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上半年基金排位赛 | 冠军103%！北交所基金表现惊艳，医药板块15+只基金平均涨近60%
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元年，带动核心零部件与系统集成商崛起；半导体行业则建议以30%-50%仓位作长期配置底仓，同时搭配红利资产平衡风险（哑铃策略）。消费业态升级指向三大主线：兼具情感与社交属性的精神消费（如潮玩）、依托供应链效率的性价比赛道（零食折扣），以及品牌出海的估值溢价机会。此外，体验式场景（文旅/线下娱乐）与AI赋能的消费服务创新（智能家居/个性化推荐）亦蕴藏中期配置价值。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-01 14:27
ETF盘中资讯|自强者胜！全球格局凸显科技自强重要性！重仓国产AI的589520盘中跌逾1.5%，机构：AI行情仍值得期待！
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于禁用部分华为芯片、限制美国人工智能、半导体等专业的中国留学生，对EDA（半导体设计软件）进行限制等。美政府摇摆不定的大环境下，中国关键领域自主可控的重要性不言而喻。聚焦国内政策，“二十大”与“十四五”分别强调自主发展重点科技与制造领域的重要性。“二十大”报告强调，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑；另一方面，“十四五”规划中，重点列示了如电子、计算机、通信、高端材料、智能汽车等未来几年需要集中力量重点发展的细分领域。华宝基金指出，在宏观环境持续扰动的大背景下，世界“新格局”逐步显现，中国有望在各个领域得到长足发展。在科技领域，我国明确提出自主可控发展路线，着力解决各“卡脖子”领域面临的技术和产业化难题。全球新格局下，我国将长期走向自主发展科技的道路。中信建投认为，AI第一阶段行情主要围绕基建层展开，如云服务器、能源、芯片等；而第二阶段行情聚焦于应用层的部分，AI智能体、人形机器人将是下波行情主角。就AI智能体而言，其将进一步拉动算力需求，推动云服务厂商资本支出持续扩张，国产AI芯片带动全产业链技术提升也是一个看点；此外，企业级智能体需求旺盛，企业智能化改造潜力巨大。对于人形机器人，硬件端核心零部件和具身大模型的进展值得关注。【国产替代之光，科创自立自强】乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。值得关注的是，科创人工智能ETF华宝（589520）的场外联接基金——华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接基金（A类：024560 / C类：024561）6月23日起火热募集中！将为投资者提供一种简单、便捷、相对低成本的指数投资方式，尤其适合没有证券账户、资金量相对较小、偏好长期定投或追求分散投资的普通投资者。【创“芯”科技，硬核崛起】一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-01 14:27
国债期货全线飘红，30年国债ETF博时(511130)交投活跃！机构：7月胜负手在“止盈节奏”
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幅低开，三大股指早盘震荡下跌，军工股、半导体设备活跃，创新药板块拉升。早盘，国债期货上涨，截止发稿，30年期主力合约涨0.11%，10年期主力合约涨0.03%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.01%。相关ETF方面，30年国债ETF博时（511130）盘中高开，震荡走高，盘中上涨11个bp，成交额近7亿元，换手率近10%，交投活跃。中邮固收表示，止盈节奏可能是7月交易的胜负手。季末流动性维持宽松，资金价格季节性上行，最后一个工作日“堆积”效应显著。本季末的跨季进度显著偏慢，6月最后一个工作日是周一，“堆积”效应可能带来资金面的波动加剧，但这大概率不会改变7月初资金面恢复到更加宽松的状态。相对而言，短端票息品种的表现随市场情绪波动，同业存单在最后一周的抢跑效应明显减弱，利率小幅提高，反映季末效应对于存单利率的影响。长期利率也在抢跑后回到“低波动”状态。