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【A股收市】恒大清盘、香港国安法！中国股市又重挫当局仍需出台更多刺激

涨停，秋乐种业大涨8%；下跌方面，芯片半导体板块全天低迷，华海诚科、新洁能、亚翔集成跌停。总体来看，个股呈普跌态势，两市超5000股处于下跌状态，仅三百余只股票上涨，成交明显缩量，今日成交额6637亿元。北向资金连续第二个交易日尾盘回流，全天净买入17.42亿元，一度净卖出超32亿元；其中，沪股通净买入25.02亿元，深股通净卖出7.6亿元。恒指午后延续调整态势，震荡下挫跌超400点，恒生科技指数跌近4%，下破3100点关口。截至收盘，恒指收跌2.32%，报15703.45点，科指收跌3.27%，报3098.87点，恒指大市成交额达948.6亿港元（上一交易日为1001.24亿港元）。盘面上，大市多数板块下挫，半导体板块承压走弱，内房股午后低位震荡。个股方面，比亚迪股份(01211.HK)跌4.41%，越秀地产(00123.HK)跌6.48%，中芯国际(00981.HK)跌6.36%，华虹半导体(01347.HK)跌7.17%。亚洲股市也受中国股市拖累走低，地缘政治紧张局势升温提振油价，并在美联储议息会议前抑制风险偏好。周一，香港一家法院下令清算房地产巨头中国恒大集团。这是许家印创立的这家房企巨头在债务违约两年多后，触及的又一糟糕里程碑，也标志着长时间来拖累经济增长的中国房地产危机又翻开了新的篇章。日本野村证券香港分公司首席中国经济学家陆挺去年底就预测，全中国在2015-2020年间烂尾的楼盘约有2000万户，开发商恐需3.2万亿元人民币的资金才能保交楼，他说，即便央行已向房企释出5500亿人民币的贷款纾困，但后续仍有2.7万亿元人民币的资金缺口。因此，陆挺认为，中国房市问题无法靠商业银行贷款救市，他在去年11月27日发布的报告称：“北京恐须扮演最后的出资方角色来挽救房市，保交楼。”他直言，北京若不愿兜底保交楼，烂尾楼问题今年恐危及社会稳定。反之，则可提高建材和建筑工人的需求，刺激房市并促进金融稳定。另外一方面，香港特首周二证实，他打算很快通过新的国家安全法，以北京方面在2020年对香港实施的全面立法为基础。香港政府周二(1月30日)宣布正式展开为期一个月的香港《基本法》第23条立法公众咨询。特首李家超表示，他希望尽快通过新的国家安全立法，将一直缠绕香港26年的问题划上句号，以尽早全神贯注拼经济、拼发展。一些商界人士、外交官和学者正在密切关注这一事态的发展，他们说，针对间谍活动、国家机密和外国影响的新法律——即所谓的第23条——可能会对这个全球金融中心产生深远影响。立法咨询期自1月30日正式展开，至2月28日完结。野村证券(Nomura)首席中国经济学家陆挺说，最新一轮经济下滑可能会持续到春季，中国政府可能仍需要找到最有效的措施来防止经济螺旋式下滑。中国10年期国债收益率跌至20多年来的最低水平。中国10年期国债收益率跌至2.47%以下，为2002年6月以来的最低水平。在中国上周宣布下调银行存款准备金率后，投资者仍预计会出台更多宽松政策，以提振经济复苏。

云涌2024-01-30

周期底部业绩韧性凸显，半导体设备景气度有望进一步提升

块景气度触底回升，数据显示资金再度加仓半导体板块。根据中金公司数据统计，从近期披露的公募基金持仓数据来看，半导体板块持仓显著提升，2023年四季度公募基金半导体仓位环比增长1.74百分比至9.02%，超配幅度环比上升 1.74百分比至5.10%。近期半导体设备龙头财报业绩频预喜，民生证券研报观点认为，除了业绩增速以外，2023年诸多半导体设备公司亦收获了较高的订单增速，有望支撑2024年业绩的持续成长性。设备板块在半导体周期底部展现了较强的业绩韧性，展望2024年对行业景气回升、国产替代加速下的设备板块业绩增长较为乐观。半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数（简称中证半导；代码931865.CSI）的ETF产品，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，截至去年12月底，前十大成份股合计占比超73%，指数集中度相对较高。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-30

