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邦达亚洲：避险情绪挥之不去黄金反弹收涨

克表示，美国经济软着陆在望，通胀下降，劳动力市场依然强劲。周二，哈克在一次演讲中说:“数据表明，通货膨胀持续下降，劳动力市场趋于更好的平衡，消费者支出有弹性——这是我们坚持软着陆所必需的三个因素，我们仍然乐观地实现软着陆。当然，现在我们还没有着陆，我们将不得不系好安全带，但随着通胀继续回落到2%的目标，就业仍然强劲，消费者信心上升，我们的目的地跑道就在眼前。” 哈克在去年12月确实说过，美联储的下一个政策举措应该是降息，但不需要立即开始降息，也不需要快速降息。哈克指出，上月底公布的通胀数据“突显了将通胀带回目标的持续进展”。美联储青睐的核心通胀指标12月份降至2.9%，为近三年来的最低水平。他说，他赞成对经济采取“平衡和动态的方法”，以实现软着陆。

邦达亚洲2024-02-07

法兴银行：经济强劲，美元近期有可能进一步上涨

法国兴业银行强调，美国劳动力市场出乎意料的强劲，表明美国经济正在重新加速，这说明美国经济将出现“无法着陆”的情况，而不是放缓。这种强劲的表现挑战了即将到来的宽松周期的普遍说法，给美联储政策带来了不确定性。美国经济与其它主要经济体的预期形成鲜明对比，支撑了美元近期进一步走强的前景。不过，在市场波动减弱的情况下，预计上涨过程将是渐进的。

金融界2024-02-07

【比特日报】中国交易量明显激增！美国ETF成为A股避险重镇比特币逆转站回4.3万

望软着陆。梅斯特评论称，美联储应注意劳动力市场因限制性货币政策而降温速度快于预期的风险。她还补充说，美联储将获得今年降息的信心。她认为，预计2024年将出现三次降息。消息传出后，刺激贵金属与加密市场买盘加剧。据路透社报道，费城联储主席帕特里克·哈克周二表示，在通胀可能进一步下降的前景下，央行上周做出了维持利率稳定的正确选择。他说道：“数据表明通胀持续下降，劳动力市场趋于平衡，消费者支出富有弹性，这三个因素是我们坚持实现软着陆所必需的，我们对实现软着陆仍持乐观态度。” “美联储维持利率不变的决定是正确的，数据显示通胀正在下降，劳动力市场更加平衡。消费者支出一直保持弹性。经济有望软着陆，目的地的跑道就在眼前。” Eric在报告中指出，中国投资者正在撤离当地市场，转向专注于美国的ETF。他强调：“从中国ETF交易总量的激增就可以看出这一点。” (来源:Twitter) 他补充称，配额仍然是一个挑战，因为中国投资者的买入溢价高达43%，中国对此发出了警告，配额是对允许购买的数量或金额的官方限制。尽管如此，他观察到中国交易者并不关心配额，因为美国ETF市场在很大程度上是由“害怕错过”(FOMO)的恐惧心理所驱动的。 (来源:Twitter) 在此之际，中国市场因房地产危机而继续遭受损失。这种情况如此极端，以至于该国不得不收紧股市规则，以阻止世界第二大经济体的进一步抛售。 (来源:Twitter) 比特币技术分析：涨幅可能扩大至4.6万美元 FXStreet的Lockridge Okoth表示，尽管比特币现货ETF在美国很受欢迎，但比特币价格呈水平交易，没有任何方向性偏差。它被困在布林线指标的中线和上轨线之间，分别为41919美元和44278美元。尽管上行的可能性较大，但考虑到相对强弱指数(RSI)高于50中线且移动平均收敛分歧(MACD)和动量震荡指标(AO)指标处于正值区域，市场仍犹豫不决。根据每周时间框架检查比特币的交易员兼分析师Carpe Noctom说法，在波动性扩张之前需要更多的波动性收缩，因为每周布林带有些间隔。布林线指标的解释是，当通道收缩时，意味着波动性正在减少。反之亦然，随着波动性的增加，区间会扩大。资产价格在上轨线和中线之间的轨线显着收缩意味着上涨的可能性较大。然而，如果资产价格位于布林线指标的中线和下轨之间，则市场倾向于下行。波动性的扩大遵循这种动态，朝着市场倾斜的方向扩大。 Carpe Noctom评估称，传统上在每日时间范围内使用布林线指标，比特币价格可能会出现有利于上行的波动性扩张。原因是它位于布林指标中线上方41919美元，上轨线和中线靠在一起，从而显示波动性收缩。购买压力的增加可能会刺激比特币突破44278美元的上限，从而可能将涨幅扩大至46000美元的心理水平。在高度看涨的情况下，比特币价格可能会达到48000美元或上涨至50000美元的水平，这一举措将意味着比当前水平上涨15%。另一方面，如果多头表现疲软，空头可能会占领市场，导致比特币价格跌破中线。如果比特币持续下跌，可能会跌至布林线指标下限39560美元，标志着进入38496美元至39895美元之间的需求区域。跌破并收盘低于该订单区域中线39196美元将确认下跌的持续。在这种方向性偏差下，比特币价格的下一个逻辑目标将是37800美元，或者在严重的情况下为30000美元。每日烛台收盘价低于这一心理水平，将使当前的看涨前景失效。#比特日报# (来源:FXStreet) 比特币矿工储备增加 1月底，比特币矿商开始疯狂抛售。2月1日矿工净流量总计为-13542枚比特币。该指标衡量流入和流出交易所的代币之间的差异，负数表示矿工储备下降。然而，过去24小时内，矿工储备已增加超过2400枚比特币。准备金的增加意味着这群市场参与者的抛售压力目前正在减弱。然而，矿工头寸指数(MPI)仍高于1，这意味着从一年平均来看，矿工目前正在适度抛售。如果未来几周矿工准备金继续上升，MPI指数将出现下降。MPI指数低于1，表明矿商适度持有。 (来源:CryptoQuant)

