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爱施德大跌6.19%！华泰柏瑞基金旗下1只基金持有
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22年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。资料显示，华泰柏瑞基金管理有限公司成立于2004年11月，董事长为贾波，总经理为韩勇。目前，华泰柏瑞基金共有3名股东，PINEBRIDGE INVESTMENT LLC持股49%、华泰证券股份有限公司持股49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司持股2%。
金融界2024-08-06
率先企稳，半导体见底了？
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克指数大跌3.43%。一片哀嚎之下，半导体板块率先企稳，其中，AMD逆势上涨1.75%、阿斯麦涨1.36%、科磊涨1.05%、拉姆研究涨0.97%... 台积电、博通、高通等半导体龙头股虽然下跌，但跌幅仅在1%左右，相比指数，十分强劲！亮眼的表现是否意味着半导体板块即将止跌回升？首先，昨日半导体板块表现亮眼跟率先调整有关，比如AMD自7月中旬以来，调整了近30%！阿斯麦自不及预期的二季报发布后，也一度大跌，跌幅在24%！同期，台积电、博通、高通等个股也经历了明显的调整。大涨大跌互为因果，因为半导体调整的早、调整的多，释放了风险，在遇到昨日宏观事件冲击时，抛压相对较轻。其次，部分半导体的强势与强硬的业绩和较低的估值有关，比如阿斯麦，虽然二季度营收下滑了9.5%，但根据分析师的预测，三季度营收增速或恢复至7%，最关键的是，管理层预计2025年将迎来强劲的增长！之前管理层给出的2025年营收指引在300-400亿欧元之间，预计毛利率在55%左右。而2023年，阿斯麦的营收为276亿，毛利率为51.3%。根据分析师的预期，2025年的营收在369亿欧元，调整后净利润118亿，据此推算，阿斯麦远期市盈率只有25倍！对比历史，30倍的阿斯麦就算是低估了： AMD同样如此，目前的市销率明显低于上一轮半导体大牛市，而且，最关键的是，下半年AMD的营收将恢复增长，预计三季度营收增速为15.5%，预计四季度在22%左右！由此来看，AMD现在至少没有泡沫：而且最关键的是，AMD是仅次于英伟达的AI GPU龙头股，而且在二季报上，管理层也上调了AI GPU销售额，加上有传言英伟达下一代AI GPU因技术问题推迟，一定程度上也利好AMD！最后，根据谷歌、微软等科技巨头的二季报，其资本开支大幅增长，而且预计明年继续保持增长态势，这对GPU及整个半导体产业链来说，都是好消息！总的来说，半导体的基本面依旧强劲，加上估值端没有泡沫，如果你相信AI革命是真的，而不是技术泡沫，那半导体就还没到泡沫破裂的时刻！正如昨日，摩根士丹利在台积电遭遇大幅抛售之后将其列为首选股，认为该股继近期表现疲软后估值具有吸引力。 “在长期的半导体下行周期中，我们看好台积电的质量和防御性，”分析师Charlie Chan写道，他补充称“确认涨价和人工智能资本支出的持续走强应该是关键的催化剂。”凭借涨价，“台积电2025年应能实现逾55%的毛利率，并在海外晶圆厂实现规模经济后于2028-2030年逐渐接近60%的毛利率水平”。 $美国超微公司(AMD)$ $阿斯麦(ASML)$ $台积电(TSM)$ $高通(QCOM)$ $博通(AVGO)$
老虎证券2024-08-06
日本央行加息引发全球市场动荡的深层原因
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英伟达。简单来说，日本电子芯片股、台湾半导体和英伟达由于政治和产业转移背景，股价具有很强的相关性。长期以来，买入日本芯片股是捕捉AI领域阿尔法收益的重要渠道。但进入2024年，美股呈现明显的“收缩”趋势，资金蜂拥而至，尤其是英伟达，导致日本芯片股与英伟达脱钩。为了避免卖出日本电子股而损失未来的alpha收益，很多基金都有对冲需求，卖出日元买入英伟达成为不错的选择。这个观点来自我非常欣赏的经济学家傅鹏，有兴趣可以去他的公众号看看这个逻辑。不管原因如何，这场对峙在上周三以日本央行正式加息15个基点结束，远超市场预期，标志着市场正式反转。首先，我们可以看到美元兑日元汇率从160迅速上涨至本文撰写时的143。日元套利交易正式结束，许多交易员开始平仓，导致美元计价的风险资产被大量抛售，将其兑换回日元以偿还债务。