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重仓股寒武纪上调回购价！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)成立以来回报超45%
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d数据显示，2025年6月24日早盘，半导体产业链持续上行。寒武纪领涨超6%，敏芯股份、全志科技涨超4%，乐鑫科技、兆易创新等跟涨。相关基金方面，Wind数据显示，截至2025年6月23日，泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)自2024年5月成立以来的收益率已达45.63%，近一年收益达34.87%，年化回报达到39.52%。最新报告期数据显示，该基金前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、中微公司、兆易创新、海光信息、紫光国微、华天科技、韦尔股份、芯联集成，合计持仓占净值比达48.66%。湘财证券认为，Deepseek为代表的AI大模型的破圈，带动端侧AI算力的需求上行，驱动高性能以太网交换机、先进存储产品、GPU及边缘计算/端侧算力芯片等多种半导体硬件的市场需求稳步增长。传统消费电子领域，智能手机、PC及IOT板块弱复苏态势延续，叠加国产化替代仍为大势所趋，具有自主可控能力的半导体企业有望持续收益。兴业证券表示，AI板块的投资价值在当前科技创新密集活跃的背景下尤为凸显。与此同时，鸿蒙智能体、Agentic AI等创新应用集中爆发，亚马逊云科技预计智能体技术已处于爆发前夜，华为首批50+鸿蒙智能体即将上线，推动交互方式从指令驱动转向意图驱动。Meta、谷歌等巨头加速布局ASIC芯片，2025年预计出货量超百万颗，算力成本两年下降280倍，为AI规模化部署创造条件。这些进展共同表明，AI技术已进入商业化落地加速期，从教育硬件到云计算基础设施的产业链各环节均呈现强劲增长动能，为投资者提供了从技术突破到业绩兑现的完整价值链条。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)深度布局半导体产业链，一键共享行业发展红利。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-24 10:48
半导体产业ETF(159582)涨1%，持仓股寒武纪拟回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，今日盘中涨超8%，
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2025年6月24日 10:17，中证半导体产业指数(931865)强势上涨1.14%，成分股寒武纪-U涨超8%，中晶科技(003026)上涨3.87%，和林微纳(688661)上涨2.97%，晶升股份(688478)上涨2.81%，海光信息(688041)，有研新材(600206)等个股跟涨。半导体产业ETF(159582)上涨1.00%，冲击5连涨。最新价报1.41元。流动性方面，半导体产业ETF盘中换手5.06%，成交978.92万元。拉长时间看，截至6月23日，半导体产业ETF近1年日均成交1759.19万元。 6月23日，寒武纪公告，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购金额不低于2000万元且不超过4000万元；回购价格不超818.87元/股。资金来源为自有资金，回购期限为12个月内。截至6月23日，半导体产业ETF近1年净值上涨27.59%，指数股票型基金排名562/2869，居于前19.59%。从收益能力看，截至2025年6月23日，半导体产业ETF自成立以来，最高单月回报为20.82%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，涨跌月数比为7/6，上涨月份平均收益率为9.32%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年6月23日，半导体产业ETF成立以来超越基准年化收益为1.53%。截至2025年6月20日，半导体产业ETF成立以来夏普比率为1.05。回撤方面，截至2025年6月23日，半导体产业ETF今年以来相对基准回撤0.48%。费率方面，半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年6月23日，半导体产业ETF近2月跟踪误差为0.024%，在可比基金中跟踪精度最高。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中微公司(688012)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、豪威集团(603501)、南大光电(300346)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)、长川科技(300604)、安集科技(688019)，前十大权重股合计占比75.47%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：半导体产业ETF(159582) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-24 10:37
