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A股收评：沪指涨1.14%！“国家队”出手，半导体、光刻胶板块大爆发

成电路产业投资基金（大基金）投资涵盖了半导体产业链包括设计、制造、封装测试、装备及材料等各个环节，大基金的投资促进了半导体产业的升级，支持了从低端向高端的转型，尤其是在先进制程技术和高端装备制造方面。航运港口涨幅居前，凤凰航运涨停，中远海控张超6%，兴通股份、宁波远洋涨超4%。消息面上，上周五也门胡塞武装再度袭击了3艘与以色列有业务往来的船只。红海危机持续加剧运力紧张，航运市场价格飞涨。互联网电商概念大涨居前，新迅达、星徽股份、凯淳股份等涨停。消息面上，近日，国务院常务会议审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》(下称《意见》）。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。光伏设备板块下挫，拓日新能跌停，清源股份跌超9%，琏升科技跌超5%，ST爱康、宇邦新材跌超4%。房地产开发板块走低，新华联跌停，中华企业、财信发展跌超3%，首开股份、南国置业、荣盛发展跌超2%。展望后市，海通策略表示，回顾历史底部第一波反弹期间，由于基本面趋势尚未明确，往往呈现各行业普涨、轮涨的特征，随着后期基本面得到验证，业绩支撑下往往会出现主线行情。2/5以来的这轮上涨行情中行业轮动同样较快，借鉴历史经验，市场休整后或有望明确主线行情，该机构认为基本面更为强劲的中高端制造有望成为中期股市主线。

格隆汇2024-05-27

中国大消息与以色列空袭联袂刺激黄金反弹！FXStreet分析师金价技术分析

民币(约合475亿美元)，以促进中国的半导体产业。Mehta称，这一措施可能有助于刺激经济复苏，进而对金价有利。中国是全球最大的黄金消费国。此外，美国有线电视新闻网(CNN)报道称，以色列周日对拉法一个难民营发动空袭，造成至少35名巴勒斯坦人死亡，数十人受伤。Mehta表示，该消息刺激避险资金涌入金价。以色列和加沙之间的停火谈判已经陷入僵局，预计将于本周恢复。据路透社5月26日报道，哈马斯下属武装派别卡桑旅26日在其“电报”社交平台发布声明称其对以色列发动“大规模导弹袭击”，以报复以色列对“巴勒斯坦平民的大屠杀”。 Mehta补充道，然而，随着市场继续降低对美联储今年降息的预期，黄金价格能否维持反弹仍有待观察。 Mehta警告称，值得注意的是，流动性不足可能会夸大金价走势。英国和美国市场周一将因春季银行假日和阵亡将士纪念日而休市。黄金最新技术分析 Mehta写道，从黄金日线图来看，继上周确认跌破上升楔形形态后，金价的走势风险仍然倾向于下行。然而，如果14日相对强弱指数(RSI)周一成功收于50以上，我们可能会看到金价持续复苏的机会。金价突破楔形支撑2356美元/盎司，对于黄金进一步复苏至关重要。在此之前，黄金买家的直接阻力位见于21日简单移动平均线(SMA)2348美元/盎司。 Mehta称，如果上述两个阻力位被清除，就不能排除金价涨向2400美元/盎司大关的可能性。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，黄金卖家需要攻克50日移动均线支撑位2313美元/盎司，才能恢复下行趋势。金价下一个支撑位在2300美元/盎司，若跌破该位，金价将测试5月3日低点2277美元/盎司。北京时间15:21，现货黄金报2341.20美元/盎司。

