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众合科技下跌5.07%，报9.54元/股

以半导体单晶硅材料为核心，扩展至整个泛半导体产业链底层多个关键核心技术，在产业数智化领域为交通、能源煤炭、城市治理、大健康等行业提供数字化行业解决方案。关键经营数据包括算力服务、智能硬件、咨询规划、系统集成、产品研发、数字运营等六大核心能力。截至9月30日，众合科技股东户数4.92万，人均流通股1.11万股。 2023年1月-9月，众合科技实现营业收入13.51亿元，同比减少17.16%；归属净利润-2744.09万元，同比减少161.88%。

金融界2023-11-21

香农芯创下跌5.01%，报36.75元/股

16号，公司主要业务为电子元器件分销和半导体产业链协同赋能，前者代理国际知名厂商产品线，覆盖多个行业应用，后者投资半导体设计、封测、设备、应用等各环节领军企业，推动半导体产业链生态发展和升级。公司已与多家互联网云服务行业及手机ODM头部客户形成战略及通路服务的多维深度合作，生态伙伴企业的产品和解决方案广泛应用于自动驾驶、金融、先进制造等领域。截至9月30日，香农芯创股东户数3.7万，人均流通股1.19万股。 2023年1月-9月，香农芯创实现营业收入76.35亿元，同比减少29.10%；归属净利润2.17亿元，同比增长39.50%。

金融界2023-11-21

科创100ETF(588190)资金布局意愿强烈，权重行业多热点催化有望迎来超额收益

市场复苏斜率有望抬升。电子领域，上游半导体产业的景气度和AI产业链、消费电子终端的景气度息息相关。AI中游大模型不断更新利好，ChatGPT性能大提升、国内第二批大模型通过备案落地；消费电子终端供给创新频现，近期高端手机、智能汽车新品等获得较好反响。新能源领域，全球电动车龙头10月底以来价格三连涨，10月新能源车产销同比稳健增长，出口增速维持高位，整体保持较高的景气度；光伏方面，国内座谈会召开组织产能合理分布，海外中美新能源贸易政策有望出新，光伏产业格局不断向好。天风证券认为，由于目前市场未形成共识性主线，配置上缺乏高胜率的持续性方向，理论上增加对于宽基指数的关注有利于规避踏空风险。科创100同时重点覆盖半导体、医药、电池三大行业，规避了在单一行业集中度过高可能引发的高波动风险。短期，医药、半导体、新能源基本面可能均已临近阶段性的趋势底部，有望支撑科创100超额收益。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-21

成交额、换手率同类双第一！科创100ETF华夏（588800）持续溢价

间或将迎来科技牛行情。类似70年代美日半导体产业、10年代中国移动互联网产业，科创100的科技属性或将长期受益于供给创新下的科技产业升级。

金融界2023-11-21

科创100ETF（588190）四问四答

创新药板块的估值中枢。电子领域：上游半导体产业的景气度和AI产业链、消费电子终端的景气度都是息息相关的。（1）AI中游大模型近期更新了比较多利好，国外OpenAI发布者大会史上最强ChatGPT性能大提升、国内第二批大模型通过备案落地，技术迭代进一步强化，对上游算力芯片也提出了更多要求；（2）消费电子终端供给创新频现，近期有高端手机、智能汽车新品在市场上获得较好反响，明年还有MR设备、AI 笔记本电脑等，供给创新驱动需求增量，带动行业底部复苏，也有望拉动产业链上游芯片出货量。新能源领域：（1）新能源车方面，全球电动车龙头10月底以来价格三连涨，这在四季度车企销售冲量时刻较为罕见，有望缓解我国新能源车企的价格压力，价格体系趋稳。量的维度我国10月新能源车产销同比稳健增长，出口增速维持高位，整体仍然保持较高的景气度。（2）光伏方面，国内座谈会召开组织产能合理分布，海外中美新能源贸易政策有望出新，光伏产业格局不断向好。整体来看，科创100指数前三大权重行业未来将出现较多热点催化，科创100ETF（588190）当前进入阶段性布局窗口期，欢迎大家关注！风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。

