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美股收盘：三大股指齐创一年多新高道指涨超360点微软股价创新高

于通货膨胀放缓美国财政部长耶伦表示，劳动力市场降温（但未不振）在帮助美国通货膨胀放缓上发挥着关键作用。耶伦周二在接受采访时表示，美国企业招聘需求的强度已经下降。劳动力市场正在降温，但未带来任何实质的困扰。除了就业市场的变化，耶伦还指出，住房成本和汽车价格可能会是继续压低成本压力的因素。她还提到，公司利润率也可能会发挥作用。与此同时，她敦促不要仅仅根据6月份的消费者价格数据就过度乐观。华尔街四大行股票承销收入超预期复苏令人欣喜在经历一年多的沉寂后，华尔街巨头终于看到了资本市场业务焕发活力的迹象。美国银行、摩根士丹利、摩根大通、花旗集团的第二季度股票承销业务收入都超出了分析师的预期，除花旗外，其他几家银行的利润都高于一年前。大行的债券承销规模也超过预期，同样只有花旗例外。以上这些好消息，再加上美银固收交易意外增长，摩根士丹利高管的乐观言论，大型和小型金融股均受到提振，包括PNC金融服务集团，纽约银行梅隆银行、嘉信理财。 KBW银行股指数一度上涨2.8%，至三个月以来的最高盘中水平。美国6月份工业产值二连降制造业产出低迷美国上个月工业产值全面下滑，反映出在商品需求不均的背景下制造业产出低迷。美联储周二公布的数据显示，美国6月份工业产值连续第二个月下跌0.5%。6月制造业产值下降0.3%，为三个月最大降幅。美联储这项衡量工业产值的指标6月同比下降0.3%，此前从2020年到2022年初之间稳步上升。抑制生产的因素包括低迷的出口市场、降低库存的努力以及消费者对商品的支出进一步受限。微软披露企业版Office AI工具定价：每人每月30美元微软在周二举行的全球合作伙伴大会上披露，面向Office 365 E3、E5、商业标准版和商业进阶版的订阅商户，Microsoft 365 Copilot将统一定价为每个用户每月30美元。 Meta发布Llama 2模型与微软、高通展开合作时隔半年后，Meta AI在周二发布了最新一代开源大模型Llama 2。相较于今年2月发布的Llama 1，训练所用的token翻了一倍至2万亿，同时对于使用大模型最重要的上下文长度限制，Llama 2也翻了一倍。Llama 2包含了70亿、130亿和700亿参数的模型。 Meta同样在周二宣布，与微软云服务Azure合作，向全球开发者首发基于Llama 2模型的云服务。另外，Meta也与高通宣布，Llama 2将能够在高通芯片上运行，打破市场上英伟达、AMD处理器对AI产业的垄断。摩根士丹利财报超预期股价拉升超6% 周二盘前，摩根士丹利公布了营收、利润均超预期的二季报。其中营收134.57亿美元，显著高于市场预期的130.8亿美元，同比上升2%；利润下降12%至21.82亿美元，折合每股收益1.24美元，高于市场预期的1.15美元。首席执行官詹姆斯·戈曼也确认，董事会正在评估内部的三名CEO候选人，待继任者晋升后，他将担任执行董事会主席。受到财报数据推动，摩根士丹利周二收涨6.45%。美国银行Q2财报超预期美国银行周二公布的二季报显示，公司实现营收253.3亿美元，EPS0.88美元，均好于市场预期。在二季度净利息收入（NII）增长14%的背景下，美国银行预期NII全年增速将达到8%。除了美联储加息带来的利好外，美银投资银行和交易业务的表现也超过预期。截至收盘，美银收涨4.42%。特斯拉APP推出“太阳能充电”功能据媒体周二报道，特斯拉近日正式向美国和加拿大地区推出了新的“Charge on Solar”（太阳能充电）功能，让特斯拉车主可以只使用太阳能为自己的电动汽车充电。根据官网的APP截图，车主可以在“Charge on Solar”功能中为车辆设定充电方案。例如将车辆前50%的电量设定为“可以来自于任何途径”，另外50%-100%的电量“仅通过太阳能”。嘉信理财用户资产规模突破8万亿美元嘉信理财周二盘前发布的财报显示，虽然公司二季度营收46.6亿美元和EPS 0.75美元均同比下降，但也要好于华尔街分析师的一致预期。此外，公司在二季度新增了一百万个经纪账户，期末总客户资产达到8.02万亿美元，较第一季度末的7.58万亿美元有所增长。受此消息影响，嘉信理财周二收涨12.52%。

