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上银基金一周早知道|医药进入新周期，投资主线如何把握？干货早知道，投资有方向

证券之星2023-03-17

A股突然暴涨，外资狂买72亿，港股暴力反弹，这两个板块显著回暖！

度大涨，半导体板块冲高回落。下跌方面，医药股集体调整，TOPCON电池板块等跌幅居前。下面具体来看今天的行情复盘。【市场热点回顾及解读】截至收盘，上证指数收涨0.73%，深成指涨0.36%，创业板指跌0.36%。两市成交额9731亿元，较上一交易日放量1281亿元。从个股表现来看，两市个股涨多跌少，3212只个股上涨，1689只下跌，203只持平，赚钱效应极好。主力资金动向上，今日计算机板块强势吸引近118亿元，在31个申万一级行业中资金净流入额居首，其次是传媒、通信；净流出方面，电力设备、食品饮料、医药生物等净流出居前。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊券商、医疗和港股互联网这几个板块主题的交易和基本面情况。一、【券商ETF（512000）】今日券商板块强势回暖，中国银河、国联证券双双涨逾5%，中金公司涨近4%，东方财富、财达证券、中信建投等跟涨。中证全指证券公司指数收涨1.78%。热门ETF方面，券商ETF（512000）早盘高开后全天维持高位震荡，最高涨逾2.6%，收涨1.76%，盘中收复5日、250日、10日三条均线，全天成交额6.43亿元。值得注意的是，随着多项利好政策不断落地发酵，调整多时的券商板块已经迎来一些积极信号。消息面上，近期上市券商大手笔回购股份、重要股东踊跃增持和竞拍券商股权事件不断涌现。自2022年以来，上市券商陆续推出回购A股股份的计划。进入2023年，浙商证券率先实施了回购。回购方案显示，浙商证券拟自2022年10月20日起的十二个月内，回购至少1939.08万股、至多3878.17万股股份，占公司总股本的比例为0.5%至1%，回购价格不超过15.61元/股，回购资金总额不超过6.05亿元。2023年3月1日，浙商证券实施了首次回购。从市场历史来看，上市公司股份回购多发时市场通常处于低位。在券商积极入场回购的同时，不少股东也出手“护盘”，用“真金白银”增持公司股票。 3月12日中信证券公告其H股获广州越秀资本等股东增持，权益变动后，越秀资本及其一致行动人广州越秀资本、越秀金融国际持有中信证券股份比例从7.2669%增至8.3074%，增持比例超过1%。此外多家券商竞买民生证券股权。在市场人士看来，重要股东增持行为对稳定投资者情绪、传递积极信号也起到了至关重要的作用。越来越多的券商及其股东通过回购、增持、竞拍等行为来释放积极信号，既是上市券商对宏观经济、证券行业及公司基本面有信心的表现，也为全面深化资本市场改革大背景下，证券板块的估值修复奠定基础。资金面也呈现显著回暖的态势，上交所数据显示，券商ETF（512000）最新4个交易日连续获资金加仓，合计净流入2.39亿元，拉长时间，最近10个交易日券商（512000）更是累计吸筹4.25亿元。展望券商板块后市，招商证券认为，随着2023年市场信心回暖、经济复苏及利好政策出台，交投活跃度及风险偏好恢复有望驱动券商业绩和估值双重修复。浙商证券指出，市场经验表明，券商ROE与估值水平高度相关。随着财富管理及衍生品等重资本业务发展向好，长期来看，券商ROE有望提升至9%，对应PB有约40%的提升空间。资料显示，券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数一键囊括49只上市券商股，其中前5大权重占比达43%，前10大权重占比达58%，近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。二、【地产ETF（159707）】楼市积极信号频现，A股地产板块今日迎来反弹，中证800地产指数高开高走，早盘一度涨超2%，截至收盘23只成份股中16股上涨，张江高科开盘半小时涨停封板，千亿市值龙头股保利发展、万科A收红，招商蛇口涨1.84%。表征头部房企整体行情的地产ETF（159707）全天高位震荡，收盘涨0.91%，全天成交3780万元，较昨日放量。从日线形态来看，地产ETF（159707）今日收出小阳星，上影线穿破10日均线，收于5日均线上方，结合成交放量来看，短期或迎来拐点。消息面上， 3月15日，有关部门公布的1-2月地产行业数据显示，楼市销售转暖、投资端降幅显著收窄。1-2月地产开发投资同比下降5.7%，较去年全年下降10%显著收窄；住宅销售额同比增长3.5%；房价亦趋于平稳，全国商品房销售均价为10209元/平方米，同环比分别上涨4%和2%。有关部门负责人表示，目前房地产市场还是处在调整阶段，后期随着整体经济逐步改善，市场预期转好，房地产市场有望逐步企稳。东方证券认为，2023年1-2月房地产销售、投资、到位资金等指标均有修复。政策方面，政府工作报告再次强调防范化解优质头部房企风险，同时首次提到“防止无序扩张”，说明供给端针对优质房企的融资支持有望延续，但不会采用加剧房企三高模式的方式。我们认为需求端政策仍将在“房住不炒”底线之上精准释放合理需求，而不会不计代价“大水漫灌”。