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拜登敲定了限制美国对中国芯片和人工智能技术进行投资的细则
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在中国先进技术领域投资的限制措施，包括半导体、量子计算和人工智能领域。 උත්සල ඉසල්, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons 这些规定是在一年多的审议后出台的，禁止部分投资流入这些行业，并要求将其他行业的投资通知美国政府，目的是防止美国资本和专业知识帮助中国开发可能获得军事优势的关键技术。 “美国投资，包括像管理援助和投资、人才网络的接触等无形收益，不应用于帮助敏感国家发展军事、情报和网络能力。”财政部负责投资安全的助理部长保罗·罗森在新闻稿中说。最终框架将于明年1月2日生效，基本符合今年6月公布的提案，并对规则的技术参数和美国政府的合规预期提供了更多细节。例如，一位政府高级官员表示，禁止美国投资流向专注于先进半导体技术的中国公司，但只要求在投资中国从事“传统”芯片（即旧一代电子元件）领域的公司时进行通知。美国已对先进芯片出口中国实施限制，而这项投资规则旨在与现有的贸易限制相辅相成。与此同时，关于AI投资的规定，取决于训练该AI系统所用的计算能力及其预定用途。规则禁止美国个人和企业收购从事军事应用的中国AI公司的股权；如果投资的是其他用途的AI模型，可能会受到禁止或通知要求的约束。某些类别的资本流动可以豁免于此规则，包括公开交易的证券和部分有限合伙投资。总体而言，这位官员表示，这项规定旨在涵盖类似于华盛顿智库——安全与新兴技术中心在2023年报告中指出的投资模式。研究人员发现，2015年至2021年间，美国参与了17%的全球对中国AI公司的投资交易，其中约九成发生在风险投资阶段。来源：加美财经
加美财经2024-10-30
东吴证券：给予奥特维买入评级
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+117%。　　成长为横跨光伏&锂电&半导体的自动化平台公司：（1）光伏：a.硅片：2023年子公司松瓷机电低氧单晶炉已获晶科、天合等大单，合计31.8亿元。2024年9月公司获得合计13亿元单晶炉海外订单；b.电池片：子公司旭睿科技负责丝印整线设备，收购普乐新能源负责LPCVD镀膜设备，推出激光LEM设备；c.组件：主业串焊机龙头销售额市占率70%+，有望受益于0BB迭代。（2）半导体：键合机和AOI检测设备上半年订单增量明显，划片机取得首批订单，引入日本团队成立合资公司布局CMP设备，单晶炉已获韩国客户订单。（3）锂电：目前主要产品为储能的模组pack线，叠片机研发中。　　盈利预测与投资评级：随着出海步伐加速+新领域拓展顺利，我们预计公司2024-2026年归母净利润为16.8（原值18.4）/18.9（原值23.5）/20.5（原值29.9）亿元，对应PE为11/10/9倍，考虑到公司当前估值较低且海外&半导体业务成长性较高，维持“买入”评级。　　风险提示：下游扩产不及预期，研发进展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券李文意研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.95%，其预测2024年度归属净利润为盈利18.38亿，根据现价换算的预测PE为9.32。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级16家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为99.79。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-29
平安证券：给予上海新阳增持评级
