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再创上市新低！半导体设备ETF(561980)早盘跌超1%，资金连续3日逆市增仓，超跌布局机会来了？
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年12月25日早盘，三大股指涨跌不一，半导体板块持续走低，中证半导指数跌近1%。成份股中，深科达大涨6.73%领跑，华兴源创、文一科技、兴森科技、天岳先进等股涨超1%，海光信息、华海清科、拓荆科技、中芯国际等股跌幅居前。场内热门ETF方面，聚焦半导体设备、材料等上游产业链的半导体设备ETF（561980）早盘一度冲高，后在权重股拖累下持续走低，截至发文跌幅1.02%，盘中成交价一度创下上市新低。图片来源：Wind 【资金连续3日逆市增仓半导体设备ETF】随着板块持续程度加深，资金连续逆市增仓。数据显示，半导体设备ETF（561980）已经连续3日净申购状态，区间累计获净申购近400万元。拉长至近60日观察，半导体设备ETF（561980）区间净流率将近70%。随着半导体板块进入周期底部，左侧布局资金悄然增多。图片来源：Wind 【AI成长可期，半导体设备需求复苏可望】展望2024年，湘财证券最新观点认为，经历了漫长又痛苦的调整，半导体行业将迎来充满活力的一年。人工智能领域的发展及人工智能终端应用的落地、半导体下游需求的复苏都值得期待。具体来看，AI大模型的持续优化及多样化AI应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求，推动新一轮AI基础设施建设的开启，将带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU等多种半导体硬件的市场需求。传统消费电子领域复苏在望，半导体产业库存去化已有显著成效，需求端消费电子、工业领域的回暖迹象渐显。晶圆代工行业的竞争加剧，2024年上半年价格预计持续下调，利好上游IC设计企业。随着半导体行业逐步回暖，半导体设备需求回升可望。根据SEAJ数据，2023Q3中国大陆半导体设备销售额同比增长42.2%，随着中国大陆成熟制程持续建设，半导体设备市场有望长期稳健增长。图片来源：国海证券国海证券表示，零部件国产替代空间广阔，关注细分赛道领跑者。半导体零部件市场规模约为设备市场规模的50%-55%，国海证券测算，2022年中国大陆半导体设备零部件市场规模约为1061亿元。半导体零部件种类繁多，行业碎片化特征显著，目前国产化率普遍较低，晶圆扩产叠加设备国产化加速，半导体零部件国产替代空间广阔。半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-25
华泰证券：功率半导体行业2024年建议关注库存变化与SiC上车进展
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析，华泰证券看到：1）3Q23全球功率半导体板块仍处于收入增速放缓，毛利率下降，存货周转天数上升的行业下行周期，预计4Q23行业存货水平进一步上升，存货水平高于历史正常水平的情况可能持续到2024年年中左右。展望2024，我们统计国内功率半导体产能仍有21.8%的扩张，因此硅基功率半导体供大于求情况至少会持续到2024年中。下行周期中，我们看好：1）SiC上车进展，衬底/器件厂商验证/定点情况；2）关注功率板块周期性见底指标：库存/价格。
金融界2023-12-25
华鑫证券：给予聚光科技买入评级
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长期成长空间。　　医学领域布局加速，半导体板块有望贡献第二增长曲线　　公司已打造质谱、光谱、色谱等多个高精密检测分析技术平台，通过深入挖掘细分领域市场需求，产品已成功应用于医学、半导体等多个细分领域，多元布局打开长期增长空间。医学领域，公司成立了谱聚医疗等多个业务单元，涵盖临床诊断、细胞分析、蛋白分析、核酸分析等业务场景。其中，临床诊断方面，谱聚医疗临床质谱整体解决方案已在医院、第三方等机构实现批量应用；细胞分析方面，谱康医学推出的 SFLO 系列全光谱流式细胞仪、 MSFLO 系列质谱流式细胞仪两款核心设备已实现上市销售。此外，公司医疗质谱全自动仪器方面今年建了两个样板点，预计今年年底有望拿到第二代产品的医疗器械证。半导体领域， ICP-MS 已在中电化合物半导体等上游供应商、硅基和化合物半导体领域实现了销售和产品交付，并已陆续在国内主要芯片制造企业开展前期验证工作，逐步进入集成电路制造领域。　　