因此，周末之后，随着市场充分消化日本加息消息，平仓潮达到高潮，引发8月5日加密市场大跌。支撑这一点的一个证据是，收益型资产的跌幅远超比特币等零息资产，尤其是ETH，而后者是利率套利的核心标的。美日同盟中日央行扮演配角，美元最终决定未来走势这里，我希望对未来的走势做一个简要的展望。希望大家不要被这次回调吓到。虽然日元套利交易的规模很大，但我认为在美日同盟中，日本其实扮演着配角的角色。日本最近宣布加息，也只是为了配合美国的货币政策。我们知道，美国之所以没有提前进入衰退，美联储之所以迟迟不降息，是因为美国股市的活跃。虽然中小企业举步维艰，但“科技七姐妹”尤其是英伟达带来的财富效应，通过金融领域，让美国GDP保持旺盛。如果美国过早降息，会大大刺激风险市场，有可能重新引发通胀，这显然是不可接受的。但考虑到美国当前的经济形势，降息是别无选择。因此，美联储需要找到降息的理由，而这个理由其实就是美国股市的回调。因此，日本央行的行动可以理解为此次政策协调的一部分。所以当美国正式进入降息周期，流动性再次放松，加密资产必然会回暖。所以大家还是要保持耐心，对未来保持乐观。当然，对于高杠杆的人来说，适当降低杠杆也是不可避免的选择。来源：金色财经
金色财经2024-08-06
格隆汇基金日报|超九成私募基金管理人计划8月“不减仓”，杠杆型科技股ETF遭受重创
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一步下跌的风险。 Direxion每日半导体看多3倍股票基金（代码SOXL）可以将纽约证交所半导体指数的每日波动放大三倍。该基金7月流入创纪录的28亿美元，但自7月10日以来该基金暴跌约60%。 03 今日ETF行情复盘 A股三大指数今日高开低走，沪指、深证成指尾盘拉升转涨；截至收盘，沪指涨0.23%报2867点，深证成指涨0.82%，创业板指涨1.25%。超4700股上涨，全天成交6542亿元，较前一日缩量1363亿元。盘面上，教育板块持续活跃，科德教育等多股涨停；光伏设备板块拉升，赛伍技术涨停；游戏板块普涨，冰川网络涨超9%；化学制药板块走强，多瑞医药20%涨停；SPD概念、AI制药及房地产服务等板块涨幅居前。铁路公路板块下挫，大众交通、江西长运等多股跌停；保险板块走弱，中国人寿跌超6%；汽车整车、贵金属、券商等板块跌幅居前。 ETF方面，亚太股市强势反弹，日经225指数涨超10%，跨境ETF全线飘红，景顺长城基金纳指科技ETF、南方基金亚太精选ETF分别涨5.78%和5.74%，最新溢折率分别为11.87%和-1.77%。日股相关ETF涨幅紧随其后，华安基金日经225ETF、日经225ETF易方达、工银瑞信基金日经ETF均涨超4%，最新溢折率分别为-1.35%、-0.53%和0.04%。教育板块表现亮眼，博时基金教育ETF涨4.19%。黄金股走弱，黄金股ETF基金、黄金股票ETF分别跌2.27%、1.91%。金融地产板块走低，国投金融地产ETF跌2%。 04 基金产品最新动态
格隆汇2024-08-06
券商今日金股：22份研报力推一股（名单）
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月6日关注的个股聚焦于电池、农牧饲渔、半导体、计算机设备、汽车整车、消费电子、纺织服装、化学制药、造纸印刷等行业。作为PCB产品第一大供应商，宁德时代最受券商关注，近一个月获西南证券、太平洋、东海证券、华安证券、山西证券、德邦证券、中泰证券、华金证券、财信证券等22份券商研报关注，位居8月6日券商力推股榜首。 8月6日又有东吴证券发布研报《麒麟千里，神行逐电，破浪无疆》，预计24-26年归母净利润502/605/728亿元，同增14%/21%20%，对应PE为16/13/11x，基于公司全球电池龙头地位，给予24年25x，对应目标价285元，维持“买入”评级。作为昔日的“猪茅”，牧原股份也备受券商关注，近一个月获中国银河、华安证券、中航证券、民生证券、华鑫证券、国金证券、开源证券等11份券商研报，位居8月6日券商力推股第二。 8月6日又有中邮证券发布研报《盈利能力突出，现金流情况持续改善》，预计公司2024-2026年的EPS别为2.91元/3.22元/2.89元。生猪养殖龙头，估值处于低位，维持“买入”评级。作为一家专注于物联网芯片设计的公司，乐鑫科技也备受券商关注，近一个月获山西证券、中国银河、中邮证券、民生证券、开源证券、华安证券、国金证券等10份券商研报关注，位居8月6日券商力推股第三。 8月6日又有西南证券发布研报《单季度业绩新高，次新品持续放量》，预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.5亿元、4.3亿元、5.2亿元，EPS分别为3.13元、3.83元、4.59元，对应动态PE分别为33倍、27倍、22倍。给予公司2025年35倍PE，对应目标价134.05元，维持“买入”评级。除了上述个股外，还有道通科技、长安汽车、工业富联、华利集团、人福医药、华旺科技、贝达药业等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。
