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FX168日报：发生了什么？！美元惊现暴涨行情现货黄金跳水逾20美元

核电板块涨幅居前，存储芯片、BC电池、半导体板块跌幅居前。商品市场受美元走强打压，现货黄金上演“高台跳水”行情。现货黄金自接近2080美元/盎司水平大幅回落，收报2058.86美元/盎司，跌幅0.19%。 COMEX 2月黄金期货结算价周二收涨0.08%，报2073.4美元/盎司。COMEX 3月白银期货结算价收跌0.55%，报23.953美元/盎司。 RJO Futures资深市场策略师Daniel Pavilonis说，红海局势恶化的可能性，为黄金提供支撑。金价在2023全年攀升13%，创2020年来最佳全年表现，今年有望再创历史新高，原因是低利率降低持有黄金的机会成本。 City Index市场分析师Fawad Razaqzada说：“我们已知，金价从2023年降息预期中获得了多少支撑，便能推测，当2024年央行真正开始放宽货币政策，将能带来多大的提振。” 现货铂金周二上升0.1%，报982.46美元/盎司。现货钯金下跌1.52%，报1073.71美元/盎司。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收跌1.27美元，跌幅为1.78%，收于70.38美元/桶。欧洲洲际交易所3月交割的布伦特原油期货下跌1.15美元，跌幅为1.5%，报75.89美元/桶。周二早间国际原油期货价格一度上涨超过2%，原因是红海紧张局势升级，而红海是全球贸易的一个关键瓶颈。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)全球大宗商品策略主管Helima Croft表示，油价并未反映紧张局势的加剧，因为交易员并且不相信重大供应中断即将到来。周三(1月3日)关注重点（北京时间）： 16:55 德国12月季调后失业人数 16:55 德国12月季调后失业率 21:30 美联储巴尔金就经济前景发表讲话 23:00 美国12月ISM制造业PMI 23:00 美国11月JOLTs职位空缺次日03:00 美联储公布货币政策会议纪要次日05:30 美国至12月29日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

tqttier2024-01-03

会员

半导体板块开年震荡，中微公司跌近5%，半导体设备ETF(561980)收跌2.35%！

2024年首个交易日（2024年1月2日），两市震荡回调，半导体板开年震荡，半导体设备板块跌幅居前。聚焦半导体设备、材料等上游产业链的中证半导指数收跌2.12%。成份股中，仅海光信息、至纯科技收涨1.94%、0.39%。富创精密、中微公司、深科达、神工股份、芯源微等股均跌逾4%。场内ETF方面，半导体设备ETF（561980）全天维持水下震荡，收盘跌幅2.35%，成交额近1400万元。资金面上，此前两日该ETF已累计获近600万元资金净申购买入。图片来源：Wind 消息面上，今早ASML在官网发布声明称，其NXT:2050i及NXT:2100i光刻系统的出口许可证被部分撤销，或影响一小部分中国客户，由此引发半导体设备板块调整。在这种背景下，国内晶圆厂反而有望积极向设备公司开放工艺验证机会，预计我国半导体设备国产化率将加速提升。展望半导体设备后市，SEMI预计2024年晶圆厂前道设备支出将同比提升，零部件下游需求有望积极改善。根据SEMI的数据，2023年全球晶圆厂前道设备支出预计同比下降15%，从2022年的995亿美元降至840亿美元，2024年将同比反弹15%，达到970

