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技术创新叠加需求回暖，芯片ETF（159995），消费电子ETF（159732）集体拉升
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的60%，随着消费电子需求的日渐复苏，半导体板块表现也有所回暖。从布局节奏上看，2023年一季度、二季度或许是布局相关板块的一个比较好的窗口期。加上ChatGPT热度席卷全球，ChatGPT有望率先在AIGC领域落地，这将将进一步推动人工智能产业化由软件向硬件切换。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-04-20
收评：沪指跌0.68%，人工智能主题内部轮动，旅游酒店板块午后崛起
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、光库科技、博创科技等跟随走高；　　半导体板块发力，海光信息、天德钰、拓荆科技、源杰科技等集体大涨；　　AI芯片概念升温，寒武纪涨超12％，景嘉微、欧比特、罗普特不同程度上涨；　　房地产板块低迷，新华联跌停，中迪投资、新城控股、华发股份、皇庭国际等跌幅靠前；　　焦点个股　　朗特智能涨停，公司2022年度净利增28.28％，拟10转5派5元；　　拉卡拉跌超14％，公司发布收单业务相关重大事项提示；　　合锻智能跌停，公司因客户1.37亿元商业承兑汇票逾期，拟计提坏账准备1.12亿元；　　一季度净利润下降79.24％，冠豪高新跌停；　　碳元科技跌停，公司股票可能被实施退市风险警告；　　机构观点　　方正证券表示，由于量能未能有效释放，加之短线技术上的严重超买，大盘继续上行并突破3424点高点的动力不足，短线绕3400点横盘蓄势整理的概率较大，充分蓄势整理后，大盘才有突破3424点的动力，未来大盘能否短暂蓄势后立即突破3424点的压力，量能能否重新释放是关键，若量能释放，无论涨跌，大盘有望实现突破后的趋势上涨走势，反之将继续震荡蓄势运行，后市无论涨跌，大盘上涨的趋势不改，仅是结构的转换。　　光大证券指出，在沪指逼近3400点而成交未进一步放大的背景下，指数再次突破的动能暂时不够，或继续震荡蓄力。GDP超预期叠加一季报窗口，提升对消费（白酒、酒店、餐饮）和顺周期（煤炭、石油、机械）等方向的估值修复机会；此外，政策对国产替代主线（半导体、工业母机等）的长期友好，将催化有关细分轮流表现。　　中信建投建议，配置方向上，一是关注食品饮料，医疗服务；二是五一节前关注航空机场、酒店餐饮和旅游景区；三是“中特估值体系”需要重视，同时数字经济方向依然是第一主线，保持半导体和信创板块较高的配置优先级。
金融界2023-04-19
午评：A股三大指数震荡沪指跌0.21％，CPO概念持续爆发，文化传媒板块掀涨停潮
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、富春股份、文投控股等涨超5％；　　半导体板块发力，海光信息、天德钰、拓荆科技、源杰科技等集体大涨；　　AI芯片概念升温，寒武纪涨超10％，景嘉微、欧比特、罗普特不同程度上涨；　　房地产板块低迷，新华联跌停，中迪投资、新城控股、华发股份、皇庭国际等跌幅靠前；　　焦点个股　　拉卡拉跌超15％，公司发布收单业务相关重大事项提示；　　合锻智能跌停，公司因客户1.37亿元商业承兑汇票逾期，拟计提坏账准备1.12亿元；　　一季度净利润下降79.24％，冠豪高新跌停；　　碳元科技跌停，公司股票可能被实施退市风险警告；　　机构观点　　东北证券分析称，两市成交额并未显著放大，倾向于以结构行情的轮动为基调，防范4月下旬财报密集披露期对个股乃至市场的影响，配置上适度均衡些而非单纯押注AI。方向上，AI内部分化、关注相对低位的部分硬核科技等个股，光电共封装CPO、算力等的表现体现了偏向硬核科技的逻辑；贵稀金属资源股、低估值的部分中字头个股等并且关注杭州亚运会、卫星互联网等主题；茅指数和宁组合尚在左侧阶段，其中备受市场关注的锂矿大跌与股价反弹值得关注，锂电池股价提前于商品上涨而碳酸锂等价格尚未止跌，故不追涨、左侧布局，以往经验看碳酸锂等价格止跌企稳阶段锂电池板块的反弹较为有力。　　中邮证券表示，对比大型央企与优质民企可以发现，尽管央企全员生产率在提升。但相比同类型民企，其全员生产率仍有提升空间；仅仅是基于提质增效的思路，未来央企还将会有很大的优化提升空间。配置方面，（1）国企改革思路：基于PB远低于1的修复，全员劳动生产率提升、ROE提升，应持续对国有大型商业银行及、国有大型券商予以关注。（2）创新药继续维持关注，创新药也有复苏逻辑，也有成长逻辑，保持关注。（3）贵金属、有色继续维持关注。美元走熊周期，大宗商品都值得期待。（4）半导体，需要耐心一些。仍是全年重点关注的行业板块。　　中信建投证券支持，结构上，近期资金持续聚焦AI板块导致交投过热，短期波动已明显加剧，这在一定程度上增大了市场操作难度，后期投资者可寻找低位补涨以及新发酵细分方向的机会。另一方面，当前市场已从前期极度分化的市场风格进行风格再平衡，业绩确定性较高又经历较长时间整理的新能源、医药以及消费个股有望迎来修复，投资者可予以一定关注。
