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8月非农好坏参半！美联储9月降息幅度现分歧，美元、黄金短暂巨震
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但此前两个月的数据出现了大幅下调。美劳工统计局将7月份的总数据下调了2.5万，而6月份则降至11.8万，下调了6.1万。两个月合计下修了8.6万新增就业人口。从行业角度看，8月建筑业带动了3.4万个新增就业岗位，其他大幅增长的领域包括医疗保健（3.1万人）和社会援助（1.3万人）。制造业就业人数下降2.4万。在工资方面，平均时薪环比增长0.4%，同比增长3.8%，均高于0.3%和3.7%的预估值。工作时数微升至34.3小时。劳动力参与率仍维持在62.7%的水平。另外，美国8月失业率下降至4.2%，与预期持平，但低于前值4.30%，为今年3月以来首次出现下降。在此之前，美国失业率连续四个月上升，7 月份失业率升更是升至三年高点附近的4.3%，也一度加剧了人们对劳动力市场恶化、经济衰退的担忧。美联储9月降息多少？在非农数据公布后，美联储9月降息50个基点的概率显著上升。纽约联储主席威廉姆斯回应表示，降息即将到来。 “现在通过降低联邦基金利率的目标范围来降低政策立场的限制程度是合适的。” “随着通胀率向美联储 2% 的目标迈进。并且经济处于平衡状态，随着时间的推移，货币政策的立场可以转向更加中性的环境。” 不过，“美联储传声筒”Nick Timiraos表示，非农就业报告有可能提供关于美联储第一次降息幅度的明显信号，无论是25个基点还是50个基点，市场定价都将立即升至90%。但本次非农就业报告并没有很好地为解决这个问题，目前市场对于降息25还是50个基点的定价是“对半开”的。总体非农数据还没有坏到足以使基准预期变为降息50个基点，但考虑到修订后的数据，它还不足以令人信服地彻底打消对更大幅度降息的猜测。据CME“美联储观察”工具显示，美联储9月降息25个基点的概率为55%，公布前为57%；降息50个基点的概率为45.0%，公布前为43%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为25%，累计降息75个基点的概率为50.5%，累计降息100个基点的概率为24.5%，公布前分别为30.4%、49.5%、20.1%。虽然最新的就业数据巩固了美联储降息的理由，但经济学家们对美联储是否会降息50个基点存在分歧。 Vital Knowledge 分析师Adam Crisafulli认为，8 月份的就业报告没有人们担心的那么糟糕，但仍然相当疲软。仅凭这份报告就足以证明美联储在 9 月 18 日加息 50 个基点是合理的（如果考虑到近期其他报告，如 JOLT、褐皮书等，这种理由就更加充分了），这并不是因为经济正在崩溃，而是因为经济正处于一个关键的拐点，如果没有政策支持，软着陆可能会演变成更糟糕的情况。凯投宏观则指出，8 月份非农数据足以让美联储选择在本月适度降息25个基点，而不是采取更大幅度的举措，但劳动力市场显然正在经历明显的放缓。
格隆汇2024-09-06
美国就业疑云！8月非农失业率终结四连升，降息50个基点会不会来？
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个基点摸不着头脑。 9月6日周五，美国劳工统计局公布，美国8月非农就业人数新增14.2万，为今年6月以来最大增幅，高于前值11.4万，但低于预期的16万。【美国非农新增就业人数，来源：Trading Economics】此外，美国前两月的新增就业人数合计下修8.6万。美国6月非农新增人数从17.9下修至11.8万，7月数值从11.4下修至8.9万。市场最关心的8月失业率从7月的4.3%回落至4.2%，符合市场预期，为今年6月以来最低，扭转了此前连续四个月上升的趋势。同时，美国8月平均时薪月率为0.40%，前值0.20%，预期0.30%；时薪年率为3.80%，前值3.60%，预期3.70%。 Apollo首席经济学家Torsten Slok点评，这份报告总体上比7月的数据有所改善，经济并没有像市场预期的那样放缓。未来12个月内美联储无需降息8次。彭博首席美国利率策略师Ira Jersey称，就业数据向下修正，市场可能不会完全排除下次美联储降息50个基点的可能性，即使薪资保持稳定。贝莱德高级投资组合经理Jeffrey Rosenberg表示，危险在于，如果美联储本月降息50基点，则可能表明人们对经济衰退感到担忧，而不是让人放心。