金融界2023-07-19

美国6月份零售销售小幅走高关键指标显示需求坚韧

、加油站和杂货店的销售额下降。强劲的劳动力市场以及通胀压力放缓继续支撑着美国消费者，但借贷成本和价格高企令家庭预算紧张。这些数据主要反映了在商品而非服务上的支出。虽然消费者在将更多支出从商品转向服务业，但报告显示在一些商品上的支出保持坚挺。该报告中唯一的服务业类别——餐馆和酒吧的销售额微升0.1%，而5月份为上涨1.2%。在本月晚些时候经通胀调整的商品和服务支出数据发布后，美国消费者的状况将变得更加明朗。

金融界2023-07-19

耶伦称美国招聘需求的强度已下降有助于通货膨胀放缓

美国财政部长耶伦表示，劳动力市场降温（但未不振）在帮助美国通货膨胀放缓上发挥着关键作用。耶伦周二在接受采访时表示，美国企业招聘需求的强度已经下降。劳动力市场正在降温，但未带来任何实质的困扰。除了就业市场的变化，耶伦还指出，住房成本和汽车价格可能会是继续压低成本压力的因素。她还提到，公司利润率也可能会发挥作用。与此同时，她敦促不要仅仅根据6月份的消费者价格数据就过度乐观。上周的消费者价格指数报告显示，同比涨幅为3%，这是自2021年3 月以来的最小涨幅，当时美国处于疫情导致通货膨胀飙升的初期。该数值远低于去年6月超过9%的水平。扣除食品和能源后，核心CPI同比上涨4.8%。在采访中，耶伦警告不要过度解读6月份的数据，认为这只是一个月的数据。

金融界2023-07-19

“超级核心通胀”恐更顽固？策略师：美联储抗通胀大战未结束

胀缓解可能不会是线性的。由于服务业与劳动力市场和工资的关系，受服务业严重影响的“超级核心通胀率”的进一步改善将更加困难。问题是，虽然就业增长可能从现在开始变得更加有限，但这并不是因为消费需求不足，这可能会加剧通胀。对劳动力的需求继续超过供应，企业仍在招聘和提高薪酬，因为企业发现将价格上涨转嫁给客户仍相对容易。自今年2月以来，安德斯一直没有改变其观点，即企业预计下半年商业状况会好转，部分原因是补库存以及有着健康的消费和劳动力市场支撑的服务业持续强劲。这意味着就业市场仍在全速前进，而通胀无法得到快速缓解，这对看涨债券的人来说是个坏消息。密歇根大学上周五公布的7月份初步调查报告显示，在通胀放缓和劳动力市场相对稳定的情况下，消费者信心升至2021年9月以来的最高水平。消费者认为他们的财务状况正在好转，认为高物价对其生活水平的侵蚀比例降至一年半以来的最低水平。这可能预示着高通胀正变得根深蒂固。在家庭层面，这可能会影响储蓄、投资决策，以及工资和价格设定行为，从而使美联储更难降低通胀。与此同时，根据美国银行（BofA）的数据，金融环境正在放松，这推动了消费者的支出。美国银行报告称，在截至7月8日的一周（包括7月4日的美国假期在内），家庭支出同比增长2.2%，此前6月份家庭支出停滞。安德斯称，虽然现在说近期的增长是否预示着今年的支出会更强劲还为时过早，但有迹象表明可能是这样。消费者和就业市场表现强劲，投资者应该知道不要过于依赖这些可能是一次性的通胀指标，因为本月的疲软很大一部分来自不太可能再次出现的类别价格大幅下跌。从与劳动力成本关系最为密切的核心通胀指标来看，仍有相当大的压力可能使通胀保持在美联储2%的目标之上。因此，安德斯认为，美联储跟通胀间激烈的大战还将继续进行。

