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2Q24全球半导体销售额达1499亿美元，半导体产业ETF(159582)盘中上涨2.22%

至2024年8月8日 11:16，中证半导体产业指数(931865)强势上涨2.32%，成分股联动科技上涨13.10%，中晶科技上涨9.28%，盛美上海上涨6.33%，芯源微，华峰测控等个股跟涨。半导体产业ETF(159582)上涨2.22%，最新价报1.06元，换手率27.13%，市场交投活跃。值得注意的是，该基金跟踪的中证半导体产业指数估值处于历史低位，最新市净率PB为3.88倍，低于指数近3年90.42%以上的时间，估值性价比突出。消息面上，8月5日，美国半导体行业协会 SIA 表示，2024年二季度全球半导体行业销售额累计达 1499 亿美元，较去年同期提升 18.3%，较今年一季度实现 6.5% 增长。而在 2024 年 6 月，半导体行业的销售额达到了 500 亿美元，环比 5 月增长 1.7%。国信证券表示，根据SIA的数据，全球和中国半导体销售额均连续8个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅；2Q24全球半导体销售额为1499亿美元，同比增长18.3%，环比增长6.5%，连续三个季度同比增长。我们维持半导体周期向上的判断，继收入端改善之后，部分IC设计公司迎来了利润端的改善。同时，继续推荐在周期向上阶段通过新产品导入丰富产品线的细分领域龙头。另外，根据SEMI的数据，2Q24全球硅晶圆出货面积为30.35亿平方英寸(YoY -8.9%，QoQ +7.1%)，这是连续三个季度环比下降后首季恢复增长，硅晶圆恢复增长得益于需求恢复下晶圆厂稼动率的提高，继续推荐半导体生产链企业。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为中微公司(688012)、北方华创(002371)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、海光信息(688041)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)、南大光电(300346)、沪硅产业(688126)、长川科技(300604)，前十大权重股合计占比76.11%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-08

美股科技股巨震，AI算力产业链回调，该不该坚守？

基础设施建设产业趋势不变。情绪面，美股半导体不断回调，个别头部公司不达预期，带动板块回调，我们认为正是加仓良机。优选光模块头部供应商以及国产算力产业链。综上，AI 算力的投资或将长期延续，随着预期交易扰动结束，市场有望重回基本面及景气度框架。相关ETF：5G通信ETF（515050）【联接A：008086/联接C：008087】风格偏向大盘成长，聚焦电子+通信，在苹果和英伟达产业链概念上的暴露度均达到了40%，覆盖了多个光模块、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器等细分行业的龙头个股。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议。市场有风险，入市需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-08

机构风向标 | 盛美上海(688082)2024年二季度前十大机构累计持仓占比89.23%

金、中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金、国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金，前十大机构投资者合计持股比例达89.23%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.09个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计6个，主要包括东方人工智能主题混合A、华夏上证科创板50成份ETF、诺安优化配置混合A、易方达上证科创板50ETF、泰康新锐成长混合A等，持股增加占比达0.18%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计6个，主要包括华夏国证半导体芯片ETF、国联安中证全指半导体ETF、新华增怡债券A、东方创新科技混合、汇安趋势动力股票A等，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计6个，主要包括安信新回报混合A、长盛成长精选混合A、安信鑫发优选混合A、人保鑫利债券A、弘毅远方消费升级混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计13个，主要包括中欧瑾和灵活配置混合A、国联安精选混合、华夏半导体龙头混合发起式A、创金合信专精特新股票发起A、国联安核心资产混合等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-08

【港股开市】新能源车企下挫，蔚来跌超4%！

跌3.2%，东方甄选跌2.42%，华虹半导体跌1.75%。港股新能源车企盘初下挫，蔚来跌超4%，小鹏汽车、理想汽车均跌超2%。医药股多数走弱，再鼎医药跌超13%，歌礼制药-B跌5%，加科思-B跌超3%，泰格医药、三叶草生物跌近2%。（图源：Mtirade; 香港恒生指数）原文链接