政策制定者正在及时采取行动，以阻止经济衰退。此前几个就业市场「坏消息」次前一日公布的「小非农」ADP就业报告显示，美国8月民间部门新增就业仅9.9万，远不及预期14.5万和7月下修值11.1万，为2021年1月以来最低。无独有偶，本周公布的多项就业数据也同样透露美国就业增长动能失速的「坏消息」。比如，7月JOLTS职位空缺数跌至2021年1月以来最低；就业咨询公司Challenger公布的美国8月挑战者企业裁员人数飙升至2009年8月以来最高等。 8月初公布的美国7月失业率4.3%触发了「萨姆规则」，使得美国衰退担忧加剧，「黑色星期一」令投资人感到震惊。在最新8月非农公布前，投资人押注美联储九月降息25个基点概率为57%，降息50个基点的概率为43%。市场反应数据公布后，市场加大了对美联储大幅降息的押注，降息50基点的概率升至45%。黄金价格上涨约5美元，报2528美元/盎司；白银价格上涨触及29美元/盎司。非美货币普涨，欧元兑美元短线走高70点，英镑兑美元走高90点，美元兑日币失守142。美股盘前，三大指数期货跌幅小幅收窄。截至撰稿，标普500指数期货跌0.12%，道琼指数期货跌0.08%，那斯达克100指数期货跌0.35%。原文链接
投资慧眼2024-09-06
美联储9月降息幅度“再添变数”？！非农数据“暗藏玄机” 黄金先抑后扬、一度逼近2530 美元失守101关口
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大降息幅度的争论。周五（9月6日），劳工统计局周五公布的数据显示，8月份美国非农就业人数增加了14.2万人，而此前两个月的数据均被向下修正，6月和7月非农就业人数累计下修8.6万人。8月失业率降至4.2%。（图源：CNBC）报告显示，就业市场正在失去动力。虽然裁员在很大程度上仍然受到抑制，但由于借贷成本高企和11月总统大选前的不确定性，许多公司正在推迟扩张计划。医疗保健和社会援助部门的招聘带动了就业人数的增长。建筑业和政府部门的招聘人数也有所增加。衡量就业增长广度的扩散指数有所上升。8月份的参与率保持不变，为62.7%。25-54岁年龄段工人的参与率自3月份以来首次走低。美国劳工统计局表示，8月份的就业增长与近几个月的平均就业增长一致，但低于此前12个月20.2万个的平均月度增长幅度。市场反应美国8月就业数据公布后，现货黄金先跌后涨，短线波幅达15美元，最高至2529.23美元，现报2523.70美元/盎司。（现货黄金15分钟走势图图源：FX168）美元指数DXY短线走低近60点，现报100.69。（美元指数15分钟走势图图源：FX168）机构点评 8月非农就业增长略有反弹，美联储有望降息但降息幅度仍不明确据华尔街日报，美国8月就业增长略有反弹，但美联储仍有望在两周后的议息会议上开始降息。美国劳工统计局的数据显示，美国经济增加了14.2万个就业岗位，较7月份有所上升。7月份的就业岗位增加引发了对经济放缓的担忧，并震动了全球金融市场。与此同时，8月份失业率小幅下降至4.2%。最新的非农报告并没有明确消除美联储官员是会以更传统的25个基点的幅度降息、还是以更大幅度的50个基点的幅度降息的不确定性。分析师：非农报告略显疲软关注沃勒稍后的讲话分析师Cameron Crise表示，就业数据乍一看非常接近表面上的共识，尽管前值有所修正。失业率降至4.2%，与预测中值一致，但表明近期的上升趋势出现逆转，这让人感到些许安慰，尤其是在参与率保持不变的情况下，家庭就业人数增加了16.8 万人，接近非农就业人数的增幅（14.2万人）。需要提醒的是，前几个月的数据向下修正了8.6万，因此从这个角度来看，这份报告略显疲弱。这很难成为影响降息25或50个基点的决定性因素，因此几小时后沃勒的讲话才是关键。分析师：非农报告没有改变看跌美元的前景分析师Childe-Freeman表示，一旦考虑到前几个月的修正，我们就会确认美国就业数据明显走弱，但失业率下降让人松了一口气。降息25个基点与50个基点之间没有令人信服的明显理由，但没有什么可以阻止周期性推动的美元前景更加看跌。在这方面，美联储从25个基点还是50个基点开始降息周期都不会改变游戏规则。
Dan19772024-09-06
美8月非农将意外火爆？交易员押注利率升破4%！就业失速真假难辨
