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半导体材料市场空间可观，半导体产业ETF(159582)盘中上涨，富创精密涨超4%
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2025年6月27日 11:22，中证半导体产业指数(931865)上涨0.62%，成分股富创精密(688409)上涨4.78%，和林微纳(688661)上涨4.19%，盛美上海(688082)上涨3.16%，中晶科技(003026)上涨3.10%，金海通(603061)上涨2.76%。半导体产业ETF(159582)上涨0.49%，最新价报1.43元。流动性方面，半导体产业ETF盘中换手6.22%，成交1181.85万元。拉长时间看，截至6月26日，半导体产业ETF近1周日均成交1862.73万元。五矿证券指出，光刻胶、碳化硅、氮化镓、氧化镓等半导体材料被列入“商业管制清单”，然而我国国内部分关键半导体材料国产化率仍然较低，市场格局分散。国家通过政策、基金等方式，坚定支持我国实现半导体产业链的自主可控。伴随半导体技术发展，新能源、AI等市场需要，国产化率较低的高端光刻胶、掩膜版、先进封装材料、前驱体、三/四代半导体在半导体产业链自主可控中扮演的角色越来越重要，市场空间可观，兼具战略及商业价值。截至6月26日，半导体产业ETF近1年净值上涨36.33%，指数股票型基金排名474/2883，居于前16.44%。从收益能力看，截至2025年6月26日，半导体产业ETF自成立以来，最高单月回报为20.82%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，涨跌月数比为7/6，上涨月份平均收益率为9.32%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年6月26日，半导体产业ETF成立以来超越基准年化收益为1.50%。截至2025年6月20日，半导体产业ETF成立以来夏普比率为1.05。回撤方面，截至2025年6月26日，半导体产业ETF今年以来相对基准回撤0.48%。费率方面，半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年6月26日，半导体产业ETF近2月跟踪误差为0.024%，在可比基金中跟踪精度最高。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中微公司(688012)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、豪威集团(603501)、南大光电(300346)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)、长川科技(300604)、安集科技(688019)，前十大权重股合计占比75.47%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：半导体产业ETF(159582) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-27 11:38
计算机ETF南方（159586）、科创芯片ETF南方（588890）、半导体ETF南方（159325）早盘走强！关注半导体自主可控产业链
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0.65%，热门股龙芯中科涨超15%；半导体ETF南方（159325）涨0.85%，热门股芯动联科涨超3%。消息面上，国产新一代CPU发布，6月26日，在2025龙芯产品发布暨用户大会上，龙芯中科发布基于自主指令集龙架构（LoongArch）研发的服务器处理器龙芯3C6000系列芯片、工控领域及移动终端处理器龙芯2K3000/3B6000M芯片，以及相关整机和解决方案。国金证券表示，重点关注半导体自主可控、算力核心硬件、苹果链及AI驱动产业链。关税影响下，半导体自主可控产业链（设备、零部件、CPU/GPU、模拟/存储/通信芯片）受关注，苹果链利润影响可控。小米、字节等厂商或发布AI智能眼镜，带动SOC芯片、光波导光学、关键零部件及制造代工环节。AI端侧应用加速，为智能眼镜、TWS耳机、可穿戴及IOT硬件带来创新机遇。建议持续关注上述产业链，把握行业逻辑及发展潜力。五矿证券认为，中美贸易科技博弈常态化威胁着我国的产业链安全，中国在战略关键领域受制于欧美等发达国家：材料本质为基础研究驱动，中美科技博弈加速暴露了我国在半导体材料领域的相对短板，进口替代与自主创新是中国发展核心半导体材料的主旋律。全球半导体材料市场广阔，中国增速领跑全球。全球半导体材料市场规模超过500亿美元，中国市场大约占1/10。近十年来，中国半导体材料市场规模的增速接近10%，是世界整体增速的两倍。半导体材料市场由外资企业占据主要份额，高端产品及上游是强链延链补链的重点。没有股票账户的投资者还可以通过科创芯片ETF南方（588890）联接基金（A：021607；C：021608）、南方中证全指计算机联接基金（A：021653；C：021654）布局板块投资机遇。
