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主次节奏：5.10北美盘前:综述
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本文在亚洲/欧洲/北美时段不定时发布；我们在会员社群实时分享交易；会员可查看所有分享人的持仓，也可订阅跟单。消息面本周的消息面是比较清淡的，以至于今晚22:00将公布的美国密歇根大学消费者信心指数已经都要算重头，但冲击力应该比较一般。本文主要针对短线（1小时图） 1小时图：12-24小时走势预期美元：美元昨日的冲高后大幅回落，宣告了近期美元反弹的结束。美元指数1小时图从短线美元指数的走势来看，均线系统已经成压制排列，同时昨晚的下跌和今天的持续无力度反弹，正形成主次节奏的交替，这是有助于美元继续下跌的。上图中是比较标准的主次节奏演变和延续节奏。非美货币：非美货币日内短线震荡居多，但注意除了美元/日元外，都是昨晚的上涨之后，保持在各自短线高位的局部震荡，这都是有助于非美货币短线继续上涨的。日元整体还是偏弱的，干预的压力已经被市场逐渐消化，又回到了那个步步抬高美元/日元的节奏中。即便日元跟随其他非美货币反弹，美元/日元的回落也是小幅度的，性质也是不一样的。黄金：昨天的向上突破2332，为黄金的上涨打开了上升空间，今天又是以前段时间经常出现的连续拉升来运行。可以说，现在又是黄金短线极端强势的表现，多单继续持有，暂不考虑建空单。同时，日内如果黄金能在某些消息刺激下发生较大快速回落，都应该看成做多机会。从极端强势时的波动幅度来看，今晚短线黄金的阻力是在2385附近，仅仅是今晚，下周黄金应该又要尝试创历史新高了，至少会摸高试试。使用说明：客观趋势，指21、34、55指数均线的方向，结论分为：涨、跌、横盘、转换势。主次节奏，指动能承接的运行方向，结论分为：主向上、主向下、动能交替。客观趋势和主次节奏逻辑：有矛盾时，主次节奏服从于客观趋势，但同时作为风险预期。大小周期间逻辑：小周期服从于大周期；先小周期后大周期，小周期要考虑衰竭。本文观点由AI辅助生成，仅供学习参考，不构成任何建议。投资有风险，盈亏均自负。
主次节奏2024-05-10
锂价顺风前，把握美国雅保的机会
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全球电动汽车销量至今仍增长了21%，但北美的销量增长令人失望。来源：美国雅保锂的需求正在增长，而且只会继续增长。即使在美国，各大汽车制造商都缩减了电动汽车计划，但特斯拉却在推进自动驾驶出租车计划，Rivian也宣布了提前生产低成本SUV的计划。纯电动汽车制造商的电动汽车需求仍然强劲，大多数国家仍在推动汽车行业的未来走向电动化。关键是要让新的锂供应与不断增长的需求相匹配，要知道供应将以不可持续的价格从市场上消失。在2024年第一季度的收益电话会议上，首席执行官Kent Masters强调了通过2030年不断增长的锂需求的持续观点，如下所示：我们继续预计2024年至2030年锂需求将增长2.5倍。此外，在技术发展和电动汽车普及的推动下，我们看到电池尺寸随着时间的推移而增长。这些因素都导致全球锂需求大幅上升。从长远来看，我们预计该行业每年需要超过30万吨的新锂产能来满足这一增长。这意味着，从现在到2030年，我们需要100多个新的锂资源和转换项目来支持这一需求。主要的不利因素是美国雅保必须发行23亿美元的强制性可转换优先股。该公司目前公布的摊薄后股票数量为1.37亿股，而第四季度财报时仅为1.18亿股。锂的定价考虑美国雅保在与市场就基于锂价格的财务目标进行沟通方面做得更好。这家锂矿商无法控制市场价格，因此不应该在没有价格区间的情况下指引财务目标。来源：美国雅保投资者现在可以根据假设的锂价目标和相应的财务状况来选择如何对该股进行估值。根据新的股票数量，该股票目前的市值为180多亿美元。