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金融界2023-10-27

半导体产业链走强!芯片ETF(159995)、消费电子ETF(159732)大幅拉升

临近午盘，半导体产业链走强，上游芯片、下游消费电子等个股集体拉升。截至10:55，兆易创新大涨4.90%，中芯国际、欧菲光、东山精密、均胜电子、卓胜微等均涨超3%。芯片ETF（159995）、消费电子ETF（159732）集体拉升，盘中均上涨1%。资料显示，芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业，其中包括中芯国际、闻泰科技、北方华创等。消费电子ETF(159732) 跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场聚焦度较高的主流板块。从产业链环节来看，芯片的下游需求中消费电子的占比是最高的，超过60%。申万宏源证券表示，华为、苹果等陆续发布新机产品炒热手机行情，部分机型处于供不应求的状态。苹果、华为重新激活手机市场，叠加四季度购物节，有望加速消费电子的复苏，供应链公司将充分受益。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-27

广发证券Q3公募基金配置分析：估值沟壑收敛反转思路占优医药和食饮再受关注

费电子产业链（消费电子/面板/安防）、半导体产业链（射频/存储/封测）、医药（创新药/医疗器械）、地产产业链（白电/家居/消费建材）。

金融界2023-10-27

工信部副部长王江平会见安谋公司执行副总裁享利

场，愿持续深入开展合作，共同维护良好的半导体产业和技术生态。

金融界2023-10-26

招银国际：预计内地模拟半导体价格受压看好比亚迪电子等

招银国际发布研究报告称，全球模拟半导体产业复苏缓慢，而较分散的下游应用也为产业周期复苏节奏带来不确定性。汽车电子下游是唯一维持较好景气度的领域，该行看好相关产业链上游零件公司的份额提升和进口替代潜力，包括比亚迪电子、鸿腾精密和京东方精电。

金融界2023-10-26

【ETF盘前早报】昨日韩半导体ETF(513310)收涨2.31%，换手率33.25%，市场交投活跃

权重合并组成，以反映沪深市场和韩国市场半导体产业龙头上市公司证券的整体表现。中原证券指出，全球主要芯片厂商23Q2库存水位环比小幅下降，国内部分芯片厂商23Q2库存水位环比大幅下降，库存拐点显现；晶圆厂产能利用率23Q2触底回升，产能利用率拐点显现。综上所述，半导体周期底部信号显现，消费类需求在逐步复苏中，存储器价格拐点渐显，周期复苏或将至。中韩半导体ETF(513310)，场外联接(A类：019454；C类：019455)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-25