6月最后一周，一方面，抢跑之后的交易空间逼仄；另一方面，流动性宽松因素季节性减弱；此外，权益市场情绪的显著修复也通过股债跷板压制债市。故6月末，长端利率并未“一鼓作气”，凝聚更多突破式下行的力量，相对于已经拉长的久期和提高的仓位，交易盘进一步突破的力量有所欠缺。曲线“陡峭”略有改善，10减1期限利差回到30BP。 6月央行是否已经重启国债购买即将揭晓，短端买入是否形成增量更重要。虽然市场将央行重启国债购买看作重要信号，但由于央行重启购买可能也只是集中在短端，故其实质意义更多在于是否有足够的买入增量，支撑国债曲线形成“陡峭幻觉”。更直接的看，1年期国债如未形成快速下行局面，长端仅凭重启国债形成的情绪刺激，意义有限。 7月第一周和最后一周，是交易情绪可能高涨的两个时间窗口。只要6月最后一天资金面“堆积”跨季所形成的波动不太剧烈，7月第一周的流动性宽松边际就会强化，依据机构“抢跑”的思路来看，这个时间窗口可能形成较强的交易情绪。此外，7月末有政治局会议的重要时间窗口，如果机构预期增量政策不多，可能在此前一周进入“抢跑”交易状态。但外部不确定性和风险偏好回升对交易的影响依然不可测，可能是波动的主要来源。再拉长时间来看，下半年债市行情强于上半年，预期较为一致，三季度期待收益率形成下行突破的机构较多。“抢跑”和“一致预期”依然是行情的“主要敌人”，机构负债成本修复和收益表现修复是三季度债市的主要逻辑，需要以时间换空间。故7月份交易机会可能增多，但行情形成的基础并不牢固，行情出现越早，意味着行情持续性越弱。7月利率交易的胜负手可能在于对止盈节奏的把握。 30年国债ETF博时（511130）于2024年3月成立，是市场上仅有的两只场内超长久期债券ETF基金之一，跟踪指数为“上证30年期国债指数”，指数代码为“950175.CSI”。根据指数编制方案，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的债券中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的国债作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现，一般季度进行调整。久期约21年，对利率变动高度敏感，值得投资者关注。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-01 10:58
半年超额14%！上半年最强宽基ETF竟是ta？
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量专精特新企业，这些“小巨人”在AI、半导体、机器人等领域深度布局，成为新质生产力的先锋。 3.业绩弹性释放：2025年一季度，小盘股中的光伏、储能、CXO、消费医疗等领域企业，在政策和需求双重驱动下业绩兑现能力较强。指数表现优秀为指增产品“放大”收益提供了土壤。数据显示，中证2000增强ETF（159552）自成立以来每个季度均有超额，今年前两个季度超额均超过6%。对不同市场的风格适应能力都很强，上涨行情、下跌行情都能捕获超额收益。来源：Wind，2024.6.19-2025.6.27 这份成绩单背后是量化模型的精密运作，中证2000增强ETF（159552）能凭借传统多因子模型+卫星策略结合，在严格控制跟踪误差的前提下灵活调仓。而小市值股票的特性更是为策略提供了天然优势：价格波动更大、定价效率相对较低，更容易捕捉错误定价机会。作者：ETF金铲子风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-01 10:57
半导体产业ETF(159582)盘中拉升翻红，机构研判半导体产业受 “先进制程+国产替代+行业整合” 三种因素催化
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至2025年7月1日 10:14，中证半导体产业指数(931865)上涨0.34%，成分股中晶科技(003026)上涨9.00%，联动科技(301369)上涨8.43%，安集科技(688019)上涨3.90%，芯源微(688037)上涨3.90%，上海新阳(300236)上涨3.89%。半导体产业ETF(159582)上涨0.21%，最新价报1.44元。拉长时间看，截至2025年6月30日，半导体产业ETF近1周累计上涨3.15%。流动性方面，半导体产业ETF盘中换手3.43%，成交650.78万元。