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高歌猛进！美股创历史新高，标普500ETF(513500)价格续创历史新高，英特尔涨近3%
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也创历史新高。科技股普涨，电脑硬件、半导体板块涨幅居前，AMD涨超7%、博通涨近6%、英伟达涨超4%、Meta涨近2%、微软涨超1%皆创收盘历史新高，戴尔科技涨近6%，高通、德州仪器涨超4%，恩智浦、美光科技涨超3%，英特尔涨近3%，惠普、苹果、亚马逊涨超1%。今日（2024年1月22日），标普500ETF(513500)涨1.48%，盘中价格一度报1.651元，再度刷新历史，盘中溢价交易，开盘十分钟，成交额超3300万元，最新规模99.25亿元。据数据显示，标普500ETF(513500)近期持续获资金关注，近11日资金净买入额达14.1亿元。纳指100ETF(513390)涨2.18%，盘中价格一度报1.409元，再创历史新高，溢价显著，最新规模5.8亿元。数据显示，密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示，继去年12月大幅下跌后，未来一年的通胀预期回落至2.9%。目前的数据是自2020年12月以来的最低水平，目前处于公共卫生防控前两年的2.3-3.0%范围内。长期通胀预期小幅下降至2.8%，略低于过去30个月中26个月录得的2.9-3.1%区间。与公共卫生防控前两年2.2%至2.6%的范围相比，这些预期仍略高。据CME“联储观察”：联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.9%，降息25个基点的概率为2.1%。到3月维持利率不变的概率为52.9%，累计降息25个基点的概率为46.2%，累计降息50个基点的概率为1.0%。相关人士表示，通胀持续下降将有利于讨论降息，不过他强调联储将在逐次会议上做出决定。“如果我们继续在通胀方面取得快于预期的意外进展，那么在确定限制程度时必须考虑到这一点。随着通胀下降，“我们显然会评估应对措施。”古尔斯比没有直接评论联储首次降息的时机，但其言论表明随着通胀下降，他希望决策层考虑降息，以避免过度收紧政策。他强调从现在到3月份仍有数周的重要数据，他鼓励市场参与者关注经济数据而非决策者的评论来评估利率路径。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-22
港股开盘：恒生指数涨0.26%，恒生科技指数涨0.48%，美图涨近5%
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7.08%。热门科技股普涨，电脑硬件、半导体板块涨幅居前，AMD涨超7%、博通涨近6%、英伟达涨超4%、Meta涨近2%、微软涨超1%皆创收盘历史新高，戴尔科技涨近6%，高通、德州仪器涨超4%，恩智浦、美光科技涨超3%，英特尔涨近3%，惠普、苹果、亚马逊涨超1%。
金融界2024-01-22
国内外设备龙头业绩印证半导体上行周期，半导体设备ETF(561980)再获资金逆向买入
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02%再度刷新历史新高。国内方面，A股半导体板块受市场整体情绪压制，短期仍延续震荡态势。不过资金面上，逆向布局资金持续行动中。数据显示，场内唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）上周五获353万元资金净申购买入，拉长区间看近60日该ETF净流率超97%。图片来源：Wind 1、相比海外龙头，国内设备厂商成长性凸显中美龙头对比，A股半导体设备更显成长性。据Bloomberg一致预期，全球设备龙头应用材料（AMAT.O）、泛林集团（LRCX.O）、阿斯麦（ASML.O）等公司2024EPE在22~35倍区间，但2024E净利同比增速在-18%~0%区间。反观国内厂商，据民生证券预测，国产设备龙头北方华创、拓荆科技等厂商2024EPE在25~40倍区间，已接近全球龙头公司估值水平，但2024净利增速多处于35%~60%区间，远超海外龙头，对比之下A股设备厂商成长性凸显。国联证券数据显示，从2015年至今，美股三大半导体设备企业（AMAT、LAM、KLAC）的PE最高可达40x，最低至8x左右，行业平均PE在20x，当前PE在25x左右。反观国产设备行业，行业（6家公司如图表12和13）仍处于高增速发展阶段，估值仍具有提升空间。2023-2025年行业归母净利润同比增速分别为44%、36%、32%，平均PE分别为49x、36x、27x。相比海外企业，国内半导体企业估值略高于全球头部厂商，但是从24年PEG来看，国内2024年平均PEG约为1.06，估值相对偏低。 2、国产替代加速推进，国内半导体设备投资逆势增长随着国产替代加速推进，国内半导体设备投资逆势增长。