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资金动向 | 北水净买入港股65.11亿港元，抢筹中国移动超12亿港元
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买入阿里巴巴819.4239亿港元。北水关注个股中国移动：广发证券发布研报称，三大运营商接连召开2025年工作会议，突出全面加强新型基础设施建设，延续改革创新，强调后续高质量发展重要性。2024年运营商基本面基本见底，25年有望企稳回升。持续推荐流动性充裕背景下低波红利资产运营商的投资机会。工商银行：中国平安人寿保险股份有限公司发布公告称，平安人寿委托平安资产管理有限责任公司投资工商银行H股股票，于2024年12月20日达到工商银行H股股本的15%，根据香港市场规则，触发平安人寿举牌。阿里巴巴：子公司及New Retail与德弘资本订立协议，出售所持高鑫零售全部股权，合计占高鑫零售已发行股份总数约78.7%。根据协议，阿里巴巴子公司及New Retail将有权就待售股份收取最高金额约131.38亿港元，相当于1.75港元/股。公告显示，阿里巴巴将持续聚焦核心业务，提升股东回报。小米：摩根士丹利发表研究报告指出，小米2024年的电动车交付量超过13.5万辆，超出于其年度交付目标。由于集团去年12月的单月交付量超过2.5万辆，公司将其2025年交付目标上调至30万辆，高于之前约25万辆的目标。该行相信，集团将继续提升汽车产能，因此，2025年的出货量目标或会进一步上调。
格隆汇01-02 19:16
资金动向 | 北水买入中芯国际、优必选，抛售美团超7亿港元
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卖出美团，共计30.8078亿港元。北水关注个股腾讯控股：12月30日耗资约7.03亿港元回购168万股，每股回购价格为416港元-421.4港元。阿里巴巴：12月27日耗资约2581.56万美元回购约243.56万股。中芯国际：根据Omdia数据，得益于人工智能的强劲需求，2024年第三季度全球半导体市场收入达1778亿美元，同比增长26%，环比增长8.5%。展望全年，预计2024年半导体市场全年收入有望增长24%。工商银行：联交所股权披露文件显示，中国平安于12月20日增持超过1.07亿股工商银行H股，涉资5.22亿元。于增持后，平安于工行的持股量由14.99%升至15.11%。中国海洋石油：国资委近期出台指导意见，鼓励央企市值管理行动。光大证券指出，随着天然气旺季景气来临，以及中长期天然气需求向好、市场化改革持续推进，“三桶油”作为天然气龙头有望充分受益。另外，“三桶油”估值较海外巨头显著低估，长期增长能力有望持续兑现。思摩尔国际：12月27日晚，公司发布股权激励计划，向9名承授人授出141.6万股奖励股份，向集团12名合格参与者授出226万股购股权，向陈志平先生有条件授出6100万份购股权。华泰证券上调思摩尔国际目标价至15.66港元，维持“买入”评级。
格隆汇2024-12-30
资金动向 | 北水大买港股近85亿港元，大肆加仓中芯国际近14亿港元
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卖出美团，共计23.1844亿港元。北水关注个股中芯国际：消息方面，半导体行业观察机构TechInsights发布2025年半导体制造市场展望，半导体资本支出预计将激增14%。高盛研报指出，继续看好中芯国际作为中国晶圆代工龙头企业，因为其客户对本地化生产的需求不断增长。然而，持续的产能扩张、成熟节点产能供应增加、竞争加剧、地缘政治风险仍是估值的担忧及悬念。该行还指出，虽然对中芯销售增长持乐观态度，但受中国成熟节点产能供应增加的影响，平均售价增长可能保持温和。整体而言，该行预期中芯的毛利率将逐步恢复，并将其H股目标价由29.2港元上调至33.4港元，维持“中性”评级。联想集团：消息面上，联想官宣与火山引擎合作，为其AI桌面助手如意植入豆包大模型“超强大脑”，全方位提升用户体验。国海证券指出，借助豆包通用模型pro，如意完成了从传统系统工具助手到智能对话式综合性助手的转型，极大提升了用户与PC系统交互的智能化体验，提高了联想在PC上的竞争能力。