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债市早报：全国统一大市场建设指引正式公布；资金面维持宽松，债市整体回调
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闻影响，止盈盘涌现，债市整体回调。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率上行1.75bp至1.6075%，10年期国开债活跃券240215收益率上行1.75bp至1.6550%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 1月7日，3只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“H1碧地03”跌超51%，“H1融创03”跌超54%，“H1碧地02”跌超57%。 2. 信用债事件金融街：公司公告，公司与世茂、金科合资公司重庆科世金银行借款逾期，未清偿本息余额1.3亿元，本公司已按股权比33%履行担保责任。扬州绿产：召集人南京银行公告，“24扬州绿产CP001”持有人会议召开，提前兑付议案未生效，因反对票数占总表决权的52%。汝城顺兴投资开发：公司公告，拟于1月14日召开“PR顺兴01”持有人会议，审议提前兑付议案。红河发展集团：云南证监局披露，对红河发展集团取出具警示函措施的决定，因其存在募集资金管理不规范等问题。内江投资控股：四川证监局披露，内江投资控股被出具警示函，因2.969亿元债券募集资金违规转借他人。昆明产投：公司公告，公司近日收到云南证监局出具的警示函，因公司存在非市场化发债、信息披露不及时等问题。普利制药：中证鹏元将海南普利制药公司主体及“普利转债”信用等级由A下调至BBB+，评级展望下调至负面。金地集团：公司公告，12月实现签约金额52.7亿元，同比下降49.39%；2024年累计实现签约金额685.1亿元，同比下降55.39%。雅居乐集团：公司公告，12月预售金额合计7.5亿元，同比减少77.74%；2024年预售金额合计155.1亿元，同比减少65.76%。中国海外发展：公司公告，12月实现合约物业销售金额402.26亿元，同比上升76.6%；2024年度累计合约物业销售额约3106.91亿元，同比上升0.3%。旭辉控股集团：公司公告，12月取得合同销售金额24亿元，同比下降55.06%；2024年度累计合同销售金额约336.8亿元，同比下降51.89%。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收涨】 1月7日，A股低开下探后震荡回升，券商与四大行对指数贡献明显，微盘股也显现弹性，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.71%、1.14%、0.70%，全天成交额1.09万亿元。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，电子涨超4%，综合涨超3%、通信、计算机、有色金属涨超2%；下跌行业中，医药生物、煤炭跌逾1%，公用事业跌幅较小。【转债市场主要指数跟随收涨】 1月7日，转债市场跟随权益市场有所反弹，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.79%、0.63%、1.03%。当日，转债市场成交额529.03亿元，较前一交易日放量47.69亿元。转债市场个券多数上涨，504支转债中，472支上涨，26支下跌，6支持平。当日上涨个券中，迪贝转债涨超9%，天创转债、精达转债、卡倍转02涨超6%；下跌个券中，普利转债跌停20%，伟隆转债跌逾19%，。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪明日（1月9日），渝水转债即将开启网上申购，华医转债即将上市。 1月7日，开润转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 1月7日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行2bp至4.30%，10年期美债收益率上行5bp至4.67%。数据来源：iFinD，东方金诚 1月7日，2/10年期美债收益率利差扩大3bp至37bp；5/30年期美债收益率利差扩大2bp至45bp。 1月7日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行4bp至2.38%。 2. 欧债市场 1月7日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行4bp至2.49%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、6bp、3bp和7bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至1月7日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界01-08 10:52
中国经济重量级表态！学者敦促中国改革有争议的失业率数据甚至比GDP更重要
