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光刻胶板块再度活跃，半导体设备ETF(561980)水面下溢价交易，文一科技、雅克科技、飞凯材料逆市领涨
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2023年10月31日午后，半导体板块水面下异动。截至14时5分，半导体设备ETF(561980)跌0.94%，水面下溢价交易，买盘活跃。成分股文一科技、雅克科技、飞凯材料涨幅居前。交投活跃，成交额超1300万。图片来源：Wind，截至2023年10月31日根据中投产业研究院发布的《2023-2027年中国半导体设备行业深度调研及投资前景预测报告》显示，近年来，我国半导体设备行业在下游快速发展的推动下，保持快速增长。2022年中国半导体设备市场规模为282.7亿美元，2017-2022年复合增长率为28%，增速明显高于全球。根据国海证券的统计，光刻机国产化率低于1％，过程检测设备约为2％，离子注入设备3％，刻蚀设备7％，薄膜沉积设备8％，涂胶显影设备8％，CMP设备10％，清洗设备20％，对比2016年半导体设备国产化进程虽持续提升。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-31
收盘解读 | 成交额破万亿，两市反弹延续
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收涨5.36%、4.40%，涨幅领先。半导体板块20余只个股涨幅超10%，主要在消费电子上游供应链，周末几家公司三季度业绩超预期，而此前经历了长达2年终端需求放缓下的板块下行周期，市场普遍对业绩预期较低，叠加情绪面的持续好转，市场短期爆发；也印证了企业经营状况的好转开启，结合华为催化下智能手机出货量的环比提升，行业景气度逐渐回暖，消费电子传统旺季到来有望加速产业链景气复苏。立足当下，短期市场交易周期反转下的需求回升，短期聚焦反弹持续性及交易节奏，而长期国产化持续推进的逻辑依然支撑半导体板块长期震荡向上，目前半导体指数PB位于三年期6.2%分位点，估值具有一定性价比。恒生医药ETF(159892)及生物科技ETF(516500) 延续上周五强势，分别收涨3.97%和3.75%，催化因素较多，君实生物宣布其特瑞普利单抗获得FDA批准，成为首个在美国获批的国产PD-1肿瘤药，也是被FDA批准的首个用于鼻咽癌的药物，创新药板块国内竞争激烈，打开海外市场有较大意义，国产创新药海外上市即将进入新的阶段；此外龙头公司业绩超预期也对板块有所贡献，整体看板块超跌后底部低估区间震荡已久，基本面见底回升迹象，资金开始聚焦医药板块，三季报公募基金提高配置比例等；而恒生医药ETF(159892)主要投向港股创新药方向，鉴于上市规则，港股创新药企“创新”特征更明显、估值更低，且市场层面更具弹性。 3、 ETF交易洞察：上周以来反弹力量不断凝聚，叠加中美关系缓和下市场风险偏好快速回升，大环境转好之后市场对利好较为敏感，因此今天芯片及医药等表现领先，两市成交额也重回久违的万亿大关。但中期看两市依旧是下行趋势末期，底部震荡筑底为主，市场下行空间有限下逢回调敢于加仓，要比反弹开始后短期追涨更加稳妥，当下反弹持续性仍需观察，短期wind全A反弹5%，我们还是以震荡思维去对待，今日北向依旧流出依旧是市场隐忧。相关部门明确将国有商业保险公司经营效益类绩效评价指标“净资产收益率”由当年度考核调整为“3年周期+当年度”相结合的考核方式，以提高险资对权益资产的配置力度，市场对此聚焦度较高，长期看属于政策面防范市场风险的举措，也将为市场带来长期增量资金。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-30
收评：创业板指大涨2.48%，科技股爆发，两市成交额时隔2个月重回万亿
