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市场主线“浮出水面”？大基金三期催化下，半导体设备ETF（561980）逆市四连阳！
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近期半导体板块持续强于市场表现，从盘面上看，高“设备”含量半导体设备ETF(561980) 今日逆市收涨0.65%，日成交额近4000万元，日K线已经四连阳。自大基金三期消息落地（5月27日）以来，半导体设备ETF(561980)标的指数区间累计涨幅8.58%。消息面上，注册资本高达3440亿元的国家大基金三期正式成立，业内预计有望撬动超过1万亿的投资额，无疑为半导体行业注入了一剂强心针。回顾历史，国家大基金一期和二期在半导体领域取得了较为突出成效。统计数据显示，截至一季度，大基金一期主要投向北方华创、沪硅产业、拓荆科技等主营半导体设备公司。这些投资不仅推动了相关企业的发展，也为整个半导体产业注入了活力。尽管国家大基金三期的具体投资方向尚未公开，但从细分板块反应看，市场已经表现出较为积极预期。展望后市，国家大基金三期的成立，将会是对半导体行业的一次重大推动。政府有意增强我国半导体产业自身的韧性，重点支持制造、设备和材料等细分领域，推动产业链的升级，尤其是高端芯片制造、先进封装测试等关键环节。行业本身看，半导体是一个周期性较强的行业，其发展受到供需关系的深刻影响。在全球半导体销售额的长期统计中，可以看到销售额在稳步上升的过程中，总是在波峰和波谷之间循环往复。最近两个循环周期显著缩短至2-3年，或显示出行业的快速变化和调整能力。资料显示，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数（代码931865.CSI）主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股占比约76%，指数集中度相对较高；行业分布上更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备+半导体材料”占比近64%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。半导体行业具备强周期性，在2019年3季度之前的一轮半导体上行周期区间，聚焦上游设备材料的中证半导指数区间最大涨幅超494%，高于主流半导体全产业链指数，呈现更高弹性特征。
金融界2024-06-06
英伟达市值超越苹果，半导体拉升，半导体设备ETF、半导体材料ETF、中韩半导体ETF上涨
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史新高，市值达到8450亿美元。今日半导体板块和光刻机概念引爆A股，半导体设备相关ETF上涨，广发基金芯片设备ETF、博时基金半导体产业ETF、国泰基金半导体设备ETF、招商基金半导体设备ETF、华夏基金半导体材料ETF、华泰柏瑞基金中韩半导体ETF涨超1%。博时基金半导体材料ETF、招商基金半导体设备ETF跟踪中证半导体产业指数，该指数主要投资于沪深市场上40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场半导体核心产业上市公司证券的整体表现，成分股包括北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息等。中证半导体产业指数十大权重目前全市场与半导体行业密切相关的指数共有8只，分别是中证半导体材料设备指数、国证半导体芯片指数、科创板芯片指数、中证芯片产业指数、中华半导体芯片指数、中证半导体产业指数、中证全指半导体和中证韩交所中韩半导体指数。从覆盖的申万三级行业权重看，半导体材料设备和中证半导体两个指数主要覆盖半导体上游行业，其中半导体设备的权重超过50%。半导体产业链按照主要生产过程整体可分为上游半导体支撑产业、中游晶圆制造产业、下游半导体应用产业。