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历史首次！英伟达市值突破5万亿，电子ETF(159997)调整蓄势，芯片ETF天弘(159310)近15日“吸金”近2亿元

金”1.95亿元。【产品亮点】覆盖半导体+苹果产业链的电子ETF(159997)被动跟踪中证电子指数，重仓半导体、消费电子行业，汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业，前十大权重股囊括市场热议的工业富联、海光信息、胜宏科技，还包括“果链”龙头立讯精密等。芯片ETF天弘(159310)跟踪中证芯片产业指数，反映芯片产业上市公司证券的整体表现。一键布局中国“芯”时代核心资产。【相关产品】电子ETF(159997)，对应场外联接基金(A：001617；C：001618)；芯片ETF天弘(159310)，对应场外联接基金(A：012552，C：012553）。【热点事件】 1、英伟达市值突破5万亿美元大关，AI算力霸权推动估值持续攀升 10月29日美股，全球科技巨头英伟达（NVIDIA）市值再创历史新高，成功突破5万亿美元整数关口，成为全球市值排名前列的企业之一，其增长势头彰显了AI产业对核心硬件企业的强大赋能效应。日前黄仁勋反驳了有关人工智能市场出现泡沫的担忧，称公司最新一代芯片有望在未来几个季度创造高达5000亿美元的收入。华尔街金融巨头高盛的最新研报指出，5000亿美元的规模显著高于华尔街预期。 2、AI算力需求强劲驱动，新易盛Q3业绩亮眼光通信模块企业新易盛发布2025年第三季度财报，业绩表现十分亮眼，AI算力需求成为推动公司增长的核心引擎。报告显示，第三季度营收为60.68亿元，同比增长152.53%；净利润为23.85亿元，同比增长205.38%。前三季度营收为165.05亿元，同比增长221.70%；净利润为63.27亿元，同比增长284.37%。【机构观点】东兴证券指出，在“十五五”规划明确科技产业重点地位的背景下，集成电路被列为全链条推动关键核心技术攻关的重点领域，国产化替代进程有望加速。当前国产芯片整体国产化率已从2021年的10%提升至2024年的18%，AI芯片中国品牌渗透率达30%。在外部限制和政策引导双重驱动下，CPU、GPU、存储、车规等芯片领域的替代需求空前迫切，国产化提升空间巨大。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-30 10:16

