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纳斯达克100ETF(159659)连续两日刷新上市新高！高盛：优质股仍有上涨空间

来源：雪球消息面上，12日当天，美国劳工统计局发布了几乎完全符合市场预期的11月CPI数据。具体来看，11月美国CPI同比上涨3.1%，预期3.1%，与10月相比持平；去除食品、能源价格的核心CPI同比上涨4%，预期4%，与10月相比上涨0.3%。美国CPI数据发布后，据CME“美联储观察”，美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为98.2%，加息25个基点的概率为1.8%。到明年2月维持利率不变的概率为92.2%，累计降息25个基点的概率为6.1%，累计加息25个基点的概率为1.7%。高盛经济师预计美联储将会在明年下半年开始减息，并估计在通胀放缓下经济可保持增长，这将对股市带来支持，特别是重磅股。高盛指出，在这些经济环境当中，优质股及重磅股往往会跑赢大盘，虽然估值似乎很高，但相信还有上涨的空间。在流动性宽松预期推动下，美股科技股多数上涨，“科技7巨头”中，脸书Meta涨2.75%，AI芯片霸主英伟达涨2.21%，亚马逊涨1.09%，微软涨0.83%，苹果涨0.79%，谷歌-A跌0.58%，特斯拉跌1.14%。此外，SiriusXMHoldings领涨超5.5%，博通涨4.18%创下历史新高，知名中概股拼多多涨2.92%，飞塔、Zscaler涨超2.5%。超威半导体、安西斯、铿腾电子、新思科技等涨幅居前。数据来源：Wind 值得关注的是，纳斯达克100ETF（159659）近期资金面持续强势，12月11日至12月13日，3日获得资金连续净买入合计超4300万元。图片来源：Wind 作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，高效布局海外优质科技股，并设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-13

