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CPT Markets：美联储利率普遍预期维持在固定水平！英欧经济前景仍待市场观望

低于前期至281.22万人，显示出该国劳动力市场有所增长。此外，Ifo经济研究机构公布10月各项商业景气指数皆高于预期，显示出企业对市场未来经济前景看好。在通胀数据方面，西班牙9月PPI年月率皆高于前期至-8.6%和1.4%，表明生产物价成本有所提升。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8730，0.8780；从下行方向看，下方支撑0.8690。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-10-26

经济警示：富贵险中求，5大关键指标暗示经济可能正在衰退，7040亿美元公司的4大投资策略

erated Hermes的策略师视为劳动力市场放缓的明显迹象。然而，投资者不应过于悲观，因为并非必然会出现衰退。Federated Hermes的多资产解决方案负责人Steve Chiavarone在最近接受Insider采访时表明，他预测2024年将呈现出“70年代风格的平稳”，而不是明显的经济衰退。根据他的观点，经济将陷入几乎停滞状态，而非急剧下滑。Chiavarone指出，增长将承受永久性高利率的压力，尽管他补充说，与2008年经济危机爆发相比，不同行业间的经济衰退更有可能。在这种情况下，以下是一些在经济疲软时表现出色的投资策略：（1）投资防御性股票：这些股票通常在经济衰退期间表现出色，因为它们提供的产品或服务不受经济状况的影响。（2）考虑购买债券：债券可以提供稳定的收入流，通常不像股票那样波动。（3）投资房地产：房地产可以有效对冲通货膨胀，并通过租金付款提供稳定的收入。（4）分散你的投资组合：分散是在任何市场环境下管理风险的关键。

佳华1682023-10-26

美联储最新利率决议在即重要官员讲话产生意见分歧市场定价不加息概率为97%

出现持续高于趋势增长的进一步证据，或者劳动力市场的紧张程度不再缓解，这可能会对通胀的进一步控制构成风险，可能需要进一步收紧货币政策。” 3. 亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克10月20日表示：“我真的试图让人们专注于通胀，它仍然是3.7%。我们的目标是2%。在我考虑放松我们的立场之前，我们必须更接近2%的通胀目标。” 目前的财务状况 4. 美联储主席杰罗姆·鲍威尔10月19日表示：“最近几个月，金融状况已经显著收紧，长期债券收益率一直是这种收紧的重要驱动因素。我们一直关注这些发展，因为金融状况的持续变化可能对货币政策的走向产生影响。” 5. 明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利10月10日表示：“较高的长期收益率有可能在将通胀率带回下降通道方面发挥一定作用。但是，如果这些较高的长期收益率是由于他们对我们的预期发生了变化，那么我们实际上可能需要按照他们的预期采取行动，以维持这些收益率。” 6. 达拉斯联储主席洛里·洛根10月9日表示：“如果由于较高的期限溢价而使得长期利率保持较高水平，可能就没有必要提高联邦基金利率。然而，如果经济强劲背后的原因是长期利率上升，FOMC可能需要采取更多措施。” 通胀预期和劳动力市场 7. 美联储理事会成员克里斯托弗·沃勒 10月18日表示：“尽管有一些理由认为通胀将继续下降，但让我提醒你，正如我一再强调的那样，我们曾多次看到过一系列良好的通胀报告在最近的过去中多次消失。因此，我将密切关注接下来几个报告，以更清晰地指示通胀是否正在朝着2%的轨迹发展。” 8. 波士顿联储主席苏珊·柯林斯10月12日表示：“由于利率处于紧缩领域，我确实预期在未来几个月内，工资增长和整体经济活动将放缓。”