小米集团-W ：消息面上，媒体报道称，小米集团正加强发展自有AI大模型，目前正部署GPU万卡集群，规模较其大模型团队成立时的约6,500张GPU大幅增加。报道引述知情人士指，小米数月前开始推展该计划，由集团董事长雷军领导。另外，早前有传雷军亲身重金招聘DeepSeek开源大模式DeepSeek-V2的关键开发者之一罗福莉加入小米，预料或会负责领导小米大模型团队。工商银行：消息面上，据香港联交所12月27日披露的文件，工商银行获中国平安人寿保险股份有限公司及关联方增持4,500万股H股股份，价值约2.19亿港元。微盟集团：开源证券表示，微信交易电商逐步完善，微盟集团作为腾讯的龙头服务商有望率先受益。该行指，2024年公司持续降本增效及收缩亏损业务，2025年有望实现扭亏为盈，上调至“买入”评级。中海油：消息面上，国资委近期出台指导意见，鼓励央企市值管理行动。光大证券指出，随着天然气旺季景气来临，以及中长期天然气需求向好、市场化改革持续推进，“三桶油”作为天然气龙头有望充分受益。另外，“三桶油”估值较海外巨头显著低估，长期增长能力有望持续兑现。美团：据“美团Meituan”微信公众号，在此前七次算法公开的基础上，美团将设立算法公示专区，持续与各界沟通算法的基本原理、运行机制等，增加算法的透明度，推动算法更加公正、更加人性化。进一步完善骑手防疲劳机制。着重解决骑手超长时间跑单等问题，当前已在华东等地区进行试点。结合试点情况，征集各界意见后，美团近期将在全国全面落地“弹窗提醒和强制下线结合”的防疲劳措施，并在未来探讨更多举措，避免骑手过度劳动影响身心健康。
格隆汇2024-12-27
资金动向 | 北水连续2日抢筹工商银行超19亿港元，连续4日加仓微盟
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买入阿里巴巴817.3432亿港元。北水关注个股工商银行、建设银行：摩根士丹利称，在2025年下半年房地产和工业周期见底确认前，像农业银行和建设银行提供约7厘高股息率的国有内银H股将是安全的选择，因为增长型股份表现有风险等，而内地定期存款及债务的利息回报处低位。小米集团-W：据媒体报道，小米集团合伙人、总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰表示，小米手机业务在过去一年中持续增长，今年全球出货量预计将增加2,350万部，全年预估出货量将达到1.7亿部，比去年提升16%。中国海洋石油：消息面上，国资委近期出台指导意见，鼓励央企市值管理行动。光大证券指出，随着天然气旺季景气来临，以及中长期天然气需求向好、市场化改革持续推进，“三桶油”作为天然气龙头有望充分受益。另外，“三桶油”估值较海外巨头显著低估，长期增长能力有望持续兑现。中芯国际：高盛发表研报指，在更健康的库存水平及本地化趋势推动下，对中芯国际收入前景持乐观态度。整体而言，该行预期中芯的毛利率将逐步恢复，并将其H股目标价由29.2港元上调至33.4港元，维持“中性”评级。另外，高盛维持对中芯2024财年盈利预测基本不变；至于2025至2029财年预测则上调2%至4%。该行亦将中芯2025至2029财年收入预测每年上调约1%；毛利率上调0.2至0.3个百分点，维持营运开支预期基本不变。微盟集团：国泰君安发布研报表示，微信小店上线“送礼”功能，为微信电商纳入新流量端口。具备礼品属性的零食、美妆品类以及对新渠道敏感度较高的代运营板块有望受益。此外，送礼功能有望助力微信电商体系打开新流量入口、助力用户转化，同时为消费品公司打开新渠道窗口。理想汽车-W ：理想汽车在2024年第51周（12.16-12.22）的销量数据中表现突出，周销量达到1.39万辆，连续35周领跑中国市场新势力品牌销量榜。
格隆汇2024-12-24
资金动向 | 北水抛售美团超12亿港元，连续2日爆买腾讯超40亿港元