风枫2024-05-27

憋大招了。。

沪指涨超1%，半导体、光刻胶板块走强，半导体产业ETF、半导体设备ETF涨超4%。消息面上，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，同时还将注重与国际先进技术的对接和融合。 1 马斯克憋大招！亿万富翁马斯克又整活了，憋大招，推出xAI超级计算机。马斯克向投资者透露，他的人工智能初创公司xAI正计划建造一台超级计算机，为人工智能聊天机器人Grok提供动力。自ChatGPT问世以来，该技术一直是几大科技巨头所掌握。马斯克作为搅局者入场，去年7月创立xAI公司，旨在挑战微软和谷歌的人工智能格局。马斯克直接批评竞争对手，认为这些公司训练的人工智能并没有在“最大程度地追求真相”，而是在“寻求政治正确”。马斯克称，这些行为基本上可以说是在训练人工智能说谎，这对人类来说是极其危险的事情。他表示，xAI是一家新公司，Grok仍有许多工作要做，才能拥有与谷歌Deepmind和OpenAI相抗衡的人工智能，也许在今年年底就能做到这一点。近日外媒报道称，据一位知情人士透露，xAI预计将于6月完成一轮融资，包括最新注入的现金在内，这轮融资可能使该公司的估值超过240亿美元。去年11月，xAI这家初创公司推出首款AI大模型聊天机器人Grok。此次计划建造一台超级计算机，旨在为下一代人工智能聊天机器人Grok提供动力。英伟达又要赚麻了。这台超级计算机计划连接10万块英伟达H100 GPU。当下OpenAI、微软、谷歌、还是亚马逊、Meta和xAI在科技领域的竞争，日渐演变为AI军备竞赛，而他们大多都需要英伟达芯片支持。英伟达最新财报数据显示，公司第一财季实现营收260亿美元，较去年同期增长262%；净利润148.1亿美元，同比上涨628%。这波英伟达狠狠地躺赚一波，股价创造了人类股票史上的罕见涨幅。今年以来英伟达股价上涨115%，总市值达到2.62万亿美元。不到半年时间，英伟达市值飙升1.3万亿美元。什么概念？相当于AMD、博通、英特尔和高通四家半导体巨头市值之和，比同为美股科技七巨头的Meta的总市值还要多。如果把在美股上市的排名前40的中国企业市值相加，再加上港股市值最大的腾讯，这41家公司的市值也大致相当于英伟达这半年来的涨幅。对于当下的情况，不少人表示这是一次史诗级泡沫。但斌在社交媒体上则表示，今年看空股市的ETF最大跌幅是看空英伟达2倍指数，跌84.4%，国内打嘴炮的多，如真看空做空，就是这个结果。 2 茅台股东大会来了茅台股东大会历来是市场关注的焦点，茅台股东大会在2019年5月曾有2000多人参会。今年茅台股东大会将于5月29日盛大开幕，截至今年一季度末，贵州茅台有16.10万名股东。根据以往惯例，股东大会现场参会人数一般被限制在300人或600人。今年茅台股东大会报名系统一开放，名额迅速被抢光。贵州茅台股东大会期间，北京直飞茅台机场的机票价格较平日增长2倍多。茅台国际大酒店处于一房难求状态，773元/晚的豪华套房及其他房型已被订满，仅剩8968元/晚的豪华别墅可订，茅台镇内其他酒店民宿等也在股东大会期间也有所提价。这次刚刚履新茅台集团董事长的张德芹将在本次股东大会上首次公开亮相，5月7日，张德芹被公司董事会提名为第四届董事会董事候选人。按照相关规定，若张德芹经2023年度股东大会审议通过并经董事会成功推举后，将正式成为贵州茅台董事长。作为A股标杆企业，贵州茅台在过去几年业绩持续稳定增长。2023年，贵州茅台实现营业总收入1505.60亿元，同比增长18.04%；实现利润总额1036.63亿元，同比增长18.20%；实现净利润747.34亿元，同比增长19.16%。 Wind数据显示，自2001年上市以来贵州茅台累计分红2714亿元，近3年累计派现1501亿。从股价看，贵州茅台在2021年2月创下2519.99元/股历史新高后开始调整，在2022年11月一度跌到1266.07元/股，跌幅最高达49.8%，最新股价1670.12元。白酒股下跌，食品饮料相关ETF也迎来一波调整，自2021年2月18日以来到上周五，酒ETF、食品饮料ETF跌幅达40%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）食品饮料板块下跌中，资金借道ETF持续抄底。其中，鹏华基金酒ETF吸金超119亿，天弘基金饮食ETF净流入额超69亿，超10亿资金流入华夏基金食品饮料ETF。 2024年一季度全部主动权益公募基金食品饮料重仓股持仓比例为12.26%，较环比去年四季度下降0.03pct。 2023Q1-2024Q1主动公募基金食品饮料重仓比例分别为15.22%、12.21%、13.32%、12.28%、12.26%，持仓比重仍处于近5年来低位。截至2024年一季度末，主动基金重仓持股市值前20名中，食品饮料仍居5席，均为白酒标的，分别是贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒，与去年四季度末维持不变。 3 罕见跌超40%！奢侈品也卖不动了？运动奢侈品牌lululemon股价罕见暴跌，今年以来股价跌超40%，成为标普500指数成分股中表现最差的股票。露露柠檬这两年在国内很受健身爱好者追捧，尽管价格昂贵但无数中产为之着迷，被称为中产必备的瑜伽服中“爱马仕”。 2022年lululemon以374亿美元市值赶超阿迪，成为仅次于耐克的全球第二大运动品牌。之后股价一路飙升，2023年末市值大约相当于两个阿迪、两个安踏、十个李宁。今年以来，lululemon股价下跌，截至5月24日，lululemon最新市值折合人民币2654亿元，低于耐克和阿迪达斯。 lululemon发布了低于预期的北美市场和全年业绩指引，引发股价持续下跌。如今资本抛弃了这个曾经的股市宠儿，市场猜测主要原因是美国中产消费明显放缓。运动奢侈品牌lululemon股价下跌，或许是全球高端消费市场降温的缩影，消费困局是当下全球化的问题。随着全球利率飙升，中产阶级出手变得谨慎，富裕阶层的消费也开始变得犹豫。日前陆续公布的一季度数据显示，一些奢侈品公司业绩出现增长困境。法国奢侈品巨头开云集团第一季度报告，销售额同比下跌11%，核心品牌Gucci销售收入同比下滑21%。此外，SAINT LAURENT、Bottega Veneta等品牌也均有不同程度的下滑。另一头部奢侈品集团LVMH也面临着不小的压力。今年第一季度该集团销售额同比下降2%，其中时装皮具部门收入下跌2%，为两年来最差表现。各大奢侈品集团相继交出2024年首份业绩答卷后，全球奢侈品趋冷成为业界普遍看法。美国投行Bernstein分析师Luca Solca在2023年过半时就断言，在疫情期间大肆购买奢侈品的消费者将冷静下来，致使全球奢侈品消费增长放缓，整个行业也将回归正常的周期性轮转。过去三年，各大顶奢品牌纷纷上调价格，门店反而排起长队。有观点认为，奢侈品市场针对的消费人群是高净值人群，所以奢侈品消费也不会受周期的影响。香奈儿总裁布鲁诺·帕夫洛夫斯基去年曾发出警告，面对全球经济增长放缓，时尚和奢侈品行业要为充满挑战的一年做好准备。帕夫洛夫斯基表示，目前“每个国家、每个地方”的经济状况都很困难，这势必会影响奢侈品行业。

