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TMT投资信息晨报

该事件的中长期意义巨大，将有力推进中国半导体产业高质量发展，构建完整可控的产业生态体系。但短期对行业影响更偏向于预期层面，对股价的影响要以更全局更长期的视角来看待。 2.美联储降息预期折返跑，前期全球资本市场的降息交易有所回调。人工智能虽然一枝独秀，但对金融环境敏感的科技成长方向均出现了一定调整。美国科技股表现较为强劲，更多聚集于龙头公司，并非纯粹的估值推动，而是业绩起到了主导性作用。国内A股市场在港股带动下上行，以房地产为核心驱动大盘行情，后期上行空间要观察政府开支和社会融资数据等宏观变量的变化。 3.半导体板块行业库存正在回到健康状态，行业周期向上。当前正处于季节性淡季，下游终端厂商正等待消费需求回升的进一步证据，预计相关产业需求将在6月份变得明晰。重点关注国产大基金的投资方向，以及对产业格局的影响。 4.信息技术板块仍然更多受到AI事件所驱动，国内外大模型进一步取得新进展，大模型调用成本急剧下降，能力不断提升，产业生态加速构建，AI的应用要开始起来了，应用场景在不断拓宽拓深，今年或许是AI应用开启的一年，关注人工智能应用场景如移动互联、大数据、工业互联、智能网联汽车、信息、传媒等应用领域的发展。七、行业相关产品：传媒ETF（159805）大数据ETF（159739）半导体ETF（159813）基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-04

基金早班车丨权益基金业绩“回血”，周期资源类主题表现亮眼

188%；ETF联接基金冠军为招商中证半导体产业ETF，日增长率为3.0052%；LOF型基金冠军为国联安科技创新混合(LOF)，日增长率为4.0914%；QDII基金冠军为华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)，日增长率为2.8379%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）股票型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 014192 广发先进制造股票C 4.1302 孙迪 2024-06-03 2 014191 广发先进制造股票A 4.1217 孙迪 2024-06-03 3 000828 宏利转型机遇股票A 3.9243 王鹏 2024-06-03 4 012800 宏利转型机遇股票C 3.8641 王鹏 2024-06-03 5 020722 国寿安保数字经济股票A 3.8413 严堃 2024-06-03 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.2024 徐栋 2024-06-03 2 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.1941 徐栋 2024-06-03 3 519726 交银稳固收益债券A 0.5852 周珊珊 2024-06-03 4 016474 交银稳固收益债券C 0.5737 周珊珊 2024-06-03 5 003723 华润元大双鑫债券C 0.4357 尹华龙，金兴健 2024-06-03 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 006888 诺德新生活C 4.5415 周建胜 2024-06-03 2 006887 诺德新生活A 4.5370 周建胜 2024-06-03 3 000742 国泰新经济灵活配置混合A 4.5135 彭凌志 2024-06-03 4 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.4891 彭凌志 2024-06-03 5 010912 国泰成长价值混合A 4.4654 彭凌志 2024-06-03 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 561980 招商中证半导体产业ETF 3.0052 苏燕青 2024-06-03 2 159582 博时中证半导体产业ETF 2.9076 尹浩 2024-06-03 3 020464 招商中证半导体产业ETF联接A 2.7447 苏燕青 2024-06-03 4 020465 招商中证半导体产业ETF联接C 2.7301 苏燕青 2024-06-03 5 513960 博时港股通消费ETF 2.7053 万琼 2024-06-03 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 501096 国联安科技创新混合(LOF) 4.0914 潘明 2024-06-03 2 168002 国寿安保策略精选灵活配置混合(LOF) 3.1966 严堃 2024-06-03 3 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 2.6626 唐能 2024-06-03 4 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 2.5382 闫思倩 2024-06-03 5 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 2.3150 刘源 2024-06-03 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) 2.8379 柳军，何琦 2024-06-03 2 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 2.6205 柳军 2024-06-03 3 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 2.6155 柳军 2024-06-03 4 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 2.5408 徐猛 2024-06-03 5 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 2.4905 万琼 2024-06-03

