然“一定程度上高于”美联储的长期目标2%。鲍威尔明确表示，美联储将为了最有利于实现充分就业和价格稳定的双重使命而调整利率。如果经济保持强劲，通胀率没有继续持续向2%靠拢，美联储的政策限制性可以维持更久。相反，如果劳动力市场意外走弱，或者通胀率下降得比预期快，美联储可以相应地放松政策。他强调，政策已经准备好应对面临的风险和不确定性。在听证会的问答环节，有议员提问中性利率（既不会增加通胀上行压力也不会抑制通胀的利率水平）是否已经上升。鲍威尔回答称，现在的中性利率比新冠疫情之前高得多，疫情前的中性利率“非常、非常低”。他还透露，联邦公开市场委员会（FOMC）的很多同事也认为，现在的中性利率应该更高。鲍威尔的发言对美股市场产生了显著影响。在他讲话后，美股三大指数一度刷新日低，但最终道指和标普500指数惊险收涨。截至收盘，道指涨0.28%，标普500指数涨0.03%，而纳指则下跌0.36%。其中，特斯拉表现不佳，大跌超6%，日线五连跌，创去年11月14日以来收盘新低。奈飞也跌近2%，微软、英伟达、谷歌、亚马逊等科技巨头小幅下跌。英特尔则涨超6%，创1月21日以来最大单日涨幅；苹果涨超2%，Meta也小幅上涨。热门中概股方面，多数股票下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.66%。蔚来、小鹏汽车大跌近7%，理想汽车、百度跌近5%，哔哩哔哩、携程跌近4%，京东跌逾3%，而阿里巴巴则逆市上涨1.3%。在关税问题上，鲍威尔也发表了看法。有议员提问，大幅提高关税和减税带来的赤字增加是否会给通胀带来上行压力。鲍威尔没有正面回答关税的具体影响，而是表示现在评估关税的经济影响为时过早。他说：“实施哪些关税政策还有待观察，猜测是不负责任的。”当被问及是否会坚持数据并且不会预判关税如何影响经济时，鲍威尔回答：“总是如此。”此后，他承认推升通胀是关税“一个可能的结果”。此外，鲍威尔还就其他议题发表了看法。当被问及如果特朗普试图罢免美联储的政策制定者会发生什么时，鲍威尔重申：“这显然是法律不允许的。”在被问到美联储的资产负债表时，他表示美联储有意放慢缩减资产负债表（缩表）的速度，并且在银行准备金余额一定程度上高于据联储判断符合的充足水平时停止行动。值得注意的是，听证会上还有议员提及了马斯克对美联储的批评。此前，美国“政府效率部”负责人埃隆·马斯克连发数文警告政府效率部要对美联储展开审查，并抱怨美联储人手过多。在鲍威尔动身前往国会山前，马斯克还转发了一名保守派评论员建议让罗恩·保罗取代鲍威尔成为美联储主席的帖子。对此，鲍威尔在答问时暗示他不想卷入党派之争。他说：“如果我们（美联储）只专注于自己的工作、远离政治，我们就能制定更好的政策并降低通胀。” 听证会上，还有议员警告称，马斯克领导的美国政府效率部有权访问财政部的支付系统，这可能会产生影响。对此，鲍威尔解释称，在联邦政府的支付系统中，美联储只是充当财政部的“财政代理”，不决定如何支出以及为何支出，只是处理付款。他表示相信联邦政府的支付系统是安全的。另外，有议员表示很多民众担心美国政府效率部的活动，对CFPB的运作情况、隐私问题以及银行存款是否安全表示“非常担忧”。鲍威尔对此回答称：“我认为，总体而言，全国各地的银行账户都是安全的。”他指出，银行有联邦存款保险公司（FDIC）承保，而且银行系统资本充足。鲍威尔的这次国会听证会无疑是一次“大考”，他不仅对美联储的未来路径进行了详细阐述，还就关税、马斯克等热议焦点发表了看法。他的发言不仅影响了美股市场的走势，也为投资者提供了更多的决策依据。未来，随着市场环境的不断变化和经济形势的持续发展，美联储的政策调整将继续受到市场的密切关注。