小萧2024-02-07

贺博生：黄金原油震荡走高最新行情趋势分析及今日操作建议

3:00，波士顿联储主席柯林斯将在关于劳动力市场的大会上致开幕词。欧亚时段由于缺乏重大的新基本面推动，黄金价格稳定至小幅走低。在受到上周五出人意料强劲的美国就业报告的打击后，金属市场多头仍然有点“宿醉”。随着美联储首次降息的临近，金价应该会上涨。然而，如果美联储被迫推迟其政策转向的开始，这应该会促使贵金属在此期间回吐更多近期涨幅。两名美联储成员表示，在经济强劲的情况下，通胀可能会继续下降，美联储可能需要一段时间才能决定降息。美联储主席鲍威尔在接受采访时表示，美联储在决定何时降息时可以“谨慎”，因为强劲的经济让央行有时间建立通胀将进一步下降的信心。根据芝商所美联储观察，交易员目前预计美国5月份降息的可能性约为65%。较低的利率增强了无收益黄金的吸引力。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　黄金技术面分析：黄金昨日受消息面的刺激高开后开始回撤，并且最低触及到了2014附近位置，短线内也将继续反抽上行，有可能再度形成了大区间内的震荡，而目前黄金均线系统很有可能会转向承压，而连续两日的大阴线回撤也让市场对于空头或许有了一些期待，而近期内看似多空双方的突破较量，实则也就是大区间内的震荡，并没有实质性的突破和延续，短线内的空间也将有可能继续压缩，而后期一旦形成破位的话，随之聚齐的能量也有可能会爆发。　　黄金日线趋势仍多，黄金日内借助于周一的波幅走势，未能延续下探而是止步低位一线反弹上行，故而日内在关键位置附近跟多继续看反弹，日内整体波幅不是很大，而美盘表现较为明显，止跌的同时伴随反弹，所以当下晚间美盘反弹走高，后市预期还是上行走势，上方*点2040一线附近，有效破位再次形成多空转换。日内价格持续低位震荡运行，晚间一小时周期上行收破2030一线上方后，整体走势底部形态构成，后市方向回归为日线方向为多。当前操作上可于2030一线上方直接入场做多看涨，目标暂定2048破位持有。综合来看，今日黄金短线操作思路上贺博生建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2045-2050一线阻力，下方短期重点关注2025-2020一线支撑。　　原油最新行情趋势分析：　　原油消息面解析：周二（2月6日）美市盘中，美原油价格交投于73.5美元每桶附近，周一油价收出长下影线，在年初成交密集区域获得支撑企稳。从上周一开始原油连续大幅回调近8美元，创下2个月来最大跌幅，上周五晚上美国远超预期的强劲就业数据让美联储降息预期降温，美元大幅上涨，风险资产受到明显*，原油、铜纷纷走弱，尤其原油冲高遇挫之后，在地缘风险降温及宏观层面美联储降息预期降温打压下市场预期迅速转向，让油价跌回到年初多空纠缠的成交密集区域，这意味着油价1月下旬的反弹被终结，油价的区间震荡格局被进一步强化。沙特阿美将3月份售往亚洲地区的阿拉伯轻原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水1.50美元，维持稳定。　　虽然持仓数据显示前期随着油价走高投机净多头寸持续回流，尤其是截至1月30日布伦特原油投机净多头寸刷新了16周一来新高，但上周油价看涨热情还是快速消退，短短一周时间风向迅速转向让多头承压，这样的表现进一步证明了目前原油市场缺乏足够的单边驱动，多空拉锯仍将进行下去，这种情况下对油价节奏把握就变得关键。油价大幅下挫同时，月差结构也同步回调，但表现强于绝对价，全球范围内成品油裂解差走强，表现明显强于原油，这意味着原油价格大跌更多是基于市场情绪和预期层面驱动，油市已经重回区间震荡节奏，本周走修复反弹概率较大，注意节奏把握，谨慎参与。　　原油技术面分析：原油上周中阴线回吐，将前一周的上升空间尽数回吐，周线收成阴吞阳。尽数式回吐，重新回归低点确认支撑，K线结构迂回反复，有点拉锯洗盘，依旧看不出强弱单边。收低回落后，本周继续关注下方低点支撑71.0-70.0一带能否继续启稳，决定本周的震荡区间。4小时图一波台阶式的回吐，此前破高后又回归高点之下，且在弱势向下轨靠近。宽幅拉锯是近期的主格调，上轨靠近下轨，再次测试下轨的支撑强度，目前短线先看回落，但能否破位决定空间大小，周初预计破位的机率较小，还是区间内拉锯震荡对待，先确定日内区间，再定操作切入点。综合来看，原油今日短期操作思路上贺博生建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期关注74.5-75.0一线阻力，下方短期关注72.5-72.0一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　面临亏损你必须知道的事：　　一：喜欢抄底/顶，每当行情处于历史低位/高位的价格，心里就乐开了花，一到低位/高位就开始布.局，但没想到，既然一个价格已经创出了历史新低/高，那么很可能还会出现另一个新低/高一抄一个损；　　二：不愿止损，往往都是抱有一种侥幸心理，因为有时候发现止损后价格过不了多久就回来了，因此下次就也抱着这种希望，但往往不止损的后果都是更严重的大亏或爆仓，这在长久的投资中是万万不可行的，“截断亏损，让利润奔跑”，确实是至理名言；　　三：不敢顺势追：许多朋友都有恐低/高症，认为黄金原油已经跌下去了，再去追空被.套.住了怎么办？其实涨跌与价位的高低并没有什么必然的联系，贺博生认为关键在于“势”，在上涨趋势形成后介入，这种操作方式是很安全的，而且短期内获利巨大，这种恐低或恐高不仅会造成错失利润，还会造成第一点的抄底或抄顶的情况，从而导致亏损。　　贺博生寄语：如果你刚刚入市，来找我，笔者会教你边学习边操作；如果你已经身在其中并不理想，可以来找我、我帮助你，不会再让你一错再错；如果你已经在这个市场摸爬滚打却遍体鳞伤，不妨来找笔者将有信心帮你重拾信心。如果你仓位单子被套，我会根据你的进场点位进行合理的解.套。因为每个人被套的点位不一样，解的方法也会不一样，有的适合稳健者有的适合激进者。但是笔者在这里不可能全部给出完美的答复，贺博生建议你带上你的单。只要找到贺博生，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。内容仅为个人观点分享，不构成相关的任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎！

