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日元“里程碑”式下跌，彰显美联储对全球市场的掌控
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FX168财经报社(北美)讯，随着日元连续快速跌破里程碑，日本当局面临严峻的现实：除非美联储放弃长期维持高利率的政策路径，否则日元的下跌不会停止。而美联储对此无能为力。（来源：彭博）全球投资者普遍认识到，美国高昂的借贷成本如何支撑美元并影响世界其他地区。在每天交易量高达7.5万亿美元的全球货币市场中，日元的持续暴跌是美国金融主导地位的极端体现。 NatAlliance Securities LLC国际固定收益主管Andrew Brenner表示：“这一切都与美联储有关。长期维持高利率将吸引资金流入美国并保持美元坚挺。”对于日本来说，“这是一个问题。” 周三（6月26日），美国在全球金融市场的主导地位得到了充分展示。美元的一项关键指标收于今年迄今的新高，给世界其他货币带来压力。美国股市即将迎来又一个强劲的季度，而美国财政部轻松地为其拍卖的700亿美元债券找到了买家。日本的应对美元兑日元一度下跌0.7%至160.87，后收窄跌幅至160.7附近徘徊，超过了4月份官方干预市场的水平。$美元日元$欧元兑日元跌至171.80的低点，创下历史新低。$欧元日元$ （来源：FX168）在这些走势中，日本最高货币官员Masato Kanda重申，当局正在紧急关注外汇市场，并将根据需要采取适当措施。然而，东京官员为支撑日元所做的努力迄今为止没有奏效。自从亚洲国家创纪录地向外汇市场投入9.8万亿日元（超过600亿美元）以来，日元在过去几周持续走弱——策略师表示，进一步干预可能同样无效。纽约梅隆银行资本市场部市场策略和洞察主管Bob Savage表示：“我认为，除非美联储真正放松货币政策，否则这些措施都不会奏效。从大局来看，你必须降低日本对美元的需求。要么让长期利率足够高，要么让美国利率足够低。但这两种情况都没有发生。” 主要因素美国商品期货交易委员会周一公布的数据显示，资产管理公司纷纷押注日元走低，上周是自2006年以来资产管理公司看跌日元的最严重一周。日本与美国之间的巨大利率差距是今年日元走低的主要因素。今年年初，交易员们预计美联储将启动一系列降息举措，引领全球主要央行采取宽松政策，而日本央行则选择放弃超低利率政策。然而，强劲的美国经济和高企的通胀让美联储维持利率不变，而日本央行则小幅加息。嘉信理财首席固定收益策略师Kathy Jones表示：“今年日元本应随日本利率一起上涨。”但现在，“等待仍在继续。” 未来催化剂周五美联储最看重的美国通胀指标将成为日元走势的下一个重要催化剂。经济学家预计核心个人消费支出通胀（不包括波动性较大的食品和能源类别的指标）将放缓，这可能增强美联储今年降低借贷成本的理由。日本面临的风险很大。花旗集团估计，该国有2000亿至3000亿美元的资金来支持任何进一步的干预行动，这将包括抛售其持有的美元和其他货币现金储备，甚至抛售世界各地的政府债券来购买日元。市场观点彭博外汇策略师Vassilis Karamanis表示：“本周如果美元兑日元突破163，可能会促使日本财政部采取行动，因为这将使实际波动率超过10%，并且该货币对比5月16日的低点高出约10日元。” 瑞穗证券战略主管Dominic Konstam补充道，在日本央行实现货币政策正常化之际，任何干预都更多是为了“减缓日元找到最终底部的过程”。他表示：“他们面临的问题是，他们干预的方向不对。他们的储备有限，无法花费数千亿美元来捍卫货币。”
Sissi2024-06-27
美联储年度压力测试结果：银行业通过压力测试，但今年的损失更大
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FX168财经报社(北美)讯，美联储周三(6月26日)发布的年度“压力测试”结果显示，美国最大的几家银行将拥有足够的资本抵御严重的经济和市场动荡，但由于投资组合风险较高，这些银行今年将面临更大的假设损失。调查发现，31家大银行能够经受住失业率飙升、市场剧烈波动以及住宅和商业抵押贷款市场暴跌的考验，并且仍然保留足够的资本来继续放贷。美联储最新银行压力测试结果显示，美国所有31家最大银行在经济严重衰退的情况下仍可继续放贷。银行资产负债表接受的测试假设情景包括失业率达到10%、股市暴跌55%、房价下跌36%等。具体而言，美联储发现银行的优质资本水平将下降至最低9.9％，这是监管最低标准的两倍多。这份相对健康的报告为银行在未来几天向股东宣布为提高开支铺平了道路，包括股票回购和股息。美联储一位高级官员表示，银行可以在周五收盘后宣布资本计划。（迈克尔·巴尔，来源：路透社）美联储监管副主席迈克尔·巴尔在一份新闻稿中表示：“我们进行测试的目的是帮助确保银行有足够的资本来吸收高度紧张情况下的损失。这次测试表明，他们确实有这样的资本。”但尽管所有银行都获得了及格分数，但仍有一些新的弱点的迹象。