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触底反弹？多只半导体主题ETF早盘涨幅超2%
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2023年12月27日，半导体板块活跃上涨，截至早盘收盘，涨幅2.12%。其中芯海科技、金海通涨停领衔，京仪设备、盛科通信等个股跟涨，涨幅超过8%。 ETF方面，截至早盘收盘，多只半导体主题相关ETF涨幅超2%，其中芯片设备ETF(560780)涨幅3.0%、半导体设备ETF(159516)涨幅2.89%、半导体设备ETF(561980)涨幅2.87%。行情方面，多只半导相关ETF昨日跌幅超2%，而且报价也创新低，进入了新的低点位置，今日早盘活跃上涨，率先开始触底反弹。消息面上，根据IDC预测，2024E半导体市场规模由6259亿美元上调至6328亿美元，同比增长20.2%，全球半导体市场正在逐步回暖，2024年起有望加速恢复增长。根据SEAJ数据，2023Q3中国大陆半导体设备销售额同比增长42.2%，随着中国大陆成熟制程持续建设，半导体设备市场有望长期稳健增长。湘财证券认为，2023 年在等待半导体下游复苏的同时我们目睹了人工智能大模型掀起的新一轮技术竞赛，2023 年下半年人工智能通用大模型已经逐渐从底层模型构建优化走向应用落地，半导体产业的库存调整也基本完成、需求端已经出现复苏迹象。2024 年半导体行业将迎来充满活力会的一年，人工智能领域的发展及人工智能终端应用的落地、半导体下游需求复苏带来的机会都值得我们关注。万联证券在研报中整理了近期有关半导体的观点，文中显示TechInsights指出，2024年将是行业收入创纪录的一年。总的半导体市场规模将超过2022年的峰值。未来十年，市场规模将翻番，创造超过1万亿美元的收入。研究机构CBInsights统计，2023年第三季度（7月-9月）半导体相关初创企业的融资飙升至2022年以来的最高水平，其中60%来自中国大陆企业。资料显示，芯片设备ETF(560780)、半导体设备ETF(159516)被动跟踪的是中证半导体材料设备主题指数收益率，从沪深市场中选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本,反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。半导体设备ETF(561980)被动跟踪的是中证半导体产业指数收益率，同样从沪深市场上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本。 $芯片设备ETF(560780)$ $半导体设备ETF(159516)$ $半导体设备ETF(561980)$ 本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-27
午评：A股三大指数午前走高沪指涨0.44%，券商股拉升华林证券涨停
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信达证券、国盛金控、华创云信等跟涨。半导体板块升温，金海通涨停，芯海科技涨超10%，京仪装备、盛科通信、芯源微涨超8%，中微公司等涨超6%，北方华创等涨超5%。纺织服装板块走弱，华斯股份触及跌停，美邦服饰、金鹰股份、安正时尚、龙头股份等跌幅靠前。文化传媒板块低迷，龙韵股份、龙版传媒跌停，华扬联众、天龙集团、因赛集团等大跌。焦点公司解析新股鼎龙科技上市，涨超100%。龙字辈熄火，龙韵股份、锋龙股份、龙溪股份等跌停，天龙股份、龙泉股份等纷纷大跌。机构最新解读国盛证券认为，从技术面上看，考虑到指数处于各大均线下方，而沪指前期低点2882点或成为重要支撑，短期击穿可能不大，市场在这个位置震荡属于机会大于风险，下半周沪指或重返反弹节奏，而创业板指大概率追随沪指反弹。从时间周期看，周四为市场变盘窗口，关注量能和市场情绪的变化，量能或决定反弹的高度，短期关注沪指上方2935点附近的阻力和下方2882点附近的支撑。操作上，在市场有效发力之前仍要控制好总体仓位，适宜低吸，超跌的“机构重仓品种”有望成为市场重新反弹的主要推动力，关注央企和部分布局人工智能、医药股的修复性反弹机会。中信证券指出，2023年以来，典型的“成长锚”板块如双创板、部分往年的权重成长股实现成长性的下滑，导致市场成长特征的排序结构发生变化，稳健经营型板块成长排名被动提升，催生了年内哑铃型的配置模式。细分行业看，食品饮料、电力及新能源行业是典型的“盈利锚”和“成长锚”下滑板块，目前2024年预期尚可，需关注兑现情况；家电、汽车、纺织服装、电力及公用事业、银行五行业稳健盈利特征显著，预期2024年将维持过往盈利水平，预计与其关联的稳健、红利类策略将在2024年维持较好表现；TMT板块2023年内行情关联于更长期的成长性，需关注2024年及更长期的成长性预期变化及兑现。
