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苹果盘中一度重夺全球市值第一头衔，会抢先微软和英伟达“斩获”4万亿美元估值吗？
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FX168财经报社(北美)讯周三（6月12日），苹果盘中一度重夺全球市值第一头衔。#2024投资策略# 苹果股价周三交易中飙升逾 4%，当时盘中总市值达到 3.31 万亿美元。与此同时，微软股价上涨逾 1%，估值至 3.26 万亿美元，而英伟达股价飙升约 4%，估值至近 3.1 万亿美元。人工智能热潮推动三大科技巨头股价飙升，苹果成为最新加入人工智能潮流的公司，其在周一的 WWDC 大会上发布了“Apple Intelligence”。自此之后，苹果股价已飙升12%。丹·艾夫斯 (Dan Ives) 表示，这三家科技巨头目前正在竞相争取 4 万亿美元的估值，由于人工智能技术的持续应用，这一估值有望在未来一年内达到。艾夫斯在周三的一份报告中表示：“人工智能革命始于英伟达，我们认为，人工智能派对才刚刚开始，现在是晚上 9 点，派对将持续到凌晨 4 点，其他科技界人士也纷纷加入其中。” 4 万亿美元的估值将意味着苹果、微软和英伟达分别有 21%、23% 和 29% 的潜在上涨空间。具体来说，对于苹果而言，艾夫斯表示，这家 iPhone 制造商拥有一个“人工智能圣杯”机会，即其拥有 15 亿部智能手机的庞大安装基数，其中估计有 2.7 亿部 iPhone在四年多的时间里没有升级过。艾夫斯表示：“这将催化库比蒂诺期待已久的超级周期”，并指出其新的 AI 产品功能是消费者想要的。艾夫斯还表示，苹果在 WWDC 上发布的 AI 软件将允许开发人员开始构建数百个以 AI 为中心的应用程序，以建立在苹果的 AI 技术堆栈之上，“本质上是在未来几年创建一个新的 AI 应用商店，这将成为消费者与生成式 AI 互动的主要方式。” 艾夫斯表示：“更进一步说，我们相信这最终将为苹果带来围绕高端人工智能功能的捆绑订阅服务，这将成为未来几年服务领域的另一个主要催化剂。” 但不要以为微软和英伟达已经退出了 4 万亿美元的竞争。艾夫斯表示：“英伟达和微软是人工智能革命的首批衍生品。”
Dan19772024-06-13
【美股收市】无视鹰派“点阵图”，标普纳指再创新高
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FX168财经报社(北美)讯 #美股收盘#周三(6月12日)，美国三大指数高开高走，标普、纳指开盘便升破盘中新高记录。美联储最新政策声明和5月份通胀数据显示价格压力有所缓解后，标普500首次收于5400点上方。标普500指数上涨 0.85%，收于5421.03点；纳斯达克综合指数上涨1.53%，收于17608.44点；道琼斯工业平均指数收盘下跌0.09%，或 35.21点，报38,712.21点。（来源：FX168）（来源：FX168）美联储会议决议美联储维持利率不变，符合普遍预期。美联储还表示，通胀方面已取得进展，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在利率决定公布后于华盛顿举行的新闻发布会上表示：“我们在实现通胀目标方面取得了一些进展。我们需要看到更多好数据，以增强我们对通胀持续向2%迈进的信心。” 不过，值得注意的是，美联储同时公布了“鹰派”点阵图：相较于3月时多数委员依然相信今年会有3次降息，6月的“点阵图”中，降息次数的中位数预期降到了只有1次。 TradeStation 的 David Russell 表示：“这是一场毫无意义的美联储会议。他们知道情况正在改善，但不需要急于降息。强劲的经济让鲍威尔能够在不损害就业的情况下抑制通胀。金发女孩正在出现——但政策制定者不想破坏它。” 美国通胀数据CPI 周三的声明是在美国最新通胀数据公布之后发布的，该数据似乎预示着通胀正在降温趋势。 5月份消费者价格指数保持不变，低于道琼斯预测的0.1%月度涨幅。同比来看，通胀指标上涨3.3%，也低于预期，且低于之前的3.4%。核心CPI(不包括与能源和食品相关的波动价格)的月度和年度数据也低于预期。 InfraCap创始人Jay Hatfield表示：“CPI抵消了美联储的强硬立场。大多数市场参与者认为经济正在放缓，他们将不得不降息。因此，我们认为市场对仅降息一次的强硬SEP不以为然。” 科技股高涨美国5月CPI全线降温，科技股带动下，纳指表现最佳。苹果、微软、英伟达、台积电美股、甲骨文均创盘中新高。AI助力苹果股价一度涨超5%，市值反超微软重夺美股市值第一宝座；英伟达一度涨近5%，收涨3.55%；台积电美股涨超4%，甲骨文涨超13%。此外，前两日表现最差的特斯拉今日大幅回升，收涨3.88%。债券市场低于预期的CPI数据刺激美国国债收益率下降，10年期国债收益率跌至4.25%，为4月1日以来的最低水平。两年期国债收益率下跌约8个基点至4.75%，此前曾跌至4.67%的低点。