金融界2023-07-18

突发大行情！美“恐怖数据”掀起市场巨澜美元坐上惊险“过山车”、黄金狂飙近30美元

、加油站和杂货店的销售额下降。强劲的劳动力市场和不断缓解的通胀压力继续支撑着美国消费者，但高昂的借贷成本和物价上涨令家庭预算吃紧。这些数字主要反映的是商品支出，而不是服务支出，这限制了这份特别报告的意义。尽管消费者正将更多支出从商品支出转向服务支出，但报告显示，部分商品的支出仍保持稳定。彭博经济学家Eliza Winger指出:“我们认为需求的逆风正在加剧，金融危机对低收入家庭的影响尤为严重，这将在未来几个月拖累零售销售。” 餐馆和酒吧的收入——报告中唯一的服务业类别——在上个月飙升1.2%之后小幅上升0.1%。本月晚些时候，美国将公布经通胀调整后的商品和服务支出数据，届时美国消费者状况将变得更加清晰。总体而言，以历史标准衡量，美国人的财政状况仍处于良好状态。经通胀调整后的收益在连续两年下降后，最近几个月开始上升。上周的一份报告显示，消费者价格上涨速度为2021年初以来的最低水平。 Gordon Haskett Research Advisors的董事总经理Chuck Grom表示:“如果我们开始看到通货膨胀真正开始降温，那么无论收入水平如何，人们的口袋里都会有更多的钱。” 但压力的迹象越来越多。拖欠率正在上升，6月份有近十分之四的家庭报告说，支付日常家庭开支有些困难或非常困难。今年秋天，学生贷款借款人将恢复每月还款，进一步限制数百万人的可自由支配购买。富国银行首席经济学家Jay H. Bryson表示，总的来说，消费者支出有所减缓。第一季度实际消费者支出以年化4%的速度增长，但第二季度不会有这样的增长。具体数据虽然还可以，但总体上来说，消费者支出的减速没有改变整体的大趋势。服务业对消费者支出的增长是经济的主要驱动力，过去三年中服务业的摆动对经济有一定的扭曲作用，尤其是疫情封锁期间，服务业受到严重影响，但随着经济的逐渐恢复，这种扭曲现象正在平息。经济现在能够达到疫情余波逐渐平息的阶段，疫情之后的购买力释放阶段已经过去了。随后公布的另外两项数据表现良莠不齐，工业产出意外下降，但NAHB房产市场指数连续七个月攀升。美国上月工业产出全面下滑，反映出在商品需求不平衡的背景下，制造业产出出现下滑。美联储周二公布的数据显示，6月份工业产出月率下降0.5%，为2022年12月以来的最大降幅。6月份制造业产出下降0.3%，为三个月来最大降幅。（图源：彭博社）在从2020年到2022年初稳步上升之后，美联储的制造业产出指标较上年同期下降了0.3%。由于出口市场低迷、政府努力减少库存以及消费者在商品上的支出更加有限，美国的生产一直受到抑制。上月消费品产出下降1.3%，为2021年2月以来最大降幅，反映出包括汽车、家电和服装在内的广泛品类产量下降。原材料产量也有所下降，而商业设备产量持平。不过，未来几个月制造业可能会受益，因零售商库存与销售更为一致，且商品通胀步伐放缓。随后公布的另一项数据显示，由于购房者在住房供应紧张的情况下继续选择新建住房，7月份美国住宅建筑商的信心指数上升至13个月以来的最高水平。美国7月NAHB房产市场指数连续第七个月上升，从6月的55升至56，符合市场预期。尽管情绪有所改善，但该指数仍低于2021年底水平，当时抵押贷款利率较低。高利率继续抑制待售房屋的数量，促进了新房建设的增加。 NAHB首席经济学家Robert Dietz表示，“尽管建筑商继续对市场状况保持谨慎乐观，但过去一个月抵押贷款利率上升25个基点，这清楚地提醒我们，随着美联储持续紧缩周期接近尾声，市场将经历一个走走停停的过程。” 交易员们现在对下一次的货币政策会议已毫无疑问:美联储将于下周再次开始加息。与美联储7月26日利率决定相关的掉期合约的隐含利率升至5.33%，比5月4日以来大多数日子的有效政策利率5.08%高出0.25个百分点。