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资金动向 | 北水卖出港股超2亿港元，抢筹建设银行、中国移动
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中国移动，共计10.9663亿港元。北水关注个股建设银行：中国人民银行于5月15日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，向市场提供约1万亿元长期流动性；此次调整旨在促进金融机构支持实体经济，尤其是汽车金融和租赁领域。有分析指出，降准后，银行的资金面会变得更加宽松，有更多的资金可用于发放贷款。这对于银行股来说是一个直接的利好。微盟集团：腾讯发布全员信，涉及WXG事业群调整。主要内容包括：成立电商产品部，负责微信内交易模式的探索，加速发展交易基建及交易生态，运营微信交易新模式；开放平台基础部更名为开放平台部，负责微信公众号和小程序产品的策划、研发和运营工作。理想汽车：大和发研报指出，近日与管理层沟通后已重新审视估值模型，仍看好理想在车型升级和海外扩张方面的长期增长。理想汽车计划在今年7月至8月推出新款纯电动SUV i8，年底或推出i6，两款新车型价格介乎20万至40万元。大和预期今年全年销量将逐步回升，重申“跑赢大市”评级，美股目标价从23.4美元升至32.5美元。腾讯控股：一季度，腾讯实现营收1800.2亿元，同比增长13%。马化腾表示，今年一季度腾讯高质量收入保持坚实的增长态势。AI能力已经对效果广告与长青游戏等业务产生实质性的贡献，亦加大对元宝应用与微信内的AI等新AI机遇的投入。泡泡玛特：摩根士丹利发布研究报告指，由于Labubu v3在全球的需求强劲，尤其是美国，将带动新店开业，这将会是2025至2026年的关键增长因素。此外，中美贸易局势纾缓，关税带来的利润影响可能会小于预期。摩根士丹利将泡泡玛特目标价由204港元上调至224港元，给予“增持”评级。
格隆汇05-15 19:48
资金动向 | 北水连续7日抛售小米、腾讯，盈富基金获内资加仓52亿港元
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卖出小米，共计78.0339亿港元。北水关注个股建设银行：湘财证券发布研报称，金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，预计银行信贷供给加强，有望维持信贷增速相对平稳。降息幅度未超预期，存款利率降息将缓解银行息差压力。同时，资产质量将在政策支持下继续巩固，后续银行业绩压力可控。本轮降息之后，银行经营稳定性与高股息相对优势均有望得以提升。中国平安：在股东最为关注的投资者回报上，中国平安分红、回购双管齐下，管理层回应称，“业绩是最大底气”；业务上，“综合金融+医疗养老”战略已显成效；技术上，AI持续赋能业务转型升级、经营管理提质增效。行业方面，金融监管总局5月7日宣布近期拟再批复600亿元的险资长期投资试点范围，具备高股息、低波动、政策支持的板块有望得到青睐。另有分析认为，公募基金管理新规下，被公募系统性低配的金融，有可能在未来迎来较为确定的增量资金。小米集团：里昂预期小米首季业绩表现强劲，收入料按年升44.6%至1090亿元，经调整净利润料按年升54%至100亿元。其在中国的智能手机、物联网和电动车销售均表现强劲，受惠以旧换新补贴和市场份额增长。毛利率再次按季上升，电动车业务亏损可能进一步缩窄至6.5亿元。腾讯控股：2025年第一季度收入1800.22亿元，同比增长13%，环比增长4%，预估1756亿元；毛利1004.93亿元，同比增20%，环比增长11%；本公司权益持有人应占盈利478.21亿元，同比增长14%，环比下降7%；非国际财务报告准则本公司权益持有人应占盈利为613.29亿元，同比增长22%，环比增长11%，预估596.8亿元。中国移动：高盛指出，第一季电信股营收和净利增长较2024年有所放缓，但在该行预期之内。