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【早盘】通胀卷土重来加息压力犹存

北京时间昨日（8月10日）晚间，美国劳工统计局公布了7月消费者价格指数（CPI）。数据显示，美国7月CPI同比上升3.2%，预期值为3.3%，前值为3.0%；7月核心CPI同比上升4.7%，预期值和前值同为4.8%。在连续12个月下降后，美国CPI同比增速首次出现反弹，似乎不只是象征性意义那样简单。根据泰国大米出口商协会最新公布的数据，作为亚洲基准的5%破碎率泰国白米价格上涨至648美元/吨，创下2008年10月以来的最高价格，相较于去年上涨了近50%。统计数据显示，全球约有一半人口以大米为主食，大米价格飙升大概率会加剧全球食品通胀压力。2008年时国际大米价格曾飙升至1000美元水平。历史上看，非食品价格通胀还是可以忍受的，但如果是食品价格通胀呢。技术面：昨日金价冲高回落，日线收盘长上影阴线，下跌趋势进一步得到确认。鉴于目前MACD有背离存在，因此今日仍可能继续有盘中反抽动作。操作上，继续逢高做空。原油方面：在沙特大幅自愿减产生效之后，OPEC+7月原油产量已削减至近两年低点。上周，沙特能源部更是宣布7月份自愿额外减产原油的措施再延长1个月至9月底。OPEC的大幅减产推升周四（8月10日）纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格，在盘中最高触及84.89美元/桶，创2022年11月以来新高。无独有偶。昨日欧洲天然气价格一度上涨40%，创下2022年3月以来最大涨幅（截至收盘涨幅收窄至22%），美国天然气期货价格上涨超过6%，英国天然气期货大涨25%。国际天然气价格短时暴涨是源于雪佛龙和伍德赛德能源集团在澳大利亚的工厂决定罢工，预计将限制澳大利亚LNG出口，进而加剧全球对LNG的争夺。澳大利亚是全球最大的LNG出口国之一。技术面：油价昨日冲高回落，在盘中高点无限接近85美元关口后，多头未能守住涨幅，在美盘时间倾泻而下，日跌幅1.6%。日线级别出现强烈的反向K线，接下来重点关注13日均线得失。

百利好招代理2023-08-11

英皇金汇即发：美联储官员放鹰黄金周四小幅收低

威胁俄罗斯石油运输而引发供应担忧。美国劳工统计局周四公布，美国 7 月消费者物价指数 (CPI) 年增约 3.3%，高於 6 月的 3.1%，结束了连续 12 个月走低的局面。尽管如此，这样的 CPI 仍够低，足以安抚那些希望联准会 (Fed) 停止升息的投资者。美股大盘周四大致上涨。lEIA 周三公布，上周 (8/4 止) 美国原油库存增加 590 万桶，但市场基本上对此并不在意。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 美国7月PPI年率及月率 22:00 美国8月一年期通胀率预期 22:00 美国8月密西根大学消费者信心指数初值入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至08月10日持仓量为903.38吨，较上日减持0.31吨，本月止净减持9.55吨。周四公布的美国上月消费者物价指数(CPI)上涨0.2%，与6月涨幅持平。在截至7月的12个月中，CPI上涨3.2%，6月为上涨3.0%，这是2021年3月以来的最小同比涨幅。美国7月通胀资料基本符合预期，根据芝商所(CME)的FedWatch工具，美联储在9月会议上维持利率不变的概率从资料公布前的约86.5%上升至90.5%。美国另一份报告显示，截至8月5日的一周里，初请失业金人数增加2.1万人，经季节性调整後为24.8万人。三藩市联储主席戴利周四说，尽管周四早些时候公布的7月份消费者通胀资料疲软，但现在宣布通胀取得胜利还为时过早。随着CPI缓慢下滑，预示着美联储继续加息的可能性降低，美元回撤，美债收益率回落，这有利於黄金，但美元、指标美国10年期公债收益率在震荡交投中攀升，周四金价小幅收低；日内金价最高触及1929.92美元/盎司，最低触及1911.97美元/盎司，尾盘现货黄金收报1912.17美元/盎司。今日建议伦敦金於 1905– 1925间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17580 - 17980 支持位 1878/1894 阻力位 1938/ 1948 入市策略一 : 下方触及1905水平可做多，目标位于1915水准，止损设在1898水平。入市策略二 : 上方在1925元水平做空，止赚设在1915美元，止损设在1933。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於21.80 – 23.80 支持位20.30/20.80 阻力位24.50 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-08-11