金融界2023-11-21

11月20日德邦半导体产业混合发起式C净值0.9870元，增长0.18%

金融界2023年11月20日消息，德邦半导体产业混合发起式C(014320) 最新净值0.9870元，增长0.18%。该基金近1个月收益率11.17%，同类排名192|3849；近6个月收益率-4.25%，同类排名787|3643。德邦半导体产业混合发起式C基金成立于2021年12月28日，截至2023年9月30日，德邦半导体产业混合发起式C规模24.93亿元。

金融界2023-11-20

京仪装备今日开启申购，半导体设备细分领域国产替代市场广阔

期持续突破客户认证壁垒现如今，国内半导体产业发展迅速，京仪装备的主要客户如中芯国际、长江存储等都在此阶段实现了大踏步的发展，实现了工艺的快速提升。在市场需求以及国产替代浪潮推动下，晶圆代工、存储厂商积极扩产，给半导体设备厂商提供了良好的发展机遇。京仪装备也把握住了客户产能快速扩大和工艺迅速迭代的窗口期，在产线不断验证、优化过程中通过与客户的联合研发，积累和掌握了最先进的技术经验。同样，半导体设备的行业属性奠定了其上下游产业链粘性极强的特点。半导体设备的技术指标、稳定性直接影响晶圆产线的产量和良率，晶圆制造厂商对设备供应商的验证要求极为严格，整体耗时约6-12月，因此在未出现新的技术需求情况下，上游供应商较难被轻易更换。因此，京仪装备拥有较强的客户资源壁垒，在同类产品采购中占主要地位，公开信息显示，其在半导体专用温控设备的市占率为36%国内第一，产能的进一步释放将带来更为可观的发展前景。招股书显示，京仪装备本次IPO拟募集资金9.06亿元，其中5.06亿元用于“集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目”的建设。募投项目的实施将进一步提升京仪装备的研发能力，同时也将大幅提高公司的生产能力，满足目前下游客户业务增长需求，进一步巩固其在相关领域的领先地位。行业景气度持续回升资本活水助力产业发展京仪装备本次IPO发行价为31.95元/股，对应2022年扣非后市盈率为65.44倍，低于同行业可比公司2022年扣非后静态市盈率83.95倍，可见公司在发行定价方面释放了十足的诚意。然而，在整个半导体设备领域，目前A股市场并不存在与京仪装备产品相同的已上市公司，而这反而凸显了京仪装备在A股市场的标的稀缺性。有关专业人士表示，基于京仪装备处于细分领域头部的竞争地位优势，公司将能够享受到较同行业更高的发展增速。京仪装备正是在这样的背景下，持续规划在新产品、新技术上加大研发投入，不断攀登技术的高峰。太平洋证券认为，随着消费电子等行业需求的持续回暖，以及生成式人工智能等新需求的拉动，半导体行业的周期触底在即，后续有望迎来复苏。浙商证券表示，随着半导体行业周期回暖，国内半导体行业资本开支有望提升，成熟及先进制程设备在各个工艺环节验证加速，国产化率有望全面提升，带动2024年半导体设备订单增长。据SEMI的预测，2024年全球半导体设备销售额回升至1000亿美元，同比增长14%。就未来而言，下游晶圆制造厂商对半导体专用设备需求将持续增长，有望带动半导体设备行业持续保持高速发展。与此同时，借助资本合力，已建立起行业优势地位的京仪装备无疑将延续高质量发展，也有望随着募投项目投运获得更好的业绩表现。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-20

