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【欧股收市】欧洲股市触及一个多月高位，中法贸易争端降温
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FX168财经报社(北美)讯欧洲市场周二(5月7日)收高，斯托克600指数收上涨1.14%，收于一个多月以来最高水平514.02点。金融服务领涨，上涨2.62%。（图片来源：CNBC）英国富时100指数收涨1.22%，收报8313.67点；德国DAX指数收报18430.05点，收涨1.4%；法国CAC 40指数收报8075.68点，收涨0.99%；意大利富时MIB指数收报34242.49点，收涨0.75%；西班牙IBEX35指数收报11080.9点，收涨1.5%。（图片来源：CNBC）英央行会议英国央行货币政策委员会周四召开会议，市场普遍预计英国央行将把关键利率维持在5.25%。除此之外，根据 LSEG 数据，货币市场定价表明8月份首次降息25个基点的可能性约为75%。市场等待英国央行本周关于利率走势的消息。周二，英镑在央行会议前下跌。英镑兑美元和欧元小幅走低，结束了连续四个交易日的上涨。 Ebury市场策略主管Matthew Ryan指出，在高利率、“长期高”预期和更加光明的经济前景的推动下，2024年英镑的表现优于除美元之外的所有其他G10货币。 Ryan表示：“前两者将在周四的英国央行会议上接受考验，我们预计货币政策委员会对首次降息时间的预期将得到一些澄清。目前，市场预计这种情况最早要到夏末才会发生。英央行官员对这一前景的任何验证都将推动英镑的上涨。” 法国巴黎银行的经济学家在上周的一份报告中表示，英国央行不太可能提供具体指导，但将表明其“对通货紧缩过程越来越有信心”。他们预计今年从8月份开始降息75个基点，超出市场目前的预期。中法贸易争端降温法国总统马克龙暗示，中国和欧盟之间的贸易紧张局势可能会缓解，法国干邑白兰地生产商股价激增。几家法国干邑白兰地制造商的股价周二上涨。法国两大干邑生产商保乐力加(Pernod Ricard)和人头马君度(Remy Cointreau)的股价分别上涨约3%和6%。今年早些时候，中国对欧盟白兰地生产商发起反倾销调查，这可能导致对进口白兰地征收关税。马克龙周一在中国国家主席习近平访问欧洲期间谈到了这一争端。并在新闻发布会上表示：“我感谢习主席对干邑临时措施的开放态度，并感谢他不希望实施关税措施。” 焦点个股瑞士银行巨头瑞银集团在连续两次亏损后，该公司恢复了季度净利润，超出了分析师的预期。股价在早盘交易中上涨9.5%，当天收盘上涨约7.6%。意大利联合信贷银行周二也公布了财报，股价上涨约3.6%。石油巨头英国石油公司公布业绩后，其股价下跌了1.3%。德国芯片制造商英飞凌股价上涨12.61%，这家德国最大的半导体制造商以需求长期疲软为由下调了指导方针，但也公布了第二季度的销售额超出预期。花旗分析师表示，收入前景的下调符合投资者的预期，英飞凌也已达到周期低谷。
Sissi2024-05-08
加元遭遇双重挑战，或跌破70美分
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FX168财经报社(北美)讯加元正面临着越来越多的逆风，美元强劲上涨，而加拿大央行看起来将在美联储之前降息。#2024投资策略# 经济学家表示：“美元将会飙升。” 与其他经济体不同，美联储在很大程度上抵制了利率上升的引力，保持着比同行更强劲的地位。随着其他国家趋近降息结束线，而美联储不急于降息，美元在过去四个月里持续飙升。多伦多道明银行首席经济学家贝娅塔·卡兰奇（Beata Caranci）和高级经济学家詹姆斯·奥兰多（James Orlando）在最近的一份报告中写道：“市场预测美联储不会降息，但对其他国家却不持同样观点，因此，在经济体之间的经济动态发生转变或地缘政治出现转变之前，美元的强势地位没有对手。” 美元的上升使其他货币在其余背景中旋转。他们表示，英镑、欧元和加元在过去九个月中均下跌了四到五个百分点。加元可能会跌多少？卡兰奇和奥兰多表示，自从2022年夏天，加拿大央行实行加息措施以来，加元一直在72至76美分之间徘徊。他们指出，加拿大经济也从这个时候开始下滑。如果不是由于人口快速增长带来的需求提振，该国现在很可能已经陷入衰退。劳动力市场也显示出疲软迹象，过去一年失业人数增长了23%，达到了与衰退一致的水平。