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港股午评：恒指跌超900点，科指大跌4.54%，科技及大金融股齐挫，稀土及半导体芯片股逆势走高
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思科技跌超9%。另一方面，稀土概念股、半导体芯片股等少部分个股逆势上涨，金力永磁更是大涨超12%在弱势中表现抢眼，华虹半导体涨4%，中芯国际飘红。企业新闻招金矿业(01818.HK)：前三季度营业收入约124.3亿元，同比增长53.73%；净利润约21.17亿元，同比增长140.43%。信利国际(00732.HK)：前9月累计综合营业净额约为125.24亿港元，同比减少5.2%。9月综合营业净额约为15.13亿港元，同比减少约2.8%。丘钛科技(01478.HK)：9月摄像头模组销售数量合计4665.4万件，环比减少7.6%，同比增长45.1%。指纹识别模组销售数量合计1903.4万件，环比增长0.6%，同比增长42.3%。主要由于手机摄像头及指纹识别模组市场份额提升，及智能汽车领域的摄像头销售增长。广汽集团(02238.HK)：2025年9月汽车销量为17.32万辆，同比下降5.17%；本年累计销量为118.37万辆，同比下降11.34%。泰格医药(03347.HK)：拟2.7亿元向方达控股(01521.HK)出售上海观合医药全部已发行股本。香港中旅(00308.HK)：拟以实物形式向股东分派旅游地产业务。重塑能源(02570.HK)：完成H股全流通。大唐黄金(08299.HK)：拟转往主板上市。舜宇光学科技(02382.HK)：9月手机镜头出货量为约1.18亿件，环比增加1.9%，同比减少1%；车载镜头出货量为1166万件，环比增加15.8%，同比增加25.2%。手机摄像模组出货量为4852.4万件，环比增加15.3%，同比增加32%，主要是因为客户端的需求有所提升。机构观点华泰证券：短期从资金面和我们构建的港股情绪指标看还有进一步释放空间，贸易摩擦问题未来一两周演进路径方差较大，高波动行情或仍将持续，战术性建议适度防御，推荐香港本地优质现金流资产，对于“抄底”交易或者“TACO”交易，建议分批次进行。中长期视角下，贸易问题再度降级的可能性更高，且科技主线受影响程度相对有限，在市场回调过后仍存结构性机会。中泰证券：由于本轮升级的突发性且中方或将采取强硬措施维护国家利益，且美方制约少于4月，本轮博弈的持续性或不短，故不可简单复制4月“开盘抄底”的策略。但考虑到股市作为大国博弈的重要地位，以及资金面的支撑，该机构认为，指数调整幅度依然相对可控，且主线依然在科技。1）承压板块：光模块、新能源等依赖海外市场的高景气赛道，受中美摩擦影响较大；2）受益板块：科技自主可控（国产软件、半导体）、稀土与黄金（对美反制工具）、银行/券商（长线资金托举指数重要工具且在低位）、港股新消费（受益内需与结构升级）。中国银河证券：短期内，中美贸易摩擦升级导致投资者风险偏好下降，带动港股估值回调。但在国内稳增长政策支持下，以及中长期资金稳股市举措影响下，投资者情绪有望逐渐稳定。当前港股估值整体处于历史中高水平，预计未来港股市场或宽幅震荡。配置方面，建议关注以下板块：1）美国联邦政府“停摆”持续时间不确定，中美贸易摩擦又升级，市场避险需求上升，利好贵金属等避险资产。2）全球科技巨头资本开支扩大，且新产品层出不穷，利好AI产业链。3）“十五五”规划重点提及的板块。东吴证券：尽管短期港股有所调整，但仍处在震荡上行趋势中，下行有底：1）、美联储降息落地后，全球资金会进一步流向全球股市，全球股市会继续创新高。在此背景下，港股也会继续上涨，其中科技成长会更为受益。2）、投资者仍等待更多基本面信号。本月四中全会十五五规划定调会影响市场风偏。3）、当前港股上涨动力主要来自产业面的好消息，继续关注景气赛道，全球产业链共振方向。近期美股AI泡沫叙事再起，可能会导致港股AI科技方向短期有回调风险。
金融界10-13 12:20
泰康上证科创板综合指数增强A(023970)近一月、近三月净值累计涨幅均居同类产品第一，“湾芯展”即将启幕，国产半导体产业加速突围