诺安基金一周观察：权益市场或迎趋势性修复机会，建议积极布局

循环，在新的外部再平衡条件下，国产算力半导体产业链迎来更广阔发展机遇，半导体制造链条自主化的产业安全地位凸显。在此基础上，国内大模型持续升级，最终我们预计国内AI应用场景将基于与GPT4.0同等能力上的大模型进行产业创新，软件应用结合垂直场景多点开花，并通过AI+SaaS商业模式提升用户粘性、打开成长空间。此外，预计大模型也将加速推进智能驾驶和机器人智能化迭代。技术创新方向：我们认为技术创新落地将带来结构性投资机会，建议关注数据要素、消费电子和运营商等细分板块。重点关注：1）国产替代及顺周期板块。2）AI 。后续跟踪：1）地产、基建、消费数据、价格指数数据，2）海外经济数据和金融风险，3）中东局势变化，4）中美科技摩擦变化诺安债市周观察：资金利率上行，债市窄幅震荡上周央行超量续作MLF，净投放6500亿，利率维持不变。虽然全周央行MLF加 OMO净投放1.4万亿，但MLF成本高于降准，叠加税期压力，资金面中性偏收敛，资金利率整体上行。利率债收益率窄幅震荡，其中十年期国债收益率小幅上行1bp。同业存单方面，资本新规发布，原始期限3M以上存单风险权重上调，存在银行赎回货基以及卖出存单情况，1Y存单发行利率持续高于MLF，压制短端利率下行空间，二级市场收益率高位震荡。重要数据或事件： 10月金融数据：社融1.85万亿元，存量社融同比增速9.3%。政府债净融资1.56万亿元，同比大幅多增，是社融增速回升的主要支撑。10月新增人民币贷款7384亿元，同比多增1058亿元，主要贡献来自票据融资和非银贷款，二者分别多增3176亿元和2088亿元。M1同比1.9%，M2同比10.3%，M2-M1剪刀差走阔，资金活化程度待提高。 10月经济数据：10月规上工业增加值同比4.6%，优于前值4.5%和预期4.3%。1-10月固定资产投资同比增2.9%，其中，1-10月房地产开发投资累计同比-9.3%，当月同比-11.3%，地产投资仍然低迷。此外，10月商品房销售面积同比-10.9%，政策效应消退，销售动能有所放缓。10月社零同比增7.6%，显著好于预期5.5%，低基数下较9月明显抬升。10月全国城镇调查失业率为5%，持平于前值。当前经济延续企稳态势，汽车、电子等产业带动供给端修复较强，需求端仍然偏弱。展望未来，基建方面，特别国债增发将对11月以后的基建形成托底效应，地产投资方面，关注以保障房为首的“三大工程”、央行中长期资金支持的落地情况，观测政策对地产市场预期的提振效果。出口方面，美国补库以及APEC后中美经贸关系缓和，有望推动出口一定程度上修复。资金面上，银行负债端存在一定压力，特别国债的发行节奏以及货币政策的配合程度尚未明朗，市场较为关注短期资金面扰动，叠加资本新规影响银行投资行为，年内短端收益率可能面临一定上行压力。诺安海外周观察：美国通胀弱于预期，美联储加息预期下降，美债利率下行美国10月通胀数据弱于预期，美联储加息预期下降，美债利率下行、股市上涨。全球大类资产表现为：股票（MSCI全球股票指数上涨2.92%）>债券（彭博全球综合债券指数上涨1.93%）>商品（彭博全球商品指数上涨0.31%）。上周全球股票市场多数收涨，新兴市场股市表现好于发达市场。新兴市场中，中国A股沪深300指数小幅下跌，港股受海外市场带动收涨，恒生指数上涨1.6%。另外巴西、印度股市上涨，俄罗斯股市下跌。发达市场方面，欧洲股市跑出相对收益，泛欧STOXX600指数上涨4.9%，德国DAX指数涨4.5%，法国、英国代表股指分别上涨2.7%和2.0%。表现其次是日本股市和美国股市，日经225指数涨3.1%，标普500指数涨2.2%。行业方面，各行业均收涨，原材料、工业和公用事业表现居前。债券市场方面，欧美国债收益率普遍下行，美国十年期国债收益率下行20bp至4.435%。欧洲各国十年期国债收益率下行12至21bp左右。日本国债利率受欧美影响，亦下行11bp至0.75%。大宗商品方面，包括原油、天然气等能源商品价格持续下行；工业金属价格表现分化，铜价上涨、铝价下跌；黄金和白银贵金属价格上涨；各类农业商品价格涨跌不一。汇率方面，美元指数于周二跌幅明显，最新下跌至103.82，为2023年8月末以来新低。数据方面，周二公布的美国10月CPI数据增长低于预期，通胀压力进一步放缓、弱化了美联储加息的可能。10月CPI同比为3.2%，弱于预期3.3%和前值3.7%；环比0.0%，而预期为0.1%、前值为0.4%。近期能源价格的下跌使通胀缓解了约0.2个百分点，此外电价下行也使得10月通胀增速放缓。核心CPI同比为4.0%，弱于预期和预期的4.1%；环比为0.2%，弱于预期和前值0.3%。汽车价格下跌、租金和住宿成本下降是核心CPI增速弱于预期的原因。10月CPI数据进一步确认通胀下降趋势，而11月能源价格下跌，预计11月通胀继续走弱，预计美联储将继续暂缓加息。欧央行亦公布了10月通胀数据，CPI同比2.9%，环比为0.1%，与预期和前值持平。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：布伦特原油期货价格继续下行，从81.43美元/桶最低下跌至77.42美元/桶，最新收于80.61美元/桶，周度表现为-1.01%，WTI原油期货价格下跌1.66%至75.89美元/桶。能源股票则随美股大盘上涨，标普能源指数上涨1.3%。