有连云2024-01-02

A股午评：创业板指跌1.38% 两市近3300股上涨半日成交超5000亿元

、电力及船舶制造等板块涨幅居前。另外，半导体板块走低，存储芯片板块领跌，佰维存储一度跌停；酿酒行业、BC电池、CRO及光伏设备等板块跌幅居前。

金融界2024-01-02

布局2024？资金连续增仓，半导体设备ETF(561980)近2日获资金净申购近600万元

数据来源：Wind 不过四季度以来，半导体板块频频释放复苏信号,明年或将走出下行通道。半导体行业具备强周期性，在2019年3季度之前的一轮半导体上行周期区间，聚焦上游设备材料的中证半导产业指数区间最大涨幅超494%，高于主流半导体全产业链指数，呈现更高弹性特征。数据来源：Wind 场内ETF方面，资金已经借道相关ETF持续布局。上交所数据显示，2023年最后两个交易日，半导体设备ETF（561980）分别获195万元、391万元资金净申购。拉长周期来看，该ETF近60日净流率近93%，接近翻倍水平，一定程度显示资金对半导体设备细分方向的关注度在提升。图片来源：Wind 1、半导体国产设备中标比例已近5成数据统计显示，2023年1-11月，统计样本中的晶圆产线合计招标1607项，整体而言，设备招标以量测/扩散/刻蚀设备为主。同期统计样本中的晶圆产线合计中标875台设备，以刻蚀/测试机/气液系统设备居多；国产设备整体中标比例约47%，其中，PECVD/外延/氧化/硅片再生设备的国产中标比例较高。广发证券认为，国产半导体设备厂商依托本土晶圆产能的持续扩张，以及公司自身的产品竞争力、广阔的份额增长空间和品类扩张能力，有望加速提升半导体设备的国产替代份额，成长速度和空间均较为显著。 2、半导体设备板块估值处历史低位当前我国半导体设备行业处于历史估值底部，截至2023年底，半导体设备（申万）指数PE-TTM仅41倍出头，处于1.57%历史分位点。伴随终端需求温和复苏、下游客户恢复正常提货节奏、产能利用率恢复至较高水平、产品价格企稳等现象，半导体行业或正走出周期底部。图片来源：Wind 3、明年有望确立上行趋势？中金预计，全球晶圆代工市场景气度将经历“doubleu”型波动后，在2Q24有望确立上行趋势，预计2024年全球晶圆代工市场规模增长5-10%；预计封测代工（除Chiplet先进封装）1Q24进入正常季节性波动，全年行业增速在高个位数以上。除了需求的温和复苏及周期性资本开支波动外，在先进制程、HBM、先进封装（CoWoS）等技术推动下，SEMI预计2024年全球半导体设备销售额有望达到1053.1亿美元，同比增长4%。国内方面，中金表示，虽然中期来看内资晶圆厂仍将面临成熟制程的价格压力，但资本开支方面2024年或将较2023年有明显增长，其中，长江存储、长鑫存储、中芯国际、华虹集团有望维持较高资本开支。看好国内设备和材料尤其是存储客户占比较高的厂商的订单和业绩增长。浙商证券表示，周期复苏、先进突破双驱动，看好资本开支加速+国产化率提升。或可关注存储扩产核心受益公司、从0到1高弹性公司、低估值龙头公司，国内半导体景气度逐步走出底部，存储技术有望迎来突破，2024年先进制程、成熟制程扩产并驾齐驱。美日荷先进设备管制落地，对设备管制担忧情绪逐步消弭，国内晶圆厂积极向设备公司开放工艺验证机会，预计我国半导体设备国产化率将加速提升。半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2024-01-02

聪明资金“越跌越买”，半导体ETF（512480）年内份额增长超150亿

年起有望加速恢复增长。中信证券表示，半导体板块整体景气维持，设备、材料、高端芯片等核心“卡脖子”细分赛道前三季度呈现平稳，并将保持结构性景气；伴随下游补库需求的提升，制造和封测需求也将逐步复苏。投资者可通过配置半导体ETF ( 512480 ) 的场外联接 ( A 类：007300；C 类：007301 ) 来把握投资机遇。

金融界2023-12-29

聪明资金“越跌越买”，半导体ETF（512480）年内份额增长超150亿，流动性优势突出

，2023.12.28）中信证券表示，半导体板块整体景气维持，设备、材料、高端芯片等核心“卡脖子”细分赛道前三季度呈现平稳，并将保持结构性景气；伴随下游补库需求的提升，制造和封测需求也将逐步复苏。半导体ETF ( 512480 ) ，场外联接 ( A 类：007300；C 类：007301 ) 。