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期对上海新阳进行研究并发布了研究报告《半导体材料销售额显著提升，研发进程加快推进》，本报告对上海新阳给出增持评级，当前股价为37.7元。　　上海新阳(300236)　　事项：　　公司发布2024年三季报，24Q3实现营收4.06亿元，yoy+27.40%；实现归母净利润0.71亿元，yoy+162.16%；归母扣非净利润0.48亿元，yoy+164.80%；2024年前三季度实现营收10.67亿元，yoy+22.57%；实现归母净利润1.30亿元，yoy+13.99%；归母扣非净利润1.29亿元，yoy+80.79%。　　平安观点：　　电镀清洗液等销售规模显著提升，带动公司营收增长、利润增厚。24Q3公司实现总营收4.06亿元，同比增长27.40%，其中，半导体业务实现营业收入3.02亿元，同比增长49.78%，净利润同比增长约160%。核心湿电子化学品电镀液及添加剂、蚀刻清洗液等产品销售规模显著提升，带动公司2024年前三季度总销售毛利润同比增加38.32%至4.15亿元，毛利率同比提升4.43个百分点至38.89%。涂料业务受行业竞争加剧及涂料产品价格下降等不利因素影响，第三季度实现营业收入1.04亿元，同比下降11.14%。　　半导体材料研发进程加快推进。2024Q3公司研发费用为0.58亿元，同比增加41.6%，占本期总营收的14.2%，2024年前三季度研发费用达1.55亿元，同比增加47.8%，报告期内公司研发项目推进速度加快，设备折旧费、材料及测试费、薪酬费同比增加。研发投入主要用于集成电路制造用光刻胶、先进制程湿法刻蚀液、清洗液、添加剂、化学机械研磨液等。公司浸没式ArF光刻胶研发顺利推进，已有多款产品在国内多家晶圆制造企业开展测试验证工作；同时，公司多款成熟的研磨液产品在超过20家客户测试验证。　　转让亏损资产，优化资源配置。公司持续改善运营成本，24Q3扣除非经常性损益的净利润同比大幅增长164.80%。公司拟对外转让控股子公司上海新阳海斯高科技材料有限公司全部51%股权，受让方为鹿野实业（上海）有限公司，转让完成后，海斯高科技将不再纳入公司合并报表范围。　　投资建议：公司持续推进高端半导体材料研发和生产进程，新建项目如期推进，产能规模扩大、产品多元化布局，核心半导体材料销售规模大幅提升带动公司营收和利润显著增厚，同时，随着半导体产业基本面逐步改善、高端电子材料加速推进国产化，公司业绩有望保持较好增长，预计2024-2026年实现归母净利润2.02、2.81、3.64亿元（较原值保持不变），对应2024年10月29日收盘价PE分别为58.4、42.1、32.4倍，终端基本面逐步修复，公司半导体材料销售规模扩大、业绩增势向好，维持“推荐”评级。　　风险提示：1、终端需求增速不及预期。若半导体等终端产业基本面回暖不及预期，需求增长缺乏动力，则公司电子化学品业务增速可能受限。2、市场竞争加剧、产品价格大幅下行的风险。若可比公司实现技术突破、大幅提高产能规模，则可能造成部分产品产能过剩、市场竞争加剧的风险，进而导致相关产品价格下行，毛利被大幅压缩。3、原材料价格大幅波动的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，平安证券陈潇榕研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.28%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.02亿，根据现价换算的预测PE为58。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为35.27。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-29
A股成交再度突破2万亿元！科技仍是主线？主力惊现百亿级“扫货”，金融科技ETF标的指数“924”以来涨近80%！
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热门ETF方面，一基双拼“消费电子+半导体” 的电子ETF（515260）早盘震荡上扬，场内价格最高上探2.54%，后随市盘整走弱，仍顽强收涨0.69%，成功斩获日线4连阳！图片来源：Wind 资金面上，主力资金大举涌入电子板块！Wind数据显示，电子板块全天获主力资金净流入113.21亿元，高居31个申万一级行业第二位。个股方面，电子ETF（515260）标的指数成份股中科曙光获主力资金加仓45.43亿元，荣登A股“吸金榜”TOP2。图片来源：Wind 消息面上，重点关注三个方向的利好催化： 1、苹果发布新款iMac 当地时间周一，苹果发布了搭载最新、最强M4芯片和人工智能（Apple Intelligence）功能的新款iMac台式一体机电脑。