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苹果首次在中国关停直营店，iPhone真跌落神坛了？
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区间内，表现远远落后于标普500指数和半导体板块。在今年Q2的财报会上，苹果公司首席财务官 Kevan Parekh 表示，预计公司6月季度总营收将实现同比低至中个位数的增长。毛利率预计在45.5%-46.5%之间，这一数据已计入约9亿美元的关税相关成本影响。不过，有消息称，苹果在中国市场的iPhone销量有所回升，或将在一定程度上带动大中华区业绩回暖。在苹果公布业绩前，共有24位华尔街分析师给出评级，其中13个评级为“买入”，平均目标价227.37美元。其中，摩根士丹利预计苹果公司的2025财年第三财季财报将显示出硬件和服务的稳健表现，并将季度收入预测上调至907亿美元，同比增长5.8%。基于出货量和平均售价的增长，iPhone的营业收入预估现在比市场共识高出2%。由于终端需求强于预期，它将iPad的预估提高了9%，Mac的预估提高了1%。报告中，维持苹果的“增持”评级，并设定235美元的目标股价。花旗则重申对苹果的“买入”评级，目标价为240美元。花旗调整了iPhone销量预测，预计6月季度销量为4500万部，高于此前预估的4300万部；9月季度销量为5000万部，低于此前预估的5200万部。此外，将6月季度的上行归因于中国关税暂停和积极促销活动带来的提前需求，但对全年iPhone需求保持谨慎。
格隆汇07-29 20:39
异动拉升！半导体板块走强，科创AIETF(588790)规模近55亿元续创新高
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股三大指数涨跌不一，创业板指率先翻红，半导体板块震荡走强，科创AIETF(588790)异动拉升涨超1%，成交额已超3亿元，盘中交易溢价。拉长时间看，截至7月28日，科创AIETF今年以来累计上涨超24%。科创板人工智能指数成分股多数上涨，复旦微电涨超8%，乐鑫科技、石头科技、福昕软件、天准科技、安路科技等股票跟涨。其他相关ETF中，科创100指数ETF（588030）拉涨超1%，成交额超1亿元，成分股东芯股份20CM涨停。消息面上，阿里巴巴在WAIC2025期间正式发布了首款自研AI眼镜——夸克AI眼镜的技术研发进展。该眼镜将深度融合阿里及支付宝生态，具备通义千问大模型和夸克最新AI能力，还支持高德导航、支付宝支付、淘宝比价等功能。中银证券认为，AI正在从底层能力的展示阶段走向服务、办公、内容与交互等高频应用场景，并催生出一批全新的工具、平台与解决方案，从而进一步激活人类的生产力。交易所数据显示，科创AIETF（588790）紧密跟踪上证科创板人工智能指数，是目前跟踪上证科创板人工智能指数的七只ETF中唯一一只管理规模超过50亿元的产品。指数聚焦科创领域市值较大的上市公司，旨在真实反映人工智能相关企业的市场动向。数据来源：基金二季度定期报告，以上内容不构成个股推荐，仅作为成份股列示，后续可能发生变化。当前，人工智能正在给生产力的发展带来历史性变化。自DeepSeek-R1模型的发布，成功将中美技术代差进一步缩小，目前全球大模型呈现“一超多强”格局，技术演进进入Agentic AI时代——模型具备自主编程、任务规划与决策能力，正向通用人工智能（AGI）迈进。同时国产模型的崛起将带动国产算力崛起，国内数据中心算力潜在需求大；国产芯片代工、光刻机等核心环节的突破或将驱动云厂商、服务器及液冷、电源等配套产业爆发。投资者仍可关注人工智能相关板块，以把握新一轮技术革命浪潮中的投资机遇。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 11:09