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涨破4%的重要心理关口。分析称，美国劳工统计局可能会调整数据来营造就业市场强劲的境况，以在美国2024年总统大选前展示经济强劲的政治需求。 ZeroHedge指出，尽管本周的JOLTS就业报告疲软，但市场似乎误判了其重要性，错误地将一份之后的就业报告等同于即将公布的最新数据：JOLTS报告通常比非农就业数据之后一个月。该博客认为，一旦最新的非农报告呈现火热景象，市场将立即扭转过去几天市场的「硬着陆」预期，驱动美债利率加速上行。 ZeroHedge预计，美国8月非农就业人数或达到20万，高于市场预期的16.5万和上月的11.4万。本周经济硬着陆的预期一度使得9月降息50bp的概率升至与降息25bp的概率五五开。另外，彭博社专家也指出，周三早盘10年期美国公债看跌期权需求激增，投资人押注基准利率将于周五反弹至4.05%。有交易员投入了数百万美元，押注未来48小时内利率大幅上涨。原文链接
投资慧眼2024-09-06
【最新】美联储每周资产负债表变动情况20240905
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面上的就业修正接近创纪录的水平。美国劳工统计局周三公布的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示，职位空缺数从前一个月下修后的791万降至767万。数据低于所有接受调查经济学家的预期。 JOLTS职位空缺报告是美国财长耶伦在担任美联储主席时最看重的劳动力指标之一。该指标也是美联储高度关注的劳动力市场数据。 7月份数据显示，美国劳动力市场的降温速度可能比美联储预期的更快。职位空缺数与失业人数之比（美联储衡量劳动力市场紧张程度的关键指标）从6月份下修后的1.16降至1.07。职位空缺数与失业人数之比表明，目前的劳动力市场要比疫情前更宽松。周五即将公布的美国非农就业报告，或将进一步揭示美联储降息的时间与幅度。路透社调查的经济学家预计，周五的报告将显示美国8月新增16.5万个就业，7月新增的数量为11.4万。花旗分析指出，美国就业市场不仅比疫情前更加疲弱，而且还在继续降温，现在降温的速度可能更快。若周五的非农就业报告确认劳动力市场正在恶化，预计美联储将在9月份降息50个基点。与美联储关键政策利率挂钩的期货显示，交易员预计今年美联储将降息约100 个基点。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。
Cherry2024-09-06
小心非农再次“爆雷”引发黄金大涨行情！35份历史非农报告指引金价交易策略
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，因为复活节而波动较小。) 我们在美国劳工统计局定于9月6日(周五)发布8月份就业报告之际提出了我们的调查结果。预计8月份非农就业人数将增加16万人，此前7月数据为令人失望的增加11.4万。分析方法我们绘制了非农数据发布后的15分钟、1小时和4小时内的黄金价格反应。然后，我们将黄金价格的反应与实际非农结果与预期结果之间的偏差进行比较。我们使用FXStreet经济日历(FXStreet Economic Calendar)来计算偏差数据，因为它为每个宏观经济数据发布分配一个偏差点，以显示实际数据与市场共识之间的差异有多大。例如，2021年8月非农就业数据远低于市场预期的75万，偏差为-1.49。另一方面，2023年9月非农就业数据为24.6万，高于市场预期的17万，这是一个正面惊喜(positive surprise)，该数据的偏差为2.66。美国非农就业数据好于预期被视为对美元有利，反之亦然。最后，我们计算相关系数(r)，以找出哪个时间段黄金与非农意外情况的相关性最强。当r值趋于-1时，表明存在显著的负相关关系，当r值趋于1时，表明存在显著的正相关关系。由于黄金以美元计价，一份乐观的非农报告应该会导致金价走低，并指向负相关性。 (图片来源：FXStreet) 分析结果在此前35次发布的非农数据中，有10份数据不及预期，25份数据优于预期。平均而言，在令人失望的数据方面，偏差为-0.77，强劲数据为1.4。数据发布15分钟后，如果非农就业数据低于市场共识，金价平均上升7.26美元。另一方面，若数据好于预期，金价平均下跌4.86美元。这一发现表明，投资者对弱于预期的非农数据的直接反应可能会更强烈一些。我们为上面提到的不同时间框架计算的相关系数没有接近到被认为是显著的水平-1。最强的负相关性出现在发布后15分钟和1小时，r值在-0.57左右，发布4小时后，r值升向-0.5。 (图片来源：FXStreet) 有几个因素可能发挥作用，从而削弱黄金与非农就业数据意外的负相关关系。