hbs56862024-02-07

美国房地产重现1997年暴跌一幕！美联储鸽派突袭压制美元黄金、比特币多头吹响反攻号角

美国经济面，梅斯特评论称，美联储应注意劳动力市场因限制性货币政策而降温速度快于预期的风险。她还补充说，美联储将获得今年降息的信心。她认为，预计2024年将出现三次降息。这与上周末美联储主席鲍威尔的鹰派讲话形成鲜明对比，他当时暗示，3月不太可能降息。美国国债收益率正在下降，2年期、5年期和10年期债券的收益率分别为4.40%、4.04%和4.09%。根据CME的Fed Watch工具暗示，3月份降息的可能性较小，目前为15%。在5月份的会议上，这一可能性上升至50%，但维持不变的可能性也很高。美元技术分析：多头在获利回吐的同时放弃20日均线 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元日线图上的指标反映出短期势头转向卖方，但长期趋势似乎仍然有利于多头。尽管斜率为负，但相对强弱指数(RSI)仍保持在正值区域，表明回调或盘整期，而不是重大趋势逆转。移动平均收敛背离(MACD)中的扁平绿色条表明市场潜在的犹豫不决，势头可能很容易转向有利于具有正确催化剂的买家。然而，MACD的这种平缓走势也可能意味着买家的疲惫，暗示空头可能很快就会介入并占据主导地位。考虑到指数相对于简单移动平均线(SMA)的位置，多头虽然最近因利润预订而减弱，但似乎在更广泛的趋势中拥有主要发言权。美元指数交投于100日和200日移动平均线上方，表明尽管其跌破20日移动平均线，但长期市场情绪总体看涨。黄金技术分析：关键阻力位上方有明显的走强迹象 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，周一金价跌至2015美元的低点，从而测试了小型三角旗盘整形态下边界线的支撑。支撑位离开该低点，导致反弹，周二收市价更高，这留下了线索。当前，黄金高于三角旗顶部、20日和50日MA所代表的阻力位。阻力区间的高点为50日线2034美元，因此，收市价高于该水平将提供明显的强势信号，从而导致价格上涨。周一测试支撑位的看跌行为，此时应该会被否定。一旦周二交易结束，金价将在高点2039美元上方反弹，从而获得看涨信号。这应该会完成对三角旗下方支撑区域的为期两天的回调。随后反弹至上周高点2065美元上方，表明进一步走强。下一个主要目标将是2117美元完成上升ABCD形态，可能会出现一定程度阻力的中期目标位于先前波动高点2088美元附近。此外，月度看涨信号在突破1月高点2079美元的决定性反弹时触发。周二低点的看涨逆转，很有可能导致贵金属创下新的历史高点。自2020年8月以来，金价曾多次假突破新高，但每次都遇到阻力，导致几个月的回调。对于当前的上涨，它正开始比之前的尝试更高的摆动低点。此外，上升趋势进展的价格结构指向更高的价格。展望未来，一个关键的趋势指标是50日均线。自2023年11月以来的多次测试中，它一直起到支撑作用。不过，直到金价升离50日线之后，近期的测试才算完成。它还没有这样做，因此进一步测试支撑的风险仍然存在。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：价格重回50-EMA CoinTelegraph表示，日线图显示，比特币的直接阻力位在44500美元附近。虽然比特币在1月23日跌至38500美元的支撑位，但立即恢复到50指数移动平均线上方的位置。尽管最高阻力位于比特币的波动高点49100美元，但如果当前的看涨势头持续下去，比特币可能会重新测试44500美元。 (来源:CoinTelegraph) 市场整合期间链上收入的增加是网络需求的标志，根据区块链分析提供商代币终端的数据，过去一周产生的比特币费用上涨了35.71%。提高比特币网络的利用率可以导致用户群的扩大。这些指标共同改善了用户群，并且价格往往遵循积极的路线。如果费用增加，则意味着用户愿意支付更高的金额以包含在下一个区块中。当前的市场动态表明了这种说法，这可能会为图表中的比特币带来积极的动力。 (来源:CoinTelegraph) 根据CoinShares报告，比特币投资产品占所有资金流入的99%。比特币迎来7.03亿美元资金流入，使全球管理资产总额达到530亿美元。此外，灰度基金(Grayscale Investment)的GBTC比特币现货ETF流出继续放缓。另一方面，通过价格下跌赚钱的做空比特币投资工具出现了小幅资金外流，这与负面情绪的逆转不谋而合。值得注意的是，比特币投资产品在1月底面临超过5亿美元的资金流出，这种情况以及GBTC的激进抛售可能在市场回调中发挥了作用。#VIP会员尊享# (来源:CoinShares)