科创100指数ETF(588030)冲高涨超1%冲击7连涨，芯片半导体板块震荡走强，东芯股份涨停
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截至2025年7月29日 10:51，上证科创板100指数(000698)强势上涨1.31%，成分股东芯股份(688110)上涨20.01%，源杰科技(688498)上涨8.41%，复旦微电(688385)上涨8.26%，莱斯信息(688631)，纳芯微(688052)等个股跟涨。科创100指数ETF(588030)上涨1.28%，冲击7连涨。最新价报1.11元。拉长时间看，截至2025年7月28日，科创100指数ETF近1周累计上涨3.80%，涨幅排名可比基金2/12。流动性方面，科创100指数ETF盘中换手2.1%，成交1.35亿元。拉长时间看，截至7月28日，科创100指数ETF近1年日均成交4.00亿元，居可比基金第一。消息面上，谷歌2025Q2财报表现亮眼，AI与云业务成为增长核心驱动力。谷歌母公司Alphabet Q2营收同比增长14%至964.28亿美元，净利润同比增长19%至281.96亿美元。其中，谷歌云收入同比大涨32%至136亿美元，年化营收突破500亿美元，在手订单达1060亿美元，同比增长38%。东海证券认为，AI已成为推动搜索、YouTube与云业务
有连云07-29 11:08
科创50逆势涨逾2% 半导体与AI芯片板块领跑市场
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科技股引领结构性行情盘面数据显示，半导体板块主力资金净流入21.86亿元，位居行业首位。计算机、软件开发板块内多只个股涨停，汉王科技、中电鑫龙、直真科技等计算机概念股封板，封单资金均超亿元。其中，汉王科技收盘价25.14元，换手率6.57%，封单金额1.14亿元；中电鑫龙以7.58元涨停，封单资金1.39亿元。光刻机、AI芯片概念股同步走强，张江高科涨停价30.58元，封单资金3.07亿元，位列主板封单金额第二位。半导体设备及材料相关个股中，阿石创、显盈科技均以20%幅度涨停，市场热度向硬科技领域聚集。西藏板块异动基建股现分化区域概念中，西藏天路、西藏旅游连续第五个交易日涨停，西藏天路收盘价15.43元，换手率45.81%，成为两市成交最活跃个股之一。基建板块呈现分化态势，文科股份、延华智能等建筑装饰股涨停，但工程建设板块主力资金净流出44.89亿元，盾构机、混凝土等细分题材跌幅居前。资金流向凸显市场偏好除半导体外，文化传媒、互联网服务板块分别获主力资金净流入12.26亿元、8.64亿元。因赛集团、新华传媒等传媒股涨停，因赛集团以44.95元封住20%涨停板。相比之下，小金属、化学制品板块遭遇资金撤离，净流出规模均超25亿元。题材方面，脑机接口、计算机硬件等创新技术概念涨幅显著，而传统能源领域的火电改造、雅江水电等题材表现疲弱，市场风格继续向新兴产业倾斜。成交分化考验结构性机会尽管三大指数小幅回调，但全市场仍有2570只个股上涨，涨停个股集中在计算机、机械设备、传媒等行业。分析师指出，市场资金在半年报披露期更侧重确定性较高的科技成长赛道，半导体产业链的国产化进程及AI应用落地成为近期资金布局主线。随着科创50指数突破1050点关口，科技类ETF资金流入规模扩大，市场对硬科技领域的关注度持续提升。不过，工程建设、消费板块的资金流出也显示市场风险偏好仍存分歧，结构性行情或延续。（完）
金融界07-28 08:17
超级赛道最热催化剂来了！