埃尔文2023-10-26

日本央行“狼来了”将持续上演？美元/日元难逃150威胁！美国关键数据可能打破僵局……

最弱。值得注意的是，服务业占日本经济和劳动力市场的70%以上。服务业增长放缓可能迫使企业削减成本以争夺新业务，人员配置水平和工资可能是维持利润率的目标领域。劳动力市场和工资增长前景疲软，可能导致日本央行采取超宽松的货币政策立场。日本央行已明确表示需要工资增长来刺激通胀，以证明放弃负利率的合理性。超宽松的货币政策立场使日元兑美元处于守势，然而，日元干预的威胁始终存在，导致美元/日元汇率继续低于150。由于周三没有日本经济指标可供考虑，有关货币政策指导方针转变的猜测将会改变局势。周三晚些时候，美国房地产市场将成为人们关注的焦点。经济学家预测9月份新屋销售将下滑11.0%，8月份下降8.7%，供应紧张的环境可能会阻止美国房地产业崩溃。然而，抵押贷款利率上升的环境会影响可支配收入。抵押贷款利率上升和可支配收入下降趋势，可能会迫使消费者抑制支出。美国建筑业对美国经济的直接贡献率不到10%，然而，美国私人消费对美国经济的贡献率超过65%，使美国经济面临住房部门和抵押贷款利率的影响。 10月，房地产行业致函美联储主席鲍威尔。信中称，购房者每月因“不确定性引发的抵押贷款与国债利差”额外支付245美元，即30万美元的房屋，并补充说“进一步加息和持续广泛的加息对经济增长构成了更广泛的风险”。尽管房地产行业呼吁美联储维持利率不变，但通胀仍将是焦点。短期预测上，宏观经济和货币政策分歧继续有利于美元/日元上涨。然而，干预措施提振日元的威胁继续使日元汇率从150的突破中回落。周五，美国通胀数据可能会打破僵局。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元位于50日和200日均线上方，确认了看涨的价格信号。美元/日元突破150.201阻力位，将支持其向151.889阻力位移动。日本央行货币政策讨论和美国经济前景仍然是焦点，美国房地产行业数据疲弱可能会对今天晚些时候的美元/日元构成压力。美元/日元跌破149将使148.405支撑位和50日均线发挥作用，14天RSI为60.15，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至150.201阻力位。 (来源:FXEmpire) 4小时图看，美元/日元仍高于50日和200日均线，重申看涨价格信号。突破150.201阻力位将使151发挥作用。然而，跌破50日均线将支持向200日均线和148.405支撑位移动。 14-4小时RSI的54.48表明，美元/日元突破150.201阻力位，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-10-25

决策分析：标普500结束“5连跌” 黄金、白银继续下行修正美元指数日内飙升0.5%

仍然需要应对政策收紧的最后一英里。如果劳动力市场实现了再平衡（即劳动力需求等于供应），我们可能更有信心认为我们所看到的增长是高质量或可持续的增长。在那之前，继续实施的紧缩货币政策可能会变得过于严格。” 下一个交易日焦点、风向标： 23:00英国至8月三个月ILO失业率英国8月失业率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0589，跌幅0.74%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0659，进一步阻力位于1.0729，关键阻力位于1.0767；汇价下行的初步支撑位于1.0551，进一步支撑位于1.0513，更关键支撑位于1.0443。英镑：英镑/美元收低，收报1.2133，跌幅0.73%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2247，进一步阻力位于1.2335，关键阻力位于1.2382；汇价下行的初步支撑位于1.2112，进一步支撑位于1.2065，更关键支撑位于1.1977。日元：美元/日元收高，收报149.908，涨幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.121，进一步阻力位150.329，关键阻力位于150.728；汇价下行的初步支撑位于149.514，进一步支撑位于149.115，更关键支撑位于148.907。

一禾2023-10-25

周三见！市场押注加拿大央行“老生常谈”！维持利率不变，发表“鹰派”言论

加息远远早于美联储的原因之一。加拿大劳动力市场正在增加就业机会，过去三个月失业率一直保持在5.5%（年初为5%）。然而，央行调查显示，劳动力需求正在放缓。尽管如此，Macklem的任务是实现2%的通胀率。该银行在7月份的预测中表示，预计要到2025年中期才能达到这一水平，这就是即使在经济疲软的情况下也要保持紧缩政策威胁的原因。多伦多道明银行 (TD) 证券部门首席加拿大策略师Andrew Kelvin表示：“如果他们最终因为收紧力度不够而导致通胀预期失控，我认为他们未来的工作会变得更加困难。它最终会产生更糟糕的经济结果。”