小萧2024-02-07

会员

美联储哈克：美联储决定维持利率不变是正确的举措

不变的决定是正确的；数据显示通胀放缓、劳动力市场更加平衡，在让通胀回到2%方面取得“真正进展”。

金融界2024-02-07

【黄金收市】黄金因美元跌势而走强，交易员将等待美联储表态

不再被视为已成定局。他们表示，“在美国劳动力市场数据意外强劲后，上周五金价承压。该数据可能不仅让美联储３月份降息的希望破灭。即使是5月会议上的降息也不再被认为是已成定局。因此，今年晚些时候的降息幅度也将受到密切关注。在周五数据公布之前，市场根据联邦基金期货预期年底联邦基金利率在4%左右。目前，美联储 2024 年底利率预期较上调约 30 个基点。换句话说，至少一次降息已经被定价。美元相应升值，美债收益率大幅上升。两者都意味着金价的短期阻力。” Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示：“黄金多头受到强于预期的美国经济数据的打击，随着市场继续降低对三月美联储降息的押注，它们被迫重新评估较低水平。”“随着第一次美联储降息的临近，贵金属应该会上涨。然而，如果美联储被迫推迟其政策转变的开始，这应该会促使这种贵金属在此期间解除最近的部分涨幅。” 【下周重点关注财经数据与事件】 ① 14:45 瑞士1月季调后失业率 ② 15:00 德国12月季调后工业产出月率 ③ 15:00 英国1月Halifax季调后房价指数月率 ④ 15:45 法国12月贸易帐 ⑤ 21:30 美国12月贸易帐 ⑥ 23:30 美国至2月2日当周EIA原油库存 ⑦ 23:30 美国至2月2日当周EIA库欣原油库存 ⑧ 23:30 美国至2月2日当周EIA战略石油储备库存 ⑨ 次日00:00 美联储理事库格勒发表讲话 ⑩ 次日01:30 美联储巴尔金发表讲话 ⑪ 次日02:00 美国至2月7日10年期国债竞拍-得标利率 ⑫ 次日02:00 美国至2月7日10年期国债竞拍-投标倍数