拉长时间看，截至6月30日，半导体产业ETF近1周日均成交1926.19万元。浙商证券分析表示，未来半导体主要受到 “先进制程+国产替代+行业整合” 三种因素催化。AI浪潮下全球科技竞赛加速，有望带动中国大陆先进制程扩产；国家大基金三期重点支持设备和零部件，国产替代加速；半导体产业并购持续升温，有望提升产业集中度和企业竞争力。截至6月30日，半导体产业ETF近1年净值上涨41.02%，指数股票型基金排名398/2889，居于前13.78%。从收益能力看，截至2025年6月30日，半导体产业ETF自成立以来，最高单月回报为20.82%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，涨跌月数比为8/6，上涨月份平均收益率为8.89%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年6月30日，半导体产业ETF成立以来超越基准年化收益为1.49%。截至2025年6月27日，半导体产业ETF成立以来夏普比率为1.10。回撤方面，截至2025年6月30日，半导体产业ETF今年以来相对基准回撤0.48%。费率方面，半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年6月30日，半导体产业ETF近2月跟踪误差为0.025%，在可比基金中跟踪精度最高。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中微公司(688012)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、寒武纪(688256)、华海清科(688120)、南大光电(300346)、拓荆科技(688072)、长川科技(300604)、中科飞测(688361)，前十大权重股合计占比75.63%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：半导体产业ETF(159582) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-01 10:27
突发重磅！彭博独家:欧盟将接受特朗普的10%普遍关税但寻求关键产业豁免
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遍关税，但希望美国承诺降低制药、酒精、半导体和商用飞机等关键行业的关税。 (截图来源：彭博社) 知情人士透露，欧盟正争取美方提供汽车与零部件25%关税、以及钢铝产品50%关税的配额与豁免，以实质减轻整体贸易压力。这位不愿透露姓名的人士表示，负责欧盟贸易事务的欧盟委员会认为，这种安排略微有利于美国，但在可接受范围内。欧盟必须在7月9日之前与美国总统特朗普(Donald Trump)达成贸易协议，否则几乎所有欧盟对美出口产品的关税都将升至50%。特朗普已对几乎所有贸易伙伴征收关税，称他希望恢复国内制造业，需要支付减税延期的费用，并遏止他国对美贸易的不公平行为。针对最新消息，欧盟委员会会发言人没有立即回应彭博社置评请求。根据欧盟和荷兰国际集团(ING Groep NV)分析师汇编的数据，2024年，欧盟向美国出口了价值528亿欧元(约合622亿美元)的汽车及零部件，美国是欧盟最大的出口目的地。据彭博社此前报道，欧盟和美国越来越有信心在7月9日前达成一项临时协议，以便谈判在截止日期之后继续进行。知情人士透露，任何协议都将涵盖关税和非关税壁垒、购买美国主要商品，并概述其他合作领域。知情人士称，欧盟贸易专员马罗斯·谢夫乔维奇(Maros Sefcovic)本周将率领代表团前往华盛顿，力求推动谈判取得进展。欧盟仍然认为，原则上达成协议仍是最好的情况，但官员们未能明确，随着谈判的继续，此类临时安排将持续多久。两位知情人士表示，欧盟委员会还希望确保美国目前实施的行业关税(例如汽车和金属)以及华盛顿计划实施的未来关税能够得到提前解决。欧盟主要通过简化议程来解决非关税壁垒问题，并已提议在液化天然气和人工智能技术等多个领域探索战略采购。欧盟也愿意与美国合作应对共同的经济安全挑战。根据欧盟估算，美国目前的关税措施已涵盖欧盟约3800亿欧元出口商品，相当于对美出口总额的70%。 (截图来源：彭博社) 知情人士称，欧盟委员会周一告知成员国，欧盟已收到美国提出的一份提案，涵盖关税、非关税贸易壁垒和战略合作领域。