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【汇市日报】美联储降息预期加强，美元横盘整理，加元/人民币滑落5.30下方

不错，因为非农就业人数变化和失业率表明劳动力市场状况仍然良好。本周的经济数据发布较少，但美联储发言人将重返舞台，他们的利率前景有可能对美元产生影响。美元指数经过窄幅波动后持平，目前交易于105附近。美元贬值和油价大幅回升的背景下，加元温和反弹，收复上周晚些时候因市场撤离加元而导致避险暴跌期间失去的失地。加元/人民币滑落于5.30下方。#外汇技术分析# 截至发稿，美元指数横盘整理，现报105.06。（美元指数走势图，来源：FX168）正如美联储主席杰罗姆·鲍威尔所说，持续的通胀仍然处于令人不安的高位，这使得美元保持稳定。话虽如此，上周五发布的疲弱就业报告提供了线索，表明美国经济可能表明美联储开始降息所需的降温已经开始。这可能会引发美元进一步下行。美联储表示，美国有更多银行报告在第一季度收紧了信贷标准。周一公布的美联储对银行贷款官员的调查结果显示，今年前三个月，对大中型企业收紧商业和工业贷款标准的银行的净比例从第四季度的14.5%上升至15.6%。在一连串地区银行倒闭事件之后，银行业自2022年第二季度以来普遍收紧了信贷标准。美联储去年将基准利率提高至20年高点以遏制通胀，而高企的借贷成本给企业和家庭都带来了压力。周一公布的美国4月谘商会就业趋势指数为111.25，与前值112.84略有变化。纽约联储一项调查显示，美国人正再次为新一轮住房成本上涨做准备。调查发现，受访者认为租金和房价的近期涨幅都将更高，尽管他们确实认为房价在较长期内会有所缓解。家庭也看不到住房借贷成本的降低。纽约联储称，2月份，受访者预计一年后房价将上涨5.1%，高于一年前预测的2.6%；预计五年后房价将上涨2.7%，而去年的调查结果为2.8%。在租金方面，受访者认为一年后的成本将上涨9.7%，这是该调查历史上第二高的数据，而对五年后的租金成本预期“基本与上年同期持平”，为上涨5.1%。该报告还发现，受访者仍对住房作为一项投资持“非常积极”的看法。他们预计，已经很高的抵押贷款利率还会继续走高。美国经济形势好坏参半，需求强劲，劳动力市场稳定，但4月份出现了一些疲软。美联储主席鲍威尔秉承谨慎立场，指出未来通胀轨迹的不确定性以及实质性但无法保证的进展，可能会在未来数据公布的情况下保持美元的稳定。 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金表示，今年的通胀数据令人失望，工作尚未完成。他相信当前限制性利率水平足以抑制需求，使通胀达到目标。同时，他表示，他不认为经济过热，但如果出现过热情况，美联储知道如何应对。他认为，数据证实了美联储谨慎行事的价值，鉴于强劲劳动力市场，美联储有时间获得必要的信心以确保通胀将下降。他表示，政策保持限制性，时间会证明是否足够。可想象的供应增加可能有助于进一步冷却通胀。巴尔金表示，他预计高利率将进一步减缓经济增长，并将通胀率降至2%的目标。巴尔金称，劳动力市场的强劲表现让美联储有时间获得对通胀持续走低的信心，然后再降息。但他补充说，持续的住房和服务通胀可能会使价格上涨保持在高位。“我乐观地认为，今天的限制性利率水平可以降低需求，从而使通胀回到我们的目标水平。”“加息的全面影响尚未显现。”巴尔金表示，企业仍在努力提高价格。