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亚洲芯片股上扬台积电业绩展望提振芯片制造商个股
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2024年增加资本支出留出了空间，亚洲半导体板块股价上涨。隔夜欧洲和美国的芯片相关股票上涨，台积电美国存托凭证飙升9.8%，为5月25日以来最大涨幅。费城半导体指数上涨3.4%，创去年12月11日以来最大涨幅。在韩国市场，三星电子上涨2.7%，人工智能存储领域的领军企业SK海力士上涨1.8%，台积电供应商韩索尔化学上涨3.1%，Wonik材料上涨2.6%。日本SPE制造商和台积电供应商中，Advantest 上涨7.6%，Ibiden 上涨6%，Screen Holdings涨5.3%，Rorze 涨5.1%，Tokyo Electron 涨4.4%，Lasertec上涨4%，Disco 涨4%。
金融界2024-01-19
业绩支撑反弹底气足，北方华创、海光信息领衔上攻，半导体设备ETF(561980)尾盘上演惊天逆转！
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元，不过结构上看，北向资金却在悄然抄底半导体板块。根据Wind数据，截至昨日，以月频周期看，电子板块累计净买入38.68亿元，排名申万31个一级行业指数第一，以周频看净买额超10亿元，同样高居前列。图片来源：Wind 进一步细看，部分半导体设备龙头成为北向资金主要抄底目标，从半导体设备ETF（561980）指数第一大成份股北方华创近期陆股通持仓趋势看，近两日在外资大幅流出状态下，该股均逆市获得北向资金大幅买入。图片来源：Wind 3、2024年半导体有望迎来周期复苏 SEMI 预计2024 年全球半导体设备销售额回升至1000 亿美元，同比增长14%。随着新的晶圆厂项目推进、产能扩张以及技术迁移，使得行业总投资增加，这类设备预计2025年将进一步增长18%。后端设备领域，预计2024年测试设备、组装和包装设备领域将分别增长13.9%和24.3%；2025年，测试设备销售额增长17%，封装设备销售额增长20%。国投证券认为，随着半导体周期复苏，预计国内头部Fab 厂扩产加速，资本开支提升带动设备需求向好。国内晶圆厂验证国产设备意愿强烈，自主可控需求下国产化率有望快速提升。半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，其中设备比例过半，为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-18
半导体板块尾盘异动，海光信息、寒武纪等多股走强，半导体ETF(159813)盘中涨超2%
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截至2024年1月18日 14:59，国证半导体芯片指数(980017)强势上涨2.31%，成分股海光信息(688041)上涨6.20%，寒武纪(688256)上涨5.71%，北方华创(002371)上涨5.57%，斯达半导(603290)，晶盛机电(300316)等个股跟涨。半导体ETF(159813)上涨2.29%，盘中成交额已达1.67亿元。规模方面，半导体ETF近1年规模增长14.32亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金首位。资金流入方面，半导体ETF最新资金净流入211.67万元。拉长时间看，近10个交易日内有7日资金净流入，合计“吸金”1.38亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。半导体ETF本月以来融资净买额达418.95万元，最新融资余额达2.18亿元。值得注意的是，该基金跟踪的国证半导体芯片指数估值处于历史低位，最新市净率PB为3.81倍，低于指数近1年99.59%以上的时间，估值性价比突出。半导体ETF紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。数据显示，截至2023年12月29
有连云2024-01-18
北方华创午后走强，半导体设备ETF(561980)翘尾收涨1.26％！成份股财报纷纷预喜，盈利驱动或成后市主线