关注销售复苏的持续性，看好能够穿越本轮周期的企业，看好央国企和稳健经营的高评级民企在当前竞争格局中的相对优势，同时看好迅速成长且信用受损较小的物管和商管行业。华西证券也表示，当前房屋销售市场持续回暖，随着需求端的改善向供给端传导，我们预计房地产投资将在下半年企稳回升。看好地产板块后市的投资者不妨关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）标的指数（中证800地产指数）覆盖23只龙头地产股，前十大重仓股权重超7成，指数“龙头效应”在全市场主流地产行业指数中（中证800地产指数、中证全指房地产指数、国证地产指数）首屈一指！在地产行业竞争格局改善、龙头强者恒强的大背景下，聚焦龙头的中证800地产指数中长期业绩和弹性优势凸显！三、【港股互联网ETF（513770）】 11家华尔街大行出手“救市”，隔夜第一共和银行宣布将获得11家华尔街大行共计300亿美元注资，同时瑞信宣布已获瑞士银行借款537亿美元，在相关消息提振下，今日港股全线反弹，恒生指数收涨1.64%，恒生科技指数收涨4.41%。互联网板块集体拉升反弹，快手、小米均涨超4%，美团涨超3%，金山软件、商汤、微盟集团涨超10%。热门ETF方面，港股互联网ETF（513770）早盘跳空高开，全天维持高位窄幅震荡，截至收盘，单日暴力反弹3.9%，全天成交额2.83亿元。近期随着硅谷银行和瑞信内控风险事件逐步发酵，短期事件波动下全球资产价格大幅震荡，包括港股和互联网板块。另外，美国2月CPI和消费数据公布符合甚至低于预期，叠加欧美银行事件催化，市场下调加息预期，当前3月预期加息25BP，其中野村等机构已预期3月降息；年底利率预期降至4.25%。2年期美债利率从5%快速回落至4%附近。对此，港股互联网ETF(513770)基金经理丰晨成发表最新解读：硅谷银行和瑞信事件接连爆发，金融系统性风险事件概率增加，联储或难以维持高利率。上周硅谷银行破产的源头是联储加息和硅谷银行过高的久期敞口暴露，近日瑞信也自曝财务报告内控出现重大缺陷，且中东大股东表示拒绝兜底，引发市场恐慌。后续联储为硅谷银行储户兜底，瑞士银行表态愿意为瑞信提供流动性，因此对市场的负面冲击逐渐消散。另外，市场的避险情绪在快速提升，增加了挤兑潮等事件的可能。在此环境下，各国人民银行如果继续维持高利率在较长时期，将快速提升金融体系的系统性风险概率，人民银行救援也将承担巨大成本。因此，即使联储3月仍然继续加息，高利率也难以维持长时间。周二、三公布的物价和消费数据符合甚至低于预期，联储维持高利率动力减弱。周二公布美国CPI和核心CPI同比，分别为6、5.5%，整体符合预期（6、5.5%）、较前值下行（6.4、5.6%）。周三公布美国PPI、核心PPI同比和零售环比，分别为4.6、4.4、-0.4%，符合或低于预期（5.4、5.2、-0.4%），低于前值（5.7、5、3.2%）。在金融风险和衰退概率抬升背景下，CPI只要不远超预期，就会逐步成为次要矛盾。因此，考虑当前CPI和消费数据符合甚至低于预期，联储短期加息的必要性还在进一步减弱。往后看，短期视角，恐慌和避险情绪驱动市场波动可能还会增加，但是利空出清后，市场逐步稳定向好的可能性更大。回顾硅谷银行和瑞信事件，事件爆发后市场瞬时大跌，对应兜底政策出台后市场也快速回调，之后市场也继续反复博弈预期。考虑当前事件对金融体系的影响有限，同时更多风险事件或将继续发生的影响力在减弱，全球资产价格可能逐步稳定，向上修复。全球科技股可能稳定后上行。港股互联网也将受益。近期AIGC技术进步受到广泛关注，OpenAI 推出的GPT-4模型和微软发布的基于GPT-4的人工智能服务Microsoft 365 Copilot兼容了office组件，为后续GPT-4模型赋能日常办公提供了广泛的前景，也为AI商业应用提供了巨大的想象空间。对于每个互联网大厂而言，先进技术的不断推出，意味着互联网应用测的商业潜力挖掘开辟了新舞台。支撑新一代互联网Web 3.0的关键新技术(如XR、AI、边缘计算、数字孪生等)不断成熟，也为全球科技企业在科技复苏浪潮中获得二次腾飞提供了契机。中长期视角，金融风险增加+CPI消费放缓降低联储加息可能，港股互联网受益于资金面改善和基本面相对领先。上述双重因素驱动下，当前市场加息预期已在快速下降，利率期货显示市场预期3月加息25BP。在中期降息预期下，资金大概率流向风险资产和新兴市场。另外长期基本面视角下，中国整体复苏向上，未受到类似欧美高利率引发的金融风险，相对增速领先全球，港股互联网或将吸引更多外部资金。资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，备受南向资金青睐，经济复苏大势下经营业绩有望迎来回暖。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31；港股互联网ETF被动跟踪HKC港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布日期为2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，券商ETF、地产ETF风险等级为R3-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-17