金融界2023-04-19
半导体板块开盘走强寒武纪涨近10%
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4月19日消息，寒武纪涨近10％，世运电路、恒烁股份、富乐德涨超5％，芯原股份、韦尔股份、芯源微、海光信息等跟涨。
金融界2023-04-19
港股日报 | 恒生指数跌0.63%，南向资金净买入22.59亿港元，保险板块领涨
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所行业分类，4月18日，保险板块领涨，半导体板块领跌。个股表现方面，涨幅前五的个股分别是雅天妮集团、胡桃资本、力盟科技、OKURA Holdings和西王置业，分别上涨60%、36.76%、28.57%、28.21%和24.59%。跌幅前五的个股分别是沧海控股、万星控股、创业集团控股、连成科技集团和飞天云动，分别下跌20.69%、20.39%、18.99%、18.57%和16.58%。风险提示：有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-04-18
重磅发布！一则超预期利好
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食品、银行等板块涨幅居前。下跌方面，半导体板块陷入调整，苏州固锝、甬矽电子等跌超5%。CRO、半导体、油气、医疗信息化等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.04%，创业板指跌0.14%。沪深两市今日成交额10600亿，较上个交易日缩量609亿。北向资金全天净买入22.64亿元，其中沪股通净买入25.46亿元，深股通净卖出2.82亿元。大金融行情接力上涨继昨日券商股集体大涨后，保险、银行股今日接力上涨。中国太保、中国人寿涨超5%，长沙银行、邮储银行等涨幅居前。综合来看，金融股大涨主要有两点原因：第一，最新公布的一季度宏观经济数据表明经济运行开局良好。今日，国家统计局发布的数据显示，初步核算，一季度国内生产总值284997亿元，按不变价格计算，同比增长4.5%，比上年四季度环比增长2.2%。4.5%的增速显著超过市场预期，据第一财经消息，经济学家对2023年第一季度GDP同比增速预测均值为3.99%。可以看出，当前我国经济进入复苏通道已形成基本共识，在前期经历了调整之后，周期、地产链、大金融等经济顺周期板块，估值和股价处于相对较低位，具备性价比。随着经济复苏预期逐步验证，经济顺周期相关板块会率先反映。第二，业绩预期向好。无论是昨日大涨的券商股，还是今日领涨两市的保险股，2023年业绩都有望大幅回暖。截至目前，5家A股上市险企陆续发布2023年一季度保费数据，中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保、新华保险合计总揽保费10563.19亿元，按可比口径同比增长4.85%，一举扭转了下滑的势头，业绩回暖势头明显。银行股业绩同样保持高速增长。根据Wind数据，截至目前已有24家银行披露了2022年年报，净利润正增长的有23家，其中6家银行的净利润增速超过20%。但银行股估值却是整个A股最低，42家A股上市银行中，仅有宁波银行、招商银行的市净率大于1倍。往后看，对于保险板块而言，年内短期、中期均有催化，投资端有望贡献业绩弹性，预计全年估值将呈现波动式上修态势，人身险表现有望优于财险。另外，西部证券指出，国企价值重估逻辑有望成为全年主线，机构改革方案明确发展主线，国资委会议指明发展方向，将为国企背景的险企价值重估注入强心针。对于银行板块，目前银行股估值又回落到历史低位，但近期社融信贷、3月出口、一季度GDP等数据均超市场预期，有望带动估值边际修复。同时，“稳增长”仍在持续发力，仍将对银行板块形成支撑。外资5月或将再度流入在经济复苏和企业盈利的恢复的推动下，多家外资机构认为A股市场将继续上行。