半导体设备是支撑电子行业发展的基石，也是半导体产业链上游环节市场空间最广阔，战略价值最重要的一环。据SEMI统计，2023年全球半导体制造设备销售额达到1060亿美元，稍低于2022年的1080亿美元，为历史次高。开源证券研报指出，半导体行业兼具周期与成长属性，2024年有望成为全球半导体市场周期拐点之年，AI升级与产业安全共同驱动先进晶圆厂Capex增长以及设备国产化率提升。从周期角度看，全球半导体月度销售额同比增速在2021Q4见顶回落，下行周期开启。 2023年11月是继2022年8月以来连续15个月同比增速为负后的首次转正，至2024年3月全球半导体销售额已实现连续5个月份同比增速为正，标志着行业景气度有望触底回升。台积电认为当前智能手机、PC以及传统服务器市场仍处于缓慢复苏中但AI相关需求非常强，指引2024年全球半导体市场将经历温和复苏。 ASML同样认为2024年将成为半导体市场复苏之年，同时指引2025年行业将会迎来更强劲的需求增长。从成长维度看，生成式AI的发展将成为2030年全球半导体销售总额相比2023年翻倍的核心推动力。 AI升级需要更多的算力以及高带宽存储（HBM），拉动全球晶圆厂投资额2023-2027年CAGR达到9.3%。 2023年中国大陆芯片自给率仅约为12%，在高端芯片海外代工受限、高端半导体制造设备进口管制严苛的情况下，我国半导体产业若想跟上全球发展速度，就必须提升高性能处理器和存储器本土制造能力并加快核心环节设备国产化。根据来源证券测算，基于先进存储、逻辑晶圆厂资本开支加大以及产线设备国产化率提升，中国大陆半导体设备市场规模有望从2023年的366亿美金增长到2027年的657.7亿美金，CAGR达15.8%。来源证券认为，站在当前时点，客户结构中先进晶圆厂占比更高的厂商在未来几年有望在EPS端实现超市场预期的表现，低国产化率环节的厂商有望在新一轮国产化浪潮中实现量产突破。
格隆汇2024-06-06
TMT投资信息晨报
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市场对政策的预期以及风险偏好的下行。但半导体板块走势强劲，国证芯片全天高位震荡，尾盘受到大盘影响有所回落，但仍收涨0.55%。，其中显示器（-2.11%）、半导体分销（-2.14%）、专用半导体设备（-1.94%）三个方向贡献了最大的下行力量，半导体设备与半导体材料两个方向表现延续强势。传媒板块则继续调整，下跌2.03%，市场对影视院线的暑期档预期依然不足，导致板块延续前期跌势继续下行，前期相对较强的出版也出现了2.93%的跌幅。（2）美国就业市场数据助长降息预期，美股连续两日惊险收涨。美国4月JOLTS职位空缺805.9万人，低于市场预期，创2021年2月以来的最低水平。就业市场的数据令市场对美联储今年降息的预期继续升温。数据公布后，投资者加码押注今年11月降息，但投资者仍然担忧美国经济会不会陷入滞胀，大盘仍承压，标普和纳指盘中几度转跌，连续第二日惊险收涨，科技巨头七姐妹盘中曾齐跌，后大多转涨，苹果保住一周多来涨势，英伟达收创历史新高。二、重要科技资讯：（1）四部门组织开展智能网联汽车准入试点，推进智能驾驶加速落地应用。根据《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部等四部门组织对首次集中申报的方案进行了初审和择优评审，研究确定了9个进入试点的联合体。（2）国家新闻出版署发布2024年第三批进口游戏版号。国家新闻出版署发布2024年第三批进口游戏版号，合计15款产品获批，年内累计发放61款。新版号中，手游11款，PC端1款，游戏机游戏3款。三、宏观与重要数据：（1）5月财新中国服务业PMI升至54，创2023年8月以来新高。受供需扩张提速、尤其是需求强劲的拉动，5月服务业景气度加快恢复。6月5日公布的5月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得54，较4月上升1.5个百分点，创2023年8月以来新高，连续17个月位于荣枯线上方。（2）美国4月JOLTS职位空缺意外创三年多新低。