投资慧眼2024-08-08

投资者依旧谨慎，美股高开低走，英伟达跌超5%，标普500ETF(513500)盘中跌超1%

ta跌超1%，苹果涨超1%。电脑硬件、半导体、贵金属板块跌幅居前，超微电脑跌超20%，戴尔科技跌超7%，Arm跌超5%，美国黄金公司、科尔戴伦矿业跌超4%，恩智浦、英特尔、安森美半导体跌超3%，惠普、美光科技跌超2%。食品饮料、公用事业、多元化保险板块走高，美国电力、伯克希尔涨超1%。 2024年8月8日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中跌近2%，成交额近1000万元，年初至今涨幅超6%。标普500ETF(513500)盘中跌1.44%，成交额超3200万元，交投活跃，年初至今涨幅超11%。美国纽约联储前主席杜德利表示，两周前，他本人从鹰派转为鸽派，放弃了对美相关部门进一步加息的支持，转而主张立即降息以避免经济衰退。近两周来，有更多证据显示美国劳动力市场趋于疲软，同时通胀进一步趋缓，之后，美相关部门等待时间越长，造成的潜在损害可能性就越大。美相关部门成员对中性利率的估计介于2.4%和3.8%之间，这意味着目前5.3%的有效联邦基金利率距离中性水平还有很长的路。一旦经济衰退成为现实，美相关部门就需要把利率降至3%或者更低。预计在9月会议上，美相关部门可能降息25或50个基点。标普全球预计，美相关部门将在9月份降息25个基点，开启新一轮宽松周期。今年将累计降息50个基点，明年将再降息100个基点，降息的风险倾向于更早而不是更晚。标普的基本观点是，美相关部门将稳步、有间隔地进行一系列降息，这将帮助美相关部门实现软着陆。标普认为，就业市场降温加上通胀取得进展，足以让美相关部门开始放松限制性货币政策。同时，标普将劳动力市场的放缓归因于正常化，而不是经济即将陷入衰退。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-08

盛美上海(688082.SH)：2024年中报净利润为4.43亿元、较去年同期上涨0.85%

金、中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金、国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金，持股比例分别为82.01%、1.56%、1.06%、1.06%、0.85%、0.73%、0.65%、0.63%、0.40%、0.27%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-08

ARKK跌至2024年新低，Cathie Wood趁科技股低价买入

TF(ARKK)买入了亚马逊公司、超微半导体公司和 Roku Inc.等公司的股票。根据该公司每日发布的统计数据，伍德的公司Ark Investment Management旗下专注于金融科技的基金还买入了Reddit Inc.和Meta Platforms Inc.的股票。本周初，美国就业数据弱于预期，引发了人们对经济可能面临更大衰退的担忧，全球市场因此震荡。近几个月来一直推动股市上涨的科技股承受了大部分损失，不过今年该行业大部分股票仍保持着健康的涨幅。但伍德的ARKK却并非如此。这只主动管理型基金在本周初就已经出现亏损，目前仍在继续下跌，周三收于11月以来的最低水平。今年以来，该基金已下跌逾20%，其价值已从2021年初的峰值缩水约75%。 Strategas的ETF策略师Todd Sohn表示：“过去几年对ARKK来说确实是一个挑战。”关于本周的购买，他说：“ARKK一直通过其ETF进行高度坚定、集中的投资——该团队倾向于利用市场大幅下跌的机会，增加对其最强理念的长期投资。” 2020年，在科技股表现亮眼的一年里，伍德的ARKK基金上涨了150%，赢得了散户投资者的追捧。尽管随后几年表现起伏不定，包括2021年和2022年的亏损，但投资者在一段时间内仍坚定不移，月复一月地向该 ETF 投入资金。但这种热情正在消退。截至周二收盘，投资者在2024年迄今已从ARKK撤资22亿美元，使该基金有望成为自2014年成立以来资金流出最多的一年。根据Sohn在Strategas汇编的数据，自2021年初以来，她的ETF阵容中的七只主动型基金共计资金流出115 亿美元。 Ark的代表没有立即发表评论。