英皇金汇即发2023-08-11

债市早报：资金面平稳偏宽；银行间主要利率债收益率窄幅波动

两年多来最小连续涨幅】8月10日，美国劳工统计局公布的数据显示，美国7月CPI同比涨幅从6月的3%加速至3.2%，为2022年6月以来首次加速上升，但低于预期的3.3%；CPI环比上升0.2%，符合预期，与前值持平。剔除波动更大的食品和能源后，7月核心CPI同比上涨4.7%，符合预期，低于前值4.8%。7月核心CPI环比上升0.2%，符合预期，与前值持平，并创两年多以来的最小连续涨幅。不过，值得注意的是，美联储官员密切关注的核心服务通胀指标7月再次加速，同比上涨4.1%，6月涨幅为4%，当时创下了18个月低点，这凸显了通胀回到疫情前水平的道路可能坎坷不平。点评：美国7月CPI总体符合预期，同比反弹主因基数因素消退，以及能源项中汽油分项快速上行所致。短期看，一方面，核心商品呈现较为确定的回落趋势，而考虑到房价和市场租金指数等领先指标，核心服务中的住房通胀也将持续回落，从而推动通胀整体下行；另一方面，去年同期基数在7月后走低，非农时薪增速在劳动力市场的支撑下仍处高位，薪资对于服务业通胀仍有一定支撑。因此，预计年内美国CPI同比增速或仍将处于3%-4%的区间波动。近期美国通胀总体呈连续回落趋势，偏弱的通胀叠加此前偏弱的非农数据使得美联储9月及以后进一步加息的必要性和概率下降。但考虑到美国财政支出保持扩张，若工资和通胀再度回升，不排除美联储政策转鹰的可能性。（三）大宗商品【国际原油期货价格转跌，NYMEX天然气价格跌超6%】8月10日，WTI 9月原油期货收跌1.58美元，跌幅1.87%，报82.82美元/桶；布伦特10月原油期货收跌1.15美元，跌幅1.31%，报86.40美元/桶；NYMEX 9月天然气期货收跌6.62%至2.763美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 8月10日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了50亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.9%。Wind数据显示，当日有30亿元逆回购到期，因此单日净投放资金20亿元。（二）资金利率 8月10日，资金面平稳偏宽，当日DR001下行19.09bps至1.331%，DR007下行1.66bps至1.731%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 8月10日，债市延续震荡，银行间主要利率债收益率窄幅波动。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率持平于2.6775%；10年期国开债活跃券230210收益率下行0.15bps至2.7485%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 8月10日，12只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21碧地02”跌超14%，“19碧地03”跌超15%，“20碧地04”跌超21%，“20碧地03”跌超23%，“20宝龙MTN001”跌超24%，“21碧地03”跌超40%，“21碧地01”跌超50%，“21大华01”涨超15%，“20宝龙04”涨超27%，“21金地MTN006”涨超37%，“20阳城03”涨超54%，“21碧地04”涨超89%。 8月10日，城投债成交价格整体稳定，仅1只债券成交价格偏离幅度超10%，为“18潍坊滨投MTN003”涨超11%。 2. 信用债事件香雪制药：公司发布定增预案，拟发行不超过1.98亿股，募资不超过9.6亿元，用于项目建设及补流。同日，公司签署《股权转让协议》，以2亿元转卖天济药业剩余的18.87%股权。绿城房地产：公司公告称，公司关联方以市场化方式在二级市场购买本公司在银行间市场发行的债券，累计购买金额约3.9亿元。富力地产：公司公告称，因阶段性资金紧张导致商票逾期，金额合计0.3亿元；子公司被判向原告偿还借款本息合计12亿元。远洋集团：公司公告称，2024年到期6%票据未达成特别决议案所需大多数票，将于8月17日提呈会议审议。龙湖拓展：“18龙湖04”将于2023年8月17日兑付本息并摘牌。