金融界02-12 08:06

早报 (02.12）| 金价，快速跳水！鲍威尔重申，美联储不急于降息；马云现身！苹果、阿里大利好

则可以在更长时间内维持政策的谨慎；如果劳动力市场意外走弱或通胀降幅超出预期，政策可以适度放松。 2. 消息称苹果和阿里巴巴将为中国iPhone用户开发AI功能据The Information，苹果最近开始与阿里巴巴集团合作，在中国推出人工智能功能。消息人士透露，苹果和阿里巴巴已将共同开发的中国人工智能功能提交给中国的网络监管机构审批，表明该合作伙伴关系已取得显著进展。苹果在最近几个月开始考虑其他选项，评估腾讯、字节跳动、阿里巴巴以及Deepseek开发的模型。不过，苹果最终放弃了Deepseek的模型，因为Deepseek团队在支持像苹果这样的大客户方面缺乏必要的人力和经验。 3. 宁德时代向港交所递交招股书宁德时代新能源科技股份有限公司向港交所提交上市申请。此次港股上市募集的资金将重点用于海外产能扩张、国际业务拓展及境外营运资金补充，为公司长期国际化战略提供资金支持。 4. 冯德莱恩：目标在欧洲调动2000亿欧元人工智能投资欧盟委员会主席冯德莱恩2月11日表示，“人工智能竞赛才刚刚开始”，目标是在欧洲调动2000亿欧元的人工智能投资。另据报道，欧盟启动200亿欧元基金支持人工智能超级工厂。 5. MSCI中国旗舰指数调整：极兔速递、供销大集获纳入 MSCI公布了2月份指数审议结果。MSCI全球股票指数（ACWI）新纳入23只股票，剔除107只股票。MSCI中国指数新纳入恒玄科技、供销大集、阿特斯和极兔速递等8只股票，剔除安井食品、安图生物、华熙生物、凯莱英和华阳股份等20只股票。调整将于2月28日收盘后生效。 6. 华为、上汽合作敲定鸿蒙智行将推第五品牌从多位行业人士处获悉，华为与上汽的合作模式已确定将使用智选车模式，从上汽注册的商标来看，该品牌名初步为“尚界”。与鸿蒙智行原有的四个品牌不同，尚界面向更年轻化市场，消息人士透露，“车型售价会从17万元、18万元起，做到25万元左右”。对此，华为回应，一切以官方消息为准。 7. 特斯拉首席设计师：将于今夏在得州奥斯汀推出Cybercab服务特斯拉的首席设计师Franz von Holzhausen透露，将于今夏在得州奥斯汀推出Cybercab服务。“我们正在得州进行测试，并计划在6月推出服务。这项技术让人感觉象是未来，但它正在当下发生，每辆特斯拉汽车都具备这种能力。” 8. 香港总商会：提议放宽“南向通”合资格投资者的门槛香港总商会提议，扩展跨境理财通计划至内地其他主要城市，并扩大产品范围。针对沪港通及深港通，建议放宽“南向通”合资格投资者的门槛，豁免内地个人投资者透过沪港通购买香港股票的20%税款。 1. 特朗普：乌克兰也许有一天会成为俄罗斯的一部分美国总统特朗普表示，乌克兰必须保证美国对其投资的安全，因为乌克兰“可能在某一天成为俄罗斯的一部分”。特朗普表示：“他们的土地在稀土金属、石油和天然气储量方面有巨大的价值。我希望我们的钱是安全的。因为我们在花费数千亿美元。他们可以签署协议，也可以不签署协议。他们也许有一天会成为俄罗斯。也可能不会成为俄罗斯。” 2. 日本：对美投资创新高对华投资10年降6成日本财务省公布2024年国际收支统计数据显示，从反映企业在海外收购情况及生产设备投资情况的对外直接投资来看，实行金额减去撤回金额后的净投资额为31.6325万亿日元，比上年增加17.1％，达到1996年有统计数据以来的最高水平。日本的对美投资显著增长。2024年为11.7338万亿日元，占比近四成。这是有统计数据的2014年以来最高水平，在过去10年间增加到了2.2 倍。对华投资额为4931亿日元，基本与上年持平。与10年前相比，减少近6成。 3. 美国宣布对所有输美钢铝征收25%关税 3月12日生效当地时间2月10日，美国总统特朗普签署行政命令，宣布对所有进口至美国的钢铁和铝征收25%关税。行政命令显示，新税率将于3月12日生效。 4. 美国财政部削减国库券招标规模债务上限压顶财政部表示，周四计划发行900亿美元4周期国库券，比上次同期限发行规模减少了50亿美元。