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反弹先锋！科创板估值有望触底回升，科创100ETF基金(588220)涨超2%

软硬件投资机会，以及去库存预期修复下的半导体板块、下游工业景气度回升的高端制造等板块。科创100ETF基金(588220)，场外联接(A类：019861；C类：019862)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-11

国产替代刻不容缓，资金瞄准上游设备？半导体设备ETF(561980)连续4日获资金净申购

上周半导体板块维持横盘震荡态势，中证半导指数周度表现基本持平，不过从年内以来表现看，该指数年内跌幅3.18%，排名A股主流半导体主题指数第一。图片来源：Wind 二级市场方面，场内唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）已经连续4日获资金净申购买入，近10日该ETF已累获近4000万元资金净流入，区间净流率超53%。图片来源：Wind 【国产替代加速推进】根据芯榜消息，中国或正在为其迄今为止最大的芯片基金筹集超过270亿美元，加速尖端技术的开发。令据知情人士透露，国家集成电路产业投资基金正在为第三支基金筹集地方政府和国有企业的资金，规模或将超过第二支基金的2000亿元人民币。不破不立，随着限制升级，倒逼国内在半导体自立自强方面取得了一些超预期进展。在2022年基础上，国内设备龙头2023年延续逆市增长态势，实现营销、利润同比增长，且在手订单较为亮眼。未来，国内晶圆厂积极向本土设备公司开放工艺验证机会，今年设备公司有望加快新品导入。【半导体复苏态势强劲】 SIA 公布数据显示，2024 年 1 月全球半导体行业销售额总计 476亿美元，同比增长 15.2%，环比下降 2.1%。全球半导体销售额的同比增速从 2023 年 11 月由负转正以来，已连续 3 个月实现同比正增长，且 1 月同比增速达到 2022 年 5 月以来的最高水平。从地区来看，1 月中国销售额同比增长 26.6%，美洲地区增长 20.3%，除中国及日本以外的亚太其他地区增长 12.8%，但日本和欧洲的销售额分别同比下降 6.4%和 1.4%。SIA 的统计数据反映全球半导体市场呈现良好复苏态势，逐步进入周期上行阶段。根据 IDC 预测，2024 年全球半导体营收有望同比增长 20%。其中，存储市场增长最强劲，增幅达52.5%；数据中心次之，增长 45.4%。TechInsights 则将全球 IC 销售额的增速由此前的 16%上调至 24%，主要原因是看好内存产品销售额大幅增长，内存产品销售额增速也由 41%上调至 71%。【本土设备公司有望延续高光表现】展望2024年半导体市场，华泰证券观点认为，AI及中国需求是看点。通过对全球及中国31家主要半导体制造企业和22家半导体设备企业2023年业绩和市场一致预期的分析，该机构得出以下结论：根据统计的全球主要半导体制造企业资本开支同比下滑7%； 2）全球主要半导体设备企业收入同比下滑3%，但海外设备企业中国区收入与中国设备企业收入合计同比增长30%，占全球总收入37%； 3）中国本土主要设备企业收入整体保持同比32%稳健增长，2023年总收入占中国市场的14.8%。展望2024年全球半导体设备市场缓慢恢复，AI及中国需求是看点。中航证券观点认为，国产设备砥砺前行，优先关注高市场空间、低国产化率环节。整体来看，该机构认为当前上游晶圆厂扩产趋势明确、半导体设备订单能见度高、业绩增速有支撑，且估值处于历史较低位置，投资价值凸显。资料显示，半导体设备ETF（561980）追踪中证半导指数，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股占比近76%，指数集中度相对较高；行业分布上更侧重设备，“半导体设备”占比近53%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-11

“有点火”！存储芯片、6G概念集体上冲，电子ETF(515260)盘中涨超1.3%！

力等基础设施，加大6G研发力度”，下午半导体板块表现或值得期待。图片来源：雪球外围消息，隔夜美股，全球芯片龙头英伟达继续狂飙，高居美股成交榜首位，收涨4.47%，股价首次突破900美元，市值超2.3万亿美元，市值直逼苹果，两者差距不足3000亿美元。据了解，新一届英伟达GTC大会将于3月18-21日举行。同日，美股费城半导体指数大涨3.36%再刷历史新高，受此提振，A股半导体板块今日早盘快速拉升。国信证券指出，根据SIA的数据，全球和中国半导体销售额均连续3个月实现同比正增长，且涨幅继续扩大，行业景气度较高。开源证券认为，随着以ChatGPT为代表的人工智能大语言模型的发布，AI算力需求激增，并进一步拉动800G光模块需求及加速高速产品的迭代，龙头企业有望充分受益于行业发展。布局工具上，资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，相关产品电子ETF（515260）。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-08

