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Ultima Markets：【市场回顾及前瞻】英央行压力来临美联储7月如何就看该数据

三英国将公布最新的5月CPI月率。上周劳动市场火热让央行加息预期飙升，通胀数据若依旧没有稳定下行，英国央行的货币政策将迎来重大挑战。上周非美货币中英镑表现良好，关注本周英国央行利率决定落地后是否将再度升值。鲍威尔还有话要说本周三周四，美联储主席鲍威尔将先后出席众议院和参议院的听证会，对于美国未来的经济前景和最新的货币政策阐述看法。美元在上周最终走出宽幅波动，关注鲍威尔对于未来终止紧缩货币政策的看法，是否将再度消灭市场今年降息的预期。本周初请失业金数据很关键当周初次申请失业金人数已经连续上涨三周了，上周数据更是录得逾一年以来新高。就业市场的疲软意味着美联储加息动力将消退，甚至更加快速地进入降息周期。因此若本周数据再次上行，7月美联储的加息预期或将走低。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-06-19

Ultima Markets: 【行情分析】两国央行货币政策短暂差异相应货币或存在交易机会

及第一季度季调后就业人数季率。若经济和劳动市场依旧活跃扩张，则下周欧央行的紧缩货币政策势必将贯彻到底，将进一步加息，从而潜在支撑欧元汇率。与之相对，新西兰联储在前次利率决议上明确表示了未来的加息态度。由于自然灾害的影响，新西兰联储认为过度紧缩的货币政策不利于灾后重建。新西兰联储助理主席Silk还表示，利率需要在较长一段时间内保持不变。技术面上，欧元兑纽元4小时周期上，在5月下旬完成w底部形态后，最终在5月底完成破位上行。（欧元兑纽元4小时图，来源Ultima Markets MT4）而6月初行情在回落颈线支撑位置后开启了上行趋势。1小时周期上，汇率已经突破了前期举行震荡区间，亚盘时段受阻于下行趋势线，回踩支撑位置。（欧元兑纽元1小时图，来源Ultima Markets MT4）随机震荡指标上也暗示当前行情超买严重有一定的回调压力，等待技术指标金叉信号再度出现后，关注是否有交易机会。（欧元兑纽元1小时图，来源Ultima Markets MT4）根据Ultima Markets MT4中的pivot指标，当日中枢价位1.76702， 1.76702之上看涨，第一目标1.77755，第二目标1.78308 1.76702之下看跌，第一目标1.76159，第二目标1.75106 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-06-08

静待AI题材冷却与通膨趋缓、加密市场届时有望回升？

，失业率已经开始爬升，Fed 希望看到劳动市场转弱以缓解物价压力，目前看来利率上升至5% 能有效冷却市场，但整体美元钞票的数量仍然相当惊人，现在都改进入股市炒作股价，但实体经济确实开始走缓，有不少分析报告指出美国经济最快在第四季就会陷入衰退，届时Fed 将可能考虑缓慢降息。因此市场也在观望五月物价指数公布，预计将于6 月13 日开奖，由于高基期的关系，通膨年增率有望进一步下降，这也将左右Fed 在六月中的升息判断，目前期货显示六月升息一码机率仅有37%，我们也认为Fed 六月将会暂停升息，原因是利率对经济体的压抑效果还在逐步显现，过度激进升息很有可能让经济快速陷入衰退，Fed 官员有很大的机率利用六月换取更多的时间观察经济数据，为后续的升息政策作更精确的判断。然而不管市场预期为何，通膨趋缓是肯定答案，加密货币有望搭着降息的顺风车重返上升态势，但就像Bitmex 前执行长Arthur Hayes 的预期，比特币在2023 年高利率环境下不太可能重返70,000 美元，弱要等到比特币重新创下新高的时间点， 2024 年会是不错的一年。明年比特币将会有减半题材，再搭配上Fed 降息列车，比特币将有可能重新挑战历史新高，近期加密币价格预期不会太好，假设有想要长期投资搭上2024 年的减半题材的话，近期越来越低价的比特币会是不错的进场价位，但投资人必须有耐心地静待市场回温。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经2023-06-05