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握黄金坑机会。消息面上，2025湾区半导体产业生态博览会将于10月15日-17日在深圳会展中心(福田)举行。据了解，本届展览参展企业超过600家，突出市场化、前沿化、国际化和品牌化特点，设置晶圆制造、先进封装等四大核心展区，打造了AI芯片与边缘计算生态、RISC-V生态、Chiplet与先进封装生态三大特色展区，搭建新技术、新产品、新成果“黄金秀场”。值得一提的是，今年3月28日，新凯来在上海的半导体设备展上大放异彩，该公司当时推出6大类31款半导体设备。本届湾芯展，新凯来参展的子公司也都将带来意想不到的惊喜。从产业规模看，2024年全市半导体与集成电路产业规模达2564亿元，同比增长26.8%；2025年上半年继续保持快速增长态势，产业规模达1424亿元，同比增长16.9%。东吴证券表示，10月7日美国众议院在经过数月的调查之后发布涉华半导体出口管制重要报告，主要系海外设备龙头均有40%左右的收入来自中国，这一管制利好国产半导体设备份额提升，国内晶圆厂制程的核心工艺设备环节如光刻、刻蚀、薄膜沉积国产化率有望快速提升；此外存储持续涨价、国内先进制程积极扩产、国产算力发展均带来制造端投资机会。相关产品：泰康上证科创板综合指数增强基金（023970）以上证科创板综合指数为跟踪基准，覆盖全部科创板上市公司，全面囊括信息技术、半导体、新能源、高端装备、生物医药等战略性新兴产业。与普通指数基金不同，023970在保持低跟踪误差的基础上，通过量化模型与组合优化策略，力争获取适度超额收益。其增强策略既能紧贴市场整体走势，又有机会在结构性行情中提升回报。对于投资者而言，通过一只基金即可实现对科创板核心资产的分散配置，既降低个股波动风险，又能把握板块整体成长机遇。在政策持续加码、产业链景气度攀升的背景下，023970兼具广泛覆盖与增强收益潜力，有望成为投资者中长期配置科创板的优选工具。泰康上证科创板综合指数增强(A类:023970;C类:023971)成立于2025年6月30日，是泰康基金旗下的一只股票指数增强型基金，在力求对上证科创板综合指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力求控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。泰康上证科创板综合指数增强A(023970)，关联基金(泰康上证科创板综合指数增强C：023971)。泰康上证科创板综合指数增强(A类:023970;C类:023971)成立于2025年6月30日，是泰康基金旗下的一只股票指数增强型基金，在力求对上证科创板综合指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力求控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。泰康上证科创板综合指数增强A(023970)，关联基金(泰康上证科创板综合指数增强C：023971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-13 11:51
海尔集团与阿里巴巴达成全面AI合作，恒生科技指数ETF(159742)回调超2%，盘中成交额已超6亿元
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跌互现，金山软件领涨11.52%，华虹半导体上涨3.67%，中芯国际上涨0.19%；舜宇光学科技领跌6.97%，比亚迪电子下跌6.18%，小米集团-W下跌5.86%。恒生科技指数ETF(159742)下跌2.69%，最新报价0.83元。拉长时间看，截至2025年10月10日，恒生科技指数ETF近1月累计上涨4.79%。流动性方面，恒生科技指数ETF盘中换手15.21%，成交6.88亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至10月10日，恒生科技指数ETF近1周日均成交10.29亿元。消息方面，商务部10月9日发布2025年第61号公告，对含有中国成分的部分境外稀土相关物项实施出口管制。除管制规则外，附件采用WPS格式，要求相关申请文件须以中文提交两大细节引发热议。据悉，10月9日之前最新的两个公告，文件都是word或pdf格式。对此业内分析指出，政府部门公文附件使用WPS，远不止是选择一款办公软件那么简单。特别是在这次商务部的公告上使用，也是国家推动关键技术自主可控、保障信息安全的重要体现。