持续领跑！半导体材料ETF(562590)涨幅超3%，配置窗口开启？

一马当先，回顾上周四大市反弹之际，也是半导体产业链率先回暖，上游芯片、下游消费电子个股纷纷拉升。那么半导体产业链为什么能成为反弹先锋呢？从基本面来看，半导体产业链下游复苏可期，据SEMI发布的《全球晶圆厂预测报告》，全球晶圆厂设备支出有望于2024年迎来复苏，预计全年同比反弹15%至970亿美元，其中晶圆代工领域支出为515亿美元，相比2023年增长5%。晶圆厂支出增长有望拉动上游半导体设备、材料需求，利好国内设备材料相关企业。资料来源：SEMI 从消息面来看，台积电发布三季度报告，2023年第三季度的净营收为5467亿元台币，同比下降10.8%。这个数字的下降表明，相较于去年同期，台积电在本季度的销售收入有所减少。然而，尽管营收下降，台积电仍然维持了较高的盈利能力，净利润达到2110亿元台币，同比下降24.88%，高于分析师的平均预期1904亿元台币。台积电CEO高呼芯片市场已接近底部，再次力证市场对芯片需求依然强劲，芯片周期复苏将带动上游设备需求回升。资料来源：台积电三季报，平安证券研究所另外，根据韩国相关部门周一公布的数据，10月前20天，韩国日均发货量同比增长8.6%，自去年9月以来首次增长。而作为韩国最大摇钱树的半导体销量在10月早期也出现反弹迹象，尤其是NAND闪存。10月前20天韩国半导体销售额为52亿美元，比去年同期下降了6.4%，但大幅低于9月14.4%的降幅。韩国金融机构也在周一的一份报告中强调了半导体需求的复苏，指出上个月DRAM存储芯片价格自一年半以来首次上涨，并预计明年市场乐观情绪将继续增强。这对监控全球商业健康的投资者和政策制定者们来说，无疑代表着外部需求复苏的迹象。除了芯片复苏信号不断加强外，国产替代的能力也在不断加强。国内设备制造商在中国晶圆代工厂的中标比例远超往年今年7月至8月，中国代工厂的所有机械设备招标有62%由本土制造商赢得。这个数字在3月到4月仅为36.3%。浙商证券表示，随着行业周期回暖、下游稼动率回升，国内半导体行业资本开支有望提升。成熟及先进制程设备在各个工艺环节验证加速，国产化率有望全面提升，带动2024年半导体设备订单增长。华夏基金认为针对半导体设备及材料板块，消费电子快速补库，半导体需求端也在持续改善，下游产品近期价格提升反应需求改善，随着周期走出底部，一些成熟制程大厂的资本开支有望重新启动，自主可控叠加复苏预期，利好半导体设备板块。上游半导体材料环节在光刻胶、特气等环节国产化率仍较低，紧张的外部环境下上游材料国产化率提升迫在眉睫，同时随着下游制造环节稼动率环比改善，材料库存下降，材料公司收入利润迎来逐季环比向好。在国产替代以及需求扩张的催化下，半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF（562590）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（40.13%）、半导体材料（18.55%）占比靠前，合计权重近60%，充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节，中微公司、北方华创、沪硅产业、TCL科技、雅克股份均在其中，既有刻蚀机、薄膜积淀、硅片、面板等龙头，也有近期大热的光刻胶优势标的。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-24

开盘：中央汇金再出手，A股三大指数高开沪指涨0.17%

导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。

金融界2023-10-24

国产半导体设备中标比例显著提升订单增长可期

参考消息引述媒体报道，在美国收紧对中国半导体产业限制之际，中国芯片制造设备生产商受益，来自中国晶圆代工厂的订单近几个月持续增加。随着芯片制造商竞相用国产设备取代外国制造的设备，国内设备制造商在中国晶圆代工厂的中标比例远超往年今年7月至8月，中国代工厂的所有机械设备招标有62%由本土制造商赢得。这个数字在3月到4月仅为36.3%。机构表示，随着行业周期回暖、下游稼动率回升，国内半导体行业资本开支有望提升。成熟及先进制程设备在各个工艺环节验证加速，国产化率有望全面提升，带动2024年半导体设备订单增长。浙商证券近日指出，半导体管制新规利空落地，看好设备国产化加速。推荐低估值的设备龙头北方华创，细分环节龙头微导纳米、中微公司、拓荆科技、精测电子、芯源微，关注盛美上海、华海清科等。华西证券看好国产设备与国产fab厂协作推进设备国产化进程。受益标的：设备：中微公司、拓荆科技、中科飞测、精测电子、北方华创、芯源微、盛美上海等。代工：中芯国际、华虹公司、中芯集成、燕东微、晶合集成等。

