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金融界2024-05-17

资湖杉明芯基金后，湖杉明芯基金将投资于半导体产业链（包括上游半导体/传感器/光电/材料领域，下游应用领域，如5G、物联网产业链、工业智能和新能源汽车电子等产业）。

格隆汇2024-05-17

楼17层，众合科技主要聚焦在智慧交通、半导体、产业数智化及大健康领域，推行“1+2+N”战略，利用技术优势在智慧交通和单晶硅材料制造领域占据市场领先地位。其技术升级和市场探索成果显著，在国内外作为数字化解决方案服务商，在多个行业场景实现了深入的数字化转型和品牌建设。截至3月31日，众合科技股东户数4.72万，人均流通股1.16万股。 2024年1月-3月，众合科技实现营业收入2.53亿元，同比减少26.85%；归属净利润-2676.67万元，同比增长0.83%。

金融界2024-05-17

订单充足基本面持续改善，半导体行业复苏势头逐步明朗

TF（561980）为市场首只追踪中证半导体产业指数的产品，标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、拓荆科技、华海清科等股，合计占比约76%，指数集中度相对较高。行业角度看，也更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备”占比近55%，设备含量在主流半导体指数中居第一。场外布局也可通过联接基金（A类:020464；C类:020465）进行定投、申购。

金融界2024-05-17

ETF甄选 | 政策持续加码，房地产类ETF延续涨势；消费电子、半导体类ETF有望受益

)、半导体材料ETF(562590)、半导体产业ETF(159582)、半导体ETF(159813) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-16

华金证券：给予富创精密增持评级

供需失衡，但国外出口新政策也促进了国内半导体产业发展。受益于国内半导体市场需求增长，以及零部件国产化需求拉动，公司2023年营业收入仍保持增长，实现营业收入20.66亿元，同比增长33.75%。其中，公司模组产品规模快速增长，模组产品及气体管路合计占主营业务收入比例从2022年的40.62%提升至2023年的53.50%。从国内外市场方面分析，来自中国大陆地区收入为14.36亿元，同比增长72.04%。受地缘政治等因素影响，中国大陆地区以外收入占主营业务收入比例为29.54%，同比下降13.25pcts。2023年公司实现归母净利润为1.69亿元，同比下降31.28%，实现扣非归母净利润0.86亿元，同比下降51.48%，主要是因为公司产品结构变化/持续研发投入/储备产能等因素导致。　　晶圆厂建设持续加快&技术进步&国产替代，释放对国产零部件市场需求。随着晶圆制造向7纳米以及更先进的制程工艺发展，半导体设备的工艺规格越来越高，零部件的制造精密度、洁净度要求将越来越高，对相应工艺技术要求也将随之提升。目前，公司是国内少有能够提供满足甚至超过国际主流客户标准的精密零部件产品供应商，也是全球为数不多能够为7纳米工艺制程半导体设备批量提供精密零部件厂商。SEMI发布《300mm晶圆厂2027年展望报告》指出，由于内存市场复苏以及对高效能运算和汽车应用强劲需求，全球用于前端设施300mm晶圆厂设备支出预估在2025年首次突破1,000亿美元，到2027年将达到1,370亿美元。SEMI预计中国大陆在全球半导体产能中份额将持续增加，2023年中国大陆产能同比增长12%，达每月760万片晶圆；预计中国大陆芯片制造商将在2024年开始运营18个项目，2024年产能同比增加13%，达到每月860万片晶圆。到2025年，中国大陆、中国台湾和韩国仍将是全球设备支出的前三大目的地。根据中国电子专用设备工业协会数据，2022年集成电路晶圆制造关键设备进口零部件金额约占设备市场40%左右，部分国产半导体设备公司零部件进口额达到60%，影响国产设备在国内市场竞争力，后续随着自主研发的关键半导体设备和核心部件进入量产生产线，替代进口产品，国产设备市场竞争力将显著提升。　　表面处理特种工艺/模组制造技术提升，产品进入国内外头部半导体设备供应链。持续加大自主研发力度，产品竞争力不断增强，部分产品已达到国际先进水平。各项技术成果已应用到产品中，目前具备实现国产替代的技术实力，相关产品已通过部分国内外头部企业新品认证，开始批量供应。2023年研发支出2.06亿元，占营业收入比重达9.97%，同比增长2.08pcts。技术方面，（1）表面处理特种工艺技术：在喷涂技术方面，公司成功开发出Y-Al系列涂层及含氟涂层，其中Y-Al系列涂层工艺已通过客户端验证，含氟涂层进入客户端验证阶段，上述技术已达到国内领先水平；同时，公司成功开发出应用于ALD及CVD机台的Al？O？及Y？O？纳米膜层工艺，该工艺已达到国内领先水平，部分应用上述技术的产品已在2023年内实现量产。（2）模组制造技术：硬件气柜自动化产线研发成功并已投入使用，在保证产品质量一致性的同时提升制造效率。有赖于公司持续加大研发力度，2022年部分处于研发阶段的先进制程产品已于2023年实现量产。客户方面，公司通过与国内外龙头客户合作，及时掌握市场动态和行业发展趋势，从而更好的理解客户需求，促进双方紧密合作。同时，得益于国内半导体设备市场需求增长及公司技术水平不断提高，公司已进入国内大部分头部半导体设备企业供应商体系，持续扩大市场份额。大陆以外，公司已进入客户A、东京电子、HITACHIHigh-Tech和ASMI等全球半导体设备龙头厂商供应链体系，并且是客户A的全球战略供应商。同时，伴随着国内半导体晶圆厂的大幅扩产和半导体设备国产化进程加快，国内半导体设备精密零部件国产化率将不断提升。　　投资建议：鉴于当前半导体下游复苏/半导体零部件国产化进程，我们调整对公司原有业绩预期。预计2024年至2026年营业收入为31.31（前值为27.33）/42.66（前值为38.87）/50.15（新增）亿元，增速分别为51.6%/36.3%/17.6%；归母净利润为3.08（前值为3.28）/4.40（前值为4.31）/5.61（新增）亿元，增速分别为82.5%/43.1%/27.3%；对应PE分别为43.5/30.4/23.9倍。考虑到富创精密是全球为数不多能够量产应用于7纳米工艺制程半导体设备的精密零部件制造商，随着国内对半导体设备需求的不断提高，叠加我国的政策支持及技术突破，在半导体核心产业链自主可控背景下，有望加速半导体设备国产替代进程，为公司发展提供历史机遇。维持“增持-A”评级。　　风险提示：下游终端需求不及预期；新建晶圆厂进程不及预期；公司研发进展不及预期；国内外同行业竞争加剧，造成人才流失风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券李鲁靖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为74.93%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.34亿，根据现价换算的预测PE为40.06。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级4家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为93.49。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-05-15