基金早班车丨公募“后浪”汹涌而来，控制回撤成必修课
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5-06-23 5 020553 南方半导体产业股票A 3.3184 郑晓曦 2025-06-23 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 217018 招商安瑞进取债券A 1.0871 况冲 2025-06-23 2 019500 招商安瑞进取债券C 1.0850 况冲 2025-06-23 3 210014 金鹰元丰债券A 0.9080 林龙军 2025-06-23 4 022568 金鹰元丰债券D 0.9074 林龙军 2025-06-23 5 014336 金鹰元丰债券C 0.9037 林龙军 2025-06-23 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 018776 金信精选成长混合A 4.9754 孔学兵 2025-06-23 2 018777 金信精选成长混合C 4.9713 孔学兵 2025-06-23 3 020436 金信稳健策略混合C 4.9693 孔学兵 2025-06-23 4 002256 金信行业优选混合A 4.9638 孔学兵 2025-06-23 5 007872 金信稳健策略混合A 4.9635 孔学兵 2025-06-23 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 4.3517 陈建华 2025-06-23 2 516860 博时金融科技ETF 4.2899 尹浩 2025-06-23 3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 4.2709 徐猛 2025-06-23 4 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 4.0765 陈建华 2025-06-23 5 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 4.0753 陈建华 2025-06-23 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 3.0434 杨志勇 2025-06-23 2 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 3.0367 杨志勇 2025-06-23 3 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 2.0514 黄稚 2025-06-23 4 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 2.0514 黄稚 2025-06-23 5 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 2.0405 黄稚 2025-06-23 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 2.6993 李茜 2025-06-23 2 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 2.5807 刘杰 2025-06-23 3 019670 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 2.5308 刘杰 2025-06-23 4 019671 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 2.5171 刘杰 2025-06-23 5 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 2.2046 朱恒红 2025-06-23 数据来源巨灵财经
金融界06-24 08:47
6月23日嘉实中证半导体指数增强发起式C净值增长1.52%，今年来累计上涨1.32%
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理、2022年4月22日至今任嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2018年2月9日至2023年1月10日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。曾任嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月14日起任嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年12月16日起担任嘉实优质精选混合型证券投资基金基金经理。