“风险在于，随着我们从商品部门获得的帮助减少，住房和服务业的持续通胀将使整体指数高于我们的目标。” FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯指出，看到就业增长放缓，美联储正在关注经济数据的整体情况，数据可能以不可预测的方式上下波动。将根据全部数据做出降息决策，美联储最终将会降息。他指出，数据可能以不可预测的方式上下波动，将根据全部数据做出降息决策。对于美国经济及美联储降息预期，各大机构做出了自己的判断。随着两位美联储官员的讲话，美国国债收益率涨跌互现。美国10年期基准国债收益率低位震荡，收跌1.82个基点，报4.4894%。2年期美债收益率涨1.45个基点，报4.8305%。20年期美债收益率跌1.88个基点，30年期美债收益率跌2.15个基点。三年期美债收益率大致持平，五年期美债收益率跌1.07个基点，七年期美债收益率跌1.32个基点。花旗集团表示，除非美国陷入经济衰退，否则美联储可能会持续实施缩表至2025年第二季度，这比之前预测的持续时间更久。自2022年6月以来，美联储一直在通过所谓的量化紧缩逐步缩表。该央行上周表示将开始放慢缩表步伐，此举在一定程度上旨在缓解融资市场的潜在压力。花旗此前预计缩表行动将持续至2024年底，这基本上与其他华尔街策略师的预期一致。花旗策略师Jason Williams表示，预测的调整是因为美联储或希望尽可能地缩减目前约为7.36万亿美元的资产规模。 Citadel CEO格里芬指出，美联储在“更高更久”方面上做出了正确选择，服务通胀令人担忧，并更有可能持续下去，如果美联储不在9月份降息，那么将在12月份降息。同时，格里芬表示，美联储需要逐步降低通胀水平，“在艰难时期拥有美元对你不利”。 CME Fedwatch工具显示，6月份美联储联邦基金利率仍保持不变的可能性为91.8%。7月降息的可能性也不大，而9月该工具显示利率将比当前水平低25个基点的可能性为49.9%。美元/加元在1.37下方保持守势，截至发稿，现报1.36606，跌幅0.18。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）直到周五的劳工报告公布之前，加拿大经济数据整周都较为稀少。加拿大将于周二公布本周首份加元数据，其中包括4月份艾维采购经理人指数(PMI)，预计该指数将从57.5攀升至58.1，创12个月新高。随着中层数据的发布，市场反应充其量也将是温和的，而本周剩下的时间仍然清淡，因为加拿大将严格公布低层经济数据，直到周五公布加拿大失业率和4月份工资数据，预计加拿大4月份失业率预计将从6.1%升至6.2%。加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆上周表示，加拿大央行对通胀正朝着正确方向发展更有信心，并且可能很快就会开始降低借贷成本。尽管如此，他还是对借贷成本迅速下降的希望泼了一盆冷水。根据Refinitiv的数据，交易员预计加拿大央行将在6月份的下次会议上开始放松货币政策。如果加拿大央行先于美联储降息，这可能会打压加元并限制该货币对的下行空间。与此同时，由于加拿大是美国最大的石油出口国，石油价格的复苏提升了与大宗商品挂钩的加元相对于其竞争对手的竞争力。由于加沙停火前景渺茫，以色列预计将扩大在加沙南部拉法的行动，导致油价从77美元附近反弹，推动加元上涨。由于投资者担心地缘政治风险，WTI期货结束了连续多天的下跌势头。加元/人民币继续滑落与5.30下方，截至发稿，现报5.2771，跌幅0.27%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-05-07