根据苹果公司官方新闻稿内容，苹果正进一步扩展Apple Intelligence，2025年4月有望支持中文等语言。此外，苹果还将在周四盘后公布财报。长城证券表示，AI手机强势发布叠加传统消费电子旺季，消费电子板块呈现复苏态势，半导体龙头公司在行情来临时，有望获得较好的Beta收益。 2、华为Mate 70备货大增据供应链消息，目前华为Mate 70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。银河证券指出，未来，折叠屏和AI的双轮驱动或将引爆手机的换机潮，而在此次手机革命中，产业链中的厂商对折叠屏和AI相关技术的布局情况、技术进展将影响行业竞争格局的变迁。 3、智谱AI概念股狂飙智谱技术团队最近推出了一个基于GLM技术团队研究成果的新产品——AutoGLM，这是一个智能体（Agent），能够模拟人类操作手机，执行各种任务。中科曙光与智谱等AI厂商合作，为人工智能产业化落地提供高性能算力资源保障。此外，由宁夏联合中科曙光、中国电信等打造的国内首个一体化算力交易调度平台——东数西算一体化算力服务平台上线运作。值得注意的是，中科曙光是电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股，截至今日，权重占比2.82%。德邦证券指出，借鉴1997年的互联网落地时刻，2025年或进入全终端Agent爆发元年，Agent network有望初具规模，以手机为代表的终端有望率先放量、其次是全行业落地应用，AI应用商业模式闭环或将形成。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至三季度末，含“芯”量47%，含“果”量33%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。二、恒银科技尾盘“天地板”！两股坚挺涨停，金融科技ETF（159851）逆市活跃，标的指数“924”以来仍涨近80% 猝不及防，高位股尾盘巨震，市场人气股恒银科技戏剧性上演“天地板”，此前斩获5天4板。受上述人气股跳水影响，金融科技尾盘走弱，中证金融科技主题指数微跌收绿，普元信息、翠微股份、格尔软件等多股下跌逾5%。神州信息、中科金财则坚挺封板，数字认证、银信科技、宇信科技、税友股份等多股涨超3%。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）全天逆市活跃，场内价格一度涨超2%，尾盘翻绿走弱收跌0.65%，仍强于大市。交投保持高度活跃，全天成交额达1.8亿元，环比放量明显。图片来源：Wind 短期分析来看，金融科技板块部分高位股跳水原因较为复杂。一是市场在经历了前期的连续上涨后，累积了一定的获利盘，部分投资者选择获利了结，导致高位股承压。二是随着三季报披露的临近，市场对于业绩的担忧也逐渐升温，部分高位股存在不确定性而遭到抛售。此外，市场整体波动较大，板块轮动较快也有一定因素。回归至中长期的投资视角，924行情以来，受益于市场活跃度的提升以及华为鸿蒙、移动支付、金融IT等计算机题材的强势，在市场多数板块弱势整理的情况下，金融科技板块区间涨幅仍大幅跑赢市场。9月24日-10月29日，金融科技ETF（159851）标的指数仍累计涨近80%，大幅跑赢市场主流宽基。来源：Wind，统计区间2024.9.24-2024.10.29。中证金融科技主题指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：48.18%、10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%。指数过往业绩不预示未来表现。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。中长期投资逻辑来看，多机构指出，金融科技弹性十足，对流动性改善反映迅速。目前内外资增量资金入市，成交活跃度显著提升，利好金融科技板块。金融IT等作为顺周期高弹性品种，持续受益于交易量提振和金融信创，C端炒股软件景气度向上，B端金融IT需求逐步释放。以金融科技为代表的计算机行业分析来看，国投证券表示，当前2024Q3计算机仓位水平已经回到历史的绝对底部，结合过去计算机总体持仓比例的变化规律，计算机板块在市场活跃度提升的过程中，有望成为市场最有弹性的投资方向，因此未来仓位从低配向标配提升或成为可能，行业板块迎来投资契机。