今年损失增加的原因然而，测试确实发现，银行今年的损失更大，而这并不是因为测试变得更加严格。2024年版的压力测试与去年大致相同，美联储表示，损失增加是由于银行投资组合在去年发生了变化。在假设的严重情况下，接受测试的银行将遭受总计6850亿美元的损失。银行的资本充足率平均下降2.8个百分点，为2018年以来的最大降幅。巴尔补充道：“由于银行资产负债表的风险更高且支出更高，因此测试导致了更高的损失。”他列举了导致资本下降的三个主要因素：银行信用卡余额“大幅”增加、企业信贷组合风险加大、以及由于支出增加和费用收入减少导致的预计收入减少。银行个体表现差异在接受测试的银行中，嘉信理财公司报告的资本水平最高，在这种严峻情景下资本充足率达到25.2%。纽约梅隆银行、摩根大通、摩根士丹利、北方信托和道富银行在测试后都报告了两位数的资本充足率，德意志银行和瑞银的美国业务也是如此。相比之下，一些规模较小的地区性银行的资本水平接近最低标准，其中蒙特利尔银行、公民金融集团和汇丰银行均报告其资本充足率低于7%。全球最大银行的资本充足率均远高于最低标准，其中摩根大通资本充足率最高，为12.5%，富国银行资本充足率最低，为8.1%。美国银行资本充足率为9.1%，花旗集团资本充足率为9.7%。尽管人们预计银行在今年的考试中会像往年一样表现良好，但年度结果对每家公司来说都意义重大，因为它们的表现决定了它们必须持有多少资本来应对潜在损失。超过这些资本水平的多余资金可以返还给股东。今年陷入困境的一家地区性银行——纽约社区银行并未参加此次测试。各家银行的表现差异很大。在美联储“严重不利情景”下，贷款损失率最高的银行是Discover，其次是Capital One。今年早些时候，Capital One同意收购Discover，但该交易仍需监管部门批准才能完成。贷款损失率最低的银行是嘉信理财。压力测试的意义美联储在上一次金融危机后首次开始对大量银行实施压力测试。2010年通过的一项立法规定，资产超过1000亿美元的机构必须每年接受压力测试。2018年通过的一项法律根据银行规模制定了专门的测试，这意味着资产规模在1000亿至2500亿美元的银行将每隔一年接受一次测试。去年，一些民主党人和监管机构对2018年的调整提出了批评。他们认为，这本可以帮助防止硅谷银行积累的问题，该银行在2023年破产之前没有接受过压力测试。银行通常使用美联储年度压力测试的结果来确定其资产负债表上应有多少资金来吸收冲击，以及还剩下多少资金用于股息和回购。
Sissi2024-06-27
【美股收市】科技股助涨美股：亚马逊破2万亿，英伟达股东大会平淡
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FX168财经报社(北美)讯周三(6月26日)，#美股收盘#美国股市收盘接近上周创下的历史高点。英伟达经历了过山车般的波动，主要影响着整个市场的走向。亚马逊的估值达到2万亿美元，这轮反弹让这家电子商务巨头进一步创下了历史新高。标普500指数收盘上涨0.15%，收于5477.90点；道琼斯工业平均指数上涨0.04%，收于39127.80点；科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.49%，收于17805.16点。（来源：FX168）（来源：FX168）英伟达股东大会英伟达举行的股东大会仅持续了约30分钟。本次大会英伟达并未发表任何新品，也没有哪位高管发表任何新品相关言论。从股价表现看，投资者对本次大会反应平平。会议期间，英伟达股价保持2%以上的跌幅，但尾盘回升，收涨0.25%。（来源：谷歌）瑞银全球财富管理的Mark Haefele表示：“我们仍然对人工智能持乐观态度，但我们认为，适当调整科技投资规模是应对波动的关键，同时保持对我们认为将在未来几年推动增长的技术的战略投资。” 亚马逊市值突破2万亿美元亚马逊领涨科技巨头，股价上涨近4%，成为有史以来第五家市值超过2万亿美元的美国公司。（来源：谷歌）几家大型科技公司股价上涨，苹果上涨 1.9%，微软上涨 0.2%。它们的市值往往对市场走向有重大影响。市场焦点：PCE数据本周华尔街的焦点将是政府周五发布的最新通胀报告。个人消费支出指数(PCE)是美联储首选的通胀指标。华尔街预计，该指数将显示 5月份通胀率从4月份的2.7%降至2.6%。最新的通胀数据可能会影响央行何时开始降息的决定。银行压力测试美联储盘后公布其年度银行压力测试的结果。美联储最新银行压力测试结果显示，美国最大的几家银行将拥有足够的资本抵御严重的经济和市场动荡，但由于投资组合风险较高，这些银行今年将面临更大的假设损失。美国所有31家最大银行在经济严重衰退的情况下仍可继续放贷。银行资产负债表接受的测试假设情景包括失业率达到 10%、股市暴跌55%、房价下跌36%。市场观点受市场最大股票上涨的推动，标普500指数有望在今年前六个月取得强劲表现。Cresset的Jack Ablin表示，将标普500指数股票按市值划分，可以显示出稳定的阶梯式表现模式：股票越大，表现越好。 