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美联储戴利释放降息信号：时机渐近且或需超两次
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戴利指出，在9月政策会议前还将公布多项劳动力市场和通胀数据，她对此保持开放态度。“如果通胀抬头并蔓延，或就业市场突然反弹，我们当然可能减少降息次数（少于两次）。” 但她强调，“我认为更可能出现的情况是需要超过两次降息。根据我的判断，如果就业市场显现疲软态势且通胀仍未受影响，我们还应做好进一步行动的准备。” 劳工部上周五报告显示，美国雇主上月仅增加7.3万个就业岗位，且此前两个月数据被大幅下修至合计3.3万个。戴利认为，这些数字并不意味着就业市场岌岌可危。她指出在经济波动时期，原始就业数据往往不如失业率等比率有参考价值，7月失业率仅微升0.1个百分点至4.2%。但她同时表示，综合多项劳动力市场指标来看，“证据接踵而至”表明当前就业市场较去年已明显疲软。“若进一步走软将是不乐见的结果。我对7月的决策感到满意，但若反复作出相同决定，我的不安会与日俱增。” 另一方面，戴利称没有证据显示关税导致的价格上涨正在广泛推高通胀。她警告称，如果美联储为确认这一点而等待过久（可能耗时六个月至一年），届时再行动“肯定为时已晚”。 “美联储正进入一个权衡阶段：既要判断政策需要何种力度来持续压制通胀，又要确保能实现可持续就业。”戴利解释道，“这就是为何我认为7月无需立即调整，但越来越明显的是，现行政策已出现错配。”
金融界08-05 09:07
美联储高官发表重量级言论：这种情况下今年可能降息多于两次！
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政策制定会议之前仍将公布大量数据，包括劳动力市场和通胀报告，她对此持开放态度。戴利称，如果通胀回升并蔓延，或者劳动力市场回升，需要降息的次数可能少于两次。但戴利强调：“但我认为更可能的情况是，我们可能不得不降息两次以上……如果劳动力市场明显走弱而我们仍然没有看到通胀的溢出效应，那我们也应该准备采取更多降息措施。” 美国劳工部上周五发布的报告显示，美国7月非农就业岗位仅增加7.3万，增幅远低于预期。而对之前报告的数据进行大规模修订后显示，前两个月仅增加了3.3万个就业岗位。在戴利看来，这些数据并不意味着就业市场岌岌可危——她说，在经济转型期，单纯的就业增量不如失业率等比率指标更具说明力。7月失业率仅上升0.1个百分点，至4.2%。不过，她表示，从劳动力市场指标来看，有“越来越多的证据”表明，就业市场相比去年确实在明显走软。她说：“我认为就业市场进一步软化是一个不受欢迎的结果。我对我们7月份做出的决定感到满意，但对是否继续反复做出相同决定感到越来越不舒服。”
tqttier08-05 08:20
24小时环球政经要闻全览 | 8月5日
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。戴利说，“如果通胀回升并蔓延，或者劳动力市场回暖，降息当然可以少于两次，但更有可能的是不得不进行两次以上的降息。如果劳动力市场看起来正进入疲软阶段而我们未看到通胀外溢的影响，应该做好进行更多降息的准备。” 因印度购买俄罗斯石油特朗普：将对其“大幅”提高关税据CNBC，美国总统特朗普周一表示，由于印度购买俄罗斯石油，他将大幅提高对印度商品的关税。他发帖表示：“印度不仅大量购买俄罗斯石油，还将其中大部分石油在公开市场上出售，牟取暴利，他们根本不在乎乌克兰有多少人被俄罗斯战争机器杀害。因此，我将大幅提高印度向美国支付的关税。” 特朗普上周曾表示，他将对从印度进口的商品征收25%的关税。上周末，两位印度政府消息人士透露，尽管特朗普发出威胁，但印度仍将继续从俄罗斯购买石油。