美联储巴尔金：乐观预计现阶段利率能压低美国通胀至2%。

美联储巴尔金表示，鉴于强劲劳动力市场，美联储有时间获得必要的信心以确保通胀将下降；乐观预计现阶段利率能压低美国通胀至2%，如果可能的话，企业仍在寻求提高价格；风险在于住房和服务使总指数保持在目标之上。

金融界2024-05-07

5.7黄金宽幅震荡待破位，今日最新走势分析及操作建议

联储重要官员的声音则认为，数据仅仅说明劳动力市场有所松动，并不表明经济在大幅下滑。美联储理事鲍曼周五还鹰派表示，即使联储将指标利率维持在当前水平，通胀仍应该会继续下降，同时重申如果通胀进展趋缓或逆转，她愿意上调政策利率。芝加哥联储总裁古尔斯比也表示，就业报告显示增长“稳健”，但增速放缓，这可能会让美联储官员对经济并未过热更有信心。因此，除非周五非农这种趋势继续下去，否则该报告本身不太可能影响美联储的政策改变。黄金在一份平衡且有利的就业报告公布后非但未能大涨，反而吸引了相当数量的获利回吐，这表明多头在经历了4月份的显著上升后正变得更加谨慎。因为，尽管就业数据强化了美联储将在今年开始降息的预期，但这反而促使投资者转向风险较高的资产（譬如股市）。因此，黄金则显得并非是首选的投资产品。黄金当前仍处在一种获利调整的压力之中。　　技术分析：　　黄金刷新历史高点至2430附近受阻，随后迎来了崩盘回落。非农也是冲高大幅回落，刷新近期低点至2277附近得以支撑，只是多头趋势强劲，跌势也没有得到很好的延续。近期大起大落反复过山车，多空争夺的异常激烈，没有明确的节奏。　　黄金今日亚欧盘又是深V反转，成功突破2320非农高点，目前抵达了2325附近，日内走势开始偏强。但日线总体处于震荡下行走势，2430高位也是见顶明确，MA5—MA10均线维持死叉下行，MACD红柱能也在开始缩量，表示空军是已经成功打响反攻战。今日既然短线开始偏强，也突破了2346—2328下行趋势线，那么操作上先回调入多顺势看涨。回踩首先关注2315附近支撑，再则就是2309防守位置，上方关注2329附近压力即可。　　5.6黄金美盘策略：12330附近空，止损2336，目标2319-2312 22312附近多，止损2305，目标2320-2325 　　文/尧生论金（薇：yslj11567）　　拿捏不住行情的朋友可以添加尧生老师，朋友圈每天更新当天的盘面分析以及实战截图，需要考察的可以先添加晟辉自行了解，再做决定。非本人实盘客户本人提供方向和大的预期且不收费！认可老师实力就跟着操作，觉得帮不了你就继续考察，若有疑问可以一起交流。没有尔虞我诈，只有一颗真诚的心；没有百分百的准确，只有稳定的盈利；不做马后炮，让每一个盈利都真切并真实的让你感受并为之受益！

许浩说金2024-05-06

摩根士丹利策略师建议在美股波动中押注防御类股票

防御性板块。在上周五公布的就业数据显示劳动力市场在降温后，将于下周公布的4月份通胀数据将提供有关美国经济的新见解。一些交易员将最新的就业数据视为美联储最早可以在9月开始降息的信号。Michael Wilson领导的团队在报告中写道，美国经济仍有可能软着陆或所谓的“不着陆”，即增长在利率保持高位的情况下保持韧性。Wilson表示，如果企业活动指标进一步放缓，“甚至可能会考虑增加一些对公用事业和必需品等防御性板块的敞口”。

金融界2024-05-06

周一黄金触底反弹，后市黄金怎么看？最新黄金操作建议

联储重要官员的声音则认为，数据仅仅说明劳动力市场有所松动，并不表明经济在大幅下滑。美联储理事鲍曼周五还鹰派表示，即使联储将指标利率维持在当前水平，通胀仍应该会继续下降，同时重申如果通胀进展趋缓或逆转，她愿意上调政策利率。芝加哥联储总裁古尔斯比也表示，就业报告显示增长“稳健”，但增速放缓，这可能会让美联储官员对经济并未过热更有信心。因此，除非周五非农这种趋势继续下去，否则该报告本身不太可能影响美联储的政策改变。黄金在一份平衡且有利的就业报告公布后非但未能大涨，反而吸引了相当数量的获利回吐，这表明多头在经历了4月份的显著上升后正变得更加谨慎。因为，尽管就业数据强化了美联储将在今年开始降息的预期，但这反而促使投资者转向风险较高的资产（譬如股市）。因此，黄金则显得并非是首选的投资产品。黄金当前仍处在一种获利调整的压力之中。　　技术分析：　　黄金刷新历史高点至2430附近受阻，随后迎来了崩盘回落。非农也是冲高大幅回落，刷新近期低点至2277附近得以支撑，只是多头趋势强劲，跌势也没有得到很好的延续。近期大起大落反复过山车，多空争夺的异常激烈，没有明确的节奏。　　黄金今日亚欧盘又是深V反转，成功突破2320非农高点，目前抵达了2325附近，日内走势开始偏强。但日线总体处于震荡下行走势，2430高位也是见顶明确，MA5—MA10均线维持死叉下行，MACD红柱能也在开始缩量，表示空军是已经成功打响反攻战。今日既然短线开始偏强，也突破了2346—2328下行趋势线，那么操作上先回调入多顺势看涨。回踩首先关注2315附近支撑，再则就是2309防守位置，上方关注2329附近压力即可。　　5.6黄金美盘策略：12330附近空，止损2336，目标2319-2312 22312附近多，止损2305，目标2320-2325 　　文/尧生论金（薇：yslj11567）　　拿捏不住行情的朋友可以添加尧生老师，朋友圈每天更新当天的盘面分析以及实战截图，需要考察的可以先添加晟辉自行了解，再做决定。非本人实盘客户本人提供方向和大的预期且不收费！认可老师实力就跟着操作，觉得帮不了你就继续考察，若有疑问可以一起交流。没有尔虞我诈，只有一颗真诚的心；没有百分百的准确，只有稳定的盈利；不做马后炮，让每一个盈利都真切并真实的让你感受并为之受益！