即使在当前锂价格为15美元/公斤的情况下，美国雅保的销售额约为3倍，调整后EBITDA为17倍。考虑到锂在2023年牛市中平均价格为40美元/公斤，25美元/公斤的价格实际上显得保守。美国雅保的股价仅为今年销售目标的2.5倍，接近调整后EBITDA目标的7.5倍。这家锂矿商仍预计，随着新工厂的增加，到2024年和明年，年销量将增长20%左右，EBITDA利润率将更高。即使2024年锂的平均价格为25美元/公斤，销量增长20%，美国雅保的销售额仍比2023年的96亿美元低至少20亿美元。另一个关键因素是，该股在2022年底一路升至325美元。随着电动汽车需求的突破，锂价格可能再次飙升，美国雅保可能再次飙升。请记住，对于等待下一个需求高峰的警惕投资者来说，该股并不需要维持在较高的价格水平，就能从价格上涨中获益。该公司目前的流动资金总额约为37亿美元，今年的计划资本支出在17亿美元左右。如果锂价格保持在目前的低位，该公司可以灵活地将2025年的资本支出削减到10亿美元。在目前的锂价格下，美国雅保应该会产生一些正的运营现金流，以抵消部分资本支出。投资者最大的担忧将是明年的另一次融资。总结美国雅保公司的股价以目前的价格来看实在是太便宜了。该股估值基于不可持续的低锂价格，潜在的催化剂是电动汽车需求重新获得动力。 $美国雅保(ALB)$
老虎证券2024-05-10
AWS将引领亚马逊未来
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售额亚马逊第一季度的业绩主要体现在其北美电商业务的持续强劲表现上，该业务销售额同比增长12%，24年第一季度总净销售额达到863亿美元。国际电子商务的表现仅略低，同比增长10%。在通货膨胀放缓的背景下，这一细分市场可能会从2024年的持续增长中获利，这反过来可能会提振消费者支出。随着消费者口袋里的钱越来越多，适度的通货膨胀可能会导致他们在亚马逊的购物网站上花更多的钱，从而进一步推动该公司的营业收入增长。这里存在的一个风险是，亚马逊仍然过度依赖美国电子商务市场，该市场占其净销售额的61%。由于所有部门，包括国际电子商务，现在在营业收入的基础上都是稳定盈利的，投资实际上风险很低。亚马逊的云业务AWS在第一季度以17%的同比增长速度增长，这主要是由于亚马逊云服务在企业市场的采用率增加所驱动。除了AWS销售额同比增长17%外，亚马逊第一季度财报还对其云计算业务提出了另外两个信息： 1）AWS的销售额在第一季度首次达到1000亿美元； 2）AWS的部门营业收入飙升84%，至94亿美元。今年第一季度，AWS的净销售额仅占亚马逊总销售额的17%，但却贡献了62%的营业收入，凸显了这项业务对亚马逊的重要性。考虑到所有因素，包括电子商务的基本复苏，亚马逊的营业收入同比飙升221%，达到153亿美元。展望未来，AWS的采用，包括量身定制的人工智能服务，有可能推动该部门的净销售额和营业收入增长。随着这些有利因素的保持，亚马逊在2024年有很大的潜力被重新评级，我们很可能会看到该股创下新高。来源：亚马逊亚马逊预计第二季度净销售额将达到1440亿至1490亿美元，同比增长7%至11%。这意味着亚马逊预计净销售增长将按季下降，这是亚马逊在财报发布后不久其股价下跌的原因。该公司还预计，今年第二季度的营业收入将在100亿至140亿美元之间，这一前景突显了亚马逊在AWS的领导下已经变得多么有利可图。考虑到亚马逊目前的发展势头，尤其是在AWS方面，该公司及其投资者将在2024年看到积极的惊喜，如果亚马逊在这方面超过了24年第二季度的指引，也不会感到惊讶。美国经济的强劲显然也为亚马逊提供了充足的支持。由于AWS是一个价值1000亿美元的销售业务，AWS也将对亚马逊集团的营业收入产生更大的影响。亚马逊的市盈率为扩张留下了空间预计亚马逊今年的盈利能力将大幅增长，因为AWS正在推动这家互联网巨头的销售和营业收入大幅增长。在今年，亚马逊的利润预计将增长到每股4.15美元，同比增长率为43%。