各期限国债收益率下降了3 - 7个基点，对政策敏感的两年期国债收益率在4.7%左右徘徊。在数据显示美国零售销售增幅低于预期后，美国国债收益率暴跌，但随后迅速脱离日低，因为完整的报告以及修正后的数据显示，消费者支出依然强劲。 Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas表示，"目前市场的看法是，7月升息已成定局，这可能是正确的。"美联储主席鲍威尔“为了在市场上阻止加息，必须站出来说‘伙计们，我们不会这么做’。” 随着通胀放缓的迹象越来越多，对美国隔夜基准利率将在何处见顶的押注有所减少。但最近几天，几位政策制定者在下次会议前发表了鹰派评论。 LeBas表示，鉴于通胀普遍放缓，7月之后不太可能进一步加息。美股升跌不一道琼斯工业平均指数周二走高，交易员消化了好于预期的企业财报。道指上涨超270点，涨幅达近0.8%，受到Verizon股价上涨近5%的提振。纳斯达克综合指数下跌0.2%，标准普尔500指数上涨近0.3%。道琼斯工业平均指数连续第七天上涨。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）美股KBW地区银行指数上涨2.48%，此前曾触及95.65的交易日高点，为自3月27日以来的最高水平。标普500银行指数创下四个多月来的新高，日内上涨1.5%。纳斯达克中国金龙指数跌超2%，热门中概股普跌，哔哩哔哩跌幅扩大至5.56%，满帮跌4.78%，京东跌4.53%，Boss直聘跌4.35%，富途控股跌3.91%。财报季开了个好头。FactSet的数据显示，在已公布财报的标准普尔500指数成分股公司中，有84%的公司利润超出预期。周二，包括美国银行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和纽约梅隆银行(BNY Mellon)在内的更多大型银行发布财报，盈透证券(Interactive Brokers)和嘉信理财(Charles Schwab)也将公布财报。国防承包商洛克希德·马丁公司(Lockheed Martin)也发布了财报。投资者将希望数据和管理层的预测能够证明市场处于2022年4月以来的最佳水平是合理的，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数今年迄今分别上涨了17.8%和36.1%。 10年期美国国债收益率已从大约一周前的逾4%降至3.77%。随着隐含借贷成本的回落支撑了市场人气，投资者希望通胀降温意味着美联储在加息方面可以不那么激进。美联储将于下周召开会议，讨论下一步的利率举措。人们普遍预计央行官员将加息25个基点，但最大的问题是加息后会发生什么。事实上，一些分析师认为，货币政策仍是市场的主要驱动力。 “由于投机客和对冲基金仍在做空，市场不断以每条信息为基准，寻找可能戳破标准普尔500指数泡沫的关键，”SPI Asset Management管理合伙人Stephen Innes表示。“不过，由于名义增长保持稳定，通胀放缓，盈利预期不那么高，我怀疑利率将继续成为风险市场最重要的因素。” 在这方面，6月份的零售销售可以反映出美国消费者对美联储加息行动的应对程度。6月份零售额增长0.2%，低于预期。不包括汽车和汽油在内，当月销售增长0.3%。海军联邦信贷联盟企业经济学家Robert Frick表示:“尽管数据是积极的，但仍弱于预期，显示出消费者日益谨慎。”“总的来说，美国人有更多的就业机会，更高的工资和更低的通货膨胀。但考虑到支出放缓和储蓄增加，他们选择谨慎，也许是因为大多数人认为今年晚些时候失业率会上升。” 美元短线坐上“过山车” 美元周二一度触及15个月低点，随后兑一篮子货币反弹，此前美国6月核心零售销售强劲增长。