美国4月JOLTS职位空缺805.9万人，创2021年2月以来的最低水平，大幅不及预期。自主离职人数4月有所反弹，但近几个月来的整体趋势是下降的。招聘数仍接近2018年1月以来的最低水平。掉期合约显示，交易员预计美联储将在2024年以更快的速度降息，美债收益率短线跳水。（3）欧元区4月PPI同比下降5.7% 连续第十二个月下滑。受能源价格下滑的影响，欧元区4月PPI继续下行，但降幅有所放缓。欧盟统计局公布4月生产者价格指数（PPI）报告，欧元区4月PPI同比下降5.7%，降幅大于预期的5.3%，但降幅较前值-7.8%有所放缓，连续第十二个月下滑。四、好研报一起读：民生证券：试点联合体出炉，智能网联再加速。工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部（四部门）近日联合开展智能网联汽车准入和上路通行试点，首批9个试点联合体已确定，包括多家知名汽车制造商如长安汽车、比亚迪、广汽乘用车等。试点分为申报、产品准入、上路通行等阶段，旨在推动行业规模化发展和智能网联新质生产力的形成。试点将引导企业加强技术创新和产业生态建设，加速法律法规、管理政策和标准体系的完善，同时探索安全管理工作机制。通过试点，智能网联汽车有望加快量产应用，促进汽车产业与新能源、人工智能等领域的融合。政策支持、技术进步和市场需求的提升共同推动智能驾驶市场进入快速发展期。五、接下来关注什么：（1）苹果全球开发者大会WWDC将由6月10日美东时间下午1点（北京时间11日凌晨1点）的主旨演讲拉开序幕。外界普遍将其定义为苹果把AI功能全面整合进各大硬件操作系统的关键时刻。（2）周三晚披露的美国5月ADP就业人数变动（3）周四欧元区央行将公布利率决议，是否降息成为市场关注的焦点。（4）周五将披露中国进出口数据。六、投资观点：有机构指出，ISM的美国制造业PMI指数下降至48.7，处于三个月以来的低位，表明美国制造业正加速萎缩，尤其是新订单指数创一年来新低以及两年来最大环比降幅，体现了需求走软。无疑打击了市场对当前美国经济状况的乐观情绪。这也是继最近几天美国数据连续走弱之后的又一数据。而且，美国股票市场最近几个月，在降息预期走弱之下依然坚挺，反应市场关注点在宏观经济韧性和对企业盈利的信心，现在，虽然暂时无法按照单月数据对美国经济进入衰退进行定论，但如果企业盈利能力边际走弱，感觉美国市场还是有压力的。现在一切都与就业有关，市场关注点在周二的美国4月JOLTS职位空缺数据，以及周三美国5月ADP就业人数变动数据，如果企业能留住工人，美国经济就能砥砺前行，但如果失业率飙升，美国消费者就会迅速缩减，经济就会像其他经济衰退一样非线性放缓。在这种情况下，美国经济可能会出现两种情况：一种是硬着陆，即经济突然严重下滑；另一种是软着陆，即经济保持稳定。在当前的经济环境下，软着陆的可能性会变得越发困难。七、行业相关产品：传媒ETF（159805）大数据ETF（159739）半导体ETF（159813）基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-06
【港股开市】半导体板块大涨，华虹半导体涨超6%！
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源：Mtirade; 香港恒生指数）半导体板块涨幅居前，华虹半导体涨超6%，网易涨超4%。黄金板块反攻，招金矿业涨近5%，山东黄金涨超4%，紫金矿业涨近3%。游戏股多数上涨，网易涨近4%，腾讯控股涨1.89%、金山软件涨1.52%、哔哩哔哩涨0.84%。原文链接
投资慧眼2024-06-06
格隆汇ETF日报 | 沪深300ETF集体遭遇净赎回！
