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英伟达创历史新高，半导体板块有望带动科创板50ETF(588080)？
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截至2024年1月8日收盘，科创板50指数点位为784.43，创下历史新低。在当下时点，科创板50何时有望开启反弹？收盘后美国时间2024年1月8日收盘，英伟达股价创下历史新高，强化市场信心，在半导体触底回升趋势下，科创板50ETF（代码：588080）已连续4天获资金净流入，合计“吸金”5.93亿元。锚定增量，相关产品科创板50ETF（代码：588080，联接基金A/C：011608/011609）。 CES2024召开在即，消费电子板块有望迎来重要催化。2024国际消费类电子产品展览会（CES2024）在美国当地时间2024年1月9日至12日于美国拉斯维加斯隆重举办。据官方的消息，CES2024预计将会迎来130000+的参会者，1200+初创企业以及4000+的参展商参与其中。其中，AI、MR、汽车等均有大量终端各放异彩。科创板50内半导体占比超过50%，消费电子新应用在大会中的亮相将有望带动半导体产业链整体景气回升，从而带动科创板50指数。存储芯片有望迎来反弹，全球半导体市场规模预期向好。根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)的数据，展望2024年，全球半导体市场规模有望达到
有连云2024-01-11
从半导体看美股，牛市远未结束！
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再从纳指权重股来看，按照彭博的分类，半导体板块市值3.85亿美元，占纳指的比重为14.9%，看起来并不高，但传统的半导体板块分类并不包含苹果和微软。苹果的产品主要是手机、电脑和平板，妥妥的半导体产品，而且是半导体市场份额占比最大的部分，因此，苹果的业绩和半导体息息相关，将苹果纳入半导体板块，实际上没有任何问题。微软与PC的相关性很高，从历年股价走势和费城半导体指数对比来看，两者几乎同涨同跌：如果将这两家公司也划入半导体板块，则市值总和占纳指的比重将高达37%。可以说，半导体板块走势将对纳指产生重大影响。而从目前半导体行业来看，其刚刚度过下行周期，即将在AI和补库存的带领下迎来新一轮增长：一般而言，半导体一轮完整的周期大约是3-4年，因此，2024年纳指牛市或将延续。从彭博分析师的预测来看，到2026年年末，纳指的市盈率将降至22.6倍，对比历史，不算贵，仍有上行空间！ $费城半导体指数(SOX)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $苹果(AAPL)$ $微软(MSFT)$ $英伟达(NVDA)$
老虎证券2024-01-11
半导体板块震荡上行乐鑫科技涨近9%
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半导体板块震荡上行，乐鑫科技涨近9%，源杰科技、创耀科技、芯海科技涨逾8%，国科微涨逾7%，广立微、甬硅电子、臻镭科技等均大涨。
金融界2024-01-11
超跌反弹来了？北方华创、华海清科等权重股齐涨，半导体设备ETF(561980)一度涨逾1%！
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连阴之后，今日（2024年1月11日）半导体板块终迎反弹，设备细分方向表现居前，聚焦半导体设备、材料等上游产业链的中证半导指数涨0.80%，前十权重股多数飘红，其中北方华创、华海清科涨超2%，中微公司、韦尔股份等股也小幅飘红。 ETF方面，A股唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）盘初一度垂直拉升，截至发文涨幅0.80%，居半导体主题ETF前列。图片来源：Wind 东吴证券最新观点指出，关注半导体周期复苏、国产化和技术创新。消费电子复苏和自主可控的需求引起的国产替代趋势，共同带动了国内上游半导体行业的需求增长。在2024年消费电子行业景气度有望复苏的背景下，国外政策持续趋严，设备、材料、高端芯片等国产化逻辑持续增强。国产半导体厂商有望受益周期向上和国产化的双重催化，为射频、模拟、存储、功率等代表性行业带来增长机会。