金融界2023-10-23

疯狂星期四，沪指险守3000点！“股王”重挫，食品ETF（515710）全天溢价高企！百亿资金爆买，半导体迎真拐点？

导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊券商、电子和食品等3个板块主题的交易和基本面情况。一、最高涨超25%，券商局部行情活跃！回购大军再扩容，政策护航下估值修复可期？今日三大指数破位下行，券商早盘一度奋起护盘，但孤木难支，最终难敌整体颓势，券商ETF（512000）场内价格最高涨近1%，收跌0.55%，日线三连阳，全天成交额5.56亿元，较前一日放量超27%。近期券商板块局部行情活跃，盘中异动频发，锦龙股份今日盘中三度触板，最终封住，10月以来累计上涨8.55%；华创云信早盘涨停，收涨逾7%，日线5连阳，10月以来更是累计上涨超25%。首创证券、国联证券、国信证券等近期也表现亮眼。资金方面，主力资金今日继续逢机增仓，证券板块（申万二级）单日再获主力资金净流入9.54亿元，高居所有申万二级行业吸金榜第3位。 ETF资金面也现回暖信号，券商ETF（512000）昨日获资金净申购5143万元，近20日资金累计净流入6.31亿元。此外，上市券商股份回购队伍继续扩容，东方证券、国投资本近日双双宣布回购，分别拟以2.5~5亿元和2~4亿元回购股份。此前国金证券、东方财富、海通证券已动用“真金白银”进行回购，合计回购金额超4.65亿元。当前市场点位、成交量都在相对低位，券商板块估值也处于历史底部水平，截至10月19日，囊括50只上市券商的中证全指证券公司指数最新市净率PB为1.33倍，处于近10年13.31%分位点。无论是资金增持还是上市券商股份回购，均体现了对板块（个股）估值回升和未来发展的信心。自7月以来，在政治局会议“活跃资本市场”的精神指导下，证监会加速推出一系列综合举措，并对市场关注的热点问题快速响应。最新落地的阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借，是监管层呵护市场的延续。与此同时，证监会对融资端改革也将深化，表态将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施。国开证券表示，在政策的逆周期调节逐步发力，资本市场建设加速的背景下，券商板块业绩及估值有望迎来边际改善。华西证券表示，资本市场的重要性仍将继续增加，预计未来更多活跃资本市场相关政策将稳步落地，伴随着国内经济基本面企稳修复以及市场情绪回暖，都将对券商板块形成直接利好，驱动板块估值修复。看好券商板块后市行情的投资者可以重点关注券商ETF（512000）。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。二、芯片涨价+业绩改善，叠加百亿资金爆买，半导体迎真拐点？多空力量博弈，电子ETF（515260）微跌0.57% 电子板块今日内部分化，半导体逆市走强，瑞芯微涨停，中芯国际、复旦微电、中科曙光等纷纷涨超2%；消费电子则明显调整，蓝思科技下跌超6%，TCL科技、京东A、工业富联等跌超2%。多空力量博弈下，中证电子50指数冲高回落，收跌0.93%。代表ETF方面，电子ETF（515260）早盘场内价格一度涨逾1.3%，午后回落明显，收跌0.57%，但仍强大于市。资金面上，主力依然盘踞在电子行业！电子行业今日获主力净流入48.75亿元，近5日获主力资金加仓近140亿元，近20日获主力资金加仓近520亿元，资金面遥遥领先！细分来看，半导体行业今日揽筹超57亿元，居申万二级行业主力资金流入排行榜第一，近20日获主力资金加码超116亿元！半导体近期走强，或与2点因素有关，一是半导体芯片涨价声不断；二是相关中外企业业绩也大幅改善，行业复苏预期空前强烈。消息面上，据TrendForce集邦咨询统计，自第四季起，运存DRAM与闪存NAND Flash均价开始全面上涨，预计DRAM第四季合约价季涨幅约3%—8%，NAND Flash第四季合约价全面起涨，涨幅约8%—13%。业绩方面，世界头部存储厂美光发布2023年第四财季业绩显示，单季营收环比增长2%。SK海力士在第二季度已经实现业绩环比较大程度提升，其NAND Flash收入环比增长26.4%、DRAM收入环比增长48.9%。芯片制造巨头台积电今日发布业绩报告，第三季度净营收5467.3亿元新台币，环比增长13.7%；第三季度净利润2108.0亿元新台币，环比增长16.0%。