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只个股飘绿。盘面上，国防军工、车联网、半导体板块涨幅居前；虚拟电厂、有色金属、猪肉板块跌幅居前。 ETF方面，半导体板块全天表现强势，华泰柏瑞基金中韩半导体ETF、嘉实基金集成电路ETF分别涨1.74%、1.33%。国防军工板块涨势紧随其后，鹏华基金国防ETF、富国基金军工龙头ETF分别涨1.44%和1.43%。国企科技板块表现活跃，银华基金央企科技引领ETF涨1.29%。中小盘股继续表现萎靡，2000ETF增强跌3.78%。房地产板块延续近期跌势，房地产ETF基金跌2.95%。有色板块走势不佳，有色金属ETF基金跌2.42%。二、今日ETF交易情况全市场ETF基金今日共有164只上涨，有11只ETF涨幅超1%，共有729只下跌。从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1014.88亿元，较上个交易日减少22.83亿元。有15只ETF成交额超过10亿元，119只ETF成交额超过1亿元。在股票型ETF中，华夏基金恒生互联网ETF回到第一，成交额为25.17亿元。国联安基金半导体ETF今日上涨，以12.74亿元的成交额升至第七。回顾上个交易日的ETF规模变化，在6月4日的非货币ETF中，份额增加最多的三只产品分别是：国联安基金中证全指半导体ETF，基金份额增加6.76亿份，净流入额4.73亿元。博时基金黄金ETF，基金份额增加0.41亿份，净流入额为2.21亿元。南方基金中证1000ETF，基金份额增加1.00亿份，净流入额为2.13亿元。份额减少最明显的三只ETF为：华泰柏瑞基金沪深300ETF，基金份额减少1.41亿份，净流出额为5.09亿元。华夏基金沪深300ETF，基金份额减少0.82亿份，净流出额为3.02亿元。易方达基金沪深300ETF，基金份额减少1.08亿份，净流出额为1.90亿元。三、今日ETF新闻速览 4个交易日逾80亿元资金涌入ETF 据Choice测算，5月29日至6月3日，短短4个交易日时间，股票型ETF净申购额为80.41亿元。从资金具体流向看，华夏上证50ETF净申购额为18.17亿元，华泰柏瑞沪深300ETF净申购额为11.89亿元，华夏创业板ETF、南方中证500ETF净申购额均在6亿元以上。从行业主题ETF情况看，券商相关ETF强势吸金，在上述4个交易日内，国泰中证全指证券公司ETF净申购额为6.46亿元，华宝中证全指证券公司ETF净申购额超过3亿元。此外，红利相关ETF也受到青睐，嘉实沪深300红利低波动ETF、华泰柏瑞中证红利低波ETF净申购额均在3亿元以上。四、今日行情点评今日A股大盘全天震荡走低，三大指数集体下跌。截至收盘，沪指跌0.83%，深成指跌0.8%，创业板指跌0.54%。全市场超4600只个股下跌。量能持续萎缩，两市今日成交额6886亿，较上个交易日缩量571亿。盘面上，车路云概念股持续活跃，万通智控、鸿泉物联、金溢科技、多伦科技涨停。消息面上，工信部等四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点，首批入围的9个车企包含长安、比亚迪、广汽、上汽、北汽蓝谷、一汽、蔚来7家乘用车企业，以及上汽红岩、宇通2家商用车企业。国防军工概念股领涨，中兵红箭、北方导航涨停。半导体板块冲高回落，中晶科技、协和电子涨停。下跌方面，地产股集体调整，特发服务跌超9%。猪肉股下跌，正虹科技跌停。今日市场再次转向调整，呈现缩量普跌格局，沪指始终未能突破沿5日均线下行的趋势，小微盘股表现持续低迷，量能连续萎缩，成交量已不足7000亿元，短线情绪较弱。中信建投证券研报认为，目前来看，A股市场加速出清，优胜劣汰效应进一步显现，在短期可能缺乏明显事件催化环境下，A股市场延续震荡格局概率较大，变化的契机建议关注前期政策定调下落地的速度、节奏以及传导效果。五、基金产品最新动态
格隆汇2024-06-05
ETF市场日报：军工信息化、半导体板块反弹，易方达上证50ETF增强(563090)明日上市