据报道，10月11日，海尔集团与阿里巴巴集团签署全面战略合作协议，达成全面AI合作。双方将充分发挥海尔的全生态布局与阿里的全栈AI能力优势，共建数字产业新生态，加速产业AI创新发展。根据协议，海尔集团与阿里巴巴的战略合作将聚焦AI+云、先进制造、电商、全球化等核心领域，为产业AI转型探索新路径。机构研究表示，AI资本投入与基础设施建设进入加速期，互联网龙头们的AI战略逐步清晰。随着中国AI投资加速和AI应用的推进，AI相关Capex有望成为下一轮盈利增长的发动机，恒生科技指数成分股的盈利预期和估值都有提升空间。中美两国的科技公司是全球AI的引擎，港股科技龙头相比美股巨头仍具明显的性价比优势。当前美股互联网龙头市盈率在25至40倍之间，而港股互联网龙头仅在10至35倍之间。中国AI应用场景丰富度及产业链完整性的长期优势，将成为港股科技龙头引领牛市的关键动力。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达45.84亿元。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达53.94亿份，创近1年新高。资金流入方面，恒生科技指数ETF最新资金净流入1.38亿元。拉长时间看，近4个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”3.15亿元，日均净流入达7878.10万元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年10月8日，恒生科技指数前十大权重股分别为阿里巴巴-W、中芯国际、腾讯控股、网易-S、美团-W、比亚迪股份、小米集团-W、快手-W、京东集团-SW、百度集团-SW，前十大权重股合计占比69.87%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-13 11:41
半导体产业生态博览会开幕，科创信息技术ETF(588100)盘中涨超1%，成分股华虹公司涨13.54%
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为9.73%。消息面上，2025湾区半导体产业生态博览会作为行业顶级盛会，将汇聚全球半导体产业核心决策者，共同擘画产业发展新蓝图。同期举办的国际第三代半导体创新创业大赛，将深度聚焦第三代半导体领域的前沿技术，通过搭建长三角区域产业协同平台，加速技术创新与成果转化。华西证券分析指出，此类高规格行业盛会的举办，将为中国半导体产业在全球价值链重构中提供战略支点，通过强化优势领域、突破关键技术瓶颈，系统性提升产业国际竞争力与创新效能，进而为国内半导体产业升级注入强劲动能。中信证券认为，在市场风格维持高位震荡背景下，仍围绕科技主线，风格偏向半导体板块展开交易。从催化因素和时序上看，下半年通常是国产科技行业的技术发布、新品迭代的密集周期，半导体、AI应用、AI算力、海外储能及风电等方向确定性持续增强。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板新一代信息技术指数前十大权重股分别为海光信息、中芯国际、寒武纪、澜起科技、中微公司、金山办公、芯原股份、华虹公司、石头科技、传音控股，前十大权重股合计占比57.93%。投AI，选科创。科创信息技术指数成份股均来自科创板，聚焦芯片、软件、云计算、大数据、人工智能等多个领域，从AI硬件层、算法层、模型层到应用层全覆盖，是一只软硬兼收的“AI全家桶”，有望在AI算力、芯片、计算机、通信等多个风口中持续受益。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-13 11:41
ETF盘中资讯｜七部门发布！算力、AI等迎利好！金山办公领涨超7%，科创人工智能ETF（589520）单日吸金3293万元
