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晶澳科技大跌2.21%！华泰柏瑞基金旗下1只基金持有
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22年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。资料显示，华泰柏瑞基金管理有限公司成立于2004年11月，董事长为贾波，总经理为韩勇。目前，华泰柏瑞基金共有3名股东，PINEBRIDGE INVESTMENT LLC持股49%、华泰证券股份有限公司持股49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司持股2%。
金融界2024-12-10
中航西飞大跌2.01%！华泰柏瑞基金旗下1只基金持有
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22年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。资料显示，华泰柏瑞基金管理有限公司成立于2004年11月，董事长为贾波，总经理为韩勇。目前，华泰柏瑞基金共有3名股东，PINEBRIDGE INVESTMENT LLC持股49%、华泰证券股份有限公司持股49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司持股2%。
金融界2024-12-10
中国已对英伟达展开反垄断调查
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。美国已禁止公司向中国企业出售最先进的半导体，削弱了中国企业开发人工智能服务的能力，因此引发了北京的强烈不满。中国政府批准了英伟达以70亿美元收购这家以色列计算机网络设备制造商，但附带条件包括迈络思需在新产品上市后90天内向竞争对手提供相关信息。英伟达还同意给予中国芯片制造商机会，确保他们的产品能够与迈络思的技术兼容。周一，美国交易市场开盘前，英伟达股价下跌了2%。上周五，英伟达股票下跌1.8%，收于142.44美元。英伟达曾多次尝试开发符合美国出口管制的人工智能芯片，以便向中国客户出口。彭博此前报道，美国司法部今年早些时候也曾调查英伟达是否违反反垄断法律。据知情人士透露，反垄断官员担忧英伟达可能通过增加转向其他供应商的难度或惩罚不完全使用其人工智能芯片的客户来限制市场竞争。此外，法国也公开将英伟达列为其针对人工智能芯片调查的目标。今年7月，法国反垄断机构负责人贝努瓦·克雷在新闻发布会上表示，英伟达未来“有一天”可能面临反垄断指控。（彭博）来源：加美财经
加美财经2024-12-10
英伟达在中国遭受调查贸易战使芯片巨头腹背受敌
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美国禁止该公司向中国公司出售其最先进的半导体——破坏了其开发人工智能服务的能力——这引起了中国的强烈斥责。中国政府已批准英伟达以70亿美元收购这家以色列计算机网络设备制造商，条件包括Mellanox在向英伟达提供新产品后90天内向竞争对手提供有关新产品的信息。英伟达还同意，中国芯片制造商将有机会确保他们的产品与Mellanox的技术配合得很好。周一，在美国交易所开盘前，该公司的股价在早盘交易中下跌了2%。该股周五下跌1.8%，收于142.44美元。英伟达的代表没有立即回应置评请求。英伟达一再尝试开发符合美国控制的人工智能芯片，并使中国客户能够研究关键新技术。据彭博社报道，美国司法部正在查找有关英伟达今年早些时候是否违反了反垄断法的信息。知情人士表示，反垄断官员担心英伟达更难切换到其他供应商，并惩罚不专门使用其人工智能芯片的买家。法国还公开将英伟达列为其对人工智能中使用的芯片的调查目标。法国反垄断机构负责人Benoit Coeure在7月的新闻发布会上表示，该公司可能会“有一天”面临反垄断指控。
佳华1682024-12-09