如果经济和通胀继续放缓，预计加拿大央行将在今年夏天再次降息，这将给加元带来进一步的压力。 “加元陷入了交叉火线。加拿大央行并不是以加元为重点管理货币政策的，但如果加息幅度过大，超过其美国对手，可能会导致加元突破72美分的阻力水平。”经济学家写道。卡兰奇和奥兰多认为，加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆（Tiff Macklem）及其副手们不会希望走在美联储的前面太远，以免削弱加元，但也存在其他威胁。如果地缘政治冲突升级，推高油价并使市场偏离风险，加元将受到打击。过去，油价的上涨曾推动加元走强，但那些日子已经过去了。经济学家表示，风险偏好情绪的激增将抵消油价的增长，并可能导致加元跌至70美分或更低。
佳华1682024-05-08
摩根大通警告市场：通胀或继续升高，股市或面临挑战
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FX168财经报社(北美)讯在最近的一份报告中，摩根大通的分析师表达了对经济的担心，他们指出，如果经济不出现疲软，通胀将保持在过高水平。#2024宏观展望# 这家投资银行指出，美国经济正在进入一年中季节性棘手的时期，“不仅是通胀风险持续偏高和利润率压力的挑战性组合。” “我们担心，如果经济中没有出现疲软，通胀将持续偏高，债券需求供应不利，负面期限溢价，以及预期利润在今年第一季度和第四季度之间加速增长近20%，这通常不会发生，特别是如果经济在下半年变软，消费者的条件可能会转变，以及市场上的集中和领导力逆转正在伤害市场，”银行写道。此外，摩根大通认为，市场对第一季度通胀/利率下降、盈利加速和经济没有着陆的“金发姑娘观点”仍然不一致。 “事实上，增长与通胀的权衡可能会相反，就像最近的ISM显示的价格飙升和订单放缓一样，”该银行表示。随着市场进入季节性低迷期，并且仍然处于紧张的持仓中，摩根大通预计在未来几个月内股票市场将更多地进行整理。
佳华1682024-05-08
机会来了？高盛：美股的最大买家已重返市场，并准备推动下一轮上涨
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FX168财经报社(北美)讯高盛集团表示，美国股市的最大买家已重返市场，并准备推动股市的下一阶段上涨。该公司的战术专家斯科特·鲁布纳(Scott Rubner)周二（5月7日）在给客户的一份报告中写道，今年预计美国上市的企业将回购9,340亿美元的股票，其中约六分之一预计将在5月和6月执行。他补充说，今年迄今为止，各公司已经完成了价值超过5500亿美元的授权。#2024投资策略# （图源：商业内幕）今年股票回购有所选择，其中大型科技股处于最前沿。苹果公司上周表示，董事会批准了价值1100亿美元的股票回购计划，成为美国有史以来规模最大的股票回购计划，并创下该公司股价18个月以来表现最好的一天。此前，谷歌母公司Alphabet Inc.推出了700亿美元的回购计划，Meta Platforms Inc.也推出了500亿美元的回购计划。投资者指望这些努力有助于维持今年股市的涨势，因为美联储发出信号，准备将利率维持在比预期更长的时间内，以抑制粘性通胀。此外，鲁布纳指出，美国股市“正进入有利的季节”。他指出，除了回购之外，还有许多看涨因素，包括准备购买股票的动量交易者和零售交易者在夏季变得更加活跃。商品交易顾问（CTA）通过在期货市场进行多头和空头押注来利用资产价格的动力，他们的模型是在下周购买股票，无论市场走向如何。更重要的是，对固定收益的潜在需求也将是“巨大的”，这是“股票投资者一直在寻找重返纳斯达克股票的机会”，鲁布纳写道。
Dan19772024-05-08
BCA策略师：受中国经济政策影响，明年美股将回调30%