Bahnsen Group首席投资官David Bahnsen表示目前股市非常昂贵，大型科技股的股价调整和清算即将到来。以Gina Martin Adams为首的 BI 策略师写道：“科技和与科技相关的通信行业拥有最强劲的价格势头，但盈利主导地位的减弱和高昂的相对倍数使这两个群体的排名下降。” 债券市场美国国债收益率涨跌互现。国债收益率从3个月低点回升。 700亿美元的5年期国债销售显示出强劲需求的迹象。 10年期美国国债收益率从周二晚些时候的4.25%升至4.32%。自4月底突破 4.70%以来，该收益率一直在下跌，这缓解了股市的压力。焦点个股联邦快递涨逾15%，该公司2025年利润预测超出华尔街预期。 Rivian股价飙升逾23%，大众汽车表示将向这家陷入困境的电动汽车制造商投资高达50亿美元。美光科技盘后公布业绩，下跌逾5%，因其营收预期未满足一些投资者极高的期待。墨西哥卷饼销售商Chipotle的股价小幅上涨0.3%。该公司50:1的股票拆分于今天上午生效——这是纽约证券交易所历史上规模最大的股票拆分。此前，该公司是标准普尔500指数中最昂贵的股票之一。 Cheerios生产商General Mills股价下跌4.59%，此前该公司报告称，最近一个季度的收入下降幅度超过分析师预期。在通胀持续高企的背景下，消费者变得更加谨慎，更加注重价格，导致该公司的销量不断下降。惠而浦涨逾17%，路透社报道称罗伯特·博世有限公司正在考虑收购惠而浦公司，此后惠而浦股价飙升。 Moderna跌逾11%，新的数据显示，Moderna的呼吸道合胞病毒疫苗的有效性在第二年急剧下降，且低于竞争对手的疫苗，随后该公司股价下跌。空中客车公下跌2.82%，该公司未来两年内交付的部分飞机存在延迟的风险，这表明这家全球最大飞机制造商的供应链故障可能会延续到今年之后。
Sissi2024-06-27
【原油收市】美国需求难抵全球供应风险担忧，油价小幅上涨
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FX168财经报社(北美)讯周三（6月26日），尽管美国汽油供应意外增加，但油价收盘小幅上涨，因为投资者担心中东危机可能扩大，导致原油供应出现短缺。#原油收盘# WTI 8月原油期货收涨0.07美元/桶，涨幅约0.09%，收报80.90美元/桶。截至发稿，现报80.92美元/桶，涨幅0.11%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货上涨 0.24美元/桶，或 0.3%，收报85.25美元/桶。截至发稿，现报84.36美元/桶，涨幅0.16%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】最近几周，以色列和黎巴嫩之间的跨境紧张局势不断升级，引发人们对中东危机的担忧，并担心将包括主要产油国伊朗在内的其他地区大国卷入其中。休斯顿Lipow Oil Associates的Andrew Lipow表示，“地缘风险溢价已重返市场，因为以色列和黎巴嫩之间的战争可能会导致伊朗直接参与，这将是一个令人担忧的问题。” 土耳其总统埃尔多安呼吁地区国家提供支持。胡塞武装对红海船舶的袭击支撑了油价。该组织称，在联合军事行动中，他们使用多架无人机袭击了以色列海法港的一艘船舶。盘初，美国能源信息署(EIA)报告称，上周美国原油库存增加360万桶，令接受路透社调查的分析师感到意外，此前他们预计库存将减少，随后油价下跌。瑞银分析师Giovanni Staunovo指出，美国库存正在增加，而其他地区的库存正在下降，“我认为石油市场是一个不同的故事，” Staunovo说，“上周我们看到日本和欧洲的石油库存下降。所以市场似乎正在收紧，只是美国还没有收紧。” 瑞银预计未来几周油价将会上涨。石油交易商担心美国夏季驾车高峰期期间汽油消费疲软。美国汽油消费量约占全球石油消费总量的10%，上周该国汽油需求较上年同期下降3.6%，至每天约890万桶。尽管炼油厂削减产量，但燃料库存却意外增加。库存增加违背了多头的预期，他们原本预计美国夏季驾车出行旺季期间原油和燃料产品需求将增加。更广泛的金融市场也对原油产生了推拉效应。股市波动加剧了原油波动，而强势美元（这降低了以美元为基础的商品的吸引力）增加了看跌压力。 Tortoise Capital Advisors投资组合经理Rob Thummel表示：“石油市场发出的混杂信号使得油价难以突破这一交易区间。我们将在未来几个月内了解夏季需求情况，从而知道油价的走向。” 期货和现货市场也都显示出供应过剩的迹象。WTI 的即期价差已从上周的 1.15 美元高位降至 72 美分左右。与此同时，由于海外需求疲软，位于主要枢纽休斯顿的 WTI 米德兰现货价格跌至 10 月份以来的最低水平。沙特能源部长强调，OPEC+ 最近的协议保留了暂停或逆转产量变化的选项，油价仍有望实现月度上涨。俄罗斯石油出口量创下三个多月来最大降幅，中东和乌克兰持续的冲突也推高了油价。本周晚些时候，交易员将关注美国通胀数据，以寻找未来利率走势的线索。