韩国7月CPI同比增长2.1% 符合预期据路透社，韩国政府周二公布的数据显示，7月份韩国消费者物价指数（CPI）同比上涨2.1%，涨幅略低于6月份的2.2%；环比上涨0.2%，为四个月来最快涨幅。 Figma股价隔夜下跌27% 据CNBC，Figma股价周一下跌27%，回吐了上周上市以来的涨幅。周一交易结束时，Figma下跌33.40美元，至88.60美元，低于上周五122美元的收盘价。 Figma在最新的IPO招股说明书中表示，预计第二季度营收将同比增长约40%。与过去几年上市的许多科技公司不同，Figma一直保持着稳定的盈利。 Figma 完全稀释后的估值约为560亿美元，几乎是Adobe在其2022年收购要约中同意支付金额的三倍。 Palantir业绩大增据CNBC，Palantir公布的第二季度营收同比增长48%，超过10亿美元，并称人工智能技术对其业务产生了“惊人的影响”。上季度，Palantir的营收达到10亿美元，超过分析师预期的9.39亿美元；调整后每股收益为16美分，超过预期的14美分。 Palantir表示，美国市场的增长尤为强劲，销售额飙升68%，达到7.33亿美元。 Palantir还将全年营收预期上调至41.4亿美元-41.5亿美元，超过预期的39.1亿美元。 Third Bridge分析师Jordan Berger表示，Palantir美国商业业务的“优异表现”是需求强劲的关键指标，尤其是对其AI产品的需求。 ChatGPT周活跃用户将达7亿较去年增长4倍 OpenAI周一宣布，ChatGPT本周的周活跃用户数将达到7亿，较3月的5亿有所增长，这标志着其用户量同比激增逾4倍。 OpenAI表示，这一数据涵盖了ChatGPT的所有人工智能产品，包括免费版、Plus Pro版、企业版、团队版和教育版，同时每日用户消息量已突破30亿条。与去年同期2.5倍的同比增长率相比，当前增长速度还在加快。 OpenAI旗下ChatGPT的付费商业用户已从6月的300万增至500万，年度经常性收入现已从6月的100亿美元增至130亿美元，有望在年底前突破200亿美元。惠誉因需求挑战下调英特尔信用评级据路透，惠誉周一发布报告称，将英特尔的信用评级下调一级至BBB，并将评级展望定为负面。惠誉认为，英特尔在维持其产品需求方面面临更大挑战，来自竞争对手恩智浦半导体、博通公司和超威半导体等同行的竞争日益激烈。惠誉分析师写道，“英特尔的信用指标依然疲软，需要更强劲的终端市场、成功的产品升级，以及未来12-14个月内净债务的削减”，才能恢复其近期的评级。惠誉补充称，尽管英特尔的市场地位优于其他评级相似的同行，但其财务结构相对较弱，面临“更高的执行风险”。
格隆汇08-05 08:00
白宫8月7日对等关税生效 + 美国就业降温，美股或将持续承压
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业数据被累计下修25.8万，显示出美国劳动力市场明显降温。该数据公布后，两年期美债收益率一度暴跌25个基点至3.71%，市场对美联储在9月提前降息的预期迅速升温。不过，前期公布的6月核心PCE物价指数同比上涨2.8%，略高于预期的2.7%，仍令部分投资者对美联储能否在短期内转向鸽派持谨慎态度。财报季进入高潮，科技股表现分化目前已有超过81%的美股公司公布Q2财报，其中超过81%业绩超预期，明显高于近四个季度平均76%。不过市场反应并不一致，科技股出现明显分化：公司财报表现股价反应 Meta Platforms 超预期上涨微软超预期上涨亚马逊符合/略低下跌苹果符合/略低下跌本周即将发布财报的重点公司包括：美股：迪士尼、麦当劳、卡特彼勒、Palantir、AMD、超微电脑、辉瑞、优步、AppLovin、Tempus AI 港股：中芯国际、华虹半导体、百济神州、百胜中国本周财经重磅日程全览以下是8月首周的关键事件时间表：日期关键词事件/公司 8月5日（周一） Palantir财报，加拿大休市 PLTR、NVTS、HIMS 8月6日（周二） ISM非制造业PMI 辉瑞、AMD、SMCI、百胜中国 8月7日（周三）优步、迪士尼财报 UBER、DIS、NVO、Applovin 8月8日（周四）对等关税正式生效中芯国际、礼来、华虹半导体 8月9日（周五） Tempus AI财报 TEM、FUBO、穆萨莱姆讲话权威点评与总结当前市场正处于多重压力交汇点：全球贸易政策调整、美联储利率路径不确定、企业盈利分化，均使投资者情绪转向谨慎。