金融界2023-12-29

半导体板块震荡拉升，恒玄科技等多股涨超5%

12月29日消息，恒玄科技、敏芯股份、鹏鼎控股、炬芯科技、艾森股份、晶赛科技涨超5%，东晶电子、中英科技、芯动联科等跟涨。消息面上，研究机构DIGITIMES Research指出，展望2024年，全球半导体市场预期可成长双位数，达12%。

金融界2023-12-29

中信证券：2024年半导体板块股价有望继续向上，但上升幅度仍依赖于终端需求

中信证券研报指出，经历约6个季度的库存去化，目前全球半导体行业库存已逐步接近正常水平，但子板块间周期运行位置存在明显差异，AI需求继续维持强劲，但局部结构变化明显，消费电子、服务器等下游需求开始进入复苏通道，受益于上游主动减产，存储芯片自2023Q3开始进入价格上行通道，但汽车/工业市场短期仍然偏弱。展望2024年，我们预计全球半导体行业料将实现双位数增长，并大概率在2025年延续，同时AI（数据中心、边缘侧）亦将提供额外支撑，但股价已明显抢跑，SOX指数已创下历史新高，板块估值回到历史高位，投资性价比成为当下市场主要关注点。考虑到未来两年相对确定的业绩上行周期，我们判断2024年板块股价有望继续向上，但上升幅度仍依赖于终端需求，同时建议采用“后周期”思维，适当聚焦即将周期触底的模拟芯片、汽车半导体等。

金融界2023-12-29

12月27日两市散户减持前50只个股

证券之星2023-12-27

收评：沪指反弹涨0.54%，北向资金净买入超50亿元，算力概念全天领涨

神、华统股份、罗牛山等不同程度上涨。半导体板块升温，金海通涨停，京仪装备、芯海科技、盛科通信、芯源微等走高，中微公司、北方华创等涨超5%。证券板块午前拉升，华鑫股份、华林证券一度涨停，信达证券、国盛金控、华创云信等跟涨。纺织服装板块走弱，华斯股份触及跌停，美邦服饰、金鹰股份、安正时尚、龙头股份等跌幅靠前。文化传媒板块低迷，龙韵股份、龙版传媒跌停，华扬联众、天龙集团、因赛集团等大跌。焦点公司解析新股鼎龙科技上市，涨约80%。被证监会立案调查，国联股份跌停。广博股份、宁波东力、捷荣技术、引力传媒等高位股跌停。龙字辈“熄火”，龙韵股份、锋龙股份、天龙股份、龙版传媒、龙溪股份、龙高股份等跌停。古鳌科技午后闪崩，20CM跌停。机构最新解读国盛证券认为，从技术面上看，考虑到指数处于各大均线下方，而沪指前期低点2882点或成为重要支撑，短期击穿可能不大，市场在这个位置震荡属于机会大于风险，下半周沪指或重返反弹节奏，而创业板指大概率追随沪指反弹。从时间周期看，周四为市场变盘窗口，关注量能和市场情绪的变化，量能或决定反弹的高度，短期关注沪指上方2935点附近的阻力和下方2882点附近的支撑。操作上，在市场有效发力之前仍要控制好总体仓位，适宜低吸，超跌的“机构重仓品种”有望成为市场重新反弹的主要推动力，关注央企和部分布局人工智能、医药股的修复性反弹机会。中信证券指出，2023年以来，典型的“成长锚”板块如双创板、部分往年的权重成长股实现成长性的下滑，导致市场成长特征的排序结构发生变化，稳健经营型板块成长排名被动提升，催生了年内哑铃型的配置模式。细分行业看，食品饮料、电力及新能源行业是典型的“盈利锚”和“成长锚”下滑板块，目前2024年预期尚可，需关注兑现情况；家电、汽车、纺织服装、电力及公用事业、银行五行业稳健盈利特征显著，预期2024年将维持过往盈利水平，预计与其关联的稳健、红利类策略将在2024年维持较好表现；TMT板块2023年内行情关联于更长期的成长性，需关注2024年及更长期的成长性预期变化及兑现。

金融界2023-12-27

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