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ETF市场日报（3月1日）：大数据产业链强势，半导体板块备受市场关注

2024年3月1日，Wind数据显示，沪指震荡攀升，创业板指涨近1%，题材股表现活跃，市场逾3500股上涨，80股涨停。资金面上，市场成交额连续4日突破万亿元，北向资金终结连续3日净买入态势。涨幅方面，大数据、信息安全、云计算等板块爆发，信息安全ETF(562920.SH)领涨超5% 近日，工信部发布《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》，管理办法围绕以“到2026年底基本建立工业领域数据安全保障体系”的总体目标，分别从企业侧、监管侧、产业侧等方面明确各工作目标，致力于实现企业保护水平大幅提升、监管能力和手段更加健全、产业供给稳步提升。工信部网络安全管理局相关负责人在解读该文件时表示，数据是数字经济时代的关键新型生产要素，与国家经济运行、社会治理、公共服务等方面密切相关，保障数据安全已成为事关国家安全与经济社会发展的重大问题。 ETF方面，信息安全ETF(562920.SH)领涨达5.60%，大数据ETF(515400.SH)、云50ETF(560660.SH)、云计算ETF(516510.SH)、数据ETF(516000.SH)、大数据产业ETF(516700.SH)跟涨超5

有连云2024-03-01

3月开门红！半导体尾盘拉升，半导体设备ETF(561980)收涨近1%，成交较昨日激增116%！

低位置】自2023年二季度以来，A股半导体板块持续回调，估值相对较低。以半导体设备指数为例，数据显示该指数最新PE为44.38倍，处于近10年4.31%分位水平。图片来源：Wind 东吴证券此前观点认为，过去半导体设备商业绩规模较小，故市场多采用PS估值，但随着行业资本开支扩张、设备国产化率提升，半导体设备商订单放量带来业绩放量，估值体系逐步由PS估值转向PE估值。在目前设备国产化率仍较低、国内先进产能预期仍持续扩张，及预期行业周期拐点来临催化晶圆厂资本开支增加的背景下，半导体设备商订单未来或有望持续增长，支撑业绩保持高增速。【情绪面：短期利好消息频发，支撑板块情绪回暖】《美国事务》最新文章肯定大陆集成电路国产化发展速度以及国内对于半导体产业发展的政策支持正发生更为有效的转变。此外，福建晋华近期在美胜诉，虽然福建晋华案不一定就此结束，但该裁决助于稳定近期半导体产品对美出口的政策风险，缓解海外限制升级带来的板块情绪波动。图片来源：中证指数公司半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，其中设备比例过半，在A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-01

半导体板块震荡走强，半导体ETF(159813)上涨2.13%

截至2024年3月1日 14:05，国证半导体芯片指数(980017)强势上涨2.01%，成分股三安光电(600703)涨停，闻泰科技(600745)上涨7.97%，紫光国微(002049)上涨6.72%，北京君正(300223)，景嘉微(300474)等个股跟涨。半导体ETF(159813)上涨2.13%，盘中成交额已达1.52亿元。规模方面，半导体ETF近1年规模增长6.38亿元，实现显著增长。数据显示，杠杆资金持续布局中。半导体ETF最新融资买入额达1350.86万元，最新融资余额达1.62亿元。值得注意的是，该基金跟踪的国证半导体芯片指数估值处于历史低位，最新市净率PB为4.14倍，低于指数近3年88.75%以上的时间，估值性价比突出。半导体ETF紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。数据显示，截至2024年2月29日，国证半导体芯片指数(980017)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、北方华创(002371)、海光信息(688041)、韦尔股份(603501)、中微公司(6