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也表现强劲，明显有资金流入。其中，芯片半导体板块涨幅更明显，芯导科技涨超13%，寒武纪、赛微微电涨超12%，翱捷科技涨超11%，盛科通信、恒玄科技等纷纷上涨。受此影响，科创人工智能ETF(588730)也放量大涨了4.6%，人工智能ETF(159819)放量上涨2.25%。 03 关注长期主线机会对于人工智能的加速发展，无论是科技巨头、创业新秀还是券商机构，都保持了高度一致的乐观预测。在2025世界人工智能大会上，宇树科技创始人王兴兴在圆桌对话环节谈到： “今年上半年全中国智能机器人相关行业，无论整机厂商还是零部件厂商增速都非常快，行业平均增长水平至少有50%~100%。” 民生证券7月2日的研报指出，AI 产业具有长期发展机遇，尤其在算力链环节，如服务器、PCB、CPO 等领域，国内企业优势显著。申万宏源证券的研报也强调，随着AI技术的快速发展，国内AI、具身智能等科技领域具备成为结构牛核心产业趋势的潜力，重点关注数据中心、自动驾驶、机器人等AI相关主题机会。业绩方面，据统计，中证半导指数一季度财报显示行业营收同比增长23.37%，净利润增幅高达48.98%。超30家国内半导体公司发布2025年中报预告，其中八成业绩预喜，净利润中值同比暴增80%。据机构一致预测的营业收入中值计算，2025年、2026年A股人工智能公司的营业收入增速有望保持双位数，2025年预测营业收入增速接近19%，2026年预测增速接近16%。对投资者来说，如此高速增长且市场规模庞大的确定性赛道，其中的投资机会无疑也是很多且巨大的。更具体一点，可围绕三条主线挖掘机会：一是AI算力基础，关注国产云平台、AI芯片企业，受益于模型训练需求爆发；二是下游应用场景，聚焦智能驾驶、人形机器人、工业机器人等落地确定性高的赛道；三是AI赋能软件，跟踪金融、医疗、教育等行业“杀手级”应用标的。当然，这里面的细分赛道和相关个股太多，对个人来说想要挖掘更具体标的机会的难度也是很大的。所以这种情况下，通过借道相关ETF来一体化布局相对来说是更稳妥便捷的方式。现在指数化投资时代已来临，低费率、低门槛、透持仓明度的ETF也越来越得到投资者青睐。 Wind数据显示，截至7月25日，人工智能ETF(159819)、科创人工智能ETF(588730)年内分别吸金64.98亿元、6.42亿元。科创人工智能ETF(588730)跟踪的上证科创板人工智能指数，聚焦于AI产业链最核心的算力芯片和智能硬件环节，覆盖寒武纪、澜起科技、金山办公、芯原股份、石头科技、恒玄科技、晶晨股份等公司。人工智能ETF(159819)覆盖人工智能全产业链，成份股包括中际旭创、新易盛、寒武纪等龙头公司，最新基金规模165.92亿元，居同类第一，且为同类中唯一规模超百亿的ETF；其管理费0.15%，托管费0.05%，妥妥的最低费率，为投资者布局人工智能赛道提供了低成本、高流动性工具。 04 尾声回顾A股历史，每一轮科技板块的周期回归都不是简单的股价反弹，而是资金对产业趋势的再确认。当下，从世界人工智能大会的技术落地潮到巨头财报里的真金白银投入，从产业链订单的持续释放到政策端的定向支持，一系列重磅利好已形成共振，人工智能板块正从蛰伏中积蓄势能，新一轮补涨行情的信号愈发清晰。此时此刻，市场情绪正从分歧走向共识，正是布局这一个超级赛道的黄金窗口。（全文完）
格隆汇07-27 17:18
多家券商上调科技与能源股评级，反映AI与产业复苏推动新一轮估值重估