知情人士补充说，美国提案的具体细节，例如潜在的关税税率，并未与成员国分享。知情人士称，官员们列出了下周最后期限前可能出现的四种情况：美欧达成一项具可接受不对等协议；美方提出条件过于偏颇，欧盟无法接受；延长最后期限以允许谈判继续进行；特朗普退出谈判并提高关税。知情人士表示，最后一种情况很可能的结果是欧盟采取一切手段进行报复。在谈判的同时，如果谈判结果不令人满意，欧盟将继续准备应对措施。作为备案，欧盟已核准针对210亿欧元美国商品祭出报复性关税，范围涵盖大豆、农产品、禽肉与机车等，并针对政治敏感州设计反制措施。此外，欧盟也准备好进一步针对95亿欧元美国工业产品加征关税，包括波音飞机、美国制汽车与波旁威士忌等。欧盟还在与成员国磋商，以确定美国依赖欧盟的战略领域，以及可能采取的超越关税的措施，例如出口管制和采购合同限制。欧盟此前已表示，将依谈判最终结果评估所能接受的不对称程度，并视情况决定是否启动完整报复机制。
tqttier07-01 10:07
中国重磅信号！执政党顶级刊物:习近平称面对围堵要“理直气壮地进行斗争”
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美国前脚走下会谈桌，后脚就大肆打压中国半导体产业。由此可以看到，解决中美经贸问题不可能一蹴而就。” 这篇题为《讲好中国经济确定性的故事》的文章指出，做好当前经济工作，要充分考虑美国关税政策这一最大不确定性因素，坚持底线思维，全力备好应对之策。文章警告说，中国可能面临更具挑战性的外部环境，并伴随突发的不可预料事件。文章呼吁中国政策制定者充分考虑华盛顿的关税政策，包括彻底评估风险和准备对策。文章指出，在国内需求疲软、就业压力、房地产危机和美国关税等因素持续拖累中国经济的情况下，中国必须加大对核心和前沿技术的支撑力度，突破关键瓶颈技术，加快科技成果转化，培育新的增长动能。文章显示：“中国是超大规模经济体，基础稳、优势多、韧性强、潜能大，我们在长期发展中积累了丰富的宏观调控经验和经贸斗争经验，这些都是做好当前经济工作的信心和底气所在。”同时敦促官员们增强“底线思维”。文章指出，中国国家主席习近平多次强调坚持底线思维，指出“凡事从坏处准备，努力争取最好的结果，这样才能有备无患、遇事不慌，牢牢把握主动权”。 4月25日召开的中央政治局会议强调“要强化底线思维，充分备足预案，扎实做好经济工作”。《求是》文章称，在经济工作中强化底线思维，就是要提前研判形势、做足准备，防范最坏的可能，力争最好的结果。这一信息呼应了近年来习近平多次传达的战略思想：做好最坏打算，争取最好结果，主动作为。为应对不确定性，《求是》呼吁稳定就业、扩大内需、保障粮食和能源安全，解决地方债、小型银行问题和房地产低迷引发的风险。美国总统特朗普在“解放日”声明中宣布对中国征收新一轮“互惠”关税，此举引发了与中国的贸易战。贸易战迅速升级，美国对中国商品征收145%的关税，中国则以125%的关税作为回应，引发全球市场恐慌。中国还限制了对美国的稀土元素及相关磁铁出口，而这些产品在美国先进制造业和国防工业中发挥着至关重要的作用。自那时起，美国一直致力于与北京方面达成协议。上周四，特朗普宣布他已于前一天与中国签署了一项贸易协议。
tqttier07-01 08:31
隔夜美股全复盘(7.1) | Robinhood暴涨13%，推出基于Arbitrum的代币化股票产品
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业&个股行业板块方面，除能源、原料和半导体分别收跌0.57%、0.09%和0.07%外，标普其他7大板块悉数收涨：科技、通讯、房地产、医疗、日常消费、工业和公用事业分别收涨0.98%、0.79%、0.73%、0.64%、0.52%、0.5%和0.41%。中概股多数收跌，台积电跌 0.91%，阿里跌 0.59%，拼多多跌 0.46%，京东跌 1.3%，理想跌 1.31%，富途涨 1.95%，小鹏跌 1.38%，蔚来跌 0.87%。大型科技股多数收涨。英伟达涨 0.15%，微软涨 0.3%，苹果收涨 2.03%，消息称苹果考虑为Siri引入外部人工智能。亚马逊跌 1.75%，谷歌跌 0.49%，Meta涨 0.61%，博通涨 2.34%，伯克希尔跌 0.29%，特斯拉跌 1.84%，奈飞涨 1.21%。HOOD涨 12.77%,Robinhood EU 推出全球首批非上市公司股票代币，包括 OpenAI 和 SpaceX 的代币。同时，Robinhood 基于 Arbitrum 开发的链暂定名为 Robinhood Chain。