展望当前的配置策略，国投证券认为主要还是关注顺周期、新质生产力和自主可控的方向。顺周期关注券商IT和支付产业；新质生产力重点关注AI算力和应用、数据要素；自主可控重点关注信创和基础工具链。多角度把握金融科技机会，相关产品金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数“300”开头的创业板成份股权重及“688”开头的科创板成份股权重合计超60%，指数弹性更大，指数第一大行业为计算机，全面覆盖了华为鸿蒙、金融信创、金融IT、移动支付等热门主题。三、三季报将至，国际大行集体唱多！上调腾讯、美团、B站评级，港股互联网ETF（513770）盘中涨逾2% 受隔夜中概股强劲表现提振，科网龙头早盘集体拉升，午后受大盘整体回落影响走势分化，截至收盘，哔哩哔哩涨近3%，美团涨超2%，小米集团涨逾1%，腾讯控股跟涨；此外，美图公司、金山云、猫眼娱乐、微盟集团等涨幅居前。图片来源：Wind 热门ETF方面，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）早盘高开上冲，场内价格一度涨超2%，后随市回落，收涨0.23%，成交额4.2亿元，环比放量79%。图片来源：Wind 港股三季报披露在即，基于对业绩预期的乐观判断，近期腾讯控股、美团等科网龙头纷纷获外资机构调升港股评级。野村证券预计腾讯控股第三季总营收同比增加8%，与市场预测一致；非通用会计准则净利润同比增加23%，高于市场预测3%，因为毛利率持续扩张。由于收入组合转向高利润业务，第三季毛利率可能同比改善4个百分点至53.6%，高于市场预期的53.4%。 Sensor Tower数据显示，腾讯内地游戏收入因新的地下城与勇士(DNF)手游大作而重拾活力，尤其在夏季表现强劲，高峰月总收入可能达到50亿人民币。此外，野村证券对美团盈利展望强劲，预计美团第三季度收入将同比增20%，符合市场预期，非通用会计准则净利润同比增长111%，较市场预期高3%，主要得益于其核心业务的盈利能力有所改善。早前，花旗、美银亦对哔哩哔哩三季度业绩展望积极，花旗预计哔哩哔哩第三季的游戏收入同比增长67%，广告的动力或会随着基础改善而持续至第三季；美银证券预计哔哩哔哩第三季业绩有机会超出预期，第四季展望正面。受海外不确定因素影响，港股整体回归结构行情，多家机构指出，业绩或为接下来行情演绎的主要线索。中信证券表示，当前港股投资策略以捕捉区间波段为主，Alpha将超越Beta，有盈利支撑及估值合理的板块会率先跑出。国信证券也认为，港股业绩预期恢复稳定上修格局，从长线角度仍看好港股稳步上行趋势，在当下点位建议持有观望，持续推荐互联网等大权重蓝筹。公开资料显示，港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手合计权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至9月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.14亿元，可日内T+0交易，流动性佳！一手不足100元，是低成本便捷投资港股互联网龙头的优质工具。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；金融科技ETF及其联接基金被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，大数据产业ETF、电子ETF、金融科技ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，基金管理人评估的港股互联网ETF及其联接基金的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-29
中巨芯：海通证券、China Merchants Fund Management Company, Limited等多家机构于10月28日调研我司