慧宣鑫语2024-06-27
德勤预测，加拿大经济下半年复苏，第二次降息将延迟至9月
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FX168财经报社(北美)讯德勤加拿大在周三（6月26日）发布的夏季经济展望报告中表示，随着加拿大经济将在下半年继续复苏，加拿大央行在 9 月份恢复降息。但他们也警告称，需要采取更紧迫的措施来解决生产率低迷的问题。德勤表示，加拿大上半年经济增长强劲于此前预期，随着央行继续宽松周期，预计经济复苏将在2024年下半年持续。德勤预测，加拿大央行将推迟再次降息至9月，然后再度降息，到2024年底将隔夜利率降至4.25%。德勤加拿大首席经济学家Dawn Desjardins在接受雅虎财经加拿大采访时表示：“我们长期以来一直认为，加拿大央行在降息速度方面将非常谨慎，真正希望避免向经济中对利率敏感的部分注入大量活动，导致价格上涨，危及通胀率达到2%的目标。”不过，德勤预计加拿大央行将在2025年加快降息步伐，到明年年底基准利率将达到2.75%。 Desjardins表示：“我们确实认为这将是一个缓慢的过程，但一旦我们真正看到2%的目标，加拿大央行就会采取更积极的措施，这意味着2025年我们应该预计会有更多利率下调。” 加拿大5月份通胀率意外回升至2.9%，核心通胀指标上升，降低了加拿大央行7月份降息的可能性。本月初，加拿大央行四年多来首次下调基准利率，将利率降至4.75%，并表示，如果通胀继续缓解，预计进一步降息是合理的。德勤表示，随着加拿大央行降息，消费支出和住宅投资将在下半年回升。德勤预计，第二季度国内生产总值增长率为1.6%，第三季度为2.1%，第四季度为2.7%。德勤表示：“然而，消费者信心低迷，不愿进行大额采购，住房负担能力仍然是一个挑战，储蓄率远高于正常水平。” “虽然这些因素将抑制2024年下半年的复苏步伐，但随着信心的恢复，明年我们将看到消费和住宅投资的更强劲增长。” 尽管经济复苏仍在继续，所谓的“软着陆”似乎正在按计划进行，但德勤警告称，疲软的商业投资和生产力表现对加拿大的长期前景构成风险。德勤表示：“不幸的是，虽然我们预计2024年每个季度的商业投资都会增长，但去年下半年的大幅下滑将很难克服，导致今年的年增长率为负。”并指出，几家电动汽车电池厂的开工建设将有助于提高明年的生产率。 “虽然这些投资是好消息，但全国范围内需要更加紧急地解决商业投资和生产力表现疲软的问题。” 提高生产率的必要性是加拿大央行近几个月来发出的一个关键信息。今年早些时候，副行长卡罗琳·罗杰斯呼吁加拿大生产力低下是一个紧急情况。加拿大央行行长麦克勒姆周一在温尼伯发表讲话时，将生产率增长缓慢的问题称为“我们的致命弱点”。 “我们非常擅长通过增加工人来发展经济。但在提高人均产出方面，我们却不太成功。而这正在给我们带来麻烦。”麦克勒姆说。 “加拿大生产力增长疲软是一个长期存在的问题，而且已经达到了紧急水平。尽管我们通过增加工人来促进经济增长，但我们需要的不仅仅是一个引擎。” Desjardins表示，有许多可能的解决方案可以帮助提高加拿大的生产力，包括鼓励商业投资。她还表示，减少监管障碍（包括削减省际贸易壁垒）将使企业能够发展并实现规模经济。 “这令人担忧。我们一直在关注我们的生产力表现，发现这对加拿大来说不是一个好指标。我们落后于自己，也落后于我们的同行，这当然非常令人担忧，”Desjardins说，“目前，我们认为这是企业、工人、政府最关心的问题……我们希望能够找到一些解决方案，真正让这一问题朝着正确的方向发展。”
佳华1682024-06-27
【汇市日报】美加降息期望再次减弱美元坚挺加元走弱加元/人民币维持在5.30上方
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FX168财经报社(北美)讯周三（6月26日），由于美联储成员持续发出的“鹰派”信号，美元坚挺，市场对于全球通胀重启的担忧正在加剧，推高了债券收益率，使美元获得了买盘。加拿大通胀率高于预期，导致加拿大央行未能启动宽松周期，加元走弱。加元/人民币从高点折返，但维持在5.30上方。#汇市日报# 美元继续坚挺，截至发稿，美元指数现报106.06，涨幅0.37%。（美元指数走势图，来源：FX168）自十多年前房地产泡沫破裂以来，美国新屋库存达到了最高水平，这增加了建筑商在市场渴望更低借贷成本的情况下削减产量的风险。周三公布的最新政府数据显示，5月份待售单户住宅总数增至48.1万套，为2008年以来的最高水平。由于房地产业和潜在购房者都在焦急地等待更低的借贷成本，这将有助于提高人们的负担能力，这些数据对住宅建设的前景构成了风险。美国费城联邦储备银行进行的一项调查发现，美国消费者越来越担心来年能否避免入不敷出，年入10万美元甚至以上的人士也不例外。逾三分之一的调查受访者担心未来六个月入不敷出，比例高于一年前的28.7%。