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PCB设备、AIDC发电设备、液冷以及半导体设备；AI赋能方向推荐应用场景落地。盘面上，今日（10月13日）重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF（589520）随市盘整回调，场内价格现跌1.56%，值得关注的是，该ETF前一交易日（10月10日）吸金3293万元，反映资金逢跌进场抢筹！成份股方面，金山办公领涨超7%，安路科技涨逾6%，亚信安全、福昕软件、复旦微电等个股跟涨。另一方面，奥比中光、石头科技跌超6%，跌幅居前，拖累指数表现。【国产替代之光，科创自立自强】站在当前时点，关注科创人工智能ETF（589520）及其联接基金（联接A：024560，联接C：024561）的三大亮点： 1、政策点火，AI腾飞：顶层文件引爆，AI或成为贯穿本轮行情的引领板块。端云融合是AI发展的核心趋势，成份股均为细分环节收入最大或卡位最好的公司，受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。 2、国产替代，自主可控：科技摩擦背景下，信息安全、产业安全重要性凸显。人工智能作为核心技术，实现自主可控至关重要。标的指数重点布局国产AI产业链、具备较强国产替代特点。 3、20CM高弹性，进攻性强：相较直接投资科创板个股，ETF能够低门槛布局，并且20%涨跌幅限制，在行情爆发时效率更高。前十大重仓股权重占比超七成，第一大重仓行业半导体占比超一半，集中度高，具备较强进攻性。图：科创人工智能ETF（589520）标的指数前十大权重股（数据截至2025.9.30）注：截至2025年9月底，科创人工智能指数前十大重仓股权重占比71.90%；按照申万二级行业口径，半导体是第一大重仓行业，行业权重占比52.6%。风险提示：科创人工智能ETF华宝及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-13 11:41
特朗普对华加征100%关税言论引发中国股市大跌接下来如何交易？分析师这样说
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抛售，但这将为中国人工智能/数据中心、半导体和晶圆厂设备公司创造更具吸引力的入场点。如果局势进一步升级，我们认为中国将占据上风，因为得益于其社会主义制度，中国能够比美国承受更多痛苦，并且持续更长时间。特朗普是一位交易撮合者，而非理想主义者，这意味着他愿意接受妥协，尤其是在痛苦过大或成本/收益不利于他的情况下。因此，我们预计市场将出现更多抛售，但这也可能创造买入机会。 Global CIO Office首席执行官Gary Dugan：美中之间的地缘政治紧张局势可能会在市场强劲上涨之后，促使投资者进行“获利了结”。从基本面来看，我们认为这并没有改变我们原本已经知道的情况。关税是特朗普总统用来打击对手的首选武器。我们认为这是亚洲和科技行业的买入机会，但我们准备等待，因为最近几周市场走势过于强劲，因此回调可能持续数天，而不是数小时。 Lotus Asset Management首席投资官洪灏：中国决定不对特朗普最新的关税威胁采取报复性措施，这是一种“缓和局势的举措”，可能有助于缓解中国市场的下行风险。与4月份的剧烈市场波动相比，这一次的情况有所不同。美国股市正从特朗普关税引发的历史高点回调，而中国股市尽管今年迄今表现优异，但估值仍然偏低。
tqttier10-13 11:40
会员
国产芯片加速升级量产，科创芯片ETF(588200)连续8天净流入，累计“吸金”超64亿元！
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比59.69%。消息面，2025湾区半导体产业生态博览会，汇集半导体行业顶尖决策者，共同探讨行业未来发展方向。国际第三代半导体创新创业大赛（又称中国创新创业大赛国际第三代半导体专业赛），聚焦第三代半导体产业前沿技术与发展趋势，探讨半导体产业最新技术突破，推动长三角区域半导体产业协同发展。国金证券指出，国产芯片加速升级量产，推动大模型发展。目前，华为、寒武纪已完成对DeepSeek-V3.2-Exp模型的适配工作，最大可支持160K长序列上下文长度。国内AI生态正形成一个加速迭代的内部循环：新模型发布-国产芯片适配-大模型优化，软硬件协同进化。国产链有望进入拔估值阶段。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-13 11:31
三大利好齐聚！政策+涨价+资本助推，半导体行情全面点燃，这些领域已站上风口