美联储掉期继续充分反映出11月和12月降息25个基点的预期。焦点个股：卡特彼勒公司收跌0.43%，因看到其以制造标志性黄色重型机械而闻名的部门表现强劲而决定将股息上调约8%，并向其股票回购计划增加了200亿美元。联邦快递公司收跌1.52%，该公司计划在欧洲裁员2000人，这是该快递巨头精简全球员工队伍和控制成本的最新举措。空中客车股价上涨0.58%，该公司即将获得宿务太平洋航空的一份大型单通道喷气式飞机订单。该航空公司计划订购多达150架A320neo飞机，这将使这家亚洲航空公司的机队规模增加一倍以上。 Photoshop开发商Adobe股价下跌0.61%，该公司的投资者越来越担心来自生成式人工智能的竞争。市场期待该公司的业绩报告将如何明应对这一威胁。
Sissi2024-06-13
【原油收市】美油库存意外增加、IEA看跌需求及鹰派美联储，多重因素限制油价走势
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FX168财经报社(北美)讯周三（6月12日）中东持续紧张局势为油价提供支撑，油价收盘走高。但美联储结束为期两天的会议声明后，有消息称降息可能最晚在 12 月开始，限制了油价的涨幅。#原油收盘# 国际原油期货结算价小幅收涨。WTI 7月原油期货收涨0.6美元/桶，收报78.50美元/桶，涨幅0.77%。截至发稿，现报78.32美元/桶，涨幅0.53%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货结算价上涨0.68美元/桶，或0.83%，收报82.60美元/桶。截至发稿，现报82.54美元/桶，涨幅0.75%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】石油输出国组织及其盟友表示将从10月起逐步停止减产，原油价格上周下跌逾2%。中东局势紧张，引发原油供需担忧，战争尚未对全球石油供应产生实质性影响，但投资者已将风险考虑在内，从而推高了原油期货价格。与此同时，美联储将降息开始时间推迟到可能最晚12月，令投资者感到失望，尽管人们对控制通胀所需措施的预期不断上升，但官员们预计今年只会降息25个基点。 IDX Advisors基金经理Ben McMillan表示：“看看鲍威尔会说什么将会很有趣，我认为毫无疑问他们会维持利率不变。” 借贷成本上升往往会抑制经济增长，进而可能限制石油需求。 Matador Economics 经济学家Tim Snyder表示：“市场现在正屏住呼吸。” “如果鲍威尔的言论超出美联储公布的范围，政策委员会内部可能会对利率方向产生一些分歧。” 另外，欧洲央行副行长路易斯·德金多斯表示，由于通胀前景存在巨大的不确定性，欧洲央行必须“非常缓慢地”降低利率。美国能源信息署（EIA）周三表示，上周美国原油库存意外增加370万桶，至4.597亿桶，而预期为减少100万桶。美国能源信息署(EIA)称，汽油库存增幅超过预期，增加260万桶，至2.335亿桶，而路透社调查中分析师的预期为增加90万桶。尽管美国原油库存意外增加370万桶，且IEA将需求增长预估从每日110万桶下调至每日96万桶，但美国5月通胀数据低于预估，对油价构成支撑。美联储如期维持利率不变，但预计今年只会降息一次，并上调了通胀预期，对油价造成打击。BOK Financial分析师Dennis Kissler表示，国际能源署断言，到2030年石油将出现大量过剩和大量闲置产能，这对油价是不利的。不过，大多数交易员对此持怀疑态度，因为全球炼油厂需求仍然非常旺盛，而且电动汽车的增长热潮似乎正在放缓。美国能源信息署（EIA）周三表示，上周美国原油进口量上升至2018年以来的最高水平，原因是来自墨西哥的进口量反弹，而来自加拿大的进口量也随着跨山输油管道向美国西海岸输送石油的扩建而增加。EIA数据显示，截至6月7日当周，美国从墨西哥进口的原油增加44.9万桶/日，至98.7万桶/日，为7个月以来的最高水平。从加拿大进口的原油增加了20.6万桶，达到近400万桶/日。不过，从长期来看，美国能源信息署(EIA)、国际能源署(IEA)和石油输出国组织(Organization of the Petroleum Exporting Countries)本周更新了对2024年全球石油供需平衡的看法，预测全球石油库存将下降。石油经纪商PVM的Tamas Varga表示，他们的报告意味着下半年价格下跌空间有限，其中IEA的库存消耗大于其他两个机构。 “新债王”冈拉克表示，通胀将会降低。如果油价下跌，我们将看到通胀进一步放缓。此次会议将因美联储将今年预期降息次数从三次减至一次而被铭记。预计今年剩余时间里，美国CPI将稳定在2.5%-2.75%的水平。债券市场一直保持惊人的稳定性。可以期待从固收市场的部分领域，如BB级银行贷款，获得非常好的回报。从现在到年底，美联储的措辞将发生巨大变化。裕信银行表示，预计5月份整体CPI通胀率将从4月份的0.3%降至0.1%，按年率计算，通胀率可能会小幅下降至3.3%。