英伟达市值突破5万亿美元引领美股逆势上扬，美联储鹰派言论掀起全球资产波动

心力量。尽管美联储政策引发市场波动，但半导体及AI领域的强劲需求支撑了投资者信心。盘中英伟达一度上涨超5%，并带动费城半导体指数涨幅达1.85%。与此同时，科技巨头业绩分化显著。Meta 公布财报后大跌逾8%，而 Alphabet 则受广告业务改善提振，上涨超过6%。微软小幅回落逾3%，显示市场对AI竞争格局的再评估。分析师指出，AI芯片与算力需求的持续扩张，使英伟达在短期内仍具行业主导优势。公司名称收盘涨跌幅市值变化影响因素英伟达 +2.99% 突破5万亿美元 AI需求持续强劲 Meta -8.12% 下滑约800亿美元广告支出放缓 Alphabet +6.21% 增加约700亿美元云与广告业务回升微软 -3.05% 小幅回落利润增速放缓美联储降息与鲍威尔鹰派信号美联储（Federal Reserve）如期宣布降息25个基点，将基准利率调整至3.75%-4.0%区间，并确认将于12月正式结束量化紧缩（QT）。然而，主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在新闻发布会上释放鹰派信号，指出“12月是否继续降息尚未决定，内部存在明显分歧”。此番言论直接导致市场对12月降息的预期从95%骤降至65%，引发多类资产剧烈震荡。鲍威尔强调，尽管通胀趋缓，但劳动力市场仍具韧性，因此政策制定者需保持“审慎灵活”。市场解读认为，这一表态削弱了未来宽松预期。美债收益率飙升与美元强势回归在美联储会议之后，美国国债收益率出现显著反弹。两年期与十年期收益率均上涨超10个基点，分别报 3.598% 与 4.075%。收益率曲线的上行反映出市场对货币政策长期中性的重新定价。债券类型收益率涨幅（基点）市场解读 2年期美债 3.598% +10.82 短端反应政策预期 10年期美债 4.075% +10.01 长期通胀风险上升加拿大全债10年 3.158% +11.5 受美国影响联动上升美元指数同步上扬0.66%，一度重返99点关口上方，反映避险情绪升温。与此同时，比特币与以太坊均短线下挫超3%，投资者风险偏好明显下降。黄金、白银与原油市场的反向波动在美联储会议当天，大宗商品市场经历剧烈波动。现货黄金一度触及 4000美元/盎司高位，但在鲍威尔发言后大幅回落2.5%。相比之下，白银表现相对坚挺，涨幅收窄至1.1%。原油受库存下降与美元走强的双重影响，呈现先扬后抑走势。品种最新价格涨跌幅主要驱动因素现货黄金 $3940.43/盎司 -0.30% 美元走强压制避险需求白银 $47.71/盎司 +1.38% 工业需求支撑 WTI原油 $60.48/桶 +1.5% 库存减少700万桶全球市场联动与主要股指表现在全球市场方面，美股三大指数走势分化。纳指收涨0.55%，得益于科技股强势；道琼斯指数小幅下跌0.16%；标普500基本持平。欧洲市场整体温和，德国DAX 30 指数微跌0.64%，而英国富时100 创下历史新高。亚洲市场则关注中美高层会晤前景，带来一定提振。主要指数收盘点位涨跌幅特点纳斯达克综合指数 23958.47 +0.55% 英伟达支撑科技板块标普500 6890.59 0.00% 金融地产板块拖累道琼斯工业指数 47632.00 -0.16% 周期类股承压英国富时100 9756.14 +0.61% 创历史新高编辑总结整体来看，本次市场反应凸显了科技股与宏观政策预期之间的张力。英伟达的市值突破成为市场信心的重要支撑，而美联储的鹰派言论则再度触发避险资产与风险资产的轮动。美债收益率的快速上行、美元的阶段性反弹，以及贵金属与原油的背离走势，共同揭示出全球资本在政策转向周期中的重新配置逻辑。短期内，市场仍需关注美联储12月议息会议前的通胀与就业数据表现。【常见问题解答】问1：英伟达为何能在市场动荡中逆势上涨？答：主要因AI芯片需求持续增长，加之数据中心投资加速，使英伟达业绩与估值均保持高成长性，成为机构避险与成长配置的共同选择。问2：美联储降息后美元为何仍上涨？答：因主席鲍威尔的鹰派表态令市场重新评估未来宽松节奏，短期内美元受利差预期与避险需求支撑，出现反向上升。问3：美债收益率上涨对股市意味着什么？答：长短端收益率齐升会压缩估值空间，对高杠杆与成长股构成一定压力，但利率上行也表明经济仍具韧性，避免衰退预期。问4：黄金价格为何冲高回落？答：初期因降息消息刺激避险买盘，但随后美元走强、实际利率上升削弱持有黄金的吸引力，导致金价快速回吐。问5：未来市场应关注哪些风险信号？答：应重点留意12月FOMC会议前的通胀走势、美债收益率变化及大型科技股财报表现，这些因素将直接影响风险资产估值与资金流向。来源：今日美股网

今日美股网10-30 10:11

卸债后的 Wolfspeed：裁员降费能减亏，盈利还得靠增长

合在一起看，都反映了美国当前对 “本土半导体产能” 的重视。整体来看，虽然公司仍处于业务增长乏力、延续亏损的状态，但 wolfspeed 通过重组至少帮助公司渡过了当前的 “破产” 危机。公司经营面的目标依然是 “扭亏为盈”，而这需要公司主营业务的扩张及毛利率的提升来完成，但当前还未看到明显的迹象。即使公司仍旧面临 “亏损” 难题，但在美国 “制造业回归” 的背景下，仍给市场带来了 “兜底” 的信心。本次是公司完成重组后的首份财报，对于经营面，公司并未给出过多的信息。公司将在 2026 年上半年公布 “全面长期战略计划”，届时将看到新管理层对公司未来发展的具体规划。当前公司首要的任务，依然是如何实现业务拓展和抓紧实现 “可持续盈利增长” 的经营面表现。更多详细信息，欢迎关注海豚君后续的管理层交流纪要等内容。以下是 Wolfspeed 的具体数据及图表： <本篇完> 海豚君关于 Wolfspeed 的相关研究财报季 2025 年 1 月 30 日电话会《Wolfspeed：预计 2026 财年资本开支将显著降低（2QFY25 电话会）》 2025 年 1 月 30 日财报点评《Wolfspeed：不惊不喜，继续关厂、裁员、降费》 2024 年 8 月 22 日财报点评《持续亏损，Wolfspeed 会被卖身吗？》 2023 年 10 月 31 日财报点评《Wolfspeed：电车价格战，碳化硅成了牺牲品？》 2023 年 8 月 17 日电话会《扩产之下，盈利遥遥无期（Wolfspeed FY4Q23 电话会）》 2023 年 8 月 17 日财报点评《Wolfspeed：碳化硅，被撕下了 “高成长” 的外衣》 2023 年 4 月 27 日财报点评《Wolfspeed：再亏上亿，特斯拉击落 SiC 之王》 2023 年 1 月 26 日财报点评《Wolfspeed：功率上的明珠，碳化硅走下神坛？》 2022 年 10 月 27 日财报点评《Wolfspeed：下杀的是短期业绩，还是长期碳化硅信仰？》深度 2022 年 9 月 23 日《Wolfspeed：碳化硅中的硬通货，太贵是 “原罪”》 2022 年 9 月 15 日《Wolfspeed：特斯拉带火的隐秘 “硬通货”》直播 2023 年 4 月 27 日《Wolfspeed, Inc. 2023 财年第三季度业绩电话会》 2023 年 1 月 26 日《Wolfspeed, Inc. 2023 财年第二季度业绩电话会》本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露