金融界2024-06-04

变盘信号显现，6月“科技月”蓄势待发？存储芯片领涨两市，电子ETF(515260)盘中摸高1.95%！

大基金三期重磅成立，有望接棒往期继续对半导体产业链中的相关环节重点投资，以往一期、二期成立后，半导体板块均迎来估值趋势向上的大涨行情。一系列事件催化在路上：昨夜英伟达宣布Blackwell芯片开始投产，2024年苹果开发者大会召开在即（6.11~6.14）；另外有消息称，即将举办的“移动通信高质量发展论坛”上，有关主管部门将发布支持5G发展政策等….. 经过前期调整，科技方向整体估值水平和市场预期均较低，相对于已经积累一定涨幅的周期板块来说，科技股对于利好的反馈或将更大。此外，以史为鉴，科技股在6月的胜率往往较高。从近十年（2014年至2023年）的历史数据上看，6月整体呈现涨多跌少的态势，其中科创方向齐聚的深证成指和创业板指平均涨幅分别为2.7%、1.9%，显著优于同期上证指数0.14%涨幅。港股方面今日表现较强，三大指数齐升，互联网龙头集体回暖，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格收涨1.11%，终结此前日线4连阴。经过前期急速上涨行情，近期港股走势震荡，短期美联储降息预期波动等海外不确定性仍存，但有机构指出，美联储降息节奏影响边际减弱，企业盈利才是根本。本轮港股行情较2022年末至2023年初的反弹更有持续性，基本面和资金面的变化将驱动第二阶段行情。【ETF全知道热点】下面重点聊聊电子、科技、港股互联网三个板块主题的交易和基本面情况。一、【英伟达“全球最强芯片” 投产，存储芯片全线大涨！沪电股份创历史新高，电子ETF（515260）盘中摸高1.95%！】或由于英伟达“全球最强芯片”宣布开始投产，今日半导体再度活跃，电子50指数涨幅前十大成份股中，半导体行业个股占7位，其中，中微公司、北方华创涨逾5%，工业富联、寒武纪-U等个股亦涨超3%。值得注意的是，沪电股份飙涨7.04%，盘中股价创历史新高（34.28元）。图片来源：Wind 热门ETF方面，紧密跟踪电子50指数的电子ETF（515260）低开高走，震荡上扬，场内价格早盘一度上探1.95%，下午被大盘拖拽，涨幅略有缩窄，尾盘再度发力，收涨1.35%，一举收复10日、20日、60日三根均线。图片来源：Wind 资金面上，电子板块全天获主力资金净流入42.03亿元，霸居31个申万一级行业榜首，拉长时间来看，近5日电子板块连续获主力资金加仓，累计净流入162.52亿元，近20日累计净流入229.52亿元，均位于全行业首位！反映资金持续看好电子板块后市表现。按照申万二级行业口径，半导体行业全天获主力资金净流入15.43亿元，位居全行业第二位，仅次于通信设备行业（22.2亿元）。聚焦个股层面，工业富联、北方华创、沪电股份分别获主力加仓6.08亿元、5.14亿元、4.19亿元，跻身A股吸金榜前十！值得注意的是，它们都是电子ETF（515260）跟踪的电子50指数成份股。图片来源：Wind 消息面上，昨日，英伟达CEO黄仁勋发表“开启产业革命的全新时代”的现场演讲，宣布英伟达的第一款Blackwell芯片（GB200）现已开始投产，称是这是目前“全球最强大的芯片”。黄仁勋表示，同时使用图形处理器(GPU)和中央处理器(CPU)时，两种处理器可以自主工作，速度提高100倍，而成本仅增加1.5倍，甚至可以说是“买的越多，省的越多”。华龙证券指出，存储芯片是半导体市场最主要的细分领域，主要分为闪存和内存。今年以来存储芯片价格已较去年同期上涨50%，有报告显示，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%至18%。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。此前，国家大基金三期落地。华福证券指出，当前国际集成电路竞争和国产化落地进入深水区，大基金三期的应时而出，以超预期的注资规模，超过往常规的经营年限，超级豪华的股东阵容，彰显国家对集成电路产业的重视和支持力度，这不仅是战略棋局的关键落子，更是行业升级的强劲东风。展望2024年，大基金三期对半导体产业链资本投入的撬动作用蓄势待发，各产业链相关公司有望迎来全新发展机遇。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。二、【主力资金加码！中际旭创、沪电股份涨超7%，科技ETF（515000）逆市拉升0.84%！三大投资热点涌现】科技板块整体表现强势，电子、通信板块涨幅居前，中证科技龙头指数逆市收涨，成份股涨多跌少。上涨方面，CPO龙头中际旭创、PCB龙头沪电股份双双收涨超7%，中微公司、北方华创收涨超5%，盛美上海、北京君正、中科创达、韦尔股份、立讯精密等多股涨超2%；下跌方面，广联达跌超3%，用友网络、同花顺等跌超2%。热门ETF方面，代表A股核心科技龙头行情的科技ETF（515000）逆市红盘震荡，场内价格收涨0.84%，成功收复10日均线，全天成交额近5600万元。主力资金动向上，硬科技板块今日备受资金青睐。今日电子、通信行业分别获主力净流入42.03亿元、23.69亿元，分别居31个申万一级行业主力资金净流入排行榜第一、第二位！图片来源：Wind 近期硬科技板块情绪回暖明显，主力资金青睐度提高明显，分析来看，或由以下三大投资热点催化： 1、芯片赛道迎强复苏。据了解，当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。