汽油价格可能会使月率下降0.15%。核心CPI月率可能会连续第二个月达到0.3%，同比增幅可能会从3.6%降至3.5%。这样的水平可能仍然有点过高，无法让美联储相信通胀正在持续下降至2%。咨询公司Energy Aspects研究主管Amrita Sen指出，特朗普若当选总统，美国的石油产量也不会“泛滥成灾”。特朗普对伊朗的打击将在明年推高油价。到2030年，美国石油产量将缓慢增长。花旗预期，布伦特原油期货价格明年可能跌至每桶60美元水平。花旗指出，受到地缘冲突及供过于求因素影响，布伦特原油期货价格在第三季仍可望保持在82美元水平，然后开始下行，明年进一步受压。花旗建议投资者对冲油价下行风险。 Energy Aspects的一位创始人表示，如果全球的需求不增加，OPEC+今年晚些时候可能不需要提高原油产量。OPEC+本月早些时候宣布将从10月份开始逐步恢复日均约200万桶被停掉的产能。Amrita Sen在卡尔加里的一次会议上表示，这些计划取决于市场状况。她说，目前该集团可能不需要恢复产量。“如果市场不需要石油，他们就不会恢复产量，”她说。“如果需求回升，会这样做。如果需求没有回升，我认为不会恢复。”Sen表示，今年全球石油需求将增长110万桶/日。她预计，美国原油产量到年底将增加40万桶/日，并且明年的增幅相似。国际能源署（IEA）在最新报告中警告，随着石油公司增加产量，到本世纪末，全球将面临每天数百万桶的“惊人”石油过剩，从而削弱OPEC+管理原油价格的能力。IEA预计，全球石油需求将在2030年之前达到每天近1.06亿桶的峰值，比2023年每天略高于1.02亿桶有所增加。而以美国为首的产油国持续投资，到2030年，全球石油供应将达到近1.14亿桶/日，这将导致石油闲置产能超过800万桶/日。IEA还表示，这种“巨大的”石油过剩可能会“颠覆”OPEC+管理市场的努力，并迎来一个油价下跌的时代。IEA补充称，除了新冠疫情之外，这么高的产能过剩水平将是前所未有的。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1） 09:30 澳大利亚5月季调后失业率（2）17:00 欧元区4月工业产出月率（3）20:30 美国至6月8日当周初请失业金人数（4）20:30 美国5月PPI年率（5）20:30 美国5月PPI月率（6）22:30 美国至6月7日当周EIA天然气库存（7）次日00:00 美联储威廉姆斯主持与美国财长耶伦的讨论会（8）次日01:00 加拿大央行行长麦克勒姆参加一场炉边谈话
慧宣鑫语2024-06-13
“软着陆之路清晰可见”！华尔街对美联储降息持乐观态度、无视“鹰派点阵图”
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FX168财经报社(北美)讯华尔街对今年的利率走势感到更加乐观、尽管美联储主席鲍威尔目前暂缓放出降息信号。周三（6月12日），投资者对 5 月份消费者价格指数的积极报告感到高兴。消费者价格连续第二个月低于经济学家的预期。美国劳工统计局报告称，上个月通胀率持平，较上年同期上涨 3.3%，在第一季度一系列令人沮丧的通胀报告之后，这一数据可能使美联储在今年晚些时候重回放松政策的轨道。芝加哥商品交易所 (CME) 的美联储观察工具显示，到 2024 年底前降息三次的可能性再次被提上日程，投资者认为美联储到 12 月前降息三次或三次以上的可能性为 72% 。一些华尔街分析师预测美联储首次降息可能最早在 7 月份进行，但大多数人认为 9 月份降息是最有可能的情况。 Regan Capital 首席投资官 Skyler Weinand 在一份报告中表示：“周三公布的 CPI 数据低于预期，这将使美联储最早在 9 月份开始降息，因为在经历了今年早些时候令人担忧的通胀飙升之后，我们现在已经看到了多个令人鼓舞的通胀数据。软着陆的道路很明确，美联储很可能在短短三个月内就出手拯救市场。” 晨星首席美国经济学家 Preston Caldwell 在一份声明中表示：“今天的消息似乎为 7 月降息打开了大门，尽管我们仍然认为，鉴于美联储最近的强硬言论，降息的可能性很小。”“但现在应该可以肯定，从 9 月开始降息的可能性极高。” 总体通胀有所缓解，部分原因是汽油和食品价格降温。劳工统计局的数据显示，5 月份汽油指数下跌 3.6%。与此同时，家庭食品指数在 4 月份下跌 0.2% 后保持平稳。 BGO 首席经济学家 Ryan Severino 周三表示：“美联储长期维持利率过高，正日益面临经济下滑的风险。尽管我们的模型显示美联储可能在今年晚些时候降息，但它手头上的时间有限，尤其是我们看到越来越多的证据表明美国经济正在放缓。”
Dan19772024-06-13
【汇市日报】美联储放弃降息，美元强跌后回调加元涨幅缩窄