【美股收市】三大股指全线收高债务上限问题“尘埃落定” 市场焦点重回明日非农数据

储在本月晚些时候的政策会议上再次加息，劳动市场一直是经济的焦点之一。根据ADP的报告，工资通胀正在放缓，而劳工部的一份报告则指出第一季度每单位产出的劳动价格以4.2%的速度回升，这是对五月份预估的6.3%增长速度的下调修正。目前市场的焦点已经转移到即将在周五公布的美国劳工部备受关注的5月份失业报告。这些数据将有助于确定美联储是否继续实施激进的加息政策。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示：“通常情况下，第一季度的单位劳动成本数据不会引发市场反应。但这表明情况有了显着改善。市场开始相信，6月份的美联储加息几乎不会发生，对于7月份加息的信心也在下降。” 根据芝加哥商品交易所集团（CME Group）的FedWatch工具，期货交易显示美联储在6月13日至14日的政策会议上不会加息的概率为76.2%。周三晚间，"财政责任法案"以314票对117票通过，并得到两党的支持。参议院多数党领袖、纽约民主党人查克·舒默表示，参议院将会议程延长，直到法案送交美国总统拜登办公桌。在众议院通过的暂停31.4万亿美元债务上限的法案将提交给参议院，在政府可能开始资金耗尽的周一之前，参议院必须通过这项措施。 Rockefeller Global Family Office首席投资官Jimmy Chang表示：“我仍然持谨慎态度，但我也认识到有一些因素可以在一段时间内继续支撑市场。大多数人自然而然地会倾向于软着陆的情景，但我个人的基本判断是，在未来几个季度中我们将出现经济衰退。” 个股方面，领涨标准普尔500指数的是英伟达，尽管这家芯片制造商对人工智能相关收入增长的预测激增，但仍未能帮助该公司进入市值 1 万亿美元或以上的公司精英俱乐部。 C3.ai股价下跌，此前这家人工智能公司预测年度收入前景低于分析师的预期。 Salesforce公布了13年来最慢的收入增长速度后，限制了道指的涨幅。 Goldman Sachs Group股价下跌，此前该行公布了更多裁员计划，因艰难的经济环境对交易造成压力。 Meta Platforms在推出其下一代混合现实耳机后帮助提振了纳斯达克指数。零售公司Dollar General Corp 股价暴跌，原因是高通胀令美国消费者前景黯淡，下调了全年销售预期。

阿泰尔2023-06-02

【美股盘中】债务上限法案递交美国参议院三大股指全线转涨 ADP就业数据增长超预期

储在本月晚些时候的政策会议上再次加息，劳动市场一直是经济的焦点之一。 Harris Financial管理合伙人Jamie Cox表示：“市场关注的焦点正在从政府是否会违约转向更紧迫的问题，即利率还会上升多少。” 自从英伟达上周发布了超出预期的财报以来，人工智能热潮一直推动着纳斯达克指数的上涨，但在周三收盘后遭遇了一次阻碍。C3.ai在周四下跌了13%，因为该公司发布了低于预期的全年收入指导。根据标普全球市场情报的数据，这家人工智能软件开发公司预计收入在2.95亿美元至3.2亿美元之间，而华尔街预期达到3.21亿美元。个股方面，Salesforce股价下跌近4%，投资者对该季度的资本支出增长率达到36%表示担忧。 CrowdStrike股价下滑近2%，因其全年利润预测低于分析师的预期。与此同时，零售业的业绩继续对消费支出提供了不一致的图景。周三收盘后，Nordstrom（JWN）的业绩超过了分析师的预期，推动股价在周四的交易中上涨了超过7%。但周四早上，梅西百货却传递了不同的信息。尽管梅西百货下调了全年销售和每股收益指导，但其股价上涨了3%。梅西百货的董事长兼首席执行官Jeff Gennette在公司的财报发布中表示：“我们计划了一年，假设消费者的经济状况会受到挑战，但从3月下旬开始，我们的非必需品类别的需求趋势进一步下降。”

阿泰尔2023-06-02

不要害怕衰退！资深策略师：美国经济衰退对市场来说将是“好消息”

