FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

美股三大指数集体收涨英伟达再创新高

00指数涨0.51%，锂电池、贵金属、半导体板块涨幅居前，美国雅保涨超9%，日月光半导体、世纪铝业涨超5%，高通涨近4%，英伟达涨超3%续创新高。特斯拉跌超2%，收盘创去年5月份以来新低。百货商店、服装零售跌幅居前，诺德斯特龙跌超16%，巴克尔跌近5%，柯尔百货跌超3%。

金融界2024-03-07

美股三大指数集体收涨

00指数涨0.51%，锂电池、贵金属、半导体板块涨幅居前，美国雅保涨超9%，英伟达涨超3%。

金融界2024-03-07

半导体集体回调，正常调整还是大顶降至？

昨日，美股半导体板块集体下跌，其中，英特尔大跌5.37%，博通下跌4.24%、高通跌3%、阿斯麦跌2.93%。除半导体外，苹果、特斯拉等科技股亦出现回调，带动纳指昨日大跌1.65%。此次集体回调，是正常的调整还是大顶降至？首先，消息面上，半导体并无利空发生，属于市场自发调整。其次，半导体回调的重要原因是今年涨的太多了，比如AI龙头英伟达年内涨73.6%、AMD涨39%、阿斯麦涨28%... 暴涨之后，自然会有人担心半导体产生了泡沫，拿英伟达来说，目前的市销率高达35倍，已经超过2021年半导体牛市顶点时的34倍：再如AMD，其市销率为14.6倍，亦超过上一轮牛市顶点：但不同于英伟达的业绩正在爆发，AMD的营收表现相对较差，如今年一季度，分析师预期营收增速为1.7%：光刻机巨头阿斯麦面临同样的问题，一方面市盈率已经达到44倍，另一方面，市场预期2024年的收入与2023年持平，2025年才有可能恢复高增长：如此反差，大幅上涨的股价稍有风吹草动就有可能引发回调。但是，虽然半导体的股价涨幅较大，但拉长时间看，仍有上升空间，首先是以英伟达为首的AI巨头，相比2000年互联网泡沫时的四骑士（英特尔、微软、思科、戴尔），它们的估值仍然较低：其次，标普500指数及科技巨擘的估值也与当年互联网泡沫时的估值尚有差距：考虑到本次AI革命带动的潜在收益更大，半导体的景气周期或远超历史！因此，当AMD的AI服务器MI300大卖时，其市销率估值有望快速下降，同理，当时钟拨到2025年时，阿斯麦的净利润将大幅增长，届时，当下的估值并不算贵，更谈不上泡沫。这次半导体集体下跌，大概率只是回调，回调的幅度或许会大一点，但绝不是顶点！ $阿斯麦(ASML)$ $英特尔(INTC)$ $高通(QCOM)$ $博通(AVGO)$ $台积电(TSM)$

老虎证券2024-03-06

AI需求提振叠加国产替代提速，半导体设备板块强劲成长动能有望延续

昨日（2024年3月5日）早盘，半导体板块盘初普跌，尾盘显著回暖，更聚焦上游设备、材料的中证半导指数小幅收跌0.71%。年内以来看，自2月5日低点以来中证半导指数反弹近26%，年内累计跌幅收缩至3.20%，表现居主流半导体主题指数前列。着眼半导体后市比较重要的两大催化因素，一个是AI需求，另一个就是国内的旺盛需求。有机构统计显示，在海外先进工艺设备投资疲软，以及中国区成熟工艺设备需求旺盛双重作用下，海外主要设备企业中国区收入与中国设备企业收入合计占比持续走高，2023年全年达到37%的高位，同比提升9％。国内本土主要设备厂商快速发展，2023年收入同比增长32%，2023年总收入占中国市场的14.8%。芯谋研究指出，2023年中国大陆半导体设备市场规模达到创纪录的342亿美元，增长8%，全球占比达到30.3%，预计2024年中国大陆半导体设备市场规模将达到375亿美元，增长9.6%。同时，未来2-3年零部件产业有望迎来高速高质量发展，由点及面逐渐完善，并对设备环节形成全面有效支撑，半导体设备国产化有望持续推进。从周期角度看，行业目前仍处于底部区域。申万半导体设备指数目前市盈率处于近10年3.21%历史分位水平。随着国产替代持续推进，半导体设备或仍将保持较快增速。创新方面，AI需求爆发，产业链公司有望随着技术创新进度持续体现出主题性投资机会。据了解，半导体设备ETF（561980）为场内唯一跟踪中证半导指数的ETF，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股合计占比近76%，指数集中度相对较高；行业分布上更侧重设备，“半导体设备”细分行业占比近53%。资金数据显示，截至昨日收盘，半导体设备ETF（561980）近5日累计净申购额3588万元，近60日累计净申购额7309万元，区间净流率超160％。周期底部阶段，“设备”类ETF成为资金布局半导体主要方向之一。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-06