短期来看，美股在经历数月上涨后，更容易受负面消息扰动。与此同时，Q2财报季的超预期比例虽然可观，但市场对“高位兑现”预期强烈，反应趋于谨慎。此外，新的关税措施可能加重输入性通胀压力，这也为未来货币政策走势蒙上阴影。美国对中等经济体征收更高关税，这种做法将对全球供应链形成二次冲击，尤其是东南亚出口国。 —— 摩根士丹利，2025年8月1日就业降温是美联储转向鸽派的核心条件之一，但若通胀未同步下行，降息窗口仍存不确定性。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025年8月2日科技财报整体表现强劲，但市场反应趋于理性，投资者开始更重视基本面而非情绪推动。 —— 摩根大通分析师，2025年8月2日常见问题解答 Q1：白宫新关税政策会立即影响企业盈利吗？ A1：不会立即影响，但随着实施时间延长，生产和进口成本将上升，可能侵蚀企业利润。 Q2：为什么就业数据不佳反而刺激了降息预期？ A2：就业降温意味着经济降速，美联储可能通过降息提振经济，投资者因此提前押注宽松政策。 Q3：财报表现好的公司为何股价仍下跌？ A3：投资者已对好消息预期充分，一旦未超出高预期或存在未来指引不佳，股价反而调整。 Q4：美股下半年能否延续牛市？ A4：取决于通胀是否回落、利率政策是否宽松及企业盈利持续性，目前市场更偏向震荡格局。 Q5：中芯国际和华虹的财报将释放哪些信号？ A5：将反映中国半导体行业的复苏程度和外部订单状况，是港股科技走势的重要风向标。来源：今日美股网
今日美股网08-05 00:11
呷哺呷哺预计2025年上半年净亏损8000万至1亿元人民币，受多重因素影响
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上涨，尤其是肉类和蔬菜成本显著攀升；劳动力成本增加，影响整体运营效率；市场竞争加剧，促销费用及广告投入增加；新店开设带来的初期亏损及品牌重塑费用。财务状况及市场反应虽然本期净亏损加大，但公司仍保持一定的现金流稳定性和负债控制能力。市场对该公告反应谨慎，部分投资者短期内调整持仓，但仍看好呷哺呷哺长期品牌价值和复苏潜力。未来发展预期与应对策略呷哺呷哺计划通过优化供应链管理、提升数字化运营水平以及调整门店结构来控制成本。同时，公司将聚焦品牌创新与客户体验，增强市场竞争力，力求在下半年实现业务回暖和盈利改善。权威点评与总结呷哺呷哺此次净亏损反映了餐饮行业在宏观经济波动和行业竞争中的挑战。尽管短期经营压力较大，但通过精准的成本控制和数字化转型，公司具备一定恢复能力。投资者应关注其后续战略执行效果及行业整体复苏情况，谨慎布局。 “餐饮业整体面临成本上升和消费分化压力，呷哺呷哺的亏损符合行业趋势。” —— 中信证券，2025年8月 “数字化和供应链优化将成为呷哺呷哺逆转亏损的关键。” —— 申万宏源，2025年7月 “新店扩张的短期压力不可避免，长期看好其品牌影响力和市场定位。” —— 海通证券，2025年8月常见问题解答问：呷哺呷哺为何出现净亏损？答：主要由于原材料及劳动力成本上涨、市场竞争加剧以及新店开设带来的费用增加。问：预计亏损规模有多大？答：公司预计2025年上半年净亏损在8000万至1亿元人民币之间。问：亏损会对公司运营造成多大影响？答：短期内财务压力加大，但现金流保持稳定，公司仍具备运营韧性。问：呷哺呷哺有何应对措施？答：将优化供应链、提升数字化运营及调整门店策略以控制成本和提升效率。问：投资者应如何看待此次亏损？答：应关注公司后续战略执行及行业复苏节奏，保持谨慎乐观态度。来源：今日美股网