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两市早盘冲高回落，午后探底回升，盘面上半导体板块表现活跃，设备细分领域涨幅居前。千亿设备龙头北方华创收涨5.18％，华海清科、中微公司涨逾2％，至纯科技、拓荆科技、长川科技均涨超1％。覆盖上述龙头股的中证半导指数收涨1.07％，日K线两连阳。图片来源：Wind ETF方面，A股唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）尾盘持续上拉，最终收涨1.26％，日成交额1934万元，连续2个交易日放量。图片来源：Wind 近期半导体板块底部频频异动，一方面板块前期调整幅度较大，以中证半导指数为例，自去年11月8日阶段高点以来，该指数区间累计下跌18.76％；另一方面财报披露季，龙头财报验证板块复苏逻辑，行业有望迎景气回升。 1、权重股财报纷纷预喜，半导体板块有望企稳回升梳理财报预告数据，截至到1月15日，半导体设备ETF（561980）标的指数一共有三只成份股发布了2023年财报预告。其中北方华创预计，2023年归属于上市公司股东的净利润将在36.1亿元至41.5亿元之间，同比增长53.44%至76.39%。中微公司预计2023年度实现归母净利润为17亿元至18.5亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加5.3亿元至6.8亿元，同比增加约45.32%至58.15%。海光信息则预计去年实现归母净利润11.8亿元到13.2亿元，同比增长46.85%到64.27%。数据来源：Wind 在新签订单方面，中微公司2023年新增订单金额约83.6亿元，较2022年新增订单的63.2亿元增加约20.4亿元，同比增长约32.3%。其中刻蚀设备新增订单约69.5亿元，同比增长约60.1%。北方华创2023年则新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%。巧合的是，从中证指数公司官网了解到，北方华创、中微公司、以及海光信息均为半导体设备ETF（561980）标的指数前十权重股，其中北方华创、中微公司占比分别达到了15.46％、14.50％。数据来源：中证指数公司 2、涨价函纷至，产品价格拐点或已现近期功率产业链相关公司发布涨价函，调整相关产品价格，平均涨价水平大致在10-15%左右。根据芯智讯消息，1月14日，有公司向客户发出《价格调整函》：自2024年1月15日起，公司TrenchMOS产品线单价上调5%-10%。银河证券分析认为，国内部分功率厂商发布涨价函主要系上游成本增加等因素推动，相关晶圆厂对晶圆产品实施涨价，部分封测工厂也均有涨价的相关行为，因此成本转移成为部分功率厂商生存的必经之路。随着后续24年功率器件新增产能逐步释放，供需格局长期实现优化，中短期来看，功率器件将受益于涨价驱动带来的投资机遇。平安证券表示，2024年在AIGC等创新和下游需求向好等因素加持下，半导体行业底部基本已过，有望迎来新一轮上涨。后摩尔时代，工艺制程继续缩小遇到瓶颈，纵向发展的堆叠封装显得愈发重要，同时可提升AI算力芯片性能的先进封装市场前景广阔且国产化进程亟待提速。半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，其中设备比例过半，为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-16
权重持续发力，北方华创、中微公司联袂上行，半导体设备ETF(561980)早盘涨近1%！机构：半导体行业有望迎新一轮上涨
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微公司涨近2%，在两大设备龙头带动下，半导体板块情绪回暖，中证半导指数涨幅0.73%。根据中证指数公司数据，北方华创、中微公司为中证半导指数第一、第二大权重股，权重比例分别为15.46%、14.50%。数据来源：中证指数公司 ETF方面，场内唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）盘初快速走强，截至发文涨幅0.80%。资金面上，该ETF昨日获264万元净申购，近60净流率近108%。图片来源：Wind 天风证券研报指出，半导体行业周期当前处于相对底部区间，短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善。长期来看，半导体蓝筹股当前已经体现出估值的较低水位，经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的市场份额和盈利水平。平安证券最新研报观点认为，半导体行业有望迎来新一轮上涨。2024年，在AIGC等创新和下游需求向好等因素加持下，半导体行业底部基本已过，有望迎来新一轮上涨。后摩尔时代，工艺制程继续缩小遇到瓶颈，纵向发展的堆叠封装显得愈发重要，同时可提升AI算力芯片性能的先进封装市场前景广阔且国产化进程亟待提速，可关注该领域龙头厂商。半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，其中设备比例过半，为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-16