Anna Sui2024-08-08

华金证券：给予兆驰股份买入评级

高质量和可持续的发展。目前，子公司兆驰半导体MiniRGB芯片的出货量已达到行业领先水平，单月出货量高达12000KK组，市场占有率超过50%。截至目前，公司芯片业务总产出量为110万片/月，其中氮化镓芯片产出量占据绝对优势，高达105万片/月（均为4寸片），产销量位居行业第一。此外，公司在砷化镓芯片的生产上也有所建树，产出量为5万片/月（4寸片）。（2）LED封装：公司成功开拓了国内外众多头部电视品牌客户，且MiniLED电视背光模组的新增订单已开始陆续交付。此外，通过与芯片业务的协同，公司将MiniLED与IMD封装技术相结合，布局MiniRGB、小间距及户外显示产品。（3）COB显示应用：24H1公司COB显示应用实现营业收入4.32亿元，净利润0.77亿元。在COB显示应用领域，公司营业收入显著增长，主要得益于公司MiniRGB芯片与MiniCOB显示模组的深度协同，不仅推动了上半年MiniRGB芯片的微缩进程加速，还使MiniCOB在P1.5以上点间距市场的渗透率也大幅提升。　　全球化市场布局，深化电视全球化布局的Local策略。电视ODM制造深耕海外市场，以Local的策略运营并开拓海外市场，公司主要客户为聚焦于本土渠道、内容OS运营的新型品牌。多年来，为满足客户的本土化、全球化的供应链需求，公司主要通过Local合作工厂以及建立海外生产基地的方式来运行，为公司持续开拓海外增量市场提供了灵活运转空间。2024Q2，海运问题虽然短期影响出货节奏，公司及时配合客户调整应对策略，FOB的贸易模式与客户及时调整应对海运策略，2024年上半年出货量同比去年稳中有升。2024H1，公司实现超540万台的电视、显示器等智慧显示终端出货量。　　投资建议：鉴于公司LED全产业链转向高附加值且对净利润贡献凸显，我们调整对公司原有业绩预期。预计2024年至2026年营业收入由原来206.73/236.33/253.39亿元调整为211.45/252.93/287.05亿元，增速分别为23.2%/19.6%/13.5%；归母净利润由原来20.68/24.85/27.76亿元调整为21.68/26.59/31.35亿元，增速分别为36.5%/22.7%/17.9%；对应PE分别为9.8/8.0/6.8倍。考虑到兆驰股份优秀供应链管理能力和全产业链布局为风行互联网电视和兆驰照明坚实后盾，叠加公司LED垂直产业链深度绑定，可有效增强行业周期低位韧性，并在行业复苏回暖后有更大弹性成长空间，维持“买入-A”评级。　　风险提示：公司扩张及整合带来的管理风险；市场竞争加剧的风险；汇率波动引发的风险；LED显示技术发展引发的风险；下游需求不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券史晋星研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.8%，其预测2024年度归属净利润为盈利21.41亿，根据现价换算的预测PE为10.02。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级6家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为6.95。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-08-08