慧宣鑫语2024-02-07

【汇市日报】降息预期再次下降加元成功止跌美元仍居三个月高位

面采取过多措施可能会带来风险，并可能对劳动力市场产生影响。通胀迅速下降，而劳动力市场非常强劲据纽约联储的数据，美国消费者在去年底背负了更多债务，其中一些贷款越来越多地变成坏账。尽管美国整体逾期率仍低于疫情前的水平，但信用卡和车贷的逾期率现在有所走高。去年第四季度约有8.5%的信用卡余额和7.7%的车贷拖欠还款。信用卡余额第四季度增加至1.13万亿美元，目前车贷余额为1.61万亿美元，双双创下2003年有该数据记录以来的最高水平。最大的债务类别——按揭抵押贷款余额也创下新高，而学生贷款几乎持稳。最新公布的美国至2月3日当周红皮书商业零售销售年率为6.1%，高于前值的5%。美国1月全球供应链压力指数从前期的-0.15回升至-0.11。周一公布的数据显示，美国1月服务业成长加快，因新订单增加且就业反弹，这加剧了市场对美联储今年降息预期的疑虑。美国10年期国债收益率降至当日低点4.10%。美国3年期国债收益率在拍卖后跌至本交易日低点，最新报4.182%。美国财长耶指出，市场对美国国债有非常强劲的需求。摩根大通美国国债客户调查显示，截至2月4日当周，多头比例减少7个百分点，转为中性，空头比例持平。中性比例为去年4月以来最高，净多头比例为去年10月以来最低。美元回落，美联储利率政策路径成为焦点一系列强劲的美国经济数据，包括上周五公布的井喷式失业报告，美联储主席鲍威尔及美联储官员最近的讲话，都打消了市场预期的提前大幅降息的猜测。克利夫兰联储主席梅斯特表示，预计美联储将获得信心，“今年晚些时候”开始降息。梅斯特表示，如果经济表现符合预期，美联储可以在今年晚些时候降低利率。通胀必须持续降低才能开启降息之门。如果通胀不下降，美联储可以维持当前政策。预计随着时间推移将回归2%的通胀水平。无法确定通向2%通胀的最后阶段是否会很快。过早降息将是一个错误。当美联储降息时，可能会采取渐进的步伐。梅斯特表示，“仍倾向于2024年进行三次降息；不愿提供降息的时间安排，认为没有降息的急迫性。在决定利率之前需要更多数据。” 纽约梅隆银行推翻了他们对美联储首次降息的看法，放弃了3月的预期，转而支持5月。在非常强劲的美国就业数据和鲍威尔周日在《60分钟》的节目播出之后，该行的观点发生了变化。不过，纽约梅隆银行仍然认为3月份降息是合适的，因为其继续预期核心个人消费支出将继续减速，并满足美联储对通胀“可持续”回落至2%的要求。美国财长耶伦指出，劳动力市场至少与疫情前一样强劲。美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，美联储在制定利率时不考虑政治或选举问题。“不想说已经完成抗通胀了，但我们抱着一丝希望。最近的通胀数据出人意料地乐观，3个月和6个月的通胀率在2%左右。” 他表示，美联储在通胀问题上取得了很大进展，但是认为“加息加晚了。”他表示，“我对美元的全球地位感到乐观。长期来看，美元的价值由经济竞争力决定。” 芝商所的FedWatch工具显示，交易员目前预计3月份降息的可能性仅为16.5%，而年初的可能性为68.1%。市场定价显示，美联储今年的降息幅度约为115个基点，低于去年年底的逾150个基点。美元远期预期美国财长耶伦表示，没有意识到美元面临任何严重威胁。她说，“美元之所以被视为资产，是因为市场的深度和流动性，以及美国经济的实力。” FOREX.com 全球研究主管Matthew Weller表示，外汇交易员的主要故事情节是回归去年第三季度的美国经济例外主义交易。“现在交易员想知道，我们今年是否会实现软着陆或衰退，而不是软着陆或衰退，”他说。“对我来说，这与美元、美联储和我们从美国看到的经济数据有关。” 这种观点的关键是利率前景及其维持在多高的水平，因为更高的收益率有助于支撑货币。随着市场等待新的数据来判断未来几个月美国降息的可能性，美元涨势暂时停止。德意志银行外汇研究全球主管George Saravelos表示，“真正的争论不在于美联储是否早晚降息几周，而是未来两年降息幅度是否低于或超过世界其他地区。” “我们继续看到风险偏向于美联储宽松政策的减少，因此有利于美元。” 丰业银行的经济学家表示，宏观驱动因素对美元有利。他们表示，“美元短期内有望保持坚挺，但进一步上涨将需要美国收益率上升的支撑（例如，10 年期收益率高于 1 月高点约 4.20%）。经济惊喜数据显示，自 1 月中旬以来，美国经济报告的表现相当强劲，超出预期。例如，比欧元区或加拿大更为强劲。更强劲的数据至少支持了美国利率长期前景的高位（但可能不会更高）。 ” 值得注意的是，今天晚些时候，美联储理事库格勒和里士满联储主席巴尔金将陆续发表讲话。市场预计，在下周美国消费者物价指数数据公布之前，美元可能会维持在当前水平附近，这将为短期内美国收益率提供更多方向。美元/加元汇率徘徊在周高点 1.350附近，现报1.34871，跌幅0.40%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大央行讲话提振加元走势，加元小幅升值。周二，加元成功止住了连续两天的下跌，但由于加拿大经济数据好坏参半，复苏似乎有限。加拿大央行行长麦克勒姆的讲话成功助推加元走势。经济数据出人预料，降息预期大幅降低加拿大 12 月份建筑许可证环比大幅下降，并且对前几个月的发布进行了下行修正，尽管修正幅度较大的指标可能会产生轻微的影响。最近供公布的数据显示，12 月份加拿大建筑许可证下降 14%，远低于 1.2% 的预期涨幅，也是自去年 4 月以来加拿大建筑许可证的最差表现，且也与前值-3.90%相差甚远。 1 月份经季节性调整的艾维采购经理人指数 (PMI) 小幅走高，连续第四个月增长，但明显低于之前的 56.3，为 56.5。这有助于抵消建筑许可带来的利空影响。加拿大主要出口产品之一的原油价格小幅上涨，从而维持了加元的稳定，但价格走势缺乏动力。加拿大丰业银行认为，美国和加拿大经济的韧性可能意味着今年降息的时间会晚一些，幅度也会小一些。目前预计美联储和加拿大央行的决策者将在第三季度降息，而不是第二季度，降息幅度也将低于此前的预期，预计年底美联储利率区间上限降至4.5%，加拿大央行利率降至4.25%。近期的强劲增长促使该机构上调了对两国2024年经济增长的预期，并指出，强劲的增长伴随着通胀成本。他们指出，“考虑到加拿大的经济增长和通胀动态，央行官员今年可能根本不会降息。他们的基本假设确实预计会降息，不过要到第三季度末才会降息，到年底也只会降息0.75个百分点，但最近对增长预期的上调对政策制定者来说是个问题。加拿大央行追踪的潜在通胀指标在2023年底加速至接近4%，工资增长仍与2%的通胀目标不相容，大量被压抑的住房需求仍令人担忧。” RBC银行预计，加拿大央行将在6月首次降息，并在今年总共降息100个基点。根据RBC的经济学家判断，这意味着央行将与美联储一起在6月开始降息。加拿大央行将于本周发布最新的审议摘要，周五将发布工资和劳动力数据。根据预期，加拿大雇主在12月份招聘了 1.5 万名工人，而招聘人数仅为 0.1 万人。失业率预计将升至 5.9%，而之前的数据为 5.8% 。疲软的劳动力市场状况将提升加拿大央行（BoC）提前降息的希望。在降息方面没有设定时间表加拿大央行行长麦克勒姆重申，加拿大央行已不再加息，并表示5%基本上被视为加拿大央行认为继续消除通胀动力所必需的水平。他表示，“政策讨论正在从政策是否限制性足够转向限制性应当维持多久。通胀回到2%的道路可能会很缓慢，风险依然存在。”他指出，“住房价格现在是导致通胀高于目标的最大因素。” 道明证券(TD Securities)高级宏观策略师Robert Both表示，“麦克勒姆行长的语气略显强硬……他指出，通向2%通胀的最后一步可能会很缓慢。” 加元远期走势预测美元/加元交易价格接近1.3500中间的关键技术阻力位。丰业银行的经济学家预测1.3500 中间的压力目前仍将持续。他们表示，周一，即期涨幅在1月高点和斐波那契回撤阻力位 1.3540 附近停滞，美元今天的涨势仍接近但低于该点。日线图上的阻力位受到 100 日均线（1.3553）的支撑。美元坚挺的基本趋势表明，1.3500 左右的压力目前仍将持续，突破 1.3550 可能会推动美元进一步上涨至 1.3625（美元第四季度跌幅的 61.8% 回撤位）。短期内的关键支撑位是1.3500/1.3505。美元在此下跌后应该会看到美元交易回到 1.3455/1.3465。 RBC分析师Daria Parkhomenko表示：“由于加元的‘迷你美元’地位以及加拿大2年期掉期利率在G10货币中年初以来上涨幅度较大，加元在交叉盘中是主要的表现优异者之一。”RBC Capital对美元/加元在2024年上半年末和2024年上半年末的点预测分别为1.34和1.36，“但我们要强调，我们的基本情况是美元/加元将保持区间波动（1.3100-1.3600），”Parkhomenko表示。加元/人民币在连续两个交易日出现大幅跌幅后，周二扭转跌势，现报5.3305，涨幅0.26%. （加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-07