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电涨停，新益昌、纳芯微等涨超10%。半导体板块大涨，卓胜微、赛腾股份、法拉电子涨停，韦尔股份涨逾8%。 ChatGPT概念反弹，百纳千成、神州数码涨停，鸿博股份、三人行、浙大网新等跟涨。焦点公司解析新股德冠新材盘中涨超200%两度触发临停。部分高位股继续调整，冠龙节能、真视通、铭科精技、天元智能、捷荣技术、常青股份等跌停。次新股阿为特30CM跌停，上周五上市首日暴涨1008%。机构最新解读海通证券分析称，传统行业或仍有机会，其中从配置角度来看公募基金对大金融板块的配置仍较低，估值也仍处于历史低位，后续有望进一步迎来修复；同时前期科技板块超额收益已经收敛，配置价值正逐渐显现。此外医药和大众消费品板块具有配置性价比。兴业证券指出，四季度市场在当前的底部区域有望迎来修复机会。行业配置上，一是关注近期受益于政策推动、基本面改善的周期（建材、化工、工业金属、工程机械）、消费（纺织服装、休闲食品、白酒）等价值板块的修复机会，继续把握高景气成长（汽车、半导体、传媒）等；二是关注石油石化、运营商、保险、电力和交运，港股电信运营商、能源（石油、煤炭）、公用事业等领域的优质央国企龙头也具备较强的高股息配置价值；三是关注可选消费板块，即家用电器（厨电、白电）、汽车（商用车、汽车零部件）、轻工制造（家居用品、文娱用品）等，TMT板块（出版、广告营销、光学光电子）以及军工电子、装修建材、化学纤维等。信达证券表示，展望未来半年，A股存在三个反转的力量：政策底&TMT超跌修复；库存周期反转；房地产销售企稳改善。超跌反弹和政策对市场的直接影响大多不会超过一个季度，库存周期对市场的影响最弱的情况下可能只有半年，房地产销售一旦改善，行情级别将会是年度的。配置上，建议月度内配置超跌，半年内超配金融类（证券银行），1-2年内战略性配置上游周期。
金融界2023-10-30
芯片半导体大涨3%！反转终于来了？
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10月30日，芯片半导体板块大涨，截止上午9:55，芯片产业指数（H30007）涨超3%，成分股中卓胜微涨超20%，艾为电子涨超14%，唯捷创芯涨超11%，韦尔股份涨超8%，天岳先进涨超7%，长电科技、圣邦股份、格科微、纳芯微等涨超5%。消息面上，半导体行业景气出现明显回暖迹象，韦尔股份最新三季报数据显示公司业绩同比大幅改善，净利润同比增长近3倍，Q3业绩大幅扭亏，韦尔股份作为国内半导体设计和消费电子龙头，一定程度上可以看作半导体周期风向标，行业周期底部反转有望快速到来。从基本面来看，芯片半导体产业处于景气复苏的前夕，ChatGPT类AIGC技术突破，下游应用快速拓展，对芯片算力和服务器需求整体提升。今年国内半导体行业有两大驱动要素：（1）国产替代。在国外对中国半导体设备、制造等领域的限制背景下，中国产业链自主化发展的脚步将加快，华为自研芯片突破给国内产业注入强心剂。（2）库存水位恢复正常，行业补库存需求增加，半导体行业有望迎来周期反转，景气度将提升。天弘中证芯片产业指数A(012552)基金经理林心龙：站在当前时点，我们继续看好电子板块今年结构性投资机会以及以芯片半导体为代表的成长板块中长期投资价值。根据WSTS数据，今年7月全球半导体销售额为432亿美元，同比下降11.8%，环比增长2.3%，实现连续5个月增长，全球半导体市场仍保持景气。但海外半导体设备景气度下行，除了ASML单季度收入继续创新高外，全球TOP5半导体设备公司环比均出现了不同程度的下滑。尽管如此，海外巨头23Q2业绩说明会普遍表示看好2024年的复苏，并强调AI带来的机遇。国内业绩端来看，半导体行业23Q2业绩环比复苏，在今年上半年国内半导体景气度承压下，23Q2半导体板块营收1120.17亿元，环比+14%；净利润86.10亿元，环比增长70%，营收、净利润环比均增长，有望触底反转，其中国产替代加速驱动下23Q2半导体设备厂营收增长显著，23Q2单季度设备板块营收同比+26%。展望未来，1月后疫情影响逐步减弱，伴随着疫情后的宏观经济修复，叠加各地政策刺激，消费需求有望逐步复苏，静待23年由终端业绩向产业上游传导的景气回暖。台积电预判当前PC和智能手机市场仍在持续疲软，但汽车领域需求保持稳定增长，叠加AI相关需求的递增上涨，将有助于持续的库存消化。另外长期看，今年AI应用需求强势崛起，市场的迫切需求拉动了GPU的快速增长，随着ChatGPT概念爆红，算力+存储等AI底层核心重要性凸显，有望催化半导体成长，待到未来AI上下游产业预期兑现、业绩释放后，将迎来股价的又一主升浪；而在新能源行业的持续扩容下，其核心上游IGBT，也将有望持续受益于海内外新能源的快速发展。