格隆汇2024-05-27

港A半导体股猛拉！3440亿元超豪华“国家队”出手，中芯国际大涨超6%

，大基金三期的落地也进一步彰显了国家对半导体产业的支持力度和战略决心。从前两期大基金来看，一、二期主要资金均投向晶圆制造。其中，大基金一期累计有效投资项目70个左右，芯片制造类约占67%，芯片设计类约占17%，封测类约占10%，设备材料类约占6%。大基金二期投资方向更加多元化。据市场不完全统计，截至2023年9月10日，大基金二期共投资1197亿元，其中流向晶圆制造的资金约995亿元，占比83.2%，并加强了对上游设备、材料的投资，占比9.5%。华鑫证券表示，国家大基金的前两期主要投资方向集中在设备和材料领域，为我国芯片产业的初期发展奠定了坚实基础。大基金三期除了延续对半导体设备和材料的支持外，更有可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象。 “芯片代工巨头”跃升全球第三另外一个值得关注的是：“芯片一哥”中芯国际跃升为全球第三大芯片代工企业，仅次台积电、三星。这是本土芯片企业的一个重要里程碑。据研究机构Counterpoint Research显示，按第一季度收入计算，中芯国际首次超越格芯、联电，跃升为全球第三大芯片代工厂。今年第一季度，中芯国际在全球代工行业的市场份额为6%，高于2023年同期的5%。目前，中芯国际的市场份额仅次于三星电子（13%）。此前，中芯国际一季报显示，公司营收达17.5亿美元，同比上升19.7%，环比上升4.3%。在晶圆代工企业中，营收表现超过联电（17.4亿美元）、格芯（15.5亿美元），成为仅次于台积电（188.5亿美元）的全球第二大纯晶圆代工厂。按地区分类来看，公司第一季度来自中国区、美国区和欧亚区的业务营收占比分别为81.6%、14.9%、3.5%。这就意味着，中芯国际超过五分之四的营收，都来自于中国市场。展望第二季度，中芯国际表示，公司部分客户的提前拉货需求还在持续，第二季度收入将较第一季度增长5%至7%。 Counterpoint Research认为，半导体行业在2024年一季度已显露出需求复苏的迹象。野村认为，如果周期性技术复苏扩大到其他电子终端市场，将支持半导体进入下一轮上升周期，从今年下半年持续到2025年。