海豚投研10-30 10:06

机构风向标 | 矽电股份(301629)2025年三季度已披露前十大机构累计持仓占比21.16%

季度新披露的公募基金共计2个，包括博时半导体主题混合A、天治中国制造2025混合。本期较上一季未再披露的公募基金共计10个，主要包括富国新兴产业股票A/B、富国创新企业灵活配置混合(LOF)A、金鹰信息产业股票A、富国创新发展两年定期开放混合A、汇添富精选核心优势一年持有混合A等。对于社保基金，本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即全国社保基金一一四组合。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-30 09:26

机构风向标 | 盛美上海(688082)2025年三季度已披露持股减少机构超10家

加的公募基金共计1个，即华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF，持股增加占比达0.12%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计12个，主要包括华夏上证科创板50成份ETF、诺安成长混合A、东方人工智能主题混合A、易方达上证科创板50ETF、嘉实上证科创板芯片ETF等，持股减少占比达0.76%。本期较上一季度新披露的公募基金共计13个，主要包括科半导体、创金合信芯片产业股票发起A、易米远见价值一年定开混合A、京管泰富科技驱动混合A、财通鼎欣量化选股18个月定开混合等。本期较上一季未再披露的公募基金共计412个，主要包括南方信息创新混合A、华夏国证半导体芯片ETF、国联安半导体ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-30 09:15

顶层设计明晰，机构高呼“芯”机遇！中证半导上一轮半导体周期至今最大涨超570%！

芯片产业链热度不减。10月30日，聚焦半导体产业中/上游设备、材料和设计（合计占比约90%）的半导体设备ETF（561980）涨0.19%，全天获净申购4515万元。据了解，该ETF第一大权重股中微公司于昨日晚间披露三季度业绩报告。2025年前三季度（1-9月），公司实现营收80.63亿元，同比增长约46.40%；归属于上市公司股东的净利润为12.11亿元，同比增长约32.66%。其中，前三季度刻蚀设备收入为61.01亿元，同比增长约38.26%；LPCVD和ALD等薄膜设备收入4.03亿元，同比增长约1332.69%。目前中微公司已经有多款薄膜设备顺利进入市场，且设备性能完全达到国际领先水平、覆盖率不断增加。近年来我国半导体设备与材料的国产化率不断提高，产业链自主可控加速推进。在新阶段锚定科技自立自强、并强调要加快关键技术攻关的大背景下，其国产化进程有望进一步推进。截至10月29日，半导体设备ETF（561980）跟踪的中证半导中，前十大分别为中微公司、北方华创、寒武纪、中芯国际、海光信息等半导体设备、材料与集成电路设计、制造龙头，集中度超过78%。数据显示，中证半导自2018年至今区间最大上涨超过570%，或在新一轮半导体周期中更具弹性。数据来源：中证指数官网，截至2025.10.29 【政策顶层设计明晰，半导体全产业链迎来战略机遇期】银河证券指出，“十五五”对于半导体行业的核心影响在于促进设计、制造、封装测试等上下游产业链的深度协同，形成内循环生态，从而推动产业向更高层次的全链自主创新与安全可控迈进，构建更具韧性的国内供应链，赋能整个产业生态的成熟与壮大。此外，数字经济、人工智能、智能网联汽车等战略新兴产业的加速发展，也将为国产芯片创造出前所未有的庞大应用场景和市场空间，这不仅为国内企业提供了关键的产品验证与迭代机会，更从需求端强力拉动技术升级与产业循环。总而言之，新阶段中国半导体产业将在国家战略的引领下，迈向以自主创新和产业链安全为标志的高质量发展新阶段。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。