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买入阿里巴巴817.0928亿港元。北水关注个股工商银行：中信证券研报认为，12月重要会议结束后，市场对于政策的博弈告一段落，人民币大类资产配置框架下思考，银行股仍将是确定性强的方向，年底和年初将步入保险开门红增配季，股息高、波动低、经营稳的银行品种预计仍是险资增配方向。中芯国际：招银国际表示，半导体产业链自主可控。该行长期看好中国半导体产业链自主可控趋势带来的国产份额提升机会。地缘政治风险的加剧，驱使各主要经济体将产业链发展的首要目标从提升生产效率转向保证供应链安全上。对于中国而言，半导体自主可控将是长期趋势，这将为产业链相关受益标的带来市场份额提升的巨大红利。中国移动：国家工信部公布，今年首十一个月通信-半导体业整体运行态势平稳。电信业务量收实现稳步增长，5G、千兆光网、物联网-5G等网络基础设施建设深入推进，连接用户规模持续扩大，移动互联网接入流量较快增长。期内，电信业务收入累计完成1.59万亿元人民币(下同)，按年增长2.6%。按照上年不变价计算的电信业务总量增长10%。腾讯控股：Sensor Tower商店情报平台显示，2024年11月共35个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金18.7亿美元，占11月份全球TOP100手游发行商收入34.8%。资料显示，腾讯旗下《王者荣耀》《和平精英》和《地下城与勇士：起源》包揽本期中国iOS手游收入榜前三名。微盟集团：中金发布研究报告称，上调微盟集团目标价56%至2.8港元，考虑行业估值中枢上行中期成长确定性提升。维持2024和2025年业绩预测不变，维持“跑赢行业”评级。12月18日，微信小店开启“送礼物”功能的灰阶测试。伴随微信电商生态活跃度逐步提升，预期微盟作为头部第三方服务商可望受益。东方甄选：民生证券发布研究报告称，在圣诞、元旦跨年、春节等“节日季”来临之前，微信小店灰测“送礼物”功能，标志着微信电商的持续升级，也进一步打开了市场对腾讯微信商业化的预期。该行重视本轮腾讯控股的估值提升周期，同时关注链条上相关参与方的机会，重点关注卖家的商品变现，比如东方甄选等。
格隆汇2024-12-23
港股受政策推动与南向资金强劲流入，阿里巴巴等科网股表现亮眼，展望2025年N字型震荡格局
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港元，创下历史新高。科网股和高息股成为北水青睐的标的，阿里巴巴在今年9月成为南向资金买入的最大亮点。美团、汇丰等股票则遭遇资金抛售，但美团仍收获超过90%的涨幅。美股异动与特朗普交易 2024年下半年，特朗普的言论和政策对美股及全球市场产生了重要影响。特朗普当选总统后释放出对欧盟征关税的威胁，导致市场情绪波动。特朗普交易成为下半年资本市场的重要主题。 2025年投资策略与行业配置展望2025年，国泰君安认为港市将呈现N字型震荡向上的格局，投资者可以关注行业的弹性机会。策略方面，建议采取杠铃策略，偏重于两端的权重配置，并注重节奏与时机的掌握。行业配置方面，互联网龙头、受益政策支持的内需行业如消费电子、汽车等，以及稳定盈利的高分红行业如公用事业、金融、电信等均可作为关注重点。编辑观点 2024年，港股在政策推动和南向资金的强劲流入下，取得了不错的表现。尤其是阿里巴巴等科网股的表现，显示出市场对科技股的强烈关注。展望2025年，港市仍有很大的潜力，投资者应在结构性机会中寻找合适的投资标的，同时关注内需行业的回升。名词解释港股：香港股票市场，主要包括香港联交所上市的所有公司股票。南向资金：指通过港股通从中国内地流入香港股市的资金。杠铃策略：投资组合策略，将资金分配到收益率高和低风险两类资产，以便在不同市场环境中实现平衡回报。科网股：指互联网和科技相关企业的股票，通常表现出较高的成长性。今年相关大事件 2024年9月：国内多部委出台政策组合拳，叠加美联储降息，港股创年内新高。 2024年7月：特朗普当选美国总统后发布对欧盟征关税的威胁，导致全球市场波动。 2024年4月：港股在五项对港合作措施的支持下，首次出现较大幅度上涨。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-22
资金动向 | 腾讯获北水爆买超28亿港元，阿里巴巴遭减仓超9亿港元