12月9日上市公司晚间重要公告一览
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项】黄河旋风：媒体报道称金刚石可能在半导体领域有所应用公司相关领域技术还处于研发阶段雅运股份：拟终止重大资产重组事项贝因美：与科露宝销售代理合同纠纷案已立案 8连板泰尔股份：不存在违反公平信息披露的情形 5连板钱江生化：股东云南水务所持有公司股份因其下属子公司存在合同纠纷全部被司法冻结及部分被轮候冻结三连板梅雁吉祥：嵩溪锑银矿目前未进行开采保立佳：拟终止河南濮阳生产基地建设项目玉马遮阳：拟投建越南生产基地五洋自控：实际控制人正在筹划控制权变更事项鼎龙股份：控股子公司生产的浸没式ArF及KrF晶圆光刻胶产品首获客户订单金帝股份：子公司获国内某知名汽车零部件公司定点，预测周期总金额约7.315亿元中国电建：下属子公司签署138.72亿元刚果（布）科拉钾盐矿基建期EPC项目合同华大九天：中国电子集团将成为公司实控人内部将公司由战略参股企业调整为控股企业进行管理恒瑞医药：拟发行H股并在香港联合交易所有限公司主板上市北信源：子公司与陕西应用物理化学研究所签订了《战略合作框架协议》华菱精工：控股股东及实控人将发生变更股票复牌【业绩】环旭电子：1—11月合并营业收入555.21亿元同比增加0.24% 新城控股：11月合同销售金额约25.14亿元比上年同期减少49.74% 天康生物：11月生猪销售收入4.47亿元同比增长17.94% 唐人神：11月生猪销量49.5万头同比上升46.15% 【增减持】福能东方：控股股东承诺24个月内不减持公司股份 20CM3连板福石控股：董事于11月29日至12月9日期间减持25万股公司股份闽东电力：股东计划减持不超过1%公司股份燕东微：国家集成电路基金和京国瑞拟合计减持不超过2%公司股份特发服务：股东拟合计减持不超2%公司股份【回购】海康威视：拟20亿元-25亿元回购股份用于注销黄河旋风：控股股东获得不超6000万元回购公司股份专项融资支持中盐化工：取得9000万元金融机构股票回购贷款
金融界2024-12-09
微导纳米收盘下跌2.45%，滚动市盈率51.35倍
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对卷柔性封装系列原子层沉积镀膜系统。在半导体领域内，公司已与国内多家厂商建立了深度的合作关系，深化推动ALD产业化应用领域和业务迅速发展，相关产品涵盖了逻辑、存储、化合物半导体、新型显示等诸多细分应用领域，多项设备的工艺质量、产能水平、稳定运行能力等关键指标均已达到了国际先进水平。同时，公司藉由现有的薄膜沉积类产品研发、推广和产业化的经验，开发了多种CVD真空薄膜技术产品。在光伏领域内，公司作为率先将ALD技术规模化应用于国内光伏电池生产的企业，目前已成为行业内提供高效电池技术与设备的领军者之一，与国内头部光伏厂商形成了长期合作伙伴关系。根据公开的市场数据统计，公司ALD产品已连续多年在营收规模、订单总量和市场占有率方面位居国内同类企业第一。公司先后荣获工信部专精特新小巨人企业、苏南国家自主创新示范区独角兽企业、江苏省小巨人企业（制造类）等荣誉称号，并被认定为江苏省原子层沉积技术工程技术研究中心、江苏省原子层沉积技术工程研究中心、江苏省省级企业技术中心、江苏省外国专家工作室、江苏省博士后创新实践基地、江苏省研究生工作站、江苏省省级企业技术中心。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入15.44亿元，同比51.17%；净利润1.51亿元，同比-2.78%，销售毛利率38.34%。
金融界2024-12-09
盘后爆拉！坚定看好科技创新