盈利预测　　预测公司 2023-2025 年收入分别为 35.45、 45.25、 58.41 亿元， EPS 分别为-0.51、 0.16、 0.41 元，当前股价对应 PE 分别为-30.8、 95.5、 38.5 倍，公司聚焦高端科学仪器等核心仪器业务，产品与技术储备丰富，国产替代潜力巨大，长期增长空间广阔，维持“买入”投资评级。　　风险提示　　行业竞争加剧、市场拓展低于预期、商誉减值风险、 PPP 项目回款不及预期、新冠疫情导致生产交付推迟。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，德邦证券郭雪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.85%，其预测2023年度归属净利润为亏损2.01亿。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为31.07。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-12-25
两市冲高回落，半导体设备ETF(561980)收跌1.21%！机构：半导体景气回升或已接近破晓时分
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后受游戏板块调整影响悉数转绿。盘面上，半导体板块再度掉头回调。中证半导指数收跌1.55%，成份股仅中芯国际收红，深科达、华海清科、文一科技、天岳先进、和林微纳等股跌幅居前。场内ETF方面，聚焦半导体设备、材料等产业链上游的半导体设备ETF（561980）全天维持水下震荡态势，午后受市场情绪拖累跌幅进一步扩大，尾盘略有回暖，跌幅1.21%，成交额1002万元，全天换手率将近20%。图片来源：Wind 本周以来，随着板块筑底震荡，半导体设备ETF（561980）资金面保持积极势头。数据显示，该ETF近5日中有4日为净申购状态，区间买入额近500万元。近60日半导体设备ETF（561980）区间净流率超63%。在最新的2024年年度策略报告中，华福证券认为周期至暗时刻已过，黎明渐行渐近。从半导体领域来看，自2023年3月起，全球半导体销售额已实现连续七个月的环比增长。与此同时，23Q3全球主要半导体公司及晶圆厂的营业收入大多实现环比增长，半导体景气回升或已接近破晓时分。从消费电子领域来看，PC方面，23Q2全球PC出货量创22Q1之后的首次环比增长，并在23Q3继续环比提升，强化回暖趋势；智能手机方面，2023年9月我国手机出货量实现同比+60.93%、环比+78.14%的亮眼成果。整体来看，消费电子整体需求正在稳定修复，Canalys预计智能手机和PC将在2024年实现温和增长。从库存角度来看，一方面，全球主要芯片厂商23Q3显现库存拐点；另一方面，受益于消费电子回暖，被动元件、PCB、光学元件等环节有所拉货，库存去化接近尾声。综上所述，华福证券认为，经历了一到两年的下行周期，当前电子行业基本面“筑底”已基本完成，且出现企稳回升迹象，由此在当前时点不宜过度悲观，寒冬渐远，静待春归。半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-22
美股半导体板块盘前上涨
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美股半导体板块盘前上涨，美光科技涨超6%，英伟达涨1.3%，AMD涨1.8%，高通、英特尔涨超1%。
金融界2023-12-21
看多声音累积，半导体应声造好！半导体设备ETF(561980)收涨1.02%，板块或正处新一轮趋势开端！
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新发声半导体行业或处于新一轮趋势开端，半导体板块受此影响一度直线拉升，设备细分领域表现突出。个股方面，海光信息大涨3.56%，北方华创、富创精密、华峰测控、金海通等涨逾2%，金宏气体、中微公司、立昂微、雅克科技、芯源微等多股涨逾1%。场内ETF方面，覆盖上述龙头股的半导体设备ETF（561980）午后维持高位震荡，尾盘收涨1.02%，表现强于半导体板块整体，日内振幅高达2.76%。资金面数据显示，该ETF此前获资金持续流入，近5日中就有4日为净申购状态，近60日净流率超60%。图片来源：Wind 【看多声音累积，板块应声造好】从今天盘面上看，除了受到成长风格提振之外，引发半导体异动的原因可能还有董承非的最新发言，较为罕见的聊了很多半导体行业的干货信息。