而财报显示营运现金流大幅下降，主要受到应收帐款显著增加的影响，这与电信公司业务模式转向企业业务有关。然而，资本支出减少及应付帐款增加预计将抵销此负面影响，并稳定2025年至2026年的自由现金流。该行认为中资电信公司仍具备维持股息增长的能力。美团：香港交易所信息显示，贝莱德在美团-W的持股比例于05月09日从5.97%升至6.01%。此前，摩根大通在美团-W的持股比例于05月06日从5.05%降至4.99%，平均股价为138.1327港元。中芯国际：瑞银将中芯国际的评级从“沽售”上调至“中性”，目标价从14港元上调至43港元。目前认为中芯已证明自身有能力应对经营挑战，业务扩张计划未受到重大影响，因此对其前景看法亦变得更为正面，将2026年盈利预测从近10亿美元上调42%至14.19亿美元，但计及产能利用率受到一次性因素影响而暂时下降，将今年度盈利预测下调23%至11.16亿美元。
格隆汇05-14 19:58
北水净流入22亿港元，建行阿里吸金超5亿，腾讯遭大幅减持
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2025年港股资金动向内容导读北水净流入概况：22.62亿港元涌入港股建行与阿里成吸金主力，单日吸资超5亿港元腾讯遭净卖出6.64亿港元，减持幅度居首板块观察与市场情绪解读编辑观点名词解释 2025年相关大事件专家点评北水净流入概况：22.62亿港元涌入港股根据 www.TodayUSStock.com 报道，2025年5月13日（周二），南下资金（即“北水”）单日净流入港股达22.62亿港元，显示资金对港股市场的积极态度。在近期全球市场震荡背景下，港股再次吸引外部资金关注，资金流动性增强，成为市场关注焦点。建行与阿里成吸金主力，单日吸资超5亿港元从个股来看，建设银行（601939.SH）和阿里巴巴-W（09988.HK）成为主要吸金对象，分别获得5.79亿港元和5.33亿港元的净买入。其中，建设银行受益于稳健的财务表现和高分红预期，受到长期资金青睐；阿里巴巴近期在AIDC（阿里云智能部门）重组和股东回购计划的加持下，尽管股价当日下跌3.89%，但资金仍逆势加仓，显示市场对其中长期前景保持信心。此外，中国海洋石油（00883.HK）也获资金净流入3.53亿港元，受益于油价稳定及其高派息政策。腾讯遭净卖出6.64亿港元，减持幅度居首腾讯控股（00700.HK）则成为当日遭遇最大净卖出的个股，资金净流出高达6.64亿港元，股价下跌2.22%。分析人士指出，腾讯近期广告业务承压及监管不确定性增强，成为资金避险的重要原因。另外，中芯国际（00981.HK）与泡泡玛特（09992.HK）分别遭净卖出2.27亿与1.91亿港元，显示科技与消费品板块短期仍面临调整压力。板块观察与市场情绪解读板块代表个股资金流向市场情绪金融建设银行 +5.79亿港元防御型首选，高分红吸引长线资金科技腾讯、中芯国际 -8.91亿港元短期不确定性增强，资金转出能源中海油 +3.53亿港元油价支撑+派息稳定，吸引稳健资金消费泡泡玛特 -1.91亿港元高估值承压，成长逻辑暂被质疑编辑观点北水在5月13日净流入22.62亿港元，显示出对港股市场的阶段性信心回升，特别是在建设银行、阿里巴巴等权重股上的积极布局，凸显其对基本面稳健企业的偏好。腾讯遭大幅净卖出6.64亿港元，反映出科技板块短期的不确定性仍较大，投资者更倾向于资金避险和价值重估。总体来看，北水资金正在从高波动板块逐步转向高分红、防御型资产，预计短期内港股仍将在震荡中寻找支撑。名词解释北水：指通过港股通南下的内地资金，主要由内地投资者向香港市场配置资金。净买入/卖出：指买入总额减去卖出总额后的结果，反映资金实际流入或流出。南下资金：即通过港股通渠道，从内地流向香港市场的投资资金。高分红股：指股息率较高的股票，通常为大型银行、能源等行业。估值承压：市场对企业未来盈利预期下降，导致股价下调。 2025年相关大事件 2025年5月13日：北水净流入港股22.62亿港元，建行、阿里获加仓超5亿，腾讯遭净卖出6.64亿港元。