A股午评：三大指数齐跌，创业板指跌1.11%再创阶段新低！脑机接口板块逆势走高

电力行业及地热能等板块涨幅居前。另外，半导体板块走低，Chiplet概念及HBM概念等方向领跌，华海诚科触及跌停；中药板块震荡下挫，龙津药业跌停；游戏板块走弱，盛天网络等多股跌超5%；教育、家用轻工及次新股等板块跌幅居前。

金融界2024-01-30

半导体设备板块跌创新低，基本面向好趋势下，调整何时休？

息面或者基本面的冲击，也影响到了市场对半导体板块的乐观预期。从技术层面看，这一轮极致调整，短期或也存较强反弹机会。从基本面上看，随着行业预期持续改善，后续也有望迎来修复行情。 2、较高订单增速，有望支持半导体设备业绩成长从基本面上看，近期半导体设备龙头财报业绩频频预期。有机构认为，除了业绩增速以外，2023年诸多半导体设备公司亦收获了较高的订单增速，有望支撑2024年业绩的持续成长性。设备板块在半导体周期底部展现了较强的业绩韧性，展望2024年对行业景气回升、国产替代加速下的设备板块业绩增长较为乐观。全球数据看，半导体板块基本面回暖迹象已经有所显现。SIA数据显示，2023年第三季度全球半导体销售额总计1347亿美元，环比2023年二季度增长6.3%。截至11月底，全球半导体销售额已连续9个月环比增长。资料来源：国联证券而国联证券数据显示，我国半导体销售额与全球半导体销售额正相关。国联证券选取2015年3月-2023年9月的我国半导体销售额与全球半导体销售额当月值为研究样本，将变量进行相关性回归，结果显示我国半导体销售额与全球半导体销售额在1%的水平上呈显著正相关，相关系数为0.941，呈现高相关性。国联证券观点认为，半导体经济周期或已修复向上，我国半导体销售额与全球半导体销售额在2024年有望迎来反弹。半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，其中设备比例过半，为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-30

供给需求双侧发力，公募加仓半导体有望助力科创板50反弹

024年指引相对乐观。公募基金大幅加仓半导体板块，市场信心强化，在半导体触底回升趋势下，科创板50指数价值较凸显，相关产品科创板50ETF（代码：588080，联接基金A/C：011608/011609）。公募大幅加仓半导体，市场信心充足。从主动权益型基金的行业配置来看，2023年半年报中电子行业持仓占比已明显回升，并超过10%；而根据最新披露的2023Q4季报重仓股分布，公募连续三个季度重仓大幅增持电子行业，电子行业仓位已超越食品饮料和电新，成为公募第二大重仓行业。需求侧：三星发布首款AI手机S24，AI功能或引来换机潮，半导体销售额同比明显回升。三星于2024年1月18日发布S24系列手机，主打AI功能，根据官网，新手机AI功能包括“即圈即搜”、“通话实时翻译”、“笔记助手”、“图片助手”等，AI功能加持下，用户可以实现更好的搜索体验、跨越语言交流、高效办公和更好的拍照体验，AI功能有望推动新的换机潮来临，智能手机行业有望迎来量价齐升的机遇。此外12月全球半导体销售额达480亿美元，环比增长5%，中国半导体销售额环比增速达8%，需求端明显改善。供给侧：台积电24年指引乐观，预计全球晶圆代工行业全年增长20%。台积电于1月18日发布23Q4业绩，展望2024年，台积电预计全球半导体行业（不含存储）同比增长超过10%，全球晶圆代工行业同比增速约20%，台积电由于技术领先性，增速预计好于行业平均，预计2024年公司全年营收增速预计20%-25%。科创板50指数中成份股按照申万一级行业，其中电子行业占比超过55%。科创板50中半导体含量高，有望充分受益于供给需求双侧的发力，以及机构投资者对电子行业的一致性预期改善。当前科创板50估值和点位均处于相对底部区域，公募基金加仓半导体，叠加供给和需求侧持续催化，市场信心明显提升。在半导体产业链长期上行的逻辑下，科创板50备受关注！相关产品易方达上证科创板50ETF（场内简称：科创板50ETF，代码：588080，联接基金A/C：011608/011609）。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-29