美联储官员卡什卡利：需要看到更多抗通胀方面的进展

完成使命”。 Kashkari表示，在劳动力市场强劲的背景下，美国今年“很有希望”避免经济衰退。不过他认为全球和国内经济面临地缘政治动荡的风险。

金融界2024-02-07

美联储梅斯特：今年晚些时候美联储会更有信心降息

言论。 Mester补充称，富有弹性的劳动力市场和强劲的经济增长使美联储有时间评估即将公布的数据，同时将利率维持在当前水平，以确保通胀率一如既往地下降。她还指出了经济前景面临的几个风险，包括地缘政治风险加剧、金融环境放松、银行业围绕商业房地产贷款的压力以及劳动力市场意外恶化。中性利率自7月以来，决策者一直将利率维持在5.25%-5.5%区间内并暗示下一步行动可能是降息。市场原本预计美联储会在3月就启动降息，但鉴于1月份强劲的非农就业数据以及多位美联储官员的表态，目前市场将预期降息时间延后至5月或6月份。 Mester表示，当前货币政策利于评估美联储所作展望面临的多种风险，一旦美联储开始降息，可能会以渐进的方式进行。 Mester说，生产率的提高和强劲的就业增长可能意味着中性利率在疫情后的经济环境中已经出现上升，这可能表明货币政策只有在更长时间内保持限制性，才能完全恢复物价稳定和实现就业最大化。在达到65岁这一法定退休年龄后，Mester去年宣布她将于6月卸任。

金融界2024-02-07

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