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FX168财经报社(北美)讯周三（6月12日），美联储连续第七次将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期。美联储点阵图显示，预计2024年仅降息一次。美联储利率决议公布后，现货黄金短线下挫10美元，美元指数拉升20点。非美货币全线下挫。同时，因汽油价格下跌，美国5月消费者物价意外走低，但在就业市场持续强劲的背景下，通胀率可能仍然过高。加元利率陷入困境，加元普遍走低，兑大多数货币下跌。然而美元下跌速度快于加元。加元/人民币基本持平，维持在5.27上方。#汇市日报# 截至发稿，美元指数现报104.76，跌幅0.50%，盘中最大跌幅0.76%，这是本年度最大跌幅。（美元指数走势图，来源：FX168） Corpay 首席市场策略师Karl Schamotta在一份报告中表示：“美国国债收益率部分扭转了今天上午的跌势，美元小幅走高，这表明市场参与者正以非常温和的鹰派眼光看待（利率）决定。” 美联储连续第七次将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期。美联储表示，近几个月通胀进一步取得温和进展。经济持续以稳健的步伐扩张，就业增长持续强劲，失业率保持低位。预期2024年底核心PCE预期中值为2.8%，此前为2.6%。美联储预计在对通胀可持续走向2%抱有更大信心之前降息是不合适的。美联储点阵图显示2024年将降息25个基点（三月预计为降息75个基点），并暗示2025年将降息四次（3月预计为降息三次）。值得注意的是，该决定是一致通过的。在鲍威尔领导的美联储中几乎没有什么不同意见。上个月，他表示，就美联储理事和联储主席在演讲和会议上发表的观点而言，仍然存在不同的声音。但在投票时，他们表现得很一致。美联储点阵图显示，在19位官员中，有4位官员认为2024年不应降息，7位官员认为将降息一次，8位官员认为将降息两次。没有官员认为今年将降息3次或更多，而此前为10位。“美联储传声筒”Nick Timiraos表示，这意味着微弱多数人认为，基本情况是今年不会超过一次降息。美国通胀低于预期，推低美国国债收益率和美元，因该数据可能为未来几个月降息铺平道路。继4月份上涨0.3%之后，5月份CPI环比持平。核心CPI年率上升3.4%，低于4月份的3.6%。为2021年4月以来最低水平。自2月和3月公布稳健数据以来，CPI一直呈下降趋势。随着主要零售商大幅降低从食品到尿布等商品的价格，物价压力可能会继续缓和。信用调查公司TransUnion发布的一项调查显示，美国人对通胀和利率的担忧上升到了两年来的最高水平。半数回应者表示利率位列他们最担心的三大财务问题之中，更有84%的人提到杂货和汽油等日用品价格上涨。住房成本也令调查参与者承压。尽管如此，稳定的就业和薪资增长令多数受访者对来年的财务状况感到乐观。“通胀率正在迅速放缓，但大家仍然发现物价比几年前贵得太多了，”TransUnion高级副总裁CharlieWise表示，“消费者通常不会区分通胀和物价。因此通胀仍然是一个越来越大的担忧。” 正如Evercore ISI分析师所预测的那样，在今天的CPI报告走软之后，美联储关于通胀的措辞略有改变，听起来更令人鼓舞。分析师Chris Anstey表示，今天的表述是：“最近几个月，在委员会2%的通胀目标上有了温和的进一步进展。”上次表述：“最近几个月，在实现委员会2%的通胀目标方面缺乏进一步的进展。”在这两份声明中，通胀都被描述为保持“高企”。目前，交易员仍倾向于预测2024年将有两次降息，尽管美联储预测只有一次。美债收益率在美联储政策声明后减少跌幅，10年期国债收益率最后下跌11.7个基点至4.285%。联储主席鲍威尔表示，一旦我们控制住通胀，利率就可以降低。我们将全面审视劳动力、经济增长和通胀数据，以开始降息。还未到公布降息日期的阶段。无法给出我们所需看到的良好报告的具体数量。今日的CPI数据是朝正确方向迈出的一步。但这仅仅是一次数据，不希望过于受此影响。我们的职责并非告诉人们如何看待经济。我们正在尽一切可能将通胀重新控制在可控范围内。鲍威尔表示，美国经济支持美元强势。我们充分意识到我们面临的双重风险。我们理解等待过长或行动过快的风险。我们正在努力管理这些风险。我们现在有能力谨慎处理降息问题。我们的计划不是等待事情出问题后再试图修复。分析师Enda Curran表示，美联储主席鲍威尔似乎在小心翼翼地控制自己的信息。他没有点燃9月份降息的预期，并表示他们需要对通胀有更大的信心，但他也非常明确地表示，官员们正在关注数据，并逐月进行评估。他没有确认也没有排除任何可能性。美国10年期国债收益率跌7.63%，报4.3277%，发布美国CPI数据时，从4.38%上方跳水至4.3%下方，美联储决议声明发布前跌至日低4.2481%，日内大部分时间处于下跌状态。2年期美债收益率跌6.75个基点，报4.7665%，日内至美国CPI数据发布这段时间横盘窄幅震荡，数据发布后跳水，跌至日低4.6678%。据CME“美联储观察”数据，美联储8月维持利率不变的概率为91.1%，降息25个基点的概率为8.8%，降息50个基点的可能性为0.1%。