在库存方面，消息面上，韩国统计厅数据显示，4月份芯片库存同比下降33.7%，为2014年底以来的最大降幅。此外韩国4月份芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。多家机构研判，存储芯片在二季度仍会延续涨价趋势。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。 2、光模块需求旺盛。消息面上，6月2日，有投资者在互动平台上提问，800G光模块出货量如何？1.6T销售了吗？中际旭创表示，800G产品需求旺盛，预计将持续上量；1.6T产品目前正处于市场导入阶段，预计今年下半年到明年将逐步上量。投资逻辑来看，AI是新质生产力的重要组成，我国正在加速建设智算中心，包括政府、运营商和互联网等积极推进。同时以昇腾为代表的国产算力芯片已取得长足进步，加速国内落地，带动国产算力产业链的发展。国联证券表示，国内光通信行业有望充分受益于北美旺盛的算力需求实现业绩长期增长。随着Blackwell产品的散热技术从气冷全面向液冷转换，液冷数据中心相关公司有望高度受益。 3、消费电子迎三重拐点。消息面上，苹果2024年WWDC全球开发者大会将在北京时间6月11日凌晨召开，预计苹果将会发布iOS 18等新系统，展示其AI布局的全方位进展。华福证券表示，消费电子正处在短期企稳回暖，长期创新周期来临改变预期和密集催化的三重拐点。短期需求回暖，中长期AI负载需要芯片底层架构改变，驱动手机/PC换机和ASP提升，同时新硬件形态的探索加快。消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期，同时后续WWDC/苹果秋季发布会/Windows系统更新等重磅时间点密集。一键配置硬科技赛道，建议关注科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。三、【互联网大厂霸气领涨，腾讯控股涨超4%，港股互联网ETF（513770）止跌涨逾1%，盈利或为下轮行情关键！】今日港股表现较强，三大指数齐升，互联网龙头霸气领涨，哔哩哔哩涨近6%，腾讯控股涨超4%，美团涨逾3%，小米集团涨超2%。此外，阿里健康、商汤、阅文集团、平安好医生等涨幅居前。图片来源：Wind 重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）高开高走，场内价格最高涨近2%，收涨1.11%，终结此前日线4连阴。图片来源：Wind 上周五晚间，被称为“美联储最重视通胀数据”的4月个人消费支出价格指数（PCE）出炉，印证了美国通胀重回缓慢回落趋势的预期。数据显示，美国4月PCE指数环比增速为0.3%，核心PCE指数环比增速为0.2%，事前分析师预期均为0.3%；4月名义PCE同比增幅为2.7%，核心PCE增速为2.8%，均符合预期。芝商所美联储观察工具显示，美联储6月按兵不动的概率超99%，9月开启降息的可能性不到50%。包括美国降息预期波动在内的海外不确定性犹存，但国信证券认为，美国通胀或将继续保持压力，但此时更重要的是企业盈利。拉长时间看，从年初的预期降息7次到现在的仅为1次，但美股却持续创新高。因此，通胀甚至降息多少并不是主导市场的关键，企业盈利才是根本。美联储将在6月份发布的（5月）通胀数据可能还是较强，但对股价的影响可能不大。兴业证券同样表示，大涨之后，步入震荡期，6、7月份等待“空中加油”。本轮港股行情较2022年末至2023年初的反弹更有持续性，基本面和资金面的变化将驱动第二阶段行情。基本面上，以互联网龙头为代表，通过聚焦主业及精细化运营，叠加降本增效举措，盈利普遍好于预期，率先开启修复。港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数权重占比近7成的前五大成份股中，已有四家披露一季度业绩，利润释放普遍较为强劲。小米集团、腾讯控股、快手单季度利润均创下历史新高，腾讯控股更是首次单季净利突破500亿元；哔哩哔哩经调整净亏损同比收窄56%。资金面上，港股市场整体估值仍然较低，叠加基本面向好态势，长期增长潜力收到全球投资者关注。与此同时，互联网公司通过股份回购等方式主动提升股东回报率，也将进一步提升板块的投资吸引力。今年以来，港股回购总金额已超882亿港元，其中腾讯控股以332.9亿港元的年内回购额摘得港股回购额榜首，美团、小米集团、快手年内回购额分别为71.74亿港元、23.44亿港元、17.32亿港元，均位于港股前10。机构指出，在新“国九条”下，互联网板块具有稳定增长、高分红、低估值等特点，将进一步获得投资者青睐。布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重近70%，前十大成份股权重超80%，龙头属性突出。截至5月31日，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.5亿元，可日内T+0交易，流动性佳！数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.6.3。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，电子ETF（515260）、科技ETF（515000）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者；港股互联网ETF（513770）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-03