到2025年，亚马逊的利润增长预计将略有放缓，但27%的增长仍然相当可观。目前，亚马逊的股价是领先利润的32倍，这个倍数并不算高。考虑到AWS为亚马逊承担了繁重的工作，并带来了可观的营业收入增长，亚马逊在2024年的领先市盈率可能会重新达到40倍。考虑到亚马逊的预期利润增长速度，40倍的市盈率似乎也是合理的：仅今年的预期利润增长率就接近50%，亚马逊就应该获得更高的市盈率，而且随着亚马逊扩大其AWS业务，它的估值可能会重新提高。如果这列火车在2024年的剩余时间里继续沿着同一方向发展，可能受到美国经济强劲增长的支持，亚马逊可能会有一些积极的惊喜，特别是就其营业收入增长前景而言。风险亚马逊非常依赖其电子商务业务（其最大的销售来源）的增长，特别是其北美电子商务业务。 AWS现在表现非常出色，但美国的经济衰退加上企业市场的低迷可能是一把双刃剑，可能会导致未来的盈利倍数大幅降低。我们在今年年初看到的通货膨胀的重新加速，也可能冷却消费者支出，从而对亚马逊的电子商务部门构成挑战。总结亚马逊的第一季度反映了电子商务和AWS两个主要业务的持续业务实力。第一个，电子商务正在稳步发展，并且可能会从通货膨胀的逐渐缓和中获益。真正的价值由AWS代表，它现在是一个1000亿美元的年度销售业务（基于2024年第一季度净销售额的运行速度），并且该部门的盈利能力正在激增。此外，AWS在亚马逊的销售额中所占的比例仍然相对较小，而在该公司的营业收入中所占的比例约为三分之二。亚马逊32倍的市盈率可能看起来并不便宜，但不断增长的营业收入增长是值得的。今年第一季度，AWS为亚马逊增加了43亿美元的营业收入，与去年同期相比，这种增长不会停止，尤其是在企业市场对基于云计算的人工智能产品非常热门的情况下。 $亚马逊(AMZN)$
老虎证券2024-05-10
决策分析：拜登最快下周对华出手！中国股市落后于同行，美国降息又升温了
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dus Risk Management北美地区全球资本市场主管Ryan Brandham表示：“在经历一段时间的强劲反弹之后，越来越多的迹象表明，美国劳动力市场可能开始走软。” 市场将密切关注下周公布的美国4月份生产者价格指数(PPI)和消费者价格指数(CPI)，以寻找通胀是否已恢复向美联储2%目标利率下行的迹象。上月公布的通胀数据强于预期，打消了近期降息的预期，市场目前完全消化11月才会降息的预期，不过9月仍有可能降息。相比之下，市场目前暗示英国央行6月降息的可能性为50%，且8月降息的预期几乎已完全消化。他们还暗示，欧洲央行6月份放松货币政策的可能性为88%。英国央行行长贝利(Andrew Bailey)表示，降息幅度可能超过投资者预期，这是欧洲和美国利率前景分歧加大的最新迹象。交易员目前预计美联储今年将降息47个基点。相比之下，交易员预计英国央行今年将降息58个基点，而欧洲央行将降息72个基点。围绕美国利率的预期变化令美元走势波动，欧元守住隔夜0.3%的大部分涨幅，最新交投在1.0774美元。上周日本当局疑似实施了数轮干预行动，总计近600亿美元，旨在将日元从4月29日触及的34年低点106.245拉回，此后日元仍备受关注。周五，日元兑美元报155.70附近，日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)重申东京方面最近的警告，称已准备好采取行动应对无序的汇率波动。 Legal And General investment Management亚太区投资策略师Ben Bennett表示，财政部希望避免波动加剧，以免对国内金融市场产生负面影响。“所以就像我们几天前怀疑的那样，如果盘中波动过大，他们将进行干预。但我不认为他们会反对日元稳步贬值，就像我们看到的那样。” 大宗商品方面，油价上涨，美国原油价格上涨0.68%，至每桶79.80美元，布伦特原油价格上涨0.6%，至每桶84.38美元。现货金上涨0.3%，至2,355美元附近。