ORCL涨 3.99%，甲骨文首席执行官称，公司在2026财年开局强劲，我们已签署多份大型云服务协议，其中一份预计从2028财年起每年将贡献超过300亿美元的收入。 03 每日焦点 1、Robinhood推出基于Arbitrum的代币化股票产品，正构建RWA专属Layer2网络 6.30 Robinhood周一宣布，将通过一系列新举措扩大加密业务版图，包括基于Arbitrum开发自有区块链网络，并推出代币化股票交易。该公司今日面向欧洲用户推出基于以太坊Layer 2网络Arbitrum的代币化股票产品，涵盖200多只美股及ETF，支持工作日全天候交易。Robinhood在声明中表示，此举将把其欧洲加密应用升级为"加密驱动的全能投资平台"。Robinhood同时确认正在构建专为代币化资产优化的Layer 2区块链网络。这条基于Arbitrum技术栈的新链旨在支持全天候交易、自主托管及代币化资产的跨链转移。虽然具体上线日期未公布，但知情人士透露可能于今年底或明年初推出。 6.30 Robinhood EU 推出全球首批非上市公司股票代币，包括 OpenAI 和 SpaceX 的代币。同时，Robinhood 基于 Arbitrum 开发的链暂定名为 Robinhood Chain。 2、消息称苹果考虑为Siri引入外部人工智能 7.1 苹果正在考虑使用外部人工智能来修复Siri，这是一个重大逆转。苹果正在考虑采用Anthropic或OpenAI技术为Siri提供支持。据知情人士透露，苹果已经与这两家公司就Siri使用它们的大语言模型进行了讨论。苹果要求这两家公司训练其模型版本，以便在苹果的云基础设施上运行测试。目前，苹果的大部分AI功能都是通过自研技术实现的，公司将其称为“苹果基础模型”（Apple Foundation Models），并计划在2026年推出基于该技术的新版语音助手。但苹果尚未做出最终决定，仍在考虑自己的模型，一个内部称为LLM Siri的竞争项目仍在积极开发中，该项目使用内部模型。 6.30 甲骨文首席执行官称，公司在2026财年开局强劲，我们已签署多份大型云服务协议，其中一份预计从2028财年起每年将贡献超过300亿美元的收入。 Meta重组AI部门开发“超级智能” 7.1 Meta CEO扎克伯格宣布对公司的人工智能部门进行重大重组，包括致力于开发“超级智能”，即能够像人类一样甚至比人类更好地完成任务的系统。根据内部备忘录，扎克伯格周一致信员工称，Meta的人工智能工作将归属一个名为“超级智能实验室”（Meta Superintelligence Labs，简称MSL）的新部门，由数据标签初创公司Scale AI前CEO Alexandr Wang领导。Wang将担任公司首席人工智能官。扎克伯格还表示，Github前CEO Nat Friedman将合作领导该小组，并负责Meta在人工智能产品和应用研究方面的工作。 3、马斯克呼吁在美成立新政党继续抨击“大而美”法案 7.1 马斯克：很明显，这项法案（即特朗普税收法案）的疯狂支出，使债务上限增加了创纪录的5万亿美元。是时候建立一个真正关心人民的新政党了。近期其曾发起是否需要在美成立新政党的投票，投票结果为逾八成网民表示赞同。 4、高盛：被迫吞下关税成本，财报季美企利润率面临重大考验 6.30 高盛集团策略师表示，随着投资者评估特朗普总统贸易战的弊端，美国企业的利润率在即将到来的报告季节面临重大考验。第二季度的收益将“捕捉到”关税的“直接影响”。自今年年初以来，关税已经提高了约10个百分点。虽然大部分增加的成本预计将转嫁给客户，但“如果企业被迫吞下高于预期的份额，企业利润率将承压。”美国企业的初步业绩呈现出喜忧参半的局面。 5、瑞幸咖啡投资30亿元在厦门建设创新产业园 6.30 据悉瑞幸咖啡厦门创新产业园项目于6月26日举行开工仪式。该项目总投资30亿元人民币，占地面积超6万平方米，配备尖端咖啡烘焙自动化设备，单台设备每小时可烘焙咖啡豆4吨。建成后，预计年烘焙产能达5.5万吨，年处理生豆能力最高超过10万吨，将成为全球最大的单体咖啡烘焙工厂之一。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国6月ISM制造业PMI
格隆汇07-01 06:47
港股三大指数涨跌不一：快手、美图逆势上涨，医药外包与军工板块表现抢眼