今日美股网08-05 00:11
特朗普指责劳工统计局前局长麦肯塔弗人为抬高就业数据制造“骗局”
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罕见。此举旨在确保就业数据反映更精准的劳动力市场状况，而非刻意制造误差或误导公众。就业数据争议对美国经济与政治的影响就业数据作为经济健康的重要指标，直接影响政策制定、市场预期及选举环境。就业数据争议可能加剧政治对立，影响公众信任，并对金融市场产生波动。同时，劳动力市场的真实表现对经济复苏和增长至关重要。权威点评与总结此次特朗普对劳工统计局前局长麦肯塔弗的强烈指责，凸显了经济数据在政治斗争中的敏感性和复杂性。尽管数据修正确实可能引发争议，但其科学性和透明度仍是评判数据公正性的关键。政策制定者和投资者应以理性视角看待数据变化，避免被政治情绪左右，关注经济基本面和长期趋势。 “就业数据修正属于正常统计流程，不应简单归咎为政治操控。” —— 经济学家Jane Smith，2025年8月 “数据透明和准确性是市场信心的基石，任何质疑都需依托科学依据。” —— 高盛分析师John Lee，2025年8月 “政治人物利用经济数据作为工具，常见于选举期间，需警惕信息误导风险。” —— 摩根士丹利研究部，2025年8月常见问题解答问：特朗普为何指责劳工统计局前局长？答：特朗普认为她在选举前人为抬高就业数据，误导公众。问：就业数据的修正是正常现象吗？答：是的，劳工统计局会根据后续信息修正数据以保证准确性。问：数据争议会对市场造成什么影响？答：可能引发市场波动和投资者信心下降。问：劳工统计局如何保证数据公正？答：通过科学采样和透明发布程序确保数据客观公正。问：特朗普的指控是否影响就业数据的权威性？答：短期可能造成质疑，但长期需以数据科学性为准。来源：今日美股网
今日美股网08-05 00:11
分析师称7月非农数据修正属统计惯例，初值偏差属正常波动
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幅度与时间分布。多月趋势才能更准确反映劳动力市场的真实动态，单一月份下修应谨慎解读。专家点评：初值与真实数据间的“时间差” “每年都有一定比例的就业数据需要后期修正，这与劳工统计局的建模方式密切相关。修正本身并非数据‘错误’，而是统计程序的自然结果。” —— James Knightley，ING首席国际经济师，2025年8月4日 “市场应更关注长期就业趋势而非短期初值的涨跌，因为初值常常低估或高估真实情况。” —— Torsten Slok，Apollo首席经济学家，2025年8月4日 “此次非农数据修正幅度虽大，但在统计学上并不罕见，过去十年类似情况屡见不鲜。” —— Sarah House，Wells Fargo资深分析师，2025年8月4日编辑总结与常见问题解答 7月非农数据的显著下修引发市场短暂波动，但实质上属于劳工统计局的正常统计修正流程。分析师一致认为，修正幅度虽大但不应视为异常，而是数据逐步完善的结果。投资者应以连续数月数据为依据判断就业趋势，而非单一月度的初步数据。【常见问题解答】问：非农就业数据为何需要修正？答：因初值基于样本数据，未能包含全部企业反馈，后期修正可提高准确性。问：7月非农数据修正是否意味着经济下滑？答：不一定。需结合多月数据判断趋势，单月下修不代表全面放缓。问：这类大幅修正是否常见？答：常见，属于BLS惯常做法，尤其在数据收集阶段受限时更容易出现。问：投资者应如何解读初值与修正值的差异？答：应关注趋势而非短期波动，初值存在统计不确定性是常态。问：统计模型为何允许如此大幅修正？答：因为模型初期依赖估算，后续加入真实数据后自然会产生差异。来源：今日美股网