2023年数字化建设在多领域的稳步推进及人工智能大模型的产业化落地加速，为产业链发展带来新动能，建议关注数字经济建设及AI技术发展为GPU、存储、CPU及传感器等领域带来的需求增量。中长期，汽车电动化渗透率及国内新能源车出口量的提升，叠加能源基础设施的需求增长将驱动中高压功率器件的市场需求上行。文中提及个股不作为推介。购买基金前请认真阅读基金产品法律文件，选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。
金融界2023-10-30
A股午评：创业板指涨2.33% 医药、芯片股集体大涨
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导、康龙化成涨超10%，九洲药业涨停；半导体板块大幅反弹，卓胜微、江海股份等涨停；消费电子概念股震荡走强，精研科技、春秋电子等涨停；算力概念股维持强势，利通电子、启明信息等涨停。下跌方面，传媒板块走弱，凤凰传媒跌超8%；银行、券商及保险板块集体下探，中信银行、新华保险等多股跌逾4%；汽车股震荡走低，福田汽车领跌；汽车零部件、珠宝首饰及中特估等板块跌幅居前。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-30
午评：创业板指放量涨2.33％，半导体、消费电子等板块爆发
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、福蓉科技、春秋电子、国光电器涨停。半导体板块大涨，卓胜微涨停，艾为电子、炬芯科技、杰华特、赛微微电、芯海科技等10余股涨超10%，韦尔股份大涨9%。医药行业持续走强，润达医疗、九州药业、誉衡药业、奥赛康、赛隆药业、昂利康等涨停。算力概念再度爆发，高新发展、利通电子、龙宇股份、华胜天成、南兴股份涨停，首都在线、思特奇等涨幅居前。 Chiplet概念维持热度，文一科技、实益达、沃格光电涨停，新益昌、纳芯微等涨超10%。焦点公司解析新股德冠新材盘中涨超200%两度触发临停。部分高位股继续调整，真视通、铭科精技、天元智能、捷荣技术、常青股份等跌停。次新股阿为特30CM跌停，上周五上市首日暴涨1008%。机构最新解读华福证券指出，当下权益市场的配置性价比较高，随着经济向上带动预期的逐步修正，A股正式进入长期价值配置窗口期在板块配置上，当前市场属于底部强力反弹，顺周期、消费、成长、新能源、半导体等皆有机会。中信证券表示，11月，财政超预期发力加速推进经济修复进程，国内外的流动性影响因素开始缓和，汇金增持发挥的类“平准”作用显现，市场资金的风险偏好开始提升，市场底部已经夯实，修复行情正在临近，三阶段配置策略的第一阶段以顺周期防御为代表，已进入尾声，当前正进入以超跌成长修复为代表的第二阶段，建议积极布局科技和医药板块。中金公司认为，温和复苏环境下关注基本面先行改善行业。建议关注三条配置思路：1）受益于政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的基建链条相关行业；弱复苏环境下需求有望边际好转、库存和产能等供给格局改善，具备较强业绩弹性的领域值得关注，如白酒、白色家电等。2）与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域，尤其是受益国企估值重塑的油气和电信央企。3）顺应新技术、新趋势且存在产业催化的科技成长细分领域，例如通信、半导体等TMT行业。
金融界2023-10-30
龙头Q3净利同比增长近3倍！半导体强势爆发，电子ETF(515260)涨逾2%！机构：行业景气度回暖在即