本期债券发行总额20亿元，剩余规模17.19亿元，期限5年（3+2），本计息期利率3.44%。融侨集团：因重大事项存在不确定性，“H20融侨1”、“H20融侨2”、“H21融侨1”3只债券自8月11日起停牌。碧桂园：公司公告称，上半年度之净亏损介乎约人民币450亿元至人民币550亿元，公司抛出自救四招、考虑各种债务管理措施。8月10日，穆迪下调碧桂园企业家族评级至“Caa1”，展望“负面”。华远地产：拟发行8亿元资产担保债务融资工具（CB），系年内房企首次发行。融创中国：中航信托拟8亿元出售宁德融熙67%股权及相关债权，用于解决与本集团债务问题。金隅集团：鉴于近期市场波动较大，取消发行“23金隅MTN003”。弘阳地产：退出珠实地产合作项目，股权出售总代价2.95亿元（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指震荡反弹】 8月10日，A股主要股指午后触底反弹翻红，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.31%、0.10%、0.47%，两市成交额不足7000亿元，北向资金净流出近26.00亿元。当日申万一级行业指数多数反弹收涨，其中煤炭、交通运输涨超2%，石油石化、非银金融涨超1%；当日仍有11个行业弱势震荡，但跌幅不及1%。【转债市场指数触底反弹】 8月10日，转债市场主要指数午后触底反弹，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.11%、0.14%、0.04%。转债市场成交进一步走弱，当日成交额500.00亿元，较前一交易日减少73.50亿元。当日转债市场个券多数上涨，511只个券中有277只上涨，231只下跌，3只持平。当日，新上市岱美转债、福蓉转债上涨57.30%，实现上市首日最大涨幅，金宏转债、孩王转债上市首日亦涨超20%，其余个券涨幅有限，仅贵燃转债涨超4.48%；当日下跌个券数量虽有明显减少，但开能转债深跌10.04%，冠中转债、纽泰转债、永鼎转债、金农转债跌逾5%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，宇瞳转债、新23转债开启申购；下周，阳谷转债、众和转债、宏微转债拟于8月14日上市，华设转债、神通转债、煜邦转债、兴瑞转债拟于8月15日上市，天源转债拟于8月16日上市，福立转债拟于8月14日开启申购，蓝天转债拟于8月15日开启申购。 8月10日，科华数据发行可转债申请获证监会同意注册批复。 8月10日，广联转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年8月11日至2024年2月10日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案；金23转债、道恩转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 8月10日，苏银转债、永和转债公告可能满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 8月10日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行3bp至4.82%，10年期美债收益率上行9bp至4.09%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月10日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至73bp；5/30年期美债收益率利差收窄3bp至3bp。 8月10日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.33%。 2. 欧债市场 8月10日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.47%；法国、西班牙10年期国债收益率分别上行3bp、7bp；意大利10年期国债收益率保持不变；英国10年期国债收益率小幅下行1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月10日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-08-11