高盛集团、野村证券等大型国际金融机构纷纷上调今年中国经济增长预期。与此同时，外资也在密集布局A股。数据显示，截至4月17日，QFII累计持有255只A股，持股总市值累计达到870亿元。新增持股170只，剔除个股113只。从行业角度看，按申万一级行业划分，银行、医药生物、电子行业持股市值居前，分别为383亿元、92亿元和73亿元。其余行业包括非银金融、建筑材料、电力设备等的持股市值也超过30亿元。从个股角度看，QFII持仓市值最高的是宁波银行，2022年末QFII合计持仓市值达到376亿元，新加坡华侨银行现身前十大流通股股东；生益科技在QFII持仓市值中排名第二，2022年末QFII合计持仓市值达到50.27亿元，挪威中央银行、阿布扎比投资管理局等现身前十大流通股股东；此外，QFII对中国太保、东方雨虹、泰格医药等个股的持仓市值也高于20亿元。从机构角度看，多家知名外资机构频繁现身。其中，瑞士联合银行集团出现了68次，摩根士丹利出现了34次，摩根大通出现了24次，高盛公司出现了22次。往后看，外资在5月后有望再度涌入A股。东吴证券猜测，中美资本市场“跷跷板”效应，叠加中国经济复苏等因素，可能让海外资本在5月之后重新增配中国资产。尽管即将涌入中国资产的海外资本没有去年12月至今年1月那么迅猛，但持续的净买入，会对市场结构产生重要影响。而且这次涌入的资金，不再仅仅是对冲基金，还会包括一些长线资金，公募、主权基金等。 “强现实”下，A股投资有何策略？随着近期经济数据和A股财报密集披露，市场的基本面预期正在不断上修，成为短期市场的主驱动。其一，近期随着国内基本面数据的不断发布，如3月社融新增数据、3月出口数据、一季度经济数据等等，均从不同角度显示了国内经济的复苏确认。其二，Wind数据的机构一致预测对于一季度GDP数据的中枢也从1月份的最低水平2.4%回升至4月至今的4.03%。虽然宏观分析师预期已在上修(最新披露达已4.5%)，但市场并未对此充分定价。其三，花旗中国经济意外指数在2023年1月16日迎来阶段最低点-78.6，而后大幅反弹，近期4月13日数据已创出阶段新高162.3。该指数能反映实际发布的数据与彭博社调查的媒体预测数据之间的标准差。当其为正数时，表示实际经济情况好于市场普遍预期。整体而言，A股市场已由春节前“强预期”转向至“强现实”，在此基础上，后续投资策略会如何转变？通过复盘历史上8轮“强预期”转向“强现实”的市场变化，华创证券总结了3类情况： ①真实复苏：经济数据兑现复苏现实，顺周期领涨。代表行业如社会服务、有色、军工、汽车、煤炭等。经济整体位于周期底部、复苏初期，且各项经济数据超预期。在区间结束后复苏趋势持续，由于市场预期上升向经济现实靠近，经济意外指数将回落。在此区间顺周期领涨，定价经济复苏，领涨行业包括社服平均超额42%、有色30%、军工26%、汽车21%、煤炭19%。 ②复苏存疑：经济增长昙花一现，消费为代表价值股领涨。代表行业如美容护理、银行、医药。经济整体同样位于周期底部，区间内各项经济数据超预期，出现复苏迹象。但区间结束后复苏趋势若存疑，现实数据回落将带来经济意外指数回落。区间领涨行业包括美容护理平均超额19%、环保16%、银行14%、医药14%。 ③经济过热：经济过热带来非理性预期，弹性品种领涨如有色、军工、地产。经济整体位于周期顶部，区间内各项数据出现超预期过热。区间结束后，现实数据回落向预期靠近，带来经济意外指数回落。区间领涨行业包括有色平均超额24%、军工22%、地产19%、煤炭18%。向后看，诺安基金表示，经济正在从局部复苏走向全面复苏，主线轮动已开始。一是关注财报业绩成为阶段性的驱动主线。如机械设备、大炼化、磷化工，大消费板块中的纺织服装、烘焙零食、职业教育等，新能源板块中的硅片、逆变器、电池片等。二是关注受益于扩大内需政策的地产、消费及基建。
证券之星2023-04-18
收评：沪指涨0.23％逼近3400点，CPO概念强势反弹，大消费板块升温
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、中煤能源、山西焦煤等涨超5％；　　半导体板块全面走弱，金海通一度跌停，佰维存储、甬矽电子等大跌；　　焦点个股　　一季度净利1032.71万元，同比增112％，*ST博天涨停；　　一季度净利1964.6万元同比下降24.94％，宇环数控跌超4％；　　实际控制人拟减持不超过2％，华谊兄弟超5％；　　股东拟合计减持公司不超3％股份，美迪西跌超6％；　　控股股东拟减持公司不超2％股份，苏州固锝跌超9％；　　一季度业绩不及预期，健民集团跳水跌停；　　歌尔股份跌停，公司2023年一季度净利润1.06亿元，同比下降88.22％；　　民生控股跌停，公司预计2022年度净利润亏损2880万元。　　