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催化反弹，AI应用继续大涨，而房地产，半导体、光伏、通用航空、跨境电商、金融科技板块均出现明显下跌。消息面上，今天上午国家统计局发布了2024年11月份物价指数。11月CPI同比0.2%，预期0.5%，受气温偏高及出行需求回落等因素影响，环比下滑0.6%；PPI同比下降2.5%，预期下降2.9%，环比增长0.1%。机器人板块持续攀升，伟创电气、凯尔达、爱仕达、柯力传感等个股涨超10%。近期该产业不断迎来催化剂，此前特斯拉展示Optimus最新一代灵巧手接球动作，2025年有望进入有限生产阶段，特斯拉产业链向国内映射力度较大；同时华为、小鹏、宁德时代、长安汽车均有布局机器人计划；初创公司机器人产品迭代，并陆续开启B端工厂打工的规模训练阶段，表明国内外人形机器人赛道已经开始加速。其中，因为特斯拉第二代机器人使用PEEK材料减重，相关概念股掀起涨停潮。今天医药股大幅反弹，CRO方向领跑，药明康德A/H股、药明生物港股均大涨。消息面上，上周五生物安全法案未纳入NDAA，单独立法在本届议会中推进亦几无可能，这是超出市场预期的。贵金属板块早盘表现强劲，湖南黄金涨5.33%，华锡有色涨3.13%，山东黄金涨2.19%。周末外汇局官网显示，2024年11月，中国官方黄金储备资产为7296万盎司，相比10月末增加了16万盎司，这是央行时隔半年来首次增持黄金储备，对市场的多头情绪或有所提振。 AI应用方向延续强势，天娱数科、风语筑、华扬联众涨停，视觉中国、福石控股、开普云等领涨。Open AI正在举办连续12天12场产品展示发布会，海外AI应用连续大涨，带动A股映射方向跟涨。 12月大盘企稳反弹，红利防御、科技题材股都各有表现。随着高位题材股的回调，市场慢慢进入到新的阶段，不仅重视业绩确定性和行业景气度，如半导体，汽车、信创，同时也更关注低位反转的机会，譬如新能源、医药等。后者在2019至2021年的牛市里是资金热捧的板块，许多大牛股如宁德时代、迈瑞医疗、阳关电源等大多都集中在创业板里头，经过三年估值消化，市值大多都已经腰斩。而年初至今，许多创业板个股其实走出了非常强劲的走势。新能源龙头宁德时代涨了68%，阳光电源涨了27%；券商股东方财富、同花顺几乎翻倍；AI光模块三剑客中际旭创、新易盛、天孚通信分别涨55%、136%、64%。近三月启动的行情让投资者关注到了这些超跌的个股，它们的整体市盈率在过去的十年里，仅仅处于大概20%左右的分位点，远远没有2020-2021年那么危险。但是，没有基本面支撑的上涨如同空中楼阁，或者说，股价上涨需要由基本面反转的预期推动，并且这个预期，能够逐渐得到确认，才能使得行情走得更持续一些。目前来看，市场震荡是常态，如果跟不上题材快速切换的电风扇行情，不如回归中长期的基本面视角，瞄准一些低位有潜力，且风险大部分出清的板块，等待击球区的到来。 02 科创，是第一生产力目前，中国经济已经步入高质量发展阶段，在这个阶段，科技创新毫无疑问是第一生产力。对于投资界而言，科技创新也是一个充满投资机遇的领域。具体来说，半导体、新能源、人工智能、软件操作系统、低空经济等等，都是拥有庞大增长潜力的细分领域。就拿新能源汽车来说，2024年1至9月，中国新能源乘用车占全球新能源车市场的市场份额达到68%。其中第三季度，比例达到了73%，呈现出强劲的增长态势。换言之，全球每卖出10辆新能源汽车，就有近7辆是中国制造。更重要的是，中国已经掌握了完整的新能源汽车产业链，尤其像动力电池，从上游的锂矿、正负极、隔膜、电解液，到中游的组装，再到下游的整车，整个产业链都已经实现自主可控，不存在被老外卡脖子的问题。最新的统计数据显示，目前全世界70%以上的锂电池在中国生产。2023年，全球动力电池装机量TOP10公司中，中国公司占据了6席，分别是宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能和孚能科技，这6家公司合计市占率高达63.7%。 2024年前9个月，宁德时代的全球市占率为36.7%，去年同期为35.8%‌，预计到2024年底，宁德时代的全球市占率将升至37%，2026年将提升至40%‌。目前，中国的动力电池厂正在全球布局，抢占先机。 11月13日，宁德时代董事长曾毓群公开表示，若美国当选总统特朗普向中企在美投资电动车供应链敞开大门，宁德时代将考虑赴美建厂。可以预见，科技创新将成为未来A股投资的一大主线。