FX168日报：欧洲市场“股债双杀” 避险需求推动黄金延续上涨走势
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长白山、茂业商业、国光连锁等多股涨停；半导体板块午后高位运行，捷捷微电涨超16%，新洁能涨停。此外，珠宝首饰、航空机场、航运港口、Chiplet概念等板块涨幅居前；航天航空、船舶制造、环保、风电、光伏、橡胶制品、PEEK材料、大飞机概念等板块跌幅居前。两市近2000只个股上涨。商品市场周一（1月15日），因中东紧张局势导致的避险需求提振了黄金的吸引力，同时市场加大了对美联储将比预期更早降息的押注，金价延续前两个交易日走势，继续上涨。现货黄金收涨0.26%，收报2054.50美元/盎司。COMEX黄金期货收涨0.36%，收报2059.00美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.26%。COMEX铜期货收涨1.15%，报3.7837美元/磅。持续存在的能源市场担忧继续担心潜在的供应链中断，以及石油输出国组织减产的可能性，削弱了全球能源市场满足化石燃料需求的能力，但美国等主要非欧佩克国家创纪录的原油产量，以及石油汽油和其他原油衍生品的大量增加正在阻碍桶装贸易商推高原油成本的努力。同时，尽管中东冲突对原油产量的影响有限，但油价在上周原油基准上涨2%后出现了轻微下跌。美油及布油这两个基准在当天早些时候曾下跌逾1美元/桶。由于美国假期，美国西得克萨斯中质原油没有结算价，但该基准截至发稿下跌了0.18美元/桶，或0.25%，现报 72.50美元/桶。布伦特原油期货收于78.15美元/桶，下跌0.14美元/桶，或0.2%。截至发稿，现报78.08美元/桶，下跌0.287%。周二(1月16日)关注重点（北京时间）： ① 15:00 德国12月CPI月率终值 ② 15:00 英国12月失业率 ③ 15:00 英国12月失业金申请人数 ④ 18:00 德国1月ZEW经济景气指数 ⑤ 18:00 欧元区1月ZEW经济景气指数 ⑥ 21:30 加拿大12月CPI月率 ⑦ 21:30 美国1月纽约联储制造业指数 ⑧ 23:00 英国央行行长贝利出席听证会 ⑨ 次日00:00 美联储理事沃勒发表讲话
Cherry2024-01-16
市场综述 | 科指跌近2%，百度跌超11%；汽车股走弱，小鹏汽车跌超9%
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、中兴商业、汇嘉时代等个股涨幅居前。半导体板块涨幅靠前，捷捷微电涨超16%，龙讯股份涨近10%，新洁能涨停，大港股份、扬杰科技、斯达半导、东微半导等涨幅居前。氢能概念股多股走强，华电重工、科威尔、镇洋发展、东华科技涨停，佛燃能源、昇辉科技、科隆股份、石化机械等个股涨幅居前。国防军工板块跌幅居前，博云新材、恒宇信通跌超7%，西部超导、中国海防、中航沈飞等大幅走低。美股因马丁·路德·金纪念日，美股1月15日休市一天。美股三大股指期货涨跌不一，截至发稿，道指期货跌0.11%，纳斯达克100指数期货涨0.07%，标普500指数期货跌0.06%。欧股欧洲主要指数跌多涨少，德国DAX30跌0.17%，英国富时100跌0.11%，法国CAC40跌0.33%。原油国际油价下跌，美油报72.72美元/桶，日内跌0.10%；布油现报78.27美元/桶，日内跌0.03%。黄金现货黄金日内上涨0.50%，报2,061.85美元/盎司。
老虎证券2024-01-15
【A股收市】中国央行意外按兵不动！中港股市走势艰难本周数据风暴驾到
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高，茂业商业、徐家汇、国光连锁等涨停。半导体板块震荡反弹，捷捷微电涨超10%，新洁能涨停。氢能源概念股盘中异动，华电重工、镇洋发展、东华科技涨停。下跌方面，军工概念股陷入调整，西部超导等跌超5%。总体上个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌。沪深两市今日成交额6109亿，较上个交易日缩量658亿。北向资金全天净卖出3.55亿元；其中沪股通净买入17.5亿元，深股通净卖出21.05亿元。港股连跌两周泻802点后，今日依然反弹乏力，成交偏静。