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港股收评：三大指数集体下挫！影视股、餐饮股低迷，黄金股逆势上涨
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，建议继续关注：1)人工智能、机器人、半导体、工业软件等新质生产力等科技板块；2)政策加力支持的创新医药板块以及具有消费属性的中医药和医疗板块；3)受益于内地无风险利率处于低位的低估红利煤炭油气及电信板块；4)估值已处于较低位置的服装鞋帽及大众餐饮等消费板块。
格隆汇05-22 16:48
收评：A股三大指数集体收跌沪指跌0.22％、创业板指跌0.96％，北证50指数跌6.15% 市场超4400股下跌
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行业高景气度，保持发展趋势长期向好。半导体板块走高半导体、数据中心电源等板块走高，海特高新、希荻微、中恒电气等涨停。点评：消息面上，纳微半导体公司宣布与英伟达合作开发下一代800V高压直流(HVDC)架构，为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的"Kyber"机架级系统供电。纳微的氮化镓和碳化硅技术将在这一合作中发挥关键作用。受此消息刺激，纳微盘后价格暴涨195%。机构观点中原证券：预计短期市场以稳步震荡上行为主中原证券指出，国内政策进入观察期，重要会议定调稳预期与强化底线思维，内需主线地位进一步明确。一季度GDP同比增长5.4%，经济复苏动能强劲，企业盈利增速拐点显现，现金流改善为市场提供基本面支撑。人民币汇率企稳回升，外资流入预期增强，流动性环境整体宽松。预计短期市场以稳步震荡上行为主，市场有望延续结构性行情，政策支持与流动性宽松为市场提供底部支撑。仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。短线建议关注汽车、电池、航运港口以及化学制药等行业的投资机会。东兴证券：结构性行情继续演绎东兴证券指出，随着中美关税博弈告于段落，市场重回区间震荡走势。在指数有望维持强势震荡的前提下，建议维持较高仓位，可积极参与市场结构性投资的机会。在7月之前市场有望维持大的区间震荡走势，由于市场成交量维持在较低水平，市场成交难以支撑大市值板块持续上涨，因此，这个阶段市场的热端轮动态势将会十分明显，即使人工智能、机器人等产业向好的主线，目前量能情况下也难有整体性上涨基础，因此，积极参与主线轮动将是较为合理的策略。东方证券：股指仍延续震荡攀升走势东方证券指出，从市场技术层面来看，股指仍延续震荡攀升走势，题材股轮换较快，但有助于保持市场热度和活力，这种格局有望短期继续延续。此外，值得投资者警觉的是高位股被停牌核查带来的相关个股的跳水表演，自“9.24”新政以后，停牌核查往往是个股重要见顶信号，会导致流动性预期转向，市场情绪降温，股价在放量震荡后快速回落，投资者需要提防此类个股风险。
金融界05-22 15:06
纳微宣布与英伟达合作！股价暴涨超190%，反转奇迹即将上演？
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TradingKey - 纳微半导体公司与英伟达合作开发新一代高压直流架构，股价一度飙涨逾190%，有望扭转此前的疲软表现。美东时间周三（5月21日），纳微半导体公司 (Navitas)宣布与英伟达（NVDA）合作开发下一代800V高压直流(HVDC)架构。受此消息影响，该公司股价盘后一度暴涨超190%，随后收窄至187%。【纳微股价走势图，来源：Google】据悉，纳微将帮助英伟达提高电力来满足不断增长的AI运算需求。执行长Gene Sheridan表示，「凭借广泛的产品组合，我们可以支持NVIDIA从电网到GPU的800 V高压直流基础设施」。具体地说，纳微在开发800V电力架构中提供氮化镓和碳化矽技术，该项技术不仅大幅能够提高能源效率，而且还能降低铜材使用量，削弱成本。自2021年底，纳微公司股价持续下滑。 2025年1月迄今，短短不到半年时间累计下跌45%，远远不及标普500指数跌幅0.4%。如今，纳微为英伟达合作有望扭曲其颓势，但是未来能走多远还要取决于合作成果。【纳微股价走势图，来源：TradingView】原文链接
TradingKey05-22 14:06
军工又双叒领涨？这次是卫星产业待爆在即
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业看，16家军工电子Ⅱ(32%)和8家半导体(16%)构成硬科技底座，聚焦星载元器件、导航芯片等核心环节；5家航天装备Ⅱ、5家通信设备覆盖卫星制造发射及天地通信系统，4家IT服务Ⅱ和2家软件开发则延伸至数据应用与算法开发，对产业链上中下游的卫星制造、发射、运营、导航、通信及终端应用全部都有布局。我看了一下持仓，成分股既包含中航光电、中国卫通等国有航天龙头，也有移远通信、华测导航等民企创新标杆，可以说兼顾行业代表性与成长弹性，前十大集中度超过50%，但持仓很广。近一年卫星产业指数涨了17%，大幅跑赢上证指数。刚好今天卫星产业ETF（159218）是第一天上市，我觉得这个日子和咱们的卫星产业格局同频，一切都是崭新的开始。希望能用“国家队+民营生态”的模式，完成从跟跑到领跑的产业升级跨越。作者：ETF红旗手