实际上，以科技创新为代表的指数，像创50、科创100，乃至北证50，都持续受到资金的追捧。值得一提的是，在9月至今的这一轮上涨行情中，创50涨幅位居前列。而今年以来，从创业板指数的100只样本股中，结合行业基本面、流动性等指标，选出最优的50只股票作为样本而成的创业板50指数，年初至今涨幅27.34%，涨幅同类排名第一。创50ETF(159681)年初至今涨幅28.7%，位居同类排名第一（来源：wind，标准为股票ETF基金-规模指数股票ETF基金，截至12/09）。能够取得这样的成绩，在于创50更符合新质生产力、经济高质量发展的国家战略。该指数的成份股，涵盖了科技、医药、能源、金融等多个行业，汇聚了创业板各个优势领域的行业龙头，既有优质的基本面，又不乏巨大的未来成长空间，同时也是交投最为活跃的创业板公司集中地。从历史表现来看，创50指数也是10倍牛股的集中营。根据Wind数据统计，截至2023年12月31日，在创业板1300多家公司中，有36家公司上市以来涨幅超过10倍。其中有22家属于创50的成份股，占创业板成份股的比例超60%。同时，创50ETF(159681)管理费年费率由0.50%调低至0.15%，托管费年费率由0.10%调低至0.05%，最新费率降至同类最低。 03 尾声行情或已经进入慢牛阶段。这个阶段，资金方会逐渐重归理性，选择有基本面、有业绩、有确定性、有成长性等等优势的标的。而这些标的集中的地方，创业板是其中一个。这也是创50，在经历国庆节后回调、反弹，最终跑赢像沪指、深成指、沪深300等其他大盘指数的原因。环顾全球，正在进入新一轮的科技创新大爆发阶段，AI、新能源、生物医药、金融科技等等，各种创新层出不穷。过去数百年，不管是第一次工业革命，第二次工业革命，以及后来的计算机、互联网，每一次，都会推动全球经济迈上新台阶，投资界也都能够收获到巨大的回报，这一次也不会例外。套用巴菲特的话，投资就是要寻找长长的坡，厚厚的雪。正如前文所述，如果要寻求一条未来的投资主线，那科技创新，尤其是以AI、新能源、生物医药、金融科技等为代表科技创新，会成为其中之一，它们有长长的坡，厚厚的雪，很大概率将复制过去的机械化时代、电气化时代、IT时代的成功。当然，投资科技创新，对于专业能力要求相对高，追踪个股的难度也相对大。所幸的是，指数基金可以帮助解决选股难题既不想错过全球科创大时代的机遇，又想分享中国经济高质量发展的红利，那就要紧紧抓住科技创新这条投资主线了。
格隆汇2024-12-09
瞬间飙涨！超重磅利好！
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是上周五涨幅靠前的房地产、零售、券商、半导体、跨境电商、金融科技等板块转为跌幅靠前，反而到了PEEK材料、CRO、机器人、AI等板块因为近几日持续有新的利好事件刺激，才出现的逆势大涨。之所以这样，是因为市场对于A股后续走向出现观点分歧：一方认为内外宏观大环境尚需时间回暖，A股不确定性加大，所以倾向避险资产方向；一方当前市场有强政策支持，尤其年末中央经济工作会议即将召开，市场后续认值得期待。这两种观点都分别有大量的资金支持，并由此催生了当下A股的分化行情。而今天的会议内容，也对当前的宏观背景有一定的提及，也正是因为宏观面的不足，才有如此多增量的重磅政策出炉。更直白一点的说，这是在逆周期下作的重大政策调节。但对于资本市场来说，当经济处于逆周期，在尚未有足够的经济数据切实回暖的信号之前，投资者可能不一定会买账。那么，市场就会导致这样的一个行情局面：有一部分资金趋于避险需求，以及在货币宽松环境驱动、政策引导入场的市场大资金，就会去配置一些业绩稳健、估值较低、分红回报相对可观的大蓝筹和高息股领域。同时也有部分资金，会博弈超大规模的经济刺激和市场改革政策带来的投资机会，这些资金更加偏好政策驱动，投资方向会更加频繁流向享受政策红利的各种行业赛道，比如消费、AI、硬科技、制造业等。这两个大方向，没有对错，而且从长期来看，表现都不会差。只是在过程中伴随经济和政策周期会有一定的（在国内甚至可能较大）、反复的波动。所以对于普通投资者，如果面对这样的分化行情格局又不想错过分享股市上涨红利的，最好的投资方式，或许就是找到一种可以综合配置两大方向的投资方式。