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FX168财经报社(北美)讯 BCA策略师鲁卡亚·易卜拉欣（Roukaya Ibrahim）表示，有两个因素预示到年底或2025年初经济将出现衰退，而衰退可能会引发股市30%的回调。该策略师周一（5月6日）表示，美国股市估值很高，市盈率预测的增长将回落至与大流行前五年更为一致的水平。#2024投资策略# “我认为这增加了它们更容易受到下行影响的可能性。我们的预期是，如果我们真的陷入这次衰退，2024年末、2025年初，标准普尔500指数很可能会跌至3600点左右，”易卜拉欣说。易卜拉欣表示，周五发布的4月份就业报告表现一般，显示雇主增加了175,000个就业岗位，增强了人们对软着陆说法的信心，但实际上包含了令人担忧的经济疲软迹象。仔细研究该报告后发现，职位空缺、聘用率和离职率均下降，这表明人们对经济衰退的看法发生了转变。她说：“我认为，软着陆叙事在未来几个月仍有继续发展的空间。” “但最终，失业率将会上升，这将导致人们对经济衰退的担忧。” 她表示，另一个主要阻力将从中国吹来，中国政府不太可能向陷入困境的经济注入大规模刺激措施。 “[中国政策制定者]并未真正表示将有足够的刺激措施来真正重振中国经济。因此，我们在短期内看到的全球制造业周期的任何复苏都将是短暂的，”她说。与此同时，易卜拉欣指出，与对欧洲的影响相比，中国对美国经济的影响相形见绌，但欧洲国家的障碍将阻碍全球制造业的持久复苏。她表示：“如果美国陷入衰退，欧元区将无法摆脱衰退，因此这是我们预期的全球现象。” 易卜拉欣并不是唯一一个认为经济衰退和股市暴跌的人。以预测2000年代中期抵押贷款泡沫而闻名的华尔街资深人士加里·希林 (Gary Shilling)也预测，到今年年底，股市将崩盘30%，经济衰退可能会粉碎近年来堆积如山的投机性押注。延伸阅读：传奇预言家：美国到年底将出现经济衰退，股市或下跌30% https://www.fx168news.com/article/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E8%82%A1%E5%B8%82-691912
Linlin2024-05-07
3年净收益增长近900%！传奇对冲基金经理库珀曼：激进的逆向投资策略可以创造奇迹
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FX168财经报社(北美)讯周二（5月7日），Praetorian Capital对冲基金经理哈里斯·库珀曼 (Harris Kupperman) 的表现证明，即使在经济增长和股市上涨的情况下，悲观也能带来回报。自2019年初推出以来，截至3月31日，过去五年半，库珀曼的基金扣除费用后的净收益增长了惊人的891.1%。这远远高于加密货币以外的任何主要资产类别，甚至使标准普尔500指数108%的强劲回报率相形见绌。#2024投资策略# 库珀曼并没有寻找下一个热门成长股并顺应市场的势头，而是通过逆潮流而行，为世界末日做准备，从而创造了令人瞠目结舌的回报。崩溃的政府可能会破坏经济库珀曼长期以来一直对他所认为的政府过度支出感到担忧，警告称这可能引发猖獗的通货膨胀、债券市场动荡，甚至经济不稳定。美国几十年来一直存在预算赤字，但自疫情大流行以来，赤字大幅增加。偿债成本已达到惊人水平，并且有可能进一步上升，这将在未来几年让纳税人损失数十万亿美元。库珀曼最近在接受《商业内幕》采访时表示：“50年来，人们一直在谈论美国政府如何破产，我认为他们没有错。” “赤字持续扩大，变化速度正在加快。” 库珀曼表示，民主党人和共和党人似乎都没有兴趣削减开支，包括两位领先的总统候选人。他认为，除非华盛顿意识到这个问题，否则美元作为世界储备货币的地位可能会受到威胁。库珀曼说：“我认为我们政府中没有人希望减少支出。”他补充说，“我们国家确实存在结构性问题，而且没有意愿解决这些问题。” 除了令人头疼的预算问题外，这位对冲基金经理还对国内外不断升级的政治紧张局势保持警惕。中东和乌克兰的持续冲突对全球经济构成巨大威胁，并可能导致市场波动加剧。他认为，投资者必须做好准备。库珀曼在第一季度投资者信中写道：“我仍然希望，随着通胀加速和大多数发达市场财政状况恶化，我们的头寸将会升值。” “我觉得我们已经为即将到来的危机做好了准备。虽然我不希望出现负面结果，但我计划在它们到来时获利。” 如何建立抗危机投资组合这位对冲基金经理的游戏计划蓝图是在大宗商品持续通胀的不稳定背景下取得收益。投资者可以通过贵金属和铀等硬资产以及与房地产和石油相关的股票来应对即将到来的波动。库珀曼继续赞扬能源股，重申石油供应相对于需求短缺，而中国的需求正在增强。他在这个领域长期以来最喜欢的两个股票是他的基金最大的持股之一：Valaris ( VAL ) 和 Tidewater ( TDW )。在去年秋天他预测铀矿价格会出现超过70%的令人惊叹的上涨之后，他还坚持持有铀矿。库珀曼认为，随着世界更加依赖核能，供应紧张可能会持续。