对未来7-12个月存忧的消费者比例也上升。路透社市场分析师Martin Miller表示，“很可能在未来几天和几周内大幅上涨。”美元指数（衡量美元表现的更广泛指标）正处于看涨的技术格局中。美元在周末法国大选主导的潜在以欧元为中心的风险之前买盘，这可能促使欧洲央行在未来几天进一步降息。分析师还表示，过去24小时内加拿大和澳大利亚的通胀数据出人意料地强劲，引发了人们对全球通胀正在重启的担忧，这推高了债券收益率。几位美联储官员警告称，他们今年不会急于降息，这增加了债券市场的压力，最终有利于美元。 Brown Brothers Harriman全球市场策略主管Win Thin博士表示，“美联储官员仍然鹰派。”美国与英国和欧元区之间利率政策的分歧（利率越高越好）支撑了美元。美联储政策制定者米歇尔·鲍曼（Michelle Bowman）表示，“我们仍未达到降低政策利率的适当程度。鉴于我的经济前景存在风险和不确定性，我将保持谨慎的态度，考虑未来政策立场的变化。她还透露，她是几位预计今年不会降息的美联储政策制定者之一，这使她成为认为利率将保持不变的四位美联储政策制定者之一。根据美联储6月12日发布的预测，她的7位同事认为会降息一次，8位同事会降息两次。鲍曼说表示，“如果通胀停滞不前甚至逆转，我仍然愿意在未来的会议上提高联邦基金利率的目标区间。” 美联储主席丽莎·库克（Lisa D. Cook）更倾向于考虑潜在的降息，她表示，“随着通胀取得重大进展，劳动力市场逐渐降温，在某个时候，降低政策限制水平以保持经济的健康平衡将是合适的。”她补充说，任何此类调整的时机将取决于经济数据如何演变以及它们对经济前景和风险平衡意味着什么。市场继续认为11月是最有可能降息的会议，尽管9月降息的可能性为70%。有分析师表示，除了日元出现里程碑式的疲软，美元也在巩固其对多种主要货币的主导地位。鉴于美元与美国国债收益率的联系越来越紧密，这种情况可能会持续下去。彭博美元现货指数触及七个月高位之际，其与10年期美国国债收益率的关联度正开始趋向于6月初的峰值。在过去的一个月里，由于其他货币的下跌支撑了美元，而通胀放缓的各种迹象又促使交易员们为今年第二次降息25个基点的可能性做好准备，这两种资产略微脱钩。不过由于美联储指引市场今年只降息一次，利率和债券市场仍有下调借贷成本预期的空间，这将推高收益率，尤其是如果今夏的价格压力比预期的更为严峻的话。预计今年下半年的风险倾向于更高的收益率。这意味着随着美元和债券利率重新建立联系，美元将有上升的动力。投资者正在密切关注即将公布的经济数据。有分析师表示，他们预计5月的核心PCE通胀将录得今年以来最慢的涨幅，这对政策制定者来说是个好消息。不断下跌的汽油价格和普遍下降的商品通胀将限制经济增长。但这可能只会给美联储带来暂时的喘息机会，因为具有粘性通胀的支出类别继续给通胀指标带来上行压力，预计今年下半年将出现不利的基数效应。分析师们称，他们的估计是，5月核心PCE月率将放缓至0.10%，为今年以来的最低水平。核心PCE年率应降至2.6%，为2021年3月以来的最低水平。此外，总体PCE月率将勉强接近0.1%，同比增速将达到2.6%。美元/加元重返1.37区间以上，截至发稿，现报1.37024，涨幅0.32%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元涨跌互现，表现平平，兑美元走低，美联储讲话继续影响投资者的注意力。市场正在等待交易周后半段将发布的一系列关键经济数据。由于加拿大通胀率意外从 4 月份的 2.7% 加速至 5 月份的 2.9%，导致加元兑美元汇率触及三周来的最高盘中水平 1.3626，这降低了人们对加拿大央行下个月进一步降息的预期。加拿大皇家银行资本市场 (RBC Capital Markets) 首席技术策略师George Davis表示，“由于加元未能延续最初的涨势，市场昨日措手不及。” Davis补充道，美元全面走强推动美元兑加元今日走高。加拿大央行6月份将政策利率下调0.25%至4.75%，但5月份发布的通胀数据高于预期，降低了人们对央行在7月份下次会议上再次降息的预期，尽管投资者预计央行会再次降息。麦格理的经济学家表示，加拿大6月的通胀数据需要较上月显示出“明显放缓”，加拿大央行才会考虑7月降息。5月总体通胀加速，上升2.9%，同时核心CPI也有所回升。加拿大6月CPI报告定于7月16日公布，即加拿大央行下次利率决议的8天前。麦格理表示，本周的CPI报告使其对7月份降息的预测出现质疑。此外，该公司预计，7月份之后，到2025年底，加拿大央行的利率将降至3.25%。但是，德勤加拿大在周三发布的夏季经济展望报告中表示，随着加拿大经济将在下半年继续复苏，加拿大央行将在9月份恢复降息。但它也警告称，需要采取更紧迫的措施来解决生产率低迷的问题。德勤表示，加拿大上半年经济增长强劲于此前预期，随着央行继续宽松周期，预计经济复苏将在2024年下半年持续。德勤预测，加拿大央行将推迟再次降息至9月，然后再度降息，到2024年底将隔夜利率降至4.25%。尽管经济复苏仍在继续，所谓的“软着陆”似乎正在按计划进行，但德勤警告称，疲软的商业投资和生产力表现对加拿大的长期前景构成风险。周五将公布加拿大5月份月度GDP，加拿大统计局警告称，5月份批发贸易活动将出现萎缩，而4月份的数据则略有增长。加拿大统计局的初步估计将是7月15日发布的最终数据的预览。同时需要注意的是，近期原油价格上涨，支撑了与大宗商品挂钩的加元，因此有可能进一步限制美元/加元汇率。加元/人民币从高点折返，但维持在5.30上方，截至发稿，现报5.3029，跌幅0.28%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-06-27