金融界06-27 11:37
科技制造板块或将迎来配置窗口期！
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产业链各环节均蕴藏丰富催化动能：上游半导体领域，芯片材料设备，光刻机技术突破持续推进，国产化替代进程不断提速；中游 AI 应用领域，ChatGPT、DeepSeek 等头部模型迭代升级预期强烈；下游机器人、智能汽车作为 AI 技术落地的先锋赛道，产业政策与技术创新双重利好后续仍值得期待。技术面上，近两日市场成交量有所放大，均线等技术指标发出积极信号，趋势性机会已现端倪。综合判断，若市场风险偏好延续上行态势，科技制造板块有机会在短期内迎来配置窗口期，值得投资者重点关注。天弘中证人工智能（A类：011839，C类：011840）紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。天弘中证机器人ETF联接（A类：014880，C类：014881）紧密跟踪中证机器人指数，中证机器人指数选取70只系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本，以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。感兴趣的伙伴，上支付宝APP搜索：天弘中证人工智能（A类：011839，C类：011840）、天弘中证机器人ETF联接（A类：014880，C类：014881）即可了解详情。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
格隆汇06-27 10:59
万亿南向资金点燃港股长牛！小米汽车订单引爆科技领涨，双主线掘金生态质变新机遇
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回到2025年1月的水平，后续可以关注半导体、智能辅助驾驶、AI、机器人以及稳定币等相关方向的催化剂。恒生科技指数ETF(159742)跟踪指数覆盖互联网软件、移动互联网、互联网服务、家庭娱乐等细分领域。前十大权重股包括比亚迪股份、阿里巴巴-W、美团-W、腾讯控股、小米集团-W等，合计权重70%，头部集中度高，指数深度受益AI应用端发展。该指数近一年涨幅42.11%（截至2025年6月11日），显著跑赢恒生指数（同期涨幅33.22%），核心驱动为AI大模型商业化加速与互联网龙头利润释放。叠加成分股平均研发投入占比达12%，腾讯、阿里等头部企业年研发支出超百亿，深度布局AI Agent、Sora视频生成等前沿领域，值得投资者重点关注。港股通互联网ETF（159568）跟踪指数覆盖互联网软件、移动互联网、互联网服务、家庭娱乐等细分领域。前十大权重股包括阿里巴巴-W（18.55%）、小米集团-W（15.77%）、腾讯控股（14.95%）、美团-W（11.43%）等，合计权重78.61%，头部集中度高，指数深度受益AI应用端发展。该指数近一年指数涨幅47.38%（截至2025年6月17日），跑赢恒生指数，核心驱动为AI大模型商业化加速与互联网龙头利润释放。叠加成分股平均研发投入占比达12%，腾讯、阿里等头部企业年研发支出超百亿，深度布局AI Agent、Sora视频生成等前沿领域。指数中超万亿港元市值企业占比50%（阿里、腾讯、小米），500-10000亿港元中坚力量占比29%（美团、快手、京东健康、阿里健康、哔哩哔哩、商汤、金山办公），形成"巨头引领+中部创新"格局，值得投资者重点关注。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-27 10:48
国产芯片重磅上新，科创芯片ETF(588200)连续6天净流入，近一周规模增长同类第一