FX168早自习：美国7月份CPI反弹黄金上演“高台跳水”

2美元/桶。重要新闻回顾： 1.美国劳工统计局(BLS)捏造非农就业报告(NFP)的市场传闻获得证实，渣打银行外汇研究和北美宏观策略主管Steve Englander做出令人震惊的评估，他表示，刚发布的7月非农就业报告存在夸大造假，实际数据为-3万，且强调一年内的模型调整异常。他提到，若美国当局不进行调整，7月份公布的18.2万个就业岗位可能会下降而不是上升。震惊全市场！美国7月非农就业报告“夸大造假” 渣打银行：实际数据为-3万一年内调整异常 2.中国打击医疗体系腐败的行动已经撼动了守势较强的医药行业，过去两周市值蒸发了675亿元人民币(合94亿美元)。追踪江苏恒瑞医药和深圳迈瑞生物医疗电子等中国最大医药和医疗设备制造商的沪深300医药卫生指数过去两周下跌近5%，而基准的沪深300指数在此期间几乎没有变动。在一系列关于打击行业腐败的头条新闻引起交易员的注意后，本周制药股的抛售加剧。据当地媒体报道，今年全国已有150多名地方医院的老板和党委书记接受政府调查，这一数字是去年的两倍。中国再掀新风暴！150多位院长书记落马医药股两周蒸发675亿元 3.近期备受关注的中国房产巨头碧桂园传来最新重要消息。据中国官媒第一财经周五(8月11日)最新报道，碧桂园已筹备债务重整，近期启动相关程序。按销售额计算，碧桂园是中国第六大房地产开发商。中国房产巨头突传重要消息！中国官媒：碧桂园已筹备债务重整近期启动相关程序 4.周四(8月10日)，黄金价格一度迎来修正性反弹，但仍徘徊在一个月来的最低水平。眼下，市场正在等待周五出炉的美国通胀数据的更多线索。话虽如此，在美国通胀数据发出喜忧参半的信号以及美联储官员为对抗通胀的胜利欢呼后，金价最初从一个月低点反弹。然而，美国国债收益率的跳升和中国隐现的担忧有利于美元的复苏，随后令黄金价格承压下跌。金价跳水与中国有关？两大考验接踵而至紧盯黄金买家的这一“最后防线” 5.021年无可争议的信贷事件是中国房地产巨头恒大的违约和破产，这一年全球利率接近历史最低点，破产几乎闻所未闻。许多人担心，如果政府不介入，恒大的数千亿房地产相关债务将拖累整个中国金融体系。北京确实提供了帮助，但采取了一种比以往要温和得多的方式。 30天内又一颗大雷要引爆？美媒：中国面临“比恒大更大的债务危机” 市场热点追踪：周五(8月11日)亚市早盘，美元/日元短线升至144.77，多头瞄准145上冲。美国消费者物价指数(CPI)报告公布后，生产者物价指数(PPI)数据可能会推动对美联储9月加息的押注。日本央行行长直田和男采取的鸽派政策失利，刺激美元/日元近期技术指标看涨，预示着将重返146。美元/日元冲向145！直田和男鸽派政策失利美国PPI将推动加息押注一波日元暴跌潮涌现股市周四(8月10日)，欧洲市场收高，因投资者消化了新一轮企业财报和美国关键通胀数据。泛欧斯托克600指数收市上涨3.65点，涨幅0.79%，报464.23点；德国DAX30指数收盘上涨143.47点，涨幅0.91%，报15996.05点；英国富时100指数收盘上涨34.34点，涨幅0.45%，报7621.64点；法国CAC40指数收盘上涨111.58点，涨幅1.52%，报7433.62点；欧洲斯托克50指数收盘上涨67.32点，涨幅1.56%，报4384.65点；西班牙IBEX35指数收盘上涨147.93点，涨幅1.58%，报9502.33点；意大利富时MIB指数收盘上涨263.91点，涨幅0.93%，报28572.00点。泛欧斯托克600指数中，家庭用品指数在强劲的盈利推动下上涨2.2%。与此同时，矿业股下跌0.9%。周四(8月10日)，道琼斯工业平均指数上涨，受益于迪士尼财报后的反弹以及关键通胀数据显示同比通胀增速略低于预期。截至发稿，道琼斯工业平均指数上涨104点，即0.2%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数均接近持平。盘中早些时候，这三个指数均上涨超过1%。商品市场现货黄金收报1912.16美元/盎司，下跌1.91美元或0.10%，日内最高触及1930.19美元/盎司，最低触及1912.03美元/盎司。COMEX 10月黄金期货结算价收跌0.08%，报1930美元/盎司。在现货黄金下跌之际，其他现货贵金属未跌反升：现货白银收升0.15%，收报22.691美元/盎司；现货铂金收升2.10%，报911.11美元/盎司；现货钯金收升3.60%，至1279.80美元/盎司。受越来越多的市场趋紧迹象推动，油价连续7周上涨，但技术障碍阻碍了进一步上涨，油价在年内最高水平附近止步。周四(8月10日)国际油价下跌近2%，布油仍然保持在85美元/桶以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.27美元，跌幅1.52%，现报82.42美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.02美元，跌幅1.17%，现报86.09美元/桶。周五(8月11日)关注重点： 13:30 法国第二季度ILO失业率 14:00 英国第二季度GDP年率修正值、英国6月工业及制造业产出月率 14:45 法国7月CPI月率 16:00 IEA公布月度原油市场报告 20:30 美国7月PPI年率及月率 22:00 美国8月一年期通胀率预期 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值次日01:00 美国至8月11日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处