那么市场有这种工具吗？有的，而且不仅简单，还很确定。它就是对标中证指数最新推出的A500指数的相关ETF。比如A500指数ETF(560610)。 365编辑器对于A500指数，我们在之前已经给大家介绍过不少。它最大的特点就是其最新样本覆盖全部35个中证二级行业，90余个中证三级行业，网罗核心资产和新兴龙头，成分股覆盖了两市60%的市值，贡献63%的主营业务收入，以及70%的净利润。其十大权重中即包括了贵州茅台、中国平安、招商银行、长江电力等超级大蓝筹，也包括了宁德时代、东方财富、美的集团等创新科技和新互联网经济领域的核心资产。即体现了足够的稳健增长、高分红特性，也体现了非常好的创新成长特性。据分析，从历史表现来看，A500的年化收益率略高于沪深300，自2005年以来的年化收益率大约为8.1%，这主要得益于其成分股中成长型行业的比重较高。从投资角度看，A500在获取整个A股市场的Beta收益方面相较于沪深300、中证800等指数具有一定优势。 9月以来，随着政策的积极引导，对标A500指数的ETF也在不断扩容，备受市场追捧。 A500指数ETF(560610)自上市以来累计“吸金”超127.5亿元，最新规模145.19亿元。同时，其还是市场目前唯一被“国家队”——国新投资有限公司入选品种，国新持有1701.26万份，位列其第八大持有人。此外，A500指数ETF在分红机制的设定方面颇具新意，每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益大于0.01%强制分红，收益分配的比例不低于超额收益率的80%，这也是跟踪同类指数的基金中独一无二的。 03 尾声我们在之前也一直明确提到，尽管当前A股市场面临不少宏观方面的不确定性，但在国家对提振经济极其强力的逆周期政策调整，以及对股市罕见的表态支持下，我们对于A股未来行情确实可以多一点期待。如今，预想的东西，正在逐步到来。接下来A股后续的增长在过程中，还会有各种可能预料不到的波动，但投资机会已经很确定了。所以投资者如果想要又稳又好的布局未来A股投资机会的，不妨多关注一下A500指数ETF(560610)这类的基金。（全文完）
格隆汇2024-12-09
相信美光的原因
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大概率可以超过市场预期，因为美光代表了半导体市场上最好的交易之一，可以发挥人工智能相关投资支出的增长，特别是在数据中心市场。作者：The Asian Investor 美光计划于2024年12月18日提交其第一财季财报，这家内存制造商很有可能超过盈利预期，并以其2025财年的指引给投资者留下深刻印象。这家半导体公司可能会看到其高带宽内存产品的毛利率增长，美光曾表示，预计这将增加综合毛利率。相信美光代表了半导体市场上最好的交易之一，可以发挥人工智能相关投资支出的增长，特别是在数据中心市场。随着美光股价的盘整，目前的市盈率远低于行业平均水平，风险状况普遍偏向上行。来源：YCharts HBM3E可能是一个巨大的催化剂美光公司的HBM3E 12-high 36GB存储芯片的出货量将在2025财年增加，该公司预计需求将大幅增长。虽然该公司尚未发布其最新的具有人工智能功能的存储芯片的具体指引，但管理层表示，预计明年HBM的出货量将大幅增加。该芯片预计将提供强大的存储性能，并将能效提高20%。由于高带宽内存解决方案的需求增长，管理层表示，在2023财年到2025财年之间，高带宽内存市场的规模将增长6.25倍，到明年年底，总市场规模将增长到250亿美元。对下一代具有人工智能功能的内存产品的预期需求激增，可能会导致美光的毛利率上升，而美光的毛利率已经处于上升趋势。在最近一个季度，美光的毛利率为35%，而三年平均毛利率为15.8%。与三年平均水平相比，美光的毛利率已经翻了一番，根据该公司对25年第一季度的预测，这家内存制造商预计利润率将连续增长至39.5%。英伟达的最新财报显示，市场并没有看到AI支出的放缓，企业继续在GPU上大举投资。