金融界06-23 21:27
大奇迹日！突然走强
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国际在2025年半导体展望报告中，将"半导体产业链自主可控"列为两大首选投资主题之一（另一主题为人工智能）。该机构特别看好国产份额提升带来的投资机会，认为地缘政治风险加剧将促使中国持续推动半导体供应链自主化，为相关企业创造长期增长空间。实际上，半导体板块的上涨已经持续了一段时间，主要原因是市场本身进行高低切换，显示半导体的中长线逻辑是得到市场认可的，只要估值回撤到一定位置，就会重新显现吸引力。从估值水平看，虽然半导体板块市盈率普遍在50-80倍之间，市销率8-15倍，并不算便宜，但考虑到行业长期的巨大的成长空间，这种高估值并非没有道理，它反映的只是市场的乐观预期。如果要规避高估风险，投资者可以更多去关注不同产品所处的发展阶段，特别是产品的商业化进程，以及由此产生的营收和利润增长。从各细分产品的发展阶段看，刻蚀、薄膜沉积等设备及电子特气、靶材等材料已进入业绩兑现期，而光刻机、EUV光刻胶等尖端领域仍处于高投入期，投资者需要认真区分清楚。如果觉得区分起来难度较大，投资者也可以看看一些将行内优质公司筛选出来，并重新组合而成的投资工具，像科创半导体ETF(588170)。这个ETF是全市场首只聚焦科创板半导体设备+半导体材料行业主题ETF，半导体设备(53.2%)和材料(20.6%)含量合计高达73.8%，高于科创芯片的21.9%、中证全指半导体的19.9%。前十大权重股包括华海清科（半导体清洗设备龙头）、中微公司（刻蚀设备全球领先）、沪硅产业（大硅片国产化主力）、拓荆科技（薄膜沉积设备龙头）等，它们都是在科创板上市的硬科技企业。 02 国产替代下的投资主线在全球科技竞争加剧、产业链重构的背景下，半导体这一关乎国家安全、产业安全，同时蕴含着巨大商业价值、投资价值的产业，受到的重视越来越大，发展机遇也越来越大。就以备受重视的半导体设备、半导体材料为例，它们是芯片制造的"工业母机"和"基础原料"，构成了整个半导体产业的根基，几乎成为所有半导体议题中最常被说起的两个。根据最新行业数据，2024年中国半导体设备市场规模预计达到2230亿元人民币，占全球市场份额约35%，今年，这一规模有望超过2300亿元；2024年中国半导体关键材料市场规模已达1437.8亿元，预计今年将突破1740亿元。过去5年，两个细分产业的年均复合增长率都在20%上下，远超全球平均水平，未来的预期增长率依然会大幅跑赢全球均值。为何有这样的信心？理由有两点：第一，全球半导体产业已经在2023年正式触底，而随着AI科技的快速增长，半导体作为最重要的基础设施，正进入新一轮，也是更为庞大的增长周期中，根据世界半导体贸易统计组织的数据，2024年半导体市场规模达到6270亿美元，同比增幅19.0%，预估2025年半导体市场将继续增长，规模将达6970亿美元，增长率为11.2%。第二，是中国国产替代的加速，2024年中国半导体设备自给率约为20%，但据最新预测，2025年这一比例有望大幅提升至33-35%。半导体材料整体国产化率略高，约为32%，预计2025年将提升至50%。瑞银研究显示，2024-2025年中国半导体制造设备需求将从2023年的207亿美元增长至230-260亿美元，创下历史新高。这一增长主要得益于国内晶圆厂的大规模扩产计划，特别是成熟制程产能的持续扩张。另外，从技术能力看，国产设备已实现多项关键突破。目前国产半导体设备可覆盖大多数14nm及以上工艺需求，28nm工艺几乎实现自主可控。虽然光刻机等核心设备仍有困难，但值得期待的是，在"国家大基金"等政策支持下，国内企业正集中攻关光刻机核心技术，未来有望缩小差距。半导体材料方面，已实现规模替代的领域有电子特气、靶材、湿电子化学品，正在突破的领域则有大硅片、光刻胶、抛光材料等。半导体设备与材料板块独特的产业地位和成长逻辑，使得该领域投资价值凸显，已成为国家未来科技发展的重要投资主线之一。当然，半导体的投资门槛不低，投资者想要分享产业发展的红利，就需要全面掌握行业动态，还需要对半导体所涉及的专业技术、企业基本面、财务、潜在的风险因素等等，有深入的了解，这并非一件简单容易的事，这大概也是越来越多的投资者采用ETF的方式入市的原因。像科创半导体ETF(588170)，最新基金份额达到了2.65亿份，居同类指数产品第一，且涨跌幅为20%，在行业景气周期中弹性更大。 03 结语投资，讲求确定性。而叠加了周期向上、AI产业和国产替代逻辑的半导体板块，已成为确定性最高的板块之一。未来几年，中国半导体设备与材料市场将呈现以下发展趋势。国产替代加速深化：从"可用"向"好用"升级，国产设备材料不仅进入产线，还将逐步提升份额占比。产业集中度提升：通过并购整合，行业将出现一批具有国际竞争力的龙头企业。在政策支持下，2024年半导体行业并购交易已明显活跃，预计2025年将有更多高质量整合（海光+中科）。