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公司的评级与目标价，科技、能源、汽车与半导体板块成为关注焦点。尤其是在 AI 商业化落地、利率政策转向预期升温、全球供应链逐步修复的大背景下，分析师认为市场进入新一轮盈利能力与估值双轮驱动的重估期。重点公司评级与目标价汇总一览公司券商评级目标价核心理由爱彼迎 (ABNB.US) 中信证券增持未披露平台优势+出行复苏+AI工具提升效率谷歌-A (GOOGL.US) 招商证券（香港）买入 221美元搜索广告和云业务超预期，AI助力变现谷歌-A (GOOGL.US) 华泰证券买入 233美元 AI驱动广告与云计算双增长恩智浦 (NXPI.US) 中信证券增持 257美元汽车软件能力提升，进入上升周期恩智浦 (NXPI.US) 招商证券买入 257美元产能利用率提升，渠道库存修复德州仪器 (TXN.US) 中信证券增持 217美元工业市场复苏，周期性拐点确立德州仪器 (TXN.US) 华创证券买入未披露模拟/嵌入式增长强劲，周期复苏 Enphase Energy (ENPH.US) 海通国际中性未披露收入超预期但毛利率承压，面临欧市疲软哔哩哔哩 (BILI.US) 华泰证券买入 37.1美元广告与游戏双轮驱动，AI提效通用汽车 (GM.US) 中金公司跑赢行业 60美元产能扩张+低估值，盈利前景稳健 AI、能源与汽车成为估值修复主线从各大券商评级分布与逻辑可看出，AI商业化、清洁能源结构重构与传统制造转型是当前市场重估主线： AI板块：谷歌、德州仪器、泰科电子等公司均受益于算力基础设施与广告效率提升，机构密集上调预期。能源板块：Enphase、哈里伯顿、Baker Hughes等能源公司因全球供需结构变动，盈利能力持续改善。汽车与半导体：通用汽车、恩智浦在智能化、供应链修复下进入新周期，评级集中上调。此外，消费与平台型公司如 Airbnb、哔哩哔哩也获得看好，得益于流量结构优化、出行需求回暖与货币政策转向预期。权威点评与总结当前机构评级变动呈现出明显“结构性看多”趋势。AI、半导体、平台型互联网及新能源成为各家券商反复提及的主要看点。市场预期美联储即将或已经进入宽松周期，风险资产估值体系正被重新定义。尽管宏观不确定性仍存，但投资者可关注那些具备全球化布局、估值修复空间、现金流充沛的优质个股。市场开始重定价“新增长逻辑”——即AI与数字转型带来的盈利结构性升级。 —— Morgan Stanley，2025年7月25日能源与汽车股估值仍偏低，实际利润改善与行业重构将推动未来数季估值再提升。 —— Goldman Sachs，2025年7月26日随着美联储政策方向更加明确，行业领先公司或成为新一轮上涨周期的主要受益者。 —— JP Morgan，2025年7月26日常见问题解答 Q1: 为什么最近券商集中上调科技股评级？ A1: 主要因为AI商业化加速落地，云计算和数字广告回暖，同时降息预期提升估值上限。 Q2: 恩智浦与德州仪器为何备受青睐？ A2: 两者均为汽车/工业半导体核心供应商，在需求复苏与库存调整背景下进入上行周期。 Q3: Enphase Energy评级为何被调为中性？ A3: 尽管收入超预期，但欧洲市场疲软及毛利率下滑带来短期挑战。 Q4: 谷歌目标价为何不同券商差异较大？ A4: 评级差异源于各券商对AI变现速度、广告稳定性与云业务增长的判断不同。 Q5: 当前是否是布局汽车股的好时机？ A5: 是的，产能扩张与库存修复推进、估值偏低构成配置机会，尤其是通用等低PE公司。来源：今日美股网
今日美股网07-27 00:12
A股收评：三大指数齐跌！海南自贸区板块回调，半导体板块逆势拉升
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ora概念领涨，因赛集团20CM涨停；半导体板块拉升，寒武纪涨超12%；影视股拉升，上海电影涨超5%；光刻机、多模态AI、教育等板块涨幅居前。具体来看：海南自贸区板块回调，神农种业、欣龙控股跌超9%，海南瑞泽、海马汽车、新大洲A、海南海药、金盘科技等下跌。雅下水电概念跌幅居前，深水规院20CM跌停，铁建重工、基康技术、华新水泥、苏博特、中设股份、中岩大地等跟跌。白酒股下挫，古井贡酒、天佑德酒跌近3%，泸州老窖、山西汾酒、酒鬼酒、贵州茅台、迎驾贡酒、今世缘等跟跌。