国内，Wind数据统计显示，截至18日收盘，半导体芯片板块有5家公司发布了三季度业绩预告或三季报。部分算力芯片龙头昨日披露三季报，净利润同比增加最高近40%。中原证券指出，半导体周期底部信号显现，消费类需求在逐步复苏中，存储器价格拐点渐显，周期复苏或将至。目前半导体行业处于下行周期底部区域，下游需求呈现结构分化趋势，新能源汽车需求相对较好，目前半导体行业估值处于近十年偏低水平。如果看好下半年半导体行业复苏及自主可控，建议特别关注电子ETF（515260）。资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：三、“股王”重挫5.67%！食品ETF（515710）放量跌2.81%创年内新低，全天溢价交易 “股王”贵州茅台今日放量大跌引发市场热议！截至收盘，茅台跌5.67%，创年内最大单日跌幅，全天成交121.47亿元居A股第二，且创下年内最大单日成交额。茅台官方盘中回应，已关注到股价波动，目前生产经营正常。不过市场上对于茅台跳水原因众说纷纭，主要有这几种说法：1）茅台四季度业绩增速放缓的“小作文”所致；2）近日部分茅台酒产品价格走弱，放大了市场悲观情绪；3）北向资金今日大幅净卖出逾117亿元，茅台遭遇抛售。龙头股重挫，白酒股全线不振，细分食品指数成份股中，五粮液、泸州老窖、山西汾酒、舍得酒业、酒鬼酒等纷纷跌逾3%；大众品同步下行，伊利股份跌1.62%，海天味业跌2.88%。食品ETF（515710）跟踪细分食品指数，场内价格收跌2.81%，报0.657元，价格创年内新低！值得关注的是，食品ETF（515710）场内全天溢价交易，截至收盘溢价率仍达0.31%，反映买盘资金相对强势，或有资金逢跌吸筹。而此前4日内，食品ETF（515710）有3日获资金净申购，金额合计超1200万元。中泰证券指出，对于部分产品价格走弱情况，总体来看，散瓶飞天较节前、节后均有下降，珍品略有下降，而其他茅台酒变化并不大，整箱飞天价格反而较节前有明显回升。观察历史走势，近两年节后茅台酒价格大多呈下降趋，散瓶飞天价格后市有望稳定。浙商证券认为，茅台高质量发展，增长稳健，飞天茅台限量、非标放量、系列酒提结构、未来量价齐升。对于板块整体看法，浙商证券表示，在白酒基本面强韧性+库存批价趋于合理+仍有潜在政策催化的背景下，对于白酒行业的中期表现更乐观。大众品方面，平安证券认为，随着需求弱复苏，成本持续回落，预计板块盈利能力将进入环比优化阶段，建议关注三季报表现，持续推荐餐饮供应链维机会。投资策略上，天风证券表示，看好行业消费升级趋势不可逆下的食饮板块性投资机会，建议关注三条主线：1）经营处于底部&估值具备相对性价比类型标的；2）或享受估值切换红利主线（强α）；3）建议关注强β主线。值得注意的是，吃喝板块当前估值已跌至近三年极限低位。以食品ETF（515710）跟踪的中证细分食品饮料产业主题指数估值为例，Wind数据显示，截至10月18日，指数PE估值27.32倍，处于近三年0.66%的分位点，已至阶段性底部区间，估值性价比尤为凸显。尽管后市走势还存在一定不确定性，但向下的空间或已较小，而估值修复的空间相对更大。就吃喝板块投资而言，可以考虑选择高效投资工具食品ETF（515710）。公开数据显示，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局白酒，近4成仓位布局饮料乳品、调味、啤酒等板块，其中“茅五泸汾洋”权重超50%（贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份），兼顾伊利股份、海天味业、青岛啤酒等细分板块龙头。数据来源：沪深交易所。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11，智能制造ETF被动跟踪中证智能制造主题指数，该指数基日为2012.06.29，发布于2016.07.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，券商ETF、电子ETF、食品ETF、智能制造ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界2023-10-19

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