恒指高开13点，报16258。中国央行公布中期借贷便利(MLF)1月份维持2.5%不变，市场原先预期会下调10个基点至2.4%。大市随即向下，曾挫140点，见16104点全日低，之后反弹回升，最多升90点，报16334，恒指半日跌25点。截至收盘，恒指收跌0.17%，报16216点，科指收跌1.92%，报3404点。恒指大市成交额710亿港元。盘面上，多元零售商、纸业、服装股涨幅居前，航运股持续强势，苹果概念、应用软件、汽车股持续下挫。个股方面，华虹半导体(01347.HK)涨近4%，药明生物(02269.HK)、中国联通(00762.HK)均涨超3%；百度(09888.HK)跌超11%，小鹏汽车(09868.HK)跌超9%，比亚迪电子(00285.HK)跌近8%。周一中国人民银行(PBOC)在操作中增加流动性注入。央行将中期贷款便利(MLF)利率维持在2.50%不变，但向银行体系注入了2160亿元的新资金。消息传出后，中国10年期国债收益率上升近2个基点，至2.55%，随后回落至2.52%。路透上周对35名市场参与者进行的调查显示，19人(54.3%)预计央行将下调MLF利率，以帮助提振疲弱的经济。 “尽管面临强大的通缩压力，中国央行还是选择按兵不动。这可能反映出它对银行盈利能力的担忧，”澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中表示，“政策焦点已转向货币政策的有效性。今天的按兵不动意味着2月份下调存款准备金率的可能性更高。随着农历新年(2月10日)的临近，当局将倾向于保持充足的流动性。” 去年12月，中国新增银行贷款较上月增长低于预期，但由于央行保持宽松的政策，2023年全年的贷款创下了纪录。高盛分析师在一份报告中称，这些数据“均低于预期，显示尽管政策立场宽松，但信贷需求低迷。”他们还表示，“与总体贷款数据相比，贷款数据构成所描绘的令人失望的画面略少一些。” 投资者正在等待本周公布的衡量经济复苏步伐的数据，包括12月工业产出、投资和零售销售，以及第四季国内生产总值(GDP)。
风起2024-01-15
科创100指数ETF(588030)成交额超6.5亿元，半导体强势爆发，东微半导涨超6%
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中信证券表示，2019年科创板成立后半导体板块IPO加速，2023年则迎来降温，同时再融资也在收紧。2019年科创板设立之前，二十年间每年仅有个位数半导体公司IPO；2019年科创板成立后，半导体公司IPO数量急剧增长，2022年达到峰值43家，2023年则下降到23家，有所降速。融资收紧背景下，国内半导体产业开启并购整合时代。针对一级市场，可侧重关注标的并购价值；针对二级市场，可关注在手资金充裕的头部厂商，有望通过并购提速发展；针对企业，单打独斗不如借助平台力量，在客户和供应链上可以提供支持，协同发展。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-15
午评：沪指低开高走涨0.36%，旅游酒店、商业百货板块涨幅居前
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、汇嘉时代、欧亚集团等涨幅超过5%。半导体板块反弹，新洁能、大港股份涨停，捷捷微电、龙迅股份、扬杰科技、斯达半导等跟随走高。光伏概念探底回升，绿康生化、耀皮玻璃涨停，江苏华辰、谜语大全、伊戈尔、欧晶科技等集体上涨。券商股震荡上行，国盛金控一度涨停，天风证券、首创证券、西南证券、华林证券等涨幅居前。焦点公司解析 2023年净利同比预增299%—330%，锦泓集团涨停。拟向控股股东购买鹰金钱100%股权，红棉股份涨停。 2023年净利预亏，宝泰隆跌停。实控人余克飞被采取留置措施，美利信跌超12%。机构最新解读国海证券指出，在开年下跌的情况下，春季躁动行情仍有较大概率出现，止跌回升时点多出现在春节前1~2周，且多源于流动性层面的政策催化。多数年份市场企稳后万得全A的最大涨幅在10%-15%之间，期间优势风格为中小盘+成长/周期，年初下跌的主跌行业与回升行情的占优行业没有明显的关联性。中银证券分析称，当前市场情绪的修复需要更为有力的政策释放以及宏观高频数据修复的持续验证。在此之前，市场仍将以避险情绪为主导，哑铃型策略或仍将成为年前市场的主旋律。配置上华泰证券建议以稳为主，重视资金行为及筹码结构，继续在红利低波及“三低”品种中做挖掘，行业层面，可关注电新/物流/机械/农业/港股资源品&国有行&服饰。
金融界2024-01-15

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