具体来看，董承非表示，半导体行业是个非常典型的周期加成长的行业，具有一浪高于一浪的成长属性。目前可以看到整个周期明显出现拐点，月度环比上行，量价开始齐升。上一轮中国半导体行业受益于国产替代，指数领先于美国费城半导体指数；本轮费城半导体指数受益于AI的创新驱动，领先且强于中国半导体行业指数。图片来源：Wind 董承非还指出，回顾整个半导体行业从今年上半年到下半年的变化情况，可以看到整个行业的景气趋势非常确定地在好转。首先，如果从纯周期的角度来看，它也是周期复苏，即便我们不增加新的技术驱动的因素，它也算是一个周期复苏。而到现在这个时间点，我认为不仅仅是周期复苏，它更是一轮新趋势的开端，就是所谓的AI+++。【三底共振，板块具备较高配置性价比】根据东海证券数据统计，申万半导体近10年市盈率波动幅度巨大，市盈率数值在30-190之间波动。展望未来，板块或正处行业周期底部、企业盈利底部、行业估值底部，短期与长期具备较高配置性价比。数据来源：东海证券海外方面，东海证券认为，全球半导体历年销售额呈现3-7年的周期变化。半导体行业上一次周期底部是在2019年，至今已经4年。2024年能否成为新一轮周期底部，关键要看全球的消费电子需求是否持续回暖。从数据来看，全球半导体月销售额环比8个月小幅增长。东海证券预计，2024年全球半导体销售有望出现较大幅度增长。对于国内半导体行业发展，东海证券表示，我国目标国产化率为70%，而2021年我国国产化率仅有16.7%，距离远期目标70%还有巨大空间。从短期来看，销量受行业周期边际影响增加，但从中长期来看，随着技术突破以及国内行业生态逐步完善，增长动能仍充足。【半导体周期若反转，买什么？】从A股现有的主流半导体指数看，自2016年底以来，中证半导指数区间累计涨幅高达144%，远高于同期中证全指半导体及中华半导体芯片指数，弹性较为突出。图片来源：Wind 据了解，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。目前半导体设备ETF（561980）为场内唯一跟踪中证半导指数的主题ETF，看好半导体未来周期反转，或可借道该ETF捕捉板块高弹性机会。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-21
半导体设备ETF(561980)震荡翻红，盘中一度创上市新低！大佬董承非最新发声，半导体景气拐点或已现
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年12月21日早盘，三大股指低开震荡，半导体板块探底回升。盘面上，富创精密、海光信息涨逾2%，北方华创、天岳先进、中微公司等股飘红。场内ETF方面，覆盖上述半导体龙头股的半导体设备ETF（561980）一度跌创上市以来新低，截至发文拉升翻红，实时涨幅0.10%。资金面数据显示，半导体设备ETF（561980）昨日获197万元资金净申购买入，近5日该ETF有4日为净流入状态，区间累计净申购额近500万元，近60日该ETF净流率超60%。图片来源：Wind 【投资大佬最新发声：半导体行业景气拐点或已现】消息面上，近期业内投资大佬董承非最新观点认为，现在不仅是半导体周期的复苏，更是新一轮趋势的开端。半导体2021年就见顶回落，2023年三季报开始，我们看到业绩持续环比增长，消费电子相关企业同比已开始转涨，但改善的幅度和力度不强。本轮AI创新周期，带动整个行业进入一轮长周期、超预期的景气。AI+X从软件到硬件都到了创新的春天，苹果Vision Pro或开启空间计算时代，自动驾驶随着各车厂NOA方案落地或实质性启动。此外，从近期国外机构预测来看，多数对明年的半导体行业也持乐观态度。SEMI报告显示，预计半导体制造设备将在2024年恢复增长，在前端和后端市场的推动下，2025年的销售额预计将达到1240亿美元。预计到2025年，中国大陆、中国台湾和韩国将是设备支出三大目的地。 SEMI预计2023年，运往中国大陆的半导体设备出货金额将超过创纪录的300亿美元。中国半导体设备市场需求旺盛，据海关数据显示，2023年1月到10月，中国的半导体设备进口额为337亿美元，同比增长67.4%，其中10月份的进口总额达到了43亿美元，同比增长了80%。【半导体或正处周期与估值双底部】东海证券最新观点认为，A股半导体在2023年处于周期与周期的底部，2024年大概率有所好转。AI赋能终端有望迎来消费电子新周期，MR创新科技引领新科技消费升级，半导体及电子零组件有望受益创新科技驱动。海外方面，全球半导体历年销售额呈现3-7年的周期变化。半导体行业上一次周期底部是在2019年，至今已经4年。2024年能否成为新一轮周期底部，关键要看全球的消费电子需求是否持续回暖。从数据来看，全球半导体月销售额环比8个月小幅增长。东海证券预计，2024年全球半导体销售有望出现较大幅度增长。对于国内半导体行业发展，东海证券表示，我国目标国产化率为70%，而2021年我国国产化率仅有16.7%，距离远期目标70%还有巨大空间。从短期来看，销量受行业周期边际影响增加，但从中长期来看，随着技术突破以及国内行业生态逐步完善，增长动能仍充足。半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-21