格隆汇ETF日报 | 半导体板块领涨，半导体产业ETF涨超3%！

幅居前。半导体板块表现活跃，博时基金半导体产业ETF、招商基金半导体设备ETF分别涨3.11%和2.94%。港股反弹，鹏华基金科技ETF涨3.33%，溢折率2.37%。港股消费股表现活跃，银华基金港股消费ETF涨2.29%。5G板块强势上扬，华夏基金5G通信ETF和博时基金5G50ETF均涨超2%。油气板块表现亮眼，嘉实基金标普油气ETF涨2.2%。有色板块继续走弱，黄金股ETF、有色50ETF均跌逾2%。钢铁板块走低，钢铁ETF跌2.41%。房地产板块表现萎靡，房地产ETF跌2.25%。二、今日ETF交易情况全市场ETF基金今日共有440只上涨，有135只ETF涨幅超1%，共有453只下跌。从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1096.75亿元，较上个交易日增加69.7亿元。有16只ETF成交额超过10亿元，131只ETF成交额超过1亿元。在股票型ETF中，华夏基金恒生互联网ETF仍然位居第一，成交额为28.83亿元。国联安基金半导体ETF冲进前五，成交额为15.85亿元。国泰基金纳指ETF以7.53亿元成交额新晋上榜。回顾上个交易日的ETF规模变化，在5月31日的非货币ETF中，份额增加最多的三只产品分别是：华泰柏瑞基金沪深300ETF，基金份额增加1.35亿份，净流入额4.86亿元。南方基金中证1000ETF，基金份额增加1.08亿份，净流入额为2.33亿元。易方达基金创业板ETF，基金份额增加1.26亿份，净流入额为2.24亿元。份额减少最明显的三只ETF为：易方达基金沪深300ETF，基金份额减少1.66亿份，净流出额为2.92亿元。景顺长城基金国证石油天然气ETF，基金份额减少0.98亿份，净流出额为0.97亿元。国泰基金中证军工ETF，基金份额减少0.45亿份，净流出额为0.41亿元。三、今日行情点评今日A股大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指跌0.27%，深成指涨0.07%，创业板指涨0.79%。全市场超4400家个股下跌。量能显著放大，两市今日成交额为8307亿，较上个交易日放量1157亿。盘面上，铜缆高速连接概念全天领涨，得润电子涨停，神宇股份、中富电路、胜蓝股份涨超10%。消息面上，英伟达创始人兼CEO黄仁勋透露，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。存储芯片概念持续活跃，太龙股份、万润科技、好上好涨停。商业航天概念延续强势，西测测试、天箭科技涨停。 PCB概念股逆势拉升，逸豪新材、协和电子涨停。下跌方面，有色金属板块领跌，华钰矿业、盛屯矿业跌停。 ST板块持续下挫，*ST嘉寓、*ST巴安、ST航高等70余只成分股跌停。今日市场走势分化，三大指数中沪指继续沿5日均线下跌，深成指和创业板指微幅上涨，个股则呈现普跌格局，ST与小微盘股成为市场杀跌的主力，后续重点关注小盘股的亏钱效应何时修复。中金公司认为，在短期可能缺乏明显事件催化环境下，A股市场震荡整理、成交低位徘徊的特征可能仍将延续一段时间，但考虑稳增长政策逐步落实有望继续改善投资者对经济增长及上市公司盈利预期，A股市场自2月以来的修复行情虽有波折但仍将延续，对后市表现不必悲观。四、基金产品最新动态