许浩说金 1评论2024-05-06

美国房地产迷雾：通胀、利率双攀升，暗示70年代滞胀往事

并伴随着高通胀，而今天并非如此。美国劳动力市场在4月份保持稳定，尽管新增的就业岗位少于预期。劳工统计局表示目前工资增长放缓和失业率略微上升。总体而言，劳工统计局发现，美国经济新增了约17.5万个新就业岗位，上个月失业率升至3.9%。同时，平均每小时工资比上个月上涨了0.2%，年度上涨了3.9%。这略低于经济学家预计的年度增长4%。 “支出良好，收入良好，就业市场以良好速度扩张。这意味着更多的薪水，更多的收入，更多的支出，” 弗里克说，“我对经济没有任何担忧。” 相比之下，20世纪70年代，失业率显著增加，而通胀高涨。根据劳工统计局的数据，1970年至1974年间，平均失业率为5.4%。然而，最新的就业报告改善了对美联储将在今年某个时候降低其基准利率的预期——即使通胀仍高于其2%的目标。这对希望在高借款成本上获得一些缓解的有望购房者来说是一个积极因素。 “悲哀的情况是，经济表现良好，但利率和抵押贷款利率却很高，” 弗里克说。“所以我们有这种奇怪的情况，经济正以我们说的七个气缸运行，但第八个气缸——房地产——却正在疯狂地错误点火。”

佳华1682024-05-06

机会来了！高盛：在降息前，对冲基金开始“疯狂买入”消费类股

进一步加息，而且最新的就业报告显示美国劳动力市场正在疲软，美国市场普遍乐观，情绪发生转变。掉期交易商重新押注美国央行将在年底前开始降息。 “周五对利率敏感的大型股大幅走高，表明加息的可能性不大。就目前而言，” 3iQ研究主管Mark Connors说道。 “较低的利率预期刺激了对消费者敏感的非必需品的空头回补和新多头。”但对Connors来说，这更多的是一种反应，而不是持久趋势的迹象。对冲基金买入消费类股票之际，美国一些最大的食品和餐饮公司的盈利预期未达预期，对消费者支出发出了警告信号。星巴克公司上周表示，由于各个地区的交易量均下降，销售额自2020年以来首次出现下降。与此同时，麦当劳公司和达顿餐厅公司强调了低端消费者的访问量下降。美国经济数据显示，4月份消费者信心有些疲软，创下2022年中期以来的最低水平，因美国人对劳动力市场的看法和经济前景恶化。世界大型企业联合会的信心指数连续第三个月下降，其中食品和天然气价格上涨是最令人担忧的问题。由路易斯·米勒（Louis Miller）和法里斯·穆拉德（ Faris Mourad）领导的高盛团队在给客户的一份报告中写道：“储蓄消耗本来应该通过实际收入增长来解决，但事实证明通货膨胀是粘性的。” “我们的团队越来越看空消费者和软着陆篮子。” 阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management Inc.）首席经济学家托斯顿·斯洛克（Torsten Slok）认为，复苏继续类似于字母K的形状。较高的利率对债务水平较高的家庭造成更大的负面影响。” 总体而言，对冲基金连续第三周净买入美国股票，但步伐较慢。其他净买入的行业包括医疗保健、工业和信息技术。另一方面，通信服务是美国净售出最多的行业，其次是必需品、金融和公用事业。