财政部还宣布，周四将发行850亿美元8周期国库券，规模也减少了50亿美元。周三将发行的17周期国库券规模降至620亿美元，减少20亿美元。这是自12月26日以来4周期和8周期发行规模首次削减，也是17周期有史以来第一次削减。 1. 工信部等：到2027年力争国内铜矿资源量增长5%-10% 工业和信息化部等十一部门印发《铜产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》的通知，到2027年，产业链供应链韧性和安全水平明显提升。铜原料保障能力不断增强，力争国内铜矿资源量增长5%-10%，再生铜回收利用水平进一步提高。推动铜矿山、冶炼、加工企业开展基础网络、基础自动化、管理信息化改造升级，加快实现企业的数字化、网络化、智能化。支持行业龙头企业打造一批智能矿山、工厂和典型应用场景，发挥先进典型带动作用，加速新技术、新装备、新模式推广应用。面向关键设备故障解决、生产过程控制、安全环保智能管理等场景，大力推动人工智能（AI）技术与铜行业的融合应用。 2. 1月新能源乘用车零售销量达74.4万辆同比增10.5% 乘联分会数据显示，2025年1月全国乘用车市场零售179.4万辆，同比下降12.1%，环比下降31.9%。1月零售处于历史低位，环比增速降幅31.9%也是仅次于2023年1月的41%降幅。1月新能源乘用车批发销量达到88.9万辆，同比增长27.1%，环比下降41.2%。1月新能源乘用车零售销量达到74.4万辆，同比增长10.5%，环比下降42.9%。 3. 哪吒2已突破91亿元据网络平台数据，电影《哪吒之魔童闹海》总票房（含点映及预售）已突破91亿元。 4. SEMI：2024年全球硅晶圆出货量同比下降2.7% SEMI的硅片行业年终分析报告显示，2024年全球硅晶圆出货量同比下降2.7%，为12266百万平方英寸(MSI)，而同期硅晶圆销售额同比下降6.5%，至115亿美元。报告显示，2024年下半年，晶圆需求开始从2023年的行业下行周期中复苏，但由于部分细分领域的终端需求疲软，影响了晶圆厂利用率和特定应用的晶圆出货量，库存调整速度较慢。预计复苏将持续到2025年，下半年将有更强劲的改善。 5. 美国EIA：今明两年全球石油市场供应过剩将更加严重美国预计今年和2026年的石油市场供应过剩规模将高于之前的预期，主要因为美国和非OPEC产量持续增长，以及制裁预计不太可能削弱俄罗斯的产量。美国能源信息署(EIA)表示，预计2026年世界石油市场将平均过剩100万桶/日，高于上月报告中预计的80万桶/日。最新预测是EIA预计的今年过剩规模的两倍，也较之前的报告上调。昨日，A股方面，沪指跌0.12%报3318点，深证成指跌0.69%，创业板指跌1.43%。全天成交1.68万亿元，较前一交易日缩量816亿元，全市场超3400股下跌。盘面上，盲盒经济、谷子经济板块冲高，珠宝首饰、黄金板块拉升，小红书概念、铜缆高速连接及全息技术等板块涨幅居前。DeepSeek概念分化，芯片、汽车整车等板块下跌。港股方面，恒生科技指数跌2.73%，恒生指数、国企指数分别下跌1.06%、1.31%。大型科技股全线下挫，小米集团创新高后回落收跌2.74%，网易、腾讯跌超2%。半导体股、汽车股、光伏股、博彩股下跌，在线教育股逆势上涨，苹果概念股部分走高，黄金股多数上涨。主力动向，南下资金净卖出港股88.98亿港元，净买入吉利汽车4.79亿、中国移动4.2亿、比亚迪电子2.53亿；净卖出盈富基金50.2亿、恒生中国企业31.85亿、腾讯控股24.6亿、美团-W 5.52亿、中芯国际2.97亿、阿里巴巴-W 1.66亿、小米集团-W 1.06亿。龙虎榜中，单日净买入额榜前三为巨轮智能、莲花控股、金桥信息，涉及机构专用席位的个股中，单日净买入额前三为优刻得、金桥信息、首都在线。两市融资余额：截至2月10日，上交所融资余额报9365.42亿元，深交所融资余额报8887.41亿元，两市合计18252.83亿元，较前一交易日增加190.57亿元。