陈健豪；实时公布精准短线现价单，胜率高达98%走势分析

价格交投于1978美元/盎司附近，美国劳工统计局 (BLS) 透露，美国的通货紧缩过程仍在继续，总体通胀率为 3.1%，低于 10 月份的 3.2%，但截至 11 月的 12 个月内，基本通胀率仍维持在 4%。月度数据好坏参半， CPI 为 0.1%，超出预期 0%；核心 CPI 为 0.3%，符合预期，但高于10月份。该数据的发布支撑金价升至日高，但受美国国债收益率回升的拖累，金价回吐涨幅，尽管美元指数依然疲软，但黄金仍无法从近期跌势中恢复过来。由于地缘政治紧张局势依然严峻，黄金可能会继续受到支撑，并在大幅下跌时吸引买家。市场普遍预计美联储将维持目前5.25%-5.5%的基准利率不变，并将焦点放在明年的利率预测和美联储主席鲍威尔的新闻发布会上。投资者将寻找鲍威尔言论中的鸽派暗示，以重燃2024年初降息的希望，这将给金价带来新的提振。　　黄金技术面解析；黄金昨日伴随先反弹后下跌，尾盘依旧收在低位，日线小阴十字K线，最高反弹至1996.0一线，确认此前破低口阻力后，尾盘随着美元的下探回升，黄金受压回落于1977一线，收盘在1980.日线维持调整之势，短线未收复2000整数关口前，日K线结构保持回调之势。4小时图拉锯震荡式的修正，探高回落带动布林道中轨下移，目前中轨的阻力与昨日高点开始重合。短线结构未形成下探回升式的反转，局部反弹修正后依旧看下行，4小时图目前延续以2041做下跌浪形的下行空间当中。小时图布林道收缩整理当中，今日操作依托1997做分界点，此位之下先行看空，上破再调整思路。综合来看，今日黄金短线操作思路上陈健豪建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注1990-2000一线阻力，下方短期重点关注1970-1960一线支撑，　　周三（12月13日）亚市盘中，原油价格交投于68.70美元/桶附近，美国消费者物价指数 (CPI) 数据公布后，国际原油期货结算价跌超3.5%，至六个月来的最低水平。因为供应过剩太大，短期内无法弥补，对供应过剩的担忧导致投资者预计2024年原油价格前景黯淡。随着供应旺盛的迹象不断增加，原油跌至五个月低点。WTI下跌3.8%，结算价位于69美元/桶之下，创6月末以来最低。原油价格已七周连跌，OPEC及其盟国新采取的减产措施也未能让油价止跌。最新迹象显示供应仍然充足，油价继续承压。美国11月份消费者价格指数意外上升，进一步强化了美联储明年初不太可能降息的观点。有分析师表示，持续较长时间的较高利率可能会减缓经济增长，并导致石油需求疲软。预计2024年全球石油需求增长将放缓，欧佩克和国际能源署在放缓程度上存在分歧。欧佩克和国际能源署本周均更新了预测。目前对石油综合体的负面情绪仍然很强烈。需求疲软以及人们担心欧佩克+遏制供应的协议不足以平衡市场，从而打压了价格。　　原油技术面解析；原油昨日中阴线回吐，从71.90一线承压后快速下挫，将此前的反弹空间尽数回吐，日线一阴吞三阳，反弹三日一个交易日就全部回吐。日线依旧处于下行趋势当中，此前反弹只是局部修正。4小时图依托71.90做阻力点再构造一个台阶下行临界点，目前连阴下挫后早盘再创新低，早盘急跌不追低，等待欧盘反弹后再择高短空。目前离临界点位置有点远，损位理想的要放在临界点一带，操作上把时间点卡到欧盘后，反弹后择机高空，综合来看，原油日内操作思路上陈健豪建议上方短期关注70.0-71.0一线阻力，下方短期关注67.0-66.0一线支撑。　　最近跟投资者交流止损问题的时候，经常会听到投资者说到每当设了止损后，老是扫了止损后行情就马上反转，在支撑位或者阻力位做单，而且止损也设在支撑位与阻力位之上或者之下，本来方向做的是对的，但是行情偏偏要扫了你的止损然后就往你本来做对的方向走，这样的事情确实让人头疼。有时候确实是不带止损做单很多时候可以避免被扫损，然后转亏为盈，但是习惯了之后你不会每次都会转亏为盈，绝对会有被套的时候，可以想下被套的滋味好还是扫损的滋味好，被套了搞不好让你的净值越来越少不说，而且还影响你做单。陈健豪官方微信；wy39749最后祝各位交易愉快　　当扫了你的止损后，如果你仍然觉得你的方向做的是对的那么你可以再次做进去，止损依然带好，如果第二次被扫那么建议你就不要再跟行情过不去了，别做了，冷静一下，观望一会，然后想下是不是要改变一下思路做或者不做了。不要被扫损后影响到心态，做贵金属投资就是这样，波动反复，不会让你轻轻松松就赚到的，肯定要对你磨练一下，你能够经受这种磨练，习以为常，那么你后面肯定会在原油市场一帆风顺。　　亏钱的原因有很多，大多是抱怨老师实力、可是你们有没有想过自身的原因，是不是也存在不足？　　对于套牢之后的减仓或斩仓，以我的经验来看，投资者在做这样的操作时，下手必须要狠要果断，特别是在下跌趋势中。很多投资的都有这样的操作经历，套牢之后天天盼解套，终于等到有一天解套了，又不甘心了：我都拿了这么多天了，怎么也要赚一些钱。结果错过了最好的平仓机会，当市场重新进入下跌，又再次被套。最终彻底绝望，丧失信心割肉出局。这是下跌趋势中最忌讳的。　　套牢之后，无论如何操作都是被动的操作，解套固然是投资者必须掌握的基本功，但是投资者更应该把精力放在套牢之前，想办法提高分析技巧和操作水平，尽可能减少被套牢的次数，始终占据资金和心态的主动。这才是最重要的。　　资本市场就像一把双刃剑，用得好的人成为世人的偶像，用得不好的人小则损失金钱，大则倾家荡产，市场就是这样的残酷没有一点温情可言。老一辈的赌徒有一句话：有赌不为输，在有着良好风险控制的同时，你也要小心的下好每一张单。　　目前对黄金、外汇投资、感兴趣的、刚步入金市、资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、先不要着急，陈健豪至今曾为无数帮助投资者解决。　　很多散户朋友，时刻追涨杀跌，比交易员还忙，而且血压及其不稳定，荷尔蒙还旺盛。活在一种紧张的世界里，时刻抓紧分时图的缰绳，不停地看多买多，行情稍有波动马上看空卖空，就像一个分裂症患者，让混乱的心态主导自己的交易！然后开始到处浏览着关于市场行情的分析，找网上的策略，或者私聊别人，以寻求心里的支持者，心灵的寄托，其实交易时间久了的人都明白，你看的不是文章，要的不是策略，而是一种叫安慰剂的东西，是想让自己的想法在别人的嘴里得到验证而已，心灵的不安驱使你认同自己相同策略的人，而相反的观点就入不了你的法眼，这就是人性，自己做任何事就都是对的！承认别人优秀确实是一件很难的事。　　　　在交易中，有天赋的那种人总是可以按照客观去交易，我不是个有天赋的人，所以经常还是会被主观倾向所左右，嘴里天天说着倾向不当饭吃，但是在很多时候还是会按照倾向去交易，不管怎么样还是和大家一起共勉。私聊陈健豪微信wy39749寻求帮助私聊陈健豪微信wy39749寻求帮助私聊陈健豪微信wy39749寻求帮助