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网易-S +2.95%、+2.21% 半导体普涨英诺赛科、中芯国际 +5.95%、+2.90% 生物技术表现亮眼云顶新耀、巨子生物 +10.49%、+7.47% 黄金多数走弱中国黄金国际、招金矿业 -2.68%、-2.59% 苹果概念表现亮眼高伟电子、丘钛科技 +3.65%、+1.82% 医药外包普遍走强昭衍新药、泰格医药 +12%、+4% 军工延续涨势中航科工、中船防务 +4%、+2% 新消费普遍走强老铺黄金、布鲁可 +16%、+5% 科网股分化明显，快手-W因其AI技术亮相央视新闻联播，受到市场追捧，涨幅达2.95%。高盛分析师近期表示：“快手在短视频和AI商业化领域的突破为其增长注入新动能。”半导体板块受全球芯片需求回暖推动，中芯国际和华虹半导体等龙头企业表现稳健。瑞银集团半导体行业分析师张伟表示：“全球AI和5G需求推动芯片行业复苏，港股半导体企业2025年盈利有望大幅增长。”生物技术板块因创新药研发进展和政策支持持续走强，云顶新耀和巨子生物领涨。摩根士丹利分析师李明指出：“中国生物医药企业在全球市场的竞争力正在增强，2025年将是关键突破年。”黄金板块受金价波动和避险需求减弱影响多数下跌，而苹果概念股因苹果新品预期升温表现亮眼。花旗银行分析师陈宇称：“苹果供应链企业在2025年将受益于新品周期和高需求。”医药外包和军工板块则受到政策支持和长期成长确定性的推动，表现稳健。个股动态个股方面，美图公司上涨近5%，得益于与阿里巴巴的战略合作，其全球化战略推动市场信心。中信证券分析师张磊表示：“美图与阿里的合作将加速其AI美化技术和海外市场拓展，2025年收入增长可期。”渣打集团上涨近4%，因欧盟稳定币新规可能为香港市场带来新机遇，渣打香港计划发行港元稳定币受到关注。摩根大通分析师王芳表示：“渣打在稳定币领域的布局或将提升其在亚洲市场的竞争力。”巨子生物上涨超7%，控股股东增持计划和机构乐观预期缓解了市场对舆情事件的担忧。国泰君安分析师陈浩指出：“巨子生物线下业务受舆情影响有限，品牌力和渠道优势将支撑其长期增长。”快手-W因AI技术突破和高盛看好其增长潜力上涨近3%。宜搜科技暴涨近83%，因与华为云供应商的合作协议引发市场热捧。OSL集团上涨近6%，拟收购加密货币基础设施提供商Banxa，显示其在数字资产领域的扩张野心。华兴资本控股上涨超11%，因进军Web3.0和加密货币领域获得资金青睐。国泰君安国际上涨近12%，机构认为其稀缺牌照和低市值提供弹性空间。老铺黄金大涨超16%，新加坡首店表现超预期，机构看好其海外扩张潜力。编辑总结港股市场在全球经济复苏和政策不确定性交织的背景下，呈现出结构性机会与短期波动的特征。科技、医药外包、军工和新消费板块因政策支持和行业趋势展现韧性，而黄金和有色金属板块则受到金价波动和避险情绪减弱的压力。个股层面，美图、快手、巨子生物等凭借技术创新和战略合作逆势上涨，显示市场对优质成长股的青睐。投资者需关注全球宏观政策变化和国内经济支持措施的落地节奏，平衡成长与防御性资产配置，以应对市场波动。 2025年相关大事件 2025年6月6日：恒生指数公司宣布，恒生指数成份股由83只增至85只，新增美的集团和中通快递，恒生科技指数纳入比亚迪股份，剔除阅文集团，反映市场对新兴产业龙头的关注。 2025年4月23日：港股三大指数集体高开，恒生科技指数重回5000点，科技股阿里、小米、腾讯领涨，市场情绪受国内降准降息政策提振。 2025年4月3日：特朗普“对等关税”政策落地，港股三大指数大幅下跌，恒生科技指数跌2.09%，苹果概念股和高科技板块承压，市场恐慌情绪升温。 2025年3月27日：恒生指数公司推出恒生科指10强指数和恒生中国科技10强精选指数，聚焦科技龙头企业，市场对科技板块长期潜力信心增强。 2025年2月24日：恒生指数公司公布季度检讨结果，恒生国企指数纳入中通快递和百济神州，恒生科技指数纳入腾讯音乐和地平线机器人，市场资金流向优质科技企业。国际投行及专家点评 2025年6月25日，瑞银集团（UBS）首席亚洲策略师Laura Chen：港股市场在全球经济波动中展现韧性，科技和医药板块受益于AI和创新药需求增长。南向资金持续流入显示内地投资者信心，建议增持快手、巨子生物等成长股，同时关注低估值防御性资产。 2025年6月20日，摩根士丹利（Morgan Stanley）首席经济学家Stephen Roach：全球关税政策的不确定性对港股构成短期压力，但中国经济复苏和政策支持为市场提供支撑。医药外包和军工板块的长期成长性突出，投资者应关注结构性机会。 