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今日半导体板块延续强势走势，成为科技赛道核心驱动力。截至盘中，晶圆代工领域标的表现尤为突出，华虹公司涨超 10%，灿芯股份同步大涨逾 10%；行业龙头中芯国际/芯联集成、华润微等多只细分领域标的跟涨，板块内多只个股飘红，板块整体活跃度提升。二、“半导体” 板块相关最新消息稀土出口管制落地，精准强化产业链优势：中信证券研报称，10月9日，商务部联合海关总署等部门发布多项公告，对稀土相关物项、技术、设备及原辅料实施出口管制，管制范围从境内扩展至境外，新增稀土二次资源回收利用相关技术及生产线装配、调试、维护等技术的出口管制，基本覆盖稀土全产业链，并首次涉及半导体及人工智能领域。高盛上调龙头目标价，外资机构重估价值：东方财富财富号 10 月 6 日报道，高盛于 10 月 6 日将中芯国际、华虹半导体港股目标价均上调至 117 港元，分别较此前提升 23.2% 和 34.5%。调整逻辑基于国内 AI 生态扩张释放需求，中芯国际 Q3 营收预计环比增长 5%-7%，华虹半导体上半年产能利用率达 108.3%，且 Fab9 新厂推进顺利，机构维持 “买入” 评级。存储涨价周期明确，行业基本面改善：国信证券 10 月 12 日研报指出，9 月以来存储芯片原厂及模组厂暂停报价以调涨价格，TrendForce 预计 4Q25 DRAM 价格环增 13%-18%，NANDFlash 环增 5%-10%，存储芯片涨价周期确立。同时，长鑫存储母公司长鑫科技 IPO 辅导状态于 10 月 10 日变更为 “辅导验收”，中国证监会官网可查相关进展，国产存储产能释放预期升温。三、受积极影响的板块半导体制造及代工板块：作为稀土管制与国产替代的直接受益环节，头部代工企业订单与产能利用率双升。国信证券 10 月 12 日研报也指出，国内晶圆厂产能 CAGR 预计达 8.1%，高于全球 5.3%，中芯国际、华虹公司等制造龙头将长期受益。半导体材料板块：稀土管制加速国产材料验证替代，材料企业迎来订单增量。国信证券强调，国家大基金三期对半导体材料的投资占比从 18% 上调至 30%，材料板块技术溢价与资本聚焦效应凸显。存储芯片板块：涨价周期与国产产能突破形成双重利好。国信证券研报明确，存储芯片需求受 AI 拉动显著，江波龙、德明利等国产厂商将受益于价格回升与份额提升。同时，长鑫科技 IPO 辅导进入验收阶段，标志着国产存储从技术突破迈向产能规模化，产业链配套企业有望同步受益。风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。
金融界10-13 11:30
近3天获得连续资金净流入，稀有金属ETF(562800)盘中涨超2%，成分股银河磁体20cm涨停
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、原辅材料出口管制，并对海外军事及高端半导体需求进行管制，稀土战略地位进一步强化。数据显示，截至2025年9月30日，中证稀有金属主题指数前十大权重股分别为北方稀土、洛阳钼业、华友钴业、盐湖股份、赣锋锂业、天齐锂业、中国稀土、中矿资源、盛和资源、西部超导，前十大权重股合计占比59.91%。场外投资者还可以通过稀有金属ETF联接基金（014111）参与稀有金属板块投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-13 11:21
“WPS”上热搜！信创板块逆市活跃，信创50ETF(560850)大涨2%！金山办公涨超12%，华大九天创年内新高
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服务（23%）、计算机设备（18%）和半导体（13%），计算机软硬件兼具，可以说和长期主线“国产替代”高度相关，且受到DeepSeek直接拉动。场外联接（A类：021602；C类：021603）。硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链！指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。场外联接（A类：023254；C类：023255）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-13 11:11

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