眼下，投资者正等待美联储下周的利率决定。美国6月份整体零售额增幅低于预期，仅增长0.2%。不过，5月份的数据被上调，显示销售增长0.5%，而不是之前报道的0.3%。然而，核心销售表现出更强的弹性。不包括汽车、汽油、建筑材料和食品服务在内，6月份零售额增长0.6%。5月份的数据略有上调，显示核心零售额增长0.3%，而不是之前报告的0.2%。不及预期的整体数据暗示“美联储正在取得一些进展，”加拿大帝国商业银行资本市场(CIBC Capital Markets)北美外汇策略主管Bipan Rai表示。然而，“你仍然获得了相当强劲的对照组数据——这将影响到GDP和国内需求。这仍然非常支持美联储本月晚些时候需要再次加息的事实，”Rai说。在6月消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)增长放缓，提振了市场对美联储将停止加息的预期后，美元遭到重挫。此前市场普遍预期美联储将在7月25日至26日的会议上加息25个基点。联邦基金期货交易员预计，美联储今年还会再收紧32个基点，基准利率预计将在11月达到5.39%的峰值。交易商还将关注本周欧元区、英国和日本等地区的通胀数据，以寻找有关全球通胀是否正在降温的进一步线索。零售销售数据公布之后，美元指数一度跌至99.55低点，为2022年4月以来的最低水平，随后自低点反弹近50美元至100.04高点，现回落至99.85一线交投。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）欧元/美元汇率现小幅上升0.04%，交投于1.1235，此前曾触及2022年2月以来的最高水平1.1276。欧洲央行管理委员会成员诺特周二表示，欧洲央行将密切关注未来几个月通胀降温的迹象，以避免加息幅度过大。市场预计欧洲央行下周将加息25个基点。美元/日元汇率微跌0.04%，至138.64，上周五曾跌至137.245，为5月17日以来的最低水平。英镑/美元汇率现小幅上涨0.15%，报1.3091，上周四触及1.31440，为2022年4月以来的最高水平。周二公布的澳洲联储7月政策会议纪要没有对利率前景产生重大意外，澳元/美元上升0.21%，现报0.6825。现货黄金一举突破1980关口在投资者评估弱于预期的美国零售销售数据之际，大量资金迅速入场，推动金价大幅上涨。现货黄金向上突破1980美元/盎司，触及6月2日以来的最高水平1983.54美元/盎司，日内大涨超1.4%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，在短短8分钟内，COMEX最活跃黄金期货合约成交了近50美元，这推动黄金连破1960、1970和1980美元三道关口。美元指数上周录得2023年最差一周后，一度跌至一年多低点附近，令海外投资者更能负担得起黄金。 “金价似乎在1950美元处有新的支撑位，短期内金价似乎不太可能跌破该水准，”ActivTrades资深分析师Ricardo Evangelista表示。 “由于其他主要央行仍未完成加息周期，美元可能继续承压，这可能有利于金价。然而，美国利率不太可能在中短期内开始下降，这在某种程度上限制了金价的上行空间。” 较高的利率增加了持有无收益黄金的机会成本。市场预计美联储将在7月25日至26日的会议上再次加息25个基点。美国财政部长耶伦周一表示，她预计美国经济不会陷入衰退。此外，投资者预计欧洲央行和英国央行将继续加息周期。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，在美联储对近期经济数据的看法更加明朗之前，短期金价料在区间内交投。 “金价的下一次上涨需要黄金ETF需求的复苏。”