东莞证券指出，预计白酒Q2业绩承压。5月18日，新华社发布了中共中央、国务院印发的修订后的《党政机关厉行节约反对浪费条例》。在公务接待中，新增“工作餐不得提供高档菜肴，不得提供香烟，不上酒。”该条例发布后，对白酒政务消费场景产生扰动。同时，短期内市场悲观情绪放大，对白酒商务等消费场景产生连带效应，一定程度上影响白酒整体动销。目前，水井坊、酒鬼酒发布2025年中期业绩预告，业绩同比均出现不同程度下滑，主要系二季度政商务宴请等消费场景持续承压，白酒修复节奏放缓。从目前实际需求来看，预计二季度白酒业绩面临压力测试。 Sora概念领涨，因赛集团20CM涨停，大恒科技涨停，恒锋信息、当虹科技、易点天下、万兴科技等跟涨。从消息面上，据悉OpenAI正筹备推出新一代视频生成AI模型Sora2，旨在与谷歌Veo3展开激烈竞争。新模型有望成为当前最强的AI视频生成工具之一。半导体板块走高，阿石创20CM涨停，芯导科技、赛微微电、寒武纪等跟涨。信达证券发布研报称，国产替代加速进行，下半年基本面有望持续向好。从基本面情况来看，二季度半导体下游景气度逐步回暖，产业链订单逐步恢复至正常水平；技术发展上看，国产AI芯片不断突破，同时ASIC需求弹性显现；外部环境看，中美关系缓和减轻了关税带来的负面影响，但潜在技术趋严的风险仍然凸显自主可控的重要性。影视股拉升，上海电影涨超5%，欢瑞世纪、幸福蓝海、文投控股、北京文化、华智数媒、中国电影等跟跌。消息面上，今年暑期档票房表现良好。据灯塔专业版，截至7月25日09时30分，2025年暑期档(6月-8月)总票房(含预售)突破45亿元。个股异动：天铁科技跌超6%至6.8元，总市值为88.28亿元。消息面上，天铁科技公告，控股股东、实际控制人王美雨计划于2025年8月15日至11月14日，以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过3894.8万股(即不超过3%)。展望后市，渤海证券认为，在流动性及政策部署为主要驱动因素的行情中，市场乐观预期正被快速定价，未来市场能否实现进一步上行，一方面需要关注国际贸易、国内经济政策能否有增量利好，另一方面，也需要关注“反内卷”政策的加力显效情况。行业方面，当前市场主线主要围绕“反内卷”和大基建板块展开，同时泛科技领域也呈现轮番活跃状态；而各行业累计涨幅走高的同时，也将面临日内波动加大的风险，行业层面宜守不宜追，可关注（1）“反内卷”聚焦供给优化，叠加大基建稳需求下，电力设备、资源品、建筑建材等行业板块的投资机会；（2）存在AI景气、出海等催化下，TMT板块、医药生物、国防军工行业的投资机会；（3）资本市场持续活跃下，非银金融行业的投资机会。
格隆汇07-25 15:48
直线拉升！科创芯片ETF南方(588890)盘中涨超3%，半导体ETF南方(159325)涨超2%，科创综指ETF南方(589660)冲击11连涨
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2025年7月25日尾盘，半导体板块强势拉升，相关个股寒武纪飙升涨超16%，翱捷科技、恒玄科技、芯原股份、海光信息等个股跟涨。相关产品——科创芯片ETF南方(588890)强势冲高涨超3%，半导体ETF南方(159325)盘中涨超2%，科创综指ETF南方(589660)涨近2%冲击11连涨，成交额迅速走阔，备受资金关注。中金公司认为，2025年下半年生成式AI技术有望深化渗透，行业供给竞争格局改善及国产替代加速推进，有望共同构筑半导体及元器件行业成长动能；行情端，该机构预计结构性机会是主导，重点推荐偏左侧周期向上板块，以及AI应用落地、AI硬件驱动较强的板块。天风证券指出，2025年全球半导体延续乐观增长走势。政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。