云涌2024-05-10
*ST凯撒(000796.SZ)：目前公司旗下凯撒体育已成为2024巴黎奥运会贵宾款待产品中国大陆地区及香港特别行政区独家代理商
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比40%以上；此外，西亚南亚、非洲、中北美洲均是主要发力市场。结合旅游客群的需求特点，针对亲子家庭、退休一族、都市精英阶层提供符合他们需求的、体验度高的产品及服务，也是凯撒旅游的业务重点。主题玩法方面，公司将重点布局邮轮系列、走遍系列、亲子旅游、体育旅游、户外旅游等。另外是配合巴黎奥运会和欧洲杯，公司将在体育旅游领域加大投入。目前公司旗下凯撒体育已成为2024巴黎奥运会贵宾款待产品中国大陆地区及香港特别行政区独家代理商，相关旅游产品已于近期在官网及小程序上线。其次，古巴免签直航等政策利好的带动将进一步推动旅游业务的快速恢复。预计从暑期开始，旅游业务可能展现较快的增长速度。
格隆汇2024-05-10
双林股份(300100.SZ)：主要客户包括北美主要售后客户
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量预计达到 4.5 万套。主要客户包括北美主要售后客户。目前泰国工厂已获得美国海关的出口认证资质，认可泰国工厂生产的轮毂轴承产品为泰国原产。
格隆汇2024-05-10
联域股份上涨5.03%，报41.99元/股
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注于户外、工业LED灯具照明领域，并在北美市场取得了显著的业绩。公司不仅通过了ISO14001:2015环境管理体系国标标准，还在推动产品智能化、物联化创新，以实现照明产品二次节能，同时也在深耕发展特种照明领域，以实现全球化布局。截至3月31日，联域股份股东户数1.54万，人均流通股1160股。 2024年1月-3月，联域股份实现营业收入3.66亿元，同比增长20.24%；归属净利润4023.72万元，同比增长31.34%。
金融界2024-05-10
时代天使(06699)下跌5.14%，报74.8元/股
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第一，并已全面开启国际化战略，在欧洲、北美、巴西和澳大利亚等地拓展市场。截至2023年年报，时代天使营业总收入14.76亿元、净利润5347.5万元。
金融界2024-05-10
协鑫新能源(00451)上涨5.48%，报0.385元/股
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盖全球，拥有8个国内区域分公司和海外(北美)区域分公司。截至2019年底，公司总装机容量约7145MW，全球排名第二，同时拥有全球213座电站。截至2023年年报，协鑫新能源营业总收入8.32亿元、净利润-11.66亿元。
金融界2024-05-10
*ST亚星上涨5.03%，报6.05元/股
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豪华客车等，产品不仅在国内销售，还远销北美、澳洲、东欧、东南亚、俄罗斯、中东、非洲等地。公司在海内外建有500多家经销和售后服务网点，为用户提供联网式的一体化服务。截至3月31日，*ST亚星股东户数2.9万，人均流通股9873股。 2024年1月-3月，*ST亚星实现营业收入5.58亿元，同比增长263.98%；归属净利润-708.42万元，同比增长77.77%。
金融界2024-05-10

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