4Q23公募基金增配电子！芯片ETF(159995)、消费电子ETF(159732)探底

，超过60%。华泰证券表示，4Q23半导体板块整体仓位环比继续提升，环比提升1.29pct至7.28%，超配比例也环比提升1.11pct至3.85%。4Q23消费电子板块整体仓位进一步提高，整体仓位环比提升0.42pct至2.63%，高于1Q10以来仓位平均线（2.04%）；超配比例环比提升0.28pct至0.31%。电子板块持仓显著超过3Q19以来中位数，后期关注AI创新及国产化。中金公司表示，从近期披露的4Q23公募基金持仓数据来看，半导体板块持仓显著提升，通信持仓继续回落。展望2024年，半导体板块我们看好终端总量复苏对部分芯片品类的持续拉动，以及各设计公司的产品向高端化拓展，同时维持大制造板块国产化率提升的长期逻辑。消费电子板块看好库存出清、市场温和复苏背景下终端产品创新。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-29

AI芯片需求暴增 “代工之王”能否腾飞？

IC）高达21.04%。这明显高于美股半导体板块的平均ROIC仅为2.6%，因此可以说台积电的估值远低于整个半导体板块。 2024年，全球芯片行业预计将迈入复苏周期。台积电的看涨逻辑主要在于全球芯片需求正在或即将进入需求全面复苏的周期，即芯片行业的景气度上升期。在业绩电话会议上，台积电首席执行官CC Wei表示，由于宏观经济状况和库存调整周期的影响，2023年是全球半导体行业充满挑战的一年，但预计2024年行业将恢复健康增长态势。在台积电公布业绩后，华尔街投资机构Wedbush写道：“过去4到5个月，台积电对近期行业基本面的信心似乎有了显著改善。”“我们认为，这种更乐观的前景是基于对人工智能芯片带来的贡献日益增长的乐观情绪，以及对2024年传统终端市场趋势的更强预期，比如PC和智能手机。” 台积电Q4业绩公布前，芯片行业领导者和知名研究机构预计全球芯片市场将在2024年复苏。新冠疫情后，芯片市场一直处于低迷状态，但现在有了明显复苏的迹象。根据半导体行业协会的统计数据，经过一年多的下滑趋势，11月芯片销售额出现了增长。这表明芯片制造业正在逐渐复苏。知名市场研究机构IDC的最新预测显示，随着人工智能、高性能计算需求的快速增长，以及智能手机、个人电脑、服务器等传统终端市场需求的回暖，全球半导体产业将迎来新的增长浪潮。根据IDC的预计，2024年全球半导体产业销售额将重回增长轨道，并预计年增长率将达到20%。在全球芯片行业领导者和知名研究机构的预测下，预计2024年全球芯片市场将正式进入复苏阶段。经历了长时间的低迷期后，现在有了明显的复苏迹象。根据最新数据和预测，芯片销售额已经出现增长，并预计未来几年将继续保持增长趋势。这主要得益于人工智能、高性能计算需求的增长以及传统终端市场的回暖。全球半导体产业有望迎来新一轮增长浪潮。 TechInsights，一家知名研究机构最近发布的报告预测，2024年将成为半导体行业整体营收创纪录的一年。预计该行业的市场规模将超过2022年的峰值，并在未来十年内翻番，达到超过1万亿美元的收入。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2024年半导体行业展望显示，全球半导体市场在2023年预计将出现9.4%的下滑。然而，WSTS预计接下来将迎来强劲复苏，并预测2024年的市场规模将增长13.1%。对于2024年，WSTS的预测值为5883.64亿美元，比去年增长了13.1%，这实际上是对春季时预测增长11.8%的向上修正。声明：本文来自潮外音创作者，内容仅代表作者观点和立场，且不构成任何投资建议，请谨慎对待，如文章/素材有侵权，请联系官方客服处理。来源：金色财经