芯片三大巨头跟踪：突破新高前的磨枪？
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过在500这个位置能否站稳，是决定整个半导体板块乃至AI概念热度是否能持续的关键因素。前日，Edgewater Research表示，自今年年初以来，该半导体巨头的人工智能GPU需求首次出现了“混合”的数据点。公司指出，2024年数据中心GPU出货的渠道预测保持不变，仍然基于 $台积电(TSM)$ 等芯片上晶圆上基板的短缺，高端产品仍然超过4百万。目前高端产品的客户仍在试用H200和L20芯片，预计这些芯片将在2024年上半年开始大规模生产，而大客户也关注定价。上个月NVDA引入了H200，这会使得一些主要客户暂停，并重新审视他们的计划，当然也可能意味着“2024年中期需求可能会再次加速长期来看，NVDA的数据中心领域地位和需求仍然积极，人工智能和非人工智能应用具有很高的潜力。近期针对NVDA的500美元行权价的期权交投也相当活跃。另一方面，AMD可能也继续保持上行动力。预计AMD在2024年至少将从人工智能部署中获得10亿美元的收入。而2024年个人电脑出货量预计仍将同比增长2%至5%， $英特尔(INTC)$ 可能会受益。 $美国超微公司(AMD)$ 还收到TRC Capital Investment发来的“微型要约”收购通知，并建议不接受这项未经要约的低于市场价格的要约，提议购买多达100万股AMD普通股，约占其流通股的0.06%。
老虎证券2023-12-20
2024年消费电子出货有望复苏，科创100ETF(588190)近10日“吸金”约3亿元
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100指数中，电子行业占比较高。电子、半导体板块，数字类芯片、射频芯片、CIS、存储芯片、封测等库存去化较好，在手机、PC 补库带动下，业绩拐点显现；设备领域自主可控趋势加速，业绩保持增长态势，材料和零部件延续改善态势。另外消费电子中安卓链、元器件、面板盈利改善也在持续。科创100ETF(588190)，一键打包医药、电子、机械、半导体等高端科技优质标的。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-20
半导体板块回暖！资金连续20日流入科创100ETF华夏(588800)
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2023年12月19日，半导体、消费电子板块走势回暖，医药方向回调居前，科创100ETF华夏（588800）盘中冲高回落。截至发文，科创100ETF华夏（588800）盘中成交额已超7.3亿元，位居同类第一。持仓股中新益昌、云从科技、博众精工领涨，道通科技、荣昌生物、柏仁医疗领跌。值得注意的是，资金连续20日净流入科创100ETF华夏（588800），截至2023年12月18日，该ETF最新份额达到73.77亿元，位居同类指数产品第一。消息面上，多部门联合发布发文宣布，将以新型信息基础设施安全、数字化应用场景安全、安全基础能力提升为主线，遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目。近期，全年重要经济会议召开，政策基调突出统筹发展和安全，国泰君安证券分析认为，在高质量发展背景下，后续包括财政、货币和产业等方面的政策有望进一步配合，呵护专精特新，引导转型升级。同时随着上市公司高质量发展要求的提出，政策赋能和金融助力将成为科技创新加速发展的两大重要动力。科创板坚守“硬科技”定位，聚焦专精特新，云集了新一代信息技术产业、生物产业与高端装备制造产业的优质公司，无疑是拥有时代内核驱动的板块
有连云2023-12-19

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