陈健豪2023-12-13

【比特日报】重磅！中国14亿人实名身份证启用区块链验证美联储决议前比特币失守4.1万

联储决议前夕比特币死守4.1万美国劳工统计局12月12日发布的数据显示，美国11月CPI同比增长3.1%，与市场预期相同，前值为3.2%；11月核心CPI同比增长4.0%，与市场预期相同，前值为4.0%。此前，美国10月CPI同比增长3.2%低于市场预期，前值为3.7%。美国财长耶伦周二提到，美国经济正在朝着抑制通胀的方向发展，而不会出现严重的经济放缓。这意味着，美国经济能实现所谓的“软着陆”(soft landing)。她指出：“依我来看，通胀正在显著下降，劳动力市场保持强劲，经济继续增长，我相信我们正走在软着陆的道路上。” 美联储将在周三晚些时候发布利率决议，市场普遍共识为维持利率不变，并押注2024年5月降息。但在CPI未有意外、上周非农就业报告(NFP)亮眼下，市场担忧鹰派回归，将支撑美元，并进一步打压贵金属与加密市场。为了确定比特币鲸鱼和做市商是否仍然看涨，CoinTelegraph分析称，交易者应该检查比特币期货溢价，也称为基差率。由于固定的资金费率，专业交易者更喜欢月度合约。在中性市场中，这些工具的交易溢价为5-10%，以考虑其较长的结算期。 (来源:CoinTelegraph) 数据显示，尽管12月11日盘中价格下跌9%，但比特币期货溢价几乎没有波动，始终保持在10%的中性至看涨阈值之上。如果空头需求显着过剩，该指标至少会降至5-10%的中性范围。交易者还应该分析期权市场，以判断近期的调整是否削弱了投资者的乐观情绪。当套利台和做市商为上行或下行保护收取过高费用时，25%的Delta偏差是一个有说服力的指标。如果交易者预期比特币价格下跌，偏差指标将升至7%以上，而兴奋期往往会导致负偏差7%。 (来源:CoinTelegraph) 如上所示，自12月5日以来，比特币期权偏度一直为中性，表明看涨(买入)和看跌(卖出)期权的成本平衡。尽管不如前几周看跌期权以10%折扣交易时那么乐观，但至少在12月10日以来的6.1%调整后显示出韧性。在涵盖了机构流动的两个最相关指标后，市场应该分析使用杠杆的零售交易者是否影响了价格走势。永续合约，也称为反向掉期，包含通常每8小时重新计算一次的嵌入利率。 (来源:CoinTelegraph) 正的资金费率表明多头头寸的杠杆需求增加，市场需要注意的是，数据显示12月8日至10日期间小幅上涨至0.045%，相当于每周0.9%，这对于大多数交易者维持头寸而言既不显着也不造成负担。考虑到比特币价格自10月份以来已飙升52%，这样的数据相当健康。这表明，过多的散户杠杆多头并没有推动股市上涨和随后的清算。无论是什么导致价格上涨至44700美元，以及随后回调至当前的41300美元，似乎主要是由现货市场推动的。这并不一定意味着已经触底，但它显着降低了由于对现货ETF批准的预期过度乐观而导致级联清算的可能性。从本质上讲，这对比特币多头来说是个好消息，因为衍生品表明，尽管价格调整，积极势头并未消退。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI低于50的中性区域，MACD为负值并低于其信号线，配置为负。此外，价格低于20和50周期移动平均线，分别为41378和41489美元。 “我们的枢轴点位于41800美元，我们的偏好是只要41800美元是阻力位，下行趋势就占上风。” “另一种情况是上行突破41800美元，则可能试探42480和42890美元。” (来源:CMTrade)

小萧2023-12-13

纳斯达克100创近两年新高，纳斯达克100ETF(159659)冲击四连涨继续刷新上市新高

净买入合计超4300万元。当天，美国劳工统计局发布了几乎完全符合市场预期的11月CPI数据。具体来看，11月美国CPI同比上涨3.1%，预期3.1%，与10月相比持平；去除食品、能源价格的核心CPI同比上涨4%，预期4%，与10月相比上涨0.3%。市场最近一致预计美联储最早将于明年3月降息，但交易员现在略微降低了这种预期，预计美联储更有可能在5月份降息。根据CME“美联储观察”工具显示，对3月份降息25个基点的预期已从通胀数据公布前的约50%降至43.7%，预计5月份降息的可能性约为78%。市场分析人士认为，降息有利于资金面宽裕，有望提振成长风格。作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，高效布局海外优质科技股，并设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-13