这种集中化趋势将提升资源配置效率，增强企业创新能力和国际竞争力。应用场景多元化：除传统集成电路制造外，新能源汽车、人工智能、物联网等新兴应用将为设备材料企业创造增量空间。例如AI芯片对先进封装材料的需求、汽车电子对高可靠性材料的需求等，都将形成新的增长点。全球化新格局形成：在逆全球化背景下，半导体产业链将呈现"全球化2.0"特征——不是完全脱钩，而是在确保安全前提下的有限合作。中国企业将一方面加强自主创新，另一方面通过RCEP等框架深化与东南亚等地区的产业合作，构建更具韧性的供应链体系。长期成长确定性高：在国产替代和产能扩张双轮驱动下，行业未来3-5年将保持15-20%的复合增长率，部分细分领域增速更高。在国家战略支持、市场需求拉动、新兴技术革命以及企业创新驱动的共同作用下，国产半导体行业有望在未来几年实现更多突破，为中国科技产业的自主可控奠定坚实基础的同时，也有机会为投资者创造丰厚回报。当然，作为“三高”--高技术、高资本、高估值行业，投资者仍需警惕技术研发不及预期、国际贸易环境恶化、下游需求波动等风险因素，审慎做出投资决策。（全文完）
格隆汇06-23 17:38
ETF甄选 | 三大指数强势反弹，金融科技、创新药、半导体等相关ETF表现亮眼！
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20) 【机构：国产替代有望加速推进，半导体产业链有望充分受益】消息面上，中国科学院上海微系统所联合宁波大学研究团队近日在《Advanced Functional Materials》发表研究，研究揭示了芳纶前驱体在石墨膜制备中的独特优势，证明了氮掺杂与低氧含量前驱体可提升石墨膜结晶质量和双向导热特性，其双向导热性能突破可为5G芯片、功率半导体等高功率器件热管理提供关键材料和技术支撑。中原证券指出，近年来外部环境对中国半导体产业限制不断加剧，随着美国“对等关税”政策落地，美国半导体出口管制持续升级，半导体产业链核心环节自主可控需求仍然迫切，国产替代有望加速推进，国内半导体产业链国产化率较低的环节有望充分受益。相关ETF：半导体设备ETF基金(159327)、半导体设备ETF(159516)、半导体设备ETF易方达(159558)、半导体材料ETF(562590)、科创半导体ETF(588170) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-23 16:38
大反攻！又传出新消息。。
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影响国家竞争力和战略安全的关键要素。半导体产业可能处于国产替代加速推进阶段。中原证券指出，近年来外部环境对中国半导体产业限制不断加剧，随着美国“对等关税”政策落地，美国半导体出口管制持续升级，半导体产业链卡脖子核心环节自主可控需求仍然迫切，国产替代有望加速推进，国内半导体产业链国产化率较低的环节有望充分受益。 2 微盘股领涨！分歧加大万得微盘股指数今日领涨市场，自4月低点以来微盘股大涨30%，大幅跑赢市场。本轮微盘股暴涨行情，主要由流动性宽裕，外加偏向于科技成长风格，高风险偏好资金涌入。其中，量化、散户带来增量资金。因微盘股整体盘子较小，公募基金整体配置水平较低。中邮证券测算，2025年第一季度，公募基金重仓持有“万得微盘股指数”成份股市值约4.55亿元，占其流通市值比例仅为0.08%。在微盘股大幅跑赢市场的背景下，仅仅只有少数公募基金微盘股仓位较大而取得较好成绩，但目前不少都是限购。对于微盘股指数走势，市场分歧也在加大。中信证券认为，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动： 1.市场在中央汇金等机构支撑下整体向下的风险有限，但盈利暂时没有整体性好转迹象，主观多头机构资金弱势、量化增量资金强势且敞口偏向小微盘，这些因素共同产生了微盘股单边趋势性上涨而大盘股持续低迷的环境，不过这些因素已经开始出现松动。 2.从历史经验来看，每当异动停牌频次上升后，小微盘和题材炒作情绪往往有所降温。 3.量化产品在期指深度贴水的情况下，优势也在明显削弱，截至6月13日，IM当季合约年化贴水率（剔除分红后）达到14.7%，而很少有量化策略的多头部分能够跑出相对中证1000接近15%的年化超额收益率，量化产品超额优势下降可能导致后续备案产品数量、发行规模开始回落，支撑微盘股抱团上涨的增量资金减少。华创证券较为乐观，认为小微盘行情更多受流动性驱使，基本面并非主要定价因素： 1.在业绩增长整体缺失背景下，市场缺乏趋势性主线，微盘股更为占优； 2.从资金结构来看，在居民超储释放下，散户是主要增量资金使小微盘或更为受益，同时微盘股偏向制造+科技的成长风格，在通胀尚未回归、市场缺乏趋势性主线的背景下，小微盘主题行情或持续占优。 3.可能风险点一方面来自通胀回归带来风格切换，当前或仍需等待；另一方面当前微盘股交易热度逼近历史高点，成交触顶或短暂回调，历史经验回调持续3-6个月，幅度20%左右。 3 若封锁霍尔木兹海峡，影响有多大？早盘WTI原油主力期货一度涨超6%。A股油气股再度活跃，神开股份、山东墨龙涨停，油气主题ETF上涨。以伊冲突让中东局势陷入空前紧张，不仅让全球金融市场蒙上一层阴影，对全球能源市场供应更是带来冲击。