ETF午评丨地产板块下挫，房地产ETF跌3.15%

技ETF分别涨3.62%、2.76%。半导体板块拉升，华泰柏瑞基金中韩半导体ETF涨2.73%。通信板块上扬，国泰基金通信ETF涨2.52%。房地产板块跌幅居前，房地产ETF、地产ETF分别跌3.15%、3.03%。建材板块下挫，建材ETF、建材ETF易方达分别跌1.69%、1.54%。电池板块调整，电池30ETF跌1.30%。汽车板块下跌，汽车ETF跌1.30%。

金融界2024-03-04

美股再创历史新高，标普500ETF(513500)盘中价格再创新高，英伟达涨4%

Meta涨超2%。电脑硬件、贵金属、半导体板块涨幅居前，戴尔科技涨超31%创2019年美国IPO以来的收盘历史新高，金田涨超6%，美国像素、科磊、美国黄金公司涨超5%，美光科技涨近5%，阿斯麦、MAG Silver涨超4%，惠普、恩智浦、英特格涨超3%。今日(2024/3/4)，标普500 ETF(513500）盘中涨0.73%，报价1.795元，创历史新高，成交额超6000万元，规模近113亿元，年初至今涨幅近12%。纳指100ETF(513390)涨1.30%，盘中报价1.483元，交投活跃，最新规模超10亿元。宏观数据方面，美国2月消费者信心指数三个月来首次出现下降，原因是对经济的当前和预期看法恶化。2月密歇根大学消费者信心指数终值从1月的79降至76.9。尽管市场情绪有所下降，但在过去两年里，随着通胀回落，经济并未受到太大损害，市场情绪在很大程度上有所改善。此外，消费者的前景往往对汽油价格的变化很敏感，而上月汽油价格大幅上涨。根据数据显示，联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为96.0%，降息25个基点的概率为4.0%。到5月维持利率不变的概率为74.0%，累计降息25个基点的概率为25.1%，累计降息50个基点的概率为0.9%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-04