CPI数据或呼唤美联储降息，恒生科技ETF(513010)二连涨

上扬后继续上行、收涨1.76%。美国劳工统计局12月12日发布的数据显示，美国11月CPI同比增长3.1%，11月核心CPI同比增长4.0%。此前，美国10月CPI同比增长3.2%低于市场预期，前值为3.7%。受此影响，美联储今年加息可能性进一步降低。随着物价涨幅持续回落，市场憧憬为避免美国经济陷入衰退，美联储或将于明年年中开始降息。恒生科技指数一键打包港股软硬科技核心资产，最新PE-TTM仅17倍，处于近3年1%分位以下。恒生科技30ETF（513010）追踪恒生科技指数，最新规模约56亿元，近一月日均成交额近4亿元。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-13

美国CPI、耶伦重磅讲话强袭！黄金1981看跌警铃大响美元待美联储“鹰派”回归比特币闪现逢低入场信号

认为目前回调是健康且应该发生的。美国劳工统计局12月12日发布的数据显示，美国11月CPI同比增长3.1%，与市场预期相同，前值为3.2%；11月核心CPI同比增长4.0%，与市场预期相同，前值为4.0%。此前，美国10月CPI同比增长3.2%低于市场预期，前值为3.7%。美国劳工统计局数据显示，11月租金、医疗保健和机动车保险的价格有所上涨。服装、家居装饰、通讯和娱乐的价格在本月有所下降。在刚公布CPI消息之际，黄金短线走高超过10美元，但随后回跌至1980美元。美元指数微幅走低，焦点转向美联储决议。与此同时，美国债券收益率下降，2年期、5年期和10年期债券收益率分别为4.71%、4.23%和4.22%。耶伦周二表示，美国经济正在朝着抑制通胀的方向发展，而不会出现严重的经济放缓。这意味着，美国经济能实现所谓的“软着陆”(soft landing)。她指出：“依我来看，通胀正在显著下降，劳动力市场保持强劲，经济继续增长，我相信我们正走在软着陆的道路上。” 她提到，数据显示通胀率正在向美联储2%的目标回落，对美国人而言，实现这一目标的最后一段路程似乎不会是痛苦的。她补充说，通胀实现了有意义的下降，认为通胀没有理由不降至美联储的目标水平。“我个人觉得，没有任何理由认为最后一英里会特别困难。” 美国人预计通胀问题不会持续下去，耶伦对此指出，这有助于美国经济平稳减缓物价上涨；在之前的通胀时期，美国人预期物价会上涨，这迫使美联储不得不将利率维持在足够高的水平，从而导致大面积失业，以降低通胀。耶伦声称，由于通胀预期处于可控范围内，我们只需要让经济正常运行，让劳动力市场回到充分就业的状态，就可以降低通胀了。重点是，当被问及通胀进展是否会让美联储提前降息时，耶伦拒绝就美联储应该如何行事发表评论。但她表示，通胀下降意味着，在美联储保持名义利率不变的情况下，经通胀调整后的实际利率正在上升。她强调：“当然，在其他条件不变的情况下，随着通胀下降，实际利率往往会上升，这在某种意义上会导致货币政策收紧。因此，这是影响美联储决定利率走向的一个因素。” 美联储本周预计将再次维持利率不变，但市场焦点更多将在决议后的新闻发布会。美联储主席鲍威尔可能会重申，他和他的同事们希望在放松政策之前看到物价增长出现更可持续的回落。根据CME的Fed Watch工具，预计周三的会议不会加息，市场押注可能会在2024年5月降息。美元技术分析：多头保持弹性，指标仍然疲弱 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数日线图上的指标反映出的情况好坏参半，相对强弱指数(RSI)处于负值区域，斜率为负，表明购买动力减弱。移动平均收敛背离(MACD)指标的状态再次证实了这一点，该指标显示绿色条不断减少。与短期线索相反，简单移动平均线(SMA)展示了更广泛的看涨趋势。美元指数仍位于20日移动平均线上方，并且关键位于200日移动平均线上方，这凸显出尽管暂时有看跌倾向，但多头在更广泛的时间范围内占据上风。然而，美元指数低于100日移动平均线的位置表明需要谨慎行事，并可能进入近期盘整或回调阶段。图表上持续的走势可以被视为空头喘口气，而多头仍保持弹性。 “支撑位在20日均线103.70、103.50和103.30，阻力位在100日均线104.50、104.50和104.70。” 黄金技术分析：在看跌信号中测试关键支撑 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金进一步测试回撤低点1976美元附近的支撑，以及78.6%斐波那契回撤位1975美元的支撑。此外，当前的价格走势已经描绘出看跌的流星烛台模式。它显示了盘中早些时候的反弹失败，随后跌至开盘价以下。黄金目前交投于当日低点附近，并有望收于当日区间的下1/4，这是看跌的。如果看跌蜡烛跌破低点1977美元，那么1976美元的低点就有被向下突破的风险。鉴于金价从最近的历史高点2135美元大幅下跌，出现更深的回调也就不足为奇了。如果看跌持续确实触发下一个较低的价格区域，则需要关注1967至1960美元附近的支撑迹象。它分别由50日均线和2023年2月以来的先前波动高点组成。最近的波动低点1932美元是否也可能被测试为支撑位？当然，如果突破1960水平，黄金接下来将测试1932价格区域。考虑到下跌的剧烈程度，届时似乎有可能跌破摆动低点。较大上升趋势的61.8%斐波那契回撤位也在1934美元结束，这是月度低点。如果价格继续下跌，下一个议程将是1915美元价格区域。这就是下降ABCD形态的完成点，下降中的两条腿将在此时匹配。首先是从A点下降到B点，随后出现短暂的反弹。然后从C点的次要波动高点中减去相同的价格距离，即可得出D点的目标。鉴于1932美元价格区域的重要性，如果接近该区域，则可能会迅速削弱该波动低点，从而最终摆脱弱势持有者。这是因为下跌势头在近期高点2135美元附近开始，如果跌破1932美元水平，则可能开始减弱。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：逢低买入，逢高卖出？比特币在经历2023年最大单日跌幅后，面临着重新点燃上升趋势的艰巨任务。CoinTelegraph指出，在12月10日周收市跌至40200美元的低点后，继续收复失地。随着比特币价格走势从持续上涨中休息，许多人认为这种涨势已经姗姗来迟，新的关键支撑位和阻力位正在发挥作用。未来几天已经将提供大量潜在的波动触发因素，摊牌的舞台已经准备好，这场摊牌可能涉及加密货币市场。尽管对后期多头来说是痛苦的，但比特币价格在每周收市后下跌7.5%，为疯狂的加密市场提供了一种重置形式。共识认为，这是必要的，因为不受控制的上涨通常会导致剧烈的反应，持续时间越长。 (来源:Twitter) 布林线波动率指标的创建者约翰·布林格(John Bollinger)在推特上的回应中指出：“过度扩张，因此回调是应该的。” “应该停在正确的位置，这种情况并不经常发生，现在我们看看支撑是否能够维持。” (来源:Twitter) 布林线提到了布林线数据，并附有图表，其中显示了近期比特币价格走强背景下最新上涨的力度。在每日时间范围内，比特币的下跌直接将比特币带至布林通道内的中带，使回调成为教科书般的走势，并为未来带来乐观情绪。与此同时，布林格在前一周就日益紧缩的情况发出警告，这可能是对局部顶部的提前警告。观察大交易量交易者的行为，一些评论员在未平仓合约因下跌而大量涌入后看到了令人鼓舞的迹象。交易资源Material Indicators隔夜在币安上传BTC/USDT订单簿流动性的打印，显示新的支撑位为38500美元。尽管低于40000美元和本周的底部，但Material Indicators表明“机构规模”的出价现在可能会回归，但可能需要注意。随附的分析得出的结论是：“目前尚不清楚它们是否开始在这些水平上合法地积累，或者只是逢低买入并逢高卖出。毕竟，我们本周将做出美联储加息决议，而鲍威尔的讲话通常有利于缓解一些波动，”它补充道。 (来源:Twitter) 加密交易员Skew同样考虑了大型交易者操纵的可能性，他写道：“看到以前积极追逐价格的大型现货玩家的心态发生了一些变化。目前的心态似乎是逢低买入，逢高卖出，直到出价深度和流动性改善，以便大量资本回流。” Skew将比特币的关键价格区域分别置于38000美元至40000美元，以及44000美元至45000美元之间。 (来源:Twitter)