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至11月10日当周美国原油产量为1320万桶/天，与前值持平。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织10月产量为2806万桶/天，高于9月的2796万桶/天；其中沙特产量为897.6万桶/天，与9月份持平；伊朗产量增加至301万桶/天，为2018年11月以来新高；俄罗斯为950.8万桶/天，低于9月958.8万桶/天。非OPEC组织10月产量为4724万桶/天，略高于9月的4720万桶/天。库存方面，美国商业原油库存增加360万桶，预期为增加429万桶；库欣原油库存增加190万桶；战略原油库存维持不变，最新战略储备库存为3.5127亿桶，油价走高或影响美国战略库存补库进度。美国商业原油库存和库欣原油库存低于过去五年库存低位，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存减少150万桶，预期为增加106万桶；馏分燃油库存减少140万桶，预期为减少74万桶；汽油库存低于过去五年均值水平、燃油库存接近过去五年库存低位。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；原油总库存低于过去五年低位水平；需求端中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡。此外，近期地缘政治局势对油价影响增加。巴以战争等地缘冲突对油价影响明显，以色列和巴勒斯坦均非产油国，如果仅是巴以间冲突对油价影响有限。但如果冲突蔓延至中东其他产油国，如伊朗、叙利亚等，不排除油价仍需计入更多的地缘不确定性溢价。当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外还会增加油价上行弹性。预计未来一年油价中枢有望上移。诺安全球黄金基金：美国10月通胀增长弱于预期，数据公布后市场下修美联储未来加息的预期，美债收益率回调，国际黄金价格从1940.20美元/盎司上涨至1980.82美元/盎司，周度表现为2.09%。上周VIX指数继续回落，美元指数、实际利率下行，黄金ETF持有量结束了巴以战争以来的流入态势转为减持。对于后市展望，美联储11月议息会议继续按兵不动，未来加息与否仍取决于未来美国经济数据。美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。但在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。受美国财政部发债、美联储缩表减少美债持有、以及当前较为强劲的经济预期影响，预计美债长端收益率仍将维持于高位，短期黄金仍受利率和美元指数压制。但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率以及近期地缘政治风险或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向将中长期美联储降息演绎。近期黄金价格受地缘政治冲突和市场避险情绪升温而上涨明显。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，关注巴以战争是否有进一步蔓延的可能，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：上周富时发达市场REITs指数上涨4.14%，表现强于发达市场股票。行业层面，各行业REITs均录得正收益，办公、酒店及娱乐、工业、零售REITs跑赢富时发达指数。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。三季度业绩REITs公司业绩陆续公布，从超预期强至弱幅度排序依次为酒店及娱乐、零售、工业，对板块业绩预期的上调推动了相关板块的表现。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-11-20

科创板50ETF(588080)：新款AI芯片推动半导体景气度，权重行业复苏助推科创板表现

，科创100指数权重14%，充分受益于半导体产业链的复苏周期和长期成长。相关产品：科创板50ETF（588080）、科创100ETF易方达（588210）、半导体芯片ETF（516350）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-20

三季度公募基金增仓！消费电子ETF(159732)近两月份额增加逾三倍

有德赛西威、均胜电子，华阳集团等；华为半导体产业链概念的有韦尔股份、闻泰科技、兆易创新等；智能穿戴产业概念的有三环集团、水晶光电、蓝思科技等。申万宏源表示，三季度公募基金消费电子子板块重仓市值为 628 亿元，环比上升 6.97%。随着产业链库存水平日趋健康，叠加三季度末以来消费电子迎来高频催化剂连击，市场关注苹果链、华为链、AIPC、AI Pin 等终端创新带来的供应链机会。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-20

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