Cherry2023-08-11

邦达亚洲: 美国CPI表现疲软美元指数小幅收涨

减少，劳动力市场就会恢复平衡。” 美国劳工统计局公布了7月消费者价格指数（CPI）。在连续12个月下降后，美国CPI同比增速首次反弹，重新攀升至3.2%，但略低于预期。数据显示，美国7月CPI同比上升3.2%，结束连续12个月回落，预估为3.3%，前值为3.0%；7月CPI环比上升0.2%，预估为0.2%，前值为0.2%；7月核心CPI同比上升4.7%，预估为4.8%，前值为4.8%。经济学家认为，核心CPI比整体CPI更能反映潜在通胀。剔除食品和能源等波动较大因素的核心CPI同比上涨4.7%，自去年9月达到6.6%的峰值以来，几乎每个月都在放缓。通胀数据公布后，据CME“美联储观察”，美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为90.5%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为9.5%；到11月维持利率不变的概率为74.7%，累计加息25个基点的概率为23.7%，累计加息50个基点的概率为1.7%。

邦达亚洲2023-08-11

震惊全市场！美国7月非农就业报告“夸大造假” 渣打银行：实际数据为-3万一年内调整异常

FX168财经报社(香港)讯美国劳工统计局(BLS)捏造非农就业报告(NFP)的市场传闻获得证实，渣打银行外汇研究和北美宏观策略主管Steve Englander做出令人震惊的评估，他表示，刚发布的7月非农就业报告存在夸大造假，实际数据为-3万，且强调一年内的模型调整异常。他提到，若美国当局不进行调整，7月份公布的18.2万个就业岗位可能会下降而不是上升。观察市场观点，人们早就传言美国劳工统计局有捏造和“追求目标”就业数字的倾向，但这一切仅限于传闻，很少有人敢在正式的公开场合提出这样的指控。本周，情况发生了变化。Englander直接表明：“在8月7日发布的7月非农就业报告中，劳工统计局的BD模型极大地夸大就业增长的强度。” “与大流行前的水平相比，过去一年的BD调整也异常高，”他继续强调。尽管薪资专家对此非常熟悉，但对于那些不熟悉劳工统计局如何“构建”每月就业人数的细微差别的人来说，Englander解释说：“讨论劳工统计局的出生死亡(BD)模型通常被视为荒谬的角度。” 不仅仅是Englander，花旗前首席外汇策略师也无法再接受美国劳工统计局的BS数据，原因是7月份未季节性调整(NSA)非农就业和实际BD调整模式贡献的28万个就业岗位之间，存在令人难以置信的差异。 (来源:Standard Chartered Research) 如下图所示，通常情况下这些指标会紧密结合在一起，但在7月份则不然，这是一个明显的异常值。 (来源:Standard Chartered Research) 在查看数据时，Englander指出：“美国公布的7月份私营部门NSA非农增幅为18.2万，但我们认为这可能被夸大了20万之多。将7月季节性调整应用于修订后的NSA变化将导致经过季节性调整的私营部门7月份非农下降近3万。” 这位渣打银行策略师随后还嘲笑了美国劳工统计局一系列无情的下调，其目的正是通过大幅下调历史数据来掩盖其实时数据的捏造。 (来源:ZeroHedge) Englander补充说，这种幅度的NFP潜在下调是通过观察如何使7月非农与不包括BD调整的私人非农和已发布的总体非农之间的历史关系保持一致来获得的。 Englander假设如果数据捏造不是故意的，而是有缺陷的统计结果，该怎么办？正如他所说：“行为问题是，当现有企业收缩时，对经济前景的乐观情绪是否会导致新成立的企业创造出许多就业机会。劳工统计局的企业就业动态数据基于行政数据，而不是数据。比一个模型告诉我们这种情况不太可能发生，直觉上，新公司和现有公司创造的就业机会往往会同步变化，这就是我们怀疑美国劳工统计局动物精神过剩的基础。” “是的，理论上公布的数据可能正确反映了7月份劳动力市场发生的情况，就像理论上2023年每个月的就业人数都有可能一样修正较低，但可能性很小，并且将与过去的模式发生重大偏差，”他补充称。当然，无论数据是有意还是无意地被操纵，美国劳工统计局都无需担心，因为尽管就业季度普查结果公布，但要到2024年春季才能获得7月份新公司和关闭公司就业变化的明确数据，工资QCEW将更快地向市场提供有关总体就业创造的信息。作为附带评论，Englander还指出，美国劳工统计局使用标题非农来调整JOLTS样本，以与非农就业增长保持一致。因此，如果总体就业增长被错误衡量，劳工统计局也可能会歪曲可疑JOLTS样本中的职位空缺，以与非农就业数据对就业创造的错误计算保持一致。 ZeroHedge对此给出评论：“换句话说，所有的劳动力市场数据都是被操纵的并且是错误的。” 最后，Englander 警告说，不仅仅是7月份可能会出现下滑，过去当不包括BD的12个月私人非农平均值接近当前水平时，12个月BD平均调整幅度比之前低35-60k，而它现在正在运行。 (来源:Standard Chartered Research)