小萧2023-12-13

会员

12月13日证券之星早间消息汇总：中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行

京东跌超1%，百度小幅下跌。 2.美国劳工统计局发布了几乎完全符合市场预期的11月CPI数据。具体来看，11月美国CPI同比上涨3.1%，预期3.1%，与10月相比持平；去除食品、能源价格的核心CPI同比上涨4%，预期4%，与10月相比上涨0.3%。 3.苹果公司将为iphone推出一种新的安全模式，可以在小偷或其他攻击者知道用户的私人密码时保护用户。如果手机位于通常与其所有者无关的位置，并且开启了“被盗设备保护”功能，则该设备将需要苹果的FaceID面部识别以及用户执行敏感操作(例如查看存储密码或擦除手机数据)的密码。 4.奈飞准备告诉全世界有多少人在看它的节目。周二，该公司发布了其服务上每个节目的全球年中观众数据，这是Netflix表示将定期发布的第一份报告。奈飞公司表示，政治惊悚片《夜探》是2023年上半年全球收视率最高的节目，观看时间为8.121亿小时。紧随其后的是家庭剧《金妮与乔治亚》第二季和韩剧《荣耀》的首播

证券之星2023-12-13

【黄金收市】通胀数据符合预期黄金承压捍卫心理价位未果

3美元/盎司。【市场消息分析】美国劳工统计局 (BLS) 透露，美国的通货紧缩过程仍在继续，总体通胀率为 3.1%，低于 10 月份的 3.2%，但截至 11 月的 12 个月内，基本通胀率仍维持在 4%。月度数据好坏参半， CPI 为 0.1%，超出预期 0%；核心 CPI 为 0.3%，符合预期，但高于10月份。该数据的发布支撑金价升至日高，但受美国国债收益率回升的拖累，金价回吐涨幅，跌破 1980美元/盎司大关。尽管美元指数依然疲软，但黄金仍无法从近期跌势中恢复过来。今天金价试图反弹并达到1997美元/盎司左右高位，美国CPI公布后卖家控制了局面。月度通胀数据的上升意味着美联储不太可能在明天的会议上承诺降息。这导致美国国债收益率暂时上涨，并将金价推回到关键支撑区域。 Dailyfx分析师Zain Vawda预测，“由于地缘政治紧张局势依然严峻，黄金可能会继续受到支撑，并在大幅下跌时吸引买家。贵金属的吸引力仍然很高，而且由于2024年某个时候降息是不可避免的，在可预见的未来，金价可能会保持在 1800 美元/盎司大关之上。” 市场普遍预计美联储将维持目前5.25%-5.5%的基准利率不变，并将焦点放在明年的利率预测和美联储主席鲍威尔的新闻发布会上。投资者将寻找鲍威尔言论中的鸽派暗示，以重燃2024年初降息的希望，这将给金价带来新的提振。 Christensen指出，黄金市场对最新通胀数据没有太大反应，因为在上周全面上涨至历史高点后，黄金市场继续面临强劲的抛售压力。分析师表示，如果金价无法守住2010美元/盎司的支撑位，预计市场将出现新一轮抛售和获利了结。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定欧佩克公布月度原油市场报告 ② 15:00 英国10月三个月GDP月率 ③ 15:00 英国10月季调后商品贸易帐 ④ 15:00 英国10月工业及制造业产出月率 ⑤ 18:00 欧元区10月工业产出月率 ⑥ 21:30 美国11月PPI年率及月率 ⑦ 23:30 美国至12月8日当周EIA原油库存 ⑧ 23:30 美国至12月8日当周EIA库欣原油库存 ⑨ 23:30 美国至12月8日当周EIA战略石油储备库存 ⑩ 次日03:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要 ⑪ 次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

慧宣鑫语2023-12-13

美国11月通胀小幅升高市场降息憧憬再遇挫折

认为目前市场对提前降息过于乐观了”。劳工统计局的数据反映了租金、医疗护理和汽车保险的价格上升，二手车价格自5月份以来首次上涨。另一方面，服饰和家具价格下跌。尽管物价压力有所上升，但通胀仍总体上处于下行轨道。鲍威尔和其他美联储官员关注的一项指标——6个月年化核心通胀率——自2021年初以来首次跌破3%。占整体CPI约三分之一权重的居住类价格上涨0.4%，抵消了汽油价格的跌幅。经济学家认为，这一类别价格的上涨放缓是核心通胀率降至美联储目标的关键。不包括住房和能源的服务价格较10月上涨0.4%，环比升幅有所扩大。虽然鲍威尔和其他美联储官员强调了在评估美国通胀轨迹时关注这一指标的重要性，但他们的计算依据的是一个单独的指数。与服务业不同的是，最近几个月商品价格持续下跌让消费者松了一口气。不包括食品和能源大宗商品的核心商品价格指数连续第六个月下跌，追平了2003年以来最长连降纪录。美联储希望劳动力市场进一步走软进而抑制整体需求。但周二的另一份报告显示，11月实际收入同比上涨0.8%，延续了多月来薪资涨幅超过通胀的趋势。