格隆汇2024-06-03

ETF甄选 | 英伟达将推AI芯片，政策加码5G发展，芯片半导体、5G类ETF表现亮眼

景气上行周期。作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义。建议关注一季度表现相对较好的半导体设备、存储、CIS、半导体封测与半导体材料等细分板块。相关ETF：半导体产业ETF(159582)、半导体设备ETF(561980)、半导体设备ETF(159516)、芯片设备ETF(560780)、芯片ETF龙头(159801) 【支持5G发展政策将发布，5GETF表现突出】消息面上，工信部联合业界举办“移动通信高质量发展论坛”，将发布主管部门支持5G发展政策并进行权威解读。银河证券表示，数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏，催化光模块、温控节能等需求进一步增长。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点，通信行业在光互联、卫星互联网和5G+网络的突破性进展，预示着广阔的发展蓝图，彰显其强大的投资潜力。相关ETF：5G通信ETF(515050)、5G50ETF(159811)、5GETF(159994) 【人形机器人将迎密集催化，相关ETF有望受益】消息面上，2024年6月2日，英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发表主旨演讲，其中提到“AI的新一轮浪潮是物理AI，有朝一日，移动的物体都将实现自主运行”。为加速机器人产业发展，英伟达开发了用于模拟应用的NVIDIA Omniverse平台、Project GR00T人形机器人通用基础模型、Jetson Thor机器人计算机、NVIDIA Isaac平台等，比亚迪电子、西门子、泰瑞达等公司也正在将英伟达自主机器人技术集成到自家工厂中。此外，2024世界人工智能大会、2024世界机器人大会将分别于2024年7月、8月在上海和北京举行。光大证券认为，2024H2开始，以特斯拉为代表的人形机器人先行者将步入落地期。硬件层面，包括技术方案、产品、厂商定点、订单、份额在内的一系列事件将逐步确定，从而演化为投资层面的密集催化。相关ETF：机器人指数ETF(159526)、机器人ETF基金(159559)、机器人产业ETF(159551)、机器人ETF(159770)、机器人ETF(562500) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-03