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9亿元，较上年同期增长15.47%。在半导体板块逐步复苏的大背景下，公司正在积极抢抓行业机会，努力提升产品市占率，整体经营情况稳中有升，具体信息还请关注公司后续披露的定期报告。Q公司产品的毛利率水平是否稳定？以及行业的竞争格局？首先，今年初公司产品毛利因市场行业竞争态势有一次较大的下滑，在上次中报交流时也曾说明；在此之后，公司产品的毛利率相对稳定。当前公司产品所处的行业竞争格局和国内半导体行业的竞争格局息息相关，都相对比较“内卷”。QHeraeus半导体高纯石英的市场容量及行业的竞争格局？及标的公司的研发、生产制造全球布局？标的公司是一家全球领先的半导体高纯石英材料制造商，在全球范围内为半导体及光学行业提供天然熔融石英和合成熔融石英等产品，主要应用于半导体刻蚀设备、沉积设备以及计量与光学设备等，能够为全球半导体和光电子行业提供系统解决方案。据当前所了解的信息，标的公司的产品技术水平处于国际领先水平，有较强竞争力。QHeraeus公司收购后，市场、供应商是否存在巨大变化的风险？当前该标的公司的收购事项，已通过英国主管部门审核。从市场层面看，标的公司位于英国沃尔森德，销售网络服务于全球市场，为欧洲、美国及日本等半导体设备厂商提供专业化产品和服务；从客户层面看，其客户端主要是半导体设备厂商，更加关注标的公司在新股东的引导下，能否提供更好的产品、更优质的服务。因而总体来看，收购后标的公司上述风险较小，生产经营有望平稳过渡。QHeraeus公司收购进度及相关的经营节点？该交易尚需通过我国主管部门审查批准，之后公司将积极推进交割过渡，并争取在交割后12个月内实现标的公司生产经营稳妥过渡。中巨芯（688549）主营业务：从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。中巨芯2024年三季报显示，公司主营收入7.49亿元，同比上升15.47%；归母净利润2973.48万元，同比上升5.31%；扣非净利润1599.01万元，同比上升123.24%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入2.78亿元，同比上升18.53%；单季度归母净利润676.79万元，同比下降26.58%；单季度扣非净利润350.59万元，同比下降49.81%；负债率21.28%，投资收益-4.86万元，财务费用-2723.91万元，毛利率14.09%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.7亿，融资余额增加；融券净流出257.14万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-29
山东华鹏8连板落空，13亿资金在等一个并购
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涨了十倍。自9月10日晚间宣布并购奥拉半导体至10月28日，双成药业走出了27天24板的行情。就在10月28日晚，又有三家公司（华峰化学、嘉必优、道恩股份）先后发布资产收购或重组停牌公告，将并购重组的情绪推到了高峰；今日重组指数盘中一度冲高到4712点，不过尾盘明显有资金出逃，部分重组概念个股跳水。图片来源：Wind 当然，能够收录进重组指数的基本都是并购事项已经有眉目的公司。而最近半个月，并购行情往边缘进一步扩散，一些公司尚未公告筹划收并购，但是已经被市场打入了提前量，例如山东华鹏、松发股份、乾照光电等公司已经从底部翻倍了。其中，山东华鹏（603021.SH）曾于2023年筹划过重大资产重组，但迟迟没有进展，今年2月29日公司公告称，拟终止重大资产重组事项。直到最近，鼓励并购重组的“并购六条”政策出台，市场的记忆又被点燃，资金大笔涌入山东华鹏。自10月18日首个放量涨停至10月29日的8个交易日，山东华鹏的成交总金额达13.7亿元，区间的总换手率达到84%。截至10月29日收盘，山东华鹏的市值为19.2亿元，如果不是尾盘跳水，山东华鹏将实现8连板。山东华鹏股价走势（截至2024年10月29日），来源：东方财富 01 山东华鹏业绩连年亏损山东华鹏总部位于胶东半岛最东端的海滨城市——荣成，2015年4月在上交所上市。公司主营玻璃制造业务，下设山东华鹏石岛玻璃制品有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司等多个子公司，专业从事各类中、高档玻璃瓶罐和玻璃器皿的研发、生产和销售。 