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2024年6月5日，Wind数据显示，三大指数集体收跌。房地产、有色金属跌幅靠前；锂电池、军工信息化、半导体概念股逆势上涨。涨幅方面，军工信息化、半导体相关ETF涨幅居前具体来看，信创50ETF(560850)、国防ETF(512670)、军工龙头ETF(512710)、央企科技引领ETF(562380)、央企科技ETF(560170)、芯片50ETF(159560)涨幅位居市场前列。盘面上，军工信息化概念股崛起，航天电器、智明达、中兵红箭、北方长龙、三角防务等多股大涨。半导体方面，华西证券认为，从投资规模来看，2014年大基金一期987亿元，2019年大基金二期2042亿元，2024年大基金三期3440亿元（相比先前市场预期3000亿略有提升），募集规模持续提升，反映出国家层面解决半导体行业发展的决心。横向比较来看，从投资的持续性和不断提升的投资规模看，其他产业难有如此强烈的国家支持力度。从基本面角度来看，半导体设备板块也是为数不多的持续兑现业绩高增的板块，自主可控就是当前形势下最重要、最确定的产业发展趋势。跌幅方面，小微盘指数持续回调，房地产板块走弱开源证券认为，新“国
有连云2024-06-05
行情低迷之际，资金抢筹这类ETF！
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今日A股开盘，半导体板块强势拉升，截至发稿，台基股份涨超16%，中晶科技、协和电子等涨停，上海贝岭涨超7%，紫光国微等涨超4%。 ETF方面，华泰柏瑞基金中韩半导体ETF、景顺长城基金芯片50ETF分别涨1.82%和1.23%。进一步来看6月5日的ETF资金流向，更是会发现在昨日行情继续震荡盘整之际，ETF资金开始强势买入多只半导体主题的ETF。国联安基金半导体ETF昨日净流入4.73亿元，位居全ETF市场第一，该只ETF的份额也增加6.76亿份，此外，国泰基金芯片ETF、嘉实基金科创芯片ETF和国泰基金半导体设备ETF分别净流入1.41亿元、1.17亿元和8700万元。其实资金5月也在持续买入半导体主题ETF，国联安基金半导体ETF、华夏基金芯片ETF分别净流入14.37亿元和6.63亿元。资金为何持续买入半导体主题的ETF？一方面是，国家大基金三期注册资本达3440亿元人民币，超过前两期之和。相关机构表示，按照5年投资周期，预估每年投入到先进集成电路制造环节的资金量有望达到2000亿元。另一方面是，当前新一轮科技革命和产业变革深入推进，世界产业分工格局正处于深刻变革与调整中。新的国际产业发展环境和竞争态势要求中国抓住新一轮科技革命和产业革命重塑全球经济结构的机遇。半导体板块是中国追求科技兴国的重要一环。中国首席经济学家论坛理事刘煜辉在最新的演讲中提到，国家层面的资金显著网硬科技领域倾斜。他举例提及第三期国家大基金的成立，投资于国家关键的短板硬科技领域。这一期的一个重要看点是，五大银行拿出1140亿，参与了3400亿份额的认购。这是一个很大的变化。银行直接参与了，这实际上是他们的信用投向。目前A股有多只半导体主题的ETF，跟踪的指数分别有半导体、半导体材料设备、国证芯片、科创芯片、芯片产业、中韩半导体以及中华半导体芯片人民币。从最新规模来看，华夏基金芯片ETF规模最大，最新规模为230.13亿元，跟踪的指数名称为国证芯片。国联安基金紧随其后，跟踪的指数名称为中证半导体。国证指数官网显示，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。从两大指数的前十大权重股情况来看，国证芯片指数比中证半导体指数的集中度更高，前者为61.47%，后者仅为43.86%。具体权重股名单来看，两大指数的权重股重合度高达90%，前七大权重股的名单和排名如出一撤，仅是第八大权重股名单出现不一致，国证芯片的是三安光电，中证半导体则是长电科技。对于半导体板块后续的投资，中国银河证券研报表示，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期即将反转，大基金三期成立为市场注入强心剂。关于半导体材料、设备和封测板块，银河证券认为当前具备配置价值。
格隆汇2024-06-05
午评：沪指震荡调整微跌0.36% 军工、车路云概念股大涨