Dan19772023-10-25

凯投宏观：欧元区惨淡的PMI对欧洲央行影响不大

造业正处于严重低迷之中。随着通胀放缓，劳动力市场也在降温，这些PMI数据料不会改变欧洲央行的想法，因其本来就在避免进一步加息。不过，这些数据确实强化了欧元区经济前景正在恶化的感觉。

金融界2023-10-25

英国就业人数连续下降创2021年初以来最长周期

周二发布数据的计算方式。新的算法显示，劳动力市场可能比统计局先前数据所显示的略有紧张。据新方法修正后的5-7月就业人数减少133000人，低于原先估计的减少207000人。更广泛的情况显示劳动力市场正在放松，这降低了英国央行担心的工资上行压力。央行在9月停止了一系列激进加息行动，并预计失业率将因加息而上升。数据发布后英镑兑美元小幅上涨。英镑兑美元上涨0.2%，至1.2277美元，连续第四日走高。根据新的计算方法，失业率保持在4.2%，低于统计局之前公布的4.3%。这是近两年来的最高水平，高于一年前的3.5%，当时疫情封锁结束后公司迅速招聘。 “经济数据仍然模棱两可，”Premier Miton Investors首席投资官Neil Birrell表示。很难相信粘性通胀和利率上升不会对意外强劲的经济产生更大的影响。现在的焦点都集中在即将到来的央行政策决定上。”

金融界2023-10-25

对经济数据相互矛盾的解读——经济学家预测加拿大央行政策会议

变。然而，提出反对意见的依据是强劲的劳动力市场，9月份就业报告远高于预期。 Desjardins经济学家Royce Mendes将其总结为：“对经济温度的相互矛盾的解读”。 Mendes指出：“劳动力市场不断创造就业机会，工人们期望这能转化为令人兴奋的加薪。让问题变得更加复杂的是，消费者还预计通胀率将保持在高位。相反，企业对经济前景的看法恶化，并计划限制员工薪酬的增长。” Mendes还谈到了最近债券收益率的飙升，这在某种程度上替加拿大央行减轻了一些负担。 “毫无疑问，最近债券收益率的上升确实是加息的替代品。因此，尽管企业和家庭数据好坏参半，但毫无疑问，金融状况已经收紧，足以抵消经济中任何意外的强劲势头。“ RBC经济学家Nathan Janzen和Claire Fan也重申，“自加拿大央行9月份选择放弃加息以来，其发布的经济数据好坏参半”。然而，RBC银行经济学家还指出，网络上的经济数据“使得下周的决定不太可能加息”。他们特别指出了9月份的通胀数据，“看起来明显更好，加拿大央行首选的‘核心’指标增长放缓打破了一系列上行惊喜。” BMO银行经济学部的Benjamin Reitzes指出，尽管“通胀水平仍然过高，令人不安，但趋势对加拿大央行友好。”鉴于通胀是最滞后的指标，而且经济明显疲软，我们可能会看到持续的通货紧缩压力……加拿大没有必要进一步加息。” NBC银行的Matthieu Arseneau和Alexandra Ducharme也谈到了加拿大央行加息的全部影响尚未渗透到经济中的事实。 NBC银行的经济学家指出，“考虑到货币政策向经济传导的滞后性，甚至通货膨胀的时间更长，加拿大央行继续关注粘性通胀，实际政策利率将达到2008年以来最严格的水平，这将是危险的。” 底线是什么？ ING外汇策略师Francesco Pesole和ING首席国际经济学家James Knightley的总结或许最简洁：“通胀低于预期、增长前景不明朗以及债券收益率上升意味着加拿大央行可能会忽视就业紧张状况并维持利率不变。”

佳华1682023-10-25

美债进入新时代 6%的收益率并非“不可能”

消失。我们有更强劲的经济增长、更强劲的劳动力市场，再加上持续且非常可观的国债发行。财政刺激措施现在也开始影响通胀预期，盈亏平衡点最近也在小幅上升。我的感觉是，利率抛售即将结束，但收益率可能会走高。为什么10年期利率不能达到5.25%？它没理由不涨到那么高。但在这附近的某个地方，我们会找到一个顶部，找到一些稳定性。”

金融界2023-10-25

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