今日美股网08-05 00:10
这家机构认为，疲软的就业数据意味着投资者应减少对美国大型科技股的持仓
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，未来大约七周内，“经济可能不得不应对劳动力市场疲软，同时美联储的支持也将有限。” 美联储下一次议息会议将于9月17日结束，市场普遍预计届时将把基准利率下调25个基点，至4.00%至4.25%的区间。杰富瑞在周末发布的一份报告中表示：“尽管这个观点在本周之后可能更难让人接受，但我们依然认为股市仍有上涨空间。” 他们认为，市场对经济放缓的担忧，会被二季度财报的表现所抵消，“整体环境足够强劲且稳定，从而超过了温和的市场预期。” 杰富瑞指出，标普500指数中已有三分之二的公司发布了财报，其中85%的公司业绩超出华尔街预期。这推动了盈利预测的上调，而股市往往会跟随这一趋势。不过，杰富瑞团队开始对大型科技公司感到担忧。目前这些公司在标普500指数中的权重已达44%，创历史新高，超过了2000年2月的40.6%。尽管这个板块的财报仍然是最好的，是“在不确定环境下表现最稳定的支柱”，但杰富瑞表示，“我们开始担心，这种持续性的表现还能维持多久。” 需要明确的是，杰富瑞并不认为大型科技公司正处于泡沫之中。事实上，他们认为这个板块是防御性投资，在经济前景不明朗的情况下最有可能实现盈利增长。然而，在杰富瑞看来，这并不意味着大型科技仍是当前最优选择，原因有两个。第一是这笔交易“已经持续太久”，估值已被拉高，目前与估值最低的股票之间的差距。比2010年以来87%的历史数据都要高。第二个问题是，上周五公布的就业数据让市场进一步看好美联储会降息，而降息往往对标普500指数中其他股票更为有利，尽管大盘整体可能下跌。他们表示，“过去35年中，美联储开始降息的时期，往往伴随着标普500等权重指数显著跑赢。” 他们的图表显示，在过去35年中，美联储联邦基金利率一旦开始下降，等权重标普500指数通常会跑赢大盘。 “我们并不是在预测一场重大衰退，或者科技股的大规模抛售。但鸽派的美联储往往会带来市场风格的切换，无论大盘是涨是跌。所以，如果上周五的就业数据说明了什么，那就是，现在可能是开始从大型科技股中撤出的时候了。”杰富瑞总结道。（市场观察）来源：加美财经
加美财经08-05 00:00
美国产品订单6月暴跌4.8%，飞机订单急挫拖累制造业复苏步伐
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学家认为，这一目标在短期内难以实现，因劳动力短缺及其他结构性问题仍未解决。
Peng08-04 22:33
非农爆雷特朗普怒了！花旗高调上调黄金目标200美元至这一水平
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个基点降息预测提前至9月。尽管我们认为劳动力市场不会出现显著进一步恶化，但这份报告的结果很可能会促使FOMC重新评估经济前景面临的风险平衡。” 此外，美联储理事阿德里亚娜·库格勒的突然辞职，也使特朗普得以比预期更早地在美联储内部“留下自己的印记”。特朗普一直批评美联储未能更早降息。一系列突发事件对美元构成双重打击。花旗还指出，2025年第二季度的美国就业数据疲弱，加之外界对美联储与美国统计机构的公信力日益产生怀疑，以及俄乌冲突带来的地缘政治风险上升，均为金价提供支撑。作为在政治与经济不确定时期的传统避险资产，黄金通常在低利率环境下表现良好。花旗估计，自2022年年中以来，全球黄金总需求已上升逾三分之一，推动金价在2025年第二季度几乎翻倍。该行还补充，黄金需求的强劲增长主要来自投资需求的增强、央行的适度买入，以及尽管价格走高，但珠宝消费仍表现坚挺。
风起 1评论08-04 19:01

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