来源：富途资讯 2025年5月10日：阿里云AIDC部门宣布大规模重组，旨在提高数据智能化效率，吸引机构重新评估估值。 2025年5月6日：腾讯广告收入预期下调，引发投资者对增长前景担忧，股价连续三日调整。专家点评 “北水对港股配置的逻辑越来越强调估值性价比与现金流稳健，建设银行获得青睐是资金安全性考量的体现。” — Hao Zhou，高盛亚洲首席市场策略师，2025年5月13日 “尽管阿里股价调整，但北水逆势加仓说明投资者对其长远增长前景依然有信心。” — Jessica Tan，瑞银大中华区股票策略主管，2025年5月13日 “腾讯当前估值与监管前景的压力叠加，可能使其短期难以吸引资金回流。” — David Chao，Invesco亚洲市场分析师，2025年5月13日 “泡泡玛特的成长逻辑受到挑战，加上整体消费板块情绪偏弱，短期不易获得北水支持。” — Kelvin Wong，CMC Markets资深市场策略师，2025年5月13日 “中海油具备高派息和国际油价支撑两大优势，是目前北水偏好的稳定型配置资产。” — Ben Luk，渣打银行财富管理研究主管，2025年5月13日来源：今日美股网
今日美股网05-14 00:10
资金动向 | 北水买入港股超22亿港元，加仓建设银行、阿里巴巴
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卖出小米，共计62.5939亿港元。北水关注个股建设银行：中国人民银行行长潘功胜日前在国新办发布会上宣布：降准0.5个百分点，预计向市场提供长期流动性约1万亿。有分析指出，降准后，银行的资金面会变得更加宽松，有更多的资金可用于发放贷款。华泰证券研报指出，25Q1上市银行营收、PPOP、归母净利润同比-1.7%、-2.0%、-1.2%，息差下降、债市波动为业绩下滑主要拖累。大行、股份行归母净利润增速转负，部分区域行业绩韧性较强。一季度银行息差仍处于下行通道，且年初以来债市利率波动，拖累营收利润增速。预计在年初集中重定价压力下，一季度为业绩低点，全年有望修复。阿里巴巴：阿里巴巴Qwen宣布5月12日正式发布 Qwen3 的量化模型。Qwen3量化模型支持通过Ollama、LM Studio、SGLang和vLLM等多种平台进行部署，提供GGUF、AWQ和GPTQ等多种格式，方便用户实现本地部署。同时，用户可在Hugging Face和ModelSope上查找Qwen3系列中的所有模型。优必选：5月12日，华为与优必选科技在深圳正式签署全面合作协议。双方将围绕具身智能和人形机器人领域，在产品技术研发、场景应用及产业体系等开展创新合作。通过发挥华为昇腾、鲲鹏、华为云及大模型等技术创新能力和华为在研发、生产供应等经验，结合优必选全栈式人形机器人技术优势，加速推动人形机器人从实验室创新向工业、家庭等场景的效率提升和落地复制。小米集团：就诉聚好看科技股份有限公司商业诋毁一案，小米法务部官方微博发布声明表示，近日，收到法院终审判决，驳回聚好看公司的上诉，维持原判。中芯国际：交银国际发研报指出，中芯国际今年首季收入为22.47亿美元，按季升2%，低于之前指引下限的按季增6%。但毛利率22.5%，则超过先前指引上限的21%，显示韧性仍强。该行估算期内或增加超过1万片12吋月产能，而平均售价则按季减9%。管理层重申不主动降价的策略，并解释收入不如预期主要因期内设备维护出现突发状况，影响到开始部分开始生产的晶圆。
格隆汇05-13 19:18
资金动向 | 北水抛售港股超185亿港元，大肆减仓腾讯、小米、中芯国际