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2023年10月30日早盘，芯片半导体板块大幅走高。卓胜微20%涨停，韦尔股份大涨超8%，天岳先进涨超6%，圣邦股份、长电科技涨逾5%。热门ETF方面，电子ETF（515260）早盘低开高走，现场内价格涨逾2%，有望收复20日均线，成交放量明显。图片来源：Wind，截至2023年10月30日消息面上，半导体龙头三季度业绩亮眼！卓胜微公告第三季度实现净利润4.52亿元，同比增长94.29%。韦尔股份公告第三季度净利润2.15亿元，同比增长279.61%。中航电子指数，2023Q3上市公司业绩和海外大厂财务指标均有改善，结合Q4指引，半导体行业景气度回暖在即。长期看将加速国内半导体产业链的自主可控进程。建议关注上游设备、材料、零部件国产替代机会，AI和服务器拉动的高性能芯片需求，以及关键指标触底、业绩正在/有望持续改善的代工、存储赛道。如果看好下半年半导体行业复苏及自主可控，相关产品电子ETF（515260）。资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：数据来源：沪深交易所。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-30
国产化趋势持续，文一科技再封板！半导体设备ETF(561980)放量大涨超1.7%，获资金连续增仓
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10月30日，半导体板块再度活跃。截至10时17分，半导体设备ETF(561980)放量大涨，一度涨1.74%。成分股文一科技再度封板，韦尔股份、天岳先进、兴森科技、长川科技、江化微紧随其后。资金热度不减，近日密集增仓。图片来源：Wind，截至2023年10月30日建银国际证券有限公司分析称，半导体设备市场长期利好，国产化趋势持续。中国是全球最大的半导体设备（SPE）市场；然而，国内企业市场份额有限。据估计，2020年之前中国半导体设备自给率仅为13-17%，2021/2022 年将增至20%/31%。对于光刻和离子注入等某些领域，国产化率甚至更低。预计中国半导体设备市场将在中长期内实现稳健增长，其支撑因素是： (1) 半导体资本支出预期长期乐观；(2) 工艺制程演进迭代，需要更多的设备投入；(3) 存储制程的演进；(4) MOCVD 需求，由micro-LED 和化合物半导体拉动；(5) 国产化趋势。我们认为半导体国产化仍将是中国的重要目标之一，因此国内企业有望在未来几年获得市场份额。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-30
龙头Q3净利同比增长近3倍！半导体强势爆发，电子ETF（515260）涨逾2%！机构：行业景气度回暖在即
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30日早盘，芯片半导体板块大幅走高。卓胜微20%涨停，韦尔股份大涨超8%，天岳先进涨超6%，圣邦股份、长电科技涨逾5%。热门ETF方面，电子ETF（515260）早盘低开高走，现场内价格涨逾2%，有望收复20日均线，成交放量明显。消息面上，半导体龙头三季度业绩亮眼！卓胜微公告第三季度实现净利润4.52亿元，同比增长94.29%。韦尔股份公告第三季度净利润2.15亿元，同比增长279.61%。中航电子指数，2023Q3上市公司业绩和海外大厂财务指标均有改善，结合Q4指引，半导体行业景气度回暖在即。美国进一步加深对我国芯片产业制裁，长期看将加速国内半导体产业链的自主可控进程。建议关注上游设备、材料、零部件国产替代机会，AI和服务器拉动的高性能芯片需求，以及关键指标触底、业绩正在/有望持续改善的代工、存储赛道。如果看好下半年半导体行业复苏及自主可控，建议特别关注电子ETF（515260）。资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：数据来源：沪深交易所。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2023-10-30
大盘低开高走，医疗、半导体涨幅居前
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，两市低开高走，申万二级行业医疗板块、半导体板块、造纸板块等板块涨幅居前，涨幅超2%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-30

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