半导体产业链或将开启上行通道？半导体设备ETF(561980)单日获3495万元资金净申购，年内份额增长已翻倍！

近期在国内外多重利好催化下，半导体板块迎来强劲反弹，从市场主流半导体主题指数年内表现看，其中更聚焦设备、材料等上游产业链的中证半导指数表现居前。数据显示，截至上周五收盘，中证半导指数自2月5日低点以来累计反弹26%，年内跌幅收缩至2.84%，居A股主流半导体主题指数第一。数据来源：Wind 场内ETF方面，近期随着半导体“设备”持续反弹，相关主题ETF关注度也在提升。数据显示，上周五场内唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）单日获得3495万元资金净申购买入，近60日该ETF净流额已超7600万元，净流率近175%。图片来源：Wind 近期半导体之所以“频频异动”，重回市场“C位”，背后主要是来自国内外多个因素的共振催化。【半导体设备国产替代进程加快】有关部门发布的数据显示，2023年中国累计进口集成电路4795亿颗，较2022年下降10.8%；进口金额3494亿美元，同比下降15.4%。而根据国家统计局数据，2023年全年，我国国内集成电路产量为3514亿块，同比增长6.9%。在去年全球半导体下行周期下，上述数据一定程度上显示本土企业在减少对进口芯片的依赖，国产替代进程持续加速。二级市场上，部分半导体设备龙头财报业绩也有所体现。盛美上海、中微公司、北方华创等公司营收与盈利能力持续增长，新签订单规模提升，显示行业景气在持续回升。国内多家半导体设备公司亦表示，旗下主要设备类产品性能优异、品质稳定，销售订单持续增长，品牌认可度不断提升，客户群体覆盖度进一步扩大。芯谋研究指出，2023 年中国大陆半导体设备市场规模达到创纪录的 342 亿美元，增长8%，全球占比达到 30.3%，预计 2024 年中国大陆半导体设备市场规模将达到 375 亿美元，增长 9.6%。同时，未来 2-3 年零部件产业有望迎来高速高质量发展，由点及面逐渐完善，并对设备环节形成全面有效支撑，半导体设备国产化有望持续推进。【全球科技硬件产业周期触底回升】当前全球科技硬件产业周期触底回升，全球和我国半导体周期销售持续改善，手机等重点下游出货量同比有所回升，消费电子和电子元件去库存较为充分。信通院最新统计数据显示，1月国内市场手机出货量大增68%至3000万部以上，继续释放行业回暖信号。此外，2023年以来半导体设备厂商与晶圆厂积极推进验证与导入，本轮半导体周期开启后国内半导体设备公司的签单有望再高增长。 SEMI预计2024年全球半导体设备有望达到1053.1亿美元，同比增长4%，其中晶圆制造设备销售额有望达到931.6亿美元，同比增长3%，中国2024年晶圆产能或将以13％的增长率居全球之冠。美国半导体行业协会（SIA）也预测，2024年半导体销售额有希望度过低迷期，预计将增长13.1%，达到近6000亿美元。国金证券研报指出，半导体周期见底向上。供给端，全球及国内半导体产业链库存已见底，预计晶圆厂稼动率逐步走出底部；需求端，AI赋能消费电子，有望带来新的换机需求，AI手机、AIPC及折叠手机有望积极拉货，AI服务器需求强劲叠加Q1通用服务器开启采购，今年工业库存见底有望出现补库需求。2024年芯片整体供给调整到位，需求稳步向上，芯片价格有望见底向上，半导体产业链将开启上行通道，看好半导体板块投资机会。国内半导体公司受益于相应领域对半导体设备的需求爆发，预期2024年国内大半导体制造商的资本开始将大幅提升，一方面是随着晶圆厂稼动率的修复，头部晶圆厂的招标量将会得到释放，另外一方面是随着国产设备的成熟，招标中国产设备的比例或将大幅度提升。【SORA内测开启，半导体望迎新一轮的增长曲线】近期AI 视频生成大模型Sora 开放内测申请，市场关注度依旧高涨。Sora 通过接受文本指令，即可生成60s 的AI 原创短视频。除了具备根据文本生成视频的能力之外，Sora还具备复杂的场景和角色生成能力、深入的语言理解能力、多镜头生成能力、从静态图像生成视频的能力以及一定的物理世界模拟能力，标志着AI 生成大模型的又一跨越式发展。湘财证券认为，AI 大模型的持续优化及多样化AI 应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求，推动新一轮AI 基础设施建设的开启，将带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU 等多种半导体硬件的市场需求。广发证券认为，由于我国在先进逻辑、存储等方面受外部影响较大，因此国产化替代成为必选项；以AI 芯片为例，根据有关规定，英伟达最为先进的AI 芯片出口将受到限制；华为推出的用于人工智能的昇腾系列芯片以及用于数据中心和云计算领域的鲲鹏系列芯片（据华为官网与海思官网介绍），有望推进我国AI 算力芯片的国产化进程，积极带动国内相关产业的发展。数据来源：中证指数公司半导体设备ETF（561980）为场内唯一跟踪中证半导指数的ETF，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股合计占比近76%，指数集中度相对较高；行业分布上更侧重设备，“半导体设备”细分行业占比近53%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。数据来源：Wind，数据截至2024.3.1 半导体行业具备强周期性，在2019年3季度之前的一轮半导体上行周期区间，聚焦上游设备材料的中证半导指数区间最大涨幅超494%，高于主流半导体全产业链指数，呈现更高弹性特征。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-04