技术创新方面，先进封装需求增长，相关半导体设备材料直接受益。中信建投认为，终端需求向好半导体或迎来创新大周期。从周期的情况看，半导体产业是大周期牵扯小周期，大周期主要是创新周期，持续的时间可能大于一年。小周期叫供需变动带来的周期。半导体产业在这两年经历了一轮供需小周期，往明后年看，行业有望有一个很大的周期，对应的就是创新周期。整体上未来两年，因为整个终端创新的不断推出，半导体产业的需求会得到很大的提振。过去两年实际上产业经历了一个相对比较困难的阶段，但是往未来两年看，我们已经走出这个阶段。今年和明年将看到很多产业的创新，所以半导体产业后续无论是从周期看，还是从创新看，相对都比较乐观。据了解，半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-11
半导体开年遭“重锤”，半导体设备ETF(561980)连续5日创新低，短期或存超跌反弹机会？
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开年不利，2024年以来半导体板块表现低迷，覆盖半导体上游设备、材料的中证半导指数开年七连阴，年内累计跌幅10.21%，已超2023年3.90%的年度跌幅。 ETF方面，2024年1月10日，A股唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）早盘一度探底回升，午后走势再度回落，尾盘收跌0.90%，收盘价0.877元，连续第5次刷新上市以来新低。图片来源：Wind 从盘面表现看，板块一度尝试回暖，半导体设备ETF（561980）早盘一度翻红涨超0.70%，午后随着大盘情绪转差，板块跌幅再度扩大，短期市场情绪或仍为压制半导体板块走势的主要原因。随着中证半导指数罕见8连阴，板块短期情绪也来到一个极限点，短期或存在较强超跌反弹需求。此外，从部分成份股业绩披露看，半导体设备需求持续旺盛。昨日半导体设备ETF（561980）标的指数成份股之一的盛美上海公告称，预计公司2023年实现营收36.5亿元至42.5亿元，同比增长27.04%至47.93%，与2023年初预计基本一致。同时，公司还透露预计2024年将实现营收50亿元至58亿元。盛美上海表示，受益于国内半导体行业设备需求持续增长，公司仍将呈现向好的发展态势。从海外机构披露的最新预测数据看，半导体周期复苏进一步得以强化。美国半导体行业协会（SIA）1月9日表示，2023年11月全球半导体行业销售总额达到480亿美元，同比增长5.3%，环比增长2.9%。SIA称，2023年11月全球半导体销售额自2022年8月以来首次实现同比增长，这表明全球芯片市场在进入新一年之际继续走强。展望未来，全球半导体市场预计将在2024年实现两位数增长。根据方正证券观点，受益晶圆厂扩产&先进封装，国产设备有望做大做强。SEMI预计2023年晶圆制造设备下降3.7%到906亿美金，这一数字相比SEMI年中预计的全年同比收缩18.8%大幅收窄，主要就是因为中国半导体设备资本开支强劲。2024年全球晶圆制造设备市场预计缓和增长3%，随着新晶圆厂项目的陆续建设，SEMI预计2025年这一市场将大幅增长18%至接近1100亿美金。此外，当前我国封测设备市场仍然被海外厂商占据，无论是晶圆厂、IDM还是封测厂对于国产设备的验证和采购意愿都显著提升。一方面，国产设备厂商受益国产化需求，份额持续提升，另一方面先进封装对各环节设备亦有升级需求，带动机台价值量及市场规模的增长。据了解，半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-10
超跌反弹来了？北方华创、海光信息逆转翻红，半导体设备ETF(561980)探底回升涨0.68%
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年1月10日，两市震荡回升，回调多日的半导体板块迎来超跌反弹，中证半导指数逆转翻红，截至发文涨幅0.35%。权重股多数翻红，中微公司、北方华创小幅飘红，海光信息涨逾1%，中芯国际、韦尔股份等跌幅收窄。 ETF方面，A股唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）早盘探底回升，截至发文涨幅0.68%，振幅高达2.49%。值得注意的是，此前，半导体设备ETF（561980）日K线已经7连阴，短期板块存较强超跌反弹需求。