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卖出小米，共计61.0979亿港元。北水关注个股比亚迪电子：中美发表联合声明互相削减关税，建立机制持续磋商。其中，美方保留加征剩余10%的关税，取消或暂停其它加征关税；中国将相应修改对美国商品加征的从价关税。信达证券此前指出，自关税政策颁布以来，国内消费电子优质个股大幅回调，目前估值已显露较大空间。此外，关税政策持续恶化的可能性也在不断缩小，但目前仍需观察越南、印度、新加坡、墨西哥等地的关税政策变化。总体看，该行认为如果后续关税没有非理性发展，则行业整体估值修复的可能性较大。中国海洋石油：东吴证券发布研报称，全球原油市场呈现短期需求韧性延续与长期达峰节奏分化的特征，叠加供给端扰动及成本支撑，油价或维持高位震荡。建议关注高景气+高红利+成品油消费税改革利好企业，推荐三桶油等标的，并提示关注成品油消费税改革带来的行业格局优化。腾讯控股：里昂重申对腾讯的“高度确信跑赢大市”评级，预测首季业绩将表现稳健，收入料同比增长10%至1753亿元，经调整息税前利润(EBIT)料同比增长15%至673亿元，主要受惠于游戏业务及广告业务的增长，当中游戏收入料增长15.8%，线上广告收入料增长17.4%。小米集团：有媒体称，小米汽车SU7 Ultra选配碳纤维双风道前舱盖，被揭发无助散热提升汽车性能，触发退车潮。5月7日晚间，小米汽车发布《关于大家关心问题的回答》，对碳纤维双风道前舱盖问题致歉，并给出了补偿方案。小米创办人雷军也发文承认，目前是小米最艰难的时间。小鹏汽车：集团旗下飞行汽车公司小鹏汇天迎来重要里程碑，公司5月9日表示“陆地航母”飞行体(代号：X3-F)生产许可证(PC)申请正式获得民用航空中南地区管理局受理，标志着飞行汽车产品量产体系开始接受局方审查。
格隆汇05-12 20:18
资金动向 | 北水加仓华虹半导体超5亿港元，连续4日减持小米
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卖出小米，共计39.9379亿港元。北水关注个股华虹半导体、中芯国际：昨日两大晶圆代工巨头中芯国际、华虹公司披露2025年一季报，同时曝出国家集成电路产业投资基金（大基金）通过全资孙公司鑫芯香港分别减持6597.72万股、633.3万股，叠加中国国有企业结构调整基金二期对华虹公司1237.96万股的减持，引发市场对半导体行业资本动向的高度关注。泡泡玛特：消息面上，《旗帜》杂志近日刊登商务部部长王文涛署名文章《大力提振消费全方位扩大国内需求推动经济持续回升向好》，其中提到，培育新型消费，着力增强消费动能。打造IP（知识产权）创意设计和新品发布平台，建设IP消费商业地标，推出IP消费经典路线，拓展沉浸式消费空间。美团-W ：消息面上，美团闪购联合百余家品牌零售商和本地实体商家，推出即时零售行业首个全流程服务保障计划“安心闪购”。基于即时零售“本地化、分钟级服务”的特点，“安心闪购”已上线14项服务保障举措，参与品牌及本地实体商家覆盖蔬菜水果、酒水饮料、休闲食品、数码家电、美妆护肤、母婴用品、宠物用品等全品类。这也被视为美团加码即时零售布局的最新动作。阿里巴巴-W ：消息面上，阿里CEO吴泳铭内网发声，人类社会正在迎来AI科技革命带来的全新时代，阿里必须抱着从零开始的心态，像创业公司一样思考，从中创造机遇。未来将采取"饱和式投入"的打法，聚焦于几大核心战役。这些核心战役将由多个业务方参与，发挥各自优势和长项。中国移动：高盛发表报告指，第一季度电信股营收和净利增长较2024年有所放缓，但在该行预期之内。而业绩显示营运现金流大幅下降，主要受到应收帐款显著增加的影响，这与电信公司业务模式转向企业业务(云端/ICT项目)有关。然而，资本支出减少及应付帐款增加预计将抵销此负面影响，并稳定2025年至2026年的自由现金流。小米集团-W：摩根士丹利上调小米目标价至62港元，预计2030年前股价有望突破100港元，市值可能达2.5万亿港元。小米双增长引擎为电动车和智能手机+AIoT+互联网业务，预计2030年总收入过万亿元人民币，净利润超千亿元人民币。腾讯控股：瑞银发表中资金融科技股报告，尽管短期内受到贸易冲突的压力，但该行预计中资互联网平台金融科技业务的毛利、净利润于2024年至2029年实现稳健的8%及9%年均复合增长率，这得益於潜在的政策刺激及监管收紧后的稳定。该行认为市场低估了金融科技业务对互联网平台利润增长的重要贡献。瑞银认为内地金融科技对利润和估值的贡献将会更大，建议买入腾讯、阿里巴巴、奇富科技及宇信科技。