复苏前的躁动？电子板块冲高回落，通富微电涨幅居前

着需求稳步向上，芯片价格有望见底向上，半导体产业链即将开启上行通道，2024年持续看好AI新技术创新驱动、需求转好及自主可控受益产业链，重点关注周期上行，带动芯片公司业绩逐步向好。 AI落地端侧加速，消费电子需求复苏随着生成式AI在端侧落地，各厂商纷纷加速开展AI布局，苹果继发布搭载基于M4芯片的新款AI iPad产品后，计划在WWDC 2024 大会上展示最新的人工智能技术和产品，还有望推出AI应用商店，为开发者和用户提供更多融入AI元素的系统和软件。随着AI大模型持续升级并赋能消费电子，更多重磅AI手机、AI PC发布，有望带来新一波换机需求，消费电子或迎需求旺季。信息技术ETF（562560），为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具，截至4月30日，该ETF科技龙头概念暴露度高达92%，此外，在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机，把握信息技术红利，且个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-15

集成电路产业发展迅猛，多条主线引领增长

%。慧智微董事长、总经理李阳讨论了全球半导体产业景气度及公司毛利率，恒玄科技副董事长、总经理赵国光也谈论了公司毛利率的趋势。天风证券分析师潘谏团队发布了IC设计产值预估研报，芯导科技无锡子公司的成立，为公司发展提供了新的动力。种种迹象表明，集成电路产业正迎来新的发展机遇，未来可期。

金融界2024-05-15

龙头股接连调整，半导体材料设备供需前景几何？

产化比例目前仍处于较低水平，这表明国内半导体产业在关键设备和技术上对进口依赖较大。然而，这一现状也孕育着广阔的投资机遇和产业升级的潜力。数据来源：采招网，广发证券发展研究中心在国产替代以及需求扩张的催化下，半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（47.92%）、半导体材料（20.99%）占比靠前，合计权重近70%，充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节，中微公司、北方华创、沪硅产业、TCL科技、雅克科技均在其中。数据来源：中证指数官网，以上个股仅作为举例，不作为推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-15

透视半导体板块一季报，多机构指半导体景气复苏拐点或已现

TF（561980）为市场首只追踪中证半导体产业指数（简称中证半导）的产品，标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、拓荆科技、华海清科等股，合计占比约76%，指数集中度相对较高。行业角度看，更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备”占比近55%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。

金融界2024-05-15

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