二季度各环节公司业绩预告亮眼，展望三季度，半导体仍为旺季期。存储板块预估 2025 年三季度存储器合约价涨幅持续高增，企业级产品持续推进，带动龙头公司季度业绩环比增长明确。科创芯片ETF南方(588890)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、恒玄科技、沪硅产业、思特威、华润微。半导体ETF南方(159325)紧密跟踪中证半导体行业精选指数，中证半导体行业精选指数从半导体行业中选取50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备一定成长潜力的上市公司证券作为指数样本，反映半导体行业内兼具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为北方华创、海光信息、寒武纪、豪威集团、澜起科技、中微公司、紫光国微、圣邦股份、瑞芯微、恒玄科技。科创综指ETF南方(589660)紧密跟踪上证科创板综合指数，上证科创板综合指数由上海证券交易所符合条件的科创板上市公司证券组成指数样本，并将样本分红计入指数收益，反映上海证券交易所科创板上市公司证券在计入分红收益后的整体表现。指数前十大权重股分别为海光信息、寒武纪、中芯国际、金山办公、百利天恒、联影医疗、中微公司、澜起科技、传音控股、华润微。相关产品：科创芯片ETF南方(588890)；半导体ETF南方(159325)；科创综指ETF南方(589660)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 14:57
特斯拉Q2业绩不及预期导致股价跌超4%，半导体板块持续走强体现AI出口政策利好
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。半导体股续涨，博通领涨近3% 美股半导体板块延续上涨势头，博通（Broadcom）涨幅接近3%，英伟达（Nvidia）和AMD股价均上涨超过1%。市场对半导体行业的需求复苏和技术创新保持乐观，推动板块整体向好。公司名称最新涨跌幅关键事件 Tesla (特斯拉) -4.1% Q2业绩不及预期，股价下跌 Alphabet (谷歌A) +1.9% Q2业绩超预期，资本支出提升至850亿美元 Broadcom (博通) +2.9% 半导体板块领涨 NVIDIA (英伟达) +1.3% 行业需求回暖 AMD +1.2% 半导体行业上涨特朗普行政令推动美国成为AI出口强国的影响前美国总统特朗普表示，美国将通过行政令强化人工智能领域的出口竞争力，力争成为全球人工智能出口强国。此举可能加快AI相关技术和产品的国际推广，对半导体和科技股形成利好支撑，增强市场对未来科技创新的信心。权威点评与总结特斯拉Q2业绩不及预期暴露了当前汽车制造业面临的成本和产能挑战，短期内可能继续对股价产生压力。相较之下，谷歌的业绩和资本支出提升体现了科技巨头对未来成长的坚定信念。半导体板块受益于AI发展与政策支持，表现出强劲增长势头。整体来看，科技行业分化明显，投资者需关注业绩基本面及宏观政策变化，灵活调整投资组合。 “特斯拉的业绩不及预期提醒市场汽车行业仍存在较大不确定性。” —— Morgan Stanley分析师，2025年7月24日 “谷歌资本支出的提升表明其对云计算和AI领域的长期看好。” —— Goldman Sachs研究部，2025年7月24日 “半导体板块在AI驱动下表现亮眼，博通和英伟达具备较强竞争优势。” —— JPMorgan科技策略团队，2025年7月24日常见问题解答问：特斯拉Q2业绩不及预期主要原因是什么？答：产能调整和成本上升是主要因素，影响了利润表现。问：谷歌提高资本支出意味着什么？答：显示其在云计算和人工智能领域的持续投入和扩张战略。问：半导体板块为何持续上涨？答：AI需求增长及技术创新驱动行业发展，市场预期乐观。问：特朗普的行政令对科技股有何影响？答：有望提升美国在AI领域的竞争力，带动相关企业股价上涨。问：投资者如何应对当前市场分化？答：建议关注基本面稳健且受政策支持的科技板块，合理分散投资。来源：今日美股网