金融界10-30 09:15

聚焦港股长期配置价值 5只主动基金近三年回报超100%

算力基建的景气度持续提升，李耀柱增配了半导体等高端制造行业；同时，出于对创新药出海的乐观态度，以及全球主要经济体财政货币双扩张的宏观背景，仍然维持对创新药、基础金属原材料等行业的配置，并减配了新消费领域，整体行业配置较为分散。谈及具体选股标准，李耀柱表示，其专注于寻找具有稳定现金流的高质量资产：一是具有优质现金流，可以稳定分红派息；二是需求在海外且可以持续扩张，有助于在中长期维度提升企业的ROE。体现在广发沪港深新起点的持仓中，截至今年三季度末，组合已持有某头部互联网科技企业、有色金属企业分别达35个、20个季度。得益于重仓优质企业，广发沪港深新起点A自2016年成立至今年10月24日期间累计涨幅达124.71%，年化回报9.43%。与此不同的是，广发港股通优质增长基金经理樊力谨则更看好消费领域。基金三季报显示，该产品的行业分布更加集中，前三大行业为非日常生活消费品（33.39%）、原材料（18.79%）、工业（10.46%）。具体来看，樊力谨在三季度买入美国地产周期相关品种，并在铜板块内部进行持仓配置优化。银河证券统计显示，截至10月24日，该产品近一年回报48.35%，在同类港股通偏股型基金中排名前十，体现出良好的业绩弹性。樊力谨认为，未来港股市场有望渐入佳境，将从三个维度挖掘港股市场港股优质增长的机会：一是内需方向受益于渗透率提升和市占率扩张逻辑的龙头公司，随着经济周期企稳向上，有望获得估值和盈利的“戴维斯双击”，如社交互联网、电商、运动服饰等；二是外需方向积极“走出去”的优质企业，通过拓展海外市场突破成长天花板，如黑电、白电、资源品等；三是港股市场受益于制度红利形成的特色板块，将为内地投资者提供不同于中国经济beta的投资敞口。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。

金融界10-30 09:15

机构风向标 | 芯碁微装(688630)2025年三季度已披露持股减少机构超10家

值混合A、国投瑞银锐意改革混合A、宝盈半导体产业混合发起式A等，持股增加占比达0.14%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计9个，主要包括兴全商业模式混合(LOF)A、金信深圳成长混合A、信澳匠心臻选两年持有期混合、中邮专精特新一年持有期混合A、信澳汇智优选一年持有期混合A等，持股减少占比达2.08%。本期较上一季度新披露的公募基金共计24个，主要包括恒越成长精选混合A、建信优势动力混合(LOF)、嘉实成长增强混合、建信改革红利股票A、嘉实策略精选混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计222个，主要包括兴全合润混合A、兴全新视野定期开放混合型发起式、德邦半导体产业混合发起式A、南方中证1000ETF、国投瑞银新能源混合A等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-30 09:05

中美领导人会晤具体时间定了！彭博:特朗普与习近平将正式达成贸易休战协议

对全球经济、依赖贸易的市场和企业，以及半导体和航运等关键行业而言，这些行业已成为这场更广泛冲突中的筹码。然而，最终结果更像是暂时停止敌对行动，而非达成一项能够改变世界两大经济体有序脱钩轨迹的持久协议。美国企业研究所(American Enterprise Institute)专注于亚洲问题的高级研究员、前美国官员扎克·库珀(Zack Cooper)表示：“这只是短期休战，而非长期解决方案。我们会看到特朗普和习近平同意双方在马来西亚谈判达成的未来协议框架，但我并不认为这能解决贸易问题。” 过去九个月可谓动荡不安，特朗普一度将中国商品的关税提高至145%，而北京方面则切断了稀土磁铁的供应。这些磁铁用于制造包括战斗机、智能手机和风力涡轮机在内的高科技产品。今年以来，中美关系在关税与休战、惩罚与修复之间摇摆不定。此后，中美双方谈判代表举行了一系列会谈，但达成的休战协议脆弱不堪，充斥着持续不断的误解、针锋相对的惩罚措施以及升级威胁。然而，上周末在吉隆坡举行的会谈似乎取得突破，双方都试图争取时间并稳定关系，以避免遭受更严重的经济损失。中美两国投资者对这些积极信号表示欢迎，标普500指数飙升至新高，中国股市也出现上涨。该协议的核心内容预计将大幅降低特朗普在其第二任期内对中国商品加征的第一轮关税。

tqttier10-30 08:52

盘前公告淘金：杭氧股份获中信金融资产举牌；稀土业务驱动华宏科技前三季度净利润同比增长7111%，新易盛增长284%

金融界10-30 08:43

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