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可信度。” 城市新增就业和调查失业率是北京方面用来衡量中国就业市场状况的两个主要指标。根据最新的政府数据，去年11月份中国城镇总体失业率为5%，而16-24岁年龄组(不包括学生)的失业率为16.1%，较10月份的17.1%有所改善。自2020年以来，16-24岁年龄组的失业率逐渐攀升，在月度数据发布暂停以重新评估之前，在2023年6月达到21.3%的创纪录高点。2024年1月恢复统计该组别数据，但调整后不包括学生。这一暂停发布引发人们对中国数据透明度的担忧。投资者密切关注中国数据，以衡量经济状况、投资环境和劳动力市场。朱长征强调“未充分就业调查”的必要性，并引用香港的做法。在香港，每周非自愿工作少于35小时的人被归类为“未充分就业”。他还引用美国的失业统计数据，该数据以多种方式公布。例如，U-6失业率提供了一个更广泛的视角，它包括了气馁的工人、因经济原因从事兼职工作的工人和那些勉强依附于劳动力的人。他建议，中国还应考虑纳入发达经济体常用的其他数据，如平均小时工资、长期失业率以及裁员和解雇指标，以补充标准失业数据。中国国家统计局将于1月17日公布2024年的失业数据。今年的就业目标预计将在3月份的人大会议上公布。
tqttier 1评论01-08 10:16
中国国家主席习近平定调3大经济金融风险！新媒：中国拟大规模“隐性债务“削减行动
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减少其表外负债。后来，该计划扩大到包括北京、上海和广东等经济较强的城市。 2021年，广东省率先宣布成功消除隐性债务。据中诚信国际估计，截至2022年年中，专项再融资债券累计发行规模达1.13万亿元。自2024年以来，该计划已在更多地区推广。中国财政部部长蓝佛安在2024年10月12日的新闻发布会上表示，决策者计划一次性拨付地方隐性债务置换额度，这可能是近年来最大的举措。他表示，一旦法律程序完成，政府将公布更多细节。他没有具体说明这一配额是否适用于地方债券(目前已经适用)，或者中央政府是否可以为此目的发行证券。新媒强调，这将是重大新闻，因为国家当局长期以来一直奉行指示地方官员在债务问题上“管好自己的孩子”的原则。人们认为，由中央政府主导的清理工作将引发道德风险。彭博社此前报道称，中国正考虑允许地方政府在2027年前发行高达6万亿元人民币的债券，主要用于表外债务的再融资。至于何时会有更多消息，负责监督政府预算和债务上限的全国人民代表大会将于3月举行年度会议。其执行机构常务委员会每两个月举行一次会议，会议可能在10月底或11月初举行。习近平将地方政府债务、房地产市场和金融业问题列为中国面临的三大“重大经济金融风险”。地方借贷监管力度加大，导致省、县、市政府官员对新投资项目更加谨慎，并迫使他们寻找新的收入来源。一些城市承诺“卖掉所有未固定资产”来偿还债务。中国地方政府有时难以满足日常开支需求，还采取拖延向承包商付款、处以高额罚款以及向企业征收数十年前的税单的手段。这些措施导致商业信心恶化——促使北京方面警告不要发出过高的罚款。新的债务互换可以降低地方政府的利息成本，并使他们有更多的时间在重新谈判借款条款后偿还到期债务。根据计划的规模和内容，该计划还可以帮助地方政府向企业支付欠款、减少税收征收并减轻处罚。这反过来又可以帮助企业加强自己的资产负债表并稳定更广泛的商业环境。摩根士丹利经济学家Robin Xing在10月13日报告中写道：“解决债务问题是阻止通货紧缩恶性循环的关键一步。”他们表示，这“与直接刺激需求同样重要”。
圈内人 2评论01-08 09:55
OpenAI称第一批AI智能体今年将“加入劳动力大军”，关注算力、AI应用、智能终端等多个方向
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山姆·奥尔特曼（Sam Altman）北京时间周一上午发布了一篇以“反思”为主题的博客长文。奥尔特曼表示，现在OpenAI有信心说自己已经知道了如何构建AGI（通用人工智能）。相信2025年人们将会看到第一批AI智能体“加入劳动力大军”，从根本上改变各公司产出的东西。OpenAI也已看向更远的远方，目标已经转向了真正意义上的超级智能。关于智能体的展望，奥尔特曼此前已提及过一次，他在去年10月底表示，下一个重大突破将是智能体。中国银河认为，AI Agent将是通往通用人工智能时代的必经之路，大模型快速迭代升级推动AI Agent能力提升，长期来看AI Agent关键在于推理能力，未来AI Agent广泛渗透时，对于推理算力的需求将是指数级爆发增长。中航证券研报提到，近期，海外科技巨头相继发布新版本AI Agent技术平台或企业级生态系统。国内，百度文心、腾讯元器、讯飞星火、通义智能、字节“Coze”等已经面向B端企业用户提供了智能体创建平台。Gartner将Agentic AI列为2025年十大技术趋势之一，并预测到2028年，至少有15%的日常工作决策将由Agentic AI（人工智能代理，同“AI Agent”）自主完成。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏直言，“Agent是我们最看好的AI应用发展方向”。迈富时与海能达、极狐汽车、恒源祥、广州新能源汽配商联盟等企业或机构陆续签署战略合作协议，开始以AI Agent助力企业数字化转型。中航证券认为，“大模型+多模态+智能体”融合发展已经成为产业共识，AI Agent（人工智能体）技术突破或引发AI普惠化应用燎原之势。中航证券建议关注：1、算力，寒武纪、海光信息、软通动力、神州数码、中科曙光；2、AI应用，金山办公、万兴科技、昆仑万维、迈富时（港股）等；3、智能终端或具身智能，中科创达、大华股份、萤石网络等。重点跟踪行业人形机器人：产业趋势明确，目前产业进入从0到1的重要突破阶段，2024年将是突破量产的关键一年，看好Tier1及核心零部件供应商。光伏设备：N型渗透率加速提升，马太效应下头部企业竞争力进一步强化，看好平台型布局电池片、组件的龙头公司。储能：储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司。半导体设备：预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节。自动化：下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头。氢能源：绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司。工程机械：强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。