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机和解决方案。国金证券表示，重点关注半导体自主可控、算力核心硬件、苹果链及AI驱动产业链。关税影响下，半导体自主可控产业链（设备、零部件、CPU/GPU、模拟/存储/通信芯片）受关注，苹果链利润影响可控。小米、字节等厂商或发布AI智能眼镜，带动SOC芯片、光波导光学、关键零部件及制造代工环节。AI端侧应用加速，为智能眼镜、TWS耳机、可穿戴及IOT硬件带来创新机遇。建议持续关注上述产业链，把握行业逻辑及发展潜力。数据显示，截至2025年5月30日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、思特威、华润微，前十大权重股合计占比57.93%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-27 10:38
科创板新股屹唐股份申购，为半导体设备制造企业，年入超46亿
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购！格隆汇获悉，6月27日，北京屹唐半导体科技股份有限公司（简称“屹唐半导体”或“屹唐股份”）申购，发行价格8.45元/股，保荐人为国泰海通证券股份有限公司。鉴于今年A股打新赚钱效应较好，建议积极参与申购。据统计，截至6月26日，2025年登陆A股的51家新股上市首日全部收涨，且首日平均涨幅超229%。可见打中大A新股后在上市首日卖出，赚钱的概率很大，只是打新中签率很低。屹唐股份（688729）主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售，面向全球集成电路制造厂商提供包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备在内的集成电路制造设备及配套工艺解决方案。根据Gartner统计数据，在快速热处理设备领域，2023年公司凭借13.05%的市场占有率位居全球第二，而排名第一的应用材料市场占有率高达69.66%；在干法刻蚀领域，公司凭借0.21%的市场占有率位居全球第九，而前三大厂商泛林半导体、东京电子及应用材料合计占有全球83.95%的市场份额。公司在快速热处理及干法刻蚀领域，与国际巨头相比市场占有率仍有较大差距。具体来看，屹唐半导体2022年至2024年专用设备的营收占比76%以上，备品备件等业务营收占比相对较低。公司主营业务情况，图片来源招股书 2022年、2023年、2024年（简称“报告期”），屹唐半导体的营收分别约47.63亿元、39.31亿元、46.33亿元，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3.57亿元、2.70亿元和4.84亿元，公司业绩存在波动。此外，屹唐半导体的毛利率持续攀升，2022年28.52%，2023年35.03%，2024年37.39%。但报告期内，其毛利率水平低于同行平均值，主要系公司与上述同行业可比公司虽然均为半导体设备制造企业，但产品种类存在一定差异所致。公司与同行业上市公司的毛利率对比情况，图片来源于招股书 2025年第一季度，受益于中国境内客户对公司设备需求的持续提升，公司营业收入较上年同期增长14.63%。同时，受益于销售费用率、管理费用率略有下降及计入其他收益的政府补助增加，公司营业利润较上年同期增长120.45%。公司审计基准日后主要财务信息，图片来源招股书屹唐半导体面临与国际龙头在产品线覆盖广度存在较大差距的风险。应用材料、泛林半导体、东京电子等国际龙头成立时间长，且北美、欧洲、日韩等地区半导体市场发展程度更高，因此，该企于行业内的综合竞争力与国际龙头企业相比仍不足。还有一点值得注意，报告期各期末，屹唐半导体存货账面价值分别为27.49亿元、29.11亿元和34.97亿元，占公司各期末流动资产的比例分别为50.52%、50.51%和48.49%，占比较高。其中，库龄在一年以上的存货余额分别为3.93亿元、7.30亿元和8.84亿元，主要为原材料及发出商品。如果未来公司产品需求、销售价格发生重大不利变化或发出商品在客户端未能通过验收而被退回，可能导致存货可变现净值低于成本。本次上市，屹唐半导体拟募资25亿元投向集成电路装备研发制造服务中心项目、高端集成电路装备研发项目以及发展和科技储备资金。募集资金运用概况，图片来源招股书
格隆汇06-27 10:18
小米YU7一小时大定289000辆！小米集团高开涨超8%，港股通科技ETF(159262)、恒生科技ETF龙头(513380)重仓小米11%、8%