格隆汇02-12 07:57

美联储鲍威尔国会听证会：强调美国经济稳健明确反对央行数字货币

，就业市场也展现出稳定的态势。“美国的劳动力市场已经从此前的极端紧张状态回归到更为平衡的水平，尽管就业增长有所放缓，但总体而言，市场状况仍然良好。”他强调，就业市场并非当前通胀压力的主要来源，工资增长已经趋于温和，与生产率增长保持一致。此外，鲍威尔提到，消费者支出依然强劲，企业投资有所回升，制造业和服务业活动仍处于扩张状态。这些因素表明，美国经济仍然具有较强的韧性，并未出现明显的衰退迹象。在听证会上，部分议员关注到特朗普政府近期在贸易、税收、移民以及监管等方面的政策调整可能对经济增长带来的影响。鲍威尔表示，这些政策变化确实增加了经济前景的不确定性，美联储将密切关注其潜在影响。“我们必须保持耐心，等待政策对经济影响的进一步明朗化，美联储的政策决策将继续基于数据和经济发展情况，而不会受到短期政治因素的影响。” 鲍威尔强调，美联储不会对贸易政策发表评论，但承认贸易不确定性可能影响企业投资决策。他指出，关税可能会推高进口商品的价格，从而对通胀形成一定压力，但目前评估其长期经济影响仍然为时尚早。除了货币政策和经济增长，议员们还对美国不断上升的财政赤字和政府债务水平表达了担忧。美国财政部数据显示，美国政府债务已突破34万亿美元，财政赤字持续扩大。在被问及政府债务对经济的影响时，鲍威尔表示：“长期来看，高额的政府债务会对财政政策的灵活性造成限制，影响未来的经济增长。”他强调，美联储的职责是管理货币政策，而财政政策是国会和财政部的责任。他呼吁国会采取负责任的财政政策，以确保财政可持续性。此外，鲍威尔还提到，尽管当前美国的债务水平较高，市场对美债的需求依然旺盛，国债收益率仍然在可控范围内。他警告，如果债务问题长期得不到解决，可能会对经济造成更大的风险。一些议员提及特朗普曾多次公开批评美联储的政策，并质疑总统是否有权解雇鲍威尔或其他美联储理事。对此，鲍威尔明确表示，美联储的独立性受法律保护，总统无权罢免美联储官员。“根据法律规定，美联储理事的任期是固定的，只有在特定情况下才可能被罢免，而这些情况必须符合法律标准。”鲍威尔强调，美联储作为一个独立机构，其决策不受政治因素干扰，而是基于经济数据和长期目标。他补充道，美联储的独立性对于维持市场信心至关重要，任何对美联储干预的尝试都可能破坏金融市场的稳定性。部分议员针对去年硅谷银行倒闭事件提出质询，要求鲍威尔解释美联储在银行监管方面的措施。鲍威尔承认，这起事件暴露了银行业监管体系的漏洞，需要加以改进。 “硅谷银行的倒闭提醒我们，银行业的风险管理至关重要，美联储需要在监管方面做得更好，”鲍威尔表示。他指出，美联储已经采取一系列措施，加强对区域性银行的监管，以防止类似事件再次发生。鲍威尔还提到，美联储正考虑对中型银行实施更严格的资本要求，以确保其具备足够的抗风险能力。此外，美联储还在研究如何提高银行的流动性管理，以防止存款突然外流导致银行破产。他强调，美国的银行体系总体上仍然稳健，存款人不需要担心银行系统的安全性。在听证会上，共和党参议员Bernie Moreno向鲍威尔提出了一个直接的问题：“在你担任美联储主席期间，我们不会推出央行数字货币，对吧？”鲍威尔毫不犹豫地回答‘是’，明确表示美联储不会推出自己的数字货币(CBDC)。这一表态结束了外界多年来关于美联储是否会跟随其他国家推出央行数字货币的猜测。早在2022年，美联储就曾发布一份详细研究报告，分析CBDC的优缺点，但并未做出最终决定。近年来，多位美联储官员曾表达对CBDC的隐私保护、金融稳定性等问题的担忧，而国会的共和党主导下，立法推进CBDC的可能性也进一步降低。鲍威尔还表示，美联储已经推出FedNow支付系统，这项实时支付服务可以满足许多CBDC设想的功能，因此美联储并不认为有必要发行央行数字货币。