金融界01-08 08:53
字节跳动&微软打头阵！全球AI算力军备竞赛来了，多个环节受益
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1月6日，2025中国互联网产业年会在北京召开。工业和信息化部科技司副司长杜广达在会上表示，当前人工智能的发展“一日千里”，要加快人工智能算力基础设施建设，推动人工智能技术与各行各业深度融合，赋能实体经济发展。万联证券发布研报称，算力即国力，把握AI算力产业链和天地一体化的双核心主线投资机遇。通信行业2025年第一个核心投资主线仍然会聚焦在AI算力产业链，围绕AI算力产业链寻找技术进步叠加需求提升带来的投资机遇。展望未来，2023年中国数据中心市场规模为2375.9亿元，预计2025年将达3623.7亿元，年复合增长率为23.5%。在A股市场，可关注AI算力产业链上的国产AI芯片、AIDC服务商、服务器、交换机、光模块、液冷、电源设备等环节的龙头企业。
金融界01-08 08:43
中美重磅！中国首次证实:自美国大选来国家主席习近平和特朗普一直保持联系
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些言论时，中国外交部发言人郭嘉昆表示，北京方面“重视”特朗普的言论。郭嘉昆说：“中国和美国通过各种方式保持沟通。” 他补充道：“中方愿同美方一道，本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，推动中美关系稳定、健康、可持续发展，造福两国和世界。” 他特别提及中美经贸关系“互惠、互利”的“本质”。郭嘉昆说：“中美各自的成功是彼此的机遇，中美各自的发展是彼此的助力。” 不知什么原因，中国外交部官网公布的周二记者会的文字记录，删去了郭嘉昆在记者会上对特朗普涉华谈话的相关问答。自去年11月赢得大选以来，这并不是特朗普第一次表示他与中国领导人习近平有接触。路透社报道，特朗普周一接受休伊特节目采访时说：“我们已经在谈话了，已经通过他们的代表进行沟通。”特朗普描述习近平为一位强大且有影响力的政治人物，并指习近平在中国备受尊敬。特朗普补充说：“我认为我们可能会相处得很好，我预测如此……但你知道，这必须是双向的。”随后，他再次指责中国在经济上“欺骗”了美国。特朗普已邀请习近平和其他外国领导人参加1月20日的总统就职典礼，但专家认为习近平不太可能出席。特朗普还表示，除非中国采取更多措施遏制芬太尼毒品走私，否则他将对中国商品征收额外10%的关税。他在竞选期间曾威胁对中国商品征收超过60%的关税。特朗普已经提名多位长期对华鹰派人士担任政府的高级官员，其中包括提名被中国实施禁止入境等制裁的联邦参议员鲁比奥(Marco Rubio)出任美国国务卿。
tqttier01-08 08:01
美联储放缓降息预期与经济数据发布在即，黄金承压而半导体板块提振美股：全球经济与市场交投迎新动向
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ayUSstock.com报道，周二（北京时间1月7日），现货黄金交投于2635.89美元/盎司附近，美国公债收益率上升；美原油交投于73.33美元/桶附近，因利空经济消息部分抵消美元走软及冬季能源需求增长的利好因素。美股方面，道指下跌0.06%至42706.56点；标普500指数上涨0.55%，报5975.38点；纳斯达克指数上涨1.24%，收于19864.98点。股市表现及主要驱动因素标普500指数和纳斯达克指数上涨主要受到半导体股走强和市场对特朗普关税政策可能缓和的预期推动。通信服务和科技板块涨幅领先，英伟达上涨3.43%，AMD上涨3.33%，美光更是上涨10.45%。股票名称涨幅英伟达 3.43% AMD 3.33% 美光 10.45% 投资者密切关注特朗普政府可能出台的政策，这些政策可能对企业利润和经济产生重要影响。黄金市场波动分析现货金价下跌0.2%至2634.52美元/盎司，美国期金下跌0.3%，收于2647.40美元。主要受美国公债收益率上升的影响。 WisdomTree策略师Nitesh Shah指出，“随着10年期美债收益率升至八个月高位，黄金吸引力下降”。油价回落原因解析布伦特原油下跌0.3%，报76.30美元/桶，美国原油下跌0.5%，收于73.56美元/桶。油价回落的原因包括美国和德国经济数据疲软，抑制了需求增长预期。油价指标价格布伦特原油 76.30美元/桶美国原油 73.56美元/桶汇市动态及美元走势美元指数下跌0.64%至108.26，创下2023年11月27日以来最大单日跌幅。主要受特朗普关税政策不确定性和德国12月通胀率超预期影响。国际要闻重点加拿大总理特鲁多宣布辞职。美国放宽部分叙利亚制裁。拜登无限期禁止美国沿海石油和天然气钻探。国内政策动态财政部等四部门要求严格执行企业会计准则，扎实做好2024年年报工作；国家数据局强调未来两年将推进可信数据空间等数据基础设施建设。编辑观点总结从近期市场动态来看，美联储政策调整及经济数据的发布对全球金融市场的影响显著。利率、通胀以及地缘政治风险仍然是投资者密切关注的核心要素。黄金和油价的走势则反映了市场对风险和供需基本面的判断。核心名词解释美联储：美国联邦储备系统，负责制定货币政策。公债收益率：政府发行债券的收益率，反映市场对经济和利率的预期。标普500指数：衡量美国股市整体表现的重要指数。相关大事件盘点 2025年1月6日：美国放宽部分叙利亚制裁。 2025年1月5日：德国12月年通胀率高于预期。 2024年12月30日：美联储发布最新经济预测。来源：今日美股网