埃尔瓦2024-05-06

股市风向标：通胀威胁下，摩根士丹利力挺防御性行业

的新见解，因为上周五公布的就业数据显示劳动力市场正在降温。一些交易员将最新的就业数据视为美联储可能在9月就能开始降息的迹象。迈克尔·威尔逊（Michael Wilson）领导的团队在一份备忘录中写道，即使利率保持高位，经济增长依然强劲，美国经济仍然有可能实现软着陆或所谓的无着陆。这种不确定的背景使得投资者的投资方法需要能够适应市场定价，以及股票领域领导地位可能因潜在结果而剧烈变化的情况。威尔逊表示：“甚至可能考虑增加一些对公用事业等防御性行业的投资”，以备商业活动指标进一步放缓的情况。威尔逊表示，消费价格数据将在“决定货币政策路径和市场对该路径定价方面发挥重要作用。”他补充说：“考虑到在不确定的宏观背景下，价格行动对投资者情绪的影响有多大，因此此次发布后的价格反应可能比数据本身更重要。” 在过去两周中，随着对美联储今年仍有可能放松政策的乐观情绪增加，以及良好的企业盈利支撑着市场情绪，标普500指数已经上涨。上周五，美国基准指数收于5100点以上，比威尔逊的12个月目标4500点高出约14%。

Heidi2024-05-06

黄金飙升预警！中东突生变数美联储“三把手”本周出场

业率升至3.9%，工资增长放缓，预示着劳动力市场可能降温。这一数据直接影响了美国国债收益率，10年期国债收益率下跌2个基点至4.475%，2年期国债收益率下跌1个基点至4.789%。美联储降息预期“有变” 劳动力市场的明显疲软导致人们对美联储降息时机的猜测加剧。据CME的FedWatch工具显示，9月份降息的可能性飙升至71%。尽管美联储在近期的会议上维持利率不变，但疲软的经济数据为他们提供了考虑降息以支持经济的理由。#美联储政策转向# 而市场定价进一步证实了这种可能性，目前预测今年降息幅度高达45个基点，11月的降息已完全在预期之中。而较低的利率通常会降低持有黄金等非收益资产的机会成本，使其相对于收益资产更具吸引力。短期预测未来几周，黄金的短期趋势可能取决于美联储官员的进一步评论。里士满联储主席汤姆·巴金(Tom Barkin)和美联储“三把手”纽约联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)等关键人物将发表讲话。此外，中东持续的地缘政治紧张局势可能会维持黄金作为避险资产的地位。 #黄金技术分析# 考虑到这些因素，黄金的短期预测仍然看涨。交易至2352.64美元后，短期趋势将转为上涨，这也将推动上行势头的转变。突破2301.81美元将标志着短期下降趋势的恢复，并可能导致测试50日移动平均线的2240.28美元。（来源：FXEMPIRE）

IreneLim2024-05-06

中行广东省分行：2024年5月6日汇市观潮

联储重要官员的声音则认为，数据仅仅说明劳动力市场有所松动，并不表明经济在大幅下滑。美联储理事鲍曼周五就表示，即使联储将指标利率维持在当前水平，通胀仍应该会继续下降，同时重申如果通胀进展趋缓或逆转，她愿意上调政策利率。芝加哥联储总裁古尔斯比表示，就业报告显示增长“稳健”，但增速放缓，这可能会让美联储官员对经济并未过热更有信心。因此，除非周五非农这种趋势继续下去，否则该报告本身不太可能影响美联储的政策改变。日线图上，美元/日元自160附近遭遇干预大幅回落之后，各项技术指标的超买状况正得以缓解，当前在152附近暂时受到支撑。若汇价进一步有效跌穿152，美元回落的幅度将进一步延展。相反若撑持在上述水平之上，恐怕美元/日元仍存在试高的可能性。货币：澳元/美元周五（5月3日），澳元兑美元上周五收高0.7%报0.6608，盘中最高曾触及三周以来的高点0.6647。周五美国就业数据逊于预期，美债收益率下降，提振澳元/美元上周形成的持续反弹走势。此外，有关澳洲央行可能在本周的政策会议上表现得更加鹰派的预期也提振了澳元。路透的一项调查显示，37位分析师中除一位外都预计澳洲央行5月利率会议上将维持利率不变。若针对利率澳联储提出鹰派的看法，预料将会刺激澳元/美元继续向上反弹。日线图上，澳元/美元汇价向布林带通道上轨线挺进，各类技术指标配合性地保持上扬态势，显示澳元逢低购入盘较为积极。若汇价能冲穿此前宽幅横盘震荡区间的上方阻力水平0.6660，澳元/美元有望向更高水平靠拢，量度空间目标有望向0.68进击。下方目前在布林带中轨线水平0.6520附近料能给与较强的支撑。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-05-06

Cherry2024-05-06

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