金色财经2024-01-26

半导体设备板块持续低迷，盛美上海大跌逾11%，半导体设备ETF(561980)跌超3％收创上市新低

4年1月26日，三大股指走势有所分化，半导体板块表现低迷，受盛美上海大跌影响半导体设备方向跌幅居前。聚焦半导体设备、材料等上游产业链的中证半导指数大跌3.67%。成份股中，上海新阳收涨3.40%，沪硅产业、路维光电小幅飘红。盛美上海跌逾11%，并带动其他设备龙头下行，长川科技、天岳先进、中微公司分别下跌7.04%、6.50%、6.27%，芯源微、富创精密、拓荆科技等股均跌逾4%。 ETF方面，A股唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）低开低走，尾盘收跌3.55%，成交额放大至2216万元，收盘价刷新上市以来新低。图片来源：Wind 消息面上，盛美上海昨日公告拟向不超35名特定对象发行不超4357.07万股公司股份，定增募资不超过45亿元，募集资金将用于研发和工艺测试平台建设项目、高端半导体设备迭代研发项目及补充流动资金。此前，盛美上海发布业绩预告，预计2023年营业收入36.5亿元至42.5亿元，同比增长27.04%至47.93%；同时，公司预计2024年全年的营业收入将在50亿元至58亿元之间。盛美上海表示，业绩增长源于中国半导体行业设备需求持续旺盛；公司在新客户拓展和新市场开发方面取得了显著成效；以及公司新产品性能优异、品质稳定，满足了客户的多样化需求，订单量稳步增长等。展望未来，国联证券观点认为，尽管2023年半导体行业整体景气度较弱，但是半导设备公司依靠品类不断扩张，以及下游客户国产化意愿较强，国产设备企业仍然取得较快增长。2024年设备公司仍有望持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏，加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中，该机构看好半导体设备公司投资价值。半导体设备ETF(561980)为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，其中设备比例过半，为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-26