据SEMI报告，受半导体行业周期下行影响，2023年全球晶圆厂设备销售额同比下滑3.7%至906亿美元，但显著高于前期预期的同比下滑18.8%，主要原因在于中国市场的设备支出强劲增长。同时SEMI预计2024/2025年伴随半导体周期回暖，全球设备市场将同比增长3%/18%，重回增长轨道。回顾2023年业绩表现，设备板块受益于国产替代的加速推进，呈现了超预期的业绩成长性。未来随着国产替代加速推进，看好国内市场在周期回升和国产替代双重动力之下的持续成长性。此外，2023年以来，国家大基金陆续对国内Fa加大投资力度，国家大基金的投资有望加快国产Fab建设，国产Fab建设有望在24年迎来较大规模扩产，设备行业仍然具有较高的景气度。民生证券表示，设备板块在半导体周期底部展现了超预期的业绩韧性，展望2024年我们对行业景气回升、国产替代加速下的设备板块业绩增长更加乐观，而部分板块龙头经历前期回调估值已具有充分的性价比。国联证券认为，尽管2023年半导体行业整体景气度较弱，但是半设备公司依靠品类不断扩张，以及下游客户国产化意愿较强，国产设备企业仍然取得较快增长。2024年设备公司仍有望持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏，加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中，持续看好半导体设备公司投资价值。数据来源：中证指数公司半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，其中设备比例过半，为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-22
美股三大指数集体收涨道指、标普500创收盘新高
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创收盘新高。热门科技股普涨，电脑硬件、半导体板块涨幅居前，AMD涨超7%、博通涨近6%、英伟达涨超4%、Meta涨近2%、微软涨超1%皆创收盘历史新高，戴尔科技涨近6%，高通、德州仪器涨超4%，恩智浦、美光科技涨超3%，英特尔涨近3%，惠普、苹果、亚马逊涨超1%。太阳能、航空股、农产品板块走低，阳光动力、美国雅保、联合大陆航空、达美航空跌超2%。
金融界2024-01-20
台积电“引爆”AMD
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财报发布后，台积电大涨9.8%，领涨半导体板块。分业务来看，台积电四季度高性能计算（HPC）收入增长17%，智能手机增长27%。台积电方面表示，预计2024年第一季度对HPC应用（包括生成式AI）的需求强劲，但智能手机业务可能疲软。台积电副总裁兼首席财务官黄仁昭表示：“进入2024年第一季度，我们预计业务将受到智能手机的季节性影响，但部分会被HPC相关需求的持续增长所抵消。” 随着高性能计算需求的增加，包括台积电、三星在内的高端系列芯片先进制程竞争战火也逐渐从5nm蔓延到了3nm。此前，Jefferies的分析师在一份研究报告中写道：“台积电正在与几乎所有智能手机供应商就3nm技术进行合作。”“该公司重申，在2nm上，其参与度比在类似阶段的3nm上要高得多，部分是由人工智能相关应用程序所推动的。” 财报也显示，台积电3nm芯片业务收入占其季度晶圆收入的15%，显著高于上一季度的6%。7nm及以下芯片收入占比67%。业绩指引方面，台积电预计第一季度营收将下降180-188亿美元左右，但在接下来的每个季度都将增长，而HPC是其中一个关键的驱动因素。这意味着随着AI浪潮的持续蔓延，去年持续疲软的芯片需求有望在接下来的几个季度反弹，行业景气有望复苏。行业资深人士Tim Ghriskey表示：“我认为，你将继续听到有关人工智能的讨论，它将转化为很多台积电等同类公司的巨大输入增长。”“这对半导体行业来说，是一个供需决定的市场。” 受乐观前景提振 AMD跟涨股价创新高作为芯片巨头AMD和英伟达的主要供货商，台积电优于预期的业绩和向好的指引带动两家公司股价双双创下历史新高。 Bernstein分析师Mark Li表示，台积电预计到2027年，人工智能芯片将占其收入的百分之十以上。瑞银分析师Jordan Klein在周四早上给客户的报告中写道：“半导体行业内，预计在人工智能发展推动下，头部芯片制造上AMD、NVDA、MRVL将会出现进一步的买盘浪潮。” Cowen& Co．的分析师Matthew Ramsa继续看涨AMD，将其目标股价从130美元上调至185美元，并表示该公司专注于AI应用的MI300芯片“已准备好实现实质性增长”：“在12月AMD正式推出MI300后，我们更加坚信MI300产品组合会使该公司在AI计算领域实现长期增长。” 英伟达仍稳坐“一哥”宝座。Ramsay指出，MI300正在成为生成人工智能市场中“功能越来越强大”的替代品，英伟达是绝对的市场领导者。