金融界2023-12-27
半导体板块回暖，科创100ETF华夏(588800)盘中拉升翻红
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2023年12月27日早盘，TMT硬科技方向情绪回暖，半导体设备、存储、先进封装等概念涨幅居前，受权重板块带动，科创100ETF华夏（588800）盘中震荡拉升翻红，领涨市场，截至10：39，持仓股芯源微涨超7%，聚辰股份、杰华特涨超6%。资金逢低加速流入科技创新板块，光大证券基金仓位高频监控数据显示，上周主动偏股基金仓位震荡下行，较上上周下滑0.75%，医药、电子、非银金融行业获资金增配。此外，资金逢低布局科创板中小盘，近20个交易日，科创100ETF华夏（588800）获得资金净申购19.5亿元。国泰君安证券策略分析师指出，当前市场“交易有边际，但预期尚缺边际”。寻找超跌反弹的思路主要选择前期估值下修较为剧烈，同时估值处在偏低水平的股票，因此部分前期调整的中大盘成长股（医药、电子、军工等）迎来一个反弹的机会。资料显示，科创100ETF华夏（588800）紧密跟踪科创100指数，该指数选取除科创50指数之外，市值中等且流动性较好的100只科创板证券作为样本，重点覆盖半导体芯片、医药、电池三大行业。（场外联接A类：020291/C类：020292) 本条资讯来源界面有连云，内容与
有连云2023-12-27
越跌越买！半导体ETF （512480）连续5日获资金净流入达7.85亿
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12月下旬以来，半导体板块走低，半导体ETF （512480）净值回调，但是从资金面来看，左侧资金悄然布局，持续逆市增仓。近来，半导体板块行情走低，半导体ETF （512480）虽然净值回调，近10交易日流入金额高达12.39亿元，其中5个交易日持续净流入，合计7.85亿元。从最新规模来看，半导体ETF （512480）规模高达254.46亿元，稳居行业ETF和半导体主题ETF前列。半导体设备销售数据显示行业整体复苏态势。根据SEMI数据，2023年二季度，全球半导体设备销售额同比和环比均有下降，但中国大陆地区在2023Q2销售额达到了75.5亿美元，成为全球半导体设备销售额最大的地区，同比增长了15%、环比增长了29%。此外，SEMI发布预测报告，预计半导体制造设备全球总销售额在2023年达到1000亿美元，比2022年创下的1074亿美元的行业记录收缩6.1%。预计半导体制造设备将在2024年恢复增长，在前端和后端市场的推动下，2025年的销售额预计将达到1240亿美元的新高。消费电子复苏大背景下，半导体设备景气度有望持续回升。从估值角度看，中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI）处于底部。半导体估值处于历史底部区域，为近十年偏低水平。平安证券认为，当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进。此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前处于周期筑底阶段，待下游行情复苏，将推动半导体新一轮上升周期。中信证券表示，半导体板块整体景气维持，设备、材料、高端芯片等核心“卡脖子”细分赛道仍保持结构性景气，前三季度保持平稳；随着下游补库需求的提升，制造和封测需求逐步复苏。关注国产化逻辑和增量蓝海市场，推荐半导体设备及零部件、半导体封装测试、半导体制造等细分高景气赛道及低估值设计公司龙头。东海证券表示，A股半导体在2023年处于周期与周期的底部，2024年大概率有所好转。从半导体估值来看，PB历史分位数远低于PE与PS，目前5年历史分位数在15%左右，而沪深300指数处于5年0.66%的分位数。综合供需来看，全球供给端收缩，需求逐步回暖，价格上涨或将大概率回归到正常水平，库存逐步去化，2024年需求在AI与MR等创新科技驱动下大概率逐步回暖，全球周期或将逐步向上。作为规模增长最多，活跃度最大的半导体类ETF，半导体ETF（512480）备受市场关注。具体来看，其跟踪的是中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI），在当前市场上的半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多且换手率最高。半导体ETF（512480）作为市场上目前唯一追踪该指数的基金，努力为投资者更全面捕捉半导体高景气度成长空间打造高效通道。
金融界2023-12-27
道指、标普500指数均逼近历史最高收盘价半导体板块领涨