创业板“躺平了”！本周五连跌，一带一路概念雄起，造谣董明珠和王自如谈恋爱，大V公开道歉，知名餐饮暴雷

芯国际涨超6％。　　　　下跌方面，医药股集体调整，长春高新跌停，东阿阿胶跌近8％。　　从基本面上看，公司并未出现明显利空。对于今日股价突然大跌，长春高新方面回应称，已注意到股价波动，正在查找相关原因。目前公司经营一切正常，也无集采相关任何消息。对于公司是否存在财报数据泄露，长春高新工作人员表示，目前财报还在审核中，尚未递交，证券部也还没看到具体财务数据。　　　　　　沪深两市合计成交额9731.09亿元，北向资金实际净买入71.83亿元。两市36股涨停（含ST股），3股跌停。　　　　今天的A股暂时告一段落，来关注下今天的要闻。　　01龚文祥向董明珠公开道歉　　3月15日，龚文祥向董明珠登报道歉：我是龚文祥，我在2月26日在今日头条发表了对董明珠女士私生活歪曲事实的言论，被大量广泛传播，客观上损害了董女士的名誉，我深表后悔，对董女士深感抱歉，特登报表示对董女士公开道歉、真心忏悔，希望取得董女士的原谅。我以后并以此为鉴，做一个三观正的自媒体人！　　　　此前，龚文祥在社交平台上发布消息称，“董明珠和王自如谈恋爱，当事人已经官宣了……”对此，董明珠曾在在接受媒体采访时主动提及了这段传得沸沸扬扬的“绯闻”，她直斥：“低级、下流、无聊！用这几个词形容也不为过。　　　　董明珠表示这是捏造出来的，没有任何依据的东西，就为了博人眼球，为了赚那么一点钱。“我不知道这些人的良心是什么，如果他是一个年轻人，我不知道这个年轻人是怎么对自己的人生定位的。年轻人一定要有正确的三观。　　02半天妖垃圾桶捞回餐食又端给顾客　　据新京报卧底暗访安徽合肥两家半天妖烤鱼门店发现，各种操作让人震惊。“只要不臭，都能继续用”、“搬的时候要用东西挡一下，不然顾客看到都是冻鱼，心里肯定不舒服”、“保质期是24小时，但我们24小时之后又不能把它丢了，这个照常卖，有人来查的时候你要知道”、“有时候就只能通过肉眼看看有没有坏”...... 　　