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红箭、北方导航涨停，中海达涨超17%；半导体板块拉升，台基股份涨近16%，中晶科技、协和电子涨停；车联网概念持续走高，万通智控、洪泉物联、金溢科技等多股涨停，四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点；汽车服务、生物制品、医疗服务等涨幅居前。地产板块续跌，特发服务跌超7%，渝开发、我爱我家跌超4%；黄金、有色金属股普跌，天山铝业跌超4%，北方铜业、洛阳钼业跌近4%；虚拟电厂概念走低，众智科技跌超15%，鼎信通信跌近9%；厨卫电器、油气、农业及养殖业等板块跌幅居前。热点板块虚拟电厂概念股走低、众智科技跌超14%，鼎信通讯跌超8%，恒实科技、万胜智能、中能电气跌超5%，安科瑞、东方日升等跟跌。无人驾驶概念股拉升、民德电子20cm涨停，*ST导航、中海达、汉鑫科技等封板涨停，万集科技、浙江世宝、四维图新等跟涨。 PCB概念探底回升、协和电子回封涨停走出3连板，满坤科技、逸豪新材涨超5%，胜宏科技涨近4%创出历史新高。低价股反弹、申华控股5连板，华闻集团、吉视传媒、亚泰集团、中锐股份等多股涨停，岭南股份、国创高新、华联股份涨超8%。市场黄金股普跌，晓程科技跌超4%，银泰黄金、紫金矿业跌超2%，西部黄金、湖南黄金、四川黄金跌超1%，恒邦股份、中金黄金、赤峰黄金等均处于下跌中。 ST板块探底拉升、ST春天上演地天板，*ST嘉寓涨停，*ST导航涨超16%，ST天山、*ST新宁、ST英飞拓、ST聆达等跟涨。互联网电商古下挫、跨境通跌超10%，ST联络一字跌停，星徽股份、新迅达、狮头股份、赛维时代等跟跌。卫星导航概念股爆发、中海达20%涨停，航天电器、智明达、中兵红箭、北方长龙等大涨。房地产服务板块下挫，特发服务跌超7.5%，我爱我家跌超4%，中天服务、新大正、世联行、南都物业、招商积余等跟跌。传媒股异动下跌、上海电影、引力传媒双双跌停，龙版传媒、华策影视、中国出版、南方传媒等跟跌。军工板块活跃，北方长龙涨超10%，中兵红箭、智明达、国科军工、航天电器、三角防务等近20股涨逾5%。猪肉、鸡肉股调整，正虹科技跌停，晓鸣股份、龙大美食、播恩集团、立华股份、得利斯等跟跌。北斗导航概念股走强、北方导航涨停，多伦科技涨超7%，中海达、四维图新、移为通信、华测导航等跟涨。光刻机板块拉升、富乐德涨超8%，蓝英装备涨超7%，波长光电、张江高科、华亚智能、茂莱光学等跟涨。锂电池板块拉升、信德新材、尚太科技逼近涨停，中科电气、璞泰来、湖南裕能等跟涨。半导体板块拉升、台基股份涨超10%，协和电子涨停，长川科技、中晶科技、上海贝岭、敏芯股份涨超5%，富满微、芯源微、紫光国微等跟涨。车路云一体化概念股走强、金溢科技2连板，中威电子涨超15%，中海达、万集科技、四维图新、光庭信息等集体高开。机构观点兴业证券：今年银行板块表现强劲，截至5月31日，申万银行指数涨幅为19.41%，排在全部31个一级行业的首位。其背后一方面是经济预期改善之下，银行基本面以及估值的共振修复，另一方面也是今年追求高胜率和确定性的环境下，市场对于以银行为代表的高股息方向的追逐。然而，除了上述两个因素，增量资金的影响同样至关重要，却常常被忽视。今年以来，保险、被动基金两块主力增量资金同样是银行板块上涨、乃至市场风格重塑的重要推动力。海通证券：为了推动能耗双控向碳排放双控转变，多领域绿色低碳示范项目有望全面实施，叠加碳市场建设加速，将给环保行业注入活力。2024年建议关注两大主线：1)高股息：关注垃圾焚烧及水务板块。资本支出下降，稳定运营现金流可支撑分红提高，从而提升目前低估值；2)经济复苏及碳市场建设相关子板块，关注资源循环效率提升、降本、降碳，建议关注：半导体附属装备、有色废酸治理、碳监测、环卫服务以及受益工业复苏的金属资源化。民生证券：智能驾驶当前迎来三重拐点向上：政策端，智能网联汽车准入和上路通行试点工作有序推进，智驾产业化政策支持持续助力;供给端，华为、小鹏无图城市NOA已实现全国大面积开通，特斯拉FSD V12版本快速升级迭代，需求端，小鹏、问界智驾版选装比例超预期，智驾逐步成为购车重要影响因素，我们坚定看好智能驾驶赛道，建议关注：整车、零部件：智能驾驶+智能座舱；汽车服务等概念。