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中国移动，共计45.4141亿港元。北水关注个股腾讯今日涨2.7%，最新报426.4港元/股，总市值3.95万亿港元。昨日，微信宣布微信小店正式开启“送礼物”功能的灰度测试，目前除珠宝、教育培训这两大类目的商品外，其他类目的微信小店，只要原价不超过1 万元的商品，都将默认支持“送礼物”功能。中金认为，当下整体宏观情绪低迷的背景下，腾讯2025年14x Non-IFRS P/E估值给了投资者较大的安全边际，而微信电商进展再次证明腾讯具备一定增长潜力，有望为投资者带来长期的持续回报。中芯国际今日一度暴涨12%，最终收涨8.22%，最新报28.3港元/股，总市值2257.08亿港元。据市场传闻，美国或将在明后天出台一项新的AI出口管制更新，据悉可能涉及两方面内容。一是对7nm芯片的代工实施许可要求。二是为 GPU设定全球出口限制，未来非盟友国家可能仅VEU白名单企业可以采购。阿里巴巴今日跌3.44%，最新报80.1港元/股，总市值1.53万亿元。招商证券认为，微信小店送礼功能将带来的影响较小，当前市场存在过度担忧，综合来看阿里电商主业稳健，云计算增速回升盈利稳定、AI 业务增长潜力大，国际及其他业务利润改善，叠加公司FY25 预计6%以上的高额稳定股东回报率，当前价格对应FY2025 PE 不到9 倍，处于估值底部。
格隆汇2024-12-20
资金动向 | 北水抛售盈富基金超24亿港元，持续加仓小米、腾讯
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买入阿里巴巴703.5235亿港元。北水关注个股腾讯控股：于11月19日回购173万股，共耗资约7.03亿港元，每股作价403.4-409港元。小米集团：第三季度总营收925亿元，同比增长30.5%；经调整净利润63亿元。正在热卖的小米汽车对财报贡献不大。收入方面，小米智能电动汽车等创新业务收入97亿元，占总收入差不多十分之一。如果论利润，汽车业务拖后腿，三季度净亏损15亿元。高盛发表报告指出，将小米目标价由30.7港元上调至33.3港元，维持“买入”评级。中芯国际：天风证券指出，半导体国产替代需求迫切、市场空间较大、以及外部（国际政治不稳定性）和内部（大厂扩产，政策助推等）潜在催化对板块带来的催化。该行判断国产半导体设备、材料、EDA/IP国产替代有望持续加速，板块投资机会值得重视。中芯华虹发布3Q24财报，产能利用率改善，四季度指引稳中有升，预示行业或将进入旺季。小鹏汽车：第三季度营收101亿元，同比增长18.4%，环比增长24.5%，市场预期99.1亿元；第三季度净亏损18.1亿元，2023年同期亏损38.9亿元，2024年二季度亏损12.8亿元。第三季度汽车总交付量为46,533辆，较2023年同期的40,008辆增加16.3%。中国移动：知情人士透露，中国移动一直在与香港宽频的大股东私募股权公司MBK Partners和TPG Inc.就收购事宜举行会谈。据悉中国移动暗示愿意每股出价至少5港元，这将使该公司估值超过65亿港元（8.35亿美元）。中国移动已经对潜在收购进行了尽职调查，目前正在与MBK和TPG就价格进行谈判。
格隆汇2024-11-19
资金动向 | 北水狂抛盈富基金超57亿港元，连续4日加仓腾讯超40亿港元
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买入阿里巴巴693.9907亿港元。北水关注个股腾讯：花旗研究报告指，腾讯第三季业绩稳健，总收入按年增长8%，而毛利、经营利润和纯利分别增长了16%、19%和33%，这主要得益于游戏收入重新加速以及稳健广告推动。展望今年第四季和2025年，由于国内和国际游戏的总收入增长稳健，预计游戏收入在第四季度和2025年上半年将保持健康的双位数增长。该行指，尽管近期的刺激政策需要时间才能见效，但公司管理层对长期经济前景持乐观态度，并将继续专注于其控制范围内交出成绩。该行维持目标价573港元及评级“买入”，并列该股为其首选和核心持股地位。中国平安：消息面上，中国平安公布，今年首十个月，旗下子公司平安产险原保险合同保费收入为2,657亿元人民币(下同)，按年增长6.5%；平安寿险保费收入为4,474.4亿元，按年增9.4%；平安养老险保费收入达150.1亿元，按年跌5.4%；平安健康险保费收入151亿元，按年升14.2%。