5万亿大市场！设备更新或加速半导体技术升级

的细分方向，有望从中受益。受此影响，半导体板块出现异动，从资金流向看，外资也在持续“扫货”相关龙头，北向资金单周净买入达24.41亿元（数据来源：同花顺，截至2024/3/6）。华创证券指出，半导体设备通常更倚赖于新技术的突破，技术瓶颈的突破、先进产能的释放往往会带来新一波设备更新并推动下游资本开支的增加。根据IDC的预估，今年全球半导体营收可望回升至6302亿美元，同步增长20%，其中存储和数据中心是增幅最大的两个领域，这主要得益于AI技术的飞速发展以及巨大的潜在需求，而此前SEMI便预测，今年半导体产业有望实现“逆境反转”，资本支出也将温和复苏。美国半导体行业协会（SIA）统计显示，半导体周期在去年二季度已触底，从去年6月开始，全球半导体销售金额已连续4个月同比下降幅度收窄，2024年趋势向上可能性较大。数据来源：SIA 随着板块复苏趋势逐步清晰，资金借道相关细分主题ETF布局也成为趋势之一，其中半导体设备成为资金关注主要方向之一。数据显示，$半导体设备ETF（561980）$近5日累计净申购额3775万元，区间净流率46%。资料显示，半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导指数的ETF，相较其他主流半导体主题指数，中证半导指数更聚焦半导体设备、材料等上游产业链公司，在目前A股有ETF追踪的半导体主题指数中，其“设备”含量最高（按照申万三级行业分类）。在半导体设备较为扎实的基本面及海内外多重因素催化下，中证半导指数近期表现抢眼。自2月5日低点以来，中证半导指数区间累计反弹近25%。年内看，中证半导指数今年以来市场表现居A股主流半导体主题指数第一。在行业复苏、板块情绪持续修复背景下，后续板块或仍具备修复空间。图片来源：Wind 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-08

ETF午评丨美股科技股走高，纳指科技ETF涨4.39%

药ETF分别涨2.39%、2.26%。半导体板块拉升，华泰柏瑞基金中韩半导体ETF涨2.14%。创新药板块跌幅居前，疫苗ETF基金跌2.10%。煤炭板块调整，煤炭ETF跌1.78%。旅游板块走弱，旅游ETF跌1.71%。贵金属板块回调，黄金股ETF跌1.37%。

金融界2024-03-08

费城半导体新高提振A股板块热度，半导体设备ETF(561980)早盘涨近1%！北方华创、中微公司引领反弹

新高，受此提振，2024年3月8日A股半导体板块早盘快速拉升，中证半导指数涨近1%，成份股中兴森科技涨超5%，雅克科技、北方华创、长川科技、深科达涨逾2%，拓荆科技、盛美上海、兆易创新、中微公司等股跟涨。图片来源：Wind 场内ETF方面，唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）早盘活跃，截至发文涨近1%，成交额近1700万元。近期各家研究机构发布研究报告，显示全球半导体市场显著复苏。IDC预估，2024年全球半导体营收有望回升至6302亿美元，增长20%，其中存储市场增长最强劲，增幅达52.5%。SIA宣布，2024年1月全球半导体行业销售额总计476亿美元，较2023年1月的413亿美元增长15.2%，其中中国销售额同比增长26.6%。国内方面，未来在全球产业持续复苏趋势下，受益于产业链国产替代以及AI强劲需求拉动，叠加“新质生产力”对关键设备、关键材料的研究，中国半导体设备公司市场份额有望进一步拉升，有机构预计中国设备企业2024年收入同比增长44%。半导体设备ETF（561980）为场内唯一跟踪中证半导指数的ETF，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股合计占比近76%，指数集中度相对较高；行业分布上更侧重设备，“半导体设备”细分行业占比近53%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-08