机构观点　　银河证券表示，基于海内外投资环境的逐步改善，A股市场颠簸向上的行情仍在途；结合宏观背景、行业估值、流动性等分析，预判二季度结构性机会占优，建议关注以下三条主线轮动：（1）国产科技替代创新：计算机、电子、通信、软件服务、数字经济等科创领域。（2）中国特色估值重塑主题：能源、基建、房地产产业链等；（3）消费：食品饮料、医药生物、酒店、旅游、交运、新能源消费等。　　配置上，开源证券建议，（一）成长风格具备基本面支撑，且受益于流动性与风险偏好弹性或将是市场主线，包括：增配硬科技：机械自动化+半导体>；电力设备（储能、充电桩、光伏）；关注计算机、传媒、互联网3.0（数字经济）中的估值合理偏低的方向。（二）券商布局正当时：“赔率”受益于流动性扩张周期，“胜率”静待基本面“反转”。（三）关注央国企提估值逻辑，包括：一带一路、纳入永续增长及提高分红等重要投资方向。　　东方证券指出，央企估值有望成为全年主线之一，高分红、重组事件或是关键催化剂。从短期配置角度看，继续看好有业绩支撑的个股，如医药、电子等，同时可关注一季报有望超预期的大消费股，如啤酒、食品等。
金融界2023-04-18
午评：A股三大指数震荡，科创50指数跌1.71%，大金融、消费表现抢眼
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际、山西焦煤、平煤股份纷纷走高；　　半导体板块全面走弱，金海通触及跌停，佰维存储、苏州固锝、甬矽电子等大跌；　　焦点个股　　一季度净利1032.71万元，同比增112％，*ST博天涨停；　　一季度净利1964.6万元同比下降24.94％，宇环数控跌超5％；　　实际控制人拟减持不超过2％，华谊兄弟超5％；　　股东拟合计减持公司不超3％股份，美迪西跌超6％；　　控股股东拟减持公司不超2％股份，苏州固锝跌超8％；　　歌尔股份一度跌停，公司2023年一季度净利润1.06亿元，同比下降88.22％；　　机构观点　　国海证券指出，整体来看，周一市场在TMT行业调整的背景下，中字头权重以及券商带动沪指创下了年内新高，但市场赚钱效应未能同步释放。短期来看，资金围绕沪指3400点或仍有争夺，市场延续结构性轮动行情的概率较大，因此操作上不建议太过激进，把握业绩线或是更优解。　　东北证券分析称，A股市场突破3350点、意味着指数短期强势特征仍在延续，考虑到两市成交额并未显著放大，故倾向于以结构行情的轮动为基调，防范4月下旬财报密集披露期对个股乃至市场的影响，配置上适度均衡些而非单纯押注AI。方向上，AI内部分化、可关注相对低位的部分半导体等个股；贵稀金属资源股、低估值的部分中字头个股以及特斯拉星舰火箭发射的卫星互联主题等；经济复苏主线：茅指数则关注食品饮料为代表的走势，全年看经济复苏逻辑下食品饮料继续大幅跑输大盘的空间不大（3-4％以内），宁组合则重点关注新能源储能赛道、关注碳酸锂等价格的止跌，目前锂电池股价提前于商品上涨而碳酸锂等价格尚未止跌，故不追涨、逢低布局，以往经验看碳酸锂等价格止跌企稳阶段锂电池板块的反弹较为有力。　　光大证券表示，短线市场有望继续演绎结构性行情。AI概念回调后部分资金转向半导体，部分资金转向低估值进行“均衡”布局，一些具备良好业绩预期的板块或受益。对AI+概念继续观望；短线重点关注受强政策驱动的国产替代主线（半导体、工业母机等）；一季报窗口，继续关注医药、消费（白酒、酒店、餐饮）等方向的估值修复机会；此外，要关注出口超预期推动下的新能源车、家电、工程机械的受益逻辑。
金融界2023-04-18
半导体板块全面走弱，2连板金海通触及跌停
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　　4月18日消息，半导体板块全面走弱，2连板金海通触及跌停，报价139.6元，成交额6.33亿元，苏州固锝、微导纳米跌超8％，中微公司跌超6％。　　消息面上，中微公司公告，持股15.13％的股东巽鑫投资拟减持不超2％公司股份。
金融界2023-04-18
半导体板块反复活跃金海通2连板
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　　4月17日消息，半导体板块反复活跃，上游设备、材料方向继续领涨，次新股金海通2连板，联动科技、德邦科技大涨9％，富乐德、拓荆科技、晶丰明源、北方华创等多股涨超5％。
金融界2023-04-17

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