金融界05-22 13:56
一手硬科技、一手高成长！震荡市低吸这两条主线躺赢
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今天的市场再次验证：只有半导体等硬科技涨起来才是真牛市，一旦硬科技跳水，那收盘肯定飘绿的多。本来10点前半导体设备和材料表现还很哇塞，长川科技、沪硅产业一度涨超3%，韦尔股份午盘最高涨幅2.90%。这些票最近已经被机构调研几百次了，新一轮行情很快就会开始，现在就缺一个炒作的爆点。我奉劝大家的是，5、6、7月波动大早就是共识预期，所以大家不用一看半导体跳水就灰心，抓住机会多低吸，等最后的起爆点就行了。都知道市场反人性，震荡市吃的就是追涨杀跌的情绪，大跌买大涨卖才是正确的交易节奏。昨天国际半导体产业协会（SEMI）和市调机构指出，2025年第一季度半导体资本支出（CapEx）环比下降7%，但同比增长27%。晶圆厂设备（WFE）支出在2025年第一季度同比增长19%，预计在第二季度将再增长12%。测试设备订单在第一季度同比增长56%，预计在第二季度将增长53%，封装和测试设备也实现了两位数的增长。另外，与资本设备投资增长相一致，全球晶圆厂产能正在上升，报告预计将在2025年第一季度超过每季度4250万片晶圆（以300mm晶圆当量计算），环比增长2%，同比增长7%。其中，中国大陆在所有地区中继续领先于产能扩张。所以说半导体现在基本面是没问题的，一季度业绩也很刚，现在半导体下游需求也已经开始触底回升，信号挺明确的。我觉得这里有两个方向值得重点关注，一个是以半导体设备为代表的硬科技，另一个是双创龙头代表的高成长。半导体设备，这是国产替代的 “硬骨头” 也是最重要的环节。目前$半导体设备ETF(SH561980)$重仓的北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科等公司已经在刻蚀机、薄膜沉积设备等领域实现突破，晶圆厂扩产中受益最多，后续机会是最大的，很有希望领先板块反弹。最近10个交易日有将近7000万流入这个ETF，也说明很多人都在埋伏。另一个是$双创ETF(SH588300)$，覆盖科创板和创业板50家龙头企业，能把大科技所有高增长空间的赛道一网打尽，比如电子、新能源、医药是前三大行业。去年924后的一个月，ETF直接涨了40%，宁德时代、中芯国际、迈瑞医疗等都是它的重仓股，非常适合分散配置科技龙头。总的来说，半导体行业现在被AI需求和国产替代，是所有科技行业中逻辑最硬的板块，短期有资本支出和产能扩张撑支撑，长期有政策和技术突破托底。所以我们无论是通过半导体设备ETF（561980）盯住设备国产化的细分机会，还是用双创ETF（588300）全面布局科技龙头，我觉得机会都挺大。不过这俩波动都很大，大家注意仓位管理，用来做进攻就行。作者：ETF金铲子
金融界05-22 12:46
半导体产业链早盘走高！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)深度布局半导体板块，近一年收益超50%
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示，截至2025年5月22日中午收盘，半导体产业链局部走高，海特高新、希荻微、中恒电气等涨停，派瑞股份、欣锐科技等跟涨。消息面上，近期，英伟达首席执行官黄仁勋在发布会上指出，DeepSeek将人工智能计算需求提升100至1000倍，预计2026年中国人工智能市场规模将达到500亿美元；5月20日，小米集团董事长雷军微博称，小米玄戒O1，小米自主研发设计的3nm旗舰芯片，已开始大规模量产。搭载小米玄戒O1两款旗舰，将同时发布：高端旗舰手机小米15s pro和超高端OLED平板小米平板7 ultra。 Wind数据显示，截至2025年5月21日，泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)自2024年5月成立以来的收益率已达48.60%，近一年收益达50.33%，年化收益达到46.44%。最新报告期数据显示，该基金前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、中微公司、兆易创新、海光信息、紫光国微、华天科技、韦尔股份、芯联集成，合计持仓占净值比达48.66%。国信证券表示，随着外部扰动暂缓，叠加美股科技公司业绩展示出健康的企业需求，看好人工智能行业开启反弹周期。全年看，AI仍是互联网巨头的核心驱动力，其云计算、广告及程序员主导的成本结构将显著受益于AI技术升级。国海证券认为，半导体行业需求复苏背景下景气度持续向好，自主可控趋势明确。2025Q1，在国补及AI端侧等新兴应用的双重带动下，数字芯片设计板块业绩表现亮眼，营收、利润同比均实现快速增长；同时，得益于行业周期复苏，半导体封测板块毛利率同比有所提升；此外，随着国内晶圆厂的扩产及设备国产化率的提升，半导体设备板块订单增长趋势乐观，业绩持续稳健增长。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)凭借其在半导体产业链的深度布局，共享行业发展红利。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-22 12:16