有连云2024-03-01

半导体设备ETF(561980)早盘换手率超45%！和林微纳涨超10%！清溢光电、华亚智能紧随其后

2024年3月1日，半导体板块获资金关注明显。截至11时24分，成分股和林微纳涨超10%！清溢光电、华亚智能紧随其后，半导体设备ETF(561980)交投火爆，换手率达45.16%；年内资金流入明显，份额扩容44.92%！近期中国芯片企业在美胜诉，提振市场情绪，昨日半导体设备ETF(561980)大涨超8%。消息面上，遭美国有关部门起诉涉嫌“窃取美企商业机密”的中国芯片企业福建晋华集成电路有限公司裁定结果为无罪，终获清白。相关法官认为，美国检方未能证明福建晋华窃取了美国半导体企业美光公司（Micron）的专利数据。此外，中微公司、盛美上海等多家半导体设备企业发布业绩快报，业绩增长超预期。其中，中微公司2023年年报业绩快报显示，其营业总收入62.64亿元，同比去年32.15%，净利润为17.86亿元，同比去年52.67%，基本EPS为2.89元，加权平均ROE为10.72%。亮眼表现一定程度上提振市场做多热情。国际半导体产业协会（SEMI）与Tech Insights 近日报告指出，2023年第四季度电子产品和IC销售额有所增长，预计全球半导体制造业将于2024年复苏。SEMI数据显示，2023年第四季度电子产品销售额同比增长1%，是自2022年下半年以来首次增长，并预计2024年同比增长3%。东方证券则表示，半导体国产化进程有望持续推进。其认为，美国材料和设备厂商断供中芯国际的先进制程厂，有望持续推进半导体产业链的国产化，但短期也可能给国内的先进制程芯片带来供应限制。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-01

周期底部利好聚集，半导体热度有望持续！半导体设备ETF(561980)早盘震荡翻红，和林微纳、紫光国微表现强势

024年3月1日），在昨日强势基础上，半导体板块延续反弹态势。更聚焦上游产业链的中证半导指数盘中翻红，和林微纳涨逾12％，紫光国微超近5％，华亚智能、清溢光电、北方华创、立昂微、兴森科技、联动科技、兆易创新等多股涨幅超2％。 ETF方面，场内唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）早盘窄幅震荡，截至发文强势翻红，实时涨幅0.21%，分时图上持续溢价交易，成交额放量至3295万元。近期以半导体等为主的成长风格表现突出，从周期角度看，半导体或已逐渐走到了业绩、估值、政策环境三个方面的三个周期新起点位置。第一，《美国事务》最新文章肯定大陆集成电路国产化发展速度以及国内对于半导体产业发展的政策支持正发生更为有效的转变。经过数年的持续高强度开发，目前国内半导体国产化已基本完成对14nm逻辑、232L NAND和1z DRAM设备的开发和验证工作，部分核心国产零部件和EDA工具替代也初步完成，预计未来有望全方位推高国产化厂商业绩。第二，2023年二季度以来，A股半导体板块持续回调，估值相对较低，尤其是半导体设备板块在2023年四季度以来订单加速，龙头公司今年公布的业绩相对亮眼。在目前设备国产化率仍较低、国内先进产能预期仍持续扩张，及预期行业周期拐点来临催化晶圆厂资本开支增加的背景下，半导体设备商订单未来或有望持续增长，支撑业绩保持高增速。第三，福建晋华在美胜诉，虽然福建晋华案不一定就此结束，但该裁决助于稳定近期半导体产品对美出口的政策风险。第四，智能手机出货量大增。信通院数据显示，2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%，其中，5G手机2616.5万部，同比增长59.0%;在2024世界移动通信大会上，AI手机成为展场焦点，多家手机厂商均展示了主打Al功能的新款手机。传统手机销量数据的回暖叠加AI手机的发布预期，或预示半导体周期触底后拐点即将来临。半导体设备ETF（561980）复制跟踪中证半导，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，截至今年1月底，前十大成份股合计占比近76%，指数集中度相对较高。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-01