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圣诞节后首个交易日美股高开高走，三大指数集体收涨，纳指涨0.54%，创近两年新高；纳斯达克100指数收涨0.6%，创下历史新高；道指涨0.43%，逼近12月19日历史收盘最高价；标普500指数涨0.42%，逼近2022年1月4日历史收盘最高位。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超1%，英伟达、奈飞、微软、谷歌、Meta小幅上涨；亚马逊、苹果微跌。费城半导体指数上涨1.81%跑赢大盘，且刷新历史最高位，30支成分股集体收涨，其中获批在以色列建厂的英特尔涨超5%，创2021年9月份以来最高收盘价，Wolfspeed涨5.42%，AMD涨近3%，高通、应用材料、Arm和英伟达涨约1%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.24%。阿斯利康计划收购的亘喜生物涨60%，蔚来涨超10%，网易涨超5%，理想汽车涨近4%，腾讯ADR涨超3%，哔哩哔哩、小鹏汽车、腾讯音乐涨超1%，唯品会跌超1%。
金融界2023-12-27
A股半导体板块走低长川科技跌超6%
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长川科技跌超6%，佰维存储、甬矽电子跌超5%，杰华特跌超4%，芯动联科、赛微电子、创耀科技跟跌。
金融界2023-12-26
“吸金”能力最优，科创100指数ETF(588030)近20日获超22亿元资金流入，诺唯赞涨超4%
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，居同指数产品首位。成分股涨跌参半，半导体板块跌幅居前，杰华特跌9.93%，佰维存储跌9.37%，聚辰股份跌超7%,芯源微、有研硅、富创精密、东微半导、东芯股份纷纷下跌。医药生物个股表现活跃，诺唯赞涨超4%，迪哲医药-U、心脉医疗、南微医学、威高骨科、圣湘生物纷纷跟涨。进入12月以来，市场持续震荡，聪明钱借道ETF抄底市场，其中科创板相关ETF备受资金青睐。Wind数据显示，截至2023年12月25日，跟踪科创100指数的ETF规模已达277亿元，其中科创100指数ETF（588030）多项指标领先，近20日获超22亿元资金流入，“吸金”能力最优，份额76.29亿份，规模71.55亿元，雄踞同标的产品首位。招商证券表示，科创板100指数是从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本，反映了科创板偏中小市值股票的整体表现。该指数的成分股中，中小市值股票占主导，医药、电子行业占比高，科技制造属性强；成分股权重相对分散，权重股近期收益表现优秀，成长性较强；历史收益表现呈现高弹性、高波动的特征，进攻性较强。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-26
寒武纪、海光信息盘中跳水，半导体板块延续回调，半导体设备ETF(561980)跌超1%收创上市新低！
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，盘面上，受游戏板块及寒武纪大跌影响，半导体板块逆市回调。中证半导指数收跌1.23%，成份股中深科达大涨9.61%，华兴源创、文一科技、兴森科技等股涨逾2%。海光信息早盘一度跌近10%，尾跌幅收窄至3.59%，安集科技、华海清科、中芯国际等权重龙头均跌逾3%。图片来源：Wind 场内ETF方面，跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）收跌1.13%，日线两连阴，0.965元的收盘价创下上市以来新低。图片来源：Wind 值得关注的是，随着板块近期持续下探，逢低布局资金逐步累积。公开数据显示，半导体设备ETF（561980）已经连续3天为净申购状态，近5日中有4日资金延续小幅净申购。近60日，半导体设备ETF（561980）区间净流率将近70%，一方面半导体进入周期底部做多资金逐步布局，另一方面设备材料等上游产业链作为国产化率较低环节，未来弹性空间或较突出，细分领域也成为资产主要加仓对象之一。【两大原因或导致半导体再次回调？】事实上，复盘今日走势，半导体板块盘初一度冲高，后因寒武纪、海光信息等股盘中突发回调，叠加游戏板块延续大跌态势，对半导体板块情绪造成较大影响。消息面上，寒武纪上周五公告，本次股票上市类型为首发限售股份，总数为1.5亿股，占公司总股本的36.04%，上市流通日期为2024年1月2日。或受1.5亿股IPO限售股即将上市流通的消息影响，寒武纪早盘闪崩式下跌，连带整个半导体板块也随之走低。