2025年6月15日，高盛（Goldman Sachs）科技行业分析师Chris Wong：快手在AI商业化和短视频领域的突破使其成为港股科技板块的领跑者，预计2025年收入增长将超预期，建议买入。 2025年6月10日，花旗银行（Citibank）亚太市场分析师Emily Lau：苹果概念股因新品周期预期升温表现强劲，高伟电子和丘钛科技等供应链企业将受益于苹果2025年的创新产品线，建议增持。 2025年6月5日，巴克莱（Barclays）全球市场策略师Michael Harris：港股市场估值仍具吸引力，但短期需警惕全球宏观政策变化。军工和医药外包板块因政策确定性和需求增长具备长期投资价值。来源：今日美股网
今日美股网07-01 00:11
美股七雄市值激增4.7万亿美元：英伟达、Coinbase领涨科技热潮
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icrochip Tech 102% 半导体、微控制器高盛分析师Chris Wong指出：“Coinbase的强势表现反映了加密货币市场的回暖，而希捷科技和Microchip Tech则受益于AI数据中心的硬件需求。” 科技板块强势领涨科技相关板块成为标普500指数的领涨力量。自4月8日以来，信息技术板块上涨超41%，通信服务板块攀升近28%，远超标普500指数整体24%的涨幅。信息技术板块的增长主要由AI芯片、云计算和软件服务驱动，而通信服务板块则受益于数字广告和流媒体需求的回暖。相比之下，能源和公用事业板块表现疲软，同期涨幅仅为8%和10%。瑞银集团首席策略师Laura Chen表示：“科技板块的强势得益于AI和数字化转型的长期趋势，2025年仍是市场核心驱动力。” 以下为标普500主要板块表现对比：板块 4月8日以来涨幅主要驱动因素信息技术 41% AI芯片、云计算通信服务 28% 数字广告、流媒体标普500指数 24% 整体市场复苏能源 8% 油价波动编辑总结美股科技板块在2025年上半年的强劲表现，凸显了AI、云计算和加密货币等领域的投资热潮。美股七雄市值激增4.7万亿美元，反映了市场对科技转型的长期信心，而Coinbase、希捷科技等个股的亮眼表现进一步印证了科技板块的结构性机会。然而，高估值和宏观经济不确定性（如利率波动、关税政策）可能带来短期调整风险。投资者应关注科技企业的盈利能力和创新进展，平衡高增长资产与防御性配置，以应对市场波动。 2025年相关大事件 2025年6月25日：英伟达宣布扩建AI芯片生产基地，计划2025年新增20% GPU产能，股价上涨5%，市值逼近3.6万亿美元。 2025年5月15日：苹果发布AI驱动的新款MacBook系列，整合端侧AI功能，刺激股价上涨3%，市值突破3万亿美元。 2025年4月23日：Coinbase宣布与摩根士丹利合作推出机构级加密资产托管服务，股价单日上涨8%，加密市场热度持续升温。 2025年4月10日：标普500指数突破5200点，信息技术板块领涨，市场对AI和云计算的乐观预期推动科技股全面走强。 2025年3月20日：微软发布Azure AI新功能，支持企业级生成式AI应用，股价上涨4%，巩固其云计算市场领先地位。国际投行及专家点评 2025年6月28日，摩根士丹利（Morgan Stanley）首席策略师Stephen Roach：美股科技板块的强劲表现得益于AI和云计算的长期趋势，但高估值可能引发回调，建议投资者关注盈利增长和现金流稳定的企业。 2025年6月25日，瑞银集团（UBS）科技分析师Laura Chen：英伟达和微软在AI领域的领先地位使其成为科技板块核心，预计2025年信息技术板块仍将领涨标普500，建议增持。 202 capacity to meet AI-driven demand, pushing its stock up 5% in a single day. 2025年6月15日，花旗银行（Citibank）全球市场分析师Emily Lau：Coinbase的140%涨幅反映了加密货币市场的复苏，机构资金流入将进一步推高其估值，建议谨慎增持。 2025年6月10日，巴克莱（Barclays）科技行业分析师Michael Harris：科技板块的结构性机会持续，但需警惕美联储加息预期和全球供应链风险，建议关注低估值科技股如希捷科技。来源：今日美股网
今日美股网07-01 00:11

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