场内ETF资金动态：昨日黄金股上涨
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70）、军工ETF （512660）、半导体（512480），申购金额为4.44亿元、4.31亿元、2.49亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 512710 军工龙头 4.74 0.32 0.62 148.41 512670 国防ETF 4.44 0.42 0.71 60.91 512660 军工ETF 4.31 0.10 1.05 133.48 512480 半导体 2.49 -0.97 1.02 215.71 588000 科创50 2.40 -0.29 1.05 764.89 517520 黄金股 1.47 4.63 1.42 30.37 562500 机器人 1.45 -0.69 0.87 153.64 512880 证券ETF 1.40 -0.28 1.07 269.21 159995 芯片ETF 1.25 -1.06 1.21 196.80 588200 科创芯片 1.22 -0.66 1.51 164.44 512720 计算机 1.01 -0.38 1.04 11.32 159813 芯片 0.97 -1.15 0.78 61.63 588790 科创智能 0.93 -0.51 0.58 54.73 159852 软件ETF 0.75 -0.64 0.78 37.83 515180 100红利 0.73 0.88 1.38 64.93 资金流出方面，2025年05月21日净赎回金额最多的是创业板（159915），赎回金额11.33亿元。排名靠前的A500E （512050）、300ETF （510300）、创业板50（159949），赎回金额分别为7.64亿元、6.55亿元、3.77亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 159915 创业板 11.33 0.79 2.03 412.33 512050 A500E 7.64 0.42 0.95 173.36 510300 300ETF 6.55 0.40 4.02 950.37 159949 创业板50 3.77 1.21 0.92 272.94 159992 创新药 3.23 1.32 0.77 139.13 159792 互联网 2.92 0.35 0.86 548.86 512010 医药ETF 2.91 0.82 0.37 589.38 513120 HK创新药 2.34 1.98 0.98 104.79 512100 1000ETF 2.11 -0.24 2.46 258.05 510880 红利ETF 1.98 0.93 3.15 64.88 510210 综指ETF 1.70 0.48 0.84 50.18 560610 A500指数 1.63 0.53 0.95 104.42 513130 恒生科技 1.43 0.14 0.71 355.55 159919 沪深300 1.35 0.37 4.06 420.44 159928 消费ETF 1.35 0.24 0.83 172.09 数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。
金融界05-22 11:56
午评：创业板指跌0.44%、北证50半日跌超4%，浦发银行等多只银行股创历史新高
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行业高景气度，保持发展趋势长期向好。半导体板块走高半导体、数据中心电源等板块走高，海特高新、希荻微、中恒电气等涨停，派瑞股份、欣锐科技等跟涨。点评：消息面上，纳微半导体公司宣布与英伟达合作开发下一代800V高压直流(HVDC)架构，为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的"Kyber"机架级系统供电。纳微的氮化镓和碳化硅技术将在这一合作中发挥关键作用。受此消息刺激，纳微盘后价格暴涨195%。机构观点中原证券：预计短期市场以稳步震荡上行为主中原证券指出，国内政策进入观察期，重要会议定调稳预期与强化底线思维，内需主线地位进一步明确。一季度GDP同比增长5.4%，经济复苏动能强劲，企业盈利增速拐点显现，现金流改善为市场提供基本面支撑。人民币汇率企稳回升，外资流入预期增强，流动性环境整体宽松。预计短期市场以稳步震荡上行为主，市场有望延续结构性行情，政策支持与流动性宽松为市场提供底部支撑。仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。短线建议关注汽车、电池、航运港口以及化学制药等行业的投资机会。东兴证券：结构性行情继续演绎东兴证券指出，随着中美关税博弈告于段落，市场重回区间震荡走势。