午后突发跳水！发生了什么？

际等涨停，中国石油涨超6%。下跌方面，半导体板块陷入调整，盛美上海跌超10%。CRO概念股午后集体跳水，药明康德跌停。板块方面，PEEK材料、海南、房地产、上海国资等板块涨幅居前，CRO、半导体、MR、BC电池等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。截至收盘，沪指涨0.14%，深成指跌1.06%，创业板指跌2.23%。沪深两市今日成交额8287亿，较上个交易日缩量628亿。北向资金全天净买入15.1亿，其中沪股通净买入19.15亿元，深股通净卖出4.05亿元。 CRO板块突发跳水今日A股市场呈现分化整理态势，其中CRO板块午后突发跳水，一时间成了A股港股都最关注的方向。盘面上，CRP板块午后大幅跳水，A股药明康德跌停登上热搜，康龙化成、泰格医药、美迪西、凯莱英等全线跟跌。港股方面，H股药明康德一度跌30%，H股药明生物一度跌超16%，港股康龙化成、凯莱英等同步大跌。对于CRO板块突发跳水的原因，华大基因、药明康德盘后紧急回应。据财联社消息，华大基因称，公司注意到了美国拟提相关生物安全法案，但不认为公司今天股价走势与该法案有直接联系，公司管理层会对这一事件进行评估、讨论，若是真的将对公司业绩造成严重影响，不排除会与美方主动沟通，若是法案未来真的出台对公司业绩产生了不利影响，公司也会披露。随后，据界面新闻，药明康德也进行了回应。针对美国个别议员拟相关生物安全法提案提议禁止华大基因、药明康德等外国生物公司一事，以及文件中提及的兼职教授等信息，1月26日下午，药明生物首席执行官陈智胜称，“(这一提案)变成法律是极小概率事件，而且要几年时间。我个人也没有在军方任何机构任职过。我们会尽快公告澄清一下。” 消息面上，财联社称，业内流传美国拟出台《生物安全法案》，确保外国生物技术公司无法获得美国纳税人的资金，其中提及了公司有华大基因集团及其子公司华大智造和Complete Genomics，以及另一家中国公司药明康德。三大方向成热点 CXO板块的闪崩，无疑令医药行业的投资者产生悲观情绪，但对A股整体而言，今日依旧有结构性行情。从今日领涨板块看，资金主要流入三个方向：第一，地产股。消息面上，1月25日，国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，将继续做好个人住房贷款金融服务。支持各地城市政府和住建部门因城施策，进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策，指导、督促银行更好服务广大人民群众刚性和改善性住房的融资需求。今日上午，住建部也释放利好。部党组书记、部长倪虹强调，加快推动城市房地产融资协调机制落地见效，支持房地产项目开发建设，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。各地要以项目为对象，抓紧研究提出可以给予融资支持的房地产项目名单，协调本行政区域内金融机构发放贷款，精准有效支持合理融资需求。充分赋予城市房地产调控自主权，各城市可以因地制宜调整房地产政策。第二，央国企。自国务院国资委24日发声，表示进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核后，今日，《学习时报》刊发国务院国资委党委署名文章《以新担当新作为开创国资央企高质量发展新局面》，文章提出，深入推进提高央企控股上市公司质量专项行动，完善上市公司绩效评价体系，充分体现上市公司真实价值。随着央国企在资本市场上掀起涨停潮，叠加近期地方两会召开，地图行情也持续发酵，地名+国资逐渐成为热点。继上海、深圳板块后，海南、福建等地区的个股今日也大幅升温。海南瑞泽、京粮控股、海南椰岛、海南高速等多只海南股涨停，平潭发展等福建股也封板涨停。近年来，上海自贸区、海南自贸区、雄安新区、粤港澳大湾区等地区风口概念常掀起相关地区股的集中上涨。从历史行情上看，A股曾涌现不少知名地区牛股，且名称中多含有地名，例如浙江建投、湖南发展、西安饮食、杭州热电等。一方面，含有地名的个股多以国资为主，另一方面也因地名股辨识度相对较高，更易受资金关注。第三，游戏股。消息面上，国家新闻出版署发布1月份国产网络游戏审批信息，共115款游戏获批，包括1款游戏机游戏，1款客户端+游戏机游戏，14款客户端或移动+客户端游戏，其余主要为移动类别游戏。根据公开信息，这是单次审批游戏数量第二次突破百款，上次是2023年12月，有105款游戏获批。本次过审的版号中，包括多家上市公司产品。如游族网络的《我的三体：2277》、三七互娱的《客人请留步》、冰川网络的《悠星大陆》、中青宝的《魔导战争》、吉比特旗下雷霆游戏的《纪元变异》、汤姆猫旗下广州金科文化的《神王角斗》等。 A股修复性行情仍然可期最后，回到A股市场整体来看。在上演罕见大涨后，A股今日走势转为震荡，后续市场又会如何演绎？多家基金公司判断，随着短期情绪的回升以及场内资金的回流，市场的修复性行情仍然可期。展望2024年，汇丰晋信基金宏观策略分析师沈超判断，“目前资本市场政策周期上行，叠加降息周期和资产荒，市场风险偏好将提升，风险溢价有望下行，带动市场估值扩张。同时经济进入企稳回升期，企业盈利筑底回升，盈利对市场从拖累到正贡献。市场或将逐渐走出存量博弈格局，估值低位的权益资产有望迎来价值重估。” 短期视角下，中欧基金表示，在目前背景下两市的成交额仍是后续关注的重点，当量能能够持续温和放大的话，本轮指数反弹或有望延续。中长期视角下，景顺长城基金乐观认为，A股长期投资价值凸显。不过，预计修复过程中仍有一定的波动，后续重点关注国内经济数据的趋势变化以及货币、财政和产业政策的推进。股市的整体走向仍然更多取决于经济的基本面和企业的盈利增长，基本面也是影响市场信心的最主要因素。

证券之星2024-01-26

23Q4中国智能手机销量触底回升，易方达科创板50ETF联接(A类011608/C类011609)有望受益终端总量复苏

期披露的23Q4公募基金持仓数据来看，半导体板块持仓显著提升，公募基金半导体仓位环比增长1.74ppt 至9.02%。中金公司认为，展望2024 年：周期角度，消费类终端出货量回归温和增长、国产芯片价格上行及品类高端化拓展有望驱动设计公司向业绩新高趋近，制造端稼动率回升有望推动上游设备材料支出重回正常增长；创新角度，大模型训练及推理需求的增长有望为国内云/端侧AI 算力芯片供应商带来较高热度，同时封测厂商或持续投入到以Chiplet 技术为核心的先进封装产业；国产升级角度，预计内资晶圆厂或加大资本开支，有望为上游生产要素需求带来催化。易方达科创板50ETF联接(A类011608/C类011609)，场内基金为科创板50ETF(588080)，以半导体为第一大权重行业，有望受益终端总量复苏对相关品类的持续拉动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-26

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