周五非农就业数据公布几个小时后，投资者可能在接近伦敦定盘价寻求获利了结，导致金价在最初反应后逆转走势。 (图片来源：FXStreet) 更加重要的是，非农就业报告的潜在细节，比如以平均时薪衡量的工资通胀以及劳动力参与率，可能会对市场反应产生影响。美联储坚持其依赖数据的方法，总体非农就业变动数据，再加上这些其他数据，可能会推动市场对美联储下一步政策行动的定价。此外，对此前数据的修正可能会扭曲最近公布的数据的影响。例如，2024年2月的非农就业岗位增长27.5万个，超过市场预期的20万个。然而，1月份的增幅33.5万被修正为22.9万，这导致美元无法从2月份的乐观数据中受益。北京时间10:21，现货黄金报2516.05美元/盎司。
tqttier2024-09-06
FPG 9月6日黄金/澳元行情提醒
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司提供的，而今晚的NFP大非农是由美国劳工统计局提供，今晚的数据会对整个市场会有更大的影响。技术面上，黄金昨日下午解盘时候有提及黄金波动会把2500-2505之间的密集成交区作为近期宽幅震荡区间（2530-2470）的上下分水岭。昨日价格突破了2505后配合行情最高触及2523位置后回落至2504位置，证实了目前的波动区间为分水岭上方区间波动。今晚会有极大波幅，谨慎入场。上方一线阻力2520，二线阻力2525，三线阻力2531. 下方一线支撑2510，二线支撑2505，三线支撑2500. AUDUSD H4 昨日澳联储主席公开讲话，再次重申近期不会降息，正试图控制需求，以防失业率过高。在降低利率之前，需要看到通胀的结果。如果CPI没有下降，可能需要采取更多限制性措施，将密切关注第三季度消费者物价指数，但还有其他指标需要关注。一定的鹰派并没推动到澳元的强势上行，澳元短期因为整体经济数据极差也使得市场对澳元的信心缺失，不过澳联储也在字里行间透露出通胀依然是首要目标，所以解读为若CPI通胀下来了，澳联储就会开始有降息预期。晚间因为美国公布的ADP和失业金领取人数相互大家，市场在等待今晚的大非农NFP数据的公布，在短线上对澳元有极大的影响。技术面上，澳元在连续两日疲软的经济数据面前惨遭抛售，不过昨日讲话小幅提振了澳元，昨日的低点较上一个交易日有向上抬升，而高点并没有。目前走势从周初的跌势中回弹，注意短线上上方0.675附近的阻力和下方0.671的支撑。今晚非农数据将会对澳元产生极大的影响。上方一线阻力0.674，二线阻力0.675，三线阻力0.676. 下方一线支撑0.671，二线支撑0.670，三线支撑0.668. # 此建议仅为一般性建议，未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险，请务必谨慎评估。#
FPGWill2024-09-06
美国8月“小非农”爆冷，初请数据无惊喜，市场紧盯明晚！
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看到的就业人数增长，那么失业率将上升，劳工统计局的统计数据将显示劳动力市场更加疲软。” “这不是美联储希望看到的。” 目前市场普遍预期，8月非农就业人数将增加16.1万人，高于7月的11.4万人，失业率将从 4.3% 小幅下降至4.2%。上个月，美国劳工部报告称，从2023年4月到今年3月，美国经济新增就业岗位比原先报告的少了81.8万个。修正后的数据支持就业市场正在稳步放缓的证据，并强化了美联储本月晚些时候开始降息的计划。为了遏制高通胀，美联储自2022年来11次上调基准利率，将基准利率推高至23年高位，并持续了一年多。现在随着通胀稳步回落，接近美联储 2 %的目标，美联储主席鲍威尔最近明确即将降息。市场交易员预测，美联储在年内将基准利率下调整整一个百分点，这将要求美联储在未来几个月的一次会议上将基准利率下调超过传统的0.25个百分点。今晚在ADP和初请数据公布后，美联储9月降息25个基点的概率微降，降息50个基点的概率微升。据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为55.0%，公布前为57.0%)；降息50个基点的概率为45.0%，公布前为43.0%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为28.7%，累计降息75个基点的概率为49.8%，累计降息100个基点的概率为21.5%。
格隆汇2024-09-05
小非农爆冷，非农不及预期板上钉钉？美元黄金巨震行情一触即发？