半导体复苏趋势进一步确认，中国或为主要看点！半导体设备ETF(561980)近5日累获3775万元资金净申购

近期，半导体板块连续回调，聚焦上游设备、材料的中证半导指数连续四日飘绿。不过从年内累计涨跌表现看，中证半导指数依然居A股主流半导体主题指数第一。图片来源：Wind 场内ETF方面，板块回调下行阶段，资金布局脚步未停。场内唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）已经连续三日持续净申购，近五日中也有四个交易日为净流入状态，区间累计净申购额3775万元。图片来源：Wind 【半导体复苏趋势仍在延续】研究机构IDC预估，2024年全球半导体营收有望回升至6302亿美元，增长20%。存储市场增长最强劲，增幅达52.5%。人工智能（AI）设备、运算基础设施、汽车、高带宽内存（HBM）和小芯片（Chiplet）驱动下，2029年半导体营收有望逼近1万亿美元规模，2032年增长至超过1万亿美元。 SIA最新数据也显示，1月份全球半导体行业销售总额为476亿美元，同比增幅扩大3.6个百分点至15.20%。从地区来看，中国（26.6%）、美洲（20.3%）和亚太/所有其他地区（12.8%）的销售额同比均有所增长。SIA表示，新年伊始，全球半导体市场表现强劲，全球销售额同比增幅创下自2022年5月以来的最高水平。预计市场增长将在今年剩余时间内持续，2024年的年销售额预计将比2023年增长两位数。【中国市场为今年主要看点之一】受益于AI需求拉动以及中国需求旺盛，2023年全球半导体设备销售额好于2023年年初市场预期，Lam 将2023年WFE（半导体晶圆制造设备）市场规模预测由800亿美元上调至略超800亿美元，TEL则将2023年WFE预测调高至950亿美元。根据华泰证券统计，在海外先进工艺设备投资疲软，以及中国区成熟工艺设备需求旺盛双重作用下，海外主要设备企业中国区收入与中国设备企业收入合计占比持续走高，2023年全年达到37%的高位，同比提升9%。此外，国内本土主要设备厂商快速发展，2023年收入同比增长32%，2023年总收入占中国市场的14.8%。未来在全球产业持续复苏趋势下，受益于产业链国产替代以及AI强劲需求拉动，叠加“新质生产力”对关键设备、关键材料的研究，中国半导体设备公司市场份额有望进一步拉升，有机构预计中国设备企业2024年收入同比增长44%。半导体设备ETF（561980）为场内唯一跟踪中证半导指数的ETF，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股合计占比近76%，指数集中度相对较高；行业分布上更侧重设备，“半导体设备”细分行业占比近53%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-08

标普500ETF(513500)今年涨幅超11%，英伟达涨超3%续创新高，市值达2.22万亿美元

0指数涨0.51%。锂电池、贵金属、半导体板块涨幅居前，美国雅保涨超9%，日月光半导体、世纪铝业涨超5%，高通涨近4%，英伟达涨超3%续创新高，市值达2.22万亿美元。特斯拉跌超2%，收盘创去年5月份以来新低。百货商店、服装零售跌幅居前，诺德斯特龙跌超16%，巴克尔跌近5%，柯尔百货跌超3%。纽约社区银行盘中多次停牌，收盘涨超7%，公司获得前美国财长姆努钦公司超过10亿美元股权投资。今日(2024/3/7)，标普500 ETF(513500）盘中涨0.28%，成交额超3500万元，规模超114亿元，年初至今涨幅超11%。纳指100ETF(513390)微绿，小幅跌0.07%，交投活跃，最新规模超10亿元。重要人士表示，不会指望通胀率达到2%才降低利率；财产保险“实质性地”推高通胀；希望在降息问题上等待更多数据，尤其是关于通胀的数据。财经网站Forexlive分析师Adam Button表示，重要人士称“希望对通胀有更多的信心，我们有一些信心，但还需要更多”。“即将公布的数据将决定何时开始降息。”这里的“更多一点的数据”听起来像是5月1日（降息）的可能性比市场定价的24%的可能性更大。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-07

鲍威尔老调重弹，纳指上涨！英伟达引领芯片股行情

数基金（C类：018044）；看好美股半导体板块的投资者可关注天弘全球高端制造混合基金（C类：016665）。额度充足、费率低廉，有望助您把握美股长期投资收益，市场有风险，投资需谨慎，以上个股仅作客观展示，不做个股推荐。

金融界2024-03-07

美股三大指数集体收涨英伟达收盘再创新高

00指数涨0.51%，锂电池、贵金属、半导体板块涨幅居前，美国雅保涨超9%，日月光半导体、世纪铝业涨超5%，高通涨近4%，英伟达涨超3%续创新高，市值达2.22万亿美元。特斯拉跌超2%，收盘创去年5月份以来新低。百货商店、服装零售跌幅居前，诺德斯特龙跌超16%，巴克尔跌近5%，柯尔百货跌超3%。纽约社区银行盘中巨幅震荡并多次停牌，收盘涨超7%，公司获得前美国财长姆努钦公司超过10亿美元股权投资。

金融界2024-03-07

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