美联储到9月维持利率不变的概率为38.3%，累计降息25个基点的概率为56.6%，累计降息50个基点的概率为5.1%。截至发稿，美元/加元现报1.37298，跌幅0.21%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168） ForexLive 首席货币分析师Adam Button表示：“对加拿大来说，全球通胀率下降为各国央行提供了降息和刺激增长的机会，这将直接转化为加拿大的资源。”“加元是一种顺周期货币，降息应该能及时启动新一轮全球增长。” 加元几乎没有任何波动的理由，与其他货币的汇率波动幅度在四分之一个百分点以内。加拿大4月份建筑许可激增20.5％，为四年来最高的月度变化。本周余下时间，加拿大经济日历上没有什么值得关注的新闻。加拿大央行行长麦克勒姆表示，货币政策在加拿大比在美国有更大影响力。与美联储的政策分歧尚未接近极限；货币政策不再需要具有那么高的限制性；货币政策无需再如此紧缩；仍需进一步降低通胀以达到目标。加拿大央行行长麦克勒姆原定于周三晚些时候出席会议，参加一场题为“克服经济波动”的小组讨论，这将是本季度最动荡的日子之一。但由于美联储对利率预期的强硬态度削弱了市场的风险偏好，会议的重要程度可能被淹没。由于投资者预期加拿大央行可能会进一步降息以刺激劳动力需求，加元总体仍处于弱势。加拿大的通胀率已经下降至加拿大央行所看好的1%-3%核心CPI区间。在美国劳动力市场强劲和通胀率居高不下的情况下，越来越多的人接受美联储将维持利率较长时间不变，这有助于美元在周二触及的一个月高点附近保持稳定。这反过来可能会给美元/加元带来一些支撑，并有助于限制跌幅。然而，在原油价格上涨之后，上行空间似乎有限，原油价格往往会支撑与大宗商品挂钩的加元。尽管如此，好坏参半的基本面背景仍值得激进交易者谨慎行事。截至发稿，加元/人民币仍然稳定在5.27上方，基本持平，现报5.2738，涨幅0.02%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-06-13
连续第七次维持利率不变！一文看清6月FOMC政策声明和之前有何不同？
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FX168财经报社(北美)讯 #美联储政策会议#周三(6月12日)，美联储连续第七次将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期。决议声明称：最近数月通胀取得更多温和的进展。 “美联储传声筒”NickTimiraos表示，有四名美联储官员预计今年不会降息，高于3月份预测时的两名。七名官员预计今年将降息一次，八名官员预计将降息两次。这意味着微弱多数人认为，基本情况是今年不会超过一次降息。 FOMC政策声明比较相比4月的上次会议声明，本周三美联储公布的6月货币政策委员会FOMC会议声明有两大变动。文中删除的部分中间有一条横线，红色字体爲增加或修改内容。最近的指标表明，经济活动继续以稳健的步伐扩张。就业增长保持强劲，失业率保持在较低水平。通账在过去一年有所缓解，但仍处于高位。近几个月来，在实现委员会2%的通胀目标方面取得了适度的进一步进展缺乏进一步的进展。委员会寻求在长期内实现最大就业和2%的通胀率。委员会认爲，过去一年实现就业和通胀目标的风险已趋于更好的平衡。经济前景不确定，委员会仍然高度关注通胀风险。爲了支持这些目标，委员会决定将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%-5.5%。在考虑对联邦基金利率目标区间的任何调整时，委员会将仔细评估未来的数据、不断变化的前景和风险平衡。委员会认爲，在对通胀持续向2%迈进有更大信心之前、降低目标区间是不合适的。此外，委员会将继续诚持国债、机构债务和机构抵押货款支持证券。从6月开始，联邦公开市场委员会将把美国国债的每月赎回上限从600亿美元降至250亿美元，从而减缓其证券持有量下降的速度。委员会将维持机构债务和机构抵押货款支持证券的每月赎回上限爲350亿美元．并将超过这一上限的任何本金支付重新投资于国债。委员会坚定地致力于将通帐率恢複到2%的目标。在评估适当的货币政策立场时，委员会将继续监测即将发布的信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险，委员会将准备酌情调整货币政策立场。委员会的评估将考虑广泛的信息，包括芳动力市场状况、通胀压力和通账预期，以及金融和国际形势的发展。（来源：美联储、CNBC）投票赞成货币政策决议的委员包括： FOMC委员会主席美联储主席鲍威尔；委员会副主席纽约联储主席威廉姆斯；里士满联储主席巴尔金；美联储理事巴尔；亚特兰大联储主席博斯蒂克；美联储理事鲍曼；美联储理事库克；旧金山联储主席戴利；美联储理事杰斐逊；美联储理事库格勒；克利夫兰联储主席梅斯特；美联储理事沃勒。
Sissi2024-06-13