眼下，霍尔木兹海峡或被关闭的消息，正引发连锁效应。伊朗媒体引述议会国家安全委员会委员库萨里称，伊朗议会已得出结论，认为应该关闭霍尔木兹海峡，但最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中。作为全球最繁忙石油运输航道之一，每天经过霍尔木兹海峡运送的原油高达2000万桶。这相当于全球海运石油贸易的30%，以及全球石油液体消费量的约20%。霍尔木兹这条走廊最窄处仅33公里，是波斯湾主要国家的能源供应出口，也是全球大部分应急产能的中转站，是能源价格稳定的关键战略节点。有市场人士估计，一旦伊朗关闭霍尔木兹海峡，将触发全球油价急升至每桶100美元以上。花旗银行预测，极端情况下，布伦特原油价格可能升至每桶120-130美元。德意志银行更是警告，倘若油价极端飙升，可能引发类似1973年的全球经济衰退。不仅是原油供应受到影响，霍尔木兹海峡关闭对液化天然气（LNG）贸易也带来冲击。数据显示，通过霍尔木兹海峡的LNG流量约为每天100-110亿立方英尺，相当于全球LNG贸易的约20%。其中，卡塔尔是全球第三大液化天然气（LNG）出口国，其83%的LNG需经该海峡运输，封锁将冲击全球LNG市场。据报道，上周五以来霍尔木兹海峡及附近海域已有包括油轮、货船、拖船和渔船在内超过900艘船舶的导航信号出现严重异常。这场冲突正导致全球运输成本提升。一旦霍尔木兹海峡关闭，石油运输船还将不得不寻找替代线路。克拉克森研究公司的数据显示，该地区风险不断增加已导致通过霍尔木兹海峡的大型油轮租赁价格上涨了一倍以上，其成本的大幅上涨远远超过了同期波罗的海原油油轮指数(追踪全球原油油轮运费)12%的涨幅。上周，对冲基金大幅增加对原油的看涨下注，增幅为去年10月初以来的最高水平。欧洲洲际期货交易所的数据显示，截至6月17日当周，基金经理将布伦特原油的净多头头寸增加了76253手，至273175手，增幅为八个月来最大。纯空头头寸跌，则跌至四个多月来的最低水平。布伦特原油期权隐含波动率更是飙涨，达到自2022年俄乌冲突爆发时的最高水平。
格隆汇06-23 15:48
美国瞄准芯片三巨头“开刀”？港A芯片股反弹，外围市场杀跌！
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换取中国在稀土出口等领域让步。对国内半导体产业而言，虽然短期或影响部分芯片供应，但长期将加速国产化替代进程。中原证券表示，美国半导体出口管制持续升级，国产替代有望加速推进，国内半导体产业链国产化率较低的环节有望充分受益。展望后市，东莞证券指出，继续看好自主可控与人工智能两条主线。尤其是相关领域，设备、材料的国产替代机遇，及国产芯片的中长期替代进程。
格隆汇06-23 14:57
多家机构给予华虹半导体买入评级，港股科技ETF(159751)强势上涨超1%
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来新一轮上行周期。近年来外部环境对中国半导体产业限制不断加剧，随着美国“对等关税”政策落地，美国半导体出口管制持续升级，半导体产业链核心环节自主可控需求仍然迫切，国产替代有望加速推进，国内半导体产业链国产化率较低的环节有望充分受益，建议关注AI算力芯片、CPU、FPGA、先进半导体设备、先进制造、先进封装、EDA软件等环节。港股科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证港股通科技指数(931573)前十大权重股分别为小米集团-W(01810)、比亚迪股份(01211)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、百济神州(06160)、中芯国际(00981)、理想汽车-W(02015)、快手-W(01024)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比71.48%。港股科技ETF(159751)，场外联接A：021294；联接C：021295；联接I：022884。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-23 13:47
连续4日上涨，芯片设备ETF(560780)半日收涨2.54%，最新规模创近3月新高！成分股中晶科技10cm涨停
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券认为，半导体国产化替代加速推进，国内半导体产业链国产化率较低的环节有望充分受益。建议关注AI算力芯片、CPU、FPGA、先进半导体设备、先进制造、先进封装、EDA软件等环节。芯片设备ETF(560780)：紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。场外联接(A：020639；C：020640)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-23 13:38

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