危险信号！顶级企业首席财务官开始对美国经济失去信心
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FX168财经报社(北美)讯 CNBC 首席财务官（CFO）委员会的最新季度调查显示，自 2023 年初以来首次有超过一半的首席财务官将消费者需求列为其业务面临的最大外部风险。相当多的首席财务官表示，首次降息要到 2025 年才会到来，且通胀率将维持在高位至 2026 年。周二（6月25日），沃尔玛首席财务官在一次会议上警告投资者，第二季度将成为该零售商今年“最具挑战性的一个季度”。在首席财务官中，他并不是唯一一个对当前经济形势感到有些沮丧、对未来前景感到不确定的人。近几个季度，首席财务官对消费需求的担忧不断加剧，各行业的情况也都类似，快餐连锁店纷纷推出超值菜单，汽车经销商的库存周转也更加困难。54% 的首席财务官认为消费需求是最大的风险，这一比例高于去年同期的 18% 和上季度的 37%。在最近一次首席财务官委员会成员匿名畅所欲言的电话会议上，一位金融服务 CFO 分享了他们公司收集的数据，数据显示，尽管消费者仍在旅行和外出就餐，但这些活动的交易价值有所下降。“他们并没有完全撤出，但他们肯定在寻找成本更低的方式来实现目标，”这位 CFO 说。食品行业的 CFO 在电话会议上表示，他们目前非常关注价值，其中一位 CFO 特别提到了“价值战”一词。首席财务官委员会的季度调查反映了来自整个市场和各个行业的首席财务官的观点，其中 6 月 3 日至 6 月 20 日进行的第二季度调查共有 24 名受访者。虽然这一群体的消费者观点有所上升，但近年来，鉴于他们对美联储政策历史以及加息对过去经济的影响（从需求疲软到裁员螺旋）的了解，这一群体对消费者持谨慎态度的情况并不罕见。不过，他们目前对美联储和利率环境的看法并没有像对消费者的看法那样发生重大变化。事实上，将美联储的工作评为“良好”的 CFO 比例目前已达到历史最高水平——70%。但在与货币政策和利率前景相关的其他调查数据中，也出现了一些值得注意的变化。上个季度，近一半的首席财务官预测 10 年期国债收益率到年底将跌至 4% 以下。现在情况已不再如此，近 92% 的首席财务官预计 10 年期国债收益率到 12 月 31 日仍将保持在 4% 以上。随着市场继续争论如何解读最新的通胀数据，以及美联储如何看待这些数据，接受调查的首席财务官继续表示，通胀将在较长时间内维持高位——这与最近季度调查中的观点一致。但现在，首席财务官们进一步推迟了他们的通胀观点。约 42% 的受访首席财务官表示，通胀要到 2026 年才能达到美联储 2% 的目标，这一比例明显高于其他受访者——29% 的人表示，通胀将在 2025 年上半年达到。最大比例的 CFO（38%）仍预计美联储将在 9 月份降息，但紧随其后的是 29% 的人认为 2024 年不会降息。不过，在对 9 月、11 月或 12 月降息的预测中，年底前降息一次仍然是多数立场，这与美联储自身的观点一致。在美联储最近的 FOMC 会议上，主席杰罗姆鲍威尔表示，央行尚未准备好开始降息，但他指出，虽然通胀仍然过高，但价格上涨速度已“显著”下降。首席财务官对经济的总体看法有所下滑，但并不悲观。三分之一的首席财务官仍认为未来经济将实现软着陆，但这一数字低于上个季度近一半（48%）对软着陆情景感到乐观的首席财务官。尽管这一数字有所下降，但与去年同期的调查相比，对软着陆的信心仍是首席财务官预期的两倍。略多于一半的首席财务官（54%）表示，经济要么处于衰退之中，要么将在今年下半年至 2025 年下半年之间进入衰退。当被要求选择股市的趋势时，现在更多的首席财务官倾向于预测回调，近 60% 的人表示道琼斯工业平均指数更有可能出现回调回落至35,000，而不是首次达到45,000。在选举前夕，首席财务官们表示，利率和通胀仍然是他们面临的最大问题，58% 的人认为唐纳德·特朗普将当选总统。只有 12% 的人认为拜登会获胜，而其余受访者表示他们不确定。
Linlin2024-06-27
FX168分析师独家解读：大众50亿美元助推Rivian飙升20%