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来最小增幅台北时间9月5日晚间，美国劳工统计局公布数据显示，美国8月ADP就业人数 9.9万人，预期14.5万人，7月数据也由12.2万人下修至11.1万人。 ADP首席经济学家Nela Richardson表示：“在经历了两年的大幅增长之后，就业市场的下行使招聘速度低于正常水平。” 数据公布后，美元指数DXY短线走低10点，现报101.03。美元兑日元USD/JPY短线下挫近50点，现报143.13。现货黄金向上触及2520美元，日内涨幅达到1%。目前，芝商所“美联储观察”工具显示：美联储9月降息25个基点的概率为57.0%，降息50个基点的概率再度升至43.0%。 Forexlive分析师Adam Button表示，“越来越多的证据表明，美国就业市场正在降温。” 此前，美国公布低于预期的7月JOLTS职位空缺数，该数据降至2021年初以来的最低水平，裁员人数增加，这与劳动力市场需求端放缓的其他迹象一致，加剧了市场对潜在经济衰退的担忧。劳工局数据显示，美国7月JOLTS职位空缺767.3万人，大幅不及预期的810万人，6月份的数据也从818.4万人下修至791万人。（图源：TRADING ECONOMICS; 最近一年美国JOLTS职位空缺人数） 8月非农将爆冷？对黄金、美元影响如何？美国8月ADP就业人数大幅低于此前经济学家的普遍预计值14.5万人，创2021年1月以来最小增幅，暗示美国劳动力市场爆冷，同时或奠定美国8月非农就业人数或不及预期的基调。目前，据彭博调查数据，经济学家目前普遍预计，美国8月非农就业人数将从上月的11.4万人增至16.5万人，失业率下降0.1个百分点至4.2%。从8月ADP的就业人数来看，美国劳动力市场需求放缓，8月非农就业人数大概率将不及市场预期的16.5万人。这意味着将加剧市场对美国经济衰退风险的担忧，打压美元，利好避险资产黄金上涨。原文链接
投资慧眼2024-09-05
突然拉升！黄金刚刚急涨直逼2520 今日“小非农”驾到
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它不支付利息。美国就业市场降温美国劳工统计局公布的职位空缺和劳动力流动调查数据显示，7月份美国职位空缺数量从前一个月的791万降至767万个，为2021年1月以来的最低水平，裁员人数增加。医疗保健、州和地方政府，以及贸易和运输领域的职业空缺均减少。彭博报道称，这是美国劳动力需求放缓的最新迹象。近期数据显示，美国就业增长放缓，失业率上升，求职者找工作越来越困难，这加剧了人们对经济可能衰退的担忧。 “在职位空缺数量减少的情况下，裁员和失业率上升，劳动力供需平衡正发生变化，显示出美国劳动力市场明显的疲软。”彭博社经济学者斯图尔特·保罗说道。另外，旧金山联储主席玛丽·戴利表示，需要降息以保持劳动力市场健康。戴利说，劳动力市场的健康状况必须得到“维持和保护”，“我们须非常小心，如果政策过紧，劳动力市场可能会进一步放缓，在我看来，这是不受欢迎的。” 根据CME美联储观察工具，交易员将美联储9月18日降息50个基点的概率从38%上调至45%。定于周五发布的美国非农就业报告对美联储的预期至关重要。市场警惕非农美国非农就业报告将于周五公布。此前的数字——疫情以来最弱的数字之一——被证明是至关重要的，因为该数据导致8月份全球股市暴跌，拖累金价下跌，因为交易员补齐了追加保证金通知。 KCM Trade的首席市场分析师Tim Waterer表示，如果非农就业数据不及预期，50个基点的降息将重新成为可能，这可能打压美元并提振黄金。 “2024年的黄金价格高点可能尚未达到，若美联储在年底前连续快速降息，2,600美元的目标价位是有可能的，”Waterer补充道。投资者还密切关注当天将发布的ADP就业报告（素有小非农之称）、美国服务业数据以及失业救济金申请数据。澳洲国民银行的分析师在一份报告中表示，“央行似乎是最近几个季度黄金需求的关键驱动因素。”澳洲国民银行还将其2024年黄金均价预期上调至2,315美元。由于无收益的黄金在低利率环境下表现较好，它还被视为应对经济和政治不确定性的避险工具。受美联储将转向货币宽松政策的乐观情绪日益高涨的支撑，金价今年已飙升逾20%。场外交易买盘强劲，以及中东和乌克兰冲突引发的避险需求强劲，也推动了金价上涨。
欧罗巴2024-09-05

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