格隆汇05-09 19:19
AH股大象起舞，银行ETF龙头(512820)再创新高！银行股为何屡创新高？北水、险资集体出手！港股红利股息率逼近9%
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5月9日，AH股银行、交运、能源等板块冲高，银行ETF龙头（512820）现涨1.24%，冲击三连阳，盘中价再创历史新高！港股红利ETF基金（513820）放量涨0.73%，标的指数股息率达8.96%，领衔全市场主流红利指数。为何以银行板块为代表的红利资产持续表现亮眼？在全基系统性欠配银行板块的背景下，这是否意味着潜在增量资金未来的巨大空间？哪些资金又已率先进入？先来看权威的长线资金。随着上市银行和公募基金2024年年报和2025年一季报披露完毕，汇金等中长期资金动向也浮出水面，银行等高股息标的为其重点配置标的。公开数据显示，截至今年一季度末，汇金重仓了8只银行股，包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行4家国有大行，中信银行、浦发银行、华夏银行3家全国性股份制银行，以及1家城商行宁波银行。【多路中长期资金涌入银行等红利资产，红利板块未来增量资金可期】除了汇金外，今年以来，险资巨头多次出手举牌，高达12次，涉及11只个股，举牌风格延续偏好银行、能源等港股红利。此外，南向资金配置偏好新经济+红利的哑铃策略。近1个月南向资金前十大流入个股中，建设银行、中国海洋石油、中国神华均
有连云05-09 14:26
资金动向 | 北水抢筹建设银行近9亿港元，连续3日抛售中芯国际
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卖出小米，共计33.5896亿港元。北水关注个股建设银行：消息面上，人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会举行联合新闻发布会，宣布推出一篮子稳市场金融政策。摩根大通表示，一篮子稳市场金融政策出台后对净息差预测的整体影响不大，预料流动性注入和利率下降可能会压低中国十年期国债收益率，为银行利差带来保障，在内银中首选建设银行和招商银行。腾讯控股：消息面上，腾讯将于5月14日公布今年一季度财报。野村预计腾讯首季核心业务首季保持稳定，预计新发布ARVR游戏贡献其线上ARVR游戏收入首季度按年增长15%，加上在视频号广告推动下，腾讯线上广告收入按年料升19%，预计其收入占比上升至广告业务的逾20%。泡泡玛特：消息面上，5月7日晚间，蜂巧资本在其微信公众号上发文称，由于蜂巧资本的人民币一期基金即将到期，所以在最近一周以大宗交易方式，分三次出清了持有的泡泡玛特股份。数据显示，蜂巧资本近期累计套现超21亿元。在2024年泡泡玛特股价持续上升之际，蜂巧资本创始合伙人屠铮多次减持泡泡玛特。小米集团-W ：消息面上，5月7日晚，小米汽车在发布的《关于大家关心问题的回答》中，回应近日SU7 Ultra引发争议的限制马力和碳纤维双风道前舱盖问题。此外，小米汽车更改新车订购宣传页面，将 “智驾” 改为 “辅助驾驶”，涉及 SU7 多款车型。此改动或与工信部关于智能驾驶的会议要求有关，强调不得夸大宣传，需明确功能边界。中芯国际：中芯国际一季度营业收入163.01亿元，同比增长29.4%；净利润为13.56亿元，同比增长166.5%。公司预计二季度收入环比下降4%至6%，毛利率指引为18%至20%。理想汽车-W：国金证券发布研报称，25年的整车市场是竞争更加激烈的市场，基本面角度推荐低成本路线、爆款打造能力强+处于新车周期的比亚迪股份(01211)、零跑汽车(09863)和小鹏汽车-W(09868)，关注其25年业绩超预期之可能。若市场情绪维持乐观，则建议关注智驾浪潮下港股汽车股向科技股估值切换机会，建议关注AI+智能化+机器人布局最广的新势力公司，优选小鹏汽车+理想汽车-W(02015)。边际角度建议关注华为系新车动态及销量超预期机会。
格隆汇05-08 19:47