在指数有望维持强势震荡的前提下，建议维持较高仓位，可积极参与市场结构性投资的机会。在7月之前市场有望维持大的区间震荡走势，由于市场成交量维持在较低水平，市场成交难以支撑大市值板块持续上涨，因此，这个阶段市场的热端轮动态势将会十分明显，即使人工智能、机器人等产业向好的主线，目前量能情况下也难有整体性上涨基础，因此，积极参与主线轮动将是较为合理的策略。东方证券：股指仍延续震荡攀升走势东方证券指出，从市场技术层面来看，股指仍延续震荡攀升走势，题材股轮换较快，但有助于保持市场热度和活力，这种格局有望短期继续延续。此外，值得投资者警觉的是高位股被停牌核查带来的相关个股的跳水表演，自“9.24”新政以后，停牌核查往往是个股重要见顶信号，会导致流动性预期转向，市场情绪降温，股价在放量震荡后快速回落，投资者需要提防此类个股风险。
金融界05-22 11:46
科创综指ETF鹏华(589680)盘中震荡，三生国健20CM涨停斩获四连板
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积极拓展PD-1等重要管线。近年来，半导体、AI、生物医药、新能源等领域加速发展，科创板企业在关键技术突破中占据重要地位。此前有机构认为，科创板是中国科技创新的 “试验田”，具备高成长性和政策护城河，适合长期投资者布局科技赛道。另外若市场风格转向成长股，或高新行业出现阶段性催化事件（如重大技术突破、政策利好），ETF可能迎来波段机会。科创综指ETF鹏华(589680)紧密跟踪上证科创板综合指数，上证科创板综合指数由上海证券交易所符合条件的科创板上市公司证券组成指数样本，并将样本分红计入指数收益，反映上海证券交易所科创板上市公司证券在计入分红收益后的整体表现。科创综指ETF鹏华(589680)，场外联接A：023757；联接C：023758；联接I：024141。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-22 11:16
利好不断，半导体拐点何时出现
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近期，半导体海内外大事不少。美国加征关税、按下关税暂停键，再到调整对华芯片出口规则等，这些政策不仅反映了美国对中国半导体崛起的警惕，也暴露了其在全球科技竞争中面临的困境与矛盾。时间事件影响 2025/4/8-9 美国发布行政令加征关税半导体企业成本激增，苹果市值蒸发6000亿美元 2025/5/12 中美达成关税协议 91%关税取消，短期缓解企业压力，但技术封锁未松动 2025/5/14 美国调整AI出口管制规则中国AI产业链面临更大挑战 2025/5/19 小米发布3nm手机SoC 中国大陆高端芯片设计实现突破 2025/5/20 康盈半导体存储基地投产国产存储产能提升，良率达99.9% 资料来源：公开信息整理而反观中国，通过“设计突破+产业链协同+政策支持”的组合拳，正逐步缩小与国际领先水平的差距。小米发布3nm手机SoC则是最好例证。在海外局势动荡的背景下，中国半导体产业颇有“他强任他强”的淡定感。在这一背景下，半导体产业链在近期按理说应当要将利好反映在股价上，但事实却没有按预料般发生。这是什么原因呢？首先，跟科技板块整体人气有关。以上周的量价指标俩看，科技板块的拥挤度下降明显，尤其是电子板块拥挤度是科技行业中最低，而且大盘成交额不断缩量也严重影响了板块表现。如果当前这种持续低迷、尤其是呈现阴跌走势的行情继续维持下去，市场随时可能迎来一根放量大阳线的突然爆发。倘若投资者在这种环境下依然盲目看空科技股，特别是芯片等核心赛道，很可能会错失重要的反弹机会，甚至踏空一轮潜在的上涨行情。数据来源：Wind、麦高证券研究发展部其次，自主可控的趋势向好，但路需要一步一步走。比如玄戒O1确实是小米自主设计的SoC，但这仅仅指的是设计层面的自主。在具体实现上，玄戒O1采用了ARM授权的CPU架构，并由台积电3nm工艺代工。不过在当前局势下，小米虽然初期让台积电代工，但明确说了要搞供应链本土化，未来要转到中芯国际的14nm工艺。因此，总体上看半导体的国产替代逻辑相比之前更硬了，但仍然需要市场人气的配合才能迎来下一轮爆发，届时兼具业绩支撑与长期逻辑的资产才能穿越波动。半导体材料ETF(562590)及其联接基金（A：020356；C：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数。截至2025年5月20日，指数中半导体设备、材料含量合计超70%（数据来源：Wind），集中度高、弹性大，大家可以等科技板块启动的时候，作为卫星仓博个超额。而科创综指ETF华夏（589000）及其联接基金（A：023719；023720）紧密跟踪上证科创板综合指数，指数分散配置半导体、生物医药、国防军工等行业（数据来源：Wind），则比较适合作为底仓，以分散押注单一行业的风险，并集群式配置科技主线。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-22 10:57

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