风雨无阻！鲍威尔“明鹰暗鸽” 黄金回落美股却再创新高、标普突破5400点市场无惧首次降息时间充满疑惑？
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FX168财经报社(北美)讯周三（6月12日），美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在新闻发布会强调美联储尚未有信心开始降息，但表示没有人将加息作为基本预期。黄金急速回落、美股缩窄涨幅、美元借机拉升。#美联储政策会议# 鲍威尔重申尽管通胀率已从高位大幅回落，但仍然过高，并强调，今年的通胀数据尚未让美联储“更有信心”接近2%的目标，美联储仍维持其紧缩的货币政策立场。鲍威尔表示：“我们认为今天的报告取得了进展，并且增强了信心。但我们认为自己目前还没有足够的信心开始放松政策。” 鲍威尔表示：“我们的经济取得了长足进步……劳动力市场更加平衡，就业岗位持续增加，失业率较低。通货膨胀率已从 7% 的峰值大幅下降至 2.7%，但仍然过高。我们坚定地致力于将通货膨胀率降至 2% 的目标，以支持让所有人受益的强劲经济。”“今年早些时候收到的通胀数据高于预期，尽管最近的月度数据有所下降。长期通胀预期似乎得到了很好的控制。” 他说：“我们需要看到更多好的数据来增强我们对通胀率可持续向 2% 迈进的信心。” 在美联储声明中，委员们承认，在将物价增长降至 2% 方面取得了“轻微”进展。此前，美联储曾表示，近期“缺乏”进展。有分析师表示，鲍威尔的言论为许多可能性敞开了大门。鲍威尔指出，美联储官员需要更多的数据，才能对通胀正在降温有更大的信心，但官员们“欢迎”今天的CPI数据。虽然点阵图显示今年会降息，但这将让交易员猜测第一次降息将于何时到来。美联储下调降息预期美联储周三连续第七次维持利率不变，同时预计2024年只会降息一次，华尔街的降息梦由此只能暂时搁置。美联储利率决议后，受对利率敏感的科技股上涨的推动，标准普尔500指数和纳斯达克100指数有所攀升。Advisors Asset首席执行官Scott Colyer表示：“美联储会相应地调整它们的点阵图，所以它们一直在变化，股票交易员知道这一点。很明显，美联储确实希望今年至少降息一次。而这些降息，即使只有一次，也会对股价起到支撑作用。” 市场反应股市尽管美联储的预期更为保守，但其并未改变华尔街对今年利率将至少下降两次的押注，鲍威尔讲话期间，股市因此创下历史新高。标准普尔 500 指数首次突破 5,400 点，周三是牛市开始 20 个月的纪念日。（标普30分钟走势图图源：FX168）美元指数拉升近20点，现报104.64，缩窄日内跌幅至0.61%。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）现货黄金较日高回落近20美元，现报2322.51美元/盎司（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）持续更新中......
Dan1977 1评论2024-06-13
美联储第7次维持利率不变！市场忽视鹰派点阵图执意押注年内降息2次
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FX168财经报社(北美)讯美联储暂停加息，在6月份会议上将联邦基金目标区间维持在5.25%-5.50%不变。在联邦公开市场委员会的声明中，官员们表示，在将通胀率降至2%目标的斗争中取得了“适度的进一步进展”。（图片来源：federalreserve.gov）最新点阵图显示，官员们将今年的降息次数从三次减少到一次。到 2025 年，他们现在预计降息幅度为 100 个基点，高于之前的 75 个基点。（图片来源：finance.yahoo ）美联储认为，他们今年只会降息一次，比他们3月份预测的少降息两次，因为通胀接近2%目标的速度比他们预期的要慢。根据政策制定者的预测中值，到2025年底，政策利率预计将达到4.1%，这意味着明年将再降息四次，每次降息四分之一个百分点。今年3月，即美联储上次发布季度预测时，多数美联储预计，2024年和2025年每年将至少降息三次，每次25个基点。这将使政策利率到明年年底达到3.75%-4%的区间。今年早些时候，通胀率一连串高于预期，迫使美国利率制定者重新调整利率，鉴于美国经济对高借贷成本的阻力表现出比预期更强的抵御能力，他们决定放缓降息步伐。美联储自去年7月以来一直将隔夜银行间贷款利率目标维持在当前区间，以期在不给就业市场造成巨大损害的情况下，抑制经济的高通胀。最新预测显示，四位美联储决策者认为美联储今年根本不应该降息。三个月前只有两位决策者这么认为。美联储政策声明称，向2%的通胀目标“略有进一步进展”(5月1日声明中则称“缺乏进展”)；预计在对通胀可持续走向2%抱有更大信心之前降息是不合适的；经济继续稳步扩张，就业增长保持强劲，失业率保持在低位；将继续减少持有的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。