中国移动：消息面上，6G推进组组长中国信息通信研究院副院长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025-2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。目前，包括我国在内，欧洲、美国、日本、韩国和印度的3GPP标准伙伴都正在共同研制6G标准。国元国际此前指出，三大运营商仍在不断提高分红派息比率。按目前的股价，其股息率有望在当下6%的水平上进一步提升。阿里巴巴：阿里巴巴今日将发三季度业绩。消息面上，华尔街知名基金经理、电影《大空头》原型Michael Burry领导的对冲基金Scion （Scion Asset Management）公布了13F持仓报告。三季度，该基金大幅增持了阿里巴巴、京东、百度等中国股票。美团：摩根士丹利发表报告指，美团是该行所覆盖的中国互联网股票中，经营利润年复合增长最快的公司，维持“增持”评级及目标价215港元，并上调明年最牛情境目标价至300港元(原先为290港元)。小米：消息面上，2024广州车展期间，小米汽车举行发布会。董事长@雷军表示，小米SU7今年10月交付突破2万辆，11月预计交付2万+。中国海洋石油：消息面上，中国海油14日发布消息，我国规模最大海上智能油田群——恩平15-1油田群76口生产井全部转入生产，日产量超7500吨，创历史新高。吉利汽车：麦格理发布研究报告称，将吉利汽车评级上调至“跑赢大市”，将2024年至2026年每股盈利预测分别上调8%、16%及11%，以反映第三季业绩表现，目标价上调13%至18港元。吉利汽车的并购计划是整合多元化品牌的重大一步，将可明确电动车发展的路线图。
格隆汇2024-11-15
资金动向 | 北水爆买港股超196亿港元，抢筹腾讯超16亿港元，连续4日加仓小米
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买入阿里巴巴690.0905亿港元。北水关注个股腾讯：中金发布研究报告称，维持腾讯控股 “跑赢行业”评级，由于税率及联营公司收益变化，上调2024/2025 Non-IFRS净利润3%和2%至2,241/2,544亿元，目标价468港元。阿里巴巴：阿里巴巴将于11月15日周五美股盘前公布业绩。市场预计阿里巴巴2025财年Q2营收为2400.37亿元，同比增长6.78%；每股收益为11.07元，同比增长2.76%。美团：摩根士丹利发表报告指，美团是该行所覆盖的中国互联网股票中，经营利润年复合增长最快的公司，维持“增持”评级及目标价215港元，并上调明年最牛情境目标价至300港元(原先为290港元)。大摩认为美团在经济疲软的情况下，仍具有增长优势。美团明年变得较有机会偏向300港元的最牛目标价。中芯国际：华龙证券指出，半导体为大国竞争重要领域，地缘政治加剧芯片供应短缺，自主可控迫在眉睫。另外，随着特朗普当选后可能加大对华科技禁运与贸易制裁，我国半导体自主可控不仅势在必行，且将不断加速。华泰证券表示，半导体出口限制范围如果进一步扩大，短期对中国半导体产业或造成一定影响，长期或促进国产替代。小米：小米将于11月18日(下周一)发布的Q3业绩。目前市场普遍预测，小米Q3实现营收912.21亿元，同比增加28.67%；每股收益0.21元，同比增加9.0%。近期共有27位分析师对小米做出评级，近九成分析师给出“强力推荐”，最高目标价36港元，距离当前股价还有超过20%的上升空间。融创中国：消息面上，融创中国发布公告，鉴于融创房地产整体经营现状，融创房地产拟初步计划为债券持有人提供整体债务重组方案，包括现金要约收购、股票及/或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项快手：花旗研报表示，快手公布双十一电商GMV（商品交易总额）年增长强劲，电商货架商品卡GMV年比增长110%，促销首日GMV年增长94%事件，搜索GMV增长119%。该行维持快手目标价67港元，维持“买入”评级。
格隆汇2024-11-14

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