今日美股网07-25 00:12
港股芯片股集体上涨，政策与需求双轮驱动，释放行业反转信号
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ayUSStock.com 报道，港股半导体板块今日集体走强，核心龙头股大幅上涨，反映出市场对芯片行业复苏的预期正不断升温。股票名称代码涨幅公司简介 ASMPT 00522.HK +9.2% 半导体封装与测试设备全球龙头华虹半导体 01347.HK +7.4% 国内特色工艺晶圆代工领军企业中芯国际 00981.HK +5.3% 中国大陆最大晶圆代工厂上海复旦 01385.HK +4.6% 专注于高端模拟与嵌入式芯片设计政策加码推动本土半导体崛起芯片股此次上涨背后，政策面因素起到明显推动作用。近期，中国多地出台新一轮半导体扶持政策，包括新增投资基金、税收减免、先进产线补贴等措施。在“自主可控”战略持续推进下，本土半导体企业面临良好发展窗口期。特别是中芯国际与华虹半导体，已成为国家层面重点扶持对象，资本开支持续增长。产业链景气回暖，基本面持续改善从产业周期角度来看，全球半导体行业已处于库存周期触底回升阶段。2024年下半年以来，AI服务器、汽车电子等新兴需求显著回升，带动封测设备、晶圆代工、功率器件等领域订单增长。根据机构预测，2025年中国半导体市场增速有望达到9%-11%区间，优于全球平均水平。细分领域代表公司增长驱动晶圆代工中芯国际、华虹半导体国产替代 + AI芯片制造封装测试 ASMPT 高端先进封装需求激增模拟芯片上海复旦汽车与工业控制增长资本市场情绪明显升温多家国际投行近期发布研报，指出中国半导体行业正处于景气周期起点，并建议增配港股优质芯片股。随着政策助推和产能释放，中国半导体公司将进入盈利修复期，港股公司估值处于历史底部，具有较大弹性。 —— Goldman Sachs，2025年7月23日 ASMPT在先进封装领域优势明显，已进入全球AI服务器供应链，后续有望持续受益。 —— Morgan Stanley，2025年7月23日中芯国际产能利用率正快速回升，预计2025年毛利率将重返20%以上。 —— Citi Research，2025年7月23日权威点评与总结此次港股芯片股集体走强，并非短期资金博弈的结果，而是政策面、需求端和行业周期三重利好的叠加体现。从长期看，**本土半导体产业链自主性增强**是不可逆的大趋势，相关港股公司在制造、封装、模拟芯片等关键环节已具备全球竞争力。投资者应关注业绩持续兑现与估值合理性，特别是具有垂直整合能力和明确扩张战略的企业，将成为下一阶段资金追逐焦点。常见问题解答 Q1：本轮芯片股上涨的核心驱动因素有哪些？ A1：主要包括政策扶持加码、全球半导体需求回暖、行业去库存接近尾声三大因素。 Q2：ASMPT为何涨幅最大？ A2：其先进封装设备已进入AI服务器关键供应链，订单增长预期强劲。 Q3：港股芯片股与美股芯片股走势是否联动？ A3：有一定联动性，但港股更受本地政策和产业替代逻辑影响，估值更具弹性。 Q4：中芯国际当前产能情况如何？ A4：产能利用率正稳步提升，特别是28nm与45nm成熟工艺持续爬坡。 Q5：华虹半导体的核心竞争优势是什么？ A5：专注特色工艺（BCD、功率器件等），客户黏性高，市场份额稳步提升。来源：今日美股网
今日美股网07-25 00:11

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