证券之星2024-08-06
阻抗控制印刷电路板市场发展趋势与前景分析报告
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差分阻抗共面阻抗按应用：电子与半导体航空航天军事医疗工业汽车网络及通信本文包含的主要地区/国家：美洲地区美国加拿大墨西哥巴西亚太地区中国日本韩国东南亚印度澳大利亚欧洲德国法国英国意大利俄罗斯中东及非洲埃及南非以色列土耳其海湾地区国家本文主要包含如下企业： Viasion PCB PCB Unlimited JHYPCB MADPCB Amitron Jichangsheng Technology Newbury Electronics PCBSky Millennium Circuits Limited Bittele Electronics Andwin Circuits FS PCBA PCBTok Epec Engineered Technologies VictoryPCB Hemeixin Electronics
LPI路亿2024-08-06
中国半导体突传重量级消息！路透独家：中国企业正在囤积高端三星芯片
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ronics)的高带宽存储器(HBM)半导体，以应对美国对中国芯片出口的限制。 (截图来源：路透社) 其中一位消息人士称，自今年年初以来，这些公司加大对具有人工智能(AI)功能的半导体的购买力度，这使得中国在2024年上半年占三星HBM芯片收入的30%左右。路透社指出，这些举动表明，在与美国和其他西方国家的贸易紧张局势日益加剧的情况下，中国正准备将其技术雄心保持在正轨上。它们还显示了紧张局势是如何影响全球半导体供应链的。路透社上周援引消息人士的话说，美国当局计划本月公布一项出口管制方案，将对中国半导体产业的出口施加新的限制。这些消息人士还表示，该管制方案预计将列出限制HBM芯片访问的参数。美国商务部对此拒绝置评，但在上周的一份声明中表示，该部门正在继续评估不断变化的威胁环境，并更新出口管制，“以保护美国的国家安全和我们的技术生态系统。” 路透社声称，该媒体无法确定拟议的HBM限制的细节，以及它们将如何影响中国。 HBM芯片是开发英伟达(Nvidia)等先进处理器的关键组件，这些处理器是可用于生成式AI工作的图形处理单元。生产HBM芯片的主要芯片制造商只有韩国的SK海力士(SK Hynix)和三星，以及美国的美光科技(Micron Technolog)三家。路透社报道称，熟悉中国对HBM兴趣的消息人士表示，中国的芯片需求主要集中在HBM2E型号上，该型号比最先进的HBM3E型号落后两代。全球人工智能热潮导致先进型号的供应紧张局面。
tqttier 1评论2024-08-06
科技股集体反弹，4000亿AI概念股半年大赚87亿元！人工智能ETF(515980)连续3天净流入
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以参与该技术的进一步发展。我们继续看好半导体、软件和互联网领域的人工智能受益者。摩根士丹利基金表示，从上市公司业绩来看，18家公布上半年业绩预告的算力产业链上市公司中有10家公司预喜，多家公司预计净利润增速在100%以上。当前，随着生成式AI产业发展趋势的更加明朗、产业链的成熟以及部分应用模式的演进，国内互联网及电信企业已进入AI的高速投入期。部分券商预计，国内算力供应链将迎来高速增长周期。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、寒武纪(688256)、海康威视(002415)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比52.82%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-06
美股大逃杀!辉达\苹果重挫近5%..联准会急安抚：经济没有衰退啊