华泰证券：当前国内通用应用与垂直应用的下游需求或已见底，企业IT 支出有望回暖，同时受益于出海景气度提升，海外需求正逐步兴起。从产业趋势看，24H2 建议关注 AI 与信创两大产业的潜在变化。AI 产业突破算力瓶颈，应用和终端落地，全球 AI 产业持续推进;24Q1 以来国家层面对于信创的政策扶持力度也在不断加码，产业积极因素正在不断累积。中航证券：终端智能技术引领计算机产品的全新升级趋势，AI PC规模化、产业化应用落地与渗透正在加速。建议重点关注智能终端、大模型、AI应用应用相关厂商：联想集团、软通动力、中科创达、智微智能、当虹科技等。中信证券：当前汽车股面临的估值逆风并不会长期持续，特别是出海为企业带来的盈利弹性已经在许多龙头企业上得到验证，预计中长期整车和零部件企业的利润结构将持续多元化、全球化。重点推荐：1)乘用车板块的结构性机会;2)零部件板块处于增量赛道，同时全球扩张加速的公司;3)周期向上同时长期盈利空间打开的商用车龙头公司;4)产品升级、出海加速的两轮车龙头。
金融界2024-06-05
午评：创业板指半日涨0.87%，地产股及有色板块反弹
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，天瑞仪器、中电环保、禾信仪器跟跌。半导体板块走低，台基股份跌超10%，气派科技、杰华特、锴威特、伟测科技、必易微等多股跟跌。机构观点国信证券：五月市场先扬后抑，行业层面跌多涨少，风格上价值占优，大盘优于小盘。从盈亏比和收益率中枢看，微观企业赚钱效应下降，且弱于指数表现。近期，市场开启缩量博弈，北向资金流入趋缓，主动外资、交易型外资5月末开始流出；行业轮动加剧，行业层面高低切特征明显。短期交易“双低轮动”，中长期考虑“类GARP”“资本周期”“四位一体现金流”等行业筛选法则。民生证券：得益AI服务器订单的强劲需求和ICT产品需求的小幅增长，行业产能利用率将逐步恢复，MLCC龙头公司亦表示库存调整已接近尾声，看好今年下半年发展势头。TrendForce预计第二季度MLCC的出货量即将触底反弹，拐点正逐步确立，看好稼动率回暖持续延续，行业逐步景气复苏。中信证券：展望2024年下半年，科技产业投资主线将依然围绕AI产业链创新展开，同时兼顾出海等细分板块结构性机会。AI方面，模型迭代升级加速及应用落地料将持续驱动科技产业投资，建议关注算力产业链，包括光模块、服务器、云计算等基础设施领域以及AI芯片、半导体设备等国产替代方向；“人工智能+”赋能下，行业应用、消费电子、智能驾驶、机器人板块的应用及产品预计将加速落地。中银证券：2024年，伴随存储原厂复苏态势及以AI手机、AIPC等为代表的终端创新推出，存储行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振，同时大基金三期或进一步发力国产存储。建议关注：利基存储，内存接口芯片，HBM产业链，国产存储原厂配套设备、材料。
金融界2024-06-04
TMT投资信息晨报
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和社会融资数据等宏观变量的变化。 3.半导体板块行业库存正在回到健康状态，行业周期向上。当前正处于季节性淡季，下游终端厂商正等待消费需求回升的进一步证据，预计相关产业需求将在6月份变得明晰。重点关注国产大基金的投资方向，以及对产业格局的影响。 4.信息技术板块仍然更多受到AI事件所驱动，国内外大模型进一步取得新进展，大模型调用成本急剧下降，能力不断提升，产业生态加速构建，AI的应用要开始起来了，应用场景在不断拓宽拓深，今年或许是AI应用开启的一年，关注人工智能应用场景如移动互联、大数据、工业互联、智能网联汽车、信息、传媒等应用领域的发展。七、行业相关产品：传媒ETF（159805）大数据ETF（159739）半导体ETF（159813）基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-04

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