会员

夏洛特 2评论2023-07-18

7分钟成交逾44亿美元！美零售销售意外不及预期黄金暴拉25美元直逼1980

500个基点，但支出仍保持弹性。紧张的劳动力市场继续推动工资增长，而一些家庭仍有在疫情期间积累的储蓄。随着通胀消退，消费者的购买力也在逐步提高。6月的稳健增长和5月的上修表明，占美国经济三分之二以上的消费者支出在上季度继续增长，但第二季度的增速可能低于第一季度。交易员预计，美联储将在下周重启加息，将加息25个基点。随着通胀放缓的迹象越来越多，对美国基准利率将在何处见顶的押注有所减少。但最近几天，几位美联储政策制定者在7月的会议之前发表了鹰派评论。尽管美联储在6月份的上次会议上维持利率不变，但政策制定者的季度预测中值显示，美联储今年还会再加息两次，每次25个基点。美联储戴利上周说，官员们说他们在恢复物价稳定方面做得还不足够。美联储理事沃勒随后表示，他预计今年还需要两次加息，才能将通胀降至目标水平。数据公布之后，现货黄金加速上升并刷新日高至1979.28美元，较日低拉升25美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月18日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2514手，交易合约总价值4.95亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月18日20:55一分钟内买卖盘面瞬间成交6877手，交易合约总价值13.53亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月18日22:01一分钟内买卖盘面瞬间成交2003手，交易合约总价值3.95亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月18日22:02一分钟内买卖盘面瞬间成交2053手，交易合约总价值4.05亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月18日22:07一分钟内买卖盘面瞬间成交4592手，交易合约总价值9.07亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月18日22:09一分钟内买卖盘面瞬间成交2551手，交易合约总价值5.04亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月18日22:10一分钟内买卖盘面瞬间成交2242手，交易合约总价值4.44亿美元。金价周二攀升至四周最高位，美元走软和美国国债收益率下滑扶助贵金属和大宗商品价格走高。 Kitco.com资深分析师Jim Wyckoff表示，“今日有几个温和的利好因素有利于贵金属市场多头，包括美元指数走弱、原油价格走强和美国国债收益率下滑。” 在上周三美国公布6月份消费者价格指数(CPI)后，金价在过去一周从三个月低点反弹。市场分析师曾预测，6月份消费者价格指数可能是美联储抗击通胀的一个拐点。上周的美国CPI报告显示，6月份消费者价格仅增长0.2%，为2021年8月以来的最低月度增速。因此，在美元走软和美国国债收益率下降的提振下，黄金、白银以及原油和铜等其他大宗商品的价格上涨。相比之下，较低的国债收益率使黄金等不给投资者带来收益的资产更具吸引力。债券收益率与价格走势相反。美元指数周二一度下滑至99.55低点，现反弹至100下方。10年期美国国债收益率下跌4.3个基点，至3.757%。技术上，财经网站FXStreet分析师Sagar Dua撰文称，黄金价格正在形成一个看涨杯柄模式，突破将导致反转走势。该图表模式在1960.00美元附近来回交易。美国零售销售数据的发布可能会引发动力包行动。金价在信心十足地突破关键阻力位1960.00美元后，预计将吸引新的买盘。如果金价未能维持在1940.00美元支撑位上方，那么上行倾向可能会消退。

会员

夏洛特2023-07-18

美国财长耶伦：美国招聘需求的“热度”已经减弱，不要太看重6月CPI报告

”已经减弱，不要太看重6月CPI报告。劳动力市场正在降温，但没有(带来)“任何真正的痛苦”，利润率可能会从“高位”回落。

金融界2023-07-18

高盛：未来一年美国衰退概率降至20% 美联储7月加息将是最后一次

要价中位数的信息之前还有很长的路要走，劳动力市场继续重新平衡，职位空缺、辞职、劳动力短缺和名义工资增长持续下降。” 与此同时，高盛也减少了对美债收益率曲线倒挂的重视，而收益率曲线倒挂传统上是经济衰退临近的可靠指标。哈祖斯表示，在当前周期中，这种看法可能被误导，部分原因是美联储可能会降息以应对通胀放缓，而非经济衰退。此外，这种倒挂也可能源于投资者明显的悲观情绪。除美国外，高盛还指出，发展中经济体也可能实现软着陆，因为许多新兴市场已经在更具挑战性的逆风中实现了软着陆。巴西、波兰和智利等国都经历了通胀大幅下降，但就业或产出并未受到重大打击。对于美国，高盛预计美联储只会再加息一次，这与大多数投资者的预期相符。不过，尽管经济衰退可以避免，但仍有可能出现一定程度的放缓：哈祖斯写道：“我们确实预计未来几个季度会出现一些减速，主要是因为实际可支配个人收入增长的连续放缓——尤其是在10月份重新支付学生贷款后——以及银行贷款减少的拖累。但金融环境的缓和、房地产市场的反弹以及工厂建设的持续繁荣都表明，美国经济将继续增长，尽管增速低于趋势水平。”