2022年10月21日，海科控股以7.09元/股的对价受让了张德华持有的山东华鹏7785.31万股股份，耗费资金5.52亿元，交易完成后海科控股成为山东华鹏的控股股东，实际控制人变更为杨晓宏。除山东华鹏之外，海科控股还持有创业板上市公司海科新源（301292.SZ）60.9%的股份，海科新源专注于锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇、二丙二醇、1,3丁二醇等精细化学品的研发、生产和销售，产品广泛应用于锂电池材料、医药、日化、香精香料、基础化学等领域。凭借多元化的布局，海科控股在国内民营企业当中的实力较为亮眼。在中华全国工商业联合会发布的“2024中国民营企业500强榜单”中，海科控股以735亿元的营收位列第145位，在上榜山东企业中位列第15位。值得注意的是，在谋求控股权的同时，海科控股曾计划对山东华鹏进行资产重组，拟将东营市赫邦化工有限公司（简称“赫邦化工”）100%股权置入上市公司，并置出现有资产。格隆汇获悉，2022年10月14日，山东华鹏发布公告，拟向海科控股发行股份及支付现金购买其合计持有的赫邦化工100%的股权，同时向特定对象发行股份募集配套资金不超过2.4亿元。据披露，山东华鹏的业绩一直增长乏力，近几年的归母净利润只有2020年一年为正。扣非净利润则连年亏损，2019年至2024年1-9月，山东华鹏的扣非净利润累计亏损了13.52亿元。公司在2023年年报中解释称，国际形势错综复杂，地缘政治冲突加剧，世界经济复苏乏力，国内经济增长面临较大压力，消费市场低迷，行业竞争加剧，导致公司业绩承压。如果再往前追溯的话，山东华鹏仅有上市当年和第二年（2015年和2016年）扣非净利润为正，后面每一年都是亏损的，真的是全体股东都等着收购来转运呢。山东华鹏在收购预案中表示，上市公司资产负债率较高，2023年6月31日合并报表的资产负债率为80.52%；另一方面，公司盈利能力较差，因此上市公司原有业务未来发展前景不明确，正积极寻求业务转型。山东华鹏关键财务数据，来源：东方财富 02 2024年2月，山东华鹏收购赫邦化工被终止拟收购标的赫邦化工成立于2011年，是海科控股的全资子公司；公司主要产品包括烧碱、环氧氯丙烷，其他产品包括液氯、氯化氢、盐酸羟胺、氢气等。烧碱作为基础化工产品，伴随经济发展形势的变化，其上游原料供应和下游消费需求呈现一定的周期性波动，产品需求、产品价格和宏观经济环境有着密切的关系。财务数据显示，2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月，赫邦化工实现的净利润分别为1853.91万元、1.58亿元、1.52亿元及1213.74万元。根据2023年8月发布的收购预案修订稿，赫邦化工100%股权的交易价格为11.24亿元。在不考虑募集配套资金的情况下，资产置换完成前后山东华鹏的主要财务数据将得到较大的改善。以2022年为例，收购赫邦化工之前，山东华鹏的归母净利润为-3.8亿元；如果成功收购赫邦化工并置出原有业务，公司的归母净利润将增至1.52亿元。山东华鹏在收购预案中称，本次交易前，上市公司的主营业务为玻璃器皿产品和玻璃瓶罐产品的研发、生产和销售。本次交易完成后，盈利能力较强、发展潜力较大的赫邦化工将成为上市公司全资子公司；同时上市公司将逐步处置增长乏力、未来发展前景不明的现有业务。完成赫邦化工的置入、现有业务的对外处置后，上市公司将实现主营业务的转型，主营业务将变更为烧碱、环氧氯丙烷等化学产品的研发、生产与销售。未来围绕“氯碱-环氧氯丙烷-环氧树脂”绿色循环产业链，继续做大、做强、做精；并充分发挥现有资源优势，面向新能源、新材料方向布局发展。” 然而事与愿违，收购事项于2024年草草收场。山东华鹏分别于2023年6月29日和2023年12月29日发布公告称，因为交易的申报文件财务资料即将到期，公司向上海证券交易所申请中止审核重组事项。 2024年2月29日，山东华鹏再次发布公告收购事项终止。公告称，自本次重组启动以来，上市公司及相关各方积极推进各项工作。本次交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化，综合考虑当前外部市场环境和标的公司经营情况等因素，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经上市公司审慎研究，拟终止本次重组事项。 