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.08，报16,200.08 点费城半导体指数：下跌1.92％或88.31，报4,519.45 点美股七雄比惨个股方面，素有美股七雄之称的七大科技巨头跌幅更甚，相继比惨： Alphabet：下跌4.45％，报159.25 美元苹果：下跌4.82％，报209.27 美元亚马逊：下跌4.1％，报161.02 美元微软：下跌3.27％，报395.15 美元辉达：下跌4.82％，报209.27 美元特斯拉：下跌4.23％，报198.88 美元 Meta：下跌2.54％，报475.73 美元另外，芝加哥期权交易所的波动率指数（VIX）也飙涨64.90％，达到38.57，一度创下1990 年以来的最大升幅，表明市场恐慌情绪似乎还在加剧。不过加密货币市场方面，比特币反而强弹 Fed 官员：尚未陷入经济衰退不过，面对如此股灾和市场恐慌情绪，2024 年FOMC 会议票委、旧金山联准会主席戴利昨晚受访时表示，劳动力市场的疲软并不会加剧，联准会（Fed）所面临的风险正趋于平衡： 7 月份的就业数据为我们提供了一些信心，表明我们的通膨正在放缓，但经济尚未陷入衰退。我不认为劳动力市场的疲软会加剧，下一个就业市场报告是否将反映出相同的趋势，或出现逆转，值得我们密切关注。如果我们仅仅对一个数据点做出反应，那几乎总是错的。《金融时报》昨日也发布一篇〈Everyone calm down〉的文章，列举经济依然很坚挺的证据，比方说上周五非农就业报告意外显示就业市场大幅放缓，但7 月份因飓风等恶劣天气而无法上班和工作的人就是比较多。另外，美银证券经纪团队也发布报告表示，Fed 在9 月降息几乎可说是板上钉钉，但并没有必要采取激进的行动： 7 月的失业率上升几乎全部来自于裁员，这表明劳动力市场只是暂时疲软。 8 月的报告中，就业率可能会出现反弹，失业率也可能下降。没有裁员，美国就不会出现经济衰退，而目前的裁员率仍然较低。降息周期将从9 月开始，每个季度降息25 个基点，直到2026 年中期达到3.25％~3.5％的终端利率。 50 个基点或以上的激进降息是在紧急情况下进行的，但我们还没到那一步。来源：金色财经
金色财经2024-08-06
美股大逃杀辉达、苹果重挫近5%..联准会急安抚：经济没有衰退啊
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.08，报16,200.08 点费城半导体指数：下跌1.92％或88.31，报4,519.45 点美股七雄比惨个股方面，素有美股七雄之称的七大科技巨头跌幅更甚，相继比惨： Alphabet：下跌4.45％，报159.25 美元苹果：下跌4.82％，报209.27 美元亚马逊：下跌4.1％，报161.02 美元微软：下跌3.27％，报395.15 美元辉达：下跌4.82％，报209.27 美元特斯拉：下跌4.23％，报198.88 美元 Meta：下跌2.54％，报475.73 美元另外，芝加哥期权交易所的波动率指数（VIX）也飙涨64.90％，达到38.57，一度创下1990 年以来的最大升幅，表明市场恐慌情绪似乎还在加剧。 Fed 官员：尚未陷入经济衰退不过，面对如此股灾和市场恐慌情绪，2024 年FOMC 会议票委、旧金山联准会主席戴利昨晚受访时表示，劳动力市场的疲软并不会加剧，联准会（Fed）所面临的风险正趋于平衡： 7 月份的就业数据为我们提供了一些信心，表明我们的通膨正在放缓，但经济尚未陷入衰退。我不认为劳动力市场的疲软会加剧，下一个就业市场报告是否将反映出相同的趋势，或出现逆转，值得我们密切关注。如果我们仅仅对一个数据点做出反应，那几乎总是错的。《金融时报》昨日也发布一篇〈Everyone calm down〉的文章，列举经济依然很坚挺的证据，比方说上周五非农就业报告意外显示就业市场大幅放缓，但7 月份因飓风等恶劣天气而无法上班和工作的人就是比较多。另外，美银证券经纪团队也发布报告表示，Fed 在9 月降息几乎可说是板上钉钉，但并没有必要采取激进的行动： 7 月的失业率上升几乎全部来自于裁员，这表明劳动力市场只是暂时疲软。8 月的报告中，就业率可能会出现反弹，失业率也可能下降。没有裁员，美国就不会出现经济衰退，而目前的裁员率仍然较低。降息周期将从9 月开始，每个季度降息25 个基点，直到2026 年中期达到3.25％~3.5％的终端利率。50 个基点或以上的激进降息是在紧急情况下进行的，但我们还没到那一步。来源：金色财经
金色财经2024-08-06

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