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的香港上市科技企业组成，聚焦软件服务、半导体等核心科技领域，截至2025年6月26日，该指数成份股总市值已超10.75万亿港元，约占港股总市值的14%。恒生指数官网显示，该指数前十大成份股包括小米集团（权重11.02%）、腾讯控股（权重10.39%）、快手（权重10.23%）、美团（权重10.18%）、阿里巴巴（权重9.94%）等，具有高弹性、高波动的特征，适合投资者布局港股纯科技板块。恒生科技ETF龙头(513380)，紧密跟踪恒生科技指数，涵盖经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。恒生指数官网数据显示，小米集团为该指数第二大权重股，占比达8.63%。2025年6月27日早盘，该基金高开飘红，小米集团，舜宇光学科技领涨。场外联接(A类：012804；C类：012805；F类：022005)。国金证券指出，今年港股整体表现突出，各种板块、概念层出不穷，底层逻辑来自于便宜资产的长期低估，大量内地优质资产在港IPO，提升了港股的资产质量，吸引了全球流动资金的关注、加持。另外，去美元化的全球投资策略和美国降息预期对港股的流动性利好。据此对港股的未来趋势持续乐观。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-27 10:07
那个投机器人的，坐前面来
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通用大模型基座的AI应用的机会了。” 半导体方向研究员赵博士点点头： “我同意李总对于，人工智能的下半场是围绕着基于垂直细分行业的小模型、多模态大模型、具身智能大模型、AI应用等方向进行投资。当然了，我认为啊，在此之前，还是要加大对算力的投资，算力是一切的根本。需要研发更节能、能力更强的芯片，所以要加强对光模块、HBM、先进封装、GPU等方向的投资。” 胡总点点头，李博士和小赵说的都很有道理，其他同事还有想说的嘛。看新能源的小王赶紧举手示意。 “我最近在研究具身智能领域的投资机会，总结起来就是一个句话。” “怎么说？”胡总大惑不解 “我很确信，具身智能，特别是人形机器人，未来是个很大的市场，从上游的零部件企业看，像滚柱丝杠、微型行星/谐波减速器、空心杯电机、无边框电机等供应商，给下游灵巧手、关节、机器人本体企业的供货量都在增加，而且随着特斯拉擎天柱在26年量产化开始，预期会进一步增加..............” 赵博士打趣道：“小王，你个看新能源的怎么也看起机器人来了。” 小李在一边插嘴到：“你没听他说过嘛，人工智能的终局是新能源，因为按照现在算力的发展速度，石化能源终有一天会被耗尽。” 全场顿时哄笑起来。胡总点点头，大家说的都很有道理，那么问题来了，从投资的角度，该如何参与到这轮的人工智能革命中去呢？小王举了举手： “我觉得，AI正以"场景纵深+算法创新"重构全球竞争格局，现在可能要更加关注那些兼具技术创新与商业落地能力的企业，其实有不少好企业都在二级市场，可以重点关注下。” “比如说，创业板人工智能ETF华宝（代码：159363）” 作为全市场首只聚焦AI产业的创业板ETF，创业板人工智能ETF华宝（159363）为投资者提供了一键布局中国AI龙头的便捷工具。该基金具备三大核心优势：（1）成分股覆盖全产业链：前十大重仓股包括中际旭创（光模块龙头）、新易盛（高速光引擎供应商）、软通动力（AI+工业软件龙头）等，全面覆盖算力硬件、场景落地和具身智能产业链三大环节。（2）规模与流动性优势：截止目前，基金规模超过15亿，较成立时规模已经翻倍；近20个交易日日均成交额过亿，流动性位居同类前列。（3）业绩表现亮眼：作为较早设立的跟踪创业板人工智能指数的ETF产品，根据误差仅0.17%，在同类产品中名列前茅。在DeepSeek-R1发布当周，其跟踪的创业板人工智能指数单周涨幅达8.42%，展现出对行业突破的敏锐捕捉能力。创业板人工智能ETF华宝（159363）正在以全产业链布局、硬核科技属性和创业板弹性，成为投资者把握时代浪潮的优质工具。场外的朋友可以通过联接基金（A类023407、C类023408）参与行情。（风险提示：以上内容仅供参考，个股数据仅作示例，不构成投资建议。基金有风险，投资需谨慎。
金融界06-27 09:27
24小时环球政经要闻全览 | 6月27日
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署协议。美国商务部将在几周内公布其对半导体、制药和关键矿产等被认为对国家安全至关重要的行业的调查结果。 Hinrich Foundation的贸易政策主管Deborah Elms指出：“想象一下，你是越南、日本或韩国，你们刚刚就互惠关税达成了一些可能带来痛苦的妥协，但就在宣布这一消息的第二天，他们就转而对你征收新的232条款。你最不想看到的情况就是，你同意了一项协议，结果第二天就被打破了。” 美国财长贝森特：请求国会从税收草案中删除“资本税”条款美国财政部长贝森特周四要求国会共和党人从其全面的预算法案中删除一项针对外国投资者的“报复性税收”提案，目前议员们仍在努力推进该法案。