上升5.5%，原因是美国经济具有韧性，劳动市场持续吃紧。美联储一直重申其对抗通胀的承诺，但上次联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要显示，官员们对利率走向存在分歧。当时美联储最终决定再次加息25个基点，将联邦基金目标利率调高至5%至5.25%之间。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)暗示，在FOMC的6月份会议上，加息周期可能会暂停，但一些成员仍然认为有必要进一步加息，而另一些成员则预计，经济增长放缓将消除进一步收紧政策的必要性。自2022年3月以来，美联储已经加息10次，总共加息5个百分点。尽管如此，芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“美联储观察”工具显示，市场预计美联储将在年底前降息。该工具显示，年底目标利率在4.75%-5%区间的可能性接近35%。到2024年11月，市场预计目标利率下降至2.75-3%区间的机率为24.5%。 Yoshikami周五在接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)的“Squawk Box Europe”节目采访时表示，唯一可能发生的情况是经济陷入长期衰退，他说，如果不进一步收紧政策，这种情况不太可能发生，因为油价下跌会进一步刺激经济活动。他说道：“这听起来很疯狂，但如果美国经济增速不放缓甚至进入轻微衰退的阶段，那其实可能会被认为是负面的，因为利率可能不会下调，甚至可能继续上升。这是市场面临的风险。” (截图来源：CNBC) Yoshikami认为，由于预计借贷成本将长时间保持偏高水平并压缩获利率，越来越多的公司将开始以更保守的方式指导市场对未来收益的预期。他说道：“对我来说，这一切真的会归结为‘经济会接近衰退吗？’信不信由你，如果发生这种情况，我认为这反而会是个好消息。如果经济避免这种情况，并继续走上泡沫的道路，那么我认为今年下半年市场将出现一些问题。” 包括圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)在内的美联储官员近几周表示，核心通胀居高不下可能会使货币政策在更长时间内保持紧缩，今年可能需要进一步加息。 Yoshikami表示，尽管市场如此定价，但降息的实际过程将是“剧烈的举动”，并暗示政策制定者可能试图通过演讲和公开声明，而不是在短期内采取明确的政策行动，将市场预期“推向”某个方向。由于货币政策和美国经济的路径不稳，这位资深策略师警告投资者对市场某些部分的估值“持怀疑态度”，特别是科技和人工智能。 Yoshikami说：“仔细想一想，并问自己这个问题：考虑到我们对未来5年收益的预期，这是一只合理的股票吗？如果不是，那么你就是对你一厢情愿的资产给予乐观溢价，到最后可能让人流泪。” 美股周五收高。交易员期待立法者能够达成提高美国债务上限的协议，避免潜在的灾难性违约。道指周五上升328.69点，涨幅为1.00%，报33093.34点；纳指上升277.59点，涨幅为2.19%，报12975.69点；标普500指数上升54.17点，涨幅为1.30%，报4205.45点。道指本周累计下跌1%，标普500指数上升0.32%。纳指上升2.51%，为连续第五周上升。

tqttier2023-05-27

4月加拿大劳动市场数据强劲！就业人数连续第8个月增加，时薪上涨5.2%

加拿大统计局(Statistics Canada)周五(5月5日)公布的数据显示，4月份加拿大经济净增加了41400个工作岗位，远远超出预期，而失业率连续第5个月保持在5.0%。就业人数连续第8个月增加，就业人数自去年9月以来净增加至423900人。