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FX168财经报社(北美)讯大众汽车公司(Volkswagen)宣布向Rivian Automotive投资50亿美元，为这家处于亏损状态的初创公司注入新的活力。这笔资金将助力Rivian推出新车型，并在电动汽车市场增长放缓的背景下吸引消费者。投资消息公布后，Rivian的周二盘后升55%，周三(6月26日)开盘股价涨超20%。（来源：谷歌）此次投资将补充Rivian逐渐减少的现金储备，帮助这家初创公司走近盈利，并在由特斯拉主导的市场中寻求更有力的竞争地位。根据双方协议，Rivian将与大众共同组建一家各持一半股权的合资企业，共享电动汽车架构和软件。这些技术最终可能被奥迪、保时捷和兰博基尼等德国汽车制造商的品牌所使用。（来源：路透）早盘交易中，Rivian的股票成交量超过8000万股，是其过去30天平均交易量的两倍多。如果涨势持续，该股有望创下历史最佳单日表现。同时，它也成为了股票交易平台Stocktwits上讨论最热门的股票之一。 Hargreaves Lansdown资金和市场主管Susannah Streeter评论道：“这是对Rivian未来前景的极大信任表现。这种合作方式有助于降低生产成本，同时增强对中国电动汽车制造商日益增强竞争力的防御。” 花旗分析师指出，这笔交易可能将这款由沙特阿拉伯支持的豪华电动汽车推向焦点，该公司一直愿意授权其技术，并已与英国汽车制造商阿斯顿马丁建立了合作关系。因此，Lucid的股价也随之上涨了3%。然而，电动汽车制造商与传统汽车制造商之间日益加强的合作可能会削弱长期为汽车行业提供第三方软件和技术的公司，如Aptiv的业务。Aptiv的股价下跌近10%，Piper Sandler的分析师表示，这笔交易对该公司的战略是一个“危险信号”。 Rivian的首席执行官RJ Scaringe对路透社表示，大众的投资将为公司提供开发价格更低的特斯拉Model Y竞争对手R2 SUV以及规划中的R3跨界车所必需的资金。 Wedbush证券分析师Dan Ives表示：“这是Rivian的核心变革，在关键时刻改变了公司的资本结构，也重塑了其未来故事和华尔街的观点。” 尽管该公司的市值原本有望增加40多亿美元，达到120亿美元，Rivian在今年2月表示，预计2024年不会增加生产量，导致其股价今年已经缩水近一半。 DA Davidson分析师Michael Shlisky警告说，这笔融资虽然解决了燃眉之急，但可能会对Rivian的股价造成压力，因为它具有稀释作用。他补充道：“我们并不是要泼冷水，但这笔融资并非无偿，它将带来30亿美元的稀释性股权投资，部分投资可能低于当前价格。” 此外，Rivian还放弃了此前与福特和梅赛德斯奔驰于2021年和2022年分别达成的合作协议，用于生产电动汽车和商用货车。 FX168分析师独家分析 FX168分析师陈尉认为：大众的投资对Rivian来说无疑是一则极好的消息。目前，Rivian账面上的资金大约为80亿美元，而预计在未来三年内将需要90亿美元，公司在短期内难以实现盈利，且现金流每季度都在稳定流出。这意味着，如果没有外部资金的注入，Rivian的流动性将面临较大风险。此次大众的10亿美元投资正好弥补了这一资金缺口，另外的40亿美元将用于合作建厂和研发等领域。从这个角度看，虽然这笔资金解决了Rivian未来三年提高产量的迫切需求，是一大利好消息，但这并不足以让Rivian高枕无忧。合作建厂后续的资金消耗依然巨大，这只能说是为Rivian提供了继续在市场上稳健发展的基础。就目前而言，Rivian在SUV和皮卡车市场的错位竞争中确实有其优势，尤其是在特斯拉给予的市场机会下。然而，基于目前的情况，如果今年的股东大会不能带来更多支持，使得产能仍旧停留在去年的5万多辆水平，那么股价的持续大涨将很难实现。因此，陈尉认为，虽然大众的投资缓解了Rivian当前的紧急财务状况，但并没有带来预期中的惊人改变。后续的市场考验依然严峻，尤其是股价在盘后的大涨之后，需要小心市场可能的过度反应。如果股东大会没有更强的表现，短线内可能会有投资者选择获利了结。
Sissi2024-06-27
比特币多头在6.1万美元上方积聚力量，这一指标表明即将突破更高水平
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FX168财经报社(北美)讯周三（6月26日），比特币（BTC）价格在 61,000 美元上方盘整，现货 BTC 交易所交易基金（ETF）的正向流入提供了动力。 (图源：TradingView） Farside Investors 提供的数据显示，周二，美国上市的现货 BTC ETF 净流入 3100 万美元，结束了连续七天近 11.35 亿美元流出的局面。周一的回调主要归因于 Mt. Gox 宣布将很快向债权人分发比特币，这引发了人们对大规模代币抛售即将来临的担忧。此后，这种担忧逐渐消退，许多分析师迅速指出，在多次宣布分发 Mt. Gox 比特币时，市场都出现了类似的反应。 