金融界2024-01-19
多头反攻，美股大反弹！标普500ETF(513500)盘中价格再创新高，规模逼近百亿，苹果涨超3%
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特尔涨1.48%，奈飞涨1.04%。半导体板块涨幅居前，阿斯麦、科磊、科休半导体、日月光半导体涨超4%，台积电上涨9.8%，该公司四季度营收和利润超过预期。高盛分析师周四表示，台积电管理层认为，制造AI芯片可能在五年内占到其收入的百分之十几，这对英伟达和AMD都有积极影响。AMD和英伟达股价周四均创下历史新高，AMD股价上涨超过1%，达到162.67美元，英伟达股价上涨近2%至571.07美元。今日(2024年1月19日)，标普500ETF(513500)涨近1%，盘中价格一度报1.626元，再度刷新历史高位，盘中溢价交易，开盘不足半小时，成交额超7300万元，最新规模99亿元，逼近百亿。据数据显示，标普500ETF(513500)近期持续获资金关注，近10日资金净买入额达12.90亿元。纳指100ETF(513390)涨1.55%，盘中价格一度报1.378元，再创历史新高，溢价显著，最新规模5.7亿元。宏观数据方面，截至1月13日当周，美国首次申请失业救济人数减少1.6万人，经季节性调整后为18.7万人，为2022年9月以来的最低水平。初请失业金人数在年初往往波动较大。劳动力市场正在逐渐缓和，在公共卫生防控期间和之后，雇主普遍不愿裁员，因为他们很难找到劳动力。初请失业金数据可能促使金融市场进一步缩减对3月降息的押注。而相关人士表示，希望看到通胀正保持在达到央行2%目标这个轨道上的更多迹象。他现在预计，直到第三季度才会开始降息。现在的预期是第一次降息会在今年第三季度的某个时候，必须要观察数据的发展。他补充说，如果通胀下降速度“远快于”他的预期，他会对更早采取行动持开放态度。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-19
亚洲芯片股上扬台积电业绩展望提振芯片制造商个股
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2024年增加资本支出留出了空间，亚洲半导体板块股价上涨。隔夜欧洲和美国的芯片相关股票上涨，台积电美国存托凭证飙升9.8%，为5月25日以来最大涨幅。费城半导体指数上涨3.4%，创去年12月11日以来最大涨幅。在韩国市场，三星电子上涨2.7%，人工智能存储领域的领军企业SK海力士上涨1.8%，台积电供应商韩索尔化学上涨3.1%，Wonik材料上涨2.6%。日本SPE制造商和台积电供应商中，Advantest 上涨7.6%，Ibiden 上涨6%，Screen Holdings涨5.3%，Rorze 涨5.1%，Tokyo Electron 涨4.4%，Lasertec上涨4%，Disco 涨4%。
金融界2024-01-19
业绩支撑反弹底气足，北方华创、海光信息领衔上攻，半导体设备ETF(561980)尾盘上演惊天逆转！
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元，不过结构上看，北向资金却在悄然抄底半导体板块。根据Wind数据，截至昨日，以月频周期看，电子板块累计净买入38.68亿元，排名申万31个一级行业指数第一，以周频看净买额超10亿元，同样高居前列。图片来源：Wind 进一步细看，部分半导体设备龙头成为北向资金主要抄底目标，从半导体设备ETF（561980）指数第一大成份股北方华创近期陆股通持仓趋势看，近两日在外资大幅流出状态下，该股均逆市获得北向资金大幅买入。图片来源：Wind 3、2024年半导体有望迎来周期复苏 SEMI 预计2024 年全球半导体设备销售额回升至1000 亿美元，同比增长14%。随着新的晶圆厂项目推进、产能扩张以及技术迁移，使得行业总投资增加，这类设备预计2025年将进一步增长18%。后端设备领域，预计2024年测试设备、组装和包装设备领域将分别增长13.9%和24.3%；2025年，测试设备销售额增长17%，封装设备销售额增长20%。国投证券认为，随着半导体周期复苏，预计国内头部Fab 厂扩产加速，资本开支提升带动设备需求向好。国内晶圆厂验证国产设备意愿强烈，自主可控需求下国产化率有望快速提升。半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，其中设备比例过半，为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-18
半导体板块尾盘异动，海光信息、寒武纪等多股走强，半导体ETF(159813)盘中涨超2%