金融界2023-07-18

重磅数据来袭！美“恐怖数据”6月增幅不及预期，但仍具弹性美元急跌后回弹市场完全定义美联储下周加息25个基点

500个基点，但支出仍保持弹性。紧张的劳动力市场继续推动工资增长，而一些家庭仍有在疫情期间积累的储蓄。随着通胀消退，消费者的购买力也在逐步提高。不包括汽车、汽油、建筑材料和食品服务在内的核心零售额增长0.6%。6月的稳健增长和5月的上修表明，占美国经济三分之二以上的消费者支出在上季度继续增长，但第二季度的增速可能低于第一季度。数据发布后，交易员已完全定价下周美联储将加息25个基点。市场反应：美元指数DXY短线下挫后回弹近40点，现报99.90。机构点评：财经网站Forexlive评美国6月零售销售数据：对照小组数据录得0.6%，但总体数字较低。该数据对上月数据的修正幅度较大，整体零售额从之前的0.3%修正为0.5%，对照小组的数据也从之前报告的0.2%上修至0.3%。富国银行分析师即时评美国零售销售数据富国银行首席经济学家Jay H. Bryson表示，总的来说，消费者支出有所减缓。第一季度实际消费者支出以年化4%的速度增长，但第二季度不会有这样的增长。具体数据虽然还可以，但总体上来说，消费者支出的减速没有改变整体的大趋势。服务业对消费者支出的增长是经济的主要驱动力，过去三年中服务业的摆动对经济有一定的扭曲作用，尤其是疫情封锁期间，服务业受到严重影响，但随着经济的逐渐恢复，这种扭曲现象正在平息。经济现在能够达到疫情余波逐渐平息的阶段，疫情之后的购买力释放阶段已经过去了。

Dan19772023-07-18

迫不及待！美“恐怖数据”携加拿大通胀报告隆重登场为大行情做好准备

相反，出于对持续高企的潜在通胀和紧张的劳动力市场的担忧，加拿大央行 (BoC) 已如市场预期加息 25 个基点。加拿大央行行长麦克勒姆（Tiff Macklem）承认现在未能采取足够的行动，强调将准备进一步加息，计划采取更积极的措施。有鉴于通胀下降、劳动力市场强劲和消费者信心增强，进一步巩固了美国经济将实现软着陆的看法，积极的风险情绪已经渗透到市场中。然而，若美国零售销售数据稍稍偏离预期，将可能会给美元带来下行压力，这被解读为健康的降温效应。相反，数据的大幅偏差可能会令市场不安，促使人们普遍买盘美元作为避险货币。而在普遍的软着陆说法的支持下，好于预期的数据可能会刺激美元遭进一步抛售。展望未来，加拿大 CPI 数据预计为 0.3%，低于之前报道的 0.4%；预计 CPI 中位数为 3.7%，低于之前的 3.9%；修正后 CPI 预计为 3.6%，低于之前的 3.8%。此外，共同 CPI 预计为5.0%，低于此前公布的 5.2%。值得注意的是，上个月的核心 CPI 为 0.4%。以上数据具有主导加拿大央行政策决定的巨大影响力，进而驱动加元的走势。另一方面，美国上月核心零售销售预计将增长 0.4%，较之前公布的 0.1% 增幅更快；零售额预计增长 0.5%，超过之前报告的 0.3% 的增长率。美元/加元当前美元兑加元的市场情绪似乎略显看跌。从4小时图来看，价格略低于前收盘价，表明动能可能减弱。200天和50天移动平均线均高于当前价格，强化了看跌偏见。 (美元/加元4小时图来源：TradingView) 主要支撑区域为 1.3118 至 1.3142，主要阻力区域为 1.3360 至 1.3384。总体而言，美元兑加元似乎正在试图重新建立其反趋势反弹。然而，成功取决于买家能否克服移动平均线。

IreneLim2023-07-18

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