图片来源：Wind 消息面上，CES2024开幕，AMD正式发布了锐龙APU8000G系列，NVIDIA推出了其技术平台ACE（AvatarCloudEngine），这是一种利用生成式AI技术创作虚拟数字人物的创新平台，AI软件和硬件解决方案的发布将促进半导体行业需求。总体看，AI终端应用创新层出不穷，但目前仍在早期发展阶段。自PC、手机以来的下一代硬件平台定义目前尚未十分清晰，全球各大厂商均在探索大模型相关的终端应用。【半导体市场有望在2024年复苏】 WSTS此前上调全球半导体总营收预期，预计2024-2026年分别达到5884/6547/7052亿美元，同比增速分别为+13%/+11%/+8%。地区分布上看，WSTS预计到2026年美洲/欧洲/日本/亚太地区的半导体总营收分别为2024/694/569/3766亿美元，占全球的比重分别为29%/10%/8%/53%。据SEMI预测，2023年全球半导体设备销售额将实现1009亿美元，同比减少6.05%。预计全球半导体设备2024年恢复增长，销售额实现1053亿美元，同比增长4.37%。在产能扩张、新晶圆厂项目以及前道和后道对先进技术和解决方案的高需求推动下，2025年全球半导体设备销售额有望创历史新高，销售额达到1241亿美元，同比增长17.87%。根据中金公司预计，全球晶圆代工市场景气度将经历“doubleu”型波动后，在2Q24有望确立上行趋势，预计2024年全球晶圆代工市场规模增长5-10%；预计封测代工（除Chiplet先进封装）1Q24进入正常季节性波动，全年行业增速在高个位数以上。开源证券观点认为，半导体行业景气度向上，建议关注国产半导体设备投资机遇。下游晶圆厂扩产叠加先进封装国产化，国产半导体设备有望充分受益国内半导体行业逐步复苏，以存储公司为代表的晶圆产线技术实现突破，有望为2024年设备行业资本支出贡献可观增量。【国产替代仍为半导体产业主旋律】半导体作为AI端侧落地的基石，在当前国产替代迫切、需求复苏、产业格局日趋合理的背景下，行业基本面将逐步改善。长期来看，在大国科技博弈背景下，国内半导体产业链自主可控迫切，预计2024年仍将是市场持续热点。数据显示，目前我国半导体设备国产化率水平仍处较低水平。晶圆制造设备中，市场规模最大的核心设备光刻机国产化率低于1%，刻蚀、清洗等设备替代进程较快，国产化率分别在20%/30%左右；封装测试设备规模较小，国产率较低，如探针台、键合机等设备国产化率低于晶圆制造设备。中金公司预计，虽然中期来看内资晶圆厂仍将面临成熟制程的价格压力，但资本开支方面2024年或将较2023年有明显增长。因此，看好国内设备和材料尤其是存储客户占比较高的厂商的订单和业绩增长。据了解，半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-10
中芯国际、拓荆科技均跌超2%，半导体设备ETF(561980)收创上市新低！周期底部已至，反弹何时到来？
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24年1月9日，A股主要指数小幅收涨，半导体板块持续调整，覆盖半导体设备、材料等上游产业链的中证半导指数小幅收跌0.45%，开年以来该指数已经收6连阴，区间累计跌幅9.39%。从收盘价看，该指数已经跌破2021年低点，创近三年半新低。图片来源：Wind 成份股表现方面，华亚智能涨逾4%，文一科技、和林微纳分别上涨3.15%、2.12%，路维光电、清溢光电、海光信息、中晶科技等股涨逾1%，权重股中芯国际、拓荆科技均跌超2%。 ETF方面，场内唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）早盘冲高回落，午后探底回升，尾盘收跌0.56%，收盘价0.885元，再创上市新低。全天成交额1017万元，换手率超17%，交投层面保持活跃。此外资金面上，半导体设备ETF（561980）近3日累计净申购652万元，近60日该ETF净流率超116%。图片来源：Wind 半导体属于周期性行业，根据历史规律，大概每十年左右会经历两轮上行和下行的周期。本轮周期底部是2019年，顶峰在2021年，2023是快速下跌筑底的阶段。从峰到谷的下行周期一般要1-2年时间，而从谷到峰的上行周期通常需要2-3年甚至更长的时间。多数机构观点认为，目前半导体周期已接近谷底。数据来自东海证券自去年下半年以来，行业内积极信号不断涌现。新机发售与创新型科技产品的推出拉动了半导体需求，终端需求逐月缓慢复苏。