资金动向 | 北水扫货港股134亿港元，大肆抢筹美团超34亿港元
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买入美团，共计84.3425亿港元。北水关注个股美团-W：中信证券表示，复盘外卖市场的历次正面碰撞，补贴短期内对单量增长拉动效应明显，但并非决定竞争走向的胜负手，多维度的系统性变量如配送效率、商家供给、用户复购和提频等更为核心。此外，该行预计市场情绪扰动存在但已趋于平稳。站在相对长期视角，预计外卖行业竞争格局将保持稳定、市场生态更加良性发展，平台价值有望长期释放。阿里巴巴-W：消息面上，知名苹果爆料人Mark Gurman透露，苹果AI有望在iOS 18.6系统中首次在中国大陆启用部分功能，背后将由阿里巴巴和百度提供技术支持。建设银行：中银国际发表报告指，建行(00939.HK)第一季度盈利下滑。净利润按年下降4%，而2024年全年净利润按年增长0.9%。因净息差收窄，2025年一季度建设银行净利息收入按年下滑5.2%。季内资产质量有所改善。该行指，建行当前估值便宜。下调目标价至8.92元，维持「买入」评级。小米集团-W ：中金发布研报称，预计小米集团-W（01810）首季营收或创新高，并对新车上市及设备端AI的长期增长潜力感到乐观，维持“跑赢行业”评级。中金预期小米首季营收同比增44.85%至1093.7亿元人民币，经调整净利同比增53.03%至99.3亿元（含汽车和创新业务3.4亿元亏损）。腾讯控股：华创证券认为，此前关税反复对恒科流动性造成压制，但当前博弈节奏或趋缓，叠加4月业绩期结束，市场情绪逐步转向对政策及产业趋势定价。若关税谈判进一步释放积极信号，互联网核心资产或迎来短期反弹窗口。节后科技主线有望强化，AI方向具备配置价值。中长期看，互联网核心资产对美直接出口收入的依赖度低，关税不会对基本面产生长期影响。
格隆汇05-06 22:36
科技与创新药领衔港股新周期公募持仓同比激增124%
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的战略性布局深化。从资金流向来看，“北水”持续南下成为推动港股估值修复的关键力量。一季度公募基金通过沪深港通增持港股199.68亿股，同比增加27%，南向资金的成本优势和长期配置需求为市场注入稳定流动性。多家机构指出，内地资金的定价权正逐步提升，港股估值逻辑或向A股靠拢。有基金公司认为，科技与新消费股的加仓将进一步强化这一趋势，而中债利率在估值模型中的权重上升，或推动恒生指数估值中枢持续抬升。行业配置上，科技与创新药板块成为公募布局的核心方向。尽管未直接提及具体公司，但头部互联网企业、人工智能产业链及生物医药创新企业普遍获得资金青睐。业内人士分析称，当前科技股估值仍处于历史低位，叠加AI产业业绩逐步兑现、全球流动性环境改善，板块重估空间显著。与此同时，创新药企业凭借对外授权合作及研发突破，正在打开全球化增长通道。港股中新能源汽车、高股息资产的稀缺性，以及新消费企业加速登陆港股的趋势，将持续增强市场吸引力。尽管二季度初受美国“对等关税”政策扰动，港股出现短期回调，但机构对中长期前景保持乐观。短期市场或偏向防御性板块，但科技创新与产业升级仍是主线。香港作为国际金融中心的独特地位未受根本动摇，增量资金入市和投资者结构多元化将支撑市场长期向好。此外，公募资金的持续性流入，相较于外资的波动性，为港股提供了“安全垫”，预计震荡上行仍是主基调。业内人士普遍认为，公募加码港股正在从资本供给、产业赋能、信心提振等多维度重塑市场格局。一方面，资金向科技、高端制造等领域倾斜，加速相关行业升级；另一方面，内地投资者占比提升促使港股估值体系与A股趋同。这种系统性变化，或使港股在未来数年成为中国资产全球化配置的重要窗口。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-28 10:16

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