实际上，英伟达为当前季度提交了强劲的收入展望，因为它开始出货高需求的Blackwell GPU。由于GPU需要高带宽内存，美光有很大的潜力在2025财年扩大其毛利率……并且可能在这里也看到收入增长加速。来源：YCharts 美光的大部分收入来自其DRAM产品组合，这也是HBM产品已经产生积极利润影响的地方。在最近一个季度，美光仅从其DRAM产品组合中就创造了53亿美元的收入，占收入份额的69%。然而，随着HBM出货量在2025财年的增长，相信美光可以实现更高的收入份额70-75%，这将由更强的平均售价和更高的出货量推动。来源：美光 HBM出货量的增长也可能导致内存公司的市场份额增加。目前，美光是市场上第三大内存芯片生产商（市场份额为25%），仅次于三星和SK海力士，这两家公司分别拥有40%和29%的DRAM市场份额（基于2023年的指标）。市场份额的增加、平均销售价格的提高、毛利润的扩大和资本回报的增加，都可能成为公司2025财年估值大幅上升的催化剂。来源：Yole Intelligence 有利的每股收益预期修正趋势美光可能会有一张强劲的盈利成绩单，主要是由于对公司下一代高带宽内存解决方案的需求增长。在过去的九十天里，分析师已经12次提高了他们的每股收益预测，相比之下有10次每股收益向下修正。市场普遍预测美光将每股收益1.77美元，而这家半导体公司在去年同期每股亏损0.95美元。并没有看到美光每股收益下调的好理由，特别是因为需求情况似乎非常强劲。因此，如果美光超过第一季度的预期，盘后股价如果强劲也不会让人感到惊讶。来源：Seeking Alpha 资本回报游戏许多半导体公司在市场条件繁荣的情况下向股东返还大量现金。英伟达作为一个例子，宣布了500亿美元的股票回购，但即使是像美光这样的较小公司也在向投资者返还大量现金。美光在2021财年到2024财年之间完成了44亿美元的股票回购（6300万股），如果HBM3E的市场条件保持看涨，这家存储器制造商可能会在2025财年回购更多股票。在最近一个季度，美光以3亿美元的总对价回购了约320万股股票。当股价被低估时，股票回购显然对公司来说非常有意义。在美光的情况下，目前市盈率低于8.0倍（12.8%的盈利收益率），回购将是资本的良好使用。来源：YCharts 估值美光比其他AI半导体游戏的关键优势在于股票仍然非常便宜。美光与其最新的HMB3E产品有很大的上行潜力，该产品将于2025财年推出，为其提供了提升其毛利率的机会。在估值方面，美光也是一个真正的便宜货：股票的市盈率为7.8倍——基于2025财年的估计——相比之下过去三年的平均市盈率为27.1倍。美光可以很容易地以15倍的市盈率交易，前提是存储器制造商继续增长其收入、自由现金流和毛利率。15.0倍的市盈率仍然显著低于27.1倍的长期市盈率平均值和行业平均市盈率22.8倍，但会考虑到美光过去经历的高盈利波动。对于一家预计在未来几年将像美光那样积极增长收益的公司来说，15.0倍的市盈率并不是一个高倍数：根据共识预期，美光的收益预计将在2025财年激增587%，在2026财年增长44%（预计在此之后下降15%）。即使在这样的快速增长下，美光的15倍公允价值市盈率仍然比台积电便宜得多，并且似乎是考虑到其他半导体公司以更高的市盈率交易的情况下的一个合理的折中方案。 15.0倍的前瞻性市盈率意味着大约91%的重估潜力和每股191美元的公允价值。然而，这只是动态数字，如果美光继续回购更多股票，并且在2025财年上半年报告强劲的HBM3E出货量数据，那么美光的股价在未来十二个月内极有可能翻倍。鉴于与其他半导体公司的相对低估，美光有很大的追赶潜力。由于美光预计明年每股收益将真正显著增长，因为HBM出货量的增长影响到美光的底线，美光的股价很容易翻倍，然后也不会被高估。来源：YCharts 风险美光的最大风险与公司在HBM3E出货量增长上失望有关，这对于半导体公司的股价重新估值至关重要。此外，对内存产品的支出经常被证明是波动的，导致美光的收益（预期）大幅波动，这使得每股收益预测更具挑战性。因此，如果存储器制造商在2025财年的HBM3E出货量增长上失望，或者在增长其毛利率方面失望，那么会改变投资者对美光的看法。