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截至2024年1月18日 14:59，国证半导体芯片指数(980017)强势上涨2.31%，成分股海光信息(688041)上涨6.20%，寒武纪(688256)上涨5.71%，北方华创(002371)上涨5.57%，斯达半导(603290)，晶盛机电(300316)等个股跟涨。半导体ETF(159813)上涨2.29%，盘中成交额已达1.67亿元。规模方面，半导体ETF近1年规模增长14.32亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金首位。资金流入方面，半导体ETF最新资金净流入211.67万元。拉长时间看，近10个交易日内有7日资金净流入，合计“吸金”1.38亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。半导体ETF本月以来融资净买额达418.95万元，最新融资余额达2.18亿元。值得注意的是，该基金跟踪的国证半导体芯片指数估值处于历史低位，最新市净率PB为3.81倍，低于指数近1年99.59%以上的时间，估值性价比突出。半导体ETF紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。数据显示，截至2023年12月29
有连云2024-01-18
北方华创午后走强，半导体设备ETF(561980)翘尾收涨1.26％！成份股财报纷纷预喜，盈利驱动或成后市主线
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两市早盘冲高回落，午后探底回升，盘面上半导体板块表现活跃，设备细分领域涨幅居前。千亿设备龙头北方华创收涨5.18％，华海清科、中微公司涨逾2％，至纯科技、拓荆科技、长川科技均涨超1％。覆盖上述龙头股的中证半导指数收涨1.07％，日K线两连阳。图片来源：Wind ETF方面，A股唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）尾盘持续上拉，最终收涨1.26％，日成交额1934万元，连续2个交易日放量。图片来源：Wind 近期半导体板块底部频频异动，一方面板块前期调整幅度较大，以中证半导指数为例，自去年11月8日阶段高点以来，该指数区间累计下跌18.76％；另一方面财报披露季，龙头财报验证板块复苏逻辑，行业有望迎景气回升。 1、权重股财报纷纷预喜，半导体板块有望企稳回升梳理财报预告数据，截至到1月15日，半导体设备ETF（561980）标的指数一共有三只成份股发布了2023年财报预告。其中北方华创预计，2023年归属于上市公司股东的净利润将在36.1亿元至41.5亿元之间，同比增长53.44%至76.39%。中微公司预计2023年度实现归母净利润为17亿元至18.5亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加5.3亿元至6.8亿元，同比增加约45.32%至58.15%。海光信息则预计去年实现归母净利润11.8亿元到13.2亿元，同比增长46.85%到64.27%。数据来源：Wind 在新签订单方面，中微公司2023年新增订单金额约83.6亿元，较2022年新增订单的63.2亿元增加约20.4亿元，同比增长约32.3%。其中刻蚀设备新增订单约69.5亿元，同比增长约60.1%。北方华创2023年则新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%。巧合的是，从中证指数公司官网了解到，北方华创、中微公司、以及海光信息均为半导体设备ETF（561980）标的指数前十权重股，其中北方华创、中微公司占比分别达到了15.46％、14.50％。数据来源：中证指数公司 2、涨价函纷至，产品价格拐点或已现近期功率产业链相关公司发布涨价函，调整相关产品价格，平均涨价水平大致在10-15%左右。根据芯智讯消息，1月14日，有公司向客户发出《价格调整函》：自2024年1月15日起，公司TrenchMOS产品线单价上调5%-10%。银河证券分析认为，国内部分功率厂商发布涨价函主要系上游成本增加等因素推动，相关晶圆厂对晶圆产品实施涨价，部分封测工厂也均有涨价的相关行为，因此成本转移成为部分功率厂商生存的必经之路。随着后续24年功率器件新增产能逐步释放，供需格局长期实现优化，中短期来看，功率器件将受益于涨价驱动带来的投资机遇。平安证券表示，2024年在AIGC等创新和下游需求向好等因素加持下，半导体行业底部基本已过，有望迎来新一轮上涨。后摩尔时代，工艺制程继续缩小遇到瓶颈，纵向发展的堆叠封装显得愈发重要，同时可提升AI算力芯片性能的先进封装市场前景广阔且国产化进程亟待提速。半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，其中设备比例过半，为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-16

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