Intuition Systems 运营和战略主管 Matthew Kaye 在与 Kitco Crypto 分享的一份报告中表示：“正如市场上经常看到的那样，宣布分发 Mt. Gox 库存的头条新闻标志着这场持续数周的 BTC 抛售的当地底部。”“山寨币在 BTC 之前就找到了自己的底部，此后一直表现出色，而 meme 板块再次证明是加密货币中表现最好的板块。” “尽管 Mt. Gox 的悬而未决最初可能看起来是利空的，但事实是这些索赔已经持续了十年，而且大部分抛售可能已经被计入价格，”他补充道。“此外，过去几周出现了更多抛售，可能是那些有意低价买回的人。” “这意味着，无论 Mt. Gox 和德国政府抛售什么，都只是提供入场流动性，”Kaye 总结道。“随着市场最终将 Gox 事件抛诸脑后，非理性看跌的时代即将结束。最好永远不要认为加密货币已经消亡，逢低买入通常是买入的机会。” 加密货币领域的分析师都同意凯伊的观点，大多数人根据技术分析和关键指标预测比特币将很快走高。市场分析师阿里·马丁内斯（Ali Martinez）发布了以下图表，重点介绍了比特币的相对强弱指数（RSI），表明之前进入超卖区域的抛售之后出现了两位数的百分比增长。（图源：Kitco）马丁内斯在 X 上写道：“想象一下，有一个指标可以预示着买入#Bitcoin 逢低的最佳时机......大家把事情简单化，研究每日的$BTC RSI。” 加密货币巨人进一步阐述了马丁内斯的观察，并指出之前两次出现类似的分歧时“比特币陷入了狂暴模式”。（图源：X）市场分析师 Moustache 指出，过去加密货币恐惧与贪婪指数发出“恐惧”信号，而比特币重新测试了前一个周期的历史高点，这为未来的价格表现提供了强烈的看涨信号。（图源：X） Faibik 队长对价格走势进行了更为慎重的分析，他指出：“在过去 4 个月中，$BTC 一直在 60k 和 70k 支撑位和阻力位之间的绿色框内移动。” （图源：Kitco） “在比特币突破这两个水平之前，无法得出明确的结论，所以最好拭目以待。（因为交易是一场耐心的游戏。）”他说。“如果比特币成功突破 70k 阻力位，我们可能会看到 30-40% 的看涨浪潮。在看跌情况下，如果比特币突破 60k 水平支撑位和每周 EMA21 水平，它可能会在未来几周触及 50k 水平。” “还有一件事：只要比特币在绿色框内移动，它就仍然处于安全区域，并且比特币多头完全掌控局面，”他总结道。 Ledn 首席投资官 John Glover 也警告称，比特币在恢复上涨势头之前，有可能回调至 50,000 美元中段区间。 Glover 在与 Kitco Crypto 分享的一份报告中表示：“第 5 波（图表中的橙色线）继续按预期发展，第 5 波的 (ii) 有可能完全重新追踪波 (i)，这可能导致在下一轮反弹之前重新测试 56.5 万美元。” （图源：Kitco） “有人问我，第三波是否可能尚未完成，正如图表中的黄线所示，”他补充道。“这是有可能的，尽管这不是我喜欢的波数。” “如果事实确实如此，那么 Wave 5 的最终目标将是 11 万美元至 11 万美元左右，而不是 8.5 万美元至 9.5 万美元，”他总结道。“一旦价格达到 8 万美元以上，我将审查价格走势，以确定黄色计数是否更有可能。”
Peng2024-06-27
美股爆发在即淘金绝好时机——美国银行专家揭秘最具投资潜力股票
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FX168财经报社(北美)讯美国银行（BofA）全球研究部的股票和量化策略师Savita Subramanian周三（6月26日）表示，在今年大幅落后于以增长为重点的同行之后，价值股在美国股票市场中提供了一些最具吸引力的估值。#2024宏观展望# #AI热潮# “这些公司目前被忽视，并且交易价格非常低，”Subramanian在晨星（Morningstar）年度投资会议上告诉与会者，“但它们提供了以折扣价购买高质量股票的机会。” 在主题演讲中，她表示，在她认为总体上对股票市场和经济环境有利的情况下，大盘价值股是“我最有信心的板块”。价值股——通常是那些在账面价值或市盈率等指标上相对便宜的公司股票——今年在市场中表现不佳，而市场则由英伟达等大型科技股的猛烈上涨所主导。标准普尔500价值指数今年迄今为止上涨约4.5%，而标准普尔500增长指数则上涨了超过23.5%。 Subramanian认为，价值股的表现不佳使其相对于增长股的定价更具吸引力。根据LSEG Datastream的数据，标准普尔500增长指数的前瞻市盈率为28.3倍，而标准普尔500价值指数的前瞻市盈率为15.8倍。 Subramanian青睐的板块之一是能源，她表示尽管商品价格较高，但公司在产量方面变得更加自律。 Subramanian还认为，价值股提供的股息支付，通常高于增长股，将使它们对投资者具有吸引力。她预计未来十年股息支付率将大幅增长。
丰雪鑫992024-06-27

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