金融界2023-12-13

【加元日报】市场消减降息押注加元/人民币小幅回落美元加元齐走低

元指数走势图，来源：FX168）美国劳工统计局 (BLS) 周二报告称，以消费者价格指数 (CPI) 变化衡量的美国 11 月份通胀率同比下降至 3.1%。这一数据继 10 月份的 3.2% 之后，符合市场预期。年度核心 CPI 通胀率（不包括波动较大的食品和能源价格）如预期稳定在 4%，与此前数据和预期相符。从环比看，CPI和核心CPI分别上涨0.1%和0.3%。美国劳工统计局在新闻稿中表示：“11 月份住房指数继续上升，抵消了汽油指数的下降。” “能源指数本月下跌 2.3%，汽油指数下跌 6.0%，远远抵消了其他能源成分指数的上涨。” CPI数据公布后，市场加剧了对美联储的鸽派押注，普遍预计央行将维持利率不变。在通胀降温和劳动力市场强劲的背景下，美联储似乎很容易转向更加鸽派的立场。从这个意义上说，美联储官员并不排除进一步收紧政策的可能性，因此市场将密切关注美联储在周三即将举行的会议上的立场。 Evelyn Partners财富管理公司的投资策略师Nathaniel Casey表示，通胀报告非常符合预期，“但是，尽管通胀继续朝着美联储2%的目标减速，但实现这一目标的进展似乎正在放缓，”他补充道。交易员在CPI报告公布后削减对美联储2024年降息押注。在公布的通胀数据基本符合预期后，交易员下调对美联储明年大幅放松货币政策的预期。互换交易员目前预计，美联储2024年的降息幅度约为108个基点，略低于数据公布前的水平。“整体CPI同比升幅降温，但核心通胀率仍然高达美联储2%目标的两倍，” First Citizens Bank Wealth Management的市场和经济研究主管Phillip Neuhart表示。”美联储要等到核心通胀率进一步回落后才会愿意下调利率”。高盛（Goldman Sachs）预计美联储明年将降息两次，将其首次降息的预期提前至第三季度，理由是通胀降温。该券商早些时候曾预测美联储将于明年12月开始降息。两次降息意味着到4年底联邦基金利率将达到875.2024%，而此前的预测为5.13%。高盛（Goldman Sachs）认为，一些参与者可能会“为应对通胀消息而进行比以前更多的降息，但其他人可能会退缩，以避免鼓励市场过早定价过多的降息”。美国国债收益率日内转涨，10年期国债收益率上涨0.20个基点至4.241%，2年期国债收益率报4.73%。30年期国债招标需求旺盛，美国国债料将震荡上涨。美国财政部拍卖210亿美元30年期国债，得标利率4.344%，投标倍2.43。长期美国国债小幅上涨，此前受到密切关注的30年期国债需求旺盛，拍卖部分缓解了市场对美国国债供应能力的持续担忧，抹去了周二早些时候美国国债市场某些角落出现的小幅跌幅。数据显示，核心消费者价格指数与一年前相比连续第二个月上涨。经济学家认为这一核心指标比总体CPI更能反映通胀趋势。美国财长耶伦表示，规律的、可预测的（债券）发行是财政部的核心策略。高盛首席利率策略师Praveen Korapaty和税务咨询公司RSM的首席经济学家Joseph Brusuelas双双预计，美国10年期国债收益率到明年年底将升至4.5%左右。BMO Capital Markets的Scott Anderson预计，2024年底的收益率会跟当前约4.2%的水平差不多。曾经参与调查的40位经济学家和经济学家中，只有上述三位准确预计到基准美国国债收益率今年年底会升至4%以上，接近当前水平。他们现在表示，交易员正在重蹈过去两年的覆辙：他们低估了经济实力和通胀压力有可能会持续存在。调查平均预测显示，到2024年底，10年期美国国债收益率将跌至3.9%。美国财政部长珍妮特·耶伦周二表示，她认为通胀没有理由不低于美联储的目标。耶伦补充说，没有理由相信最后一英里会特别困难。耶伦在《华尔街日报》首席执行官委员会峰会上发表讲话时提到，劳动力市场依然强劲，但警告称劳动力市场正在降温。据她介绍，工资继续以健康的速度增长。她补充说，没有必要通过高失业率来降低通胀。关于美联储的政策，财政部长解释说，实际利率上升可能会影响央行的决策。耶伦表示，政府正在尽一切努力降低消费者价格，美国经济正走向软着陆。同时，她也表示，高长期利率将对财政前景造成压力。美国总统拜登表示，CPI数据显示在抵御通胀方面取得“持续进展”，但是他知道许多人认为太多东西负担不起的情况。