展望2024年，国际机构也给出乐观预测，SEMI 预计今年全球半导体产能将达每月3000万片晶圆，增长6.4%。其中中国芯片制造商2024年产能同比增加13%至每月860万片晶圆。山西证券认为，AI 硬件创新和大模型算力需求带动CoWoS、HBM等产业链景气度增长， 2024年AI手机、PC等端侧设备出货将提升对单机存储容量需求，存储行业供需格局持续改善。中长期来看，国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代，AI 技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及消费电子复苏带来的板块修复和相关产业链投资机会。据了解，半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-09
CES展会将近，半导体板块或将迎来催化，半导体芯片ETF(516350)一键打包芯片产业上市公司
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机会均值得关注。 CES 展会有望催化半导体板块复苏上行，半导体芯片ETF（516350）一键打包芯片产业上市公司。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-09
中证半导指数跌创近3年新低，北向资金逆市出手增持，半导体设备ETF(561980)连续两日净申购！
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开年以来，半导体板块遭遇连续回调，以中证半导指数为例，今年仅5个交易日，该指数跌幅已达8.98%，远超2023年3.90%的年度跌幅，指数点位收创2021年3月以来新低。图片来源：Wind 资金面上，目前A股唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）已连续两日获资金净申购；近10日中有6日为净申购状态，累计净申购额超1300万元；近60日该ETF净流额3654万元，净流率近117%。图片来源：Wind 【北向资金、机构调研聚焦半导体】消息面上，昨日北向资金净卖出43.47亿元。从净买入金额来看，北向资金增持了25个行业，其中半导体居首，净买入金额达10.15亿元，其次是光学光电子行业，净买入3.01亿元。随着板块跌至历史新低，资金积极布局博弈超跌反弹。另据《科创板日报》统计，2024年来，科创板有25家公司获得机构调研。半导体行业占据了接近半壁江山，有12家为行业相关公司，并且前三名也均为半导体公司。【机构乐观看到2024年半导体市场复苏】 WSTS乐观上调2024年全球半导体市场增速存储市场是最大驱动力。预计2024年全球半导体市场同比增长13.1%，存储市场销售额预计激增44.8%，逻辑芯片市场预计增长9.6%，图像传感器市场预计增长1.7%。 SEMI预计2024年全球半导体产能将达每月3000万片晶圆，增长6.4%。2024年的增长将由前沿逻辑和代工、包括生成式人工智能和高性能计算（HPC）在内的应用的产能增长以及芯片终端需求的复苏推动。SEMI预计中国芯片制造商2024年产能同比增加13%至每月860万片晶圆。对于国内半导体板块，山西证券认为，AI硬件创新和大模型算力需求带动CoWoS、HBM等产业链景气度增长2024年AI手机、PC等端侧设备出货将提升对单机存储容量需求，存储行业供需格局持续改善。中长期来看，国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。据了解，半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-09
A股收评：三大指数均跌超1.4%，沪指再度失守2900点！两市超4800股下跌
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MLCC板块走弱，达利凯普跌超11%；半导体板块全线下挫，冠石科技跌超8%；富士康概念股走低，东尼电子跌停；机器人执行器板块震荡下行，五洲新春跌近9%；华为欧拉、AI芯片及软件开发等板块跌幅居前。另外，HIT电池板块逆势走高，金辰股份涨停；工程咨询服务板块涨幅居前，蕾奥规划20cm涨停；光伏设备、在线旅游等板块小幅上涨。
金融界2024-01-08

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