库珀曼认为，黄金也是一种必须拥有的资产，因为它是针对地缘政治动荡和通货膨胀的久经考验的对冲工具。这位对冲基金经理表示，黄金的价值在过去六个月中上涨了17.5%，如果政府不控制支出，则无法预测其价格会上涨多少。库珀曼表示：“任何形式的政治波动都对黄金非常有利，因为人们在试图保护自己免受货币贬值影响时购买黄金，然后当他们对体系失去信心时又试图保护自己。” “我们在选举中出现的任何政治波动——我希望我们不会，但谁知道呢——似乎将会有很多混乱的时刻。” 对贵金属的兴趣高涨将为一只鲜为人知、价值9.4亿美元的股票提供动力，该股票已成为库珀曼最喜欢的股票之一：A-Mark Precious Metals ( AMRK )。该贸易公司通过更高的交易量和更大的价差从商品反弹中获利。 “当你处于需求增加的时期时，价差往往会扩大，”库珀曼说。 “我认为这些结合起来将导致收入真正大幅增长。” 近年来，A-Mark的每股收益一直保持在中个位数，不过这位对冲基金经理表示，随着人们对贵金属兴趣的增加，该收益很容易升至10美元。最令库珀曼烦恼的是，考虑到一些特许权使用费公司的市盈率 (P/E) 为25倍，该公司的预期市盈率为6.5倍，前景不温不火。如果A-Mark能够以这个倍数产生10美元的收益，那么它的股票价格将是250美元——高于现在的41美元。要求任何股票上涨500%都是雄心勃勃的，尤其是考虑到A-Mark股票已经从2024年初的低点上涨68%，将黄金远远甩在身后。然而，库珀曼过去对石油和铀的呼吁应该会让投资者认真对待他的建议——即使事后证明这一预测是双曲线的。
Dan19772024-05-07
特斯拉又遇大麻烦，自动驾驶系统遭调查，安全管理局18页文件解密真相
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FX168财经报社(北美)讯美国国家公路交通安全管理局的调查人员要求特斯拉告诉他们如何以及为什么开发了解决方案，召回了搭载该公司Autopilot部分自动驾驶系统的200多万辆车辆。#2024投资策略# 美国国家公路交通安全管理局的调查人员担心召回解决方案是否有效，因为特斯拉自去年12月以在线软件更新形式发送解决方案以来，已报告了20起事故。召回解决方案还包括解决Autopilot是否应在限制通行公路以外的道路上运行的问题。对此的解决方案是在具有交叉路口的道路上增加对驾驶员的警告。但在周二（5月7日）发布在该机构网站上的一封致特斯拉的信中，调查人员写道，他们在召回前后未发现对驾驶员提出注意的警告之间有任何区别。该机构表示，将评估驾驶员警告是否足够，特别是在驾驶员监控摄像头被遮挡时。（图片来源：the U.S. National Highway Traffic Safety Administration）该机构要求提供关于特斯拉如何开发解决方案的大量信息，并集中讨论了它如何利用人类行为来测试召回效果。这封长达18页的信询问了特斯拉在设计Autopilot时如何使用人类行为科学，以及该公司对评估人类因素重要性的评估。它还希望特斯拉确定每个涉及人类行为评估的工作以及工人的资格。并要求特斯拉说明这些职位是否仍然存在。美联社周二早些时候留言给特斯拉，要求就国家公路交通安全管理局的信发表评论。目前，特斯拉正在裁员约10%的工作人员，约14,000人，以削减成本以应对全球销售下降。首席执行官埃隆·马斯克表示，公司更像是一家人工智能和机器人公司，而不是一家汽车制造商。卡内基梅隆大学研究自动驾驶安全的教授菲尔·库普曼（Phil Koopman）表示，这封信表明，召回几乎没有解决Autopilot的问题，而是试图安抚国家公路交通安全管理局，在经过两年多的调查后，该局要求召回。 “对于所有关注的人来说，很明显特斯拉试图尽可能少地解决问题，看看他们能逃脱多少责任，”库普曼说道。“而国家公路交通安全管理局必须作出有力回应，否则其他汽车公司将开始推出不充分的解决方案。” 他说，这封信表明国家公路交通安全管理局正在审查特斯拉是否进行了测试以确保修复措施实际有效。“看看解决方案，我很难相信有很多分析证明这些措施将提高安全性，”库普曼说。该机构表示，将评估Autopilot控制的“突出和范围”，以解决误用、混淆以及在系统未设计处理的区域使用的问题。长期以来，安全倡导者一直担心Autopilot只能在限制通行公路上运行，无法在其他道路上运行。特斯拉告诉车主，尽管其名称是Autopilot，但系统不能自行驾驶，驾驶员必须随时准备介入。