03 尾声山东华鹏在2023年年报和2024年半年报中表示，面对复杂的国内外经济形势，公司董事会坚持问题导向、目标导向和结果导向，坚定双轮驱动战略；未来将继续优化产品结构和业务板块，加快低效无效资产的处置进度，适时加大资产重组力度，稳步推动公司转型升级。所以市场猜测，山东华鹏这次收购的终止并非终点。后续为了保壳，山东华鹏可能还会继续寻求资产注入，因此才有了这次万众瞩目的行情。并购行情看似热闹，实则很难参与，对于已经发布公告的公司，复牌后就是连续涨停，等开板之日往往股价已经在高位，再买进去需要极大的勇气，后续稍有波动也很难拿得住。而对于一些尚未实锤并购的公司，只能凭借对市场资金的感知和判断，来选择核心的抱团票参与，随机性比较强。这在今天的行情当中体现得淋漓尽致，尾盘山东华鹏大跳水，早盘买入的投资人日内最大亏损13个点；而对于一些更核心的重组标的，目前还尚未松动。在此前的文章中，发哥提到，资本市场瞬息万变，许多有并购重组预期的也未必全都能落地，参与这类投资要时刻保持三分清醒，仓位一定要控制在自身承受能力范围内。
格隆汇2024-10-29
中美关系再添裂痕：美国确定限制中国人工智能投资的规则，并实施其他严格限制
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签署的行政命令指导，涵盖三个关键领域：半导体和微电子、量子信息技术和某些人工智能系统。新规则将于明年 1 月 2 日生效，并将由财政部新成立的全球交易办公室监督。财政部表示，“这一系列技术是下一代军事、网络安全、监视和情报应用的核心。” 财政部高级官员Paul Rosen,补充说，该规则涵盖了“尖端密码破译计算机系统或下一代战斗机”等技术。他补充说：“美国的投资，包括管理援助、投资和人才网络等通常伴随此类资本流动而来的无形利益，不得用于帮助相关国家发展军事、情报和网络能力。” 这项规定是更广泛的规则的一部分，旨在防止美国的专有技术帮助中国人开发尖端技术并主导全球市场。商务部长 Gina Raimondo 今年早些时候表示，这些规则对于阻止中国发展军事相关技术至关重要。新规则包含允许美国投资公开交易证券的豁免条款，但官员们表示，美国已经根据之前的行政命令有权禁止买卖某些指定中国公司的证券。众议院中国问题特别委员会批评美国主要指数提供商引导美国投资者的数十亿美元投资于中国公司的股票，美国认为这些公司正在促进中国军事的发展。
佳华1682024-10-29
突发跳水，原因找到！A股面临大机遇
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展开反弹。其中消费电子涨幅居前，算力、半导体、量子通信等细分同样于盘中异动拉升，但都因跟进买盘不足而冲高回落。其余方向则多以调整为主。不过需注意的是，虽然个股跌多涨少，但高位股依旧延续强势，双成药业股价一度突破40元，股价翻十倍，海能达、四川长虹等高位人气股延续连板走势。目前来看，并购重组概念依然是市场最为火热的方向，分析认为，并购重组概念演绎至今，已逐步成为资金短线的炒作共识，在高位股持续向上开拓市场空间的背景下，资金对于低位挖潜依旧维持着极高的积极性。中信建投建议，重点把握并购带来的五大投资方向： ①行业：行业集中度攀升，商业和专业服务为市场热门投资领域，新兴产业和产业整合为国家重点战略方向；②整合方式：横向整合比例逐年下降，并购目的日益多元，部分公司通过并购重组实现困境反转；③公司类型：国有企业以及中大型企业为主要参与者；④地域：“一带一路”开启跨境并购新潮流，境外并购以能源行业为主；⑤交易方式：协议收购仍为主流交易方式，增资占比加大，市场逐渐引入可转债等新型支付工具。整体而言，目前市场仍处于轮动合理范畴之中，后续指数能否及时止跌修复仍是关键，分析人士判断，若指数持续走低的话，不排除短期恐慌情绪的蔓延，届时则需留意高位股的补跌风险。险资最新持仓动向曝光近期，三季报密集披露，各类大资金的持仓也浮出水面，被视为未来增量资金、长线资金重要组成部分的险资也在其中。数据显示，截至目前保险资金三季度增持68股，减持73股。从行业角度看，险资三季度增持个股主要分布于计算机、机械设备等行业，减持个股主要分布于医药生物，电子行业。以持仓市值来看，增加比较高的行业分别为食品饮料、通信、交通运输行业，持仓市值减少比较多的行业分别为煤炭、钢铁行业。从个股角度看，其中，第三季度增持比例最高的为万达信息，属于计算机行业，减持比例最高的是百洋医药。按增持个股持仓市值计算，市值增加最高的是贵州茅台、中国电信，减持个股持仓市值减少最多的是兖矿能源、中信特钢。