值得注意的是，该决定是一致通过的。在鲍威尔领导的美联储中几乎没有什么不同意见。上个月，他表示，就美联储理事和联储主席在演讲和会议上发表的观点而言，仍然存在不同的声音。但在投票时，他们表现得很一致。 “美联储传声筒”NickTimiraos表示，有4名美联储官员预计今年不会降息，高于3月份预测时的两名。7名官员预计今年将降息一次，8名官员预计将降息两次。这意味着微弱多数人认为，基本情况是今年不会超过一次降息。根据中值预测，核心PCE通胀率（扣除食品和能源成本，美联储用它来衡量潜在价格压力）将在2024年第四季度达到2.8%，在2025年第四季度达到2.3%。相比之下，3月份的预测中值为2024年为2.6%，2025年为2.2%。经济预测表明，美联储政策制定者继续预期所谓的软着陆，即经济放缓、通胀下降，但失业率不会大幅上升。美联储政策制定者确实预计失业率（目前为4%）到2025年将上升至4.2%，高于他们3月份预测的4.1%。他们维持对美国经济增长的预测不变，今年为2.1%，明年为2.0%。美联储决策者还将长期中性利率（既不会减缓也不会刺激健康经济的政策利率）的预期从3月份的2.6%和去年12月份的2.5%上调至2.8%。这一上调可能表明，美联储最终可能不会像之前预期的那样大幅降息。（图片来源：federalreserve.gov）以下显示美联储声明区别，在6月的声明中首次出现的文本为红色并带有下划线。（图片来源：CNBC）机构分析师Anna Wong表示，6月份的FOMC会议将是今年最关键的会议之一，因为鲍威尔可能会提供迄今为止最明确的降息时间表暗示。新的点阵图可能表明，今年将有两次降息25个基点，而3月份的点阵图则为三次。自5月的会议以来，经济增长指标一直出人意料地下行，通胀数据符合预期，预计鲍威尔在新闻发布会上的声音会相对温和。有分析师表示，鲍威尔的言论为许多可能性敞开了大门。鲍威尔指出，美联储官员需要更多的数据，才能对通胀正在降温有更大的信心，但官员们“欢迎”今天的CPI数据。虽然点阵图显示今年会降息，但这将让交易员猜测第一次降息将于何时到来。凯投宏观分析称，目前没有任何迹象排除9月份降息的可能性。这完全取决于最新的数据。如果像我们预期的那样，就业增长再次放缓，而5月份的通胀数据被证明是新一轮通胀降温趋势的开始，那么最有可能的结果仍是今年两次降息。富达国际宏观和战略资产配置全球主管Salman Ahmed强调了他对今年没有降息的基本预测。这位分析师表示：“如果通胀在夏季继续取得进展，或者劳动力市场开始显示出一些压力迹象，我们确实认为今年降息的可能性正在上升。”“尽管如此，美国经济仍然具有弹性，今天发布的通胀数据受到汽车保险和机票分项的影响，这意味着启动降息的门槛仍然很高。” 据CME“美联储观察”数据，美联储8月维持利率不变的概率为91.1%，降息25个基点的概率为8.8%，降息50个基点的可能性为0.1%。美联储到9月维持利率不变的概率为38.3%，累计降息25个基点的概率为56.6%，累计降息50个基点的概率为5.1%。
Heidi2024-06-13
今年只降息一次！美联储鹰鸽齐舞金融市场瞬间巨震
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FX168财经报社(北美)讯美联储周三(6月12日)维持基准利率不变，并暗示预计年底前只会降息一次。市场希望央行采取更加宽松的政策，但美国联邦公开市场委员会(FOMC)决策者在为期两天的会议后将3月份三次降息的计划减少了两次。该委员会还暗示，它认为长期利率高于此前暗示的水平。在本周为期两天的会议后发布的新预测显示，通胀仍有望回到美联储2%的目标水平，从而允许今年晚些时候放松一些政策。 “通胀在过去一年有所缓解，但仍处于高位，”会后声明表示，这与上次声明的措辞一致。唯一的实质性变化是，新的声明接着说，“最近几个月，在委员会2%的通胀目标上取得了温和的进一步进展。” 此前的措辞是，在通胀问题上“缺乏进一步进展”。该委员会在其备受关注的个别参与者利率预期的“点阵图”中确实表明，2025年将采取更激进的降息路径，预计将有四次降息，总计下调一个百分点，高于此前的三次。从现在到2025年底，委员会预计总共会有五次降息，相当于1.25个百分点，低于3月份的六次。如果上述预测维持不变，到明年年底，联邦基金基准利率将维持在4.1%的水平，比3月份的预测高出0.2个百分点。另一个重大进展出现在对长期利率的预测上，从本质上讲，长期利率既不会促进也不会限制经济增长。这一增幅从2.6%上升至2.8%，表明美联储官员对利率在长期内维持在较高水平的说法越来越认同。点阵图显示，有四名官员支持今年不降息，高于此前的两名，这进一步表明了央行官员的鹰派倾向。#美联储政策会议# （图源：美联储）在联邦公开市场委员会的经济预测摘要(SEP)中，与会者将2024年的通胀预期上调至2.6%，剔除食品和能源后的通胀预期上调至2.8%。两项通胀预测都比3月份高出0.2个百分点。（图源：美联储）美联储青睐的通胀指标是美国商务部的个人消费支出价格指数(PCE)，该指数4月份的读数分别为2.7%和2.8%。