该机构还表示，特斯拉在召回修复方案发出后进行了安全更新，包括试图减少因打滑而造成的事故，以及减少高速转弯车道的碰撞。美国国家公路交通安全管理局表示，将评估这些更新的时间和驾驶因素，以及特斯拉未在最初召回中包含它们的基础。美国国家公路交通安全管理局于2021年开始了对Autopilot事故的调查，此前收到11起使用Autopilot的特斯拉撞击停放的应急车辆的报告。在解释为什么由于召回而结束调查的文件中，美国国家公路交通安全管理局表示，最终发现有467起Autopilot事故，导致54人受伤和14人死亡。截至发稿，特斯拉股票现报178.96，跌幅5.80（或3.14%）。（图片来源：finance.yahoo ）
Heidi2024-05-07
AI登顶黄金时代，高盛看好英伟达，调高目标价格至1100美元
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FX168财经报社(北美)讯周二（5月7日），高盛分析师维持对英伟达股票的买入评级，并将12个月目标价格从1,000美元上调至1,100美元。#2024投资策略# #科技# 高盛分析师表示：“尽管英伟达今年以来的表现优于大盘，但我们认为正面的盈利每股收益修订将推动其股价再次上涨，特别是考虑到英伟达目前的市盈率为35倍，仅比我们覆盖的股票组合溢价36%，而其过去3年的中位数溢价为160%。” 高盛分析师认为，人工智能仍然是英伟达的主要增长驱动力，预计4月和7月季度的数据中心，业绩将受益于对人工智能相关计算和网络的强劲需求。来自人工智能生态系统和产品发布（如H200和Spectrum-X）的动力也支持了这一展望。因此，高盛现在预测FY2Q、3Q和4Q的数据中心季度环比增长分别为10%、17%和5%。展望未来，高盛预计，根据几个指标，人工智能支出可能会持续到2024年以后。其中包括芯片制造商的预测，包括GPU、加速器和CPU在内的服务器人工智能处理器收入将同比增长一倍以上，并在2024年占总收入的低两位数百分比。长期而言，据预计，HPC/AI收入将以50%的复合年增长率增长，到2028年将超过总收入的20%。此外，美国一线超大规模云服务提供商预计，2025年将增加与人工智能相关的资本投资，而AMD将其2024年数据中心GPU收入预测修正为40亿美元。高盛分析师表示，“简而言之，我们认为，在可预见的未来，英伟达将继续是行业标准，原因是其在硬件和软件能力，以及多年来构建的安装基础和生态系统方面的竞争优势，以及在接下来的几年里，它正在以及将会以什么样的速度进行创新。” 截至发稿，英伟达现报价913.89，跌幅7.51（或0.81%）。（图片来源：finance.yahoo ）
Heidi2024-05-07
主次节奏：5.7北美早盘:综述
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主次节奏2024-05-07
北京车展圆满闭幕，汽车产业进入新纪元
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商在墨西哥建立了生产基地，以更好地服务北美市场。表：部分特斯拉供应链企业海外投资计划数据来源：公司公告，东吴证券研究所汽车产业迈入新纪元，关注率先受益的零部件环节。总的来说，随着技术迭代、智能化、出海纷纷加速落地，智能汽车与零部件环节有望成为重要的投资主线。一方面在汽车产业链中，零部件环节有望率先受益于产品的快速迭代与技术普及，收获更多的高价值订单。但鉴于汽车零部件涉及赛道与公司众多，投资门槛较高，借助ETF工具投资是投资体验更好的选择。汽车零部件ETF（159565）是市场首支聚焦汽车零部件产业的ETF，跟踪中证汽车零部件主题指数，选取100只业务涉及汽车系统部件、汽车内饰与外饰、汽车电子、轮胎等领域的上市公司证券作为样本，可作为把握零部件投资机会的重要工具。另一方面，智能化将在较长时间内成为汽车产业的主要发展方向，提前布局有助于更好地把握时代贝塔。智能汽车50ETF（516590）选取主营业务涉及智能电动汽车动力、感知、决策、执行、通讯系统及整车生产和汽车后市场的上市公司股票，可帮助投资者便捷、全面地把握汽车智能化的投资机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-07

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