另一个对美光看涨案例的具体风险因素是，如果对HBM产品的需求放缓，公司可能会决定缩减投资支出……这可能也表明股票回购支出的放缓。总结相信美光将在2024年12月18日有一个强劲的财报。这些预期的原因包括：正如英伟达上个季度的财报所示，公司继续在与人工智能相关的资本支出上花费大量资金，特别是GPU，这类产品需要美光的高内存带宽解决方案来处理人工智能应用。此外，美光本身预测从2023财年到2025财年高内存带宽解决方案的市场规模将增加6.25倍，这表明对于提供下一代以人工智能为重点的数据中心内存解决方案的公司来说，定价权很强。每股收益修正趋势总体上也是有利的。最重要的是，美光为投资者提供了AI/半导体市场中最好的交易，因为它基于盈利的低估值。没有其他主要的AI公司像美光那样便宜，尽管公司在2025财年与美光的HBM3E 12-high 36GB芯片的出货量增长有关，有很大的意外潜力。美光的股价很容易翻倍，而在2025年第一季度的财报卡之前的风险概况非常偏向于上行。 $美光科技(MU)$
老虎证券2024-12-09
股票ETF继续净流入百亿，沪深300ETF重新迎来净流入
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F，红利策略ETF、沪深300ETF、半导体ETF均榜上有名：博时中证A500指数ETF、中证A500ETF易方达等22只ETF本周合计净流入97.24亿元。不同于此前资金一边买入中证A500ETF一边抛售沪深300ETF的情况，周一外资疯狂买入5500万美元沪深300ETF做多期权后，沪深300ETF易方达、广发沪深300ETF基金和华泰柏瑞沪深300ETF本周分别净流入8.45亿元、5.54亿元和4.3亿元。‍‍‍‍‍华泰柏瑞红利低波ETF、华泰柏瑞红利ETF、摩根港股红利指数ETF分别净流入18.12亿元、16.03亿元和4.51亿元。嘉实科创芯片ETF和华夏芯片ETF分别净流入8.14亿元和4.37亿元。净流出方面，中证500ETF、上证50ETF、中证1000ETF、科创板50ETF分别净流出188.64亿元、12.55亿元、6.56亿元和5.19亿元。三、ETF涨跌幅情况上周（12月02日-12月06日）全部A股板块上涨。其中，中小盘指数板块涨幅最大，规模以上基金平均上涨2.63%。国防军工板块涨幅最小，规模以上基金平均上涨0.88%。此外，商品ETF板块出现下跌，规模以上基金平均下跌0.83%。鹏华传媒ETF、浦银安盛基金游戏传媒ETF和华夏基金文娱传媒ETF分别张8.55%、6.93%、6.76%和6.59%。标普消费ETF、标普油气ETF上周分别跌5.88%和4.46%。四、新发ETF产品　上周共有7只ETF上市交易，上周新成立7只ETF，多数为被动指数型基金。五、热点新闻 ETF发展再创纪录今年以来，新成立的ETF接近150只，推动ETF产品总数突破1000只；随着更多资金的持续涌入，年内ETF净申购额突破万亿元。从业内最新发展态势看，无论是头部公司还是中小公司均全力以赴，从具体打法来看，头部基金公司侧重补齐产品线，多家中小基金公司则在时隔多年后再度上报ETF。指数基金2024年吸金5,000亿美元，重燃华尔街对被动投资的争论对股指跟踪热潮带来的危险，华尔街产生了新的焦虑。距离2024年结束还有近一个月时间，指数基金已经吸纳了大约5,000亿美元新资金，而它们的主动管理型同行则出现资金外流。最近几周，指数投资日益增强的主导地位引发了主动型基金管理巨头阿波罗全球管理和Citadel的强烈不满，他们指责称追随指数的资金激增破坏了选股者在提高市场效率方面的关键作用。全球黄金ETF在11月份出现月度流出，为4月份以来首次据世界黄金协会，全球黄金ETF在11月份出现月度流出，为4月份以来首次，总共流出21亿美元。其中欧洲流出规模最大（-19亿美元），而北美（+7900万美元）是唯一出现资金流入的地区。
格隆汇2024-12-09

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