对于贵州茅台，截至2024年9月30日，保险公司对贵州茅台的持股数量为547.23万股，相较于2024年6月30日的持股数量540.75万股，增加了6.47万股。业内人士表示，三季度市场整体情绪回暖，尤其是消费板块，包括食品饮料行业受到了主力资金的青睐。对于中国电信，2024年三季度末，险资对中国电信持股数量为9.09亿股，相比2024年中报时的7.86亿股，增加了1.22亿股；持仓市值方面，2024年三季度末，险资对中国电信持股市值为60.97亿元，相比2024年中报时的48.36亿元，增加了12.61亿元。业内人士表示，险资对中国电信投资兴趣有所增加，或是因为对其未来发展看好。从险资三季度目前的调仓情况看，巨丰投顾赵玲认为，险资总体减持今年走势较为强劲的高股息风格标的，增持今年以来持续弱于市场的一些优质标的。一方面是个股股价表现上的高低切换，即涨多了跌多了的均值回归，另一方面是估值上的均值回归。中国银河：A股大拐点、大机遇最后，回到A股后市。中国银河证券认为，中国资本市场正面临估值重塑的大拐点大机遇。中国银河表示，相较于其他主要经济体的市场，中国的资产估值相对较低。80年代末，日本经济繁荣预期与日股估值上行同步；90年代，互联网浪潮显著推动美股科技股估值的上升。当前中国正处于经济发展新旧动能转换的关键时期。在这一过程中，资本市场作为金融体系的重要组成部分，发挥着不可替代的作用。随着资本市场不断加强对新兴产业的培育和支持，为经济的高质量发展注入新的动力，中国资产有望迎来新一轮的估值重塑机会。具体而言，资本市场功能的实现路径有以下四条值得重视： (1)并购重组能够优化资源配置，推动行业整合和产业升级，提升企业经营效率与市场竞争力。 (2)吸引中长期资金入市，有助于增强资本市场的流动性和稳定性，缓解短期波动带来的影响，并为实体经济提供长期稳定的融资支持。 (3)市值管理作为企业治理的重要组成部分，要求企业通过优化资本结构、提升盈利能力等手段实现股东价值的持续增长，从而提升市场对企业估值的认可度。 (4)公募基金费率改革则旨在降低投资者的交易成本，提高资金配置效率，从而提升资本市场的吸引力和运行效率。具体配置上，兴业证券建议，在市场震荡上行期，沿着反转逻辑，聚焦能够穿越颠簸的三大主线：潜在的并购重组方向，三季报业绩占优&困境反转方向，以及资本市场工具落地带来的结构性机会。
证券之星2024-10-29
晶升股份(688478.SH)：2024年三季报净利润为5437.88万元、较去年同期上涨25.28%
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企业管理合伙企业(有限合伙)、南京海格半导体科技有限公司、胡育琛、王华龙、华泰证券资管-中信银行-华泰晶升装备家园1号科创板员工持股集合资产管理计划、张小潞，持股比例分别为15.88%、12.30%、11.34%、6.51%、4.76%、4.63%、2.71%、2.17%、2.00%、1.66%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-29
中韩突发消息！韩媒：一名韩国人在华涉间谍罪遭到逮捕
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方的逮捕。根据报道，A某曾在中国一家半导体企业工作。中国侦查部门称，A某向韩国泄露了该企业的半导体相关机密。值得注意的是，这是首起旅华韩侨因涉嫌违反《反间谍法》而遭到中方逮捕的案例。此前，已有日本人在中国涉间谍罪被捕。日本共同社今年8月21日从日政府相关人士处获悉，去年3月安斯泰来制药公司(Astellas Pharma)的一名日籍男性员工在北京被拘留，中国检察机关已经以间谍罪起诉了他。这名日籍男子在华工作20年，曾担任日本中国商会高层。中国外交部发言人曾就此事表示，据了解，中方有关部门3月依法对一名日本公民采取了刑事强制措施并进行审查。该日本公民涉嫌从事间谍活动，违反《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反间谍法》，中方已经按照《维也纳领事关系公约》和《中日领事协定》的相关规定，向日本驻华使馆进行了通报。
风枫2024-10-29

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