不过，今年9月25日该公司实际控制人、董事长、总经理陈天石曾出具承诺，其直接持有的1.19亿股首次公开发行限售股，自该承诺函出具之日起至2024年12月31日，将不以任何方式进行减持。侧面说明，当下市场情绪仍较脆弱，有时候风吹草动消息就有可能引发板块集体回调。图片来源：Wind 【年末已近，2024年半导体板块怎么走？】湘财证券认为，2023 年在等待半导体下游复苏的同时我们目睹了人工智能大模型掀起的新一轮技术竞赛，2023 年下半年人工智能通用大模型已经逐渐从底层模型构建优化走向应用落地，半导体产业的库存调整也基本完成、需求端已经出现复苏迹象。湘财认为 2024 年半导体行业将迎来充满活力会的一年，人工智能领域的发展及人工智能终端应用的落地、半导体下游需求复苏带来的机会都值得我们关注。国元证券表示，半导体作为一个高度全球化的产业，其业绩表现与全球经济景气度密切相关。如果全球经济周期向上，对半导体的需求就会增加，半导体行业的业绩就会出现上行；反之亦然。当前全球景气度已经由跌转平，这将会推动半导体行业业绩出现一些带有弹性的修复，这可能是来年股票市场中夏普比率十分合适的机会。而且，AI、云计算等新兴技术的迅猛发展对半导体产业也有推动作用。数据来源：国元证券半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-25
再创上市新低！半导体设备ETF(561980)早盘跌超1%，资金连续3日逆市增仓，超跌布局机会来了？
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年12月25日早盘，三大股指涨跌不一，半导体板块持续走低，中证半导指数跌近1%。成份股中，深科达大涨6.73%领跑，华兴源创、文一科技、兴森科技、天岳先进等股涨超1%，海光信息、华海清科、拓荆科技、中芯国际等股跌幅居前。场内热门ETF方面，聚焦半导体设备、材料等上游产业链的半导体设备ETF（561980）早盘一度冲高，后在权重股拖累下持续走低，截至发文跌幅1.02%，盘中成交价一度创下上市新低。图片来源：Wind 【资金连续3日逆市增仓半导体设备ETF】随着板块持续程度加深，资金连续逆市增仓。数据显示，半导体设备ETF（561980）已经连续3日净申购状态，区间累计获净申购近400万元。拉长至近60日观察，半导体设备ETF（561980）区间净流率将近70%。随着半导体板块进入周期底部，左侧布局资金悄然增多。图片来源：Wind 【AI成长可期，半导体设备需求复苏可望】展望2024年，湘财证券最新观点认为，经历了漫长又痛苦的调整，半导体行业将迎来充满活力的一年。人工智能领域的发展及人工智能终端应用的落地、半导体下游需求的复苏都值得期待。具体来看，AI大模型的持续优化及多样化AI应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求，推动新一轮AI基础设施建设的开启，将带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU等多种半导体硬件的市场需求。传统消费电子领域复苏在望，半导体产业库存去化已有显著成效，需求端消费电子、工业领域的回暖迹象渐显。晶圆代工行业的竞争加剧，2024年上半年价格预计持续下调，利好上游IC设计企业。随着半导体行业逐步回暖，半导体设备需求回升可望。根据SEAJ数据，2023Q3中国大陆半导体设备销售额同比增长42.2%，随着中国大陆成熟制程持续建设，半导体设备市场有望长期稳健增长。图片来源：国海证券国海证券表示，零部件国产替代空间广阔，关注细分赛道领跑者。半导体零部件市场规模约为设备市场规模的50%-55%，国海证券测算，2022年中国大陆半导体设备零部件市场规模约为1061亿元。半导体零部件种类繁多，行业碎片化特征显著，目前国产化率普遍较低，晶圆扩产叠加设备国产化加速，半导体零部件国产替代空间广阔。半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-25
华泰证券：功率半导体行业2024年建议关注库存变化与SiC上车进展
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析，华泰证券看到：1）3Q23全球功率半导体板块仍处于收入增速放缓，毛利率下降，存货周转天数上升的行业下行周期，预计4Q23行业存货水平进一步上升，存货水平高于历史正常水平的情况可能持续到2024年年中左右。展望2024，我们统计国内功率半导体产能仍有21.8%的扩张，因此硅基功率半导体供大于求情况至少会持续到2024年中。下行周期中，我们看好：1）SiC上车进展，衬底/器件厂商验证/定点情况；2）关注功率板块周期性见底指标：库存/价格。
金融界2023-12-25

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