半导体板块频现景气回升信号，数字经济ETF（560800）涨2.39%

估值分位的23.52%的水平。近期，半导体板块频现景气度回升信号。同时，多个机构对2024年半导体行业的表现比较乐观。开年以来，中微公司、中科飞测、北方华创等多家A股半导体设备公司陆续发布了业绩预增公告。具体来看，1月14日，中微公司预计2023年营业收入约62.6亿元，同比增长约32.1%；预计去年归母净利润为17.00亿元至18.50亿元，同比增加约45.32%至58.15%。其中，2023年新增订单金额约83.6亿元，较2022年新增订单的63.2亿元增加约20.4亿元，同比增长约32.3%。中微公司表示，业绩增长主要受益于公司完整的单台和双台刻蚀设备布局、核心技术持续突破、产品升级快速迭代等优势，2023年公司CCP和ICP刻蚀设备均在国内主要客户芯片生产线上市占率大幅提升；公司在新产品开发方面取得了显著成效；南昌约14万平方米的生产和研发基地已正式投入使用、上海临港的约18万平方米的生产和研发基地部分生产厂房已经投入使用，支持了销售快速增长的达成等。对此，东方证券则表示，半导体国产化进程有望持续推进。该机构认为，美国政府要求美国材料和设备厂商断供中芯国际的先进制程厂，有望持续推进半导体产业链的国产化。做多数字中国，分享数字经济长期成长红利。中证数字经济主题指数(931582)为目前市场上唯一涵盖数字经济领域的主题指数，指数囊括了数字经济产业的核心标的，两大权重行业为计算机和电子，既顺应了高质量发展的目标，也体现了自主可控主要产业链的发展潜力，鹏扬数字经济ETF(560800)为市场首只、规模最大、流动性佳跟踪该指数的场内基金；场外投资者可关注鹏扬中证数字经济ETF联接基金(015787.OF/015788.OF)。本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议，也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向。投资有风险，基金投资需谨慎。

证券之星2024-03-01

半导体热度重燃，设备或为关注焦点，资金借道半导体设备ETF(561980)布局行业新周期

频频异动，昨日（2024年2月29日）半导体板块再度迎来爆发，半导体设备涨幅居前，聚焦上游产业链的中证半导指数涨近8％，涨幅排名主流半导体主题指数第一。从年内表现看，中证半导指数2024年跌幅3.80％，跌幅最小。图片来源：Wind 资料显示，中证半导主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、海光信息、拓荆科技等设备龙头，前十权重合计占比超70%，指数集中度相对较高。与其他半导体主题指数相比，中证半导指数也是其中“设备”含量最高的。半导体设备是半导体发展的“基石”，在海外限制升级下，中国晶圆厂的国产化意愿日渐提升，给了国产设备厂商验证的机会。目前半导体已经逐渐走到了业绩、估值、政策环境三个方面的三个周期新起点位置。数据来源：Wind 随着中证半导指数出圈表现，场内唯一跟踪该指数的ETF也获得不少资金关注。上交所数据显示，昨日半导体设备ETF（561980）收涨逾8％，期间依然有278万元资金顺势买入。近60日，该ETF资金净流率近95％，资金面热度整体较高。展望未来，广发证券认为，国内半导体设备行业成长迅速，国产替代空间广阔。半导体设备是制造半导体芯片的核心工具，直接决定了芯片的生产效率、成本和质量。半导体设备的技术进步直接推动了芯片集成度的提升，从而推动电子产品的性能不断提升。近年来，在日益复杂的外部环境下，半导体设备重要性不断提升。目前，中国大陆是全球主要半导体设备市场之一。未来，随着国内晶圆产能的持续扩张，国内半导体设备行业的市场规模有望不断增长。对于国产半导体设备厂商而言，其驱动力除了行业规模的自然扩张，还包括在国内市场的国产替代。当前半导体设备国产化率持续提升，国产替代驱动的份额提升，将为行业贡献可观的成长速度和空间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-01