ETF市场日报：半导体产业链活跃领涨，有色金属相关ETF批量回调

0股下跌。市场成交额8336.5亿元，半导体产业链活跃，有色金属领跌。涨幅方面，鹏华港股科技ETF(159751)领涨，半导体产业链活跃具体来看，港股科技ETF(159751)领涨达3.33%，半导体产业ETF(159582)跟涨超3%，半导体设备ETF(561980)、半导体设备ETF(159516)、芯片设备ETF(560780)、芯片ETF龙头(159801)跟涨。盘面上，半导体产业链活跃，存储器、光刻机方向涨幅居前，扬帆新材涨超18%，佰维存储涨超14%，敏芯股份、中富电路、江波龙、复旦微电、芯源微、高盟新材、安集科技等涨幅居前。消息面上，市场调查机构Gartner近日发布了一份关于全球 AI 芯片市场的收入预测报告。据该机构分析，到2024年，全球AI芯片收入总额预计将达到惊人的712.52亿美元，同比增长率高达33%。这一数字不仅展示了AI芯片市场的强劲增长势头，也预示着人工智能技术在全球范围内的广泛应用和普及。国海证券指出，而随着AI应用需求持续释放，“先进存力”建设势在必行，存储芯片或成为国家大基金三期的重点投资对象。当前国内存储原厂扩产项目正有序推进，稼动率亦稳步提升，在国家大基金三期的政策加速催化下，存储产业链相关的设备、材料等厂商迎来黄金发展机遇。跌幅方面，兴业中证500ETF(510570)回吐收益，有色金属板块回调消息面上，翔鹭钨业、华钰矿业、盛屯矿业跌停，中科磁业、晓程科技、章源钨业、西藏珠峰、锡业股份等大跌。华鑫证券认为，美国经济数据整体低于于预期，且PCE物价指数符合预期的下降。叠加美联储官员发言较为偏鹰，市场或将再度开启美国经济放缓和降息的预期交易。降息预期边际上更加乐观，黄金价格将开启下一轮涨势。活跃度方面，半导体ETF(512480)成交额攀升明显，债券型基金备受资金关注具体来看，银华日利ETF(511880)成交额仍居高位，华夏恒生互联网ETF(513330)、华夏恒生科技指数ETF(513180)成交额居前。国联安半导体ETF(512480)进入成交额TOP 10。换手率TOP10方面，华夏基准国债ETF(511100)换手率超300%，深证100ETF广发(159576)换手率居股票类ETF首位。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-03

非农前看向英伟达COMPUTEX，美股如何演绎科技盛宴周?【美股周报】

供应厂商等。鉴于英伟达的影响力和台湾半导体产业链在全球的重要地位，本周全球科技股都需留意台湾展会的动向。通胀和降息方面，继四月CPI报告后，PCE报告也呈现出令人欣喜的通胀降温趋势，前三个月的通胀席卷重来的担忧已拨云见日。抗通胀的持久战报喜，接下来关注非农就业报告，新增就业人数的稳健放缓将有助于维持美股涨势。原文链接

投资慧眼2024-06-03

ETF英雄汇(2024年6月3日)：港股科技ETF(159751.SZ)领涨、纳指科技ETF(159509.SZ)溢价明显

货ETF上涨，上涨比例达到47%。中证半导体产业指数上涨2.98%，半导体产业ETF、半导体设备ETF，分别上涨3.11%、2.94%；中证半导体材料设备主题指数上涨2.52%，半导体设备材料ETF、芯片设备ETF，分别上涨2.51%、2.33%；中证5G通信主题指数上涨2.34%，5G通信ETF上涨2.16%。港股科技ETF（159751.SZ）最新份额规模达1.19亿份。该产品紧密跟踪中证港股通科技人民币指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。。指数权重股包括美团-W、小米集团-W、腾讯控股、比亚迪股份、快手-W、百济神州、理想汽车-W、中芯国际、联想集团、吉利汽车等公司。目前，中证港股通科技人民币指数最新市盈率（PE-TTM）为26.35倍，估值低于近3年13.60%以上的时间。半导体设备ETF（561980.SH）最新份额规模达1.59亿份。该产品紧密跟踪中证半导体产业指数，布局电子行业。指数权重股包括北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、拓荆科技、华海清科、长川科技、沪硅产业、安集科技等公司。目前，中证半导体产业指数最新市盈率（PE-TTM）为70.86倍，估值低于近3年78.32%以上的时间。半导体设备材料ETF（159516.SZ）最新份额规模达10.34亿份。该产品紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，布局电子行业。指数权重股包括北方华创、中微公司、沪硅产业、拓荆科技、雅克科技、华海清科、TCL科技、捷佳伟创、南大光电、中芯国际等公司。目前，中证半导体材料设备主题指数最新市盈率（PE-TTM）为46.17倍，估值低于近3年60.31%以上的时间。截至今日收盘，全市场共计442只非货ETF下跌，下跌比例达48%。宽指方面，中证小盘500指数今天表现靠后，下跌0.65%；行业主题指数方面，中证钢铁指数、中证稀土产业指数跌幅居前，分别下跌2.40%、2.16%。黄金股ETF（159562.SZ）最新份额规模达2.90亿份。该产品紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，布局有色金属行业。指数权重股包括紫金矿业、山东黄金、中金黄金、银泰黄金、赤峰黄金、招金矿业、紫金矿业、湖南黄金、西部矿业、山东黄金等公司。截至今日收盘，纳斯达克科技市值加权指数溢价居前，纳指科技ETF收盘溢价11.77%；中证海外中国互联网50指数情绪高涨，中概互联网ETF收盘溢价4.61%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-03