投资公司Sanders Morris Harris主席George Ball在一份有关今日CPI数据的说明中表示，美国利率可能在一段时间内保持高位。“11月核心CPI年率稳定在4%，而美联储的通胀目标是2%。这一数据不太可能改变美联储的立场。目前美联储的立场是暂停加息，近期降息的可能性很低。” 惠誉美国经济主管Olu Sonola在一份报告中称，今天的美国通胀数据“为美联储重申最早于2024年3月降息仍为时过早提供了一些弹药”。核心服务通胀加速“提醒人们，美联储希望看到的持续下行之路......仍遥不可及”，尽管通胀趋势无疑仍令人鼓舞。东方汇理资产管理表示，由于投资者考虑到数据“敲响了警钟”，表明全球最大经济体的通胀仍然顽固，美元料将受到提振。“通胀可能比许多人认为的更具粘性，”该公司固定收益和外汇策略主管Paresh Upadhyaya表示，“如果情况确实如此，我们可能会看到市场继续降低一些降息预期。”在美国公布基本符合预期的通胀数据后，交易员下调了对美联储明年大幅放松货币政策的押注。Upadhyaya表示，这一趋势可能会推高美元，并帮助美元在区间内交易，直到货币政策前景更加明朗。据CME“美联储观察”，美联储明年3月再次按兵不动的概率为57%，5月降息的概率为50%。 “经济学家预计美联储将维持利率不变，然后在2024年初至中期开始降息，”理查森国际货币交易所首席运营官Darren Richardson在一份报告中表示，“较低的（利率）通常会增加风险偏好，并导致美元走弱。”富国银行的分析师认为，对于美联储财政紧缩政策已经结束的押注。该机构预计鲍威尔主席明天将继续强调“长期走高”并试图劝阻市场在短期内放松政策。富国银行表示，随着企业定价能力的减弱，历史先例表明，波动率将在明年初反弹。衡量华尔街恐慌情绪的芝加哥期权交易所(Cboe)波动率指数(VIX)最近受到抑制，低于13，接近疫情前低点。该机构认为，尽管VIX表明形势一帆风顺，但依然预计未来市场将更加动荡。投资者除需要密切关注美联储决议外，还有一个影响美元走势的信息不容忽视，据美国财政部发布的最新消息，美国11月政府预算赤字美国11月政府预算赤字3140亿美元，创自3月以来最大数值。美元/加元挽回前两个交易日损失，重返1.3600区间，现报1.36049，涨幅0.22%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）鉴于加拿大作为大宗商品生产国（尤其是石油生产国）的重要作用，加元对风险偏好的变化非常敏感。面对美国价格涨幅下降，随着市场重新评估全球经济增长放缓，导致需求下降超过减产，国际原油期货结算价跌超3.5%，返回至半年前位置，这进一步加剧了能源市场对化石能源需求下降超过全球减产（特别是石油输出国组织（OPEC）减产）的担忧。加拿大本周在经济日历上几乎没有看到任何有意义的数据，导致加元受到大盘的拖累。Bannockburn Global Forex LLC首席市场策略师Marc Chandler表示，加元走低的部分原因是油价下跌，但也是市场对加拿大央行未来可能采取的举措的看法。国际知名评级机构惠誉预测，全球石油和天然气行业前景呈中性，预计2024年石油价格将保持高位，同比数据基本稳定。同时，惠誉称潜在的地缘政治紧张局势可能导致2024年碳氢化合物价格的波动，石油需求增长将放缓，而主要由欧佩克为首的剩余产能足以吸收潜在冲击。长久看来，由于需求下降的担忧，原油市场普遍下跌，会进一步给加元带来压力。根据加拿大国家银行的数据，分析师表示，即将到来的数据和疲软的油价将限制本国货币的进一步走强。分析师认为，加元升值是在油价下跌的背景下发生的。“这应该削弱了货币，而不是加强了它，”加拿大国家银行经济学家Stéfane Marion说，“我们将加元近期的大部分波动归因于投机活动，”他补充道。导致加拿大央行降息的原因将是加拿大经济疲软：根据加拿大大型企业联合会的数据，第四季度消费者信心甚至低于疫情初期以及2008-2009年的经济衰退时期。货币市场预计，加拿大央行将在4月份尽快降低其当前为5%的基准利率，这是22年来的最高水平。然而，分析人士表示，最近金融状况的缓解可能会让央行更难以遏制通货膨胀，并且如果导致房地产市场再度活跃，可能会延迟降息决议。加元/人民币小幅回落，现报5.2754，跌幅0.17%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-13

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