国金证券：半导体产业链将开启上行通道

向上，半导体产业链将开启上行通道，看好半导体板块投资机会。

金融界2024-03-04

纳指收盘再创历史新高，戴尔科技暴涨超31%

Meta涨超2%。电脑硬件、贵金属、半导体板块涨幅居前，戴尔科技涨超31%创2019年美国IPO以来的收盘历史新高，金田涨超6%，美国像素、科磊、美国黄金公司涨超5%，美光科技涨近5%，阿斯麦、MAG Silver涨超4%，惠普、恩智浦、英特格涨超3%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.04%，本周累计上涨1.98%。小鹏汽车涨超5%，哔哩哔哩、富途控股、爱奇艺涨超3%，百度、网易涨超2%，拼多多、京东涨超1%。理想汽车跌超5%。

金融界2024-03-02

港股周报：财报季有喜有忧，下周有超级重磅事件！

美股半导体大涨和行业利好消息影响，港股半导体板块大涨，中芯国际周涨近14%。房地产板块再传利空，碧桂园被债权人提请清盘，2月房地产销售额再度大跌，带动地产板块走低：南下资金继续保持净流入状态：令人担忧的是2月制造业PMI数据，略不及市场预期，但下周将迎来两会，市场对经济刺激政策抱有期待，经济数据利空影响暂时可控。本周港股大事件： 1. 理想汽车发布财报，四季度营收417亿，同比大增136%，超市场预期； 2. 董宇辉清空微博，东方甄选股价一度下跌； 3. 国家新闻出版署发布2月国产网络游戏审批信息，共111款游戏获批； 4. 香港将取消部分购房印花税并提高烟草税； 5. 香港证监会及港交所正探讨一系列措施，包括：完善上市机制，研究优化首次公开招股的价格发现流程，以及审视上市公司的公众持股量要求，提升市场效率； 6. 碧桂园被EVER CREDIT提出对公司的清盘呈请； 7. 百度发布财报，四季度营收349.5亿，同比增长5.7%； 8. 小鹏汽车与大众汽车集团签订战略技术合作联合开发协议及订立联合采购计划； 9. 阿里云百余款云产品官网平均直降20%； 10. 港交所2023年总收入及净利润创历史第二高； 11. 福建晋华赢得美国司法部诉讼； 12. 2月百强房企销售业绩环比降低20.9%，同比降低60%； 13. 网易发布四季报，业绩不及预期； 14. 2月制造业PMI为49.1% ，比上月下降0.1个百分点。本周老虎用户热门交易个股： Top3：中芯国际，本周半导体利好不断，先是外媒传言中国今年将实现28纳米自主可控，而后是福建晋华赢得美国司法部诉讼，中芯国际本周大涨13.8%； Top5：理想汽车，本周公司发布四季报，营收和净利润皆超出市场预期，股价大涨28.8%； Top7：碧桂园，本周碧桂园被债权人EVER CREDIT提出清盘呈请，股价大跌； Top8：百度集团，本周百度财报不及市场预期，股价下跌，公司称AI今年的收入将继续增长。下周值得关注的大事件： 1. 蔚来、京东、哔哩哔哩等公司将于下周公布财报，关注是否符合预期； 2. 十四届全国人大二次会议和全国政协十四届二次会议将分别于3月5日和3月4日在北京开幕； 3. 周四，二月中国进出口数据将公布，预计美元计价出口将增长2.5%。 $理想汽车-W(02015)$ $小鹏汽车-W(09868)$ $中芯国际(00981)$ $香港交易所(00388)$ $腾讯控股(00700)$

老虎证券2024-03-01

24小时热点