绿山墙的安妮2023-05-05

星展银行高级经济师周洪礼：劳动力市场的恢复，将带动平均消费倾向上升

认为，造成这一现象最根本的原因是，现在劳动市场还没有完全恢复，劳动力市场滞后于消费，如果经济复苏顺利的话，我们可能在四季度看到劳动力市场逐步复苏的状态。　　周洪礼表示，今年全年GDP达到5％的概率很高，去年受疫情影响经济活动萎缩，零售贡献为-1％，而房地产投资更是萎缩10％，今年疫情对宏观经济的扰动减轻，生产和消费呈现出稳步复苏的态势，叠加稳经济政策的持续发力，将有助于经济全面复苏。受基数效应影响，今年只要经济平稳运行，GDP达到5％-6％是可以肯定的，但他强调经济复苏不是V型反转，目前还有很多结构性的问题亟待解决。如消费即使反弹，但还是表现出不平均的状态，如现在旅游、航班、餐饮都出现喜人信号，但大宗消费，如汽车销售却在税款优惠政策结束时出现下降，这就是消费表示出来的不平均，存在结构性的问题。经济的全面复苏只有等到劳动力市场出现明显改善之后，现在还早。　　改善劳动市场，修复企业信心至关重要　　在谈及就业市场的话题时，周洪礼认为最重要的是修复企业信心，让企业有钱赚，特别是民企，只有企业赚到钱，他们才会感觉前景明朗，才会招人、加薪等等。同时，我们受到美国、欧洲经济下滑影响，基建仍然是重要引擎，这也就是今年政府提高地方专项债的原因。　　央行一季度数据显示，M2增速保持高位、信贷投放延续放量、3月社融较大幅度同比多增，对此，有观点称是由商业银行一季度投放前置造成。周洪礼也发表了自己的看法：首先，从季节性的角度来讲，每年一季度是比较高的，二季度、三季度没有一季度那么强，是自然而然的发展。　　其次，受到经济持续复苏，自然会拉动银行信贷，拉动的效应也从国企向民企传导，预计信贷的增速会保持两位数的增长。　　家庭信贷也在逐步改善。从3月份数据看，房贷、按揭贷款都有所改善，后期随着经济进入深层复苏，下半年劳动市场也会改善，而央行比较宽松的货币政策，流动性的合理充裕，也将进一步稳定市场的预期。　　通胀会变成持续性状态，东盟及其他RCEP成员国将成为全球经济亮点　　对于RCEP实施以来中国和东盟的合作进展情况，周洪礼称，东盟以及其他RCEP成员国今年将成为全球经济的亮点。　　对于今年RCEP或者整个亚太区经济的增长，周洪礼是比较乐观的。亚洲整体的情况要比西方国家好，东盟地区经济增长预测超过4％，美国是1％多，欧洲是0.9％，从最新的经济数据显示，跟东盟RCEP相关的国家，进出口的活跃度以及投资方面都是比较活跃的。　　而美国、欧洲却出现不同的问题。他们从供应的通胀，逐步变成需求方的通胀。从这个角度讲，通胀会越来越变成持续性的状态，对于减息，他预测欧美今年不太可能会减息。“高通胀已使美国在过去两年出现实际工资负增长的状态，这对经济也有影响。”他补充说道。

金融界2023-04-23

CPT Markets : 焦点转变，经济衰退隐忧浮现! 市场对CPI数据产生淡化现象!

在近两年来首次跌破1000万大关，显示劳动市场有降温讯号，虽目前仍未有强力证据显示经济早已陷入衰退疑虑，但投资者仍需时刻做好准备、慎选投资目标。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT_Markets2023-04-20