格隆汇2024-05-27

外资逆势布局，半导体补涨可期？

不代表未来。事实上，国内半导体与全球半导体产业均在快速复苏。今年1-3月，全球半导体销售额按月同比增速连续3个月超15%，我国的连续3个月超26%（数据来源：Wind）。所以，申万半导体指数近期的走势与产业目前的基本面并不匹配，后续或存在补涨的可能。布局半导体板块优质资产，投资者不妨关注半导体设备ETF（561980）。该基金跟踪中证半导指数，为全市场中首只半导体设备细分赛道ETF，有望率先受益于半导体上游的复苏。近60日，ETF累计获4427万元资金净流入，今年以来ETF 份额逆势增幅超1倍，或体现投资者对半导体设备板块的长期信心（数据来源：Wind，截至2024.05.21）。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。对于以上引自 HYPERLINK "https://xueqiu.com/S/SZ399975?from=status_stock_match" 证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。中证半导体产业指数近五年表现分别为85.59%(2019)、83.00%(2020)、30.00%(2021)、-29.65%(2022)、-3.90%（2023）。中证半导体产业指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。

金融界2024-05-27

利好消息突至！大基金三期或推动半导体新一轮行情反弹，哪个方向更值得关注？

TF（561980）为市场首只追踪中证半导体产业指数的产品，标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，比较契合大基金主要投资方向。权重股方面，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、拓荆科技、华海清科等股，合计占比约76%，指数集中度相对较高。行业角度看，也更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备”占比近55%，设备含量在主流半导体指数中居第一。场外布局也可通过联接基金（A类:020464；C类:020465）进行定投、申购。

金融界2024-05-27

3400亿！国家大基金三期成立，半导体ETF(159813)午后上涨2.15%

新，注册资本3440亿元。投资重点覆盖半导体产业链的关键环节（光刻机产业链、光刻胶产业链、半导体设备、晶圆制造等）和技术进步，以促进国内集成电路产业的整体发展。有券商表示，在传统消费电子需求回暖（以智能手机、PC为代表）、AI驱动行业创新（以AI服务器、PCB等为代表）和国产升级持续推进（以半导体设备、材料为代表）的多重驱动下，半导体板块业绩逐步修复。作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义，建议关注一季度表现相对较好的半导体设备、存储、CIS、半导体封测与半导体材料等细分板块。半导体ETF(159813)，场外联接(A类：012969；C类：012970)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-27

大基金三期来了，半导体上游产业链午后直线飙升，半导体设备ETF（561980）涨逾2%！南大光电、北方华创领涨活跃

快国内半导体的发展进程，重点可能会关注半导体产业链的关键的“卡脖子”环节和技术进步，以促进国内集成电路产业的整体发展。中航证券表示，重点卡脖子环节或为关键在层层封锁的背景下，我国IC产业自主攻坚将为必然加快步伐，美国重点限制环节或为大基金三期投资重点，如人工智能芯片、先进半导体设备（尤其是光刻机等）、半导体材料（光刻胶等）。此外，尽管中国大陆未来晶圆厂产能增速快，但仍以成熟制程为主，未来政策有望向先进制程晶圆厂倾斜建议关注。平安证券最新观点认为，半导体国产化进程持续推进，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。一季度半导体行业显露需求复苏迹象，尽管进展比较缓慢。同时AI的强劲需求和终端产品需求复苏，将成为2024年晶圆代工行业的主要增长动力。当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进。AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前处于周期筑底阶段，待下游行情复苏，将推动半导体新一轮上升周期，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。据了解，半导体设备ETF（561980）为市场首只追踪中证半导体产业指数的产品，标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、拓荆科技、华海清科等股，合计占比约76%，指数集中度相对较高。行业角度看，也更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备”占比近55%，设备含量在主流半导体指数中居第一。场外布局也可通过联接基金（A类:020464；C类:020465）进行定投、申购。