隔夜美股全复盘(8.8)| 三大股指高开低走，摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%

%和0.1%外，标普7大板块悉数收跌：半导体、科技、原料、医疗、房地产、通讯和工业分别收跌2.79%、1.62%、1.36%、1.02%、0.72%、0.53%和0.48%。概念板块方面，航空ETF跌1.64%，旅行服务板块跌5.2%，高端酒店万豪跌0.22%，爱彼迎跌13.38%，挪威邮轮跌4.26%。太阳能板块涨0.47%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.02%，NU涨0.63%。网络安全板块涨2.35%，SQ涨1.4%。中概股多数收跌，KWEB跌0.81%。台积电跌 0.23%，消息称台积电首度释出CoWoS封装前段委外订单。阿里跌 0.09%，拼多多涨 0.4%，京东跌 0.47%，理想涨 1.53%，新东方跌 7.31%，蔚来跌 2.65%，小鹏跌 5.4%，B站跌 4.47%，瑞幸咖啡涨 5,58%，好未来跌 6.52%，名创优品涨 0.73%。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 1.25%，微软跌 0.3%，英伟达跌 5.12%，谷歌收涨 0.13%，亚马逊涨 0.52%，Meta跌 1.05%，礼来跌 2.65%，博通跌 5.32%，特斯拉跌 4.43%，诺和诺德跌 8.37%，净利润双双不及预期，次季GLP-1类药物销售额逊预期，下调全年利润指引，但上调全年销售指引。 LUMN涨32.6%，美国通信商Lumen Technologies再度大涨32.6%，昨日收涨逾90%，日前公司称已获得50亿美元的新业务。SHOP涨17.83%， Shopify无惧消费者支出收紧，Q2业绩和Q3营收增速超预期。 MU跌2.47%，美光科技称或将回购股票以抵消员工股票计划带来的稀释影响。DIS跌4.46%，迪士尼Q3营收超预期，上调全年利润指引；Q3主题公园业务表现疲软，警告需求将继续放缓。SMCI跌20.14%，超微电脑第四财季营收、利润不及预期，宣布1拆10。 03 每日焦点 1、台积电首度释出CoWoS封装前段委外订单 8.7 界最新消息传出，台积电首度释出CoWoS关键的前段CoW制程委外订单，由硅品中科厂拔得头筹，并将建置新产能，预计25Q2进机，25Q3放量。台积电总裁魏哲家先前透露，24年CoWoS产能将倍增。（MoneyDJ）对于IC设计业者而言，7奈米以下转单成本高昂，风险相当大，不会随意就更换代工厂，因此不只是3奈米在台积电投片好好排队，目前也已陆续下单2奈米制程。 2、三星否认8层HBM3E通过英伟达测试 8.7 今日有报道称三星的8层HBM3E产品已通过英伟达测试，三星回应称，这和事实相距甚远，“我们不能证实与我们客户相关的传闻，但这个报道不是真的。”一位三星电子人士表示，“正如我们上个月电话会议上所说的，质量测试还在进行中，在那之后还没有取得更多进展。”(BusinessKorea) 3、大摩：谷歌反垄断败诉估计对苹果每股盈利造成4-6%打击 8.7 摩根士丹利发表报告指，谷歌搜寻引擎业务被判定违反反垄断法，但裁决没有包括任何对谷歌行为的补救措施，这意味着目前尚不清楚美国司法部将如何拟执行裁定，会否针对全球市场执行；而作为其关键合作伙伴，苹果恐怕损失每年高达200亿美元的高额交易。该行表示，即使相信苹果会找到解决方法抵销独家付款带来的潜在损失，料这或对苹果2026年每股盈利造成4-6%打击。该行给予其目标价为273美元，维持其评级为“增持”。苹果认为微软必应的表现很糟糕，即使其愿意免费甚至倒搭钱提供，苹果也不愿将其设置成Safari的默认搜索引擎。 4、交易员开始获利了结原先押注美联储更大幅度降息的头寸 8.7 随着期货和期权市场交易员把押注美联储今年将激进降息的头寸平仓，美国国债面临进一步下跌的风险。芝商所数据显示，交易员此前以1982年以来最高速度涌入美国国债期货合约之后，现在已开始撤回看涨头寸。周一美国国债期货市场的未平仓头寸数量，大多数期限都迅速下降，10年期国债期货从历史高点回落。 5、摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35% 8.8 摩根大通如今认为美国经济到今年年底陷入衰退的可能性为35%，高于上月初的25%。Bruce Kasman牵头的摩根大通经济学家周三在给客户的报告中写道，美国的消息“暗示劳动力需求走弱比预期更为剧烈，裁员的初步迹象显现”。该团队将到2025年下半年经济陷入衰退的可能性维持在45%。“我们温和上调对经济衰退风险的评估，相较之下我们对利率展望的评估调整幅度更大，”Kasman和他的同事写道。摩根大通现在认为美联储及其他央行长期将利率维持在高位的可能性只有30%，就在两个月前预测的可能性为50%。随着美国通胀压力下降，摩根大通预计美联储将在9月和11月分别降息50个基点。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至8月3日当周初请失业金人数（2）22:00 美国6月批发销售月率（3）次日03:00 美联储巴尔金参加一场炉边谈话

格隆汇2024-08-08

软银宣布将在下一次 AI 大赌注前回购 34 亿美元股票

1000亿美元。上个月，软银收购了英国半导体初创公司Graphcore Ltd.，这家公司专注于设计用于AI程序的半导体，但面临着较大竞争压力。分析师Mitsunobu Tsuruo预计，软银可能会在未来进行大规模投资，以扩大规模并促进与Arm的合作。市场前景与风险根据彭博情报的分析，软银的风险投资策略可能导致未来财报出现更大波动。尽管Arm和软银的业务对利润有所贡献，但Vision Fund的波动性可能会抵消这些收益。Vision Fund在最近几季度的净投资撤回和去年的30%裁员表明，集团可能会更多地使用自有资金进行AI投资。这也解释了管理层在激进投资者Elliott的压力下，尽管有回购需求，仍未计划立即回购股票的原因。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-08

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