美元接连大跌、黄金多头大爆发！金价单日飙升逾25美元 “恐怖数据”重磅来袭

期，表明随着借贷成本上升抑制经济需求，劳动市场吃紧情况正在缓解。受美联储加息周期即将结束的预期提振，美元指数周四重挫，欧元/美元则飙升至一年新高。受汽油成本下降的推动，美国3月份生产者物价指数(PPI)出现疫情开始以来最大跌幅，这有助于缓解通胀压力。美国劳工统计局周四公布的数据显示，美国3月PPI环比下降0.5%，市场预期为上升0.1%。整体PPI环比下降的主要原因是商品价格走低，其中80%与汽油价格下降有关。美国3月PPI同比增速放缓，同比上升2.7％，为两年多来最低，增幅低于预期的3.0%，较修正后前值4.9%大幅下滑。剔除波动较大的食品和能源成分后，美国3月核心PPI环比下降0.1%，远低市场预期的0.3%和修正后前值 0.2%。美国3月核心PPI同比上升3.4%，符合市场预期，但远低修正后前值4.4%。 (图片来源：彭博社) ForexLive首席外汇分析师Adam Button表示：“我们正在重返低通胀的世界，这是市场目前的信息，下一笔大交易则是通胀恐慌已经结束。” 美国劳工统计局周三发布数据显示，美国3月消费者物价指数(CPI)同比增长5%，增幅低于预期的5.2%，为2021年5月以来新低。美国3月CPI环比增长0.1%，增幅低于预期的0.20%，前值为0.40%。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四下跌0.50%，至101.01。欧元/美元周四攀升近0.5%至1.1045，延续近期升势，并触及去年4月1日以来最高。英镑/美元盘中一度触及今年最高水平，收市上升0.3%至1.2521。澳元/美元飙升1.3%至0.6777，盘中一度触及2月24日以来最高。分析师预计，为了对抗通胀，立场相对较鹰的欧洲央行将继续加息，令欧元获得提振。 eToro全球市场策略师Ben Laidler说：“我们看到利差大幅波动，这有利于欧元。美国通胀降温和衰退风险上升的组合，提振了美联储在今年三度降息的预期，反观欧洲央行态度仍鹰派，他们将进一步加息。” 在美国PPI大幅下跌后，美元指数连续第三个交易日重挫。一些市场分析师认为，最新的通胀数据支持当前的市场预期，即在下个月加息25个基点后，美联储将结束其40多年来最激进的紧缩周期。这一利率上限预计将使债券收益率下降，这将继续对美元构成压力。布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)货币分析师表示，在这种环境下，美元将继续挣扎，“美元可能会不时出现一些避险买盘，但在美国收益率回升之前，美元可能会在短期内继续承压。” 知名机构FXTM富拓表示，投资者需要关注美元指数是否会跌破2月低点100.82。 (美元指数日线图来源：FXTM) Forex.com高级市场策略师James Stanley表示，欧洲央行将不得不采取一些积极措施，以使通胀率回落至2%的目标。这种立场在短期内将继续支持欧元而不是美元。 FXStreet分析师Anil Panchal表示，在连续三天的升势中，欧元/美元一度升至自2022年3月以来的最高水平1.1067，之后多头在1.1050附近喘息。 Panchal表示，随着欧元/美元日收市水平突破2023年2月高点(约1.1035)，该货币对有望触及2022年3月峰值(约1.1185)。黄金多头大爆发金价突破2040美元因经济数据突显出美国利率可能已经触顶，这令美元承压，现货黄金周四大幅攀升。现货黄金周四收报2040.03美元/盎司，上升逾25美元或1.25%，日内最高触及2048.75美元/盎司。美国3月PPI环比出现将近三年来最大降幅，同时，上周美国初请失业金人数三周来首次上升，表明劳动力市场进一步走软。美国劳工部周四公布的数据显示，截至4月8日当周，初请失业金人数增加1.1万人，至23.9万人，市场预期为23.2万。 4月1日当周续请失业金人数降至181万，低于市场预期的181.4万人，徘徊在17个月高点附近。续请失业金人数包括已领取失业救济一周或更长时间的人，这是衡量失业后再找工作难度的一个良好指标。 Heraeus贵金属交易员Alexander Zumpfe说：“这些经济数据，强化这波加息周期即将告终的市场猜测，这也升高了黄金这类不生息资产的魅力。” BullionVault研究主任Adrian Ash表示，黄金对PPI的反应显示，目前黄金格的高涨是受到黄金衍生品杠杆押注的推动，市场对美联储将降息的预期心理加深。 High Ridge期货公司金属交易主任David Meger表示，在美联储加息周期将告终，但通胀仍高的情况下，对黄金是有利的环境。 Gold Newsletter编辑Brien Lundin表示，银行业风暴升高信贷紧缩疑虑，可能让美联储5月暂停加息，并点燃金价涨势。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具，目前联邦基金利率期货持续押注年底前至少会降息两次。 “恐怖数据”重磅来袭香港时间周五20:30，美国将公布3月零售销售数据。分析师指出，面对顽固的高通胀和高利率，消费者被迫缩减开支。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。权威媒体调查显示，美国3月零售销售月率料下降0.4%，此前2月也为下降0.4%。调查并显示，美国3月核心零售销售月率料下降0.3%，此前2月为下降0.1%。零售销售衡量的是消费者在汽车、食品和汽油等一系列日常用品上的支出。该数据将是判断消费者在美联储大幅加息后表现如何的重要指标。分析师指出，假如美国3月零售销售数据逊于预期，美元可能遭受进一步打击，从而推动其它主要非美货币和黄金走强。美国利普乐金融集团LPL Financial首席经济学家杰弗里·罗奇分析，美国人对经济衰退的担忧正在加剧，在银行业出现动荡恐慌之后，消费者可能会缩紧开支。香港时间周五22:00，美国4月密歇根大学消费者信心指数初值将出炉，预计为62.0。 FXStreet分析师Anil Panchal指出，本交易日投资者聚焦美国零售销售数据以及密歇根大学消费者信心指数。预计美国3月零售销售月率下降0.4%，美国4月密歇根大学消费者信心指数初值料维持在62.0。

tqttier2023-04-14

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