小萧2023-08-11

美股收盘：道指涨逾50点中概股多数走高阿里巴巴绩后涨逾4%

月的下次会议上维持利率不变。根据美国劳工统计局周四发布的数据，剔除经常波动的食品和能源成本的核心消费者价格指数7月份连续第二个月环比上升0.2%。这是两年多来的最小连涨幅度。7月份整体CPI也上涨0.2%，同比上涨3.2%。 “数据两连降，美联储定会受到鼓舞，”Santander US Capital Markets的首席美国经济学家Stephen Stanley表示，“我认为他们的计划是9月跳过加息。当然，这并非板上钉钉。” 美国上周初请失业金人数意外回升但就业市场依然强劲尽管美国上周初请失业金人数激增，但还不足以引起人们对持续强劲的美国就业市场的担忧。美国劳工部周四公布的数据显示，美国截至8月5日当周初请失业金人数升至24.8万，高于市场预期的23万和前值22.7万，为五周以来新高；截至8月5日当周初请失业金人数四周均值升至23.1万。此外，美国截至7月29日当周续请失业金人数为168.4万，低于市场预期的171万和前值170万。美国初请失业金人数在今年6月似乎达到了一个持续的、更高的水平，连续三周超过了26万。但过去一个多月以来，初请失业金人数一直在下降。数十年来最高的通胀水平促使美联储在过去一年半里以极快的速度加息。美联储在7月宣布加息25个基点，将联邦基准利率提高到5.25%至5.5%，这是自2001年以来的最高水平。美联储激进加息的部分理由是为了给就业市场降温、降低工资水平，这在理论上会抑制物价上涨。尽管美国的通胀率已经有了明显下降，但就业市场仍然非常强劲。沙特减产之际 OPEC数据显示本季度供应缺口或达200万桶/天 OPEC数据显示，随着沙特减产，全球石油市场本季度料将出现逾200万桶/天的严重供应缺口。据石油输出国组织（OPEC）周四发布的报告，该组织上个月的产量大幅下跌，因沙特实施了单方面的减产以支撑市场。沙特本月和下个月将按计划维持减产，这意味着OPEC整个季度的平均产量水平约为2730万桶/日。OPEC数据显示，这低于消费需求水平226万桶/日左右，可能导致库存创下2021年末以来最大降幅。美国货币市场基金规模达5.53万亿美元创历史新高美国货币市场基金资金规模攀升至纪录高位，因高于5%的利率持续吸引银行和其他短期投资的现金流入。根据Investment Company Institute的数据，截至8月9日的一周，美国货币市场基金总资产增加约140亿美元。总资产规模达5.53万亿美元，前一周为5.52万亿美元。自美联储去年启动数十年来最激进的紧缩周期之一以平息通胀以来，投资者纷纷涌入货币市场基金。上个月，美联储将联邦基金利率上调到5.25%至5.5%的目标区间，达到22年来的最高水平。相较于银行，货币市场基金能够更快地将收益传递给投资者。