全球芯片需求保持强劲！半导体产业ETF(159582)大涨超3%

今日（2024年6月3日），中证半导体产业指数(931865)开盘拉升涨超3%，成分股中，和林微纳涨超8%，北方华创、中微公司涨超5%，芯源微、安集科技、盛美上海、富创精密等股票跟涨。 ETF方面，半导体产业ETF（159582）快速拉升涨超3%，换手率19.62%，交投活跃。消息面上，5月31日，韩国统计厅公布的数据显示，4月份芯片库存同比下降33.7%，为2014年底以来的最大降幅。另据韩国科学技术信息通信部日前公布的数据，4月份芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。分析人士指出，全球客户正在加快购买AI芯片，需求正以快于供应的速度增长，复苏势头超预期，这对全球芯片行业是一则利好消息。山西证券表示，价格上涨趋势明确，存储进入新一轮上行周期，把握行业周期反转机会。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。此前，据国家企业信用信息公示系统，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（简称“大基金三期”）已于5月24日注册成立，注册资本达到3440亿元。从股东构成来看，国家大基金三期由19位股东共同持股，包括财政部、国开金融、国有六大行（新增）等，其中国有六大行出资达到1140亿元。国家大基金分为三期，每期都有其特定的投资重点和目标。国投证券指出，大基金一期总规模为1387亿元，重点投向了集成电路芯片制造业领域，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业，总共撬动了5145亿元社会资金（含股权融资、企业债券、银行、信托及其他金融机构贷款），资金撬动比例达到1:3.7；大基金二期则向设备材料端倾斜。大基金三期的注册资本高于一期、二期的总和，有望充分带动国内半导体产业链的发展，预计设备和材料将仍是投资重点方向之一。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-03

这男人太强了！“一句话”掀起台湾股市喷涨开高走高逾300点究竟怎么回事？

，并将在2026年推出，预计会冲击整个半导体产业。他表示，Rubin系列芯片将包括新的图形处理器(GPU)、中央处理器(CPU)以及网路芯片。然而，他对这些芯片的具体细节透露不多。新的CPU将被命名为Versa，而新的图形芯片将搭载由SK海力士、美光和三星等公司制造的下一代高频宽记忆体，以支援AI应用。黄仁勋还表示，公司现在计划每年发布一个新的AI芯片家族，加快了之前大约每两年发布一次的节奏。英伟达在AI芯片市场中占据约80%的份额，处于既是最大推动者又是AI发展最大受益者的独特地位。延伸阅读：周末突传一声惊雷！英伟达宣布“新工业革命产品” AI教父：2026年冲击整个半导体 2024台北国际电脑展(COMPUTEX)将于6月4日至7日举行，今年大会以AI串联、共创未来(Connecting AI)为主题，全场将围绕热门的AI，从云端AI伺服器、边缘的AI PC等装置，到下游各种AI新创应用，展出最完整的AI解决方案。根据产研机Gartner最新研究报告，预估2024年全球IT支出上看5.06万亿美元，比2023年成长8%，并预估到2030年成长达到8万亿美元，主要动力就是生成式AI需求的加入。

秉哥说市2024-06-03

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