今日美股网01-08 00:12
英特尔股价暴跌57.6%：创新滞后与中美贸易紧张加剧挑战
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7%以上。然而，随着中美贸易关系紧张，北京计划逐步淘汰美国制造的芯片，并推行国产化替代品，直接影响了英特尔在中国的市场前景。美国对中国的高科技出口限制加剧了这一局面，英特尔面临着市场限制和来自本土芯片制造商的竞争，短期内收入增长可能会受到抑制。盈利预测下调：投资者情绪悲观由于公司面临多重困境，英特尔的盈利预测在过去一年内下调了106.5%，预计2024年将亏损每股0.09美元，2025年的预期盈亏也下降了55.6%。这一负面预期反映了市场对公司未来发展的悲观情绪。编辑观点尽管英特尔在AI领域的创新解决方案潜力巨大，但在当前的市场环境下，公司面临创新滞后、利润压力以及贸易战带来的双重挑战。随着盈利预测的下调和股价表现的低迷，投资者的情绪愈发悲观，英特尔要想实现复苏，需要在技术创新和市场策略上做出实质性改进。名词解释人工智能（AI）：指通过计算机模拟和机器学习等手段，使机器具备人类智能的能力，包括自动化决策、数据分析等。 GPU（图形处理单元）：主要用于图形渲染的硬件设备，在AI领域也被广泛应用于并行计算。高端产品生产成本：指制造技术要求高、原材料成本昂贵的产品所需的成本。半导体行业：涉及制造半导体芯片的产业，广泛应用于计算机、通信、消费电子等领域。今年相关大事件 2025年1月23日：英特尔发布第四季度财报，预计每股亏损0.09美元。 2024年12月18日：英特尔股价大幅下跌，受到市场对其未来表现的负面情绪影响。 2024年10月31日：英特尔发布Q3财报，营收同比下降，未能达到预期。来源：今日美股网
今日美股网01-08 00:10
腾讯被美国国防部列入与中国军方合作企业的名单
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中国军事现代化的重要推动力量，直接助力北京的战略野心。” 新增公司还包括基因组测序仪器制造商华大智造，被指运营细胞库网络及生物存储技术的东方生物。 2024年，美国议员曾多次推动五角大楼将包括宁德时代在内的一些公司列入名单。福特汽车正在密歇根州建造一座电池工厂，并计划授权使用宁德时代的技术在该工厂生产低成本的磷酸铁锂电池，这一举动引发了部分议员的担忧。虽然这一认定并不涉及立即的禁令，但对被影响企业的声誉可能造成冲击，并对美国企业与这些公司的业务往来发出明确警告，还可能增加财政部对这些公司实施制裁的压力。此前已被列入名单的两家公司，无人机制造商大疆创新和激光雷达制造商禾赛科技，去年都曾就此起诉五角大楼，但仍留在此次更新的名单上。此外，五角大楼还移除了六家不再符合认定标准的公司，其中包括人工智能公司北京旷视科技、中国铁建、中国建筑集团和中国电信。来源：加美财经
加美财经01-08 00:00
鹏扬景阳一年持有混合C连续6个交易日下跌，区间累计跌幅0.41%
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华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理(2017年6月2日起任职)、鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月12日起任职)。鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年8月11日起任职)。鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金(2021年7月1日起任职)、鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金(2021年7月1日起任职)、鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金(2021年7月1日起任职)。鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金(2021年7月1日起任职)基金经理。2021年7月7日起担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年09月30日起任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。截止2024年9月30日，鹏扬景阳一年持有混合C前十持仓占比合计5.59%，分别为：美的集团（0.72%）、昆仑能源（0.67%）、华友钴业（0.58%）、涪陵榨菜（0.57%）、安科瑞（0.56%）、金力永磁（0.53%）、远光软件（0.51%）、川仪股份（0.50%）、人福医药（0.49%）、阿里巴巴-W（0.46%）。
金融界01-07 23:56

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