金融界02-12 07:56

美联储重磅风向！鲍威尔强硬“回怼”特朗普：美联储无需急于降息，以不变应万变

其政策立场的必要调整，以应对通胀改善和劳动力市场状况的降温。展望未来，他说，如果通货膨胀率不继续下降到目标水平，经济保持稳定，美联储可能会在更长时间内保持利率不变。鲍威尔说，如果劳动力市场出乎意料地疲软，或者通货膨胀速度快于预期下降到2%的目标，美联储可能会降息。美联储在1月29日的上次货币政策会议上决定维持利率在4.25%-4.5%的区间不变，此前曾连续三次降息。鲍威尔和其他官员多次强调，他们将在评估通胀趋势和特朗普政府经济政策的影响后，谨慎推进2025年的政策调整。鲍威尔将在周三出席众议院金融服务委员会的听证会。特朗普政府暂未对美联储施压目前，特朗普政府对美联储的政策调整尚未施加直接压力。在1月29日的政策会议后，特朗普曾表示： “我认为，当前维持利率不变是正确的决定。” 此外，财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）上周也进一步缓解了市场担忧。他强调，特朗普政府并未要求美联储降息，而是将重点放在压低长期借贷成本，特别是10年期美国国债收益率。利率政策展望：美联储保持谨慎，仍可能降息鲍威尔在周二的证词中明确表态，如果经济保持强劲且通胀未能持续回落至2%的目标，美联储可以维持当前利率更长时间。但如果就业市场意外走弱或通胀迅速回落，鲍威尔也表示：“美联储将适时调整利率，以确保充分就业和价格稳定这两大目标。” 鲍威尔指出，广泛的数据表明劳动力市场基本保持平衡，并未对通胀形成重大压力。上周五公布的1月就业报告显示：失业率意外下降，工资增长超预期，12月的月度新增就业数据被上修。这些数据使得市场普遍预计，美联储短期内不会降息，而通胀数据的进一步降温可能成为美联储降息的必要条件。目前，美联储官员预计2025年将降息两次。市场关注即将公布的通胀数据（CPI）本周三即将公布的消费者价格指数（CPI）数据将成为市场关注焦点。鲍威尔周二强调：“过去两年通胀已显著回落，但仍然高于美联储的2%目标。” 同时，他重申：美联储正在评估货币政策策略。2%通胀目标将被保留，不会成为此次政策审查的调整重点。

Dan197702-11 23:20

美1月CPI和PPI来袭！对黄金、美元有何影响？分析师这样说

联储需要看到通胀方面出现“显著进展”或劳动力市场出现一定疲软，才会考虑调整利率。随着特朗普不断挥舞关税大棒，实际和预期通胀近期都有不同程度的回升，因此本周数据也有着上行风险。 forex.com市场研究主管Matt Weller表示，无论本月的CPI数据如何，美联储可能都会在未来几个月维持利率不变，而如果数据高于预期，可能会促使交易员预测2025年不会降息。根据芝商所FedWatch工具显示，目前市场预期美联储2025年内仅有一次降息，降息时间在6月或7月。【图源：CME FedWatch Tool】对黄金、外汇市场有何影响？分析师指出，若通胀数据高于预期，将支撑美元走强、美股下跌、黄金下挫。相反，若通胀数据不及预期，将利好黄金和美股上涨。例如上次，美国12月核心CPI同比和环比均低于预期。数据公布后，市场对美联储降息预期升温，美元指数短线下挫约60点；美股期货短线拉升，纳斯达克100指数期货涨逾1%；现货黄金短线拉升约6美元。高盛分析师预计，受住房和汽车价格的支撑，美国1月份核心CPI通胀将略高于预期。原文链接

投资慧眼02-11 18:26

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