燃！半导体掀涨停潮，这一细分方向成“领涨先锋”，中长线仍有较高配置价值

2024年2月29日，半导体板块行情异动，光刻机、设备概念掀涨停潮。雅克科技、华亚智能、文一科技、江化微多股涨停，盛美上海、上海新阳、拓荆科技、晶瑞电材、路维光电、中微公司等多股涨幅超10％。从指数表现上看，聚焦上游产业链的中证半导指数单日收涨7.99％，居主流半导体主题指数单日涨幅第一，场内唯一复制跟踪该指数走势的半导体设备ETF（561980）全天收涨8.03％，表现不俗。图片来源：Wind 而从年内以来涨幅表现看，中证半导指数今年以来跌幅又是主流半导体指数中最小的，年内跌幅近3.80％。表现优于全产业链的中证全指半导体、中华半导体芯片等指数，以及科创芯片、半导体材料设备等弹性指数。图片来源：Wind 【为何中证半导指数表现领先？】中证半导指数之所以能涨抗跌，不妨从指数构成、编制上来分析。 1.设备占比最高数据显示，中证半导指数主要聚焦半导体设备、材料、设计等上游产业链公司，其中半导体设备占比超50％，设备含量在主流半导体主题指数中是最高的。半导体设备是半导体发展的“基石”，在海外限制升级下，中国晶圆厂的国产化意愿日渐提升，给了国产设备厂商验证的机会。目前中国已经跑出了颇具影响力的设备龙头，根据集微网此前统计，在国产替代的黄金浪潮推动下，北方华创预计2023年营收为209.7亿至231亿元，成为首家闯入全球TOP 10的中国半导体设备厂商。数据来源：Wind，数据截至2024.2.28 2.成份股集中度也高前十大权重分布情况来看，中证半导指数也是其中集中度最高的，前十大权重比例75.74％，更聚焦设备龙头表现。对于设备来说，龙头发展优势明显。数据来源：Wind，数据截至2024.2.28 此外，从中证半导指数目前重仓股看，北方华创、中微公司两大设备龙头占比加起来超30％，布局该指数也能很好分享到国产设备龙头长期发展的红利。数据来源：Wind 3.设备基本面“扎实” 有了1、2，那么3就能解释为何年内以来中证半导指数表现如此强势。此前有媒体统计，63份A股半导体公司2023年业绩风向 26家预减，14家首亏，设备公司一枝独秀。而从近期披露的业绩快报看，更验证了这一说法。中微公司昨日发布业绩快报，归属净利润盈利17.859亿元，同比增长52.67%。该数据高于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利17.56亿元左右。此外盛美上海发布科创板首批年报，报告显示公司全年实现营收38.88亿元，同比增长35.34%，实现归属于上市公司股东的净利润9.11亿元，同比增长36.21%，营收、净利润均取得较大幅度增长。在半导体整体下行周期，设备细分行业还是整体保持了比较快的发展速度。【半导体设备配置价值】 1）短期财报催化板块热度短期来看，半导体设备板块催化点主要来自业绩面的强劲表现，也就是我们上面提到的中微公司、盛美上海最新的年报业绩营收、净利均实现较大幅度增长。不过年报披露才刚开始，此前北方华创业绩预告也显示，预计2023年实现归母净利润36.1亿元～41.5亿元，同比增长53.44%～76.39%。财报持续验证行业景气，半导体设备情绪还有进一步催化可能。 2）行业复苏趋势较为清晰 SEMI预计全球半导体制造业将于2024年复苏。数据显示，去年第四季度电子产品销售额同比增长1%，这是自2022年下半年以来的首次增长。SEMI预测，半导体资本支出和晶圆厂利用率在2023年下半年大幅下降后，预计将从2024年第一季度开始温和复苏。此前SEMI还曾预计2024年全球半导体设备有望达到1053.1亿美元，同比增长4%，其中晶圆制造设备销售额有望达到931.6亿美元，同比增长3%，其中存储客户将是重要驱动，同比增长有望突破10%。国内半导体公司同样会受益于行业复苏，预期2024年国内大半导体制造商的资本开始将大幅提升，一方面是随着晶圆厂稼动率的修复，头部晶圆厂的招标量将会得到释放，另外一方面是随着国产设备的成熟，招标中国产设备的比例或将大幅度提升。 3）机构看好设备国产替代加速中信证券观点认为，外部环境目前针对中国半导体产业限制的加码力度逐渐减弱，且国内已经对此做了提前准备，因此对半导体产业的影响效果边际递减。或可持续关注国内设备、零部件和材料企业的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计2024年订单快速提升。比如，国内头部设备零部件公司、设备公司；考虑到高端光刻机国产替代的需求，或可关注国产光刻机产业链公司。东吴证券表示，随着行业资本开支扩张，半导体设备商订单放量带来业绩放量，估值体系逐步由PS（市销率）估值转向PE（市盈率）估值，未来半导体设备商订单有望持续增长，保障业绩高增。该券商看好三条主线：1、存储扩产；2、薄膜沉积&涂胶显影环节；3、碳化硅第三代半导体材料扩产。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-29

ETF市场日报（2月29日）：半导体产业链强势爆发，美股相关ETF小幅回撤

3310.SH)换手率超100%，或受半导体板块拉升催化。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-29

A股收评：深成指、创业板指均涨超3%！成交额连续两日破万亿，氢能板块现涨停潮

涨停；标普警告水资源短缺推高芯片价格，半导体板块走高，中芯概念、存储芯片机Chiplet概念等方向领涨，京仪装备涨超18%；氦气概念、6G概念及激光雷达等板块涨幅居前。

金融界2024-02-29

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