金融界2023-03-17

主力异动｜机构高位建仓计算机、中字头板块，光伏新能源继续提供流动性

宁德时代、药明康德、隆基绿能等新能源、医药股。

金融界2023-03-17

港股生物医药股多数上涨再鼎医药涨超6%

3月17日消息，截至发稿，再鼎医药（09688.HK）涨7.14％、云顶新耀-B（01952.HK）涨4.61％、和珀医药-B（02142.HK）涨3.91％、康诺亚-B（02162.HK）涨3.90％。

金融界2023-03-17

基石药业公布2022年年度业绩及公司近期进展

美通社2023-03-15

医疗器械板块集体走强，医疗器械ETF（159883）早盘大涨1.54％，资金逢低吸筹9日累计买入超亿元！

3月15日，两市反弹走高，盘面上，医药股涨幅居前，医疗器械板块集体走强，心脉医疗、透景生命分别上涨4.31％、4.13％，新产业、三诺生物、南微医学、开立医疗等涨幅超3％。市场规模最大医疗器械ETF（159883）早盘高开高走，截至发文涨幅1.54％，成交额超1200万元。资金面上，根据公开披露数据，医疗器械ETF已经连续9日获资金净申购，9日累计净流入超1亿元，持续获资金逢低吸筹。爱建证券最新分析指出，一季报预期相对明朗，建议把握回调机遇逢低布局，积极配置相关低估值个股。全年来看，持续看好三条投资主线：创新仍是医疗器械行业持续发展的本源；疫后需求复苏仍为短期主线；政策支持下的医疗新基建亦是关注重点。东吴证券认为，市场波动，医药板块将是抵抗风险最后板块之一，主要原因体现为：其一医药板块季报增长确定性高；其二由于老龄化强劲需求增长；其三医药板块内循环比较明显，风险较低。对于医疗器械细分领域，东吴认为，医疗器械行业百花齐放、黄金投资时代的大趋势不变，核心原因：①受益新基建、贴息及公共卫生防控医疗资源储备等政策，医疗设备装机量加速；②细分领域国产龙头不断突破技术壁垒，进口替代加速；③集采影响逐步出清，行业集中度提升，随着疫后院内手术量恢复，创新器械公司迎来快速恢复；④科创板将加快更多优质器械公司上市。【借道行业代表指数ETF，低位布局医疗器械板块】医疗器械ETF（159883）为目前A股规模最大的一只医疗器械行业ETF。该ETF追踪中证全指医疗器械指数，标的指数除了覆盖眼科、医美等消费医疗，还囊括了院内诊疗有关的高值耗材、以及医疗设备股，可以成为大家布局疫后医疗复苏、创新器械的beta工具。截至2023年3月10日，标的指数最新PE估值20.13倍，处历史4.77％百分位，板块估值已至较低位置，长期来看医药行业仍将不改持续向好的发展态势。场内用户可通过医疗器械ETF（159883），一手仅需70元左右，免缴印花税；场外用户可关注联接基金（A份额013415，C份额013416）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-15

医药股持续走强中药方向领涨

3月15日消息，盘龙药业拉升封板，佐力药业涨超13％，方盛制药、沃华医药、康恩贝、九芝堂、华润三九等涨超4％。

金融界2023-03-15

医药股集体走强，港股创新药ETF（513120）涨3.20%，康诺亚-B领涨8.88%

截至9:48，港股创新药ETF（513120）涨3.20%，成分股中，康诺亚-B领涨8.88%，信达生物涨8.65%、荣昌生物-B涨7.40%，科济药业-B、金斯瑞生物等涨超6%。东吴证券认为，创新药板块近期持续回调，系短期因素影响，在医保谈判结果符合降价预期的多重利好因素的影响下，2023年创新药将迎来全面估值修复行情，创新药的价值被重新发现。关注港股创新药ETF（513120）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-15

科技股、医药股齐发力，港股快速拉升，港股通50ETF（159712）涨超1.6%

港股快速拉升，京东健康涨超4.1%，快手、龙湖集团、药明生物、美团、中国银行等多股上涨。港股通50ETF（159712）涨超1.6%。近期港股的利好因素除了疫后边际改善，还叠加了数字经济、信创、科技创新、游戏版号下发加快等产业政策。从资金流周期的角度来看，当前港股的上行行情依然没有走完，市场大的宏观交易逻辑将进行逐步切换，从“估值的修复”走向“盈利的修复”，在中国经济和内地经济复苏的背景下，港股基本面也将有所好转，并且还将有相应的投资机会。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-15

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