金融界2023-08-11

【原油收市】美国CPI低于预期欧佩克减产影响供应，国际油价由涨转跌

油期货日线图，来源：FX168）美国劳工统计局公布，美国7月份消费者价格指数(CPI)环比上涨0.2%，与预期一致，同比下降3.2%，低于预期的3.3%。核心指数也在同月上涨0.2%，同比下降4.7%，低于预期的4.8%。此外，8月第一周首次申请失业救济人数增至24.8万人，高于预期的23万人和之前的22.7万人，再次显示出劳动力市场降温的迹象。由于石油输出国组织欧佩克(OPEC)及其盟友减产，原油价格自6月底以来上涨了约20%，欧佩克组织最新的月度报告显示，本季度市场将出现每天200万桶的供应缺口。原油现货价差扩大至去年11月以来最大，期权市场也转多。不过，对消费可能走弱的担忧限制了涨势，周三西德克萨斯中质原油在三个交易日内首次收于超买区域。 “过去三周，基金一直是大量买家，他们看来要在此稍作停留，从而确认强劲需求是否会持续，” BOK Financial Securities负责交易的高级副总裁Dennis Kissler表示。与此同时，地缘政治压力的增加也加剧了供应方面的不安全感。上周末，乌克兰一架无人机在黑海袭击了一艘悬挂俄罗斯国旗的油轮，基辅和莫斯科之间的紧张关系加剧，黑海是乌克兰出口的重要航道。

Sue2023-08-11

通胀数据疲软+原油市场动荡，美元兑加元顺势回落

加元则遭受了油价调整的超买状况。美国劳工统计局公布，美国7月份消费者价格指数(CPI)环比上涨0.2%，与预期一致，同比下降3.2%，低于预期的3.3%。核心指数也在同月上涨0.2%，同比下降4.7%，低于预期的4.8%。此外，8月第一周首次申请失业救济人数增至24.8万人，高于预期的23万人和之前的22.7万人，再次显示出劳动力市场降温的迹象。随后美国国债收益率全面走弱，10年期国债收益率跌至4.01%，2年期国债收益率为4.77%，5年期国债收益率为4.12%。下行走势反映了对美联储的鸽派押注，根据CME Fed watch工具，市场相信美联储不会在9月或11月加息，即将公布的数据将影响下一个货币政策决定。日线图显示美元兑加元的多头已经耗尽。相对强弱指数(RSI)显示负斜率，但高于中线，而移动平均收敛线(MACD)显示绿色条形下降。从更大的角度来看，该货币对位于20日和100日简单移动平均线(SMA)之上，但低于200日移动平均线，突出了多头的持续主导地位。德国商业银行的经济学家分析了加元的前景。“尽管最近经济数据走弱，近几个月劳动力市场的信号喜忧参半，但我们仍然预计经济将实现软着陆。此外，持续的工资压力和居高不下的核心通胀要求央行继续保持活跃。” “我们继续认为加元兑美元中期有温和复苏的潜力。如果美联储和加拿大央行之间的利差在中期内收窄或转为正值，加元应会受益，而欧元兑加元应该会反映出我们预期的欧元中期强劲走势。”

Sue2023-08-11

CPI后首位美联储官员表态：总体是好数据但利率决定需谨慎

的数据点，还有更多的工作要做。” 美国劳工统计局盘前公布的数据显示，美国7月CPI年率录得3.2%，虽结束连续12个月的放缓，但仍低于市场先前预期的3.3%。另外，剔除食品和能源价格的核心CPI年率录得4.7%，是2021年10月以来的最低水平。美国CPI年率对于这一结果，戴利认为，从不稳定的油价到房地产价格，一些因素可能会延缓通胀的下行轨迹。她向媒体透露，旧金山联储辖区内的一些人正在担心住房领域的通胀再次加速。 CPI数据公布后，芝商所的“美联储观察”工具显示，市场最主流的观点认为，该行已经不会在本次紧缩周期中进一步加息，9月维持利率不变的概率超过了90%，并且明年3月可能执行首次降息。对此，戴利评论称，“是否再次加息，或是在较长时间内保持利率稳定，这些事情都尚未确定，现在预测还为时过早，到下次会议之间还会出现更多的信息。” 她指出，美联储仍坚决致力于将通胀率降至2%的目标水平，需要不包括住房在内的服务业通胀的下降才能获得信心，“到时候，我们才会认为，已经做的足够多了。” 戴利还表示，劳动力市场的“再平衡”是美联储努力过程中非常必要的一部分，“随着我们加息，经济也会降温，随着经济降温，雇主需要的工人就会减少，劳动力市场就会恢复平衡。” 尽管过去两个月的就业数据有所降温，但戴利觉得劳动力市场“并没有真正达到平衡”，企业仍然很难找到员工，员工在薪资水平不错的情况下仍然难买得起东西。她说道，其实当前美国经济每月只需要约10万个新增就业岗位，但实际数字却接近20万个，远远高于央行的预期。

金融界2023-08-11

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