金融界2024-05-27

中国半导体重磅！中国成立475亿美元芯片基金为有史以来最大规模半导体投资基金

民币(约合475亿美元)，以促进中国的半导体产业。 (截图来源：路透社) 据中国信息数据库公司天眼查称，国家集成电路产业投资基金三期于5月24日正式成立。彭博社指出，中国已经设立该国有史以来规模最大的半导体投资基金，以推动国内芯片产业的发展。这是在美国试图限制中国芯片产业增长之际，中国政府为实现自给自足而做出的最新努力。 (截图来源：彭博社) 根据天眼查，国家集成电路产业投资基金三期已从中央政府和包括中国工商银行在内的多家国有银行和企业筹集了3440亿元人民币。天眼查称，中国财政部是最大股东，持有17%的股份。深圳和北京地方政府旗下的投资公司也有贡献。深圳市政府一直在为广东省的几家芯片制造厂提供资金，试图将华为(Huawei Technologies Co.)从美国多年的制裁中解救出来。美国的制裁切断了华为从大量进口半导体组件的渠道。以美国和欧盟为首的超级大国已经投入近810亿美元用于生产下一代半导体，这加剧与中国争夺芯片霸主地位的全球摊牌。在过去10年左右的时间里，中国也是一个花钱最多的国家，利用国家资本为中芯国际(Semiconductor Manufacturing International Corp.)等本土芯片制造商提供资金。彭博社称，这只名为“大基金III”(Big Fund III)的最新投资工具，显示出北京方面重新努力建立自己的半导体供应链。美国敦促其盟友——包括荷兰、德国、韩国和日本——进一步收紧对中国获取芯片技术的限制，并堵住现有出口管制的漏洞。周一，中国主要芯片股的股价大幅上涨。中国最大的芯片制造商中芯国际(SMIC)在香港股市上涨5.4%。规模较小的竞争对手华虹半导体(Hua Hong Semiconductor Ltd .)股价上涨超过6%。

tqttier2024-05-27

东方嘉盛（002889.SZ）：公司前海项目预计今年开始动工，明年底前会基本完工

基于多年来积累的供应链服务优势，逐步向半导体产业链上下游延伸，加大供应链管理深度，同时基于客户和市场需要，会不断覆盖更加多元化精细化的供应链管理产品。问题2：公司目前针对跨境电商出海海外仓布局情况怎样？回答：公司重视海外仓作为跨境电商重要境外节点的战略性作用并提前布局，目前已在英德美三个国家提供仓储一件代发及退货逆向物流服务，为客户解决二次销售的后顾之忧。英国仓已开发超大件派送可视化服务，深受大件商品卖家客户青睐。公司看好跨境电商出海带来的国际物流发展机遇，目前已经推出了多种有效满足电商平台和卖家的物流服务产品，特别是在头程、国际空运海运以及海外仓方面业务进展顺利。未来，公司将跟紧市场需求和国家政策支持方向，提升国际航线与境外仓库的覆盖率，布局全球跨境电商核心区域，并积极提升自有的境外清关以及仓配一体化服务能力，提升境外配送交付能力，巩固公司出海的竞争优势。问题3：公司未来的业绩增长点主要在哪些部分？回答：公司近年来持续进行多元化布局，跨境电商方面供应链服务需求强劲，公司已针对跨境电商仓储物流方面提前布局，未来有望配合跨境电商平台发展同步获得快速增长。公司也将依靠丰富的4PL一体化供应链解决方案经验优势，坚持多元化布局战略，推进半导体制造服务、医疗健康等分部业务全面发展，扩大自建仓储项目占比，配合对现有业务的数字化智能化升级，实现盈利能力的高质量增长。问题4：公司自有仓有什么好处？未来会对业绩有什么帮助？回答：目前公司经营仓储面积超15万方，目前主要在深圳福保、上海洋山港等核心区位有自建仓库。自2015年起，公司提出增加自有仓储持有比重策略，公司目前在重庆、昆明、深圳等地均有在建仓库，去年中标的前海项目预计今年开始动工，明年底前以上项目会基本完工，后续将逐步投入使用。未来两年内计划落地45-60万平方米的自有仓储项目。自有仓储项目有助于公司整体布局，在建设过程中提前规划好仓储功能以及满足市场需求，仓库建设完工后公司会将部分外包的仓库进行置换，将外包仓库转为自有仓库，不仅能够夯实公司供应链网络布局的主动性和稳定性，还将进一步增强公司供应链交付能力，同时也会降低公司的仓库租赁成本进而提升盈利能力，因此自有仓储落地投入使用会对公司经营产生积极影响。问题5：未来是否有增加分红的计划？回答：公司自2019年以来一直保持稳定、持续、适度的分红方案，未来公司将综合考虑市场环境、公司发展需求和股东意见，制定更为合适的分红方案。问题6：位于深圳福保区的东方嘉盛大厦是否是公司自有物业？目前账面价值多少？是否以市场价格记账的？回答：东方嘉盛大厦是公司自建物业，该处用地于2009年购入，大厦总建筑面积约为34333平方米，该资产属于公司长期持有资产，是以初始投入的建造成本记账。由于所处位置市场价值高于成本较多，具体市场价值请参考周边地区。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-27

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