这项被称为“第899条款”的提案将赋予特朗普新的权力，对那些被发现对美国公司征收“不公平”税收的国家的投资者征收高达20%的税款。这项报复性税收提案引发了华尔街的恐慌，基金经理、风险投资公司和其他人士警告称，该提案可能会扰乱金融市场。 1小时，小米YU7大定突破289000台小米汽车宣布，小米YU7 1小时，大定突破289000台。小米集团创始人雷军表示，“拿到这么多订单还是挺激动的，远超了我的想象。我觉得SUV的竞争非常激烈，用户愿意相信我们，因为我们试驾还没有开始就这么多用户，这是对我们小米莫大的信任，我们一定要把产品质量搞好，也一定要加快交付，让订车的朋友们更早拿到车。” 耐克绩后大涨10% 据CNBC，耐克公布了截至5月31日的上财季业绩，每股收益14美分，预期13美分，去年同期为99美分；营收为111亿美元，预期107.2亿美元，同比下降约12%。耐克预计，未来销售额和利润下滑幅度将有所缓和。公司首席财务官Matt Friend 称：“根据新实施的关税税率，我们估计耐克在2026财年的总成本将增加约10亿美元。” 耐克计划通过调整供应链、与工厂和零售合作伙伴合作以及实施提价来“完全降低”这笔成本。一旦这些措施落实到位，预计对2026财年毛利率的影响将为0.75个百分点，上半年的影响将更大。 CoreWeave再度谋求收购Core Scientific 扩展云端算力版图据《华尔街日报》报道，人工智能基础设施供应商CoreWeave正在洽谈收购比特币挖矿和托管服务提供商Core Scientific。《华尔街日报》援引知情人士的话称，除非出现任何紧急阻碍，否则交易可能在未来几周内完成。报道发布后，该公司股价大涨33%，盘中一度停牌。受此影响，Core Scientific去年6月，就有收购消息传出，Core Scientific的股价飙升40%。苹果修改App Store收费规则以避免欧盟巨额罚款据CNBC，苹果公司周四修改了其App Store欧洲政策，并称新规将有助于其避免因违反《数字市场法》而被欧盟处以5亿欧元的罚款。新政策包含一套复杂的收费和程序，适用于应用程序开发者，一些开发者现在需要为一次下载支付三项单独的费用。苹果公司还将针对欧洲所有应用程序开发者引入一套新规，其中包括一项名为“核心技术委员会”的费用，该委员会将对所有在App Store以外进行的数字购买征收5%的佣金。苹果公司表示，它并非有意做出这些改变，而是迫于欧盟委员会的规定而做出的，该规定威胁每天最高可处以5000万欧元的罚款。苹果公司表示，它相信其计划符合DMA（数字市场法案），并且将避免罚款。
格隆汇06-27 08:07
A股头条：小米YU7 1小时大定破289000台，小米ADR涨近10%；中办、国办发文推进防洪水库建设；特朗普暗示美国可能放松对伊朗制裁
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事项精测电子：子公司签订1.13亿元半导体量检测设备销售合同瑞贝卡：控股股东拟协议转让7000万股公司股份英联股份：研发应用于固态电池的锂金属/复合集流体负极一体化材料锦龙股份：东莞证券股份转让完成交割智飞生物：拟发行不超过60亿元公司债券拟用于科技创新领域的投资等宁波华翔：子公司获上海智元委托生产全尺寸双足机器人呈和科技：终止重大资产重组事项原拟收购映日科技合计不低于51%股权北特科技：拟定增募资不超过3亿元用于泰国丝杠生产基地建设项目松炀资源：筹划控制权变更事项股票停牌 *ST亚振：公司股票短期涨幅较大停牌核查线上线下：公司控制权拟发生变更股票复牌【业绩】大连重工：预计上半年净利润同比增长11.12%-18.92% 【增减持】 11天6板吉大正元：股东赵展岳计划减持不超过137万股华特达因：股东郭伟松增计划继续增持1.85%-3.70%公司股份三友联众：股东计划合计减持不超过3%公司股份汇绿生态：股东宁波汇宁拟减持不超过3%公司股份福光股份：股东国资公司拟减持不超3%公司股份中一科技：股东中一投资拟减持不超过1.5493%公司股份纽威股份：控股股东之一致行动人纽威集团拟减持公司不超0.97%股份开润股份：控股股东、实际控制人范劲松计划减持不超过2.00%公司股份恒铭达：控股股东、实控人等拟减持公司股份唯捷创芯：荣秀丽、孙亦军拟减持不超过23.29万股【回购】盛美上海：拟将回购股份价格上限调整为120元/股交易提示【新股申购】屹唐股份（科创板）申购代码：787729 股票代码：688729 发行价格：8.45 发行市盈率：51.55 【可转债交易提示】智能转债进入最后交易日【限售解禁】
金融界06-27 07:47

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