美联储更关注核心通胀，将其作为更好的长期指标。经济预测摘要表明通货膨胀率将回到2%的目标，但这要到2026年。这一决定和19位与会者的非正式预测是在市场动荡的一年做出的，投资者希望美联储在将基准利率提高至约23年来的最高水平后开始放松政策。联邦基金利率设定在5.25%-5.5%的区间，是2022年3月至2023年7月期间11次加息的结果。联邦基金利率为银行设定了隔夜借贷成本，但也为许多消费者债务产品提供了资金。当天早些时候，在美联储官员准备经济和利率展望时，美国劳工统计局(BLS)公布了5月份消费者价格指数(CPI)。报告显示，当月通胀率与上月持平，年通胀率较4月份小幅下降至3.3%。这仍远高于美联储2%的目标，但也远低于近两年前略高于9%的峰值。扣除食品和能源价格的核心指数分别为0.2%和3.4%。 2024年第一季度，经济数据较上年大部分时间的水平有所放缓，GDP年化增长率仅为1.3%。4月和5月的数据喜忧参半，但亚特兰大联储预计GDP将增长3.1%，这是一个稳健的增速，尤其是考虑到过去两年一直困扰美国经济的衰退担忧。（图源：美联储）不过，通胀数据也同样具有弹性，并给央行官员带来了问题。今年伊始，市场预期美联储将大幅降息，但由于通胀居高不下，以及美联储官员表示他们不相信通胀正令人信服地回到目标水平，市场的预期受挫。美联储利率决议公布后，美元指数DXY拉升超20点至104.61。（美元指数15分站走势图，来源：FX168）数据显示，CME最活跃欧元/美元期货合约北京时间6月13日02:00--02:01一分钟内买卖盘面瞬间成交5081手，交易合约总价值6.86亿美元。现货黄金短线下挫10美元至2324.88美元/盎司低点。（现货黄金15分站走势图，来源：FX168） COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月13日02:00--02:01一分钟内买卖盘面瞬间成交2350手，交易合约总价值5.52亿美元。美联储政策声明发布后，“美联储传声筒”NickTimiraos表示，有四名美联储官员预计今年不会降息，高于3月份预测时的两名。七名官员预计今年将降息一次，八名官员预计将降息两次。这意味着微弱多数人认为，基本情况是今年不会超过一次降息。正如Evercore ISI分析师所预测的那样，在今天的CPI报告走软之后，美联储关于通胀的措辞略有改变，听起来更令人鼓舞。分析师Chris Anstey表示，今天的表述是：“最近几个月，在委员会2%的通胀目标上有了温和的进一步进展。”上次表述：“最近几个月，在实现委员会2%的通胀目标方面缺乏进一步的进展。”在这两份声明中，通胀都被描述为保持“高企”。 GAM Investments首席跨资产投资策略师朱利安·霍华德表示，维持利率不变的决定表明，官员们对未来通胀走势以及利率走势缺乏共识。对美联储来说，这尤其令人沮丧，因为央行的信誉取决于它能向更广泛的市场提供的简洁叙述。但是，在坚持认为2021-2022年的通胀是暂时的之后，其现在正面临另一项可信度挑战，因为它宣布在2023年底时准备降息的道路已经扫清。但如今，鉴于顽固的通胀形势，这条路还远不明朗。持续更新中......
夏洛特 1评论2024-06-13
中国电动汽车引发欧盟关税之争特斯拉卷入风暴
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FX168财经报社(北美)讯特斯拉作为欧盟决定提高中国电动汽车关税的一部分，大众汽车集团可能对其在中国生产并进口到欧洲的汽车征收特别计算的关税。周三，欧盟执行机构欧盟委员会对中国电动汽车制造商征收高达38%的关税。如果欧盟未能与中国当局达成解决方案，这些临时关税将于7月4日生效。四个月后，所谓的最终措施将生效。委员会表示，现阶段，特斯拉“可能会获得单独计算的关税税率”。上海是特斯拉最大的超级工厂之一的所在地。据中国官方媒体报道，2023年，特斯拉在上海工厂交付了94.7万辆汽车，其中60万辆销往中国市场，其余则出口。欧盟贸易专员瓦尔迪斯·东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）周三告诉CNBC，特斯拉正在争取降低关税税率，欧盟委员会正在对此进行审查。他说：“我们还可以更深入地研究特斯拉的具体情况以及特斯拉在中国获得的具体补贴，这确实可能导致不同程度的反补贴税。” 欧洲的举措是效仿美国的。上个月，美国总统拜登的政府对中国电动汽车征收100%的关税。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克最近谈到了美国关税问题。马斯